中國(guó)華電2015財(cái)年工作總結(jié)報(bào)告

1、中油華電2015財(cái)年工作總結(jié)報(bào)告 2010財(cái)年是公司啟動(dòng)申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)、延財(cái)年是公司啟動(dòng)申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)、延緩搬遷工作的一年，任務(wù)艱巨而又繁雜，但緩搬遷工作的一年，任務(wù)艱巨而又繁雜，但在龐總的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在總部各位領(lǐng)導(dǎo)的支在龐總的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在總部各位領(lǐng)導(dǎo)的支持下，經(jīng)過(guò)汕頭公司全體員工的共同努力，持下，經(jīng)過(guò)汕頭公司全體員工的共同努力，一年中歷經(jīng)汕頭市一年中歷經(jīng)汕頭市14個(gè)主管局的協(xié)調(diào)和汕頭個(gè)主管局的協(xié)調(diào)和汕頭市領(lǐng)導(dǎo)各線條先后市領(lǐng)導(dǎo)各線條先后4次的會(huì)簽審核，同意在次的會(huì)簽審核，同意在4月作為汕頭市政府常務(wù)會(huì)議議題討論確定月作為汕頭市政府常務(wù)會(huì)議議題討論確定（因涉及（因涉及“珠港新城珠港新城”規(guī)劃公示期

2、間，現(xiàn)在規(guī)劃公示期間，現(xiàn)在市政府領(lǐng)導(dǎo)討論協(xié)調(diào)中）市政府領(lǐng)導(dǎo)討論協(xié)調(diào)中）。第一部分第一部分 20102010財(cái)年工作匯報(bào)財(cái)年工作匯報(bào)（一）項(xiàng)目公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（賬面） 第一部分第一部分 20102010財(cái)年工作匯報(bào)財(cái)年工作匯報(bào)第一部分第一部分 20102010財(cái)年工作匯報(bào)財(cái)年工作匯報(bào)第一部分第一部分 20102010財(cái)年工作匯報(bào)財(cái)年工作匯報(bào)第一部分第一部分 20102010財(cái)年工作匯報(bào)財(cái)年工作匯報(bào)第一部分第一部分 2010財(cái)年工作匯報(bào)財(cái)年工作匯報(bào) 1、2010財(cái)年銷售完成5926.015噸，為全年計(jì)劃的24.46，其中槽批3656.2噸，占計(jì)劃的17.25，終端銷售2269.772噸，占

3、全年計(jì)劃的74.91%。 2、資金回籠率100.12。 3、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算能嚴(yán)格控制，比預(yù)算降低22.15。 4、本財(cái)年溢氣41.386噸。 5、2010財(cái)年賬面經(jīng)營(yíng)虧損246.03萬(wàn)元。主要是5月29日和6月24日總部調(diào)“松臺(tái)山16”兩船貨到汕頭公司，以每噸高于在當(dāng)?shù)劁N售價(jià)格500-1300元的價(jià)格結(jié)算后，賬面形成的虧損。實(shí)際財(cái)年利潤(rùn)應(yīng)為54萬(wàn)元。 6、全年安全生產(chǎn)無(wú)事故，儲(chǔ)配站在申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)工作中，先后通過(guò)省、市燃?xì)鈱＜医M的安全評(píng)審和市公安消防局的安全驗(yàn)收。第一部分第一部分 2010財(cái)年工作匯報(bào)財(cái)年工作匯報(bào) （二）主要工作完成情況 1、申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)工作是公司首要任務(wù)。、申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)工作是公司

4、首要任務(wù)。 汕頭公司于2007年9月經(jīng)汕頭市委、市人大和市人民政府聯(lián)席會(huì)議決定，列為中心城區(qū)搬遷企業(yè)，在2008年1月碼頭停業(yè)，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證、廣東省氣體充裝許可證、港口經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)貨物港口作用認(rèn)可證及消防安全年檢等六項(xiàng)證照三年未能辦理年檢。 為維護(hù)企業(yè)及投資者的利益，經(jīng)請(qǐng)示龐總同意，公司啟動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)工作。目前已完成有關(guān)部門和專家的論證、復(fù)查、評(píng)審和驗(yàn)收工作，市府辦已形成關(guān)于汕頭中油海洋能源有限公司燃?xì)鈨?chǔ)配站繼續(xù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)問(wèn)題的匯報(bào)的文件，列入汕頭市政府常務(wù)會(huì)議審議議題。第一部分 2010財(cái)年工作匯報(bào)第一部分 2010財(cái)年工作匯報(bào)第一部分 2010財(cái)年工作匯報(bào) 2、儲(chǔ)配站安

