佛山關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司商業(yè)計(jì)劃書（范文模板）

1、泓域咨詢 /佛山關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司商業(yè)計(jì)劃書佛山關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司商業(yè)計(jì)劃書xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說明汽車及其零配件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率有下降的趨勢(shì)。汽車零配件企業(yè)對(duì)于下游整車生產(chǎn)企業(yè)具有較大的依賴性，并且隨著汽車行業(yè)集中化程度的提升，上游汽車零配件企業(yè)的議價(jià)能力還會(huì)進(jìn)一步減弱，面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資474.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司60%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資316萬元，占xx集團(tuán)有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4664.50萬元，其中：建設(shè)投資365

2、4.96萬元，占項(xiàng)目總投資的78.36%；建設(shè)期利息74.65萬元，占項(xiàng)目總投資的1.60%；流動(dòng)資金934.89萬元，占項(xiàng)目總投資的20.04%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入10300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用8126.17萬元，凈利潤(rùn)1589.97萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.33%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2321.99萬元，全部投資回收期5.57年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。本報(bào)告

3、為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 行業(yè)發(fā)展分析18一、 汽車市場(chǎng)規(guī)模18二、 行業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)特征18第三章 背景、必要性分析20一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局20二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因

4、素20三、 行業(yè)規(guī)模23第四章 公司成立方案24一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨24二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責(zé)及權(quán)限26六、 核心人員介紹30七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度31第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施39第六章 法人治理結(jié)構(gòu)42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事44三、 高級(jí)管理人員49四、 監(jiān)事51第七章 選址分析53一、 項(xiàng)目選址原則53二、 建設(shè)區(qū)基本情況53三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展57四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)58五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向59六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)62第八章 環(huán)保方案分析64一、 編制依據(jù)64二、 環(huán)境影響合理性分析6

5、4三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析68七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響69八、 環(huán)境管理分析69九、 結(jié)論及建議73第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估75一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析75二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策77第十章 投資方案分析80一、 編制說明80二、 建設(shè)投資80建筑工程投資一覽表81主要設(shè)備購(gòu)置一覽表82建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息84建設(shè)期利息估算表84固定資產(chǎn)投資估算表85四、 流動(dòng)資金86流動(dòng)資金估算表86五、 項(xiàng)目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌措與投資計(jì)劃88項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表89第十一章 項(xiàng)

6、目進(jìn)度計(jì)劃90一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排90項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表90二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施91第十二章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析92一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算92營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費(fèi)用估算表93固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表94無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表95利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表96二、 項(xiàng)目盈利能力分析97項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計(jì)劃表101第十三章 總結(jié)分析103第十四章 補(bǔ)充表格104主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動(dòng)資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109營(yíng)業(yè)

7、收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表111固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表112無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表115建筑工程投資一覽表116項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表117主要設(shè)備購(gòu)置一覽表117能耗分析一覽表118第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本790萬元三、 注冊(cè)地址佛山xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事汽車制動(dòng)零件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類

8、項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月20

9、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額1405.691124.551054.27負(fù)債總額430.71344.57323.03股東權(quán)益合計(jì)974.98779.98731.24公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入4331.083464.863248.31營(yíng)業(yè)利潤(rùn)793.32634.66594.99利潤(rùn)總額738.64590.91553.98凈利潤(rùn)553.98432.10398.87歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)553.98432.10398.87（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品

10、質(zhì)營(yíng)造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1405.691124.551054.27負(fù)債總額430.71344.57323.03股東權(quán)益合計(jì)974.98779.98731.24公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

11、營(yíng)業(yè)收入4331.083464.863248.31營(yíng)業(yè)利潤(rùn)793.32634.66594.99利潤(rùn)總額738.64590.91553.98凈利潤(rùn)553.98432.10398.87歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)553.98432.10398.87六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立汽車制動(dòng)零件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，而汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、生活和社會(huì)的發(fā)展有重大推動(dòng)作用。近年來，國(guó)家十分重視汽車及零部件行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)一系列政策，為提高我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的空間，市場(chǎng)規(guī)模因此也顯著提升

