財政局自查報告

1、財政局自查報告第1篇：財政自查報告 財政自查報告范文3篇 我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報 如下： 一、基礎(chǔ)工作。 一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了票據(jù)管理制度（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、

2、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度、票據(jù)保管、安全制度、票據(jù)稽查制度和票據(jù)年審制度。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。 二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、1 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政

3、將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。 三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一

4、的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 2 三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬

5、元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。 二、日常管理。 一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5 萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。 二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。 我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財3 來源網(wǎng)絡(luò)整

6、理，僅供供參考 政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定，暫行辦法第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票

7、管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負責，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。 在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定標準收取，不多加 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 4 25年來，他以勤政務(wù)實的作風，每天與老干部打交道，展示出來的品格、情操，印證著他的忠誠；他以敬業(yè)奉獻的精神，始終把老干部當父母，體現(xiàn)出來的癡情、真愛，昭示著他的孝心；他以忠實勤懇的態(tài)度，堅

8、持為老干部謀利益，塑造出來的形象、口碑，詮釋著他的奉獻。 他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長王功勝。 一、用“心”做事，甘當老干部的服務(wù)員 王功勝在工作中常說：“有幸為老干部服務(wù)，給他們送去黨和人民的關(guān)懷，這是非常光榮的任務(wù)?！睘榱税堰@個光榮的任務(wù)完成好，他懷著對老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中的每一件事。在多年的實踐中，他摸索出一整套做好老干部工作的規(guī)律，協(xié)助所長建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制度，創(chuàng)造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務(wù)工作管理方法。即：對老干部工作業(yè)務(wù)熟悉，對老干部工作政策熟悉，對老干部個人和家庭情況熟悉；對老干部重大節(jié)日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、

9、思想有波動必訪；對老干部要有愛心，為老干部服務(wù)要有細心、給老干部辦事要誠心、接待老干部要耐心、做老干部工作要熱心。 樂于為老干部辦事-這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上5 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 八點多鐘，王功勝剛進家門就接到電話，一位軍隊離休干部患急重癥住進了市中心醫(yī)院。他立即趕往醫(yī)院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫(yī)院搶救，直到老同志脫離危險，天已經(jīng)亮了，家屬非常感動。這位獲救的老干部說：“民休所對我照顧得太周到了，許多家屬沒有想到、沒有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機關(guān)一位退休干部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫(yī)院看望病人，還照顧老同志的生活。“從老伴病危時，他就一直陪著我，

10、生怕我支持不住，直到老伴的后事全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安頓好，安慰我直到我女兒來到家里他才離開。”這個老同志激動地對他的兒子說：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享?！崩细刹總兎Q贊王功勝“想得細、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。 再小的事也要當大事辦-這是王功勝對自己的工作要求。換塊窗戶玻璃、修理門鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所及其工作人員的形象。他十分關(guān)注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會主動熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧炎熱，

11、騎著自行車及時到電力部門聯(lián)系，來來回回跑了 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 6 五六趟，為老人辦理了增容申請和相關(guān)手續(xù)，在最短時間里，使這位老同志家里及時通電，安度盛夏。 急老干部之所急-這是王功勝的辦事原則。一位軍隊退休干部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請享受護理費。王功勝感到自己有責任為其落實政策做好服務(wù)工作。于是，及時向所領(lǐng)導報告，并上報上級主管部門，請求按政策落實該同志的護理費待遇。他跑上級主管部門，請有關(guān)部門深入老同志家中了解實情，很快使其護理費待遇得到了落實。 多年來，他保持著兩項紀錄：一是凡有老同志病重搶救，不論晝夜、假日，一旦得知消息，他都在第一時間第一個趕到病房詢問病

