BA 合并報表解決方案v1.0

1、yonyouup information technology Co.,LtdBA 合并報表解決方案 U8+商業(yè)分析解決方案用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司BA創(chuàng)新事業(yè)部I 報表合并的現(xiàn)狀及需求分析報表合并的現(xiàn)狀及需求分析II BA 合并報表解決方案III BA 合并報表成功案例yonyouup information technology Co.,Ltd傳統(tǒng)報表合并的難題編制企業(yè)合并財務(wù)報表，需要進(jìn)行會計政策的統(tǒng)一、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的抵消，長期股權(quán)投資的調(diào)整等合并計算，工作量大、易出錯、效率低、周期長。企業(yè)在信息化過程中，建立了多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)或模塊，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散在不同的系統(tǒng)或賬套中，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)得不到有效地整

2、合，數(shù)據(jù)查詢和分析難度大、速度慢。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，對公司的收購或減持，會導(dǎo)致報表合并的需求不斷變化，從而使手工編制企業(yè)合并報表的難度及工作量更大，管理費用也在日益攀升。yonyouup information technology Co.,Ltd合并報表系統(tǒng)的局限性信息滯后性嚴(yán)重定期編制的合并報表有嚴(yán)重的滯后性，嚴(yán)重影響了信息及時性難以實現(xiàn)模擬合并分析無法實現(xiàn)任意維度成員組合的合并合并底稿查詢復(fù)雜合并底稿信息的查詢復(fù)雜，不能直觀高效的抓取所需的信息無法實現(xiàn)問題追溯無法實現(xiàn)穿透式查詢分析、跨業(yè)務(wù)模塊的鉆取分析，找到問題根源缺乏內(nèi)部管理信息需求合并報表系統(tǒng)出具的合并報告目標(biāo)過分強調(diào)為國家宏觀經(jīng)

3、濟管理和調(diào)控服務(wù)，忽略了滿足與企業(yè)有直接利益關(guān)系的相關(guān)信息需求yonyouup information technology Co.,Ltd報表合并的需求分析u實現(xiàn)對合并報表數(shù)據(jù)更為豐富的圖表展現(xiàn)及報告輸出u實現(xiàn)穿透式查詢分析、跨業(yè)務(wù)模塊的鉆取分析，找到問題根源u應(yīng)支持集團(tuán)從不同系統(tǒng)或EXCEL文件中采集數(shù)據(jù)，以解決數(shù)據(jù)整合問題。u解決對外報送的財務(wù)報表需求外，還需實時生成內(nèi)部管理的合并報表及任意的模擬合并。u能夠滿足集團(tuán)復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)下實現(xiàn)報表自動合并。u在系統(tǒng)中能夠聯(lián)查到合并工作底稿，如內(nèi)部交易的抵消分錄；I 企業(yè)報表合并的現(xiàn)狀企業(yè)報表合并的現(xiàn)狀I(lǐng)I BA BA 合并報表解決方案合并報表解

4、決方案III BA 合并報表成功案例yonyouup information technology Co.,Ltd商業(yè)分析系統(tǒng)合并報表邏輯結(jié)構(gòu)分子公司賬套、外部系統(tǒng)EXCEL外部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)倉庫預(yù)置ETL數(shù)據(jù)整合工具數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)倉庫映射業(yè)務(wù)語言分析報表工具合并報表報表項合并往來抵消報表項調(diào)整集團(tuán)指標(biāo)分析業(yè)務(wù)模型設(shè)計yonyouup information technology Co.,Ltd商業(yè)分析系統(tǒng)報表合并關(guān)鍵任務(wù)數(shù)據(jù)采集平臺數(shù)據(jù)整合合并計算p業(yè)務(wù)模型設(shè)計p多數(shù)據(jù)查詢p會計政策、長期股權(quán)投資、內(nèi)部交易的合并計算pEXCEL數(shù)據(jù)補錄p系統(tǒng)外數(shù)據(jù)pU8U9賬套數(shù)據(jù)yonyouup informat

5、ion technology Co.,Ltd強大的數(shù)據(jù)集成-數(shù)據(jù)采集不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)采集 企業(yè)合并報表的數(shù)據(jù)可能來自不同的系統(tǒng)或EXCEL手工數(shù)據(jù)，需將企業(yè)離散的數(shù)據(jù)資源匯聚在一起，創(chuàng)建統(tǒng)一、集成的數(shù)據(jù)中心。方案：方案： 通過BA商業(yè)分析系統(tǒng)，能直接生成U8賬套對應(yīng)的ODS庫，并通過導(dǎo)入工具導(dǎo)入U8系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)，若U8賬套數(shù)據(jù)不滿足合并報表條件，可利用數(shù)據(jù)整合工具導(dǎo)入EXCEL數(shù)據(jù)或其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 U8賬套已有數(shù)據(jù)、EXCEL數(shù)據(jù)補錄問題和外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合：EXCEL和其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)U8系統(tǒng)已有數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)倉庫預(yù)置ETL數(shù)據(jù)整合工具分析報表工具業(yè)務(wù)模型設(shè)計 BA商業(yè)分析系統(tǒng)產(chǎn)品示例：yonyouu

