某公司工程項目集中采購實施細(xì)則

1、工程項目物資集中采購實施細(xì)則（暫行）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)對項目物資采購工作的管理， 規(guī)范采購流程與行 為，確保物資采購活動公開、公平、公正、有序、高效進(jìn)行，確保工 程質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮集中采購產(chǎn)生的規(guī)模效益，根據(jù)公司工程 項目物資集中采購管理辦法（暫行） （股司工（ 2008）139 號）等文 件的規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本細(xì)則。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第二條 公司建立工程項目物資集中采購管理機(jī)構(gòu)和物資管理 全過程責(zé)任制度，明確職責(zé)，形成分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合、上下貫通的 物資集中采購管理體系和專業(yè)優(yōu)勢突出、精干高效的運行機(jī)制。第三條 物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組 為加強(qiáng)公司對物資集中采購管理

2、工作的領(lǐng)導(dǎo)， 公司成立物資集中 采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組， 由公司分管物資工作的副總經(jīng)理為組長， 機(jī)電物 資部部長為副組長，其他成員由機(jī)物、工程、成本、財會、安質(zhì)、科 技、法律、監(jiān)審部以及紀(jì)委辦、材料廠、項目部等相關(guān)負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)1 、貫徹執(zhí)行中鐵二局物資集中采購管理辦法。2 、制定公司物資管理規(guī)章、制度。3 、指導(dǎo)、監(jiān)督公司重大物資集中采購工作。4 、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部涉及物資集中采購的相關(guān)工作。5 、負(fù)責(zé)對公司物資集中采購主要管理人員進(jìn)行廉政教育、檢查第四條 物資集中招標(biāo)采購評標(biāo)小組 公司工程項目實行招標(biāo)方式采購物資， 應(yīng)在公司物資集中采購管 理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下， 組織評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)。

3、物資集中招標(biāo)采購評 標(biāo)小組成員為公司機(jī)物、工程、安質(zhì)、科技、成本、財會、法律、監(jiān) 審部、紀(jì)委辦、材料廠、項目部等負(fù)責(zé)人組成。評標(biāo)小組由 5 人以上的單數(shù)組成， 其中相關(guān)的技術(shù)與管理專業(yè)人 員數(shù)量不少于三分之二，組長由成員推舉產(chǎn)生。評標(biāo)小組主要職責(zé)1、依照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)方法、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和廢標(biāo)條款，制定 評標(biāo)細(xì)則，實施具體評標(biāo)工作。2、提交評標(biāo)報告及提出相關(guān)建議。3、負(fù)責(zé)推薦中標(biāo)候選人或經(jīng)授權(quán)確定中標(biāo)供應(yīng)商。第五條 相關(guān)機(jī)構(gòu)主要工作職責(zé)機(jī)電物資部為公司物資集中采購管理工作主責(zé)職能部門， 對公司所屬工程項 目的物資集中采購管理工作行使管理職能。主要職責(zé)1、組織物資采購策劃，確定分承包商、片區(qū)采購中

4、心，協(xié)調(diào)公 司內(nèi)部各項目材料互用， 公司與業(yè)主、分包商在物資采購方面的關(guān)系。2 、負(fù)責(zé)物資集中采購標(biāo)書、合同及相關(guān)文件的制作。3 、負(fù)責(zé)對項目的采購過程進(jìn)行監(jiān)測，初選供應(yīng)商，組織合同的 商談，負(fù)責(zé)編制、修訂和發(fā)布公司合格供應(yīng)商名單和安全環(huán)保材料， 參與項目策劃。材料廠1、參與項目集中采購物資的市場資源調(diào)查，采購合同的商談。2、參與對采購物資的驗收，負(fù)責(zé)對大宗物資使用中、后期的監(jiān) 督與管理。財務(wù)會計部參加采購合同審核會簽，負(fù)責(zé)付款條款、保險保函的審核 , 辦理 物資集中采購資金的籌集、劃撥與支付工作。法律事務(wù)部 負(fù)責(zé)對采購合同的合法性進(jìn)行審核。成本管理部 參加采購合同審核會簽及合同歸集。監(jiān)察審計

5、部 負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購的公正性進(jìn)行監(jiān)督。項目經(jīng)理部 參與項目前期市場資源調(diào)查、物資采購策劃、供應(yīng)商評價、以及 物資進(jìn)場驗收，及時準(zhǔn)確地向采購中心提供相關(guān)信息。第三章 物資集中采購范圍第六條 除甲供、甲控、局供物資外的其它主要工程物資，均為公司集中采購管理范疇，具體參見集中采購物資目錄明細(xì)表。集中采購物資目錄名細(xì)表序號種類細(xì)目1鋼材鋼筋砼用熱扎光圓鋼筋鋼筋砼用熱扎帶肋鋼筋低碳鋼熱扎圓盤條預(yù)應(yīng)力鋼絞線2普通水泥3砼用物資粉煤灰，外加劑4橋梁及橋梁結(jié)構(gòu)用材料橋梁支座、錨具、波紋管、伸縮縫、橋梁 防水材料、各種模型5隧道用材料防水材料、襯砌臺車、軟式透水管、止水帶6路面材料瀝青、防水材料、砂石料、重油、粉

