中國工商銀行賬戶原油交易規(guī)則(2015年版)》

1、附件四：中國工商銀行賬戶原油交易規(guī)則（2015年版）第一條 開辦規(guī)則客戶開辦賬戶原油交易前，應(yīng)接受中國工商銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估和產(chǎn)品適合度評估，風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估結(jié)果為“平衡型”、“成長型”、“進(jìn)取型”之一且產(chǎn)品適合度評估結(jié)果為“適合”的，方可申請開辦。申請開辦賬戶原油交易的客戶，須充分了解賬戶原油產(chǎn)品的特點(diǎn)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真閱讀并承諾遵守中國工商銀行賬戶原油產(chǎn)品介紹（以下簡稱產(chǎn)品介紹）以及本規(guī)則的全部內(nèi)容、芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)關(guān)于中國工商銀行賬戶商品相關(guān)產(chǎn)品的聲明（見附件），愿意且有能力承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)造成的后果，簽署中國工商銀行賬戶原油交易協(xié)議，并指定本人在中國工商銀行開立的個(gè)人多幣種借記卡作為

2、買賣賬戶原油的資金賬戶。第二條 交易規(guī)則客戶可通過電子銀行或已開辦此業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向中國工商銀行提交賬戶原油交易指令。客戶通過電子銀行渠道提交交易指令，須按照電子銀行系統(tǒng)預(yù)設(shè)條件指示正確、完整、真實(shí)地填寫電子指令信息，由電子銀行渠道按照系統(tǒng)預(yù)設(shè)條件判斷無誤后，直接受理并辦理。（一）先買入后賣出交易客戶實(shí)時(shí)買入開倉，中國工商銀行將從其資金賬戶中扣減相應(yīng)的資金（買入開倉數(shù)量乘以成交價(jià)格），同時(shí)在交易賬戶中增加相應(yīng)的賬戶原油數(shù)量?？蛻魧?shí)時(shí)賣出平倉，中國工商銀行將從其交易賬戶中扣減相應(yīng)的賬戶原油數(shù)量，同時(shí)在其資金賬戶中增加相應(yīng)的資金（賣出平倉數(shù)量乘以成交價(jià)格）。實(shí)時(shí)交易實(shí)行鎖價(jià)確認(rèn)機(jī)制，即客戶按照參考

3、交易價(jià)格提交實(shí)時(shí)交易申請指令后，中國工商銀行向客戶反饋擬成交價(jià)格。在市場未發(fā)生劇烈波動(dòng)的情況下，如客戶在有效時(shí)間內(nèi)確認(rèn)，則交易成交?？蛻魭靻钨I入開倉，中國工商銀行將在客戶設(shè)置掛單時(shí)凍結(jié)其資金賬戶中相應(yīng)資金（掛單買入開倉數(shù)量乘以掛單價(jià)格），掛單買入開倉成交后，增加交易賬戶中相應(yīng)賬戶原油數(shù)量，并解凍和扣減相應(yīng)凍結(jié)資金?？蛻魭靻钨u出平倉，中國工商銀行將在客戶設(shè)置掛單時(shí)凍結(jié)交易賬戶中相應(yīng)賬戶原油數(shù)量，掛單賣出平倉成交后，解凍并扣減交易賬戶中相應(yīng)賬戶原油數(shù)量，同時(shí)增加資金賬戶中相應(yīng)資金（掛單賣出平倉數(shù)量乘以成交價(jià)格）。同一交易幣種下，當(dāng)客戶買入開倉某一品種賬戶原油的加權(quán)平均成交價(jià)格乘以該品種賬戶原油數(shù)量

4、所得金額小于該品種賬戶原油當(dāng)前銀行買入價(jià)乘以該品種賬戶原油數(shù)量所得金額時(shí)，該品種賬戶原油為賬面盈利；反之，該品種賬戶原油為賬面虧損。當(dāng)客戶所有品種賬戶原油賬面浮動(dòng)盈虧之和為正時(shí)，客戶賬戶原油合計(jì)賬面盈利；反之，客戶賬戶原油合計(jì)賬面虧損。（二）先賣出后買入交易客戶賣出開倉賬戶原油前，應(yīng)從資金賬戶劃轉(zhuǎn)足額資金至相應(yīng)幣種的保證金賬戶?？蛻魧?shí)時(shí)賣出開倉，中國工商銀行將凍結(jié)保證金賬戶中相應(yīng)的資金（賣出開倉數(shù)量乘以成交價(jià)格），同時(shí)增加交易賬戶中相應(yīng)的賣出賬戶原油數(shù)量?？蛻魧?shí)時(shí)買入平倉，如該產(chǎn)品余額數(shù)量的賣出開倉加權(quán)平均成交價(jià)格大于買入平倉價(jià)格，則客戶盈利，相應(yīng)差額資金（上述兩價(jià)格之差乘買入平倉數(shù)量）轉(zhuǎn)入客