12、情，積極協(xié)助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個趕到殯儀館，協(xié)調(diào)安排車輛、人員，布置靈堂，上門慰問遺屬，幫助協(xié)調(diào)解決困難。25年來，他送走了近200位老人。 二、用“情”敬老，樂做老干部的知心朋友 老干部信訪工作是一項政策性很強的工作，王功勝認真研讀有關(guān)老干部工作的政策及規(guī)定，深入老同志家中調(diào)查研究。在處理每一件信訪工作時，他都能熟練掌握運用有關(guān)政策規(guī)定，做好當事人的工作。 有一次，12位原619部隊在1983年移交到市民政休干所管理的7 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 軍隊無軍籍退休職工來到所里，要求將他們移交到軍隊離退休干部休養(yǎng)所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所好

13、，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休干所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認真聽取老同志們反映的意見，與老同志進行了推心置腹的交談，曉之以情，動之以理。隨后他又多次上門做老同志們的思想工作，講清政策規(guī)定，讓他們理解黨和國家對他們的關(guān)懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉(zhuǎn)變了，并且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進行了詳細面談。原來是在執(zhí)行宜昌市財政局、市人事局、市監(jiān)察局關(guān)于市直行政事業(yè)單位津補貼規(guī)范化管理的通知（宜市財預(yù)發(fā)18號）時，按照該文件規(guī)定津補貼發(fā)放的資金來源是“各單位納入部門預(yù)算的行政事業(yè)性收費收入、經(jīng)營收

14、入、其他合規(guī)收入和財政補貼收入”。 但市民政休干所屬于津補貼發(fā)放范圍中的財政全額撥款經(jīng)費事業(yè)單位。其經(jīng)費都是財政撥款解決，沒有文件規(guī)定中的各種收入。 縣財政局老干部工作自查報告 ×年，我局老干部工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，在縣老干部局的指導下，緊緊圍繞全縣財政工作大局，堅持不懈地貫徹市、縣一系 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 8 列老干部工作的方針、政策，做了大量深入扎實、艱苦細致的工作，使老干部工作取得了明顯成效：老干部政治待遇進一步落實，思想政治工作不斷加強，生活待遇的落實有了新進展，老干部的作用進一步發(fā)揮，精神文化生活日益豐富，老干部信訪、信息庫建設(shè)管理工作邁上新臺階。我局于底利用一

15、周的時間對全系統(tǒng)老干部工作進行了認真的檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、真落實責任制，強化對老干部工作的領(lǐng)導 ×年，局領(lǐng)導高度重視老干部工作，把這項工作納入重要議事日程，局主要領(lǐng)導擔任組長，年初召開兩次會議，按照“眉組老干發(fā)號”文件精神，全面部署老干部工作，提前安排，做到統(tǒng)一思想，提高認識，進一步增強做好新形勢下老干部工作的責任感和緊迫感。認真落實好老干部“兩項待遇”，不斷強化服務(wù)，充分發(fā)揮老干部作用。進一步加強對老干部工作的領(lǐng)導，及時研究解決老干部工作中的重大問題，切實把老干部工作做深、做細、做實。老干部工作領(lǐng)導責任制，在我局得到了充分貫徹和落實，老干部管理工作組織機構(gòu)健全，局黨委

16、副書記、副局長任領(lǐng)導小組組長，配備專干，局政秘股具體負責老干部工作日常管理，在年初簽定的目標管理責任制合同中，賦予了一定的分值。作到責任明確、工作落實。 9 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 二、認真落實老干部政治待遇，確保老干部政治堅定、思想常新 一是在老干部來訪時，局領(lǐng)導能認真聽取匯報和提出來的要求，并積極采納老干部提的一些好的意見和建議，對老干部生活中的困難和問題能夠給予明確答復并及時解決。做到來信來訪事事有回音，件件有著落，對不符合政策規(guī)定或一時難以辦到的事情，向老同志解釋清楚，做好思想工作。 二是每季度召開一次老干部座談會，組織學習有關(guān)文件，傳達重要會議精神，通報局主要工作情況及重大事項。組

