旅游服務(wù)公司商業(yè)計劃書(共18頁)

1、 1+1旅行計劃服務(wù)公司171+1旅行計劃服務(wù)公司 可行性分析報告技術(shù)經(jīng)濟學(xué)目 錄Catalog1.項目總論41.1項目簡述41.2競爭優(yōu)勢和劣勢分析41.3團隊概要51.4項目的效益52.項目背景和旅行計劃服務(wù)公司發(fā)展概述52.1本創(chuàng)業(yè)計劃的創(chuàng)意背景62.2項目投資環(huán)境分析和描述62.3競爭對手分析72.4旅行計劃服務(wù)公司概要83.市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模分析83.1目標(biāo)市場顧客的描述83.2我校旅游市場分析9 3.3市場方案與建設(shè)規(guī)模9 4.建設(shè)條件與廠址選擇104.1公司地址選擇 4.2資源可利用量 4.3資源品質(zhì)狀況及賦存條件 5.工程技術(shù)方案 5.1總平面布置及運輸場址所在位置現(xiàn)狀 5

2、.2場址建設(shè)條件 5.3場址條件比對 5.4公用輔助設(shè)施 6.管理團隊 6.1組織結(jié)構(gòu) 6.2管理理念 6.3部門設(shè)置與職責(zé) 6.4員工培訓(xùn) 7.投資預(yù)算 7.1投資預(yù)算依據(jù) 7.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模。7.3財務(wù)分析的立足點。7.4項目籌建資金運營分析表。7.5損益表。8.融資方案。8.1資本金籌措。8.2債務(wù)資金籌措 。8.3融資方案分析 。9.風(fēng)險分析。9.1關(guān)鍵風(fēng)險分析。9.2應(yīng)付風(fēng)險的應(yīng)急策略。10.經(jīng)濟效益與社會效益評價。10.5不確定性分析。盈虧平衡 敏感性分析（） 風(fēng)險 決策樹法10.6社會效益評價。11.結(jié)論與建議。11.1結(jié)論。11.2建議。1+1旅行計劃服務(wù)公司策劃書1.項目總

3、論1.1項目簡述我們整個項目針對旅游形式的變化、大學(xué)生旅游市場和大學(xué)生理財?shù)默F(xiàn)狀，推出我們的特色旅行計劃，這個計劃主要面對的人群為：有較強的旅游動機，經(jīng)濟狀況不寬裕的在校大學(xué)生以及同年齡階層的社會人士，項目共分為兩個大部分。 第一部分儲蓄旅行計劃，幫助大學(xué)生周末、月末進(jìn)行積累旅行資金，實現(xiàn)自己的旅游計劃。通過自定義旅行日期，按照個人的喜好，喜歡跟團旅游的，給予隨團游的折扣優(yōu)惠，喜歡自助游的，我們給予景區(qū)、交通、住宿、餐飲的優(yōu)惠； 第二部分是構(gòu)建以驢友親身經(jīng)歷為主的旅游景點、路線以及周邊餐飲、住宿、交通等評價的網(wǎng)站社區(qū)，然后與這些網(wǎng)友極力推薦，評分較高的景點、路線、餐飲、住宿等合作，給參加旅行計

4、劃的大學(xué)生優(yōu)惠。1.2競爭優(yōu)勢和劣勢分析1.2.1競爭優(yōu)勢分析我們針對大學(xué)生理財能力較弱，沒有獨立經(jīng)濟能力，旅游動機強烈為切入點，給他們量身定做旅游儲蓄計劃，滿足市場需求，還沒有企業(yè)涉及這個市場。構(gòu)建的旅游評價平臺，是以驢友的切身感受為主，結(jié)合硬件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評價，與這些有驢友推薦的特色餐飲、交通、購物及酒店合作，給驢友一個有信譽保證的旅游體驗。在開展傳統(tǒng)旅游團的同時，提供有特色的自助游旅游產(chǎn)品，給自助游游客提供訂景區(qū)門票優(yōu)惠，而且也能提供機票、酒店、租車等多環(huán)節(jié)預(yù)定，實現(xiàn)真正的自助游一站式服務(wù)。1.2.2競爭劣勢分析我們進(jìn)行資金運作、人事管理以及市場推廣經(jīng)驗不足。因為剛剛起步，所以跟傳統(tǒng)的旅