5、全整改和驗(yàn)收的工作、儲(chǔ)配站安全整改和驗(yàn)收的工作 公司儲(chǔ)配站已運(yùn)行近18年，設(shè)備大多老化，為使申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)工作得以順利開展，公司下大力氣做好儲(chǔ)配站現(xiàn)場(chǎng)安全管理、設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。 （1）、完善公司重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急救援預(yù)案，并經(jīng)常性組織消防演練； （2）、在與SK汕頭公司簽訂場(chǎng)地租賃合同中明確雙方安全責(zé)任，建立聯(lián)防巡查制度； （3）、在固定式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀損壞未修的情況下，增加便攜式可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)報(bào)警儀的巡查次數(shù)； （4）、在儲(chǔ)罐區(qū)、機(jī)泵區(qū)、罐瓶間等處增設(shè)導(dǎo)除人體靜電裝置； （5）、請(qǐng)有資質(zhì)的消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)出具公司消防設(shè)施檢測(cè)報(bào)告并簽訂維保合同； （6）、對(duì)儲(chǔ)配站環(huán)境進(jìn)行全面整治。第一部分

6、 2010財(cái)年工作匯報(bào) 3、公司逐步完善各項(xiàng)管理制度和流程、公司逐步完善各項(xiàng)管理制度和流程 公司建立綜合管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理、安全管理及操作規(guī)程等五方面的制度和工作流程，共58項(xiàng)。本財(cái)年新增4項(xiàng)管理制度，并對(duì)其中17項(xiàng)計(jì)45條款進(jìn)行了完善梳理，如財(cái)務(wù)管理制度對(duì)應(yīng)收賬款的管理控制、貨幣資金管理、司機(jī)管理制度和員工操行守則進(jìn)行了完善。A：綜合管理制度：綜合管理制度(1)、員工操行守則； (2)、考勤管理制度；(3)、每周例會(huì)制度；(4)、保密制度；(5)、公司辦公環(huán)境管理規(guī)定；(6)、辦公用品管理規(guī)定； (7)、車輛管理規(guī)定；(8)、行政財(cái)產(chǎn)管理制度規(guī)定；(9)、電話使用管理規(guī)定；(10)、文

7、件資料、公章使用管理規(guī)定B：財(cái)務(wù)管理制度：財(cái)務(wù)管理制度(1)、財(cái)務(wù)管理制度；(2)、貨幣資金管理制度；(3)、發(fā)票管理制度； (4)、物資流轉(zhuǎn)管理制度；(5)、應(yīng)收賬款管理規(guī)定；（6）、財(cái)務(wù)檔案管理制度；（7）、財(cái)務(wù)人員交接制度；（8）、納稅管理制度；（9）、合同、協(xié)議書審核制度；（10）、員工差旅費(fèi)開支及費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定；（11）、通訊費(fèi)報(bào)銷制度。第一部分 2010財(cái)年工作匯報(bào)C：經(jīng)營(yíng)管理制度：經(jīng)營(yíng)管理制度(1)、關(guān)于業(yè)務(wù)定、報(bào)價(jià)流程及審批權(quán)限的規(guī)定；(2)、終端經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)運(yùn)作程序規(guī)章制度；(3)、經(jīng)營(yíng)部司機(jī)管理制度；(4)、門市部氣瓶管理制度； (5)、經(jīng)營(yíng)部緊急事故應(yīng)急處理措施D：安全管理

8、制度：安全管理制度(1)、氣站守則； (2)、站區(qū)安全管理規(guī)定；(3)、安全檢查制度； (4)、門房安全檢查制度；(5)、安全控制程序；(6)、消防安全管理規(guī)定；(7)、夜間安全巡查制度； (8)、動(dòng)火制度；(9)、用電安全管理制度； (10)、防靜電及防雷接地規(guī)定； (11)、交接班制度； (12)、安全教育制度；(13)、計(jì)量設(shè)備檢定制度； (14)、槽車裝卸安全規(guī)定；(15)、槽車充裝服務(wù)管理規(guī)范； (16)、鋼瓶安全管理規(guī)定；(17)、安全生產(chǎn)檔案管理制度； (18)、儲(chǔ)配站應(yīng)急預(yù)案。E：操作規(guī)程：操作規(guī)程(1)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則； (2)、卸船操作規(guī)程；(3)、地磅操作規(guī)程； (4)