17、織老干部學習、活動，加強與老干部的聯(lián)系，為每位退休干部都征訂了春秋，有關(guān)學習資料都及時發(fā)送給老干部。 三是在召開每月一次支部大會時，所有退休老黨員都能按時參加組織生活，認真學習局制訂的學習計劃、工作總結(jié)等，并且學習材料人手一份。 四是高度重視老干部信訪工作，對老干部遇到的困難及時給予解決，努力做到讓老干部們都能滿意。對屬于本局職責范圍內(nèi)的信訪事項，均能按規(guī)定及時認真地辦理。 三、全面落實老干部生活待遇，確保待遇到位，服務(wù)到位 我局在老干部工作上認真貫徹“政治上關(guān)心、生活上從優(yōu)”的原 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 10 則，堅持積極為老同志辦實事、辦好事，幫助老同志解決實際的問題和困難，建立完善了“

18、三個機制”，確保離休干部“兩費”的落實，切實做到足額發(fā)放、實報實銷、決不拖欠。 一是進一步完善和落實醫(yī)療費保障機制。本著堅持“保證治療、因病施治、合理用藥、節(jié)約開支、防止浪費”的原則，按規(guī)定為全局老干部制定了醫(yī)療卡和每年的身體檢查單，并視不同情況，特殊情況特殊對待，解決處理好老干部看病、審核、報銷等環(huán)節(jié)，確保離休干部醫(yī)療費按規(guī)定實報實銷。 二是進一步完善和落實老干部遺屬生活困難補助費保障機制。按規(guī)定及時報批局老干部享受和調(diào)整遺屬生活困難補助費，并對于老干部遺屬生活困難補助費的發(fā)放實行全縣統(tǒng)一工資卡發(fā)放，不存在拖欠和克扣現(xiàn)象。 三是堅持走訪慰問老干部生活保障機制。在老年節(jié)、春節(jié)等重大節(jié)日，領(lǐng)導都

19、親自攜帶禮品逐戶走訪、看望慰問老干部生活，送去了黨的溫暖。重大節(jié)日必訪、特殊情況隨訪已經(jīng)形成了制度。 四、加強老干部工作隊伍建設(shè)，提高工作水平和服務(wù)質(zhì)量 在老干部工作隊伍的建設(shè)上，我局注意把政治素質(zhì)好、對老干部有感情、有開拓和奉獻精神、工作能力強的同志安排到老干部工作崗11 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 位上。目前我局老干部工作人員堅持以服務(wù)的思想從事管理，以服務(wù)的形式實現(xiàn)管理，初步形成了一支思想覺悟較高、業(yè)務(wù)能力強，對老干部有深厚感情的工作隊伍。從事老干部工作人員能認真學習老干部工作的方針政策，進一步提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)老干部工作的要求。 我局在××年老干部工作上，雖然落

20、實了一些具體工作，但仍然存在著一些問題，如個別制度執(zhí)行不夠到位;對在職老干部工作人員的政治和業(yè)務(wù)培訓存在不足;對老干部的管理和服務(wù)，促進其“老有所為”做的還不夠等等。 今后，我們將在以下幾個方面繼續(xù)做好。一是要認真做好老干部工作。每個人都有責任和義務(wù)，都應(yīng)該去關(guān)心和尊重每一位老干部，扎扎實實地把這項工作做好。二是要切實從各方面關(guān)心老干部。凡是應(yīng)該照顧老干部的地方，都要照顧好;凡是能照顧到的，包括精神上和物質(zhì)上的，一定要考慮周全，不但要不折不扣，還要比以往做得更好。三要定期征求老干部對我們工作的意見。一方面要注意聽取他們對我們工作的指導意見，為我們的工作出謀劃策，另一方面還要充分發(fā)揮他們的作用，

21、為以后的財政事業(yè)做出新的貢獻。五是凡是老干部個人或家里有重大事情的時候，要給予高度重視和幫助，一定要讓他 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 12 們時刻感到組織的溫暖和關(guān)懷，使他們不斷地體會到自己曾經(jīng)工作過和奮斗過的地方的關(guān)心和照顧，要通過我們的工作和努力，讓他們的生活過得更充實、更幸福、更美好。 縣財政局零招待和紀檢組長分工自查報告 縣紀委： 根據(jù)縣紀委關(guān)于對村級零招待和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記分工文件落實情況進行督查的通知（樅紀發(fā)xx5號）的要求，我局對村級零招待和紀檢組長分工文件的落實高度重視，及時召開黨組會傳達學習文件精神，調(diào)整了領(lǐng)導分工，成立了由分管人事和財務(wù)的副局長為組長，紀檢組長為副組長，局辦公室、

