安順關于成立環(huán)保專用設備公司可行性研究報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /安順關于成立環(huán)保專用設備公司可行性研究報告安順關于成立環(huán)保專用設備公司可行性研究報告xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資86.00萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份；xxx投資管理公司出資774萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27249.12萬元，其中：建設投資22492.56萬元，占項目總投資的82.54%；建設期利息505.33萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金4251.23萬元，占項目總投資的15.60%。項目正常運營每年營業(yè)收入49

2、500.00萬元，綜合總成本費用39574.94萬元，凈利潤7252.51萬元，財務內(nèi)部收益率19.64%，財務凈現(xiàn)值8446.30萬元，全部投資回收期6.02年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。品牌價值是一個企業(yè)核心價值的體現(xiàn)，品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、營銷網(wǎng)絡及銷售服務、管理等因素，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長期的投入和積累。由于油水的無害化處理與人們的生活息息相關，越來越多的消費者更關注處理設備的品牌和質(zhì)量。新進入者需要更大投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)

3、分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 背景及必要性15一、 行業(yè)壁壘15二、 行業(yè)基本風險特征16三、 項目實施的必要性17第三章 公司組建方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24

4、七、 財務會計制度25第四章 行業(yè)、市場分析31一、 行業(yè)發(fā)展趨勢31二、 行業(yè)發(fā)展概況32三、 行業(yè)競爭格局33第五章 發(fā)展規(guī)劃35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施36第六章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第七章 風險評估51一、 項目風險分析51二、 公司競爭劣勢56第八章 環(huán)境影響分析57一、 編制依據(jù)57二、 環(huán)境影響合理性分析58三、 建設期大氣環(huán)境影響分析59四、 建設期水環(huán)境影響分析60五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設期聲環(huán)境影響分析61七、 營運期環(huán)境影響61八、 環(huán)境管理分析63九、 結(jié)論及建議6

5、5第九章 選址分析67一、 項目選址原則67二、 建設區(qū)基本情況67三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展69四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標70五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價71第十章 項目經(jīng)濟效益評價72一、 經(jīng)濟評價財務測算72營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費用估算表73固定資產(chǎn)折舊費估算表74無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表75利潤及利潤分配表76二、 項目盈利能力分析77項目投資現(xiàn)金流量表79三、 償債能力分析80借款還本付息計劃表81第十一章 投資計劃方案83一、 投資估算的編制說明83二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85四、 流動資金86

6、流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十二章 項目規(guī)劃進度91一、 項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項目實施保障措施92第十三章 總結(jié)評價說明93第十四章 附表附件95主要經(jīng)濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動資金估算表98總投資及構(gòu)成一覽表99項目投資計劃與資金籌措一覽表100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表104項目投資現(xiàn)金流量表105借款

7、還本付息計劃表106建筑工程投資一覽表107項目實施進度計劃一覽表108主要設備購置一覽表109能耗分析一覽表109第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本860萬元三、 注冊地址安順xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事環(huán)保專用設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市

8、場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11241.648993.318431.23負債總額3479.812783.85260

9、9.86股東權益合計7761.836209.465821.37公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23527.8818822.3017645.91營業(yè)利潤5805.644644.514354.23利潤總額5045.534036.423784.15凈利潤3784.152951.642724.59歸屬于母公司所有者的凈利潤3784.152951.642724.59（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整

10、的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11241.648993.318431.23負債總額3479.812783.852609.86股東權益合計7761.836209.465821.37公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23527.8818822.

11、3017645.91營業(yè)利潤5805.644644.514354.23利潤總額5045.534036.423784.15凈利潤3784.152951.642724.59歸屬于母公司所有者的凈利潤3784.152951.642724.59六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立環(huán)保專用設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)處于上升階段，在整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)?；A設施初步發(fā)展階段，隨著環(huán)保行業(yè)發(fā)展的日益成熟與產(chǎn)業(yè)升級的不斷推進，在未來，行業(yè)集中度將逐漸提升，環(huán)保行業(yè)內(nèi)環(huán)境保護專用設備企業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。由于環(huán)境保

12、護專用設備具有較高的技術含量及自主知識產(chǎn)權的要求，雖然市場參與者較多，但普遍規(guī)模較小，截至2018年12月，我國共有環(huán)境保護專用設備制造企業(yè)1,720家。但是由于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，環(huán)境保護專用設備企業(yè)產(chǎn)業(yè)整體市場集中度不高。隨著市場競爭的深入，技術含量小、創(chuàng)新開發(fā)能力低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的生產(chǎn)企業(yè)將會被市場逐漸淘汰。在油水分離以及污水提升等細分領域?qū)Ｓ铆h(huán)保設備行業(yè)，大量中小企業(yè)參與其中，因此集中度不高。全力培育企業(yè)主體構(gòu)建大企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、共享資源、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。滾動實施“千企改造”工程，積極應用高新技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，淘汰落后技術裝備，促進企業(yè)提質(zhì)增效，提高企業(yè)發(fā)展

