IM090_632項(xiàng)目G-ERP子項(xiàng)目操作手冊(cè)_資產(chǎn)_V1.

1、.Midea/IM090Oracle® Unified Method 方法論管理IM.090 FA操作手冊(cè)美的 ERP項(xiàng)目作者李圓圓創(chuàng)建日期:2014 08 29最后更改日期：2014 08 29Version:1.0批準(zhǔn)人：胡柳通 - Midea IT PM孫新民 - Midea User PM王有東- Midea User PM 文件控制傳閱 姓名職位更改記錄 73日期姓名版本變更參考2014-8-281.0新建分發(fā) 編號(hào).名稱(chēng)地點(diǎn)1 2 34目錄文件控制1更改記錄1傳閱1分發(fā)11.文檔概述51.1.附加說(shuō)明51.2.文檔范圍51.3.相關(guān)文檔52.固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置62.1.設(shè)置

2、63.固定資產(chǎn)入賬流程73.1.預(yù)付款處理73.2.正式發(fā)票錄入73.3.預(yù)付款核銷(xiāo)73.4.資產(chǎn)入賬處理74.在建工程管理94.1.預(yù)付款94.2.第二期付款及預(yù)付款核銷(xiāo)94.3.在建工入賬94.4.在建工程檢查104.5.在建工程暫估入賬104.6.在建工程暫估入賬104.7.在建工程竣工決算104.8.在建工程-項(xiàng)目改造115.自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理125.1.自制產(chǎn)品賬處理125.2.資產(chǎn)入賬125.3.入賬結(jié)平126.模具管理流程146.1.模具立項(xiàng)、招標(biāo)、合同流程管理146.2.模具付款管理146.3.模具入賬147.資產(chǎn)調(diào)撥流程157.1.EAM資產(chǎn)調(diào)撥啟動(dòng)及審批157.2.觸發(fā)轉(zhuǎn)出

3、方資產(chǎn)報(bào)廢157.3.觸發(fā)轉(zhuǎn)入方資產(chǎn)新增157.4.觸發(fā)轉(zhuǎn)入方資產(chǎn)新增157.5.資產(chǎn)調(diào)入AR開(kāi)票處理167.6.資產(chǎn)調(diào)出AP發(fā)票處理168.固定資產(chǎn)租賃流程178.1.資產(chǎn)租賃審批規(guī)范178.2.押金收取、租金發(fā)票處理、收支結(jié)算179.固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理189.1.盤(pán)點(diǎn)報(bào)表整理189.2.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)回傳189.3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果1810.資產(chǎn)重分類(lèi)1910.1.資產(chǎn)分類(lèi)檢查1910.2.重分類(lèi)審批1910.3.EAM啟動(dòng)資產(chǎn)重分類(lèi)1910.4.ERP分類(lèi)調(diào)整1910.5.數(shù)據(jù)再次核對(duì)2011.固定資產(chǎn)處置2111.1.資產(chǎn)處置審批2111.2.EAM系統(tǒng)報(bào)廢流程啟動(dòng)2111.3.資產(chǎn)實(shí)物處置及AR21

4、11.4.ERP系統(tǒng)資產(chǎn)報(bào)廢2112.固定月度結(jié)賬管理2312.1.EMS與ERP對(duì)賬2312.2.FA接口數(shù)據(jù)檢查2312.3.FA與EAM系統(tǒng)核對(duì)2312.4.新增資產(chǎn)規(guī)范檢查2312.5.運(yùn)行折舊2412.6.創(chuàng)建日記賬分錄2412.7.總賬過(guò)賬、總賬明細(xì)賬一致檢查、關(guān)閉產(chǎn)資周期、折舊信息傳至EAM、生成資產(chǎn)報(bào)表2413.已解決及未解決的問(wèn)題2613.1.未解決的問(wèn)題2613.2.已解決的問(wèn)題261. 文檔概述本文檔主要依據(jù)要求。主要包括內(nèi)容:l 已解決的未解決的問(wèn)題l 本操作手冊(cè)中每一節(jié)涉及的“路徑”，適合在當(dāng)前“資產(chǎn)管理超級(jí)用戶(hù)”職責(zé)下，對(duì)于其他職責(zé)因不同設(shè)置而可能會(huì)不同。1.1.