5、行社相比，我們的客戶數(shù)量還比較少，與景區(qū)景點的接觸比較少。大家對于傳統(tǒng)的旅行社比較習(xí)慣，我們1+1旅行模式的推廣會花費一些時間和精力。1.3團隊概述我們團隊是由我們學(xué)院的在校大學(xué)生組成，在公司開業(yè)之前，我們團隊將組織進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)我們企業(yè)管理、市場營銷等方面的能力，同時聘請學(xué)校的教授擔(dān)當(dāng)創(chuàng)業(yè)顧問，給我們進(jìn)行營銷指導(dǎo)以及法律事務(wù)指導(dǎo)，提供全方位的支持，使我們成員各司其職，發(fā)揮相關(guān)領(lǐng)域的特長與運作經(jīng)驗使我們可以優(yōu)勢互補。我們在幫助在校大學(xué)生計劃旅行，讀萬卷書，行萬里路，以給同學(xué)們提供最優(yōu)質(zhì)的旅游指導(dǎo)、旅游服務(wù)為目的，同時來培養(yǎng)我們企業(yè)管理各方面的能力。1.4項目的效益1.4.1大學(xué)生理財能力較

6、弱，但是旅游動機強烈，學(xué)生人數(shù)多，如果可以通過1+1旅行計劃，獲得分期預(yù)付款，獲得現(xiàn)金流，與景區(qū)的食住行游娛購各方面進(jìn)行合作，獲得利潤。1.4.2我們可以通過評價網(wǎng)站社區(qū)的建設(shè)和經(jīng)營，來贏得一大部分客戶，并且可以通過廣告獲得一部分收益。1.4.3我們可以讓1+1旅行計劃客戶通過旅行卡進(jìn)行消費，可以享受旅游景點及其相應(yīng)的餐飲、酒店、租車等的優(yōu)惠，然后與這些進(jìn)行月結(jié)或者季度結(jié)賬，從中獲得差價。1.4.4我們可以利用月結(jié)或者季度結(jié)賬的間隔對分期賬戶進(jìn)行資金運作，獲得一部分的投資收益。2. 項目背景和旅行計劃服務(wù)公司發(fā)展概述2.1本創(chuàng)業(yè)計劃的創(chuàng)意背景本創(chuàng)業(yè)計劃的創(chuàng)意背景基于大學(xué)生理財能力較弱，沒有獨立

7、的經(jīng)濟來源，導(dǎo)致自主行為能力受到限制為創(chuàng)業(yè)背景2011年度中國大學(xué)生財商調(diào)查報告基于對大學(xué)生財務(wù)狀況等進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析，報告數(shù)據(jù)顯示，15%的大學(xué)生不知道家庭年收入是多少，7.9%的大學(xué)生從未關(guān)注過收支問題，甚至有18.5%的大學(xué)生記不清上周的支出。還有一種較為普遍的 “月光族”，調(diào)查顯示，只有39.9%的大學(xué)生有一定的結(jié)余，7.9%的大學(xué)生表示沒有關(guān)注過這個問題，其他都是“月光族”，甚至少數(shù)大學(xué)生還有債務(wù)。但是大學(xué)生群體年齡段一般都在18-24歲。作為年輕人，追求新鮮、追求刺激、探索精神強，不甘于墨守成規(guī)，易接受新事物，而旅游作為新的生活方式更易被年輕人所接受。“大學(xué)時期是學(xué)生由象牙塔走向社會

