合作發(fā)起成立商貿(mào)公司的商業(yè)計(jì)劃方案

1、XXXX商貿(mào)有限公司商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱： XXXX商貿(mào)有限公司2016年 11月 15 日目錄第一章 背景介紹基本情況 股東背景 第二章 項(xiàng)目分析項(xiàng)目介紹 .錯(cuò). 誤 !未定義書簽 錯(cuò). 誤 !未定義書簽 錯(cuò). 誤 !未定義書簽 .錯(cuò). 誤 !未定義書簽 錯(cuò). 誤 !未定義書簽項(xiàng)目選址錯(cuò). 誤 !未定義書簽主要經(jīng)營范圍錯(cuò). 誤 !未定義書簽業(yè)務(wù)模式錯(cuò). 誤 !未定義書簽三、市場營銷錯(cuò). 誤 !未定義書簽市場分析 運(yùn)作思路 第四章 競爭分析優(yōu)勢分析 錯(cuò). 誤 !未定義書簽 錯(cuò). 誤 !未定義書簽 .錯(cuò). 誤 !未定義書簽 錯(cuò). 誤 !未定義書簽劣勢分析錯(cuò). 誤 !未定義書簽第五章 人員及組織機(jī)構(gòu)

2、錯(cuò). 誤 !未定義書簽人力資源配置錯(cuò). 誤 !未定義書簽組織結(jié)構(gòu)錯(cuò). 誤 !未定義書簽第六章 資金用途及籌措錯(cuò). 誤 !未定義書簽資金使用計(jì)劃錯(cuò). 誤 !未定義書簽資金籌措錯(cuò). 誤 !未定義書簽第七章 利潤分析錯(cuò). 誤 !未定義書簽第一章 背景介紹基本情況XXxxx 股權(quán)投資基金管理有限公司 （簡稱“ XXxxx 基金”，下同） 與 XXXXxxx 集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“ XXxxx ”）計(jì)劃在商業(yè) 貿(mào)易領(lǐng)域開展合作，以聯(lián)合入股形式發(fā)起成立“ XXXX ”商貿(mào)有限公司（擬取名）。股東背景XXXXxxx 集團(tuán)介紹第二章 項(xiàng)目分析項(xiàng)目介紹擬注冊名稱： XXXX 商貿(mào)有限公司（擬取名）擬注冊資

3、金： 500萬元（人民幣）公司性質(zhì)：擬采取有限責(zé)任公司制的形式，出資方式：出資方式和數(shù)額序號發(fā)起人名稱擬出資數(shù)額（萬元）出資方式出資占比1XXxxx 股權(quán)投資基金管理有限 公司255實(shí)繳51%2XXXXxxx 投資有限公司245實(shí)繳49%合計(jì)-500100%項(xiàng)目選址公司計(jì)劃設(shè)于 XXxxx 長安區(qū) XX 商圈，公司擬租用面積約 250 平為辦公寫字樓。主要經(jīng)營范圍建筑材料、裝飾材料、五金交電、電線電纜、閥門管道配件、金 屬材料、儀器儀表、建筑材料、勞保用品 機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)裝置、機(jī)械設(shè)備、建筑工程設(shè)備金屬材料、化工原料（不含危險(xiǎn)品和易制毒品） 、冶金原輔材料、 木材及制品銷售機(jī)電設(shè)備，數(shù)控機(jī)床的

4、批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式商貿(mào)公司業(yè)務(wù)起步階段圍繞 XXxxx 的工程建材需求，甲方客戶 的裝置裝備、生產(chǎn)原輔材料，誠業(yè)股份的設(shè)備為主要途徑展開，后期 逐步建立工程建設(shè)、機(jī)械制造領(lǐng)域的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。代采業(yè)務(wù)1）、建材代采以 XXXXxxx 集團(tuán)有限責(zé)任公司的工程建材需求為依托， 形成商 貿(mào)公司的長期主要業(yè)務(wù)。在穩(wěn)定與 XXxxx 代采業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，收集省內(nèi)在建工程項(xiàng)目及 采購信息，與建材采購單位達(dá)成長期合作意向，主要以鋼材，水泥， 木材等為主的大型材料， 與材料采購方和建材市場建立良好的購銷渠道。形成集采競價(jià)優(yōu)勢，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。2017-2020 年 XXxxx 集團(tuán)建材需求構(gòu)成業(yè)務(wù)狀態(tài)業(yè)務(wù)類