5、附加說(shuō)明無(wú)1.2. 文檔范圍此文檔僅包括XXXX1.3. 相關(guān)文檔無(wú)2. 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX2.1. 設(shè)置路徑：資產(chǎn)管理/資產(chǎn)工作臺(tái)/設(shè)置/資產(chǎn)系統(tǒng)l 資產(chǎn)類(lèi)別及折舊年限設(shè)置1、 啟用：資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)立保存后不允許刪除，只可以使用啟用的勾選項(xiàng)來(lái)對(duì)此資產(chǎn)類(lèi)別是否可用進(jìn)行控制2、 資本化：如果要在支付時(shí)將該類(lèi)別中的項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)入資產(chǎn)賬戶(hù)，或要折舊該類(lèi)別中的項(xiàng)目，請(qǐng)選定“資本化”。3、 納入實(shí)地盤(pán)存：如果要使此類(lèi)別的資產(chǎn)包括在實(shí)際庫(kù)存比較中，請(qǐng)選定“實(shí)際庫(kù)存中“4、 分類(lèi)類(lèi)型：從“分類(lèi)類(lèi)型”彈出式列表中，選擇“租賃”、“租賃資產(chǎn)改良”或“非租賃”。如果將資產(chǎn)只訂至租賃類(lèi)別類(lèi)型，則只能在“資

6、產(chǎn)明細(xì)”窗口中輸入租賃信息。一般不存在租賃方式5、 所有權(quán)：可以選擇“自有”或“租賃”總賬賬?。?、 在“資產(chǎn)類(lèi)別”窗口中，輸入要設(shè)置該資產(chǎn)類(lèi)別的“賬薄”。2、 為該類(lèi)別和賬薄輸入“資產(chǎn)成本”賬戶(hù)。Orale資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)使用該賬戶(hù)調(diào)節(jié)總帳的資產(chǎn)成本。Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)為該賬戶(hù)創(chuàng)建日記帳分錄，以反映增加、報(bào)廢、成本更改、重估、轉(zhuǎn)帳、重新分類(lèi)和資本化信息。3、 為該類(lèi)別和賬薄輸入“資產(chǎn)結(jié)算”賬戶(hù)。4、 輸入宗帳折舊費(fèi)用段，可以將此類(lèi)別的賬薄資產(chǎn)的折舊費(fèi)計(jì)入該費(fèi)用段。這是“指定”窗口中折舊費(fèi)用賬戶(hù)的賬戶(hù)段默認(rèn)值。5、 為該類(lèi)別和賬薄輸入“累計(jì)折舊”賬戶(hù)。該賬戶(hù)是該類(lèi)別的資產(chǎn)成本賬戶(hù)的抵銷(xiāo)賬

7、戶(hù)。6、 為該類(lèi)別和賬薄輸入“重估準(zhǔn)備金”賬戶(hù)。該賬戶(hù)用于由重估引起的帳面凈值更改（如果重估累計(jì)折舊）。7、 為該類(lèi)別和賬薄輸入重估攤銷(xiāo)賬戶(hù)。該賬戶(hù)用于將重估準(zhǔn)備金攤銷(xiāo)至重估后資產(chǎn)剩余使用壽命（如果攤銷(xiāo)重估準(zhǔn)備金）。8、 為該類(lèi)別和賬薄輸入“CIP成本”賬戶(hù)。該賬戶(hù)用于調(diào)節(jié)總帳的CIP資產(chǎn)成本。9、 如果輸入“CIP成本”賬戶(hù)，請(qǐng)為該類(lèi)別和賬薄輸入“CIP結(jié)算”賬戶(hù)。以上內(nèi)容輸入完畢后，保存。點(diǎn)擊默認(rèn)規(guī)則，進(jìn)入以下界面：默認(rèn)折舊規(guī)則界面：1、 在“默認(rèn)折舊規(guī)則”窗口，輸入這些類(lèi)別默認(rèn)的有效啟用日期范圍。在添加一項(xiàng)資產(chǎn)時(shí)，折舊規(guī)則會(huì)按資產(chǎn)、類(lèi)別和賬薄的啟用日期進(jìn)行默認(rèn)?？梢园葱枰付ㄈ我鈹?shù)目的默

8、認(rèn)折舊規(guī)則范圍。如果將終止日期留空，則Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)將無(wú)限期的使用該折舊規(guī)則集。如果要添加有效折舊規(guī)則的新范圍，請(qǐng)通過(guò)添加一個(gè)終止日期來(lái)終止當(dāng)前記錄，然后從菜單中選擇“編輯”和“新建記錄”以添加新記錄。2、 如果在此賬薄和類(lèi)別中正常折舊資產(chǎn)，請(qǐng)選定“折舊”。3、 輸入正常用于賬薄和類(lèi)別中資產(chǎn)的折舊方法。4、 輸入比例分?jǐn)倯T例和報(bào)廢慣例，通常使用它們來(lái)指定該賬薄和類(lèi)別中的資產(chǎn)。一般情況下，所有固定資產(chǎn)的比例分?jǐn)倯T例都規(guī)定為“下月折舊”，而其他資產(chǎn)則規(guī)定為“當(dāng)月折舊”。5、 如果在此賬薄的“賬薄控制”窗口的“殘值”彈出式列表中選擇“使用默認(rèn)百分比”，可以輸入此類(lèi)別、賬薄和啟用日期范圍的默