8、的過渡期，社會經(jīng)驗不豐富，往往對外界充滿好奇心。據(jù)一項大學(xué)生出游情況調(diào)查顯示，“當(dāng)問及是否愿意出去旅游時，有51.6%的被訪者回答愿意，45.2%的被訪者回答正在考慮中，只有3.2%的被訪者明確表示不愿意，由此可見:大學(xué)生對旅游持有非?？隙ǖ膽B(tài)度，出游愿望強烈”。2.2項目投資環(huán)境分析和描述和描述2010年，我國旅游業(yè)總體保持較快增長，旅游總收入實現(xiàn)較大幅度增長。其中，國內(nèi)旅游市場持續(xù)快速增長，入境旅游市場逐步恢復(fù)，出境旅游市場平穩(wěn)發(fā)展。同時，旅游投資規(guī)模大幅增長，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績開始回升，旅游產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟社會帶動作用進(jìn)一步加強。2011中國旅游市場趨勢觀察研究預(yù)測研究報告數(shù)據(jù)顯示：2010年我國全

9、年旅游總收入為1.29萬億元，同比增長11.3%。2010年，在旅游產(chǎn)業(yè)供給方面，投資規(guī)模大幅增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更具活力。旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的大規(guī)模增長，直接帶動了旅游投資的快速增長，各地旅游投資出現(xiàn)了生機勃勃的繁榮景象，為旅游業(yè)發(fā)展注入了新的活力。在企業(yè)經(jīng)營業(yè)績方面，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績開始回升，景區(qū)類企業(yè)經(jīng)營狀況好于旅行社和飯店行業(yè)。其中，西部地區(qū)企業(yè)經(jīng)營狀況要好于受金融危機沖擊較大的中部地區(qū)和東部地區(qū)；城市和城市周邊景區(qū)比長線旅游景區(qū)經(jīng)營形式要好；成熟的頂級景區(qū)的經(jīng)營狀況比無資源優(yōu)勢的一般景區(qū)要好。2012中國旅游市場趨勢觀察研究預(yù)測報告中數(shù)據(jù)表明：2010年中國旅游業(yè)總體保持了平穩(wěn)較快增長。另據(jù)

10、該報告預(yù)測：2015年我國旅游業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重8%，2020年我國旅游業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重11%。隨著我國旅游業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，旅游業(yè)將成為我國國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)，預(yù)計到2020年，中國將成為世界最大的旅游目的地國家，全國旅游業(yè)增加值預(yù)計占全國服務(wù)業(yè)增加值的12%以上，這十年也將成為中國旅游業(yè)發(fā)展的“黃金十年”。2.3競爭對手分析我們的主要競爭對手是兩類對手：第一是傳統(tǒng)的旅行社，他們經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)的團隊出游，有著豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗以及有數(shù)量優(yōu)勢的客戶，但是我們的新型的經(jīng)營模式對比他們還是具有很大的優(yōu)勢，隨著人們對于自助游傾向的逐年增加，我們主要開展獨立旅游產(chǎn)品的優(yōu)惠銷售，并且通過我們

11、的第二類是新型的自助游旅行社，他們提供的是旅游產(chǎn)品折扣優(yōu)惠，但是我們在展開旅游產(chǎn)品折扣優(yōu)惠的同時進(jìn)行一個從旅游者角度的交流平臺，擇優(yōu)而選合作伙伴，并且我們發(fā)行我們自己的旅游卡，進(jìn)行資金運作，這樣可以更有競爭力，也更容易獲得利潤，這種將旅游與金融相結(jié)合可以更加方便自助游者出行。2.4旅行計劃服務(wù)公司概述1+1旅游計劃公司主要提供給在校大學(xué)生以及剛畢業(yè)的白領(lǐng)等旅游計劃的服務(wù)、構(gòu)建驢友交流評分推薦平臺，以及通過發(fā)行1+1旅行計劃卡來提供旅游產(chǎn)品優(yōu)惠為主要業(yè)務(wù)的服務(wù)公司。公司主要通過三個方面進(jìn)行經(jīng)營：第一，我們緊緊抓住大學(xué)生理財能力較弱，沒有獨立經(jīng)濟能力，但又旅游動機強烈的特點，給他們量身定做旅游儲蓄