9、、倒罐操作規(guī)程；(5)、倒殘液操作規(guī)程； (6)、壓縮機(jī)操作規(guī)程；(7)、石油氣泵操作規(guī)程；(8)、灌裝槽車操作規(guī)程；(9)、電子充裝稱操作規(guī)范； (10)、氣瓶灌裝操作規(guī)程；(11)、消防水泵操作規(guī)程；（12）、密度測(cè)定儀操作規(guī)程；（13）、氣相色譜儀操作規(guī)程 ；（ 14）、卸船計(jì)量操作規(guī)程。第一部分 2010財(cái)年工作匯報(bào) 4、穩(wěn)定職工隊(duì)伍，提高員工的實(shí)操能力，做好經(jīng)營(yíng)的維護(hù)、穩(wěn)定職工隊(duì)伍，提高員工的實(shí)操能力，做好經(jīng)營(yíng)的維護(hù) 為提高職工的實(shí)際操作能力，公司安排13人次參加市消防安全、壓力容器管理和操作的培訓(xùn)。 由于公司尚未恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，根據(jù)總部意見，積極做好經(jīng)營(yíng)的維護(hù)工作： （1）、龍眼燃?xì)?/p>

10、經(jīng)營(yíng)部取得級(jí)供應(yīng)站的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)； （2）、新開居民用戶175戶、商業(yè)戶3戶； （3）、在市場(chǎng)受摻混二甲醚及商業(yè)用戶管道鋪設(shè)影響的情況下，保持與客戶的溝通聯(lián)系，定期走訪工商用戶，營(yíng)業(yè)員通過(guò)電話回訪用戶，維護(hù)客戶的穩(wěn)定； （4)、維持與各二級(jí)碼頭的溝通和聯(lián)系，在貨源需要寄倉(cāng)及碼頭銷售時(shí)能及時(shí)組織和安排，保證卸船不延誤； （5）、爭(zhēng)取寄倉(cāng)業(yè)務(wù)，略增企業(yè)收入。 一、存在的主要問(wèn)題 公司恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)后，公司面臨以下幾個(gè)主要問(wèn)題：公司恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)后，公司面臨以下幾個(gè)主要問(wèn)題： （一）、市場(chǎng)的開發(fā)和業(yè)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)（一）、市場(chǎng)的開發(fā)和業(yè)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè) 公司碼頭已停業(yè)3年，貨源供應(yīng)斷斷續(xù)續(xù)，再加上原業(yè)務(wù)人員大都離職

11、，未能建立穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)，因此，新一年市場(chǎng)的開發(fā)和業(yè)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)是公司面臨的主要問(wèn)題。 總部增派業(yè)務(wù)骨干并招聘業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，盡快完善業(yè)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)和開拓客戶網(wǎng)絡(luò)。 （ 二）、貨源的供應(yīng)是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落實(shí)、執(zhí)行的前提二）、貨源的供應(yīng)是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落實(shí)、執(zhí)行的前提 由于船運(yùn)及貨源采購(gòu)的不足，全年只有三船貨共不到5000噸在汕頭銷售，未能完成經(jīng)營(yíng)銷售計(jì)劃。 爭(zhēng)取新財(cái)年能按計(jì)劃完成銷售任務(wù)。第二部分第二部分 存在的主要問(wèn)題及存在的主要問(wèn)題及20112011財(cái)年工作計(jì)劃財(cái)年工作計(jì)劃第二部分 存在的主要問(wèn)題及2011財(cái)年工作計(jì)劃第二部分 存在的主要問(wèn)題及2011財(cái)年工作計(jì)劃 （三）、儲(chǔ)配站部分設(shè)備老化，增加了

12、安全生產(chǎn)的隱患（三）、儲(chǔ)配站部分設(shè)備老化，增加了安全生產(chǎn)的隱患 公司設(shè)備已運(yùn)行近十八年，目前碼頭到氣庫(kù)管網(wǎng)、閥門、消防系統(tǒng)都不同程度存在老化的問(wèn)題，如五個(gè)泄漏報(bào)警儀已基本失靈，公司因此在巡查管理中加大了力度，得以多次通過(guò)消防安全檢查。 在新的一年，結(jié)合檢罐工作，對(duì)現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑旌透隆?（四）、本行業(yè)屬于高危行業(yè)，員工工資在當(dāng)?shù)赝袠I(yè)中偏低（四）、本行業(yè)屬于高危行業(yè)，員工工資在當(dāng)?shù)赝袠I(yè)中偏低 汕頭公司除個(gè)別員工隨職位調(diào)整外，已有五年多未調(diào)整工資，目前汕頭公司平均工資已低于當(dāng)?shù)仄骄べY水平。 建議在新財(cái)年對(duì)職工工資作適當(dāng)調(diào)整，以利于職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。第二部分 存在的主要問(wèn)題及2011財(cái)年

