鋼筋結(jié)構(gòu)物資管理制度匯編

1、.關(guān)于下發(fā)物資管理制度的文件為規(guī)范公司物資管理行為， 使物資管理工作做到科學(xué)、 規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理的物資，減少浪費(fèi)，降低成本，在原2009 年 8 月 19 日制定的物資管理暫行辦法基礎(chǔ)上，結(jié)合本階段的實(shí)際情況，現(xiàn)制定物資管理制度。本制度自頒布之日起執(zhí)行生效。物資管理制度目錄一、項(xiàng)目交底管理4（一）管理辦法4word 格式資料.（二）流程：（流程一、項(xiàng)目交底流程） . .4（三）權(quán)限設(shè)置 .4（四）附屬表單 .5（五）獎(jiǎng)懲 .5二、 物資申購(gòu)管理 .6（一）管理辦法 .6（二）流程：（流程二、物資申購(gòu)流程） . .9（三）權(quán)限設(shè)置 .9（四）附屬表單

2、.10（五）獎(jiǎng)懲 .11三、 物資采購(gòu)管理 .11（一）管理辦法 .11（二）流程：（流程三、物資采購(gòu)流程） . .13（三）權(quán)限設(shè)置：采購(gòu)合同審批權(quán)限 . .14（四）附屬表單 .15（五）獎(jiǎng)懲 .15四、 物資入庫(kù)管理 .16（一）管理辦法 .16（二）流程：（流程四、物資入庫(kù)流程） . .17word 格式資料.（三）權(quán)限設(shè)置17（四）附屬表單19（五）獎(jiǎng)懲19五、物資出庫(kù)管理19（一）管理辦法19（二）流程：（流程五、物資出庫(kù)流程）. .22（三）權(quán)限設(shè)置23（四）附屬表單23（五）獎(jiǎng)懲24物資管理制度物資管理制度嚴(yán)格執(zhí)行先批準(zhǔn)后執(zhí)行的原則，各個(gè)部門(mén)相互監(jiān)督，確保物資按時(shí)按質(zhì)按量流轉(zhuǎn)。

3、word 格式資料.一、 項(xiàng)目交底管理（一）管理辦法項(xiàng)目交底由銷(xiāo)售部牽頭，項(xiàng)目管理部實(shí)施， 總調(diào)辦組織總工辦、生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)部共同參加。應(yīng)提交資料：開(kāi)工令、施工藍(lán)圖、深化圖、總清單、項(xiàng)目交底單。（二）流程（流程一、項(xiàng)目交底流程, 此流程和 3 號(hào)文流程 7 一樣）銷(xiāo)售部（總部或分子公司）項(xiàng)目管理部（總部或分子公司）總調(diào)辦總工辦、生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)部（三）權(quán)限設(shè)置1、已簽訂銷(xiāo)售合同， 且預(yù)付款已到賬的項(xiàng)目， 憑開(kāi)工令，由銷(xiāo)售部與總調(diào)辦對(duì)接。2、已簽訂銷(xiāo)售合同， 但預(yù)付款未到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開(kāi)工令， 由各銷(xiāo)售部與總調(diào)辦對(duì)接。3、

4、未簽訂銷(xiāo)售合同， 但預(yù)付款已到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開(kāi)工令， 由銷(xiāo)售部與總調(diào)辦對(duì)接。4、未簽訂銷(xiāo)售合同， 且預(yù)付款未到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開(kāi)工令， 銷(xiāo)售部與總調(diào)辦對(duì)接。word 格式資料.（四）附屬表單1、開(kāi)工令（表 1）：（ 1）內(nèi)容：總經(jīng)辦確認(rèn)合同是否按合同評(píng)審流程簽訂，合同原件是否已到公司，財(cái)務(wù)部確認(rèn)預(yù)付款是否到賬，總經(jīng)理批示。（ 2）主辦部門(mén)：銷(xiāo)售部（總部或各分子公司）2、總清單（表 2）：（ 1）內(nèi)容：材料清單（含規(guī)格、數(shù)量、單位、品牌、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；構(gòu)件清單 ( 含構(gòu)件編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位等 ) 。（ 2）主辦部門(mén)：各分子公司編制提交，經(jīng)營(yíng)部審核。3、項(xiàng)目交底單（表3）：（ 1