5、戶保證金賬戶；如該產(chǎn)品余額數(shù)量的賣出開倉加權(quán)平均成交價(jià)格小于買入平倉價(jià)格，則客戶虧損，中國工商銀行將扣減相應(yīng)差額資金。同時(shí)，中國工商銀行將扣減交易賬戶中相應(yīng)的賣出賬戶原油數(shù)量。實(shí)時(shí)交易實(shí)行鎖價(jià)確認(rèn)機(jī)制，即客戶按照參考交易價(jià)格提交實(shí)時(shí)交易申請指令后，中國工商銀行向客戶反饋擬成交價(jià)格。在市場未發(fā)生劇烈波動(dòng)的情況下，如客戶在有效時(shí)間內(nèi)確認(rèn)，則交易成交?？蛻魭靻钨u出開倉，中國工商銀行在客戶設(shè)置掛單時(shí)凍結(jié)保證金賬戶中相應(yīng)的資金（掛單賣出開倉數(shù)量乘以掛單價(jià)格），掛單賣出開倉成交后，增加交易賬戶中相應(yīng)的賣出賬戶原油數(shù)量，并將凍結(jié)資金作為賣出交易保證金繼續(xù)凍結(jié)?？蛻魭靻钨I入平倉，中國工商銀行將凍結(jié)交易賬戶中相

6、應(yīng)的賣出賬戶原油數(shù)量，掛單交易成交后，如該產(chǎn)品余額數(shù)量的賣出開倉加權(quán)平均成交價(jià)格大于買入平倉價(jià)格，則客戶盈利，相應(yīng)差額資金（上述兩價(jià)格之差乘買入平倉數(shù)量）轉(zhuǎn)入客戶保證金賬戶；如該產(chǎn)品余額數(shù)量的賣出開倉加權(quán)平均成交價(jià)格小于買入平倉價(jià)格，則客戶虧損，中國工商銀行將扣減相應(yīng)差額資金。同時(shí)，中國工商銀行解凍并扣減交易賬戶中相應(yīng)的賣出賬戶原油數(shù)量。同一交易幣種下，當(dāng)客戶賣出開倉某一品種賬戶原油的加權(quán)平均成交價(jià)格乘以賣出該品種賬戶原油數(shù)量所得金額大于該品種賬戶原油當(dāng)前銀行賣出價(jià)乘以賣出該品種賬戶原油數(shù)量所得金額時(shí)，該品種賬戶原油為賬面盈利；反之，該品種賬戶原油為賬面虧損。當(dāng)客戶所有品種賬戶原油賬面浮動(dòng)盈虧

7、之和為正時(shí)，客戶賬戶原油合計(jì)賬面盈利；反之，客戶賬戶原油合計(jì)賬面虧損。同一交易幣種下，客戶賬面盈利時(shí)，其保證金子賬戶中除凍結(jié)保證金和掛單交易凍結(jié)資金以外的資金為可用資金；客戶賬面虧損時(shí)，其保證金子賬戶中除凍結(jié)保證金、掛單交易凍結(jié)資金和賬面虧損等值資金以外的資金為可用資金?？蛻艨呻S時(shí)將可用資金從保證金子賬戶中轉(zhuǎn)回資金賬戶或作為新賣出開倉交易的保證金。同一交易幣種下，客戶賬面盈虧與保證金賬戶金額（包括已凍結(jié)和未凍結(jié)金額）之和除以賣出賬戶原油凍結(jié)保證金為客戶保證金比例?？蛻魬?yīng)及時(shí)關(guān)注交易賬戶盈虧狀況，并根據(jù)需要補(bǔ)足保證金或買入平倉相應(yīng)賬戶原油。當(dāng)客戶保證金比例小于或等于20%（以下稱保證金強(qiáng)制平倉比