6、p information technology Co.,Ltd全面分析-數(shù)據(jù)整合不同賬套的數(shù)據(jù)整合 目前，商業(yè)分析系統(tǒng)中母公司及分子公司的數(shù)據(jù)獨立在不同的數(shù)據(jù)倉庫中，需通過各公司的業(yè)務(wù)模型，在分析報表工具中實現(xiàn)各公司報表項的合并抵消、調(diào)整等操作。 方案： 母公司及分子公司（賬套）數(shù)據(jù)整合：A公司ODS庫B公司ODS庫-ODS庫A公司業(yè)務(wù)模型B公司業(yè)務(wù)模型-業(yè)務(wù)模型模型設(shè)計母公司合并報表分析報表工具yonyouup information technology Co.,Ltd全面分析-數(shù)據(jù)整合 產(chǎn)品示例：yonyouup information technology Co.,Ltd便捷的報表編

7、輯-合并計算分子公司根據(jù)母公司會計政策調(diào)整報表 分子公司采用的會計政策與母公司不一致的情況下，則需要考慮重要性原則，按照母公司的會計政策，對子公司的個別財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整。 方案： 分子公司可設(shè)置兩套報表，一套用于滿足公司本身的報表分析，另一套用于滿足母公司會計政策的合并報表分析。對于調(diào)整個別財務(wù)報表的數(shù)據(jù)，可利用分析報表工具中公式定義功能實現(xiàn)。分子公司的報表設(shè)置滿足母公司的報表設(shè)置數(shù)據(jù)倉庫分析報表工具分子公司報表分析合并報表分析業(yè)務(wù)模型公式定義調(diào)整后財務(wù)報表yonyouup information technology Co.,Ltd便捷的報表編輯-合并計算長期股權(quán)投資的調(diào)整 在進(jìn)行合并計算時

8、，需要按權(quán)益法調(diào)整對子公司的長期股權(quán)投資。 方案： 在調(diào)整長期股權(quán)投資有關(guān)報表項前，需要利用多查詢功能合并所有公司的公共維度，然后對長期股權(quán)投資有關(guān)報表項進(jìn)行調(diào)整的公式設(shè)置。 例：以一次投資形成合并來看，A公司投資非同一控制下B公司取得了股權(quán)，采用成本法核算，報表合并中需轉(zhuǎn)成按權(quán)益法核算合并A、B公司的公共維度：如會計日期、報表項目、客戶、供應(yīng)商等合并維度合并A、B公司的報表項數(shù)據(jù)。報表合并比較權(quán)益法下的長期股權(quán)投資入賬價值和形成合并后的成本法確認(rèn)的入賬價值，對于權(quán)益法下長期股權(quán)投資入賬價值高于成本法下入賬價值的部分利用商業(yè)分析系統(tǒng)公式定義進(jìn)行追溯調(diào)整，或利用EXCEL補錄方式進(jìn)行調(diào)整。報表項

9、調(diào)整yonyouup information technology Co.,Ltd便捷的報表編輯-合并計算內(nèi)部交易的合并抵消 母公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易需要進(jìn)行合并抵消。 方案： 在抵消內(nèi)部交易有關(guān)報表項前，需要利用多查詢功能合并所有公司的公共維度，然后對內(nèi)部交易有關(guān)報表項進(jìn)行抵消合并的公式設(shè)置。 例：A、B公司同屬母公司C，A和C公司之間發(fā)生了業(yè)務(wù)往來。我們需要對A公司與C公司的往來賬進(jìn)行內(nèi)部抵消。合并A、B、C公司的公共維度：如會計日期、報表項目、客戶、供應(yīng)商等合并維度合并A、B、C公司的報表項數(shù)據(jù)。報表合并定義公式抵消A公司、C公司報表項應(yīng)收賬款項目公式定義：應(yīng)收賬款=