13、層次和水平。圍繞八大重點工業(yè)產(chǎn)業(yè)，鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈長板，補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板，分行業(yè)做好供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策，推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。強化技術創(chuàng)新引領，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力，引導企業(yè)加大技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，推動首位產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新。加強質(zhì)量品牌建設，增強市場主體競爭力，引導企業(yè)加強內(nèi)部管理制度建設，不斷提升企業(yè)現(xiàn)代化、國際化水平，積極培育和引進一批“隱形冠軍”、“單項冠軍”、瞪羚企業(yè)和獨角獸企業(yè)，引導中小微企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，培育打造一批具有潛力的“專精特新”行業(yè)領軍企業(yè)，完善工業(yè)品牌建設機制，支持有條件的行業(yè)龍頭企業(yè)采取收購、兼并、控股、聯(lián)合以及委托加工等方式，創(chuàng)

14、建形成一批國內(nèi)外具有較強競爭力的“安順制造”品牌。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套環(huán)保專用設備的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積82359.15，其中：生產(chǎn)工程61212.56，倉儲工程9525.67，行政辦公及生活服務設施8610.34，公共工程3010.58。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27249.12萬元，其中：建設投資22492.56萬元，占項目總投資的82.54%；建設期利息505

15、.33萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金4251.23萬元，占項目總投資的15.60%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：49500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39574.94萬元。3、凈利潤（NP）：7252.51萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.02年。5、財務內(nèi)部收益率：19.64%。6、財務凈現(xiàn)值：8446.30萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)

16、境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘油水分離技術結(jié)合了物理、化學和生物等學科技術，具有技術復合型的特點，行業(yè)技術門檻較高。技術的研發(fā)需要進行專業(yè)人才、試驗設施和知識產(chǎn)權等方面的積累，只有具備深厚技術基礎和技術發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)才具有較強的競爭力。因此，技術能力是油水分離設備制造行業(yè)新進入者面臨的重要壁壘之一。2、行業(yè)經(jīng)驗油水分離及污水提升設備制造行業(yè)是一個實踐性比較強的行業(yè)，在諸如行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、客戶群體和市場競爭狀況等多方面都具有與其他行業(yè)不同的特點。特別是在處理技術的應

17、用和有效性方面，需經(jīng)過長期的經(jīng)驗積累。對行業(yè)特點和行業(yè)發(fā)展模式的深刻理解是進入本行業(yè)的基本前提。行業(yè)經(jīng)驗不足是新進入者面臨主要壁壘之一。3、品牌壁壘品牌價值是一個企業(yè)核心價值的體現(xiàn)，品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、營銷網(wǎng)絡及銷售服務、管理等因素，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長期的投入和積累。由于油水的無害化處理與人們的生活息息相關，越來越多的消費者更關注處理設備的品牌和質(zhì)量。新進入者需要更大投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。二、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)標準體系尚未健全的風險現(xiàn)階段，國內(nèi)污水排放設備產(chǎn)品的質(zhì)量標準與檢測體系尚未完全建立，權威的檢測平臺缺乏，質(zhì)量評價或認證

18、暫時缺乏國家級公認的衡量標準。行業(yè)標準的尚未健全導致各廠商的產(chǎn)品種類繁多、產(chǎn)品規(guī)格不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量評價缺乏依據(jù)，部分企業(yè)缺乏有效的競爭手段，壓價銷售，惡意競爭，擾亂了整個行業(yè)的秩序，降低了整個行業(yè)的利潤率水平。市場的相對無序競爭將不利于行業(yè)的健康發(fā)展，從而間接對行業(yè)經(jīng)營帶來一定的不利影響。2、政策風險環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國家及地方針對環(huán)境保護的法律法規(guī)及政策密切相關，目前，環(huán)境保護問題已成為社會聚集的焦點，且環(huán)保產(chǎn)業(yè)已被國家定位為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。長期來看，國家將會持續(xù)加大對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持力度，環(huán)保政策必將逐步嚴格和完善；但是短期來看，由于環(huán)境保護設備投資較大，社會效益往往大于經(jīng)濟效益，污

19、染企業(yè)對環(huán)保設備的投入屬于“被動應用”，且由于環(huán)保政策的制定和推出牽涉的范圍較廣，涉及的利益主體眾多，因此相應政策的出臺具有一定的不確定性。3、宏觀經(jīng)濟波動的風險行業(yè)市場規(guī)模與餐飲、房地產(chǎn)等行業(yè)息息相關，宏觀經(jīng)濟形勢變化影響著這些行業(yè)的市場規(guī)模，從而對油水分離設備行業(yè)有一定的影響。目前國內(nèi)經(jīng)濟增長有所放緩，下游行業(yè)的增長將受到一定的影響。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服