8、例）時(shí)，中國工商銀行可對客戶同一幣種先賣出后買入交易子賬戶余額進(jìn)行強(qiáng)制買入平倉。強(qiáng)制買入平倉后有資金結(jié)余的，中國工商銀行將轉(zhuǎn)至客戶保證金賬戶；對于強(qiáng)制平倉時(shí)客戶保證金不足的，客戶同意中國工商銀行從客戶資金賬戶及其他賬戶中扣收相應(yīng)款項(xiàng)以彌補(bǔ)相關(guān)損失。中國工商銀行可對保證金強(qiáng)制平倉比例進(jìn)行調(diào)整。第三條 結(jié)算規(guī)則（一）交易成交結(jié)算客戶實(shí)時(shí)交易或掛單交易成交后，中國工商銀行將及時(shí)為客戶辦理資金及賬戶原油余額的結(jié)算。結(jié)算完成后，客戶資金賬戶中的資金、交易賬戶中的賬戶原油余額以及保證金賬戶中已解凍資金可即時(shí)使用。（二）產(chǎn)品到期結(jié)算1相關(guān)交易所已公布結(jié)算價(jià)格情況下的到期結(jié)算（1）先買入后賣出交易產(chǎn)品到期后，

9、客戶交易子賬戶中仍有該期賬戶原油產(chǎn)品余額數(shù)量的，中國工商銀行將扣減客戶該產(chǎn)品余額數(shù)量，同時(shí)在其資金賬戶中增加相應(yīng)的資金（賣出數(shù)量乘以該產(chǎn)品的到期結(jié)算價(jià)格），該資金在到期結(jié)算完成后可即時(shí)使用。（2）先賣出后買入交易產(chǎn)品到期后，客戶交易子賬戶中仍有該期賬戶原油產(chǎn)品余額數(shù)量的，中國工商銀行將扣減客戶該產(chǎn)品余額數(shù)量，并按到期結(jié)算價(jià)格計(jì)算客戶買賣該產(chǎn)品盈虧情況后為客戶辦理結(jié)算。當(dāng)同一交易幣種該產(chǎn)品所有賣出開倉交易的加權(quán)平均成交價(jià)格乘以未平倉賬戶原油數(shù)量大于該產(chǎn)品到期結(jié)算價(jià)格乘以未平倉賬戶原油數(shù)量時(shí)，為結(jié)算盈利；反之，為結(jié)算虧損。結(jié)算盈利的，中國工商銀行將解凍保證金子賬戶中相應(yīng)的資金，同時(shí)將盈利金額轉(zhuǎn)至客

10、戶保證金賬戶，客戶保證金子賬戶中未凍結(jié)資金在到期結(jié)算完成后可即時(shí)使用。結(jié)算虧損的，中國工商銀行將先扣減客戶保證金子賬戶虧損金額等值保證金，然后將剩余保證金解凍?？蛻舯ＷC金足以完成結(jié)算的，其保證金子賬戶中未凍結(jié)資金在到期結(jié)算完成后可即時(shí)使用；客戶保證金不足以完成結(jié)算的，客戶同意中國工商銀行從客戶資金賬戶及其他賬戶中扣收相應(yīng)款項(xiàng)以彌補(bǔ)相關(guān)損失。2相關(guān)交易所未公布結(jié)算價(jià)格情況下的到期結(jié)算相關(guān)交易所未正常公布結(jié)算價(jià)且順延至下一交易日仍未公布結(jié)算價(jià)的，中國工商銀行將在可行的前提下提前或及時(shí)通過官方網(wǎng)站（）發(fā)布結(jié)算通告，選取到期產(chǎn)品交易結(jié)束日24：00的銀行買入價(jià)和銀行賣出價(jià)作為結(jié)算的買入價(jià)和賣出價(jià)，并區(qū)

11、分先買入后賣出和先賣出后買入交易類型為客戶辦理結(jié)算：（1）先買入后賣出交易產(chǎn)品到期后，客戶交易子賬戶中仍持有賬戶原油產(chǎn)品余額的，中國工商銀行將采用結(jié)算買入價(jià)平倉賣出客戶該產(chǎn)品余額數(shù)量，同時(shí)在其資金賬戶中增加相應(yīng)的資金（賣出數(shù)量乘以結(jié)算買入價(jià)），該資金在中國工商銀行完成結(jié)算后可即時(shí)使用。（2）先賣出后買入交易產(chǎn)品到期后，客戶交易子賬戶中仍有賬戶原油產(chǎn)品未平倉余額的，中國工商銀行將平倉買入客戶該產(chǎn)品余額數(shù)量，并按結(jié)算賣出價(jià)計(jì)算客戶買賣該產(chǎn)品盈虧情況后為客戶辦理結(jié)算。當(dāng)同一交易幣種該產(chǎn)品所有賣出開倉交易的加權(quán)平均成交價(jià)格乘以未平倉賬戶原油數(shù)量大于該產(chǎn)品結(jié)算賣出價(jià)乘以未平倉賬戶原油數(shù)量時(shí)，為結(jié)算盈利；

