QR-237-AR培訓文檔模版

1、應收帳款管理系統(tǒng) 應收業(yè)務概述 客戶的管理 事務處理 收款的管理 收 帳 創(chuàng)建日記帳分錄、報表Oracle Oracle 應收帳款系統(tǒng)主要內容應收帳款系統(tǒng)主要內容發(fā)票開始開始結束結束客戶定單定單處理定單處理產生發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門催款部門 收收 到到 客客 戶戶 款款 項項收款過帳財務報表財務報表發(fā)票發(fā)票總帳總帳總帳總帳應收款部門應收款部門 付 給 500 客客 戶戶 總體流程總體流程手工輸入手工輸入OE模塊模塊自動發(fā)票自動發(fā)票查詢查詢稅金稅金會計會計銷售業(yè)績銷售業(yè)績客戶帳戶客戶帳戶發(fā)發(fā) 票票報報 表表手工輸入收款手工輸入收款 銀行銀行 帳戶帳戶 匯款匯款, 調節(jié)調節(jié)核消核消客戶客戶付

2、款付款報表報表發(fā)票發(fā)票查詢查詢 自動自動 接收接收收入收入暫計發(fā)票暫計發(fā)票 事物處理事物處理 接收接收 活動活動 產品銷售成本產品銷售成本 存貨存貨 庫存減少庫存減少 退貨接收退貨接收 定單定單 退貨定單退貨定單輸入收款輸入收款存款存款保證金保證金標準發(fā)票標準發(fā)票復制復制正確發(fā)票正確發(fā)票高開發(fā)票高開發(fā)票無效的事務處理無效的事務處理低開發(fā)票低開發(fā)票加工和打印加工和打印無效無效生成對帳單生成對帳單 | 總帳接口總帳接口打印和寄送發(fā)票打印和寄送發(fā)票刪除刪除批批運費運費帳戶帳戶稅稅調整調整部分部分行行余額余額銷售貸項銷售貸項 建立建立 調整調整 貸項貸項 完成完成 復核復核 復制復制事務處理匯總事務處

3、理匯總事務處理事務處理 退回退回 調整發(fā)票調整發(fā)票 修改發(fā)票修改發(fā)票 貸項通知單貸項通知單 紅沖發(fā)票紅沖發(fā)票 調整發(fā)票調整發(fā)票 修改發(fā)票修改發(fā)票 借項通知單借項通知單 無效無效 刪除刪除 主要類型：主要類型： 標準發(fā)票標準發(fā)票 因提供產品或服務而給客戶開具的發(fā)票因提供產品或服務而給客戶開具的發(fā)票 存存 款款 記錄客戶對您將來提供的貨物或勞務記錄客戶對您將來提供的貨物或勞務 支付的預付款支付的預付款 保證金保證金 記錄與客戶達成的契約協(xié)議記錄與客戶達成的契約協(xié)議 借項通知單借項通知單 補開發(fā)票補開發(fā)票貸項通知單貸項通知單 針對具體發(fā)票或不針對發(fā)票的貸記客戶針對具體發(fā)票或不針對發(fā)票的貸記客戶 應收

4、帳款應收帳款 轉轉 期期 調整項目借方余額為零，產生一新的調整項目借方余額為零，產生一新的 借項帳單給客戶借項帳單給客戶 調調 整整 調整（增加或減少）發(fā)票的未付金額調整（增加或減少）發(fā)票的未付金額1. Computer 1 $3000 $3000 2. Stand 2 $50 1003. Wristpad1 $20 2001.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000發(fā)票管理發(fā)票管理自動會計如何運作標準行標準行02-100-0000-000收入帳戶收入帳戶00-100-1505-000固定值固定值

5、銷售員銷售員02-100-0000-000事物處理類型事物處理類型 02-000-1505-000發(fā)票發(fā)票?帳帳戶戶信信息息來來源源常常量量銷銷售售員員交交易易類類型型標標準準行行稅稅代代碼碼收收入入運運費費應應收收帳帳清清除除稅稅金金無無帳帳單單接接收收未未實實現現收收入入 此表格列示出建立此表格列示出建立自動會計自動會計模板的可用信息來源模板的可用信息來源發(fā)票管理發(fā)票管理業(yè)務需要業(yè)務需要向一客戶每月提供服務和相應向一客戶每月提供服務和相應單據單據特征特征在第一個月，輸入一新的發(fā)票，該在第一個月，輸入一新的發(fā)票，該發(fā)票將成為以后每月發(fā)票的模板發(fā)票將成為以后每月發(fā)票的模板根據業(yè)務需要復制事務處

6、理根據業(yè)務需要復制事務處理調整類型調整類型 要求的設置要求的設置批準限制批準限制會計來源會計來源修改修改 無無無無原事務處理原事務處理借項通知借項通知 事務處理類型事務處理類型無無自動財會自動財會調整調整 調整活動調整活動 用戶用戶調整活動調整活動貸項通知貸項通知 事務處理類型事務處理類型無無原始事務處理或原始事務處理或 自動財會（預置自動財會（預置文件選項）文件選項）紅沖紅沖 與貸項通知單一樣與貸項通知單一樣無無自動會計自動會計調整類型調整類型使用限制使用限制稅稅輸入輸入修改修改自動自動活動活動事務處理查詢窗事務處理查詢窗口口借項通知單借項通知單自動自動無無事務處理窗口事務處理窗口調整調整手