20、務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，

21、優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保專用設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東

22、企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資86.00萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份；xxx投資管理公司出資774萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)

23、經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、

24、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作

25、。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付

26、原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定

27、營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的

28、采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、廖xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、汪xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011

29、年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、盧xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年

30、11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、史xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至20

31、11年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前

32、款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤

33、分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期

34、且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且

35、董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批

36、準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

37、2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)工信部公布的關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見的總體任務和目標，未來我國環(huán)保設備行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：首先，規(guī)模迅速擴大。在國家環(huán)保政策的大力支持及環(huán)保投資的日益增長下，我國環(huán)保設備行業(yè)規(guī)模將

38、繼續(xù)擴大，市場空間持續(xù)擴容，預計到2023年，我國環(huán)保設備行業(yè)產(chǎn)值將有望超過9500億元。其次，技術水平大幅提升。行業(yè)未來將以突破關鍵共性技術為目標，以行業(yè)關鍵共性技術為依托，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，培育創(chuàng)建技術創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟。引導企業(yè)沿產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，推動形成協(xié)同創(chuàng)新共同體，實現(xiàn)精準研發(fā)，攻克一批污染治理關鍵核心技術裝備以及材料藥劑。第三，生產(chǎn)智能化、綠色化。環(huán)保設備行業(yè)將智能制造和信息化管理水平，實現(xiàn)生產(chǎn)過程精益化管理。同時，加大綠色設計、綠色工藝、綠色供應鏈的應用，開展生產(chǎn)過程中能效、水效和污染物排放對標達標，創(chuàng)建綠色示范工廠，提高行業(yè)綠色制造的整體水平。第四，差異化、集聚化融合發(fā)展

39、。龍頭企業(yè)將向系統(tǒng)設計、設備制造、工程施工、調(diào)試維護、運營管理一體化的綜合服務商發(fā)展，中小企業(yè)則向產(chǎn)品專一化、研發(fā)精深化、服務特色化、業(yè)態(tài)新型化的“專精特新”方向發(fā)展，形成一批由龍頭企業(yè)引領、中小型企業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的聚集區(qū)。第五，產(chǎn)品多元化、品牌化發(fā)展。企業(yè)將逐步開發(fā)形成針對不同行業(yè)、具有自主知識產(chǎn)權的成套化、系列化產(chǎn)品，針對環(huán)境治理成本和運行效率，重點發(fā)展一批智能型、節(jié)能型先進高效環(huán)保裝備，根據(jù)用戶治理需求和運行環(huán)境，打造一批定制化產(chǎn)品。同時，加強環(huán)保裝備產(chǎn)品品牌建設，建立品牌培育管理體系，推動社會化質(zhì)量檢測服務，提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，提升自主品牌市場認可度，提高品牌附加值和國際競爭力。

40、最后，拓展國際市場。環(huán)保設備企業(yè)將通過技術引進、合作研發(fā)、直接投資等方式參與海外環(huán)保工程建設和運營，采取優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合形式，積極拓展國外市場，實現(xiàn)國際化對接。二、 行業(yè)發(fā)展概況環(huán)保專用設備是環(huán)境保護的重要物質(zhì)技術基礎，是實現(xiàn)污染物減排，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，確保環(huán)境安全的重要保障，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容之一，是推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的有力支撐。經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國形成了門類相對齊全的環(huán)保產(chǎn)品體系，產(chǎn)品種類達到一萬種以上，形成了包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢物處理、噪聲與振動控制、資源綜合利用裝備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表以及環(huán)境污染治理配套材料和藥劑等門類相對齊全的產(chǎn)品體系，

41、基本滿足國內(nèi)市場對常規(guī)環(huán)保裝備的需求。但是，與國外相比，我國現(xiàn)有環(huán)保專用設備制造業(yè)規(guī)模較小，且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，集聚發(fā)展不夠，缺乏一批擁有自主知識產(chǎn)權和核心競爭力、市場份額大、具有系統(tǒng)集成和工程承包能力的大企業(yè)集團，眾多中小企業(yè)專業(yè)化特色發(fā)展不突出，生產(chǎn)社會化協(xié)作尚未形成規(guī)模。同時，環(huán)保專用設備制造業(yè)目前技術創(chuàng)新能力不強，關鍵成套裝備依賴進口，部分市場急需、高效節(jié)能的成套設備和核心、關鍵部件的自主化率不高，目前主要依賴進口?！笆濉逼陂g，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U大，2015年產(chǎn)值約4.5萬億元，從業(yè)人數(shù)達3000多萬。隨著節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，我國的專用環(huán)保設備行業(yè)