5、）內(nèi)容：項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)間要求、基本數(shù)據(jù)、二次運(yùn)營(yíng)注意事項(xiàng)。（ 2）主辦部門(mén)：銷(xiāo)售部（總部或分子公司）編制提交，經(jīng)營(yíng)部審核（五）獎(jiǎng)懲1、 未有開(kāi)工令而擅自安排采購(gòu)、生產(chǎn)，相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人處以500 元罰款，部門(mén)經(jīng)理處以1000 元罰款，分管副總處以2000 元罰款，并通告批評(píng)，造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任另行追討，再犯者經(jīng)辦人開(kāi)除處理，部門(mén)經(jīng)理降職處理，分管副總降薪處理。2、 交底工作要求總調(diào)辦在收到完整資料后一天內(nèi)組織交底會(huì)議，每延誤一次對(duì)經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理處以20 元罰款，并口頭警告一次，累計(jì)3次者，作降職處理，并通告批評(píng)。word 格式資料.3、 交底資料出錯(cuò)， 每出錯(cuò)一次對(duì)經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理處以20 元罰

6、款，并口頭警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理，并通告批評(píng)。資料出錯(cuò)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，視其實(shí)際情況另行給予處罰。二、 物資申購(gòu)管理（一）管理辦法1、物資申購(gòu)分類(lèi)： 項(xiàng)目材料、生產(chǎn)輔材、固定資產(chǎn)、辦公用品、運(yùn)輸。（ 1）項(xiàng)目材料：包括生產(chǎn)用主材、工程物資、工地零星采購(gòu)。A、 生產(chǎn)用主材：指需工廠加工制作才能轉(zhuǎn)化成成品的材料，包括鋼材、鋼卷、油漆。B、工程物資：指由供應(yīng)商直接供應(yīng)， 無(wú)需經(jīng)工廠加工制作的材料，包括成型冷彎材料（如鍍鋅檁條、屋墻面板、樓承板、各類(lèi)收邊泛水、天溝） 、采光板、保溫棉、高強(qiáng)螺栓、普通螺栓、栓釘、支座、自攻釘、密封膠、堵頭、鋼絲網(wǎng)、成品通風(fēng)器、門(mén)窗。C、工地零星采購(gòu)：指現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)

7、急用零星材料和小型工機(jī)具，單次購(gòu)買(mǎi)總價(jià)值在 20000 元以下，項(xiàng)目累計(jì)不超過(guò)銷(xiāo)售合同總價(jià)的 0.5%。（ 2）生產(chǎn)輔材：包括生產(chǎn)用輔材、勞保用品、設(shè)備備件、低值易耗品、小型工機(jī)具。（此項(xiàng)詳見(jiàn)附件 1生產(chǎn)輔材清單）word 格式資料.A、生產(chǎn)用輔材：氣體、焊材。B、勞保用品：手套、口罩、工作服等。C、設(shè)備備件：整流器、繼電器等。D、低值易耗品：砂輪、空心鉆、麻花鉆等。E、小型工機(jī)具：手提砂輪機(jī)等。F、零星應(yīng)急材料：?jiǎn)喂P總價(jià)值 2000 元以下應(yīng)急物資，月度累計(jì)不超過(guò) 20000 元。（ 3）固定資產(chǎn)包括：土地、房產(chǎn)、設(shè)備、辦公家具。（ 4）辦公用品：辦公日常用品，價(jià)值在 2000 元以上的設(shè)備

8、和家具納入固定資產(chǎn)。（ 5）運(yùn)輸：各項(xiàng)物料的運(yùn)輸。2、物資申購(gòu)辦法：（1）項(xiàng)目材料申購(gòu)辦法：A、生產(chǎn)用主材：已獲開(kāi)工令且數(shù)量規(guī)格在總清單范圍內(nèi)的材料由 總工辦提供申購(gòu)清單，生產(chǎn)部減庫(kù)存，總調(diào)辦下發(fā)物資部；超出范圍內(nèi)由項(xiàng)目部提出聯(lián)系單并說(shuō)明原因，各分子公司總經(jīng)理簽字，由總調(diào)辦核實(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)物資部。B、工程物資：已獲開(kāi)工令且數(shù)量規(guī)格在總清單范圍內(nèi)的材料由項(xiàng)目部提供申購(gòu)清單，各分子公司審核，總調(diào)辦下發(fā)物資部；超出范圍內(nèi)由項(xiàng)目部提出聯(lián)系單并說(shuō)明原因，各分子公司總經(jīng)理簽字，由總調(diào)辦核實(shí)報(bào)總經(jīng)word 格式資料.理批準(zhǔn)后下發(fā)物資部。C、工地零星采購(gòu)： 由項(xiàng)目部提供申購(gòu)清單， 各分子公司總經(jīng)理審核，