10、A公司應(yīng)收賬款（客戶為B、C公司除外）+B公司應(yīng)收賬款（客戶為A、C公司除外）+C公司應(yīng)收賬款（客戶為A、B公司除外）報表項抵消yonyouup information technology Co.,Ltd產(chǎn)品示例-合并計算維度合并維度合并內(nèi)部交易抵消內(nèi)部交易抵消報表合并報表合并 會計政策的統(tǒng)一、按權(quán)益法調(diào)整長期股權(quán)投資、內(nèi)部交易抵消的合并計算，都可以利用公式定義來實現(xiàn)，如下以內(nèi)部交易抵消為例yonyouup information technology Co.,Ltd用友優(yōu)普商業(yè)分析合并報表優(yōu)勢滿足提供企業(yè)自身利益的相關(guān)信息，不局限于對外報送的合并報告報表合并后可上卷查看集團(tuán)綜合指標(biāo)、下鉆追

11、溯問題所在可實時合并抵消報表來滿足企業(yè)內(nèi)部管理所需的日報、周報等可直觀高效的查詢合并底稿信息根據(jù)企業(yè)管理需求，可從不同緯度、不同緯成員進(jìn)行任意的合并抵消強大的報表合并功能問題追溯實時分析高效的信息查詢模擬合并分析yonyouup information technology Co.,Ltd強大的報表合并功能商業(yè)分析系統(tǒng)商業(yè)分析系統(tǒng)支持對外報送的財務(wù)合并報表支持滿足企業(yè)內(nèi)部管理需求的合并報表支持任意緯度、任意屬性的模擬合并yonyouup information technology Co.,Ltd集團(tuán)KPI追溯至業(yè)務(wù)全狀態(tài)集團(tuán)集團(tuán)KPI指標(biāo)指標(biāo)穿透到合并報表穿透到合并報表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)

12、到業(yè)務(wù)穿透到業(yè)務(wù)的全穿透到業(yè)務(wù)的全狀態(tài)狀態(tài)穿透到子公司業(yè)穿透到子公司業(yè)務(wù)情況務(wù)情況yonyouup information technology Co.,Ltd實時分析獨特的ODS庫，實現(xiàn)業(yè)務(wù)報表數(shù)據(jù)的實時合并，可按日進(jìn)行合并抵消業(yè)務(wù)報表數(shù)據(jù)。在報表屬性中設(shè)置刷新時間為實時，打開報表查看實時數(shù)據(jù)，實現(xiàn)實時監(jiān)控企業(yè)運營現(xiàn)狀，達(dá)到簡單獲取分析實時數(shù)據(jù)，保障實時數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與快捷性的目的，為管理者做出管理決策提供最新的數(shù)據(jù)依據(jù)。將報表刷新時間間隔設(shè)置為實時，瀏覽報表即可看到實時數(shù)據(jù)打開報表，顯示當(dāng)前時間的合并數(shù)據(jù)。yonyouup information technology Co.,Ltd高效的信

13、息查詢在進(jìn)行報表合并前，可利用商業(yè)分析系統(tǒng)便捷的報表制作功能實現(xiàn)對往來交易信息進(jìn)行核對在報表合并過程中，可利用商業(yè)分析系統(tǒng)便捷的報表編輯功能設(shè)計合并工作底稿，方便用戶查詢底稿信息。通過便捷的報表編輯實現(xiàn)業(yè)務(wù)對賬，使用戶直觀了解企業(yè)間財務(wù)狀況yonyouup information technology Co.,Ltd模擬合并分析 商業(yè)分析系統(tǒng)可針對不同緯度及緯度屬性任意組合進(jìn)行合并分析，如針對不同組織、不同客戶的行業(yè)、區(qū)域進(jìn)行任意合并。 可選擇針對不同區(qū)域的客戶進(jìn)行合并分析針對某一區(qū)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)合并分析I 企業(yè)報表合并的現(xiàn)狀企業(yè)報表合并的現(xiàn)狀I(lǐng)I BA 合并報表解決方案III BA BA 合并報表成功案例合并報表成功案例yonyouup information technology Co.,Ltd聯(lián)動優(yōu)勢成功案例 聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司由中國移動與中國銀聯(lián)于2003年8月聯(lián)合發(fā)起成立，致力于為企業(yè)和消費者提供創(chuàng)新、綠色、安全、高效的金融及電子商務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)，是目前國內(nèi)領(lǐng)先的跨綜合支付服務(wù)、智能金融信息服務(wù)、移動化的本地多應(yīng)用服務(wù)三大領(lǐng)域的移動金融及移動電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商。需求 成果 聯(lián)動優(yōu)勢對U8財務(wù)管理模塊數(shù)據(jù)存在深入分析的強烈需求，同時亟需一個報表平臺將外部交易數(shù)據(jù)與U8系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)整合分析，