品牌費(fèi)用預(yù)算及工作時間表、資金投入時間表

1、營運(yùn)中心財務(wù)管理方案、費(fèi)用預(yù)算及工作時間表、資金投入時間表（提案）一、品牌營運(yùn)財務(wù)管理方案1、先申請后執(zhí)行原則有關(guān)品牌運(yùn)營費(fèi)用均需經(jīng)過預(yù)算后，提出申請，由總經(jīng)理審批后，執(zhí)行。中心負(fù)責(zé)人擬定計劃并呈報總經(jīng)理審批，審批通過后，由公司財務(wù)向?qū)Ψ礁犊?；中心?fù)責(zé)人有對部門日常開銷的審批權(quán)，但無給付現(xiàn)金的權(quán)利。執(zhí)行步驟如下：項目申請、預(yù)算一一總經(jīng)理審批一一財務(wù)撥款一一執(zhí)行一一總經(jīng)理審核一一財務(wù)結(jié)算2、財務(wù)相互監(jiān)督原則品牌運(yùn)營中心，需建立獨(dú)立的營運(yùn)賬目，與公司其他項目賬戶獨(dú)立核算。銷售、財務(wù)、倉庫實(shí)行獨(dú)立做帳，實(shí)施“日對、月核、季查、年算”原則。保證內(nèi)部三 方賬目不出現(xiàn)偏差。二、費(fèi)用預(yù)算1、運(yùn)營中心費(fèi)用（1

2、 ）前期一次性投入費(fèi)用辦公用品用品數(shù)量單價合計備注臺式電腦4250010000員工用筆記本電腦130003000經(jīng)理用多功能一體機(jī)120002000打印、復(fù)印、掃描傳真機(jī)1800800銷售傳真用考勤機(jī)115001500卡鐘電話機(jī)560300人手一臺，備用一臺電話交換機(jī)115001500至少8條線網(wǎng)絡(luò)集線器11000100012接口辦公雜品若干30003000辦公雜品、裝飾品費(fèi)用合計：23100 元運(yùn)營中心場地租金及裝修費(fèi)用用品單價（每平米）數(shù)量合計備注租金10200平米24000-年辦公場地裝修50012060000含一切辦公桌椅、前臺裝 修、內(nèi)部美化等。請設(shè)計 公司設(shè)計并施工。以兒童 用品活

3、潑時尚的氣息為 主，突出顯示公司實(shí)力和企業(yè)文化。展廳裝修100080平米80000精致的展廳，具體報價待 落實(shí)貨架價格后。裝修費(fèi)用合計164000 元（具體的以實(shí)際為主）品牌前期推廣費(fèi)用項目時段、數(shù)量單價合計備注雜志、報刊1年5萬5萬體育用品報等專業(yè)媒體雜志網(wǎng)站建設(shè)1個1,5萬1.5萬品牌網(wǎng)站，功能板塊齊全網(wǎng)絡(luò)推廣預(yù)存，1年3萬3萬門戶網(wǎng)站推廣域名購買5年480480元模特拍攝費(fèi)用1場3萬3萬預(yù)定4個外模，1個攝影師畫冊印刷費(fèi)用各2000份8萬名片、招商、概念冊、SI、二證各種折頁等首次產(chǎn)品訂貨會2013年秋季1010萬食宿、造勢等費(fèi)用合計：305480 元其他一次性費(fèi)用項目數(shù)量單價合計備注品

4、牌注冊1100000100000預(yù)算10萬等級商標(biāo)廣告語注冊115001500商標(biāo)保護(hù)外協(xié)費(fèi)用1年150000150000廣告策劃公司400免費(fèi)電話130003000一年話費(fèi)（以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn)）費(fèi)用合計：254500 元前期費(fèi)用合計項目費(fèi)用備注辦公用品23100詳見明細(xì)運(yùn)營中心場地費(fèi)用164000含貨架打樣費(fèi)用前期品牌推廣費(fèi)用305480產(chǎn)品上市前一次性投入的推廣費(fèi)用其他一次性費(fèi)用254500詳見明細(xì)合計747080 元（2 ）日常營運(yùn)費(fèi)用（按月發(fā)放）人員費(fèi)用職位月薪備注營運(yùn)副總100001名助理30001名大區(qū)經(jīng)理6000：2名，有同等職位工作經(jīng)驗 1年以上，年后招聘企劃主管40001名本