5、別項(xiàng)目業(yè)務(wù)量測算（萬元）業(yè)務(wù)周期常規(guī)建筑材料、 設(shè) 備采購XXXXxxx 集團(tuán)有限責(zé)任公 司常規(guī)采購3500（每年）長期供應(yīng)已簽中長期 合同建筑材料、 設(shè) 備采購項(xiàng)目 18000建筑材料、 設(shè) 備采購項(xiàng)目 25000建筑材料、 設(shè) 備采購項(xiàng)目 320000（每年）2）、裝備裝置代采以 XXxxx 已簽訂合同或達(dá)成合作意向的 2017-2019 年工程總承 包項(xiàng)目為基礎(chǔ)，針對甲方客戶的裝備裝置采購業(yè)務(wù)形成商貿(mào)公司未來 三年的可測算代采業(yè)務(wù)量項(xiàng)目類別采購量測算 （萬元 ）201720182019項(xiàng)目 1單體裝備2925126753900成套裝置157568252100項(xiàng)目 3單體裝備1755760

6、52340成套裝置94540951260項(xiàng)目 2單體裝備1170成套裝置630XXXXX 科 技股份有限 公司常規(guī)采 購生產(chǎn)原料100017502500模塊設(shè)備4007001000注：單體裝備包括但不限于成套裝備包括但不限于3）、 原輔材料代采XXxxx 集團(tuán)擁有眾多長期合作的甲方客戶， 依靠與業(yè)主方建立的 良好關(guān)系及對其生產(chǎn)業(yè)務(wù)的熟悉， XXxxx 已產(chǎn)生為業(yè)主方代采原輔材 料業(yè)務(wù)。商貿(mào)公司籌建后， 可通過更專業(yè)的服務(wù)擴(kuò)大代采業(yè)務(wù)，形成公司未來長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)流量。業(yè)主類別需求項(xiàng)目采購量測算 （萬元 ）201720182019化工類化工原料120001800036000輔料1200180036

7、00冶煉類礦產(chǎn)原料85001300016000輔料150023002800醫(yī)藥類醫(yī)藥原料350048006000輔料80011001350機(jī)械制造機(jī)械生產(chǎn)材 料100017502500輔料4007001000三、市場營銷市場分析市場調(diào)研通過對 XX 省內(nèi)建筑行業(yè)的調(diào)查與多年經(jīng)驗(yàn)和眾多建筑投資人 交流中得知， 大多數(shù)建材及設(shè)備裝置供貨單位與建筑企業(yè)的合作， 存 在著諸多共性問題， 1.供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，以次充好的問題比較普 遍；2.服務(wù)不到位，尤其是物流和售后保障方面； 3.綜合供貨能力差， 由于采購規(guī)模有限， 采購和代理產(chǎn)品種類少， 難以滿足建筑企業(yè)多品類需求綜上，可見建材配送及裝備代采行業(yè)

8、將擁有更廣闊的市場前景。目標(biāo)市場創(chuàng)業(yè)初期目標(biāo)市場按客戶特點(diǎn)定位于 XXxxx 現(xiàn)有客戶資源整 合，中期目標(biāo)市場為 XX 省內(nèi)建筑市場份額擴(kuò)大，遠(yuǎn)期目標(biāo)市場為完 成全國建筑業(yè)市場布局。問題分析目前國內(nèi)建材商貿(mào)企業(yè)存在的主要問題，較為突出的有以下幾個(gè)方面：1) 專業(yè)性差：由于缺乏對業(yè)主客戶需求的深入了解，對商品原材料 的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)缺乏專業(yè)認(rèn)識，導(dǎo)致供應(yīng)商品性能和質(zhì)量控制較差， 造成客戶工程延誤和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。2) 計(jì)劃性差：采購部門缺乏專業(yè)知識，對施工單位和業(yè)務(wù)放的工程 進(jìn)度把握不準(zhǔn)，只能被動按客戶要求采購，導(dǎo)致缺乏計(jì)劃，盲目 采購 ，容易造成庫存積壓和資金占用甚至浪費(fèi)。3) 成本控制：目前市場上的建材