9、認(rèn)殘值百分比。所有固定資產(chǎn)都必須設(shè)定默認(rèn)殘值率，一般為5%，而中外合資企業(yè)為10%。6、 如果要定義稅簿的此類(lèi)別，也可以輸入折舊費(fèi)用或成本最高額。7、 如果要運(yùn)行使用重估資產(chǎn)成本的報(bào)表來(lái)計(jì)算損益，請(qǐng)輸入價(jià)格指數(shù)。8、 輸入默認(rèn)的子資產(chǎn)壽命規(guī)則，此規(guī)則用于確定基于父資產(chǎn)壽命的子資產(chǎn)的默認(rèn)壽命。9、 保存。l 賬薄設(shè)置1、 打開(kāi)“賬薄控制”窗口。2、 輸入要定義的賬薄名稱(chēng)，集團(tuán)規(guī)定以在工商局注冊(cè)的法定名稱(chēng)作為賬薄名稱(chēng)，未注冊(cè)的非法人會(huì)計(jì)主體可以自定義，但需上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審批。3、 輸入簡(jiǎn)短唯一的賬薄說(shuō)明。4、 選擇“公司”、“稅”或“預(yù)算”賬薄分類(lèi)。5、 為賬薄輸入日歷信息，如圖：5.1、從“

10、賬薄控制”窗口的彈出式列表中選擇“日歷”。其中折舊日歷、比例分?jǐn)側(cè)諝v均要求使用本公司的資產(chǎn)日歷。5.2、（可選）為折舊賬薄輸入一個(gè)無(wú)效日期。5.3、選擇是否允許清楚賬薄。5.4、輸入要為其創(chuàng)建日記賬分錄的總賬賬套。如果要為該賬薄創(chuàng)建日記賬分錄，請(qǐng)選擇“允許GL過(guò)賬”。不能允許為預(yù)算賬薄過(guò)賬總賬的稅簿必須具有與關(guān)聯(lián)公司賬薄相同的賬戶(hù)結(jié)構(gòu)、總賬日歷和本位幣。如果要從稅簿創(chuàng)建日記賬分錄，必須為稅簿和關(guān)聯(lián)公司賬薄輸入不同的賬套，然后選擇“允許G/L過(guò)賬”。5.5、輸入要用于該賬薄的“折舊日歷”名稱(chēng)。5.6、輸入要用于該賬薄的“比例分?jǐn)側(cè)諝v”名稱(chēng)。請(qǐng)使用會(huì)計(jì)期最短或最詳細(xì)的比例分?jǐn)側(cè)諝v已確定的折舊率。5

11、.7、為該賬薄輸入當(dāng)前打開(kāi)會(huì)計(jì)期的名稱(chēng)。5.8、輸入用來(lái)將年度折舊額分配至此賬薄會(huì)計(jì)年度中各個(gè)會(huì)計(jì)期的方法。5.9、選擇是否對(duì)在壽命的第一年報(bào)廢的賬薄中的資產(chǎn)進(jìn)行折舊，5.10、輸入為該賬薄最后一次計(jì)算折舊的日期。Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)在運(yùn)行折舊時(shí)更新此日期。3. 固定資產(chǎn)入賬流程l 業(yè)務(wù)規(guī)則在EAM系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)申請(qǐng)及審批管理，招標(biāo)結(jié)果及合同審核均在EAM系統(tǒng)中處理。資產(chǎn)預(yù)付款EAM系統(tǒng)發(fā)起預(yù)付款申請(qǐng)流程，審批通過(guò)后導(dǎo)入EMS審批，再導(dǎo)入資金接口平臺(tái)進(jìn)行付款處理，付款完成后，資金接口平臺(tái)回寫(xiě)ERP AP，形成預(yù)付款發(fā)票及其付款。資產(chǎn)第二筆付款、尾款等付款申請(qǐng)從EAM系統(tǒng)發(fā)起，EAM流程結(jié)束