9、項(xiàng)目部自行采購(gòu)。單項(xiàng)申購(gòu)超20000 元，累計(jì)超銷(xiāo)售合同額0.5%，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）生產(chǎn)輔材申購(gòu)辦法：AE 項(xiàng)輔材，由財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)按月度計(jì)劃產(chǎn)量編制，生產(chǎn)部審核，每月 5 日前生產(chǎn)部下發(fā)物資部。F 項(xiàng)，由生產(chǎn)部提交聯(lián)系單， 月度累計(jì) 20000 元以下分管生產(chǎn)副總簽字，生產(chǎn)部自行采購(gòu)，月度累計(jì)20000 元以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 3）固定資產(chǎn)申購(gòu)辦法： 由相關(guān)部門(mén)提出預(yù)算方案， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（ 4）辦公用品申購(gòu)辦法： 由各部門(mén)每月 25 日申報(bào)計(jì)劃，綜合辦統(tǒng)計(jì)及申報(bào)，年度預(yù)算計(jì)劃內(nèi)， 分管副總簽字后綜合辦執(zhí)行； 超出年度預(yù)算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合辦執(zhí)行。（ 5）運(yùn)輸申請(qǐng)辦法：總清單內(nèi)物資由

10、生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃填寫(xiě)運(yùn)輸申請(qǐng)單，項(xiàng)目部審核，總調(diào)辦在物資發(fā)運(yùn)前 15 日提交物資部。特殊情況需緊急發(fā)運(yùn)， 經(jīng)辦部門(mén)提交聯(lián)系單， 總調(diào)辦核實(shí)，單項(xiàng)累計(jì)不超過(guò) 3 次，累計(jì)不超過(guò)該項(xiàng)目運(yùn)輸成本的 5%，報(bào)本部分管副總及物資部分管副總審批， 超出報(bào)總經(jīng)理審批。 簽定運(yùn)輸合同后， 根據(jù)運(yùn)輸交底單及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需求提前 24 小時(shí)填寫(xiě)派車(chē)單。（ 6）各類(lèi)物資的申購(gòu)時(shí)間及注意事項(xiàng)詳見(jiàn)附件 2申購(gòu)需知word 格式資料.（二）流程：（流程二、物資申購(gòu)流程）1、項(xiàng)目材料：（ 1）項(xiàng)目主材：總工辦生產(chǎn)部總調(diào)辦物資部（ 2）工程物資：項(xiàng)目部分子公司總調(diào)辦物資部（ 3）工地零星：項(xiàng)目部2、生產(chǎn)輔材：（ 1）月度采購(gòu)：

11、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部物資部（ 2）應(yīng)急物資：生產(chǎn)部3、固定資產(chǎn)：需求部門(mén)總經(jīng)理需求部門(mén)4、辦公用品：各部門(mén)綜合辦5、運(yùn)輸：項(xiàng)目部生產(chǎn)部總調(diào)辦物資部（三）權(quán)限設(shè)置1、項(xiàng)目材料：（ 1）生產(chǎn)用主材：在總清單范圍內(nèi)由各部門(mén)經(jīng)辦， 各分管副總批準(zhǔn)； 在總清單范圍外，需申購(gòu)部門(mén)分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 2）工程物資：在總清單范圍內(nèi)由各部門(mén)經(jīng)辦， 各分管副總批準(zhǔn)； 在總清單范圍外，需申購(gòu)部門(mén)分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）工地零星物資：?jiǎn)未钨?gòu)買(mǎi)總價(jià)值在20000 元以下，項(xiàng)目累計(jì)不超過(guò)銷(xiāo)售合同總價(jià)的0.5%的，項(xiàng)目部提交，分管副總批準(zhǔn)；超出范圍，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、生產(chǎn)輔材：生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)由分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)

12、，生產(chǎn)計(jì)劃外采word 格式資料.購(gòu)月度累計(jì) 20000 元內(nèi)由分管副總批準(zhǔn)，月度累計(jì)20000 元以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、固定資產(chǎn)：申購(gòu)部門(mén)報(bào)方案，申購(gòu)部門(mén)分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、辦公用品：年度預(yù)算計(jì)劃內(nèi)由綜合辦分管副總批準(zhǔn)，年度計(jì)劃外由分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、運(yùn)輸：項(xiàng)目交底單范圍內(nèi)物資運(yùn)輸由生產(chǎn)部提交運(yùn)輸申請(qǐng)單，分管副總批準(zhǔn)；特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、 各類(lèi)物資的申購(gòu)流經(jīng)的所有部門(mén)除經(jīng)辦人簽字外，部門(mén)經(jīng)理必須簽字，項(xiàng)目所屬分管副總簽字。物資部收到申購(gòu)單后，物資部經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理簽字后，統(tǒng)一報(bào)物資分管副總簽字。（四）附屬表單1、項(xiàng)目材料申購(gòu)單（表4）（ 1）板材申購(gòu)單（ 2）型材申