42、也發(fā)展迅猛，市場需求旺盛，發(fā)展?jié)摿θ找嬖龃?。?012年至2017年我國環(huán)境保護專用設備制造業(yè)所涉及的營業(yè)收入、利潤總額以及資產(chǎn)總額等指標分析，環(huán)保專業(yè)設備制造行業(yè)的總體規(guī)模呈明顯趨勢上升，且在整體行業(yè)不斷發(fā)展過程中，企業(yè)在市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)、技術創(chuàng)新等方面的能力也在不斷增強。同時，2018年行業(yè)利潤總額與收入總額有一定幅度的下滑，主要原因是金融去杠桿大環(huán)境的影響企業(yè)發(fā)展資金不足所致。三、 行業(yè)競爭格局在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)處于上升階段，在整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)?；A設施初步發(fā)展階段，隨著環(huán)保行業(yè)發(fā)展的日益成熟與產(chǎn)業(yè)升級的不斷推進，在未來，行業(yè)集中度將逐漸提升，環(huán)保行業(yè)內(nèi)環(huán)境保

43、護專用設備企業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。由于環(huán)境保護專用設備具有較高的技術含量及自主知識產(chǎn)權的要求，雖然市場參與者較多，但普遍規(guī)模較小，截至2018年12月，我國共有環(huán)境保護專用設備制造企業(yè)1,720家。但是由于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，環(huán)境保護專用設備企業(yè)產(chǎn)業(yè)整體市場集中度不高。隨著市場競爭的深入，技術含量小、創(chuàng)新開發(fā)能力低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的生產(chǎn)企業(yè)將會被市場逐漸淘汰。在油水分離以及污水提升等細分領域?qū)Ｓ铆h(huán)保設備行業(yè)，大量中小企業(yè)參與其中，因此集中度不高。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)

44、業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷

45、售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)著力推進簡政放權進一步深化制度改革，規(guī)范審批行為，減少、簡化、整合產(chǎn)業(yè)重大項目投資的前置審批及中介服務，降低企業(yè)的制度性交易成本；加強配套監(jiān)管體系建設，強化事中事后監(jiān)管。進一步簡化企業(yè)境外投資核準程序。運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化手段，提升部門服務管理效能。認真落實各項政策，積極解

46、決企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級和調(diào)整疏解過程中遇到的困難與問題。(二)推進重大項目建設充分發(fā)揮投資的關鍵作用，圍繞壯大先進產(chǎn)業(yè)集群，加快實施一批重點項目，按照集群、鏈條方向，加大規(guī)劃招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商力度，引進一批龍頭項目、產(chǎn)業(yè)鏈關聯(lián)項目和配套項目，主動承接國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，謀劃一批具有較強帶動力的大項目好項目。(三)加強人才智力支撐打造新型企業(yè)家培養(yǎng)工程升級版，探索建立與國際接軌的專業(yè)人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。深入推進國家現(xiàn)代職業(yè)教育改革創(chuàng)新示范區(qū)建設，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，大力培育高素質(zhì)勞動大軍，全面提升技術技能人才質(zhì)量，切實為發(fā)展先進產(chǎn)業(yè)提供智力和人

47、才保障。(四)加大政策支持充分利用扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的相關政策，支持產(chǎn)業(yè)服務高端產(chǎn)品發(fā)展。加大政策對產(chǎn)業(yè)各方面的支持。鼓勵優(yōu)勢骨干企業(yè)推進聯(lián)合重組，提高核心競爭力，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。(五)加強技術指導各地應建立產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化專家委員會和關鍵技術人才庫，負責對本地區(qū)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化項目建設方案和應用技術進行論證把關。分層次培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化領軍人才、中高級經(jīng)營管理人才和專業(yè)技術人才。加強產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化實訓基地建設，建立各種類型的產(chǎn)教聯(lián)盟，建設大批量的高技能產(chǎn)業(yè)技術人才隊伍。(六)健全組織實施機制加強統(tǒng)籌規(guī)劃和頂層設計，明確目標責任，加強組織協(xié)調(diào)和檢查指導，保證各項政策措施落實到位。做好經(jīng)濟運行監(jiān)測和市場預警，及時

48、研究解決規(guī)劃實施過程中的全局性重大問題。建立監(jiān)測評估體系，加強重點企業(yè)運行監(jiān)測，完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡平臺和工業(yè)經(jīng)濟運行聯(lián)席會議機制，強化行業(yè)信息統(tǒng)計和信息發(fā)布，健全規(guī)劃實施動態(tài)評估體系。密切關注國家宏觀調(diào)控政策和市場變化，及時調(diào)整優(yōu)化規(guī)劃實施方案和實施手段，促進規(guī)劃目標順利實現(xiàn)。加大規(guī)劃落實情況的監(jiān)督檢查，加強考核評價，落實責任，確保實效。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得

49、股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民

50、法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，

51、將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股

52、東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司

53、治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報

54、告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和

55、監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決

56、權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，