12、后導(dǎo)入EMS，EMS審批流程結(jié)束后導(dǎo)入AP模塊生成AP發(fā)票，發(fā)票與預(yù)付款自動(dòng)核銷(xiāo)。信息傳遞，從EAM到EMS、資金接口平臺(tái)，再到AP，都必須帶有合同號(hào)固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票入賬后，發(fā)票與預(yù)付款需按合同號(hào)自動(dòng)核銷(xiāo)；同時(shí)允許手工跨合同號(hào)核銷(xiāo)；在資產(chǎn)新增時(shí)，EAM將設(shè)備編碼傳送FA模塊，F(xiàn)A記錄該設(shè)備編碼，未來(lái)EAM資產(chǎn)與FA資產(chǎn)的一一對(duì)應(yīng)即以此設(shè)備編碼來(lái)完成。設(shè)備編碼是EAM系統(tǒng)唯一編碼，在EAM系統(tǒng)入賬時(shí)產(chǎn)生。設(shè)備類(lèi)合同不允許進(jìn)行批量接收，需要按照單臺(tái)接收，保證EAM與FA模塊資產(chǎn)的一一對(duì)應(yīng)。線(xiàn)體或機(jī)臺(tái)信息維護(hù)：某幾項(xiàng)資產(chǎn)可能會(huì)同屬于某一生產(chǎn)線(xiàn)體或機(jī)臺(tái)，為滿(mǎn)足管理需要，F(xiàn)A模塊應(yīng)繼承EAM系統(tǒng)設(shè)備與線(xiàn)

13、體或機(jī)臺(tái)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。FA模塊生成資產(chǎn)編碼后，將資產(chǎn)編碼回傳EAM系統(tǒng)。FA資產(chǎn)編碼規(guī)則沒(méi)有新需求，需結(jié)合未來(lái)組織變更來(lái)進(jìn)一步規(guī)范編碼規(guī)則。FA資產(chǎn)編碼在資產(chǎn)卡片生成時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生FA模塊資產(chǎn)類(lèi)別要求以集團(tuán)最新資產(chǎn)類(lèi)別為準(zhǔn)，EAM資產(chǎn)管理類(lèi)別需與FA類(lèi)別作映射關(guān)系在EAM打印設(shè)備標(biāo)簽，設(shè)備標(biāo)簽上顯示EAM設(shè)備編號(hào)，同時(shí)應(yīng)顯示FA模塊資產(chǎn)編號(hào)；部分資產(chǎn)如模具，購(gòu)入初期只有EAM設(shè)備編號(hào)，設(shè)備標(biāo)簽可考慮后期重新打印。3.1. 預(yù)付款處理路徑：應(yīng)付管理/工作臺(tái)/發(fā)票/錄入l 步驟一，預(yù)付款發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票批點(diǎn)擊“發(fā)票批” 批名處輸入新建資產(chǎn)賬套名稱(chēng)，點(diǎn)擊“發(fā)票”。 發(fā)票錄入，發(fā)票類(lèi)型選擇“預(yù)付款”，輸入供應(yīng)商

14、信息、發(fā)票日期、發(fā)票編號(hào)、發(fā)票額、摘要、預(yù)算項(xiàng)目號(hào)。確認(rèn)行預(yù)付款科目查看活動(dòng)-驗(yàn)證-創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目l 步驟二：付款點(diǎn)擊進(jìn)入付款界面：選擇需付款供應(yīng)商，點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”選擇需付款發(fā)票：確認(rèn)付款金額：點(diǎn)擊保存，付款完畢。3.2. 正式發(fā)票錄入路徑：應(yīng)付管理/應(yīng)付發(fā)票工作臺(tái)/發(fā)票/錄入/發(fā)票批l 步驟一進(jìn)入發(fā)票批，找到本月批名，點(diǎn)擊“發(fā)票”進(jìn)入輸入發(fā)票信息，點(diǎn)擊“分配”核對(duì)資產(chǎn)計(jì)入對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)科目核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“活動(dòng)”，對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目3.3. 預(yù)付款核銷(xiāo)路徑：應(yīng)付管理/付款/錄入/付款l 步驟一預(yù)設(shè)一筆預(yù)付款101：找出收到發(fā)票103，點(diǎn)擊“活動(dòng)”，選擇“核銷(xiāo)/撤銷(xiāo)核銷(xiāo)預(yù)付款”勾選“

15、核銷(xiāo)”，點(diǎn)擊“核銷(xiāo)/撤銷(xiāo)核銷(xiāo)”點(diǎn)擊“活動(dòng)”，勾選“驗(yàn)證”勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”，檢查形成會(huì)計(jì)科目l 付款應(yīng)付管理/付款/錄入/付款選擇要付款的供應(yīng)商，點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”選擇需要付款的發(fā)票3.4. 資產(chǎn)入賬處理路徑：資產(chǎn)管理/成批增加l 一般資產(chǎn)入賬資產(chǎn)管理/成批增加/準(zhǔn)備成批增加點(diǎn)擊“新建”新建資產(chǎn)卡片維護(hù)完畢：賬簿、事務(wù)處理日期、發(fā)票編號(hào)、類(lèi)別、行號(hào)，“資產(chǎn)明細(xì)”中：資產(chǎn)編號(hào)、說(shuō)明（發(fā)票說(shuō)明）、標(biāo)簽號(hào)（填寫(xiě)合同號(hào)）、序列號(hào)（設(shè)備編號(hào)）“來(lái)源”：供應(yīng)商名稱(chēng)、來(lái)源批、項(xiàng)目號(hào)····信息盡量填寫(xiě)詳細(xì)核對(duì)“折舊”信息是否正確，點(diǎn)擊“分配”維護(hù)“成本中心“、“