13、工作計(jì)劃 （五五）、終端經(jīng)營(yíng)情況及面臨的問(wèn)題、終端經(jīng)營(yíng)情況及面臨的問(wèn)題 公司現(xiàn)有33人（含臨時(shí)工4人），其中五個(gè)經(jīng)營(yíng)部營(yíng)業(yè)員及管理員9人，司機(jī)4人，押運(yùn)員兼裝卸4人，其余16人為公司管理人員、儲(chǔ)配站人員及門衛(wèi)。 1、儲(chǔ)配站充裝臺(tái)配套6臺(tái)凈含量充裝機(jī)。 2、由于不能對(duì)外經(jīng)營(yíng)，只能充裝自有五個(gè)門市每天約7噸、每月在200噸左右。 3、汕頭市物價(jià)局長(zhǎng)期干預(yù)液化氣終端價(jià)格，經(jīng)常出現(xiàn)與碼頭價(jià)倒掛的現(xiàn)象。 4、由于經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)混亂，公司長(zhǎng)年沒有投入新瓶，自有鋼瓶只有2221只。 5、4月1日起全市取消經(jīng)營(yíng)部（只剩7個(gè)供應(yīng)站），要求重新選址（平房）設(shè)立瓶裝燃?xì)獗忝穹?wù)點(diǎn)（有資質(zhì)的供應(yīng)點(diǎn)的供應(yīng)量不足全市用量的三分

14、之一）。 6、年底前全面取消螺絲瓶，我司用戶有13000多只螺絲瓶按規(guī)定須退出市場(chǎng)，公司需投入200多萬(wàn)元用于置換鋼瓶。第二部分 存在的主要問(wèn)題及2011財(cái)年工作計(jì)劃 六、公司儲(chǔ)配站搬遷問(wèn)題六、公司儲(chǔ)配站搬遷問(wèn)題 2005年，黃厝圍危化企業(yè)列入廣東省政府督辦遷離中心城區(qū)的規(guī)劃，公司申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)雖然汕頭市政府同意延續(xù)，但目前本片區(qū)已列入“珠港新城”潮汕民俗文化旅游區(qū)，公司儲(chǔ)配站搬遷撤離只是時(shí)間問(wèn)題。2010年申請(qǐng)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，向政府展示我司沒有停業(yè)，特別是近期再次通過(guò)市公安消防局驗(yàn)收防火間距合格，為公司下一步落實(shí)搬遷，向政府提出搬遷賠償創(chuàng)造有利條件。 七、公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地向七、公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地向SK汕頭公司

15、租賃的問(wèn)題汕頭公司租賃的問(wèn)題 SK公司2006年收購(gòu)了海洋PS廠，場(chǎng)地租金從海洋每年20萬(wàn)元提到目前48萬(wàn)元，而且SK汕頭公司還想每年增長(zhǎng)20，作為股東是否請(qǐng)總部出面協(xié)調(diào)，同時(shí)就搬遷問(wèn)題合作，共同向政府提出搬遷條件。 二、2011財(cái)年工作計(jì)劃 第二部分第二部分 存在的主要問(wèn)題及存在的主要問(wèn)題及20112011財(cái)年工作計(jì)劃財(cái)年工作計(jì)劃二、2011財(cái)年工作計(jì)劃2011財(cái)年八項(xiàng)主要可控費(fèi)用分解財(cái)年八項(xiàng)主要可控費(fèi)用分解 單位：萬(wàn)元第二部分第二部分 存在的主要問(wèn)題及存在的主要問(wèn)題及20112011財(cái)年工作計(jì)劃財(cái)年工作計(jì)劃月份月份4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11

16、11月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月合計(jì)合計(jì)動(dòng)能消耗700070007000850085001000095009500700070007000700095000鋼瓶檢測(cè)費(fèi)110001100011000110001100011000130001300014000140001000010000140000日常修理費(fèi)65005500470060006000600080009500940053005300840080600車輛217001500015000200002000018000150001500015500260001500015000211200辦公費(fèi)2654126612661

17、2661266533412661266234618661266246623528通訊費(fèi)38003800380038003800400095204000400040003800520053520接待費(fèi)50005000500050005000500050005000500050005000500060000差旅85005500300040004000850065003000300085003500500063000合計(jì)726848 嚴(yán)格各項(xiàng)可控費(fèi)用的審批，財(cái)務(wù)部門每月將費(fèi)用的使用情況及時(shí)告知相關(guān)部門，可控費(fèi)用原則上不出現(xiàn)超出預(yù)算的情況。 二、2011財(cái)年工作計(jì)劃 （二）、積極開展業(yè)務(wù)工作，力爭(zhēng)全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)的完成（二）、積極開展業(yè)務(wù)工作，力爭(zhēng)全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)的完成 1、建立與客戶走訪及反饋信息的制度，穩(wěn)固地開發(fā)客戶網(wǎng)絡(luò)； 2、在未建立自有的配送車隊(duì)之前，優(yōu)先選擇配備有槽車的三級(jí)站，確立比較密切的供銷關(guān)系； 3、與各碼頭供應(yīng)商密切聯(lián)系