12、反之，為結(jié)算虧損。結(jié)算盈利的，中國工商銀行將解凍保證金子賬戶中相應(yīng)的資金，同時(shí)將盈利金額轉(zhuǎn)至客戶保證金賬戶，客戶保證金子賬戶中未凍結(jié)資金在結(jié)算完成后可即時(shí)使用。結(jié)算虧損的，中國工商銀行將先扣減客戶保證金子賬戶虧損金額等值保證金，然后將剩余保證金解凍。客戶保證金足以完成結(jié)算的，其保證金子賬戶中未凍結(jié)資金在結(jié)算完成后可即時(shí)使用；客戶保證金不足以完成結(jié)算的，客戶同意中國工商銀行從客戶資金賬戶及其他賬戶中扣收相應(yīng)款項(xiàng)以彌補(bǔ)相關(guān)損失。（三）產(chǎn)品轉(zhuǎn)期結(jié)算1.實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)期中國工商銀行根據(jù)客戶實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)期指令，按照實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)期價(jià)格為客戶辦理轉(zhuǎn)期結(jié)算。（1）先買入后賣出交易對先買入后賣出交易，如賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金足以

13、開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶賣出平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)買入開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，剩余資金退回客戶資金賬戶；如賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金不足以買入開倉相同數(shù)量的下期產(chǎn)品，但賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金與資金賬戶可用余額之和足以開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶賣出平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)買入開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，差額資金從客戶資金賬戶中扣除；如賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金與資金賬戶可用余額之和不足以買入開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，則不能完成實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)期操作。（2）先賣出后買入交易對先賣出后買入交易，如買入平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金足以賣出開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶買入平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)賣出

14、開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，剩余保證金釋放到客戶保證金賬戶；如買入平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金不足以賣出開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，但買入平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金與保證金賬戶可用余額之和足以賣出開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶買入平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)賣出開倉相同數(shù)量的下期產(chǎn)品，差額資金將在客戶保證金賬戶中被凍結(jié)；如買入平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金與保證金賬戶可用資金之和不足以賣出開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，則不能完成實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)期操作。2.自選轉(zhuǎn)期中國工商銀行根據(jù)客戶選定的轉(zhuǎn)期時(shí)點(diǎn)和轉(zhuǎn)期方式，按照轉(zhuǎn)期時(shí)點(diǎn)的自選轉(zhuǎn)期價(jià)格，區(qū)分先買入后賣出和先賣出后買入交易類型辦理轉(zhuǎn)期結(jié)算。（1）先買入后賣出交易客戶選擇固定金額轉(zhuǎn)期方式

15、，中國工商銀行將賣出平倉客戶上期產(chǎn)品的全部持倉數(shù)量，按所得資金最大可開倉數(shù)量買入開倉下期產(chǎn)品，并將剩余不足0.1桶部分資金退回客戶資金賬戶?？蛻暨x擇固定數(shù)量轉(zhuǎn)期方式，如賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金足以開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶賣出平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)買入開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，剩余資金退回客戶資金賬戶；如賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金不足以買入開倉相同數(shù)量的下期產(chǎn)品，但賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金與資金賬戶可用余額之和足以開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶賣出平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)買入開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，差額資金從客戶資金賬戶中扣除；如賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金與資金賬戶可用余額之和不足以買

16、入開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，則按照賣出平倉上期產(chǎn)品所得資金的最大可開倉數(shù)量買入開倉下期產(chǎn)品，不足0.1桶部分資金退回客戶資金賬戶。（2）先賣出后買入交易客戶選擇固定金額轉(zhuǎn)期方式，中國工商銀行將買入平倉客戶上期產(chǎn)品的全部持倉數(shù)量，按釋放后可用保證金最大可開倉數(shù)量賣出開倉下期產(chǎn)品，剩余保證金釋放到保證金賬戶?？蛻舯ＷC金不足以完成結(jié)算的，客戶同意中國工商銀行從客戶資金賬戶及其他賬戶中扣收相應(yīng)款項(xiàng)，且不能完成轉(zhuǎn)期操作?？蛻暨x擇固定數(shù)量轉(zhuǎn)期方式，如買入平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金足以開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶買入平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)賣出開倉相同數(shù)量的下期產(chǎn)品，剩余保證金釋放到客戶保證金賬戶；如買入

