琿春實施方案

1、琿春實施方案 琿春 x xx 建設(shè)項目建設(shè)實施方案 一、項目承辦單位基本情況 （一）公司名稱 xxx 投資公司 （二）項目報告規(guī)劃機構(gòu) 泓域咨詢機構(gòu) （三）公司簡介 公司始終堅持 "服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道'的經(jīng)營理念，遵循"以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值'的服務(wù)理念，奉行"唯才是用，唯德重用'的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。 公司自建成投產(chǎn)以來，每年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟效益，成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項目承辦單位技術(shù)力量相當(dāng)雄厚

2、，擁有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為研制、開發(fā)、生產(chǎn)項目產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu) 質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成"產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本'相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。 貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略

3、，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。 （四）公司經(jīng)濟效益分析 上一年度，xxx 科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入 4242.62 萬元，同比增長30.21%（984.28 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù) xx 生產(chǎn)及銷售收入為 4018.92萬元，占營業(yè)總收入的

4、 94.73%。 根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額 859.80 萬元，較去年同期相比增長 114.28 萬元，增長率 15.33%；實現(xiàn)凈利潤 644.85 萬元，較去年同期相比增長 79.78 萬元，增長率 14.12%。 上年度主要經(jīng)濟指標(biāo) 項目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入 萬元 4242.62 完成主營業(yè)務(wù)收入 萬元 4018.92 主營業(yè)務(wù)收入占比 94.73% 營業(yè)收入增長率（同比） 30.21% 營業(yè)收入增長量（同比） 萬元 984.28 利潤總額 萬元 859.80 利潤總額增長率 15.33% 利潤總額增長量 萬元 114.28 凈利潤 萬元 644.85 凈利潤增長率 14

5、.12% 凈利潤增長量 萬元 79.78 投資利潤率 40.22% 投資回報率 30.16% 財務(wù)內(nèi)部收益率 25.79% 企業(yè)總資產(chǎn) 萬元 6293.12 流動資產(chǎn)總額占比 萬元 37.01% 流動資產(chǎn)總額 萬元 2328.92 資產(chǎn)負債率 45.38% 二、項目概況 （一）項目名稱 琿春 xx 建設(shè)項目 紡織纖維包括天然纖維和化學(xué)纖維兩大類，其中，化學(xué)纖維是指以天然或合成高分子化合物為原料經(jīng)過化學(xué)處理和物理加工制得的纖維。根據(jù)原料的不同，化學(xué)纖維又可分為人造纖維和合成纖維。 （二）項目選址 xxx 琿春市，隸屬于吉林省延邊朝鮮族自治州，地處吉林省東部，延邊朝鮮族自治州東南，政區(qū)以琿春嶺為界

6、與俄羅斯濱海邊疆區(qū)的哈桑區(qū)接壤，邊境線全長 246 千米；西南以圖們江為界與朝鮮咸鏡北道相鄰，邊境線全長 139.5 千米；北部以老爺嶺為界與汪清縣毗連，西北角與圖們市相連，東北與黑龍江省東寧市相鄰，總面積 5141 平方千米。琿春歷史悠久，早在四千多年前的新石器時代就有"肅慎'族在境內(nèi)繁衍生息，地處中、朝、俄三國交界的邊境城市，素有"雁鳴聞三國、虎嘯撼三疆、花開香三鄰、笑語傳三邦'之譽，是國家首批四個沿邊開放城市之一?，q春境內(nèi)自然生態(tài)良好，擁有國家級風(fēng)景名勝區(qū)防川景區(qū)、圖們江國家森林公園、東北虎和遠東豹自然保護區(qū)、東方第一哨、土字石界碑、民俗朝族村等風(fēng)景名

7、勝。2021 年，琿春市下轄 4 個街道、4 個鎮(zhèn)、5 個鄉(xiāng)、1 個林業(yè)局，戶籍人口22.8169 萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長 2.5%；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長 6.2%；全口徑財政收入 17.1 億元，地方級財政收入 8.94 億元；固定資產(chǎn)投資同比增長 7.4%；.消費品零售總額同比增長 3.3%。 （三）項目用地規(guī)模 項目總用地面積 7697.18 平方米（折合約 11.54 畝）。 （四）項目用地控制 指標(biāo) 該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 55.88%，建筑容積率 1.45，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.74%，固定資產(chǎn)投資強度 198.71 萬元/畝。 （五）土建工程指標(biāo) 項目凈用地面積 7697.