5、身具備較強(qiáng)的平面設(shè)計能力。負(fù)責(zé)設(shè)計、外聯(lián)工作，年后招聘銷售主管30001名，有同等工作經(jīng)驗 2年以上，年后招聘前臺兼內(nèi)勤2000P名，形象氣質(zhì)佳，年后招聘費(fèi)用合計：34000/月（共8人）日常開銷項目月費(fèi)用備注日常辦公費(fèi)4500維持日常辦公，含客戶招待費(fèi)等各類報銷差旅費(fèi)用12500:部門平均每月差旅費(fèi)用。合計17000/ 月營運(yùn)中心日常營運(yùn)費(fèi)用合計（按月下?lián)埽╉椖吭沦M(fèi)用年費(fèi)用備注人員費(fèi)用34000408000實(shí)計8人日常開見明細(xì)合計51000/ 月，612000/ 年2、產(chǎn)品研發(fā)中心（1 ）前期一次性投入費(fèi)用制作室硬件設(shè)施費(fèi)用機(jī)種數(shù)量單價合計備注針車34000暫時由公

6、司開發(fā)部制作功能車11500縫邊車11500壓扣機(jī)1500成型機(jī)1其他費(fèi)用合計：0辦公用品費(fèi)用機(jī)種數(shù)量單價合計備注臺式液晶電腦2500010000設(shè)計師用掃描儀1600600打印機(jī)1200020006色以上費(fèi)用合計：12600 元外協(xié)開發(fā)費(fèi)用項目數(shù)量單價合計備注外協(xié)開發(fā)樣式50款2500125000鞋樣開發(fā)工作室23家外協(xié)工廠開發(fā)50款費(fèi)用合計125000前期費(fèi)用合計項目費(fèi)用備注制作室費(fèi)用0暫時由公司開發(fā)室制作辦公用品費(fèi)用12600詳見明細(xì)外協(xié)開發(fā)費(fèi)用125000詳見明細(xì)合計137600 元(2 )日常營運(yùn)費(fèi)用(按月下?lián)?人員費(fèi)用職位月薪備注首席設(shè)計師80001名，能夠規(guī)劃整盤產(chǎn)品規(guī)劃風(fēng)格設(shè)計

7、師40002名，強(qiáng)硬的設(shè)計功底，并懂得配色版師50001名，同等職位工作經(jīng)驗 4年以上板助20001名，配合板師，并輔助備料合計25000 元日常開銷項目月費(fèi)用備注常規(guī)用品購置1000按研發(fā)中心實(shí)際情況酌定日常消耗品500打樣面料/敷料2500購買樣書1000購買樣鞋10000按1雙200兀計算合計15000/ 月研發(fā)中心日常營運(yùn)費(fèi)用合計(按月下?lián)?項目月費(fèi)用年費(fèi)用備注人員費(fèi)用25000300000人員視情況逐步增加日常開見明細(xì)合計40000/ 月，480000/ 年3、品牌前期費(fèi)用、月營運(yùn)費(fèi)合計(1 )前期費(fèi)用合計品牌前期費(fèi)用合計項目費(fèi)用備注營銷中心747080 元

8、含運(yùn)營中心裝修費(fèi)用研發(fā)中心137600 元合計884680 元(2 )月營運(yùn)費(fèi)用合計日常營運(yùn)費(fèi)用合計(按月發(fā)放)項目月費(fèi)用年費(fèi)用備注營銷中心51000612000研發(fā)中心40000480000合計91000/ 月，1092000/ 年（正文轉(zhuǎn)下頁）精選資料、項目啟動時間表工作內(nèi)容營銷中心部分人員到崗 研發(fā)中心設(shè)計人員組建 第一次市場調(diào)研并確定品牌性調(diào)，產(chǎn)品走向 童鞋執(zhí)行綱領(lǐng)的制定及經(jīng)費(fèi)預(yù)算 運(yùn)營中心選址及設(shè)計效果圖辦公區(qū)域裝修 展廳裝修 營銷中心辦公用品到位 營銷中心人員部分到崗 首期產(chǎn)品設(shè)計制作 確定材質(zhì)、楦型 模特拍攝，VIS制定 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)樣完成 70款 招商手冊、概念手冊、宣傳資料設(shè)

9、計制作 招商前期品牌造勢推廣試招商、市場預(yù)熱、客戶參觀 正式招商 營銷中心人員全部到崗產(chǎn)品全部到位訂貨會前準(zhǔn)備事宜全部就緒精選資料四、資金分期投入時間表時間項目資金量占前期投 入比重備注8月場地租用及商標(biāo)購買11200010.6%半年房租費(fèi)9月初廣告公司及場地裝修24400024.2%半年策劃費(fèi)及裝修全款9月底中心人員組建1300010月設(shè)計人員組建及市場調(diào)研210001.9%11月底模特拍攝、網(wǎng)站建設(shè)660006.3%12月初產(chǎn)品研發(fā)部分10000016.6%12月中前期推廣造勢宣傳4000012月底人員組建36000元月份試招商，客戶來訪。第二次造勢200001.8%2月初客戶來訪，接待工作200