16、科目”l 過(guò)賬成批增加資產(chǎn)管理/成批增加/過(guò)賬成批增加選擇過(guò)賬資產(chǎn)賬簿，點(diǎn)擊“提交”l 長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)入賬資產(chǎn)管理/成批增加/準(zhǔn)備成批增加長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)注意資產(chǎn)大類(lèi)、資產(chǎn)小類(lèi)的選擇“04長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”“資產(chǎn)明細(xì)”維護(hù)：資產(chǎn)編號(hào)、說(shuō)明（發(fā)票描述）、標(biāo)簽號(hào)（合同號(hào)）、序列號(hào)（模具編號(hào)）、數(shù)量、資產(chǎn)類(lèi)型“來(lái)源”維護(hù)：供應(yīng)商名稱(chēng)、供應(yīng)商編號(hào)、來(lái)源批····信息盡量填寫(xiě)詳細(xì)檢查“折舊”信息是否維護(hù)正確，點(diǎn)擊“分配”維護(hù)“成本中心”、“科目”隊(duì)列變更為“過(guò)賬”4. 在建工程管理l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX4.1. 預(yù)付款路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.2. 第二期付款及

17、預(yù)付款核銷(xiāo)路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.3. 在建工入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.4. 在建工程檢查路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.5. 在建工程暫估入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.6. 在建工程暫估入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.7. 在建工程竣工決算路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX4.8. 在建工程-項(xiàng)目改造路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX5. 自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX5.1. 自制產(chǎn)品賬處理路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX5.2. 資產(chǎn)入賬路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX5.3. 入賬結(jié)

18、平路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXXFA生成資產(chǎn)分錄：借：固定資產(chǎn)貸：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)模具日常研發(fā)及生產(chǎn)費(fèi)用的歸集，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借：待攤費(fèi)用中轉(zhuǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中轉(zhuǎn)貸：原材料直接人工 制造費(fèi)用 通過(guò)INV 賬戶(hù)/賬戶(hù)別名領(lǐng)用自制產(chǎn)品(人工及制費(fèi)不分?jǐn)傔M(jìn)去)，產(chǎn)生分錄： 借：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)貸：庫(kù)存商品說(shuō)明：未來(lái)自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資時(shí)，用戶(hù)需要手工確認(rèn)其對(duì)應(yīng)的成本，從而進(jìn)行EAM及模具系統(tǒng)按對(duì)應(yīng)成本進(jìn)行增資，以保證中轉(zhuǎn)科目能夠結(jié)平。未來(lái)如果此類(lèi)業(yè)務(wù)導(dǎo)致的中轉(zhuǎn)科目不平，需要用戶(hù)手工進(jìn)行調(diào)整。備注：自制產(chǎn)品轉(zhuǎn)資視同銷(xiāo)售涉及的稅額，需要用戶(hù)手工在GL進(jìn)行處理，在增資過(guò)程也資產(chǎn)價(jià)值也必須考慮這塊金額，從而才能使中

19、轉(zhuǎn)科目結(jié)平。借：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)/待攤費(fèi)用中轉(zhuǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中轉(zhuǎn)貸：應(yīng)交稅費(fèi)增（銷(xiāo)）6. 模具管理流程l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX6.1. 模具立項(xiàng)（開(kāi)模申請(qǐng)）、招標(biāo)、合同流程管理模具立項(xiàng)（開(kāi)模申請(qǐng)）路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->開(kāi)模申請(qǐng)->開(kāi)模申請(qǐng)l 步驟一點(diǎn)擊工具欄的 按鈕；填寫(xiě)相關(guān)信息，標(biāo)紅字體為必填項(xiàng)，其中“項(xiàng)目編碼”、“零部件編碼”、“零部件圖號(hào)”、“零部件名稱(chēng)”來(lái)源于PLM系統(tǒng)。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->報(bào)價(jià)招標(biāo)->招標(biāo)申請(qǐng)l 步驟一點(diǎn)擊工具欄的 按鈕；“開(kāi)模單號(hào)”來(lái)源于開(kāi)模