22、人教股負責同志參加的專項檢查組，采取聽取匯報、查閱資料、座談走訪等方式，對全縣22個財政所（分局）在村級就餐情況進行了認真檢查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 一、基本情況 紀檢組長分工情況。我局根據(jù)縣紀委xx年2號文件要求，于xx年元月7日召開黨組會議，對紀檢組長分工作了調(diào)整，紀檢組長只分工紀檢、監(jiān)察工作，聚焦主業(yè)主責，其它工作不再分工，并以樅財辦xx23號文上報縣紀委。 村級零招待執(zhí)行情況。我局下設(shè)14個財政所、8個財政分局（其13 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 中副科級單位2個），財政所（分局）共有職工96人。從檢查情況看，全縣財政系統(tǒng)高度重視縣紀委xx1號文件的落實，按縣紀委的統(tǒng)一部署，嚴格管理，

23、嚴格要求，實行所長（分局長）負責制，嚴抓嚴管，杜絕在村違規(guī)接受接待。xx年1月起至今，沒有發(fā)現(xiàn)一名職工違規(guī)接受村級招待。財政所（分局）同志去村工作主要采取以下幾種就餐方式：一是趕回鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂按規(guī)定吃工作餐。二是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一安排，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)每人領(lǐng)取10元餐券在村食堂或農(nóng)戶家中就餐。三是個別財政所（分局）自辦有食堂，職工下村后回自辦食堂就餐。 二、存在問題 一是少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有將基層站所的職工納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府統(tǒng)一管理，基層站所同志到村后，不能在鎮(zhèn)領(lǐng)取10元的就餐券，給基層站所職工下村工作造成不便。 二是部分財政所（分局）下村就餐未建立臺帳。 三、幾點建議 1、基層站所因公到村工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)納入統(tǒng)一管理，建議一律在鄉(xiāng)

24、鎮(zhèn)領(lǐng)取餐券，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按規(guī)定與村定期結(jié)算。 2、及早擬定縣直單位去鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的接待標準和要求，做到上下聯(lián)動，統(tǒng)一推進這項工作。 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 14 3、對村級零招待工作要長期抓，形成常態(tài)化。及時查辦頂風違紀案件，及時點名曝光，形成震懾作用。 專此報告，請審閱。 附：各財政所、分局自查表 xx縣財政局 xx年2月2日 關(guān)于開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的自查報告 根據(jù)萬財股xx2號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政非稅票據(jù)管理工作進行了一次完全徹底地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、加強領(lǐng)導，落實責任。 為了認真扎實地開展這項工作，鄉(xiāng)黨委、政府高度

25、重視，組織了以鄉(xiāng)長為組長，紀檢、財政等相關(guān)部門負責人為成員的領(lǐng)導小組，集中時間具體負責開展我鄉(xiāng)近幾年來財政非稅票據(jù)管理使用情況的自查工作。 二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。 通過徹底自查發(fā)現(xiàn)，我鄉(xiāng)所使用的財政非稅票據(jù)完全是上級財專管部門購買領(lǐng)取的省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的專用財政非稅票據(jù)，從未15 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 發(fā)生過違規(guī)印制財政票據(jù)和假票，在票據(jù)的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關(guān)規(guī)定和要求辦理的，并隨時接受財政局票管部門的監(jiān)督管理，同時在財政票據(jù)領(lǐng)、用、核、銷、查等方面工作， 均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進行，形成了比較完善的相互制約，互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系，因此，在地

26、震災(zāi)害中未發(fā)生票據(jù)損害情況。 以上是我鄉(xiāng)在開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關(guān)部門文件規(guī)定和要求開展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請?zhí)岢雠u指證為盼。 來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考 16第2篇：財政財務(wù)自查報告 xx鎮(zhèn)財政財務(wù)自檢自查報告 為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知（xx2022xx號）文件的要求，xx鎮(zhèn)對2022年度財政財務(wù)收