8、18 平方米，建筑物基底占地面積 4301.18 平方米，總建筑面積 11160.91 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 8749.33 平方米，項目規(guī)劃綠化面積 752.61 平方米。 （六）設(shè)備選型方案 項目計劃購置設(shè)備共計 54 臺（套），設(shè)備購置費 647.44 萬元。 （七）節(jié)能分析 1、項目年用電量 1036114.64 千瓦時，折合 127.34 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 2、項目年總用水量 4134.33 立方米，折合 0.35 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 3、"琿春 xx 建設(shè)項目投資建設(shè)項目'，年用電量 1036114.64 千瓦時，年總用水量 4134.33 立方米，項目年綜合總耗能量

9、（當(dāng)量值）127.69 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量 42.56 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率 23.85%，能源利用效果良好。 （八）環(huán)境保護 項目符合 xxx 發(fā)展規(guī)劃，符合 xxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 （九）項目總投資及資金構(gòu)成 項目預(yù)計總投資 2953.79 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 2293.11 萬元，占項目總投資的 77.63%；流動資金 660.68 萬元，占項目總投資的 22.37%。 （十）資金籌措 該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。 （十

10、一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo) 預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入 5231.00 萬元，總成本費用 4151.04 萬元，稅金及附加 48.66 萬元，利潤總額 1079.96 萬元，利稅總額 1277.58 萬元，稅后凈利潤 809.97 萬元，達產(chǎn)年納稅總額 467.61 萬元；達產(chǎn)年投資利潤率36.56%，投資利稅率 43.25%，投資回報率 27.42%，全部投資回收期 5.15年，提供就業(yè)職位 91 個。 （十二）進度規(guī)劃 本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個月。 對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。 三、項目評價 1、本期工程項

11、目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 xxx 及xxxxx 行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進 xxxxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。 2、xxx 科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建"琿春 xx 建設(shè)項目'，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進 xxx 經(jīng)濟發(fā)展，為.提供就業(yè) 職位 91 個，達產(chǎn)年納稅總額 467.61 萬元，可以促進 xxx 區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和.穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。 3、項目達產(chǎn)年投資利潤率 36.56%，投資利稅率 43.25%，全部投資回報率 27.42%，全部投資回收期 5.15 年，

12、固定資產(chǎn)投資回收期 5.15 年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。 4、加強對"專精特新'中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走"專精特新'發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化"小巨人'企業(yè)，不斷提高專業(yè)化"小巨人'企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強核心競爭力。中共.、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢

13、通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā).投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施， 目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽

14、車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。 綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、.效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。 四、主要經(jīng)濟指標(biāo) 附表 1 1 ：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 7697.18 11.54 畝 1.1 容積率 1.45 1.2 建筑系數(shù) 55.88% 1.3 投資強度 萬元/畝 198.71 1.4 基底面積 平方米 4301.18 1.5 總建筑面積 平方米 11160.91 1.6 綠化面積 平方米 752.61 綠化率 6.74% 2 總投資 萬元 2953.79 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 229

15、3.11 2.1.1 土建工程投資 萬元 927.89 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 31.41% 2.1.2 設(shè)備投資 萬元 647.44 2.1.2.1 設(shè)備投資占比 21.92% 2.1.3 其它投資 萬元 717.78 2.1.3.1 其它投資占比 24.30% 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 77.63% 2.2 流動資金 萬元 660.68 2.2.1 流動資金占比 22.37% 3 收入 萬元 5231.00 4 總成本 萬元 4151.04 5 利潤總額 萬元 1079.96 6 凈利潤 萬元 809.97 7 所得稅 萬元 1.45 8 增值稅 萬元 148.96 9