6、煤灰、礦粉、土工布7二、三項料單項合同估計在30萬元以上物資公司集中采購的物資由項目按程序報送采購計劃， 公司機(jī)電物資管理部根據(jù)項目的情況進(jìn)行分片區(qū)或統(tǒng)一進(jìn)行招標(biāo)采購， 由公司統(tǒng) 簽訂采購合同，統(tǒng)一下達(dá)供貨計劃，統(tǒng)一支付貨款。項目部具體執(zhí)行 采購合同，包括對物資的驗收、使用、保管，并進(jìn)行相關(guān)的核算和賬 務(wù)處理。第四章 集中采購物資的資金來源及付款方式第七條 各項目按當(dāng)月集中采購物資計劃，將所需資金按資金審 批計劃無條件匯繳公司財務(wù)部專用賬號上， 由公司財務(wù)部按合同條款 約定的支付方式支付， 若存在例外情況， 則由公司財會部根據(jù)合同約 定給項目部下達(dá)委托支付令，由項目部直接支付到相應(yīng)賬戶上。第五

7、章 集中采購的程序第八條 采購主體、采購方式的確定 在項目投標(biāo)階段和開工準(zhǔn)備階段， 公司機(jī)電物資部組織項目經(jīng)理 部和有關(guān)部門對物資采購進(jìn)行策劃，并在項目策劃書中確定采購 方案，明確各類物資的采購組織主體和采購方式。集中采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等采購方式。 第九條 物資招標(biāo)采購流程（一）招、邀標(biāo)文件準(zhǔn)備，標(biāo)底的確定1、機(jī)電物資部負(fù)責(zé)編制采購招邀標(biāo)文件，項目就招邀標(biāo)文件當(dāng) 中的技術(shù)、商務(wù)等條款提出具體內(nèi)容。2、招、邀標(biāo)文件原則應(yīng)包括：邀請、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)范及 要求、合同一般條款、合同特殊條款、交貨計劃、附件。還應(yīng)包括符 合公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、招邀標(biāo)文件

8、由公司機(jī)電物資部、成本部、財務(wù)會計部、法律 事務(wù)部負(fù)責(zé)審核會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)送。4、由施工調(diào)查組中的機(jī)電物資部、成本部、項目經(jīng)理部共同對擬采購物資的市場情況進(jìn)行調(diào)查，確定標(biāo)底。（二）發(fā)布招（議）標(biāo)信息，受理投標(biāo)（三）供應(yīng)商資格預(yù)審招標(biāo)采購供應(yīng)商和邀請報價采購供應(yīng)商均應(yīng)優(yōu)先在公司合格供 應(yīng)商名錄當(dāng)中選擇。如果參與投標(biāo)的供應(yīng)商或擬邀請的供應(yīng)商不在公司合格供應(yīng)商名錄當(dāng)中，則應(yīng)由采購主體負(fù)責(zé)進(jìn)行供應(yīng)商資格預(yù)審。（四）供應(yīng)商評價與選擇采購主體和項目必須對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)、 信譽、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量 等進(jìn)行全面考察、調(diào)查、確認(rèn)，根據(jù)提供產(chǎn)品及供應(yīng)能力的綜合評價 結(jié)果選擇供應(yīng)商。綜合評價的內(nèi)容根據(jù)供應(yīng)商提供的

9、產(chǎn)品對工程的重 要程度不同而有所區(qū)別，具體規(guī)定如下表：供應(yīng)商類型評價內(nèi)容考察樣品/樣 本報批產(chǎn)品性 能比較供應(yīng)商能 力評價采購價格評比鋼材、水泥、砂石等主要結(jié)構(gòu)材料O 商品混凝土 重要機(jī)電設(shè)備O 般機(jī)電設(shè)備O 土工、防水材料O 橋梁支座、伸縮縫O 砼外加劑OO 零星材料O 注：一一必須進(jìn)行的評價，o根據(jù)合同約定和需要選用;必須保留的記錄，該項評價進(jìn)行時應(yīng)保留的記錄（五）簽訂采購合同1. 采購主體在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時，應(yīng)與供應(yīng)商 就采購信息充分溝通， 并在采購合同 （訂單）中注明采購物資的名稱、 規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進(jìn)場日期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付方式以及質(zhì)量、 安全和環(huán)保等方面的內(nèi)容，

10、規(guī)定驗收方式以及發(fā)生問題時雙方所承擔(dān) 的責(zé)任、仲裁方式等。2. 采購主體負(fù)責(zé)組織合同擬定和會簽工作。采購合同必須在公 司法律事務(wù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)合同文本基礎(chǔ)上， 結(jié)合項目實際和采購情況 進(jìn)行編制。3. 采購合同由公司機(jī)電物資部、材料廠、法律事務(wù)部、財務(wù)會 計部、成本部、 公司分管物質(zhì)工作的副總經(jīng)理簽署意見、公司總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)。4. 采購合同簽訂后，采購主體應(yīng)將采購合同正本、采購合同審 批會簽單交成本部保存，將采購合同副本（或復(fù)印件）發(fā)至項目并對 項目進(jìn)行采購合同交底。同時，公司機(jī)電物資部、材料廠保存一份采 購合同副本。（六）采購合同執(zhí)行及變更1. 各項目于每年 12 月 10 日前將次年上半年需