12、計劃，結(jié)合他們的時間安排量身定做他們的旅行計劃，采用首付和分期付款結(jié)合，幫助他們完成資金儲備，同時也給他們服務(wù)旅游目的地的旅游實踐指導(dǎo)，完成大學(xué)生對于旅游的需求，實現(xiàn)當(dāng)代大學(xué)生“讀萬卷書，行萬里路”的美好愿望；第二，構(gòu)建的旅游評價平臺。我們在網(wǎng)絡(luò)平臺上結(jié)合收費標(biāo)準(zhǔn)階梯式羅列旅游服務(wù)產(chǎn)品，以驢友的切身感受為主，進(jìn)行綜合評價，然后公司與資深驢友推薦的，評分較高的特色餐飲、交通、購物及酒店合作，給予旅行計劃參與進(jìn)行折扣優(yōu)惠和積分積累，盡我們做能給驢友帶來有信譽保證的的最佳的旅游體驗；第三，我們推出我們自己的1+1旅行卡（或者與相關(guān)銀行進(jìn)行合作），通過這個旅行卡進(jìn)行旅行計劃的實施，實現(xiàn)對于有公信度的旅

13、游服務(wù)的優(yōu)惠，我們定期與這些旅游服務(wù)進(jìn)行結(jié)算，實現(xiàn)旅游者、旅游服務(wù)機構(gòu)、公司三方面的共贏。在企業(yè)經(jīng)營方面，以貼心、舒心、放心為服務(wù)宗旨，自由、個性、體驗為服務(wù)目的，做好有信譽，有能力，有新意的旅游服務(wù)公司，讓1+1計劃參與者真正的擁有獨一無二的極致的旅行體驗。3. 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模分析3.1目標(biāo)市場顧客的描述作為大學(xué)生的我們目前大多仍為消費者，可用于個人自由支配的租金不多，屬于非強勢消費群體，我們當(dāng)代大學(xué)生作為一個特殊的群體，有相對寬松的時間，具有更多的冒險精神，越來越講求個性化，對外面的世界充滿了好奇，有較強的旅游動機。在平衡生活開支的情況下，對于理財能力較弱的大學(xué)生來講，旅游儲蓄計劃

14、將滿足他們的旅游渴望。通過旅游儲蓄他們可以到達(dá)心儀的旅游目的地，比起傳統(tǒng)的旅游方式更加輕松，更加貼心的出游。3.2我校旅游市場分析我校學(xué)生旅游目的地的選擇以短期，、鄰近地區(qū)、自然風(fēng)景類為主。出游方式多以自主群體為主。出游顧慮較多大學(xué)生從眾心理顯著，信息傳遞迅速3.3市場方案與建設(shè)規(guī)模4.戰(zhàn)略和營銷4.1發(fā)展戰(zhàn)略4.1.1實施戰(zhàn)略First step： （第一年）第一筆資金到位后，大部分用于基礎(chǔ)運行中去，把有限的人力資源重點放在積累旅游基金操作方式的推廣上。實施多元化經(jīng)營，推行以大學(xué)生旅游租車、行李快遞等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，爭取更大的投資。Second step：（第二年）在上海各大學(xué)城開展相關(guān)活動，

15、并爭取在一年內(nèi)控制上海大學(xué)生旅行社業(yè)務(wù)，并以此為基礎(chǔ)，在非假期時間開發(fā)其他服務(wù)業(yè)務(wù)。Third step：（第三年）加大融資，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，以上海為中心，帶動輻射長三角地區(qū)旅游業(yè)。4.1.2戰(zhàn)略聯(lián)盟本旅行計劃服務(wù)公司將與資金和技術(shù)較雄厚的網(wǎng)站、全國百強的旅游公司建立聯(lián)盟，雙方互不長短，共同發(fā)展。同時將和各大媒體單位建立合作關(guān)系。4.2通過戰(zhàn)略來實現(xiàn)預(yù)期的計劃和目標(biāo)4.2.1本旅游服務(wù)公司與高校社團或高校聯(lián)合出游后還可以和合作社團開展一些相應(yīng)的后續(xù)工作來鞏固旅行社在同學(xué)中的印象，如旅游游記、旅游隨想征文活動、攝影比賽等活動。4.2.2在大學(xué)城內(nèi)設(shè)立公司服務(wù)站點形式類似于世博城市服務(wù)站點，工作人員