16、 稅金及附加 萬元 48.66 10 納稅總額 萬元 467.61 11 利稅總額 萬元 1277.58 12 投資利潤率 36.56% 13 投資利稅率 43.25% 14 投資回報率 27.42% 15 回收期 年 5.15 16 設(shè)備數(shù)量 臺（套） 54 17 年用電量 千瓦時 1036114.64 18 年用水量 立方米 4134.33 19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 127.69 20 節(jié)能率 23.85% 21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 42.56 22 員工數(shù)量 人 91 附表 2 2 ：土建工程投資一覽表 序號 項目 占地面積 基底面積 建筑面積 計容面積 投資（萬元） （） （） （） （）

17、 1 主體生產(chǎn)工程 3040.93 3040.93 8749.33 8749.33 800.14 1.1 主要生產(chǎn)車間 1824.56 1824.56 5249.60 5249.60 496.09 1.2 輔助生產(chǎn)車間 973.10 973.10 2799.79 2799.79 256.04 1.3 其他生產(chǎn)車間 243.27 243.27 507.46 507.46 48.01 2 倉儲工程 645.18 645.18 1567.53 1567.53 104.26 2.1 成品貯存 161.29 161.29 391.88 391.88 26.07 2.2 原料倉儲 335.49 335.4

18、9 815.12 815.12 54.22 2.3 輔助材料倉庫 148.39 148.39 360.53 360.53 23.98 3 供配電工程 34.41 34.41 34.41 34.41 2.57 3.1 供配電室 34.41 34.41 34.41 34.41 2.57 4 給排水工程 39.57 39.57 39.57 39.57 2.30 4.1 給排水 39.57 39.57 39.57 39.57 2.30 5 服務(wù)性工程 408.61 408.61 408.61 408.61 27.18 5.1 辦公用房 163.70 163.70 163.70 163.70 12.49

19、 5.2 生活服務(wù) 244.91 244.91 244.91 244.91 16.26 6 消防及環(huán)保工程 115.27 115.27 115.27 115.27 8.62 6.1 消防環(huán)保工程 115.27 115.27 115.27 115.27 8.62 7 項目總圖工程 17.20 17.20 17.20 17.20 -30.25 7.1 場地及道路硬化 1141.70 180.99 180.99 7.2 場區(qū)圍墻 180.99 1141.70 1141.70 7.3 安全保衛(wèi)室 17.20 17.20 17.20 17.20 8 綠化工程 373.38 13.07 合計 4301.1

20、8 11160.91 11160.91 927.89 附表 3 3 ：節(jié)能分析一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 127.69 1.1 年用電量 千瓦時 1036114.64 1.2 年用電量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 127.34 1.3 年用水量 立方米 4134.33 1.4 年用水量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 0.35 2 年節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 42.56 3 節(jié)能率 23.85% 附表 4 4 ：項目建設(shè)進度一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 1 完成投資 萬元 2137.85 1.1 完成比例 72.38% 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬元 1628.06 2.1 完成比例 76.15% 3 完成流動

21、資金投資 萬元 509.79 3.1 完成比例 23.85% 附表 5 5 ：人力資源配置一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 1 一線產(chǎn)業(yè)工人工資 1.1 平均人數(shù) 人 62 1.2 人均年工資 萬元 4.40 1.3 年工資額 萬元 332.81 2 工程技術(shù)人員工資 2.1 平均人數(shù) 人 14 2.2 人均年工資 萬元 5.74 2.3 年工資額 萬元 88.67 3 企業(yè)管理人員工資 3.1 平均人數(shù) 人 4 3.2 人均年工資 萬元 7.75 3.3 年工資額 萬元 27.69 4 品質(zhì)管理人員工資 4.1 平均人數(shù) 人 7 4.2 人均年工資 萬元 5.46 4.3 年工資額 萬元 38