20、申請(qǐng)，填寫(xiě)“招標(biāo)類(lèi)型”，“零部件明細(xì)信息”主要來(lái)源于開(kāi)模申請(qǐng)，選擇“加工類(lèi)型”，填寫(xiě)“估算價(jià)格”l 步驟二“供應(yīng)商明細(xì)”中選擇招標(biāo)供應(yīng)商；“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->報(bào)價(jià)招標(biāo)->招標(biāo)定價(jià)申請(qǐng)模具招標(biāo)l 步驟一點(diǎn)擊工具欄的 按鈕；“供應(yīng)商編碼”選擇中標(biāo)供應(yīng)商，“招標(biāo)單號(hào)”選擇關(guān)聯(lián)招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào)，填寫(xiě)招標(biāo)結(jié)果“最終價(jià)格”，如需調(diào)整工序點(diǎn)擊“增加工序”“刪除工序”l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。模具合同流程管理路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->合同編制l 步驟一點(diǎn)

21、擊工具欄的 按鈕；通過(guò)“定價(jià)單號(hào)”關(guān)聯(lián)出相關(guān)信息，填寫(xiě)“合同名稱(chēng)”，“合同編號(hào)”待流程審批完成后形成，“單價(jià)”為含稅單價(jià)。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。l 步驟三合同審批結(jié)束，形成“模具編碼”，會(huì)形成模具臺(tái)賬。路徑：CPC：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->基礎(chǔ)數(shù)據(jù)->模具檔案點(diǎn)擊“篩選”，在編碼字段輸入模具編碼，點(diǎn)擊“確定”即可查看形成的模具臺(tái)賬。6.2. 模具付款管理預(yù)付款路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->付款申請(qǐng)單（EMS）l 步驟一點(diǎn)擊工具欄的 按鈕；通過(guò)“合同編號(hào)”關(guān)聯(lián)出相關(guān)基本信息，選擇“付款類(lèi)型”為“預(yù)付款”，

22、“預(yù)計(jì)還款日期”為預(yù)計(jì)預(yù)付款核銷(xiāo)日期，“公司”為EMS入賬單位名稱(chēng)?！肮尽毙畔⒁x擇正確，否則將不會(huì)寫(xiě)入到正確的EMS入賬單位，后續(xù)付款選擇發(fā)票時(shí)錯(cuò)誤。說(shuō)明：“事由”是根據(jù)財(cái)務(wù)要求，設(shè)定好規(guī)則后由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，允許手工調(diào)整。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交。l 步驟三CPC付款審批完畢后，EMS形成付款審批單。l 步驟四通過(guò)EMS付款單號(hào)，在財(cái)務(wù)共享平臺(tái)查詢(xún)發(fā)票編號(hào)。l 步驟五通過(guò)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)的預(yù)付款發(fā)票編號(hào)、EMS付款單號(hào)，在ERP進(jìn)行AP發(fā)票查找。路徑：ERP應(yīng)付超級(jí)用戶(hù)權(quán)限->發(fā)票->查詢(xún)->發(fā)票點(diǎn)擊F11，點(diǎn)擊“【”下空白格，彈出對(duì)話(huà)框，來(lái)源單號(hào)

23、、中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)選擇一個(gè)進(jìn)行索引即可。點(diǎn)擊CTRL+F11，可以查詢(xún)預(yù)付款發(fā)票信息CPC預(yù)付款流程審批結(jié)束后，30分鐘后會(huì)自動(dòng)生成EMS正式單并啟動(dòng)審批流程，EMS流程審批完成后，在CPC付款申請(qǐng)界面上點(diǎn)擊“回寫(xiě)EMS接口表狀態(tài)”按鈕，會(huì)獲取到“費(fèi)用支付單號(hào)”、“ERP憑證號(hào)”；如果在EMS進(jìn)行駁回或撤回的話(huà)，還會(huì)獲取“錯(cuò)誤時(shí)間”、“EMS撤回”、“錯(cuò)誤原因”等信息。說(shuō)明1：付款類(lèi)型分為四種，付款類(lèi)型不同，界面有所不同。 A、 <預(yù)付款>：如果本次付款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，則選該項(xiàng)。一般情況下，合同的第一期付款為預(yù)付款。 B、<標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票+付款申請(qǐng)>：指本次付款有發(fā)票，且之前尚未有