9、商貿(mào)企業(yè)尤其是初創(chuàng)型公司，由于 缺少大型和長期合作的需求方，訂單規(guī)模比較小，采購價(jià)格下浮 空間很小，再加上信息不對稱，對時(shí)段差價(jià)掌握不準(zhǔn)，一旦供貨 時(shí)間變動，成本很難控制。運(yùn)作思路、整體思路：1) 依托 XXxxx 現(xiàn)有項(xiàng)目和客戶群保證公司業(yè)務(wù)起步和發(fā)展基礎(chǔ)2）依靠 XXxxx 已簽訂合同的工程項(xiàng)目保證公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。3）持續(xù)拓展建筑市場和工程項(xiàng)目發(fā)展壯大。 具體經(jīng)營方式：1）、拓展強(qiáng)化與施工單位、業(yè)主方合作關(guān)系通過對 XXxxx 原有客戶資源進(jìn)行整合，建立初期合作關(guān)系，形 成基礎(chǔ)客戶群， 保證公司前期業(yè)務(wù)開展。 通過嚴(yán)格的質(zhì)量把控和低利 潤銷售，提升公司的市場影響力和知名度。同時(shí)加強(qiáng)與 XX

10、xxx 兄弟 施工單位及分包單位的合作， 持續(xù)擴(kuò)大客戶規(guī)模。 在此基礎(chǔ)上建立周 期內(nèi)集采業(yè)務(wù)模式， 優(yōu)化采購渠道和降低采購價(jià)格， 最終形成公司明 顯的市場競爭優(yōu)勢。2）、與建材市場及供應(yīng)商強(qiáng)化合作。利用 XXxxx 已建立長期供銷關(guān)系的合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商貿(mào)公 司起步的供貨渠道。隨著后期采購訂單量的增加，開展與 XX 當(dāng)?shù)劁?材、水泥、醫(yī)藥 /化工原材料的生產(chǎn)企業(yè)建立長期，良好的合作關(guān)系。3）、拓展新業(yè)務(wù)進(jìn)一步深化與政府部門及行業(yè)協(xié)會的良好關(guān)系，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行 推薦和提供信息。積極對接政府招投標(biāo)部門，承接市政工程。充分結(jié)合 XXxxx 關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)院單位推薦公司業(yè)務(wù)。與 XX 省內(nèi)大型裝修公司進(jìn)

11、行聯(lián)系，洽談合作。在省內(nèi)重點(diǎn)建材市場建立 1-2 個(gè)店面， 作為形象展示和零售場地。在經(jīng)濟(jì)較好的縣級市發(fā)展二級代理商和五金店、建材店等，并聯(lián) 系廠家對二級代理商進(jìn)行營銷指導(dǎo)和培訓(xùn)。第四章競爭分析優(yōu)勢分析有廣泛的客戶基礎(chǔ)和訂單，公司初期業(yè)務(wù)量有保障，發(fā)展起點(diǎn)高行業(yè)專業(yè)知識強(qiáng)，可保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求，售后負(fù)責(zé)。客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，能準(zhǔn)確把握客戶需求和工程進(jìn)度。采購規(guī)模大，有成熟的采購平臺，集采價(jià)格優(yōu)勢明顯。較為雄厚的資金背景。劣勢分析公司成立初期人員架構(gòu)不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)操作能力不熟練。上下游企業(yè)合作伙伴聯(lián)系緊密。受國家宏觀調(diào)控影響，建筑行業(yè)受壓導(dǎo)致的材料供需量不穩(wěn)定?？蛻艚Y(jié)款延遲導(dǎo)致的公司資金鏈緊張