13、購(gòu)單（ 3） 油漆申購(gòu)單（ 4） 圍護(hù)材料申購(gòu)單（ 5） 螺栓申購(gòu)單2、生產(chǎn)輔材申購(gòu)單（表5）3、辦公用品申購(gòu)單（表6）4、運(yùn)輸申請(qǐng)單（表7）：此表用于整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)輸申請(qǐng)。word 格式資料.5、派車(chē)單（表 8）：此表用于已簽訂運(yùn)輸合同，單次派車(chē)用。（五）獎(jiǎng)懲1、 未有簽批的申購(gòu)單而擅自安排采購(gòu)，相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人處以100 元罰款，對(duì)應(yīng)部門(mén)經(jīng)理處以200 元罰款，分管副總處以500 元罰款，并通告批評(píng)，造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任另行追討，累計(jì)3 次者經(jīng)辦人開(kāi)除處理，部門(mén)經(jīng)理降職處理，分管副總降薪處理。2、 申購(gòu)工作要求總調(diào)辦、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)在收到完整資料后一天內(nèi)完成相關(guān)任務(wù)， 每延誤一次對(duì)經(jīng)辦人及部門(mén)

14、經(jīng)理處以20 元罰款，并口頭警告一次，累計(jì)3 次者，作降職處理，并通告批評(píng)。3、 申購(gòu)單出錯(cuò)， 每出錯(cuò)一次對(duì)經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理處以50 元罰款，并口頭警告一次，累計(jì)3 次者，作降職處理，并通告批評(píng)。申購(gòu)單出錯(cuò)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，視其實(shí)際情況另行給予處罰。三、 物資采購(gòu)管理（一）管理辦法1、物資采購(gòu)權(quán)所屬部門(mén)劃分：（1） 物資部：采購(gòu)對(duì)象為集中采購(gòu)可降低成本或可形成庫(kù)存的物資，包括：鋼材、鋼卷、油漆、采光板、保溫棉、高強(qiáng)螺栓、普通螺栓、栓釘、支座、自攻釘、鋼絲網(wǎng)、生產(chǎn)輔材、設(shè)備、運(yùn)輸。（2） 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部：采購(gòu)對(duì)象為適合當(dāng)?shù)夭少?gòu)、有其特殊性的物資，word 格式資料.包括：成型冷彎材料（屋墻面板、樓承板

15、、各類(lèi)收邊泛水、天溝）、密封膠、堵頭、成品通風(fēng)器、門(mén)窗、各類(lèi)工地現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急零星材料及小型工機(jī)具。（3） 生產(chǎn)部：各類(lèi)生產(chǎn)用應(yīng)急用物資。（4） 綜合辦：為辦公用品。以上材料可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，以交底單的工作劃分為準(zhǔn)。固定資產(chǎn)以實(shí)際操作部門(mén)為準(zhǔn)。2、物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)及招標(biāo)：（1）公司內(nèi)調(diào)劑的原則。在質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨期有保證的條件下，公司內(nèi)能調(diào)劑的物資，公司內(nèi)調(diào)劑使用，禁止重新采購(gòu)。（ 2）“六比”原則。物資采購(gòu)實(shí)行“六比”即：比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、比信譽(yù)、比交貨期、比付款方式。（ 3）招標(biāo)采購(gòu)的原則。物資采購(gòu)必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。 對(duì)于主輔材，公司實(shí)行年度合格供應(yīng)商

16、招標(biāo)，對(duì)于價(jià)格穩(wěn)定商品簽訂年度價(jià)格， 對(duì)應(yīng)浮動(dòng)價(jià)格商品簽訂年度合作協(xié)議，所有物資詢(xún)價(jià)及招標(biāo)單位不得少于 3 家供應(yīng)商。（ 4）合格供應(yīng)商中采購(gòu)的原則。嚴(yán)格執(zhí)行在合格供應(yīng)商中采購(gòu)的原則。特殊情況需在合格供應(yīng)商外采購(gòu)，要嚴(yán)格履行合格供應(yīng)商外采購(gòu)審批手續(xù)。（ 5）產(chǎn)品先送樣后采購(gòu)的原則。為能更好的滿(mǎn)足申購(gòu)單位使用需求，和避免錯(cuò)誤采購(gòu)，新產(chǎn)品的采購(gòu)按照先經(jīng)申購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)樣品后再批量采購(gòu)的辦法。word 格式資料.3、物資采購(gòu)合同的簽訂和履行：物資采購(gòu)?fù)瓿稍?xún)價(jià)或招標(biāo)后， 由物資部與供應(yīng)商形成合同文件，填寫(xiě)采購(gòu)合同評(píng)審表，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核，物資分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同。合同簽訂后一個(gè)工作日內(nèi)，