11、用量計劃；當(dāng)年5 月 10 日前將當(dāng)年下半年需用量計劃報公司機(jī)電物資部，公司根據(jù) 各片區(qū)需求量，在公布的物資合格供方名冊中邀請投標(biāo)， 確定供應(yīng)商。 各項目按公司簽訂的合同分別向所屬片區(qū)的供應(yīng)商提交每月計劃， 組 織供貨和收料。2. 各項目簽收并匯總當(dāng)月進(jìn)貨量， 務(wù)必在當(dāng)月 28 日前以書面資 料（書面匯總資料必須有項目經(jīng)理、財務(wù)主管、成本副經(jīng)理或預(yù)算主 管、物資主管簽字）傳真給公司機(jī)電物資部匯總。3. 機(jī)電物資部根據(jù)合同要求，配合項目部組織進(jìn)料安排。項目 經(jīng)理部組織好收料、保管、使用、核算，發(fā)票的收集列賬，當(dāng)月實收 數(shù)量的確認(rèn)與報送。機(jī)物部、材料廠、項目部根據(jù)確認(rèn)的數(shù)量討論決 定資金支付金額，

12、交財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。4. 采購合同變更按照公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購合 同變更應(yīng)得到原合同審批人的審批。第十條 合格供應(yīng)商名單1 為使供應(yīng)商評價與選擇過程更加快捷， 公司機(jī)電物資部每年 發(fā)布“合格供應(yīng)商名單” 。凡是名單中的供應(yīng)商在參加評價與選擇時， 可不必再進(jìn)行資格預(yù)審。2 合同執(zhí)行完畢或者每年年底， 由機(jī)電物資部信息管理人員牽 頭，會同采購人員及項目采購人員或責(zé)任工程師對在本項目或本年度 合作過的供應(yīng)商進(jìn)行評價，填報供應(yīng)商年度評價表，修訂“合格供應(yīng) 商名單”。第六章 集中采購的監(jiān)督第十一條 公司財務(wù)部、法律部、監(jiān)察審計部、機(jī)電物資部、 項目經(jīng)理部等部門和單位對物資集中

13、采購進(jìn)行監(jiān)督、檢查。1 檢查監(jiān)督集中采購范圍、采購方式、采購程序的執(zhí)行情況， 集中采購的效果和效率情況。2 對集中采購合同的履行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。 履約保證金的收 繳是否及時、足額，資金結(jié)算前是否按合同要求對貨物進(jìn)行驗收，貨 款支付是否按合同規(guī)定的時限和方式及時結(jié)清。3 業(yè)主和項目對采購產(chǎn)品的性能、 價格以及供貨期和服務(wù)是否 滿意。4 公司有關(guān)采購方面的文件規(guī)定是否完善、合理并簡潔有效。5 對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正和預(yù)防措施。6 公司機(jī)電物資部通過內(nèi)審對采購過程的符合性、 有效性進(jìn)行 監(jiān)測。7 參加物資集中采購的工作人員和評標(biāo)人員， 應(yīng)自覺遵守保密 原則和其他規(guī)定， 不得對外透露采購項目

14、的標(biāo)底、 投標(biāo)人的投標(biāo)文件、 招標(biāo)評審情況、談判情況等內(nèi)容；不得違反規(guī)定，采取有利于某個供 應(yīng)商的措施； 評標(biāo)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)， 對所提出的評審意見 承擔(dān)個人責(zé)任， 與投標(biāo)人有特定關(guān)系的評標(biāo)人應(yīng)當(dāng)主動回避； 物資集 中采購部門應(yīng)經(jīng)常向物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告采購實施情況。第七章 責(zé)任第十二條 物資集中采購部門有下列情形之一的，由物資集中 采購領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)令改正， 并視情況報紀(jì)檢監(jiān)察部門追究有關(guān)主管人員 和當(dāng)事人的責(zé)任。1、應(yīng)當(dāng)采用集中采購方式而未采用的。2、擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的。3、與供應(yīng)商違規(guī)串通的。4、開標(biāo)后與投標(biāo)人擅自進(jìn)行協(xié)商談判的。5、中標(biāo)通知書發(fā)出后， 無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的。6、拒絕財務(wù)、紀(jì)檢部門的檢查或者不如實反映情況、提供材料 的。7、不按公司要求及時付款的。第十三條 供應(yīng)商有下列情形之一的， 采購無效， 由物資集中采 購領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)令改正、給予警告，并按合同及有關(guān)規(guī)定處以罰款；給 公司造成損害的，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。1、提供虛假材料，騙取采購供應(yīng)商資格的。2、提供虛假投標(biāo)材料的。3、采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。4、與采購部門及工作人員違規(guī)串通的。5、開標(biāo)后與招標(biāo)人私自進(jìn)行協(xié)商談判的。6、中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購部門簽訂采購合同的。7、向采購部門行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的。第十四條 物資集中采購部門工作人員不履