16、統(tǒng)一著裝，負(fù)責(zé)發(fā)放本公司旅游宣傳資料，以及介紹計劃旅游的運行模式，同時做好周邊出游及交通指南宣傳。4.2.3與大學(xué)校園周邊的店鋪合作進(jìn)行捆綁式銷售，4.2.4利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售宣傳與人人網(wǎng)、騰訊網(wǎng)等大學(xué)生常用社交網(wǎng)站合作，擴大本公司知名度4.2.5培養(yǎng)大學(xué)生直銷人員4.2.6利用手機短信做有獎?wù){(diào)查6.管理團隊6.1組織結(jié)構(gòu)6.2管理理念6.2.1尊重各個員工的獨立人員6.2.2上級對下級進(jìn)行規(guī)劃管理，下級應(yīng)服從上級的工作指導(dǎo)，盡力完場上級發(fā)放的任務(wù)。6.2.3互相監(jiān)督。管理層監(jiān)督員工的工作，同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解。6.2.4營造集體氛圍。既要上下屬感受到大學(xué)旅行社紀(jì)律的嚴(yán)明，也

17、要關(guān)懷員工，讓員工感受到來自集體的溫暖，有利于加強凝聚力，提高工作積極性。6.2.5公平對待，一視同仁，各盡所能，發(fā)揮才干。6.3部門設(shè)置與職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和管理公司內(nèi)各部門工作，督促員工工作，同時接受學(xué)校的監(jiān)督，做好大學(xué)旅行社與學(xué)校的交流工作，工作內(nèi)容為督促各部長與員工的工作，鼓舞員工的工作熱情，聽取員工的意見，綜合決策各種工作的運行，組織例會，代表大學(xué)旅行社與學(xué)校進(jìn)行交流，向上反映員工的意見及要求，向下傳遞學(xué)校所要求的工作。計調(diào)部：負(fù)責(zé)大學(xué)旅行社所有服務(wù)的設(shè)計與采購，驗收進(jìn)出物品的記錄等工作，是大學(xué)旅行社正常運營不可缺少的重要組成部分。部長作為計調(diào)部的直接領(lǐng)導(dǎo)者，其主要負(fù)責(zé)對旅游線

18、路的審核和下發(fā)的采購清單上物品的近期銷售情況進(jìn)行充分了解，并較準(zhǔn)確地預(yù)測一段時間內(nèi)（一般為半個月）的需求量，詳細(xì)對待購物品的代購數(shù)量進(jìn)行預(yù)測記錄，做出價格預(yù)算，并將所需款項向本旅行計劃服務(wù)公司財務(wù)部匯報已獲得采購經(jīng)費。總之，計調(diào)部將以經(jīng)濟效益為標(biāo)準(zhǔn)運用科學(xué)的決策分析方法，進(jìn)行綜合比較，實現(xiàn)采購活動效益最優(yōu)，為客戶提供有利的物質(zhì)保障。銷售部：負(fù)責(zé)促銷以及促進(jìn)與消費主體顧客群體之間的聯(lián)系。宣傳關(guān)系著的公司形象及客流、銷售情況，部長協(xié)助完成銷售經(jīng)營目標(biāo)，督導(dǎo)員工工作，對顧客對我們的服務(wù)的評價及時進(jìn)行研究，調(diào)整相關(guān)對策，以便為顧客提供良好的消費環(huán)境；推廣銷售，根據(jù)市場情況與不同時期的需要，組織討論制定