17、物資部向物資使用或保管部門(mén)發(fā)出收貨通知單。合同履行期間，物資部對(duì)合同內(nèi)容的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。物資按合同全部到達(dá)后，物資部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商完成結(jié)算手續(xù)。采購(gòu)合同及相關(guān)資料的保管， 合同、驗(yàn)收資料及結(jié)算原件報(bào)送財(cái)務(wù)部存檔，物資部留整套復(fù)印件存檔。4、供應(yīng)商管理：（ 1） 供應(yīng)商資料備案制度：所有往來(lái)供應(yīng)商均應(yīng)提供以下加蓋企業(yè)行政公章資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可、企業(yè)介紹、產(chǎn)品介紹以及物資部對(duì)其供應(yīng)能力的綜合分析表。（ 2） 合格供應(yīng)商篩選制度：物資部按年度對(duì)主輔材及運(yùn)輸商進(jìn)行年度招標(biāo)，每類(lèi)型產(chǎn)品年度合格供應(yīng)商不少于3 家。年度招標(biāo)從以下六個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)：材料供應(yīng)狀況

18、、材料品質(zhì)狀況、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力、機(jī)器設(shè)備狀況、管理水平、財(cái)務(wù)及信用狀況。（二）流程：（流程三、物資采購(gòu)流程）物資部供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部物資分管副總總經(jīng)理word 格式資料.（三）權(quán)限設(shè)置：采購(gòu)合同審批權(quán)限，合同評(píng)審全部按原來(lái)合同評(píng)審文件規(guī)定全部報(bào)總經(jīng)理審批。1、物資部采購(gòu)合同：（1）總清單及計(jì)劃內(nèi)，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核通過(guò)的，單次采購(gòu)金額2萬(wàn)元以下，當(dāng)月累計(jì)不超過(guò)10 萬(wàn)元，物資分管副總審批；2 萬(wàn)元以上報(bào)總經(jīng)理審批。凡超出成本合同，由項(xiàng)目所在分子公司總經(jīng)理及物資分管副總審核，超出此范圍報(bào)總經(jīng)理審批。（ 2）總清單及計(jì)劃外， 單次采購(gòu)金額在 2 萬(wàn)元以下，總金額累計(jì)不超過(guò)銷(xiāo)售合同總價(jià)的 0.5%的，

19、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目所屬分子公司分管副總及物資分管副總批準(zhǔn)；超出范圍，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、項(xiàng)目采購(gòu)合同：（ 1）總清單及計(jì)劃內(nèi)，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核通過(guò)的， 2 萬(wàn)元以下，當(dāng)月累計(jì)不超過(guò) 10 萬(wàn)元，分子公司總經(jīng)理和分管物資副總審批； 2 萬(wàn)元以上物資報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)。凡超出成本合同，由項(xiàng)目所在分子公司總經(jīng)理及物資分管副總審核，超出此范圍報(bào)總經(jīng)理審批。（ 2）總清單及計(jì)劃外， 單次采購(gòu)金額在 2 萬(wàn)元以下，總金額累計(jì)不超過(guò)銷(xiāo)售合同總價(jià)的 0.5%的，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目所屬分子公司分管副總及物資分管副總批準(zhǔn)；超出范圍，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、生產(chǎn)部采購(gòu)合同： 生產(chǎn)應(yīng)急物資月度累計(jì)2 萬(wàn)元以下生產(chǎn)