12、。推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，以實(shí)施制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“六大工程”為抓手，以打造“2+2+4”產(chǎn)業(yè)集群為重點(diǎn)，以鞏固提升戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為要?jiǎng)?wù)，推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)壯大提質(zhì)，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，加快構(gòu)建更具競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。（一）提升制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化水平做大做強(qiáng)2個(gè)超萬億產(chǎn)業(yè)集群。鞏固提升裝備制造、泛家居2個(gè)產(chǎn)值超萬億產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。充分發(fā)揮珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶龍頭引領(lǐng)作用，進(jìn)一步加強(qiáng)與珠江西岸其他城市緊密協(xié)作、聯(lián)動(dòng)發(fā)展，加快發(fā)展智能制造裝備、工業(yè)機(jī)器人

13、、工作母機(jī)等高端裝備制造，提升佛山裝備制造的智能化、集成化水平，建設(shè)世界級(jí)先進(jìn)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。堅(jiān)持以智能家電、家具、陶瓷、建材、綠色照明、高端紡織等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，延伸發(fā)展工業(yè)設(shè)計(jì)、電子商務(wù)等泛家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套，提升泛家居產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化、高端化、個(gè)性化發(fā)展水平，推動(dòng)佛山家居名鎮(zhèn)、建陶小鎮(zhèn)、織夢(mèng)小鎮(zhèn)加快建設(shè)，鞏固提升佛山泛家居產(chǎn)業(yè)集群在國(guó)際國(guó)內(nèi)的知名度和市場(chǎng)份額。（二）發(fā)展壯大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)鞏固提升戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展壯大新一代電子信息、智能家電、汽車產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)材料、現(xiàn)代輕工紡織、軟件與信息服務(wù)、超高清視頻顯示、生物醫(yī)藥與健康、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品等戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)由集聚發(fā)展向

14、集群發(fā)展全面提升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)化協(xié)作，促進(jìn)集群產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展縱向分工協(xié)作，構(gòu)建大中小企業(yè)創(chuàng)新協(xié)同、供應(yīng)鏈互通的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。堅(jiān)持以質(zhì)量品牌提檔升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群提質(zhì)增效，大力推進(jìn)品質(zhì)革命，培育一批國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和世界一流的企業(yè)品牌，提升支柱產(chǎn)業(yè)供給質(zhì)量，促進(jìn)集群價(jià)值鏈整體躍升。（三）提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平完善現(xiàn)代金融組織體系。穩(wěn)步推進(jìn)地方金融管理體制改革，做大做強(qiáng)地方法人金融機(jī)構(gòu)，支持法人農(nóng)村商業(yè)銀行加快打造地方性現(xiàn)代商業(yè)銀行，推動(dòng)南海農(nóng)村商業(yè)銀行、順德農(nóng)村商業(yè)銀行上市，大力引進(jìn)和培育信托公司、消費(fèi)金融公司、證券公司、期貨公司、保

15、險(xiǎn)公司、第三方支付、地方資產(chǎn)管理公司等法人金融機(jī)構(gòu)，支持符合條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)，積極引進(jìn)持牌金融機(jī)構(gòu)，構(gòu)建多層次多功能金融市場(chǎng)體系。做大金融后臺(tái)服務(wù)組織體系，支持更多金融機(jī)構(gòu)在佛山設(shè)立研發(fā)中心、銀行卡中心、培訓(xùn)中心、金融科技實(shí)驗(yàn)中心等，為金融機(jī)構(gòu)前臺(tái)服務(wù)提供支撐。深化區(qū)域金融改革創(chuàng)新，加快推動(dòng)五區(qū)金融錯(cuò)位發(fā)展，謀劃建設(shè)廣東金融高新技術(shù)服務(wù)區(qū)“一區(qū)多園”格局。（四）加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐推動(dòng)數(shù)字技術(shù)賦能佛山制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。深入開展“2+2+4”產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字化賦能行動(dòng)，以產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)為主戰(zhàn)場(chǎng)，以信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)深度融合為主路徑，研究制定重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域的數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)