12、。市場競爭激烈。知名度不夠。第五章人員及組織機(jī)構(gòu)人力資源配置基于企業(yè)不同發(fā)展階段進(jìn)行人員配置， 根據(jù)實(shí)際需要和業(yè)務(wù)開展 進(jìn)程分為兩期配置：第一期董事長：公司執(zhí)行董事任職總經(jīng)理： 1 人，負(fù)責(zé)企業(yè)整體運(yùn)營、團(tuán)隊(duì)組建與管理、市場開拓 規(guī)劃決策，對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績與利潤負(fù)責(zé)。制定公司年度、季度、 月度經(jīng)營規(guī)劃和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)。營銷總監(jiān)： 1 人，負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)組建、管理、考核和任免；業(yè)務(wù) 流程制定和優(yōu)化；市場渠道規(guī)劃和拓展；上下游渠道業(yè)務(wù)拓展； 營銷人員培訓(xùn)；應(yīng)收帳款回收控制；促銷策劃；合同審核 項(xiàng)目經(jīng)理及業(yè)務(wù)代表： 35 人，負(fù)責(zé)區(qū)域市場渠道拓展；產(chǎn)品分 銷與帳款回收；市場動態(tài)信息收集反饋； 財(cái)務(wù)經(jīng)理兼會

13、計(jì)兼出納： 1 人，財(cái)務(wù)制度制定與執(zhí)行；財(cái)務(wù)預(yù)算 控制；經(jīng)營報(bào)表分析、投入產(chǎn)出比分析；各類費(fèi)用審核；各類出 入財(cái)務(wù)票據(jù)開具、與帳務(wù)管理；現(xiàn)金管理 售后不良品處理員：不良品收集協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)供貨商技術(shù)指導(dǎo) 綜合管理員兼人事管理：人事招聘、任免審核；辦公用品管理； 各部門文件審批進(jìn)度跟蹤及宣貫；協(xié)調(diào)對外各種關(guān)系；后勤人員 管理。第二期隨著公司業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，進(jìn)行崗位和人員增設(shè)：物流部經(jīng)理： 1 人，商品采購與供應(yīng)的物流運(yùn)輸規(guī)劃協(xié)調(diào)； 人員管理； 調(diào)度員： 1人，主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)、車輛和時(shí)間的合理安排； 項(xiàng)目經(jīng)理： 3 人，分別負(fù)責(zé)建材、原輔材料及裝置裝備的業(yè)務(wù)開發(fā)； 業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理： 1 名，負(fù)

14、責(zé)公司的項(xiàng)目拓展，業(yè)主客戶渠道的跟進(jìn)； 行政： 1名；辦公用品采購，內(nèi)部事務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)處理；外部接待； 組織結(jié)構(gòu)董事長 總經(jīng)理售后部售后服務(wù)崗行政部行政經(jīng)理人事管理崗綜合保障崗第六章 資金用途及籌措資金使用計(jì)劃資金主要用于公司籌建、固定資產(chǎn)投資、管理費(fèi)用、行銷費(fèi)用、 初始流動資金等方面。初步制定的資金使用計(jì)劃，非一次性投資，是 隨公司業(yè)務(wù)開展程度滾動投入資金， 其中各項(xiàng)費(fèi)用的使用標(biāo)準(zhǔn)以市場 實(shí)價(jià)為準(zhǔn)。資金使用計(jì)劃估算表序號資金使用項(xiàng)目估算額1籌備費(fèi)用公司注冊費(fèi)用5000資本籌措費(fèi)用20000其它費(fèi)用 （ 招聘、差旅、調(diào) 研、印刷、通訊等 ）11000小計(jì)360002固定資產(chǎn)投資公司辦公用品150

15、00公司辦公設(shè)備32000交通工具360000小計(jì)4070004管理費(fèi)用工資費(fèi)用（年）840000辦公地點(diǎn)租賃費(fèi)用153000其它管理費(fèi)用58000小計(jì)10510005行銷費(fèi)用市場發(fā)開費(fèi)用200000廣告費(fèi)用80000通訊費(fèi)用10000其他費(fèi)用70000小計(jì)3600006初始流動資金小計(jì)500000合計(jì)1854000資金籌措資金籌措途徑由 XXxxx 基金與 XXxxx 按比例出資第七章 利潤分析收入測算測算 2017-1019 年商貿(mào)公司主要營業(yè)收入為原輔材料、裝置設(shè)備及建材代購，產(chǎn)生營業(yè)收入明細(xì)如下：單位：萬元類別預(yù)計(jì)營收201720182019建材350060008000裝置裝備9950395001490