20、分管副總及物資分管副總審批，月度累計(jì)2 萬(wàn)元以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、綜合辦采購(gòu)合同：報(bào)分管副總及總經(jīng)理審批。word 格式資料.（四）附屬表單1、供應(yīng)商綜合分析表（表9）2、收貨通知單（表10）3、運(yùn)輸交底單（表11）（五）獎(jiǎng)懲1、采購(gòu)部門(mén)無(wú)及時(shí)發(fā)放收貨通知或給供應(yīng)商做結(jié)算，對(duì)生產(chǎn)和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)造成影響，經(jīng)辦人處以每次100 元罰款，部門(mén)經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500 元罰款，并通告批評(píng)。累計(jì) 3 次作降職處理。2、采購(gòu)部門(mén)無(wú)及時(shí)按申購(gòu)單時(shí)限將物資采購(gòu)到位，經(jīng)辦人處以每次100 元罰款，部門(mén)經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500 元罰款，并通告批評(píng)，累計(jì) 3 次作降職處理。3

21、、采購(gòu)部門(mén)絕對(duì)禁止收取供應(yīng)商紅包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人處以開(kāi)除并通告批評(píng)。4、采購(gòu)部門(mén)禁止收取供應(yīng)商禮品和接受供應(yīng)商邀請(qǐng)吃飯，違者處以每次 100 元罰款，并處以口頭警告， 累計(jì)三次者，通告批評(píng)并作降職處理。5、嚴(yán)禁未簽合同先送貨， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人處以每次 500 元罰款，部門(mén)經(jīng)理處以 1000 元罰款，分管副總處以 2000 元罰款，并通告批評(píng)。再犯者作開(kāi)除處理。6、采購(gòu)檔案資料（含開(kāi)工令、總清單、交底單、申購(gòu)單、詢(xún)價(jià)單、比價(jià)單、合同、收貨通知單或運(yùn)輸交底單、 物資檢驗(yàn)單、 合格證或質(zhì)word 格式資料.保書(shū)、結(jié)算單、供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料）缺失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理處以 20 元罰款，并

22、口頭警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理，并通告批評(píng)。7、供應(yīng)商供貨出現(xiàn)以次充好等造假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除勒令退貨外，處以合同額的 20%的罰款，再經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有合同款作為違約金扣除，并列入供應(yīng)商黑名單，不再來(lái)往。8、供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或供貨不及時(shí)問(wèn)題，每次處以 3000 元罰款，累計(jì)三次，本年度取消其合格供應(yīng)商資格。四、 物資入庫(kù)管理（一）管理辦法1、各使用和保管部門(mén)憑收貨通知單收貨，物資、倉(cāng)庫(kù)及質(zhì)檢三方人員在場(chǎng)，物資經(jīng)檢驗(yàn)合格三方簽字后方可入庫(kù)。2、所有物資，均需在倉(cāng)庫(kù)作入庫(kù)，收貨點(diǎn)為工廠倉(cāng)庫(kù)為實(shí)入庫(kù)，收貨點(diǎn)為工地現(xiàn)場(chǎng)為虛入庫(kù)及虛出庫(kù)。3、無(wú)收貨通知單、無(wú)檢驗(yàn)合格單的物資一律不得入庫(kù)。4、工程

23、物資如物資部人員無(wú)法到收貨點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)收貨，需在到貨日之前一天書(shū)面通知現(xiàn)場(chǎng)收貨人，但收貨檢驗(yàn)單原件上需核實(shí)簽字。工地收貨后一天內(nèi)需將收貨簽字確認(rèn)單返還給倉(cāng)庫(kù)及物資部。5、收貨點(diǎn)為工廠倉(cāng)庫(kù)的物資均需過(guò)磅，無(wú)過(guò)磅單一律不得入庫(kù)。word 格式資料.6、工廠成品入庫(kù)，由生產(chǎn)部每日申報(bào)入庫(kù)單，經(jīng)質(zhì)安檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)每日辦理入庫(kù)手續(xù)。7、物資未按合同約定時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量中任一項(xiàng)送貨，使用及保管部門(mén)需在一天內(nèi)通知物資部處理，并上報(bào)分管物資副總，重大質(zhì)量事故需上報(bào)總經(jīng)理。（二）流程：（流程四、物資入庫(kù)流程）1、材料入庫(kù)：工廠材料入庫(kù)：物資部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商工地材料入庫(kù)：供應(yīng)商項(xiàng)目部物資部、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)2

24、、成品入庫(kù)：生產(chǎn)部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)（三）權(quán)限設(shè)置1、未有收貨通知單， 使用部門(mén)或保管部門(mén)有權(quán)絕收，并立即通知物資部及報(bào)分管物資副總。2、物資檢驗(yàn)不合格，質(zhì)安部有權(quán)作退貨處理及報(bào)分管物資副總。3、供應(yīng)商未按合同約定時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量中任一項(xiàng)送貨，使用及保管部門(mén)需在一天內(nèi)通知物資部處理，并報(bào)分管物資副總。4、重大質(zhì)量事故上報(bào)總經(jīng)理。（四）附屬表單1、物資檢驗(yàn)單（表12）word 格式資料.（五）獎(jiǎng)懲1、有不合格產(chǎn)品作入庫(kù)， 為重大質(zhì)量事故， 三部門(mén)經(jīng)辦人員處以每人100 元罰款，部門(mén)經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500 元罰款，并通告批評(píng)。不合格產(chǎn)品流入造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任， 經(jīng)