19、銷售計劃，有特色的旅游線路的推廣計劃。市場部：我們設(shè)置宣傳和售后宣傳：對產(chǎn)品進(jìn)行宣傳。負(fù)責(zé)各種宣傳海報的設(shè)計，繪畫，為各種促銷活動出謀劃策，與外單位或個人簽訂消費優(yōu)惠等合約，通過各種手段宣傳形象，促進(jìn)營銷，擴大客流，對各種風(fēng)情的路線的系統(tǒng)介紹，介紹的各種相應(yīng)的促銷宣傳措施，如在節(jié)日時舉辦各種應(yīng)季活動，在淡季策劃舉辦比賽，有獎促銷，價格促銷等，在相應(yīng)季節(jié)為推出的時令進(jìn)行宣傳，并在每次宣傳之后做出經(jīng)驗總結(jié)，負(fù)責(zé)各種傳單，橫幅，海報的設(shè)計，繪畫及張貼，派發(fā)；要及時更新廣告宣傳品及店內(nèi)的音樂。售后：對已經(jīng)結(jié)束旅游行程的游客進(jìn)行電話或短信回訪，了解旅游途中的情況。建立客戶檔案，定期向客戶發(fā)送公司促銷介紹

20、短信，對常客及會員要求較詳盡的資料，弄清顧客的愛好和習(xí)慣等。財務(wù)部：實行嚴(yán)格的財務(wù)管理，實現(xiàn)損益表控制的手段是通過“月報表”和“年報表”上的科目審核，審核內(nèi)容包括銷售額，顧客數(shù)，顧客平均消費數(shù)量，現(xiàn)金超收或不足，收銀機的操作錯誤，虧損，其他營業(yè)項目，采購的價格，目標(biāo)是追求利潤最大化，投資目標(biāo)最大化，滿足內(nèi)部方面的利益，計算顧客的消費結(jié)算，結(jié)算每天，每班的票據(jù)，款項和賬單，并編制相應(yīng)的營業(yè)報表。收集、整理、點核旅行社里各收銀臺的現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，并將其送存銀行，處理公司內(nèi)各部門報銷賬款的現(xiàn)金以及簽發(fā)各種付款費，辦理同銀行的結(jié)算事項，處理有關(guān)的結(jié)算問題，管理銀行賬戶的收支準(zhǔn)備，各項備用金及監(jiān)督和

21、管理備用金的使用情況。6.4員工培訓(xùn)7.投資預(yù)測7.1投資預(yù)算依據(jù)7.2股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模本旅游服務(wù)公司的注冊資本為30萬元，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模的示意圖如下： 股本來源股本規(guī)模風(fēng)險投資發(fā)起人入股技術(shù)入股金額210000元50000元40000元比例70%16.67%13.33%7.3財務(wù)分析的立足點7.3.1國家有政策規(guī)定，對于大學(xué)生創(chuàng)業(yè)免征等幾類、管理類和證照類各項行政事業(yè)性收費的政策。7.3.2本旅行計劃服務(wù)公司為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，開業(yè)第一年所賺利潤全部用于投資第二年。第二年后開始利潤分紅，按投資份額抽取全面利潤的30%為利潤分成。余下70%用于在投資。第二年增長10%，第三年增長25%。7.4項目籌建

22、資金運營分析表(第一個月)項目項目細(xì)則細(xì)項說明金額（元）合計門市費用門市部設(shè)置店面裝修25006500設(shè)備費用電腦收銀機二手電腦兩臺其他設(shè)備250050010004000營銷費用宣傳品的制作業(yè)務(wù)費路費電話費營銷其他費用20050010002200其他費用（/月）工資、獎金店面租賃費水電費辦公用品開支網(wǎng)費電話費其他40005001004003003005006100總計：188007.5損益表損益表（一）會計科目九月份十月份十一月份十二月份一月份二月份主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本1500001000003000002000003000020000020000012500030000020000050

23、00030000投資收益500001000001000007500010000020000財務(wù)費用管理費用營業(yè)費用5000200020007500250025007500250025006000215021507500250025002000750750利潤總額4900008750087500647008750016500所得稅000000凈利潤49000875008750090008750016500損益表（二）會計科目三月份四月份五月份六月份七月份八月份主營業(yè)務(wù)收入15000030000030000300000300000300000主營業(yè)務(wù)成本100000200000200000200000200000200000投資收益500001