17、平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金不足以賣出開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，但買入平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金與保證金賬戶可用余額之和足以賣出開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，中國工商銀行將為客戶買入平倉上期產(chǎn)品，同時(shí)賣出開倉相同數(shù)量的下期產(chǎn)品，差額資金將在客戶保證金賬戶中被凍結(jié)；如買入平倉上期產(chǎn)品所釋放保證金與保證金賬戶可用資金之和不足以賣出開倉相同數(shù)量下期產(chǎn)品，則按照買入平倉上期產(chǎn)品所釋放的可用保證金最大可開倉數(shù)量賣出開倉下期產(chǎn)品，不足0.1桶部分保證金釋放到保證金賬戶?？蛻舯ＷC金不足以完成結(jié)算的，客戶同意中國工商銀行從客戶資金賬戶及其他賬戶中扣收相應(yīng)款項(xiàng)，且不能完成轉(zhuǎn)期操作。3.到期轉(zhuǎn)期中國工商銀行根據(jù)客戶選定的轉(zhuǎn)期方式，

18、按照上期產(chǎn)品的到期轉(zhuǎn)期結(jié)算價(jià)格和下期產(chǎn)品的當(dāng)日轉(zhuǎn)期結(jié)算價(jià)格，區(qū)分先買入后賣出、先賣出后買入交易類型，于產(chǎn)品到期日次日辦理轉(zhuǎn)期結(jié)算。到期轉(zhuǎn)期的結(jié)算規(guī)則同自選轉(zhuǎn)期。（四）業(yè)務(wù)停辦結(jié)算因國家宏觀政策、法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化，或突發(fā)事件等各類情形造成賬戶原油產(chǎn)品全部或部分交易品種關(guān)停的，中國工商銀行將提前或及時(shí)通過官方網(wǎng)站發(fā)布通告，并按照通告事項(xiàng)為客戶辦理結(jié)算。第四條 注銷規(guī)則（一）賬戶注銷賬戶注銷指客戶在中國工商銀行某一地區(qū)不再辦理賬戶原油交易，對在該地區(qū)開立的交易賬戶和保證金賬戶進(jìn)行注銷的行為?？蛻暨M(jìn)行賬戶注銷前，須撤銷本地區(qū)所有掛單指令，并平倉本地區(qū)交易賬戶所有余額，同時(shí)將保證金賬戶中的所有

19、資金轉(zhuǎn)至資金賬戶。（二）業(yè)務(wù)注銷業(yè)務(wù)注銷指客戶在中國工商銀行不再辦理賬戶原油業(yè)務(wù)，對賬戶原油業(yè)務(wù)進(jìn)行注銷的行為。客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)注銷，須完成各地區(qū)的賬戶注銷?？蛻敉瓿少~戶原油業(yè)務(wù)注銷后，與中國工商銀行簽署的中國工商銀行賬戶原油交易協(xié)議即終止。第五條 本規(guī)則由中國工商銀行制定和修改。對本規(guī)則所做的任何修改或補(bǔ)充，中國工商銀行將提前通過官方網(wǎng)站通告。在通告期內(nèi)，客戶對規(guī)則的修改有異議的，可在新規(guī)則生效前通過95588電話銀行咨詢、提出意見或辦理賬戶原油業(yè)務(wù)注銷手續(xù)。通告期滿，客戶未注銷或在通告期滿后繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)操作的，視為接受修改后的規(guī)則。附件：芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)關(guān)于中國工商銀行賬戶商品相關(guān)產(chǎn)品的聲

20、明英文原文ExhibitThe ICBC Paper North American Oil, ICBC Paper North American Brent Oil, ICBC Paper North American Corn, ICBC Paper North American Soybeans, ICBC Paper North American Soybean Oil, ICBC Paper North American Soybean Meal, ICBC Paper North American Wheat, ICBC Paper North American Natural Ga

21、s, ICBC Paper North American Gold, ICBC Paper North American Silver, ICBC Paper North American Copper, and the ICBC Paper North American Aluminum contracts (the “ICBC Contracts”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by CME Group Inc. or its affiliates (“CME Group”).” CME Group makes no repr

22、esentation or warranty, express or implied, with respect to the ICBC Contracts including with respect to the advisability of trading in the ICBC Contracts. CME Groups only relationship to Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC”) is as the licensor to ICBC of certain rights to us

23、e certain CME Group exchanges market data for its ICBC Contracts in connection ICBC's determination of settlement prices for its ICBC Contracts. CME Groups exchanges create their respective settlement prices and other data without regard to ICBC or the ICBC Contracts. CME Groups exchanges have n

24、o obligation to take the needs of ICBC or anyone else into account in creating their settlement prices. CME Group is not responsible for and has not participated in determining the timing, prices or quantities of the ICBC Contracts made available by ICBC. CME Group has no obligation or liability in

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