25、處理后另對(duì)以上人員進(jìn)行追究。 再范者經(jīng)辦人員處以開(kāi)除處理， 并追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。2、進(jìn)廠物資無(wú)磅單入庫(kù)，三部門(mén)經(jīng)辦人員處以每人 50 元罰款，部門(mén)經(jīng)理處以 100 元罰款，分管副總處以 200 元罰款，并通告批評(píng)。累計(jì)三次，經(jīng)辦人員處以降職處理。3、貨物到達(dá)目的地后， 需在當(dāng)天收貨，特殊請(qǐng)款次日入庫(kù)， 人為延誤，經(jīng)辦人員處以每人 50 元罰款，部門(mén)經(jīng)理處以 100 元罰款，分管副總處以 200 元罰款，并通告批評(píng)。 累計(jì)三次，經(jīng)辦人員處以降職處理。4、物資檢驗(yàn)合格后當(dāng)天必須入庫(kù)， 特殊請(qǐng)款次日入庫(kù)，未及時(shí)入庫(kù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)經(jīng)辦人員處以每人 20 元罰款，累計(jì)三次，處以每人 100 元罰

26、款，通告批評(píng)。5、物資入庫(kù)數(shù)量、 規(guī)格等錄入錯(cuò)誤， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)經(jīng)辦人員處以每人 20 元罰款，累計(jì)三次，處以每人 100 元罰款，通告批評(píng)。word 格式資料.五、 物資出庫(kù)管理（一）管理辦法1、出庫(kù)物資包括成品構(gòu)件、原材料、工程物資、設(shè)備、辦公用品、廢料六大部分。（1）成品構(gòu)件：指工廠內(nèi)生產(chǎn)的主結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件、次結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件、檁條、成型屋面墻面板、天溝、收邊泛水。（2）原材料：指原材料由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)部，或因加工制作地點(diǎn)更改（排產(chǎn)計(jì)劃更改、外協(xié)或現(xiàn)場(chǎng)急需等原因） ，需進(jìn)行二次轉(zhuǎn)運(yùn)出庫(kù)的鋼材、鋼卷、油漆等原材料。（3）工程物資：指無(wú)需工廠內(nèi)再加工的保溫棉、高強(qiáng)螺栓、自攻釘?shù)?。?）設(shè)備：指生產(chǎn)及

27、安裝設(shè)備（含氣瓶） ，分項(xiàng)目借用、維修、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。（5）辦公用品：指辦公家具、辦公設(shè)備、辦公用品。（6）廢料：指廢鋼、刨花、氧化渣、藥性焊渣、拋丸灰、紙皮、焊絲盤(pán)、油漆桶等廢棄物料。2、物資出庫(kù)：（1）成品構(gòu)件：總清單內(nèi)成品構(gòu)件出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過(guò)磅后，辦理出庫(kù)手續(xù)，簽發(fā)放行條?？偳鍐瓮獬善窐?gòu)件出庫(kù)，憑經(jīng)項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批word 格式資料.準(zhǔn)的聯(lián)系單及變更清單，倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過(guò)磅后，辦理出庫(kù)手續(xù)，簽發(fā)放行條。（2）原材料：總清單內(nèi)原材料出庫(kù)進(jìn)入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、 工地現(xiàn)場(chǎng)、外協(xié)加工單位，鋼材、型材、鋼卷均需憑 排版圖及清單 出庫(kù)

28、?？偳鍐瓮庠牧铣鰩?kù)進(jìn)入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、 工地現(xiàn)場(chǎng)、外協(xié)加工單位，必須提供經(jīng)項(xiàng)目分管分子公司總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系函及變更清單，和鋼材、型材、鋼卷對(duì)應(yīng)排版圖及清單出庫(kù)。原材料一律禁止 無(wú)排版圖出庫(kù)。（3）工程物資：總清單內(nèi)工程物資出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過(guò)磅后，辦理出庫(kù)手續(xù)，簽發(fā)放行條?？偳鍐瓮夤こ涛镔Y出庫(kù)，憑經(jīng)項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系單及變更清單，倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過(guò)磅后，辦理出庫(kù)手續(xù)，簽發(fā)放行條。（4）設(shè)備：A. 項(xiàng)目借用：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部申請(qǐng)， 項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)， 報(bào)總調(diào)辦經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后， 由總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、 倉(cāng)