22、.58 5 其他人員工資 5.1 平均人數(shù) 人 4 5.2 人均年工資 萬元 6.50 5.3 年工資額 萬元 19.54 6 職工工資總額 萬元 507.29 附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表 序號 項目 單位 建筑工程費 設(shè)備購置及安裝費 其它費用 合計 占總投資比例 1 項目建設(shè)投資 萬元 927.89 647.44 198.71 2293.11 1.1 工程費用 萬元 927.89 647.44 3313.71 1.1.1 建筑工程費用 萬元 927.89 927.89 31.41% 1.1.2 設(shè)備購置及安裝費 萬元 647.44 647.44 21.92% 1.2 工程建設(shè)其他費

23、用 萬元 717.78 717.78 24.30% 1.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 325.35 325.35 1.3 預(yù)備費 萬元 392.43 392.43 1.3.1 基本預(yù)備費 萬元 219.21 219.21 1.3.2 漲價預(yù)備費 萬元 173.22 173.22 2 建設(shè)期利息 萬元 3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 2293.11 2293.11 附表 7 7 ：流動資金投資估算表 序號 項目 單位 達產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動資產(chǎn) 萬元 3313.71 2052.60 2698.74 3313.71 3313.71 3313.71 1.1 應(yīng)收賬款 萬元

24、 994.11 646.17 745.58 994.11 994.11 994.11 1.2 存貨 萬元 1491.17 969.26 1118.38 1491.17 1491.17 1491.17 1.2.1 原輔材料 萬元 447.35 290.78 335.51 447.35 447.35 447.35 1.2.2 燃料動力 萬元 22.37 14.54 16.78 22.37 22.37 22.37 1.2.3 在產(chǎn)品 萬元 685.94 445.86 514.45 685.94 685.94 685.94 1.2.4 產(chǎn)成品 萬元 335.51 218.08 251.63 335.5

25、1 335.51 335.51 1.3 現(xiàn)金 萬元 828.43 538.48 621.32 828.43 828.43 828.43 2 流動負債 萬元 2653.03 1724.47 1989.77 2653.03 2653.03 2653.03 2.1 應(yīng)付賬款 萬元 2653.03 1724.47 1989.77 2653.03 2653.03 2653.03 3 流動資金 萬元 660.68 429.44 495.51 660.68 660.68 660.68 4 鋪底流動資金 萬元 220.22 143.15 165.17 220.22 220.22 220.22 附表 8 8 ：

26、總投資構(gòu)成估算表 序號 項目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項目總投資 萬元 2953.79 128.81% 128.81% 100.00% 2 項目建設(shè)投資 萬元 2293.11 100.00% 100.00% 77.63% 2.1 工程費用 萬元 1575.33 68.70% 68.70% 53.33% 2.1.1 建筑工程費 萬元 927.89 40.46% 40.46% 31.41% 2.1.2 設(shè)備購置及安裝費 萬元 647.44 28.23% 28.23% 21.92% 2.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 325.35 14.19% 14.19% 11.

27、01% 2.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 325.35 14.19% 14.19% 11.01% 2.3 預(yù)備費 萬元 392.43 17.11% 17.11% 13.29% 2.3.1 基本預(yù)備費 萬元 219.21 9.56% 9.56% 7.42% 2.3.2 漲價預(yù)備費 萬元 173.22 7.55% 7.55% 5.86% 3 建設(shè)期利息 萬元 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 2293.11 100.00% 100.00% 77.63% 5 建設(shè)期間費用 萬元 6 流動資金 萬元 660.68 28.81% 28.81% 22.37% 7 鋪底流動資金 萬元 220.23 9.60% 9.60

