中心所需表單——行政管理類

1、行政經(jīng)費控制流程工作目標知識準備政經(jīng)費的使用與控制流程，確保行政經(jīng)費合理使用2 有效控 制行政經(jīng) 費的使用3 將行政經(jīng)費的控制效果納入部門績效考核體1 掌握公司各級行政經(jīng)費預算計劃2 了解行政經(jīng)費控制目標3 熟悉行政經(jīng)費申請、審核、報銷流程關鍵點控制細化執(zhí)行1 下達行政經(jīng)費年度預算計劃行政部于年初將本年度行政經(jīng)費預算計劃及各部門用款計劃下達至各部門行政經(jīng) 費年度預 算計劃2 分解行政經(jīng)費控制目標行政部根據(jù)各部門的實際情況，分解各部門的行政費用支岀指 標，制定目標管理體系中的具體指標目標管理體系文件3 各部門提岀行政經(jīng)費申請 各部門根據(jù)實際業(yè)務開 展情況，提岀行政經(jīng)費申請： 各部門負責人負貴審核

2、本部 門所發(fā)生的各項費用單據(jù)行政費 用管理制 度4.按控制目標按級審核行政費 用報銷管 理辦法4-1各部門負責人審核后， 在單據(jù)齊全、內(nèi)容符合要求、 數(shù)據(jù)無誤的情況下，在報銷單 據(jù)上簽字確認，報行政部審核各類費用報銷單42行政部審核各項費用是否按預算 計劃的項目、內(nèi)容、額度開支，并簽署 相關意見各類費用報銷單流程圖4. 3對于預算外的費用，需報總經(jīng)理審批：對于未得到批準的費用，原路返回，由發(fā)生費用部門承擔各類費用報銷單5 到財務部辦理報銷對于預算范圍內(nèi)的費用，經(jīng)行政部經(jīng)理審核后，可到財務部辦理 報銷；對于預算外11經(jīng)總經(jīng)理審核后批 準的費用，交財務部辦理報銷1.行政費用報銷管理辦 法2 各類費

3、用 報銷單6編制行政經(jīng)費臺賬行政部在財務部的指導下，分門 別類建立行政經(jīng)費相關臺賬，以便丁考 核期內(nèi)統(tǒng)計各部門經(jīng)費使用情況1 行政費用管理制度2 各類費用報銷單7經(jīng)費控制情況納入部門考核行政部匯總考核期內(nèi)各部門行政 經(jīng)費開支情況，根據(jù)目標管理體系中的 具體指標，對各部門行政經(jīng)費預算達成 情況實施考核行政費 用管理制 度8 .考核結果反饋行政部將考核結果反饋給相關領導和責任部門，并擬岀相應的獎懲措施，報領導批準后予以實施（八）部門費用報銷明細表編號:填表日期:序號報銷時間報銷人員所屬部門費用類別入額（元）出額（元）余額（元）備注0010020030040050060070080090100110

4、12013014015016017018（）辦公用品需求表個人領用類（每人每月50元）業(yè)務領用類辦公用品品名代號部門單價數(shù)量金額辦公用品品名代號部門單價數(shù)量金額小計小計預算金額實際金額部門:月份：年 月部門主管：經(jīng)理：經(jīng)辦人:（二）辦公用品請購單財管字第號填單日期： 一年一月一日財產(chǎn)名稱規(guī)格用途單位數(shù)量需用日期估計價值簽注總經(jīng)理批準辦公室主任意見請購部門負責人意見日期：_年一月_日日期：_年_月日日期：年 月日（四）辦公用品配發(fā)一覽表品、數(shù)X名姓備注合計填寫日期：年 月 日編號:行政部主管:辦公用品保管員:填表人:固定資產(chǎn)管理卡卡號:資產(chǎn)分類資產(chǎn)編號中文名稱英文名稱廠牌購置日期規(guī)格配件臺幣原價原幣值增加資本支岀原值使用年齡每年折舊額第一年年年最后一年年 月年月年月（背面）使用部門接管日期使用保管人簽章交還經(jīng)管部門日期經(jīng)管部門簽章