24、錄入發(fā)票信息，需同時(shí)錄入發(fā)票金額、付款金額、發(fā)票號(hào)，預(yù)算樹(shù)、需要核銷(xiāo)的預(yù)付款。 C、 <標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票>：指已經(jīng)收到供應(yīng)商發(fā)票，但本次只錄入發(fā)票，不需要對(duì)供應(yīng)商付款。 D、<正常付款>：如果本次付款對(duì)應(yīng)的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)，且前期已經(jīng)錄入系統(tǒng)，則選此項(xiàng)。選此項(xiàng)后，發(fā)票號(hào)從系統(tǒng)選取，而不是手工錄入。說(shuō)明2：EMS駁回或撤回操作指引因某種原因，在EMS進(jìn)行了流程駁回或撤回操作。駁回或撤回后，需在模具系統(tǒng)進(jìn)行撤回操作（點(diǎn)擊“撤回按鈕”），修改信息后重新提交流程，流程需要重新審批，審批后重新寫(xiě)入EMS。二期款路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->付款申請(qǐng)單（E

25、MS）l 步驟一一般在完成模具驗(yàn)收流程后支付第2期款，系統(tǒng)在第2期付款流程可以設(shè)置檢測(cè)是否已完成驗(yàn)收流程審批，如未完成則不允許審核流程。選擇需要支付合同帶出相應(yīng)的合同信息。一般支付第2筆款，需要核銷(xiāo)第1期的預(yù)付款，自動(dòng)選擇需要核銷(xiāo)的預(yù)算款和金額。 “付款類(lèi)型”選擇“標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票+付款申請(qǐng)”、選擇“付款方式”等信息，標(biāo)識(shí)為紅色字段為必填項(xiàng)。相關(guān)信息填寫(xiě)完善后，上傳相應(yīng)附件，依次點(diǎn)擊“保存”和“審核”按鈕，流程審批通過(guò)后，會(huì)自動(dòng)寫(xiě)入到EMS，生成EMS的EC單。說(shuō)明：<標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票+付款申請(qǐng)>：選擇該項(xiàng)后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示已付款明細(xì)、預(yù)算明細(xì)、稅行明細(xì)、預(yù)付款核銷(xiāo)明細(xì)。預(yù)算明細(xì)：填寫(xiě)該合同的預(yù)算項(xiàng)

26、稅行明細(xì)：填寫(xiě)供應(yīng)商開(kāi)票的信息l 步驟二EMS流程審批后，生成AP發(fā)票，同時(shí)模具系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)“模具入賬”流程雙擊“流程描述”下對(duì)應(yīng)行，進(jìn)入審批界面通過(guò)EMS單號(hào)可在G-ERP中查詢(xún)發(fā)票信息，查詢(xún)方式在預(yù)付款中已講述。 尾款路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->付款申請(qǐng)單（EMS）l 步驟一選擇需要支付合同帶出相應(yīng)的合同信息?！案犊铑?lèi)型”選擇“正常付款”、選擇“付款方式”和“公司”等信息，標(biāo)識(shí)為紅色字段為必填項(xiàng)。l 步驟二點(diǎn)擊“發(fā)票明細(xì)【付款接口】”頁(yè)簽，選擇需要支付的發(fā)票信息說(shuō)明：A、模具系統(tǒng)選擇的發(fā)票是EMS的AP發(fā)票，而EMS的AP發(fā)票是來(lái)源于模具系統(tǒng)，即只有

27、通過(guò)模具系統(tǒng)寫(xiě)入到EMS的發(fā)票，才能在模具系統(tǒng)選擇得到。B、EMS的AP發(fā)票號(hào)為模具系統(tǒng)寫(xiě)入的付款申請(qǐng)單號(hào)。6.3. 模具入賬返發(fā)票導(dǎo)入AP后，CPC自動(dòng)啟動(dòng)模具入賬流程路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->合同管理->模具入賬l 步驟一A、合同付款申請(qǐng)（一般為2期款）經(jīng)由EMS系統(tǒng)寫(xiě)入到ERP應(yīng)付模塊后，CPC會(huì)定期運(yùn)行調(diào)度，自動(dòng)啟動(dòng)該合同相應(yīng)的模具入賬單。B、執(zhí)行調(diào)度后，相應(yīng)的經(jīng)辦人在<我的工作流>頁(yè)面接收到相應(yīng)的模具入賬流程。C、節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人完善并確認(rèn)入賬單的相關(guān)信息，紅色字體部分為必填項(xiàng)。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人提交流程。l 步驟三根據(jù)C