29、庫(kù)裝車(chē)通知單。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫(xiě)物品管制放行單， 到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)；到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。外借設(shè)備出廠，申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管） 、倉(cāng)管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。word 格式資料.B. 維修：生產(chǎn)部申請(qǐng)，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)簽字。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單報(bào)總調(diào)辦， 總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、 倉(cāng)庫(kù)、物資或綜合裝車(chē)通知單。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫(xiě)物品管制放行單， 到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)；到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。 維修設(shè)備出廠，申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員 （設(shè)備科主管）、倉(cāng)管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。C. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

30、：申請(qǐng)部門(mén)提交聯(lián)系單，申請(qǐng)部門(mén)分管副總審核簽字，交總經(jīng)理審批。 申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫(xiě)物品管制放行單， 到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)； 到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。 維修設(shè)備出廠， 申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管）、倉(cāng)管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。（5）辦公用品：申請(qǐng)人遞交申請(qǐng)單，申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審核，申請(qǐng)部門(mén)分管副總經(jīng)理審批簽字。申請(qǐng)人憑審批單填寫(xiě)物品管制放行單或放行條，到綜合辦辦理辦公用品領(lǐng)用手續(xù)；到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。辦公用品出門(mén)，發(fā)貨人憑辦公用品管制員、倉(cāng)管主管、放行審批人三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。（6）廢料：A.出售：物資部定期清理工廠內(nèi)廢料

31、，廢料一次出廠價(jià)值 2000 元以上的需簽訂銷(xiāo)售合同， 2000 元以下物資和倉(cāng)庫(kù)確定廢料清單。物資部憑買(mǎi)受人、物資、倉(cāng)庫(kù)三方簽字的結(jié)算單和磅單， 到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算交款手續(xù)。發(fā)貨人憑合同、結(jié)算單、磅單辦理出庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具貨物進(jìn)出word 格式資料.廠放行條，大門(mén)保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管及放行審批人簽字放行。B. 項(xiàng)目用：使用人申請(qǐng)，申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審核，總調(diào)辦核實(shí)后向項(xiàng)目管理部、生產(chǎn)部、物資部、倉(cāng)庫(kù)下發(fā)經(jīng)分管副總簽字的裝車(chē)通知單，裝車(chē)通知單注明通知裝車(chē)的依據(jù)。 生產(chǎn)部根據(jù)裝車(chē)通知單裝車(chē)， 裝車(chē)后的實(shí)發(fā)清單應(yīng)有發(fā)貨人簽字、 發(fā)貨主管審核、 項(xiàng)目管理部復(fù)核、 倉(cāng)庫(kù)復(fù)核。發(fā)貨人憑批準(zhǔn)單和三方簽字的實(shí)發(fā)清單開(kāi)具貨物進(jìn)出

32、廠放行條，大門(mén)保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管及放行審批人簽字放行。（二）流程：（流程五、物資出庫(kù)流程）1、成品構(gòu)件：生產(chǎn)部質(zhì)安部倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)項(xiàng)目工地2、原材料：（ 1） 生產(chǎn)領(lǐng)用：倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部（ 2） 發(fā)往外協(xié)單位或項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)：生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)項(xiàng)目工地、外協(xié)單位3、工程物資：項(xiàng)目部總調(diào)辦生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)項(xiàng)目工地4、設(shè)備：（1）項(xiàng)目借用：項(xiàng)目部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)物資門(mén)衛(wèi)項(xiàng)目工地（2）維修：生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)物資門(mén)衛(wèi)維修點(diǎn)（3）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：申請(qǐng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)物資門(mén)衛(wèi)轉(zhuǎn)移地5、辦公用品：申請(qǐng)人綜合辦倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)使用地6、廢料：物資部倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)word 格式資料.（三）權(quán)限設(shè)置1、設(shè)備出門(mén)放行審批人：該次設(shè)備價(jià)值總值在 2000 元以下的，保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管簽字的物品管制單后放行； 1 萬(wàn)元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字的物品管制單后放行； 5 萬(wàn)元以下，見(jiàn)分管財(cái)務(wù)物資副總簽字的物品管制單后放行； 5 萬(wàn)元以上需總經(jīng)理簽字的物品管制單后放行。2、辦公用品出