27、支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下： 一、加強領(lǐng)導，精心組織 財政所及時向政府領(lǐng)導作專題匯報，得到了領(lǐng)導的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。 二、基本情況及自查結(jié)論 （一）財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置情況 1、xx鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu)，執(zhí)行行政單位會計制度、事業(yè)單位會計制度，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。 2、

28、會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。 3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會 1 計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。 （二）內(nèi)部控制制度建立情況 1、崗位職責。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預(yù)算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農(nóng)財會計崗

29、位職責；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務(wù)管理崗位職責；統(tǒng)計評價管理崗位職責；票據(jù)專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務(wù)統(tǒng)管崗位職責；稽查崗位；內(nèi)部審計崗位；微機管理崗位。 2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務(wù)公開制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。 通過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度

30、和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知）的建立及執(zhí)行，已做 2 到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。 （三）財政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況 1、地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。 2022年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。 2、地方財政一般預(yù)算支出情況 2022年，地方一般預(yù)算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級?？钚纬傻闹С鰔x萬元，比上

31、年xx萬元增支xx萬元，增xx%。 3、一般預(yù)算平衡情況 地方一般預(yù)算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元，收入總計xx萬元；一般預(yù)算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余xx萬元（本年結(jié)余xx萬元）。 4、基金收支及平衡情況 本年收入xx萬元（上級?？睿?，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。 （四）預(yù)算外資金收支情況 上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。2022年預(yù)算外資金收入xx元 3 （一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元），2022年預(yù)算外資金支出xx元（一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元），年末累計預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其

32、中：專項資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。 （六）自查結(jié)論 1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。 2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。 3、無擅自收費（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。 4、無擅自購建應(yīng)當實行政府采購的建筑物、商品等問題。 5、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當撥付的專項資金等問題。 6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。 7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。 8、無“

33、白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。 9、無擅自開立、使用賬戶等問題。 三、存在的問題及處理意見 （一）會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題： 1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。 2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。 3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。 4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節(jié)。 處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。 （二）單位往來款項中存在的問題 1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。 2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。 3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務(wù)移交不清，往來款不明。 處理意見：對債權(quán)債務(wù)進行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。 （三）工程

34、管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。 （四）會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。 處理意見：根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。 （五）監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題 1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。 2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不 5 同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。 處理意見：嚴格按照財政部關(guān)于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財

35、政資金監(jiān)管工作的指導意見和財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。 通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內(nèi)部會計控制制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保財政資金使用安全、規(guī)范、有效。第3篇：財政賬戶自查報告 卓尼縣農(nóng)村信用社 開展財政資金風險排查自查報告 根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件（甘銀監(jiān)辦發(fā)【2022】57號）轉(zhuǎn)發(fā)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財政賬戶進行風險排查的緊急通知（銀監(jiān)辦發(fā)【2022】52號）精神，我縣聯(lián)社積極配合

36、上級指示，組織工作人員對轄內(nèi)的財政賬戶進行了專項風險排查工作，現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財政賬戶風險自查的結(jié)果報告如下： 一、周密組織，換人排查 我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導高度重視此次排查工作，按照監(jiān)管局要求，排查工作必須換人進行，我縣聯(lián)社認真組織，經(jīng)決定抽調(diào)營業(yè)部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。 二、分門別類，統(tǒng)計排查 此次排查的主要對象是截至2022年2月28日，各級財政部門在轄內(nèi)的賬戶開立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查，轄內(nèi)共有財政賬戶11戶，賬戶余額合計110439238.48元。 我們的工作人員對這11戶財政賬戶經(jīng)行了核對確認，逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過統(tǒng)計排查，確保了賬戶開立的手續(xù)齊備，真實有效。 三、逐筆對賬，確保無誤 安排工作人員對轄內(nèi)所有財政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。其中，余額對賬基準時點為2022年2月28日。發(fā)生額對賬時段為2022年2月1日至2月28日，若2022年2月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對賬時段為2022年12月1日至2022年2月28日