28、PC流程審批后自動(dòng)生成ERP資產(chǎn)信息。ERP中點(diǎn)擊“資產(chǎn)工作臺(tái)”輸入EAM中形成的資產(chǎn)編碼，點(diǎn)擊查找點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)查詢(xún)”“帳薄”“打開(kāi)”查看資產(chǎn)相關(guān)信息6.4. 模具類(lèi)資產(chǎn)重分類(lèi)路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)重分類(lèi)（W）l 步驟一點(diǎn)擊工具欄的 按鈕；輸入“資產(chǎn)編碼”帶出相關(guān)信息，選擇“重分類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別”。ERP中資產(chǎn)重分類(lèi)前：l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人，提交流程，流程審批后。結(jié)果：在ERP能查詢(xún)到變更后的資產(chǎn)分類(lèi)信息。ERP中資產(chǎn)重分類(lèi)后：ERP中查詢(xún)也可以通過(guò)此路徑：6.5. 模具類(lèi)資產(chǎn)調(diào)撥（跨成本中心）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)

29、管理->使用管理->模具資產(chǎn)轉(zhuǎn)移l 步驟一A、選擇需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移的模具資產(chǎn)，選擇后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出相應(yīng)變更前的信息；B、選擇需要調(diào)入的成本中心，轉(zhuǎn)移日期默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期；輸入需轉(zhuǎn)移“資產(chǎn)編碼”，選擇調(diào)入經(jīng)營(yíng)單位“成本中心”。其中紅色字體部分為必填項(xiàng)。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人提交，流程審批后。結(jié)果：在ERP能看到正確的“費(fèi)用帳戶(hù)組合”信息。6.6. 模具類(lèi)資產(chǎn)調(diào)撥（跨OU）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)調(diào)撥(不開(kāi)票）l 步驟一A、如新寫(xiě)入的資產(chǎn)尚未在ERP中執(zhí)行過(guò)折舊，請(qǐng)運(yùn)行折舊。折舊過(guò)的，則跳過(guò)此步。B、選擇需要進(jìn)行調(diào)撥的

30、模具資產(chǎn)，選擇后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出相應(yīng)變更前的信息；C、選擇需要調(diào)入的賬簿及經(jīng)營(yíng)單位信息，其中紅色字體部分為必填項(xiàng)。l 步驟二“保存”后提交流程，選擇相應(yīng)的審批人提交。l 步驟三結(jié)果：在ERP能查詢(xún)到調(diào)撥后的正確資產(chǎn)信息。調(diào)出單位ERP查詢(xún)：在資產(chǎn)工作臺(tái)查詢(xún)調(diào)出資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息：調(diào)入單位ERP查詢(xún)：在資產(chǎn)工作臺(tái)查詢(xún)調(diào)入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息：TNI20141000436.7. 模具類(lèi)資產(chǎn)調(diào)撥（跨法人） 路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)調(diào)撥（開(kāi)票）l 步驟一l 步驟二6.8. 模具盤(pán)點(diǎn)-（模具盤(pán)點(diǎn)應(yīng)屬于業(yè)務(wù)操作，盤(pán)盈盤(pán)虧在資產(chǎn)處置體現(xiàn)，故不測(cè)試）l 步驟一l 步驟二6.9.

31、模具類(lèi)資產(chǎn)處置（盤(pán)虧、報(bào)廢<正常報(bào)廢、提前報(bào)廢>、捐贈(zèng)）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)報(bào)廢提交ERPl 步驟一選擇已審批完成的報(bào)廢申請(qǐng)單，選擇報(bào)廢類(lèi)型（可以選擇“資產(chǎn)處置”、“盤(pán)虧”和“捐贈(zèng)”）。l 步驟二完善相應(yīng)信息后保存提交審批流程,。結(jié)果：在ERP能查詢(xún)到從模具系統(tǒng)報(bào)廢、盤(pán)虧和捐贈(zèng)寫(xiě)入的資產(chǎn)為報(bào)廢狀態(tài)，且報(bào)廢金額等于原值6.10. 模具類(lèi)資產(chǎn)處置（盤(pán)盈、受贈(zèng)）路徑：產(chǎn)品管理->模具與資產(chǎn)管理->使用管理->資產(chǎn)處置（盤(pán)盈與受贈(zèng)）l 步驟一A、選擇“資產(chǎn)處置”類(lèi)型，根據(jù)實(shí)際情況選擇盤(pán)盈或接受捐贈(zèng)。B、填寫(xiě)明細(xì)表的“模具檔案”和“ERP資產(chǎn)信息”相關(guān)信息。l 步驟二完善相應(yīng)信息后保存提交審批流程,。結(jié)果：自動(dòng)生成模具系統(tǒng)模具臺(tái)賬，同時(shí)生成ERP資產(chǎn)臺(tái)賬。7. 資產(chǎn)調(diào)撥流程l 業(yè)務(wù)規(guī)則XXX7.1. EAM資產(chǎn)調(diào)撥啟動(dòng)及審批路徑：l 步驟一XXXl 步驟二XXX7.2. 觸發(fā)轉(zhuǎn)出方資產(chǎn)報(bào)廢路徑：l 步驟一XX