16、略和創(chuàng)新發(fā)展路線圖。堅(jiān)持智能制造主攻方向，深入實(shí)施“機(jī)器換人”計(jì)劃，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人、智能加工設(shè)備等智能裝備在制造業(yè)廣泛應(yīng)用，提高智能制造水平，到2025年累計(jì)推廣工業(yè)企業(yè)應(yīng)用機(jī)器人達(dá)3.2萬臺(tái)。完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化試點(diǎn)示范，引進(jìn)和培育一批系統(tǒng)解決方案提供商，加快工業(yè)設(shè)備和企業(yè)上云用云步伐。抓好工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展，實(shí)施企業(yè)“上云用數(shù)賦智”促進(jìn)行動(dòng)，推進(jìn)利用5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、國(guó)際二維碼等技術(shù)賦能制造業(yè)，推動(dòng)制造業(yè)加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展。突出開展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的應(yīng)用推廣，扶持建設(shè)一批數(shù)字化車間、智能工廠、燈塔工廠、智慧園區(qū)。發(fā)展服務(wù)型制造，廣泛推廣大規(guī)模個(gè)性化定制、

17、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造，拓展傳統(tǒng)制造業(yè)價(jià)值空間。加快建設(shè)廣東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、東平云谷、騰訊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)粵港澳大灣區(qū)基地、工業(yè)富聯(lián)佛山智造谷、順德（龍江）數(shù)字產(chǎn)業(yè)城、紅崗科技城、潤(rùn)澤（佛山）國(guó)際數(shù)據(jù)港、佛山藍(lán)灣云計(jì)算產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等重點(diǎn)園區(qū)和載體，以重大項(xiàng)目夯實(shí)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展基礎(chǔ)，力爭(zhēng)成為全國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范區(qū)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約14.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件汽車制動(dòng)零件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積13573.80，其中：生產(chǎn)工程8545.

18、29，倉(cāng)儲(chǔ)工程1697.56，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1725.37，公共工程1605.58。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4664.50萬元，其中：建設(shè)投資3654.96萬元，占項(xiàng)目總投資的78.36%；建設(shè)期利息74.65萬元，占項(xiàng)目總投資的1.60%；流動(dòng)資金934.89萬元，占項(xiàng)目總投資的20.04%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：10300.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：8126.17萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1589.97萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.57年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.33%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2321.99萬元。（八）

19、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 汽車市場(chǎng)規(guī)模2015年，我國(guó)汽車制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額達(dá)到70274.9億元，2016年收入則超8萬億，達(dá)到80185.8億元。隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車消費(fèi)需求將越來越多。根據(jù)預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)汽車制造業(yè)銷售收入將達(dá)到80794億元，未來五年(2016-

20、2020)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.60%，2020年銷售收入將達(dá)到104048億元。2016年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%。全年汽車產(chǎn)銷均超2800萬輛，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2017年中國(guó)汽車銷量約2940萬輛。二、 行業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)汽車行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期聯(lián)系緊密，且與宏觀經(jīng)濟(jì)呈正向波動(dòng)。我國(guó)汽車零配件企業(yè)多為中小企業(yè)，抵御宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，一旦出現(xiàn)周期性經(jīng)濟(jì)衰退，許多企業(yè)將面臨破產(chǎn)或倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。因此汽車零部件行業(yè)面臨著宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2、政策風(fēng)險(xiǎn)

21、汽車行業(yè)的快速發(fā)展得益于國(guó)家不斷出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)支持政策。但隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，交通擁堵和環(huán)境污染將成為必須要面對(duì)的問題。若國(guó)家不再出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)政策或減少對(duì)汽車及其零配件行業(yè)的支持力度，那么汽車行業(yè)發(fā)展將會(huì)受到重大影響。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)汽車及其零配件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率有下降的趨勢(shì)。汽車零配件企業(yè)對(duì)于下游整車生產(chǎn)企業(yè)具有較大的依賴性，并且隨著汽車行業(yè)集中化程度的提升，上游汽車零配件企業(yè)的議價(jià)能力還會(huì)進(jìn)一步減弱，面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。4、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)隨著市場(chǎng)對(duì)汽車性能、安全等要求的不斷提高，汽車行業(yè)技術(shù)革新和更新?lián)Q代的速度將顯著加快。企業(yè)需根據(jù)市場(chǎng)變化，加快產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)技術(shù)革新帶來的沖擊。第