28、% 7.46% 附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 3400.15 3923.25 5231.00 5231.00 5231.00 1.1 萬元 3400.15 3923.25 5231.00 5231.00 5231.00 2 現(xiàn)價增加值 萬元 1088.05 1255.44 1673.92 1673.92 1673.92 3 增值稅 萬元 96.82 111.72 148.96 148.96 148.96 3.1 銷項稅額 萬元 836.96 836.96 836.96 836.96 836.96

29、3.2 進項稅額 萬元 447.20 516.00 688.00 688.00 688.00 4 城市維護建設(shè)稅 萬元 6.78 7.82 10.43 10.43 10.43 5 教育費附加 萬元 2.90 3.35 4.47 4.47 4.47 6 地方教育費附加 萬元 1.94 2.23 2.98 2.98 2.98 9 土地使用稅 萬元 30.79 30.79 30.79 30.79 30.79 10 稅金及附加 萬元 42.41 44.20 48.66 48.66 48.66 附表 10 ：折舊及攤銷一覽表 序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構(gòu))筑

30、物 原值 927.89 927.89 當(dāng)期折舊額 742.31 37.12 37.12 37.12 37.12 37.12 凈值 185.58 890.77 853.66 816.54 779.43 742.31 2 機器設(shè)備 原值 647.44 647.44 當(dāng)期折舊額 517.95 34.53 34.53 34.53 34.53 34.53 凈值 612.91 578.38 543.85 509.32 474.79 3 建筑物及設(shè)備原值 1575.33 當(dāng)期折舊額 1260.26 71.65 71.65 71.65 71.65 71.65 建筑物及設(shè)備凈值 315.07 1503.68 1

31、432.03 1360.38 1288.73 1217.08 4 無形資產(chǎn) 原值 325.35 325.35 當(dāng)期攤銷額 325.35 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13 凈值 317.22 309.08 300.95 292.81 284.68 5 合計：折舊及攤銷 1585.61 79.78 79.78 79.78 79.78 79.78 附表 11 ：總成本費用估算一覽表 序號 項目 單位 達產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外購原材料費 萬元 2493.11 1620.52 1869.83 2493.11 2493.11 2493.11 2 外購燃料動

32、力費 萬元 167.08 108.60 125.31 167.08 167.08 167.08 3 工資及福利費 萬元 507.29 507.29 507.29 507.29 507.29 507.29 4 修理費 萬元 8.60 5.59 6.45 8.60 8.60 8.60 5 其它成本費用 萬元 895.18 581.87 671.38 895.18 895.18 895.18 5.1 其他制造費用 萬元 251.62 163.55 188.72 251.62 251.62 251.62 5.2 其他管理費用 萬元 174.50 113.42 130.88 174.50 174.50

33、174.50 5.3 其他銷售費用 萬元 378.92 246.30 284.19 378.92 378.92 378.92 6 經(jīng)營成本 萬元 4071.26 2646.32 3053.45 4071.26 4071.26 4071.26 7 折舊費 萬元 71.65 71.65 71.65 71.65 71.65 71.65 8 攤銷費 萬元 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13 8.13 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10 總成本費用 萬元 4151.04 2903.65 3260.05 4151.04 4151.04 4151.04 10.1 可變成本 萬元

34、3563.97 2316.58 2672.98 3563.97 3563.97 3563.97 10.2 固定成本 萬元 587.07 587.07 587.07 587.07 587.07 587.07 11 盈虧平衡點 47.94% 47.94% 附表 12 ：利潤及利潤分配表 序號 項目 單位 達產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 5231.00 3400.15 3923.25 5231.00 5231.00 5231.00 2 稅金及附加 萬元 48.66 42.41 44.20 48.66 48.66 48.66 3 總成本費用 萬元 4151.04 2903.65 3260.05 4151.04 4151.04 4151.04 5 增值稅 萬元 148.96 96.82 111.72 148.96 148.96 148.96 6 利潤總額 萬元 1079.96 -10639