7、工手工批準限制批準限制事務處理匯總事務處理匯總貸項通知單貸項通知單自動自動無無事務處理匯總或事務處理匯總或復制復制紅沖紅沖自動自動無無事務處理窗口事務處理窗口低開發(fā)低開發(fā)票票調整發(fā)調整發(fā)票票修改發(fā)修改發(fā)票票輸入借輸入借項通知項通知單單打印調整打印調整重新打重新打印發(fā)票印發(fā)票打印借打印借項通知項通知單單輸入收款輸入收款-生成對帳單生成對帳單-總帳接口總帳接口選項選項針對附加的運費做一借項通知單針對附加的運費做一借項通知單.只要該發(fā)票尚未過帳，且未做過任只要該發(fā)票尚未過帳，且未做過任何處理動作（如：貸項通知單、收何處理動作（如：貸項通知單、收款、調整），可直接在事務處理窗款、調整），可直接在事務處

8、理窗口修改發(fā)票口修改發(fā)票.交易需求交易需求發(fā)票已經寄送給客戶，但該發(fā)票中發(fā)票已經寄送給客戶，但該發(fā)票中應包含運費應包含運費.發(fā)票尚未交給客戶，稅金應包括在發(fā)票尚未交給客戶，稅金應包括在該發(fā)票中該發(fā)票中.特征特征對每張發(fā)票建立手工調整對每張發(fā)票建立手工調整.建立調整金額為建立調整金額為$50的自動調整的自動調整.建立建立$100手工運費調整手工運費調整業(yè)務需要業(yè)務需要存在一些錯誤金額的發(fā)票存在一些錯誤金額的發(fā)票關閉所有余額為關閉所有余額為$50 或更少的發(fā)票或更少的發(fā)票客戶附加客戶附加$100運費運費. 選項選項修改發(fā)票修改發(fā)票手工調整發(fā)票手工調整發(fā)票輸入貸項通知單輸入貸項通知單輸入紅沖發(fā)票輸入

9、紅沖發(fā)票描述描述在原始發(fā)票上修改行、稅、運費金在原始發(fā)票上修改行、稅、運費金額額.在原始發(fā)票上調整行、稅、運費在原始發(fā)票上調整行、稅、運費貸記某指定的發(fā)票貸記某指定的發(fā)票.貸記客戶余額，不針對某具體發(fā)票貸記客戶余額，不針對某具體發(fā)票高開的高開的發(fā)票發(fā)票輸入調輸入調整整修改發(fā)修改發(fā)票票輸入紅沖輸入紅沖發(fā)票發(fā)票打印紅沖打印紅沖發(fā)票發(fā)票打印貸打印貸項通知項通知單單打印調打印調整整輸入貸輸入貸項通知項通知單單重新打重新打印發(fā)票印發(fā)票11輸入收款輸入收款-生成對帳單生成對帳單-總帳接口總帳接口業(yè)務需求業(yè)務需求客戶承諾在將來采購貨物或勞務客戶承諾在將來采購貨物或勞務客戶答應在將來采購商品或勞務并客戶答應在

10、將來采購商品或勞務并付款付款.客戶想要為特定項目存入保證金客戶想要為特定項目存入保證金.保證金僅在特定時間范圍有效保證金僅在特定時間范圍有效. 功功 能能生成存款生成存款.生成保證金生成保證金選擇預定義存貨項目選擇預定義存貨項目指定開始和結束日期范圍指定開始和結束日期范圍.存款余額是指剩余應付的存款。收款和貸記減少存存款余額是指剩余應付的存款。收款和貸記減少存款余額款余額.承付款余額是指還未開發(fā)票的協(xié)議金額，根據承付承付款余額是指還未開發(fā)票的協(xié)議金額，根據承付款開出的發(fā)票減少承付款余額款開出的發(fā)票減少承付款余額.發(fā)票余額是指到期應付的發(fā)票金額，收款和貸記減發(fā)票余額是指到期應付的發(fā)票金額，收款和

11、貸記減少發(fā)票余額少發(fā)票余額.存款存款承付款承付款發(fā)票發(fā)票類型類型 描述描述Oracle 應收支持兩種計算稅的方法應收支持兩種計算稅的方法: 按發(fā)貨到地址計算銷售稅按發(fā)貨到地址計算銷售稅.按客戶地址或項目稅代碼計算增值稅按客戶地址或項目稅代碼計算增值稅.主要內容：主要內容：打印事務處理打印事務處理.生成對帳單生成對帳單.查詢事務處理查詢事務處理.輸入輸入匯款匯款調節(jié)調節(jié)沖銷沖銷輸入和核銷輸入和核銷匯款匯款調節(jié)調節(jié)沖銷沖銷調整調整轉期轉期重新核銷重新核銷Oracle 應收有五種狀態(tài)應收有五種狀態(tài):完全核銷完全核銷記帳記帳未核銷資金未核銷資金 未確定資金未確定資金已沖銷的已沖銷的描述描述創(chuàng)建批時，批狀態(tài)的默認信息。創(chuàng)建批時，批狀態(tài)的默認信息。實際的數量和金額與控制的數量和金額不等實際的數量和金額與控制的數量和金額不等.實際的數量和金額與控制的數量和金額相等，但實際的數量和金額與控制的數量和金額相等，但批中存在未應用或未標識的收款記錄批中存在未應用或未標識的收款記錄. 實際的數量和金額與控制的數量和金額相等，批