22、三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)所處地位隨著汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車零部件企業(yè)也具有較好的發(fā)展前景。行業(yè)產(chǎn)品為汽車零部件中的核心產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)前景。2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)汽車零配件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量達(dá)12093家，2016年和2017年也在持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)汽車零配件行業(yè)主要依托于汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，汽車零配件企業(yè)發(fā)展主要依靠汽車整車生產(chǎn)企業(yè)的拉動(dòng)。從全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，我國(guó)起步較晚，技術(shù)也相對(duì)較弱，行業(yè)集中度較低，仍有很大的發(fā)展空間。在成熟市場(chǎng)上，目前已基本形成一種以整車配套市場(chǎng)為主的依附式發(fā)展模式，零部件企業(yè)作為供應(yīng)商為國(guó)內(nèi)較大的整車生

23、產(chǎn)企業(yè)提供配套零部件。下游企業(yè)的議價(jià)能力強(qiáng)，汽車零部件企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)及居民收入持續(xù)增長(zhǎng)近年來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)，人均可支配收入不斷增加，居民購(gòu)買力不斷提高，消費(fèi)由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。未來我國(guó)仍將處于大規(guī)模城鎮(zhèn)化發(fā)展階段，這一階段我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)保持較快增長(zhǎng)速度，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，預(yù)示著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在未來較長(zhǎng)的時(shí)間里仍將保持較快的發(fā)展速度。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國(guó)將汽車工業(yè)列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃在我國(guó)培育一

24、批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系，并力爭(zhēng)使我國(guó)成為世界汽車零部件的供應(yīng)基地。中央和地方政府先后出臺(tái)了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，如國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要、當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知等。（3）汽車行業(yè)處于增長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求較高汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，未來我國(guó)對(duì)汽車零部件的市場(chǎng)需求也會(huì)同步增長(zhǎng)。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，綜合分析我國(guó)汽車千人保有量，人均可支配收入水平以及近年來汽

25、車工業(yè)的發(fā)展速度，我國(guó)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)階段，在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，這為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了良好的機(jī)會(huì)。（4）節(jié)能減排要求的不斷提高，推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展在汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的同時(shí)，汽車的節(jié)能減排的要求也在不斷的提高。隨著我國(guó)國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步實(shí)施，部分高能耗、高排放的汽車零部件將被具有高技術(shù)含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品所替代，這將推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)升級(jí)，擴(kuò)大滿足新的節(jié)能環(huán)保要求的汽車零部件的市場(chǎng)空間。（5）自主品牌整車制造企業(yè)的崛起，有利于我國(guó)汽車零部件行業(yè)的成長(zhǎng)自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內(nèi)資

26、汽車零部件廠商采購(gòu)零部件，這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。原來自主品牌整車制造企業(yè)主要集中于商用車制造領(lǐng)域，在乘用車制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額較小。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會(huì)帶動(dòng)了內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場(chǎng)空間。2、不利因素（1）企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理目前，我國(guó)汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國(guó)外同類產(chǎn)品具有一定差距，研發(fā)能力也相對(duì)缺乏，使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡(jiǎn)單加工服務(wù)或生產(chǎn)低價(jià)產(chǎn)品，通過一味的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來獲得加工訂單，往往只能獲

27、取較低的利潤(rùn)率。（2）原材料價(jià)格的波動(dòng)和人工工資的增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)盈利水平造成影響近年來，受鐵礦石、石油等基礎(chǔ)原料價(jià)格波動(dòng)的影響，鋼材、塑料等原材料價(jià)格出現(xiàn)了較大波動(dòng)，直接影響行業(yè)利潤(rùn)和價(jià)格的穩(wěn)定。而人工工資的增長(zhǎng)直接影響行業(yè)盈利水平。三、 行業(yè)規(guī)模汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，而汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、生活和社會(huì)的發(fā)展有重大推動(dòng)作用。近年來，國(guó)家十分重視汽車及零部件行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)一系列政策，為提高我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的空間，市場(chǎng)規(guī)模因此也顯著提升。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一

28、）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車制動(dòng)零件行業(yè)發(fā)展規(guī)

29、劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資474.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司60%股份；xxx（集團(tuán)）有限

30、公司出資316萬元，占xx集團(tuán)有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行

31、；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并

32、對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬

33、、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投

34、資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客

35、戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工

36、作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、陶xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、余xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、白xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任

37、xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、姜xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、田xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、付xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、錢xx

38、，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。8、馬xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法

39、定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)

40、退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)

41、的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合

42、考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一

43、的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接

44、提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并

45、分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購(gòu)報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批

46、準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)

47、規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步

48、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要

49、求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)部門間協(xié)同配合，建立會(huì)商機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重大問題。成立行業(yè)專家、行業(yè)協(xié)會(huì)、大專院校和科研院所等組成的決策咨詢專家組，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大項(xiàng)目實(shí)施等提供咨詢指導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)交流和合作。(二)嚴(yán)格監(jiān)督考核積極推進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，依法構(gòu)建產(chǎn)

50、業(yè)管理體系。推動(dòng)建立公開、公平、公正、有效管用的監(jiān)督檢查機(jī)制。定期開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查和評(píng)估。組織大中型企業(yè)、上市公司發(fā)布年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告，提高中小企業(yè)責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用。(三)加快科技創(chuàng)新，提供人才支撐進(jìn)一步整合各類科技資源，搭建集產(chǎn)學(xué)研于一體的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，多渠道、多層次加大科技投入，激發(fā)創(chuàng)新活力。要健全產(chǎn)業(yè)科技成果推廣轉(zhuǎn)化機(jī)制，加大科技成果推廣轉(zhuǎn)化支持力度，調(diào)動(dòng)成果轉(zhuǎn)化積極性，提高科技成果轉(zhuǎn)化率。實(shí)施人才強(qiáng)水戰(zhàn)略，建立新型人力資源管理機(jī)制，培養(yǎng)專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、熟悉政策法規(guī)、具有創(chuàng)新意識(shí)的復(fù)合型干部隊(duì)伍。(四)拓寬融資渠道鼓勵(lì)銀行、擔(dān)保機(jī)構(gòu)拓寬產(chǎn)業(yè)企業(yè)的抵質(zhì)押品范圍

51、，加強(qiáng)信貸和擔(dān)保服務(wù)，開發(fā)適合產(chǎn)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。支持符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過多層次資本市場(chǎng)發(fā)行公司債券或上市融資。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、天使基金等機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)業(yè)企業(yè)。支持設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會(huì)資本投入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。(五)營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境深化企業(yè)投資管理體制改革，促進(jìn)民間資本投向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。加大專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，營(yíng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的誠(chéng)信、規(guī)范、公平的市場(chǎng)環(huán)境。倡導(dǎo)“工匠精神”，傳承和創(chuàng)新工業(yè)文化，為產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大的精神動(dòng)力，探索產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新的組織形態(tài)和“產(chǎn)業(yè)+知識(shí)創(chuàng)造”的實(shí)踐之路。廣泛開展典型案例宣傳，提高全社會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)，調(diào)動(dòng)社會(huì)各方參與的主動(dòng)性、積極性。(六)深

52、化國(guó)際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國(guó)際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強(qiáng)與國(guó)外產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)開展交流合作，及時(shí)準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。鼓勵(lì)企業(yè)與國(guó)外產(chǎn)業(yè)先進(jìn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵(lì)跨國(guó)公司、國(guó)外機(jī)構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、人才培訓(xùn)中心，爭(zhēng)取更多高端產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶本地。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有

53、的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股

54、東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決

55、權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1

56、）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)