公司財務(wù)部個人基本工作總結(jié)

1、公司財務(wù)部個人基本工作總結(jié)公司財務(wù)部個人基本工作總結(jié)范文20XX年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合 作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司服務(wù) 的同時，認真組織會計核算，通過加強會計制度的建設(shè)、財務(wù)內(nèi)部 控制制度的建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。圓滿完成財務(wù)部各項工作， 并很好地配合了公司的中心工作。一、真履行職責(zé)，組織會計核算組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨 著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率, 使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進 行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機 結(jié)合，

2、全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù) 核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還 大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財 務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部除要認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位 的任務(wù)，還要妥善處理外部各方而的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持 良好的聯(lián)系。木年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的 收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好 的稅企關(guān)系，全而處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完 成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣

3、重要。今年工程 建設(shè)全而鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金 需求H益增加。尤其在X-X月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況 下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的 要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌 劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔了 X月份開始的銷 售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下 全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行， 及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資X。X億元，償還到期 貸款XXXX萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)， 更是繼續(xù)樹立了東方公司“公司財務(wù)

4、部個人基本工作總結(jié)資信企業(yè)” 的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公 司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達到 積累企業(yè)信譽的目的。我部于X月一X月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸 款XXXX萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與 銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸 款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸 款工作有了全而的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。三、全力協(xié)助招商工作招商是木年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司 的'生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào) 查。全

5、而參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃 價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù) 參考。一、費用、成本方面的管理1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理采購， 減少資金占用。建立了以用友軟件系統(tǒng)為核心的材料領(lǐng)用制度，改 善了原有車間領(lǐng)料不登記，采購無入庫價格等問題，并對用友核算 系統(tǒng)進行了重新的初始化工作，規(guī)范了采購、倉庫、財務(wù)的操作流 程。2、在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，能通過用友核算系 統(tǒng)及手工核算相結(jié)合，以達到成木費用的精確核算，目前，在材料 成本管理方而己有了顯著的效果：(1) 能每月出具材料收發(fā)存匯總表。(2) 能基木正確核算每臺產(chǎn)

6、成品及在產(chǎn)品的料、工、費。(3) 能基木正確核算當月的銷售成本。二、會計基礎(chǔ)工作1、進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證 的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理 等。對各部門差旅費及借支款等按部門、人員進行歸集分類，以便 年末對各部門費用成本進行合理的核算。1至5月份累計實現(xiàn)資金 收付達5024萬元。在財務(wù)核算工作中，我們盡職盡責(zé)，認真處理每 一筆業(yè)務(wù)，前5個月共處理會計憑證1335張，裝訂會計憑證共計 46本，并能及時準確的出具各類財務(wù)報表。2、協(xié)助及協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門完成各項工作：(1) 協(xié)助工商部門，完成20XX年度工商年審工作。(2) 協(xié)助安亭稅務(wù)局，

7、完成20XX年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，補 繳所得稅33258、75元。(3) 協(xié)調(diào)聯(lián)系經(jīng)濟城20XX、20XX年度企業(yè)退稅事宜，共退稅款 119000 元。(4) 協(xié)調(diào)聯(lián)系中國銀行貸款及年審事宜，上半年共完成貸款金額 1000000 元。(5) 協(xié)調(diào)完成浦發(fā)銀行、民生銀行貸后管理及年審事宜，并正辦 理浦發(fā)銀行續(xù)貸事項。(6) 協(xié)助審計所完成對20XX年度財務(wù)及報表的審計工作，出具了 2012年審計報告。(7) 按時完成1-5月份稅務(wù)納稅中報工作。精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求, 統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階 段性各項工作任務(wù)。一、全年量

8、化指標完成情況1 資金上存率XX%以上；完成，達到XX%。2、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬； 上半年期末貨幣資金僅僅XXXX萬元，總部約為XXX萬元，離指標差 距很大。3、總部費用支出控制xxxx萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生XXX萬元, 由于有大約XX萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費XX萬未計 算，半年績效考核估計大概有XX萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半 年實際發(fā)生費用XXX萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；己收xxxx萬元，完 成年度計劃的XX%05、新開項目資金策劃率100%;新開項目x個，均做了資金策劃。 （XX兩個，XX 個

9、）。6、全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成 XX% O7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經(jīng)濟指標分析上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達指標的XX%,實現(xiàn)利潤 XXX萬元，占局下達指標的XX%。從各分公司情況來看，隧道公司完 成XXXX萬，占年度指標的XX%O XX公司年度計劃指標為xxxx萬元, 實際完成XXX萬元，僅完成XX%,下半年需要完成XXXX萬元，XX項 目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損XXX萬元，下半年要完成指標需 要XXXX萬元，從目前情況來看，XX公司和XX經(jīng)營部要完成年度指 標已經(jīng)不可能。上繳貨幣資金情況上半年公

10、司累計上交局貨幣資金XXXX萬元（含XX公司的XXX萬 元），完成局下達指標XXXX萬元的XX%,各單位如果按照公司本年 度新的收款辦法做款比例+利潤比例）應(yīng)收款XXXX萬元，實際收款 XXXX萬元（含XX公司算抵扣局上交的XXXX萬元），超收XXX萬元。 其中XX公司超收XXX萬元，XX公司超收XXX萬元，XX公司少收 XXX萬元。但從完成年度計劃來看，XX公司完成年度計劃的XX%, XX公司完成年度計劃的XX%,而XX公司僅僅完成年度計劃的XX%, 尚并XXXX萬元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下 幾個方而展開財務(wù)工作。1、認真做好財務(wù)的日常工作。上半年我們按照公

11、司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做 好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月 度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作, 每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財務(wù)部工作月報等主要指標 情況，建立會計檔案室，對公司直管己完工項目進行會計檔案清理, 及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用 金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支 后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用 預(yù)算工作。財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體 責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)

12、算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人 頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使 用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并 形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管 理費用XXX萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金XX萬元，以及公 司上半年績效考核及6月工資估計約XX萬元，補助約XX萬元共計 約XXX萬元未入賬，上半年總部管理費用約為XXX萬元，在年度控 制目標XXXX萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進 管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三

13、是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資 金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的 資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行 情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對 所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在 途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn) 金流出。全年累計使用承兌XXXX多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單 位投標履約向局借款XXXXX萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司 對接市場提供有力的資金保證。七是積極

14、籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保 證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項XXXX多萬元，為剛果項 目部提供資金支持XXX多萬元。4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財 務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度 建設(shè)。5、財務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管 理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺 賬。二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、 現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù) 指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過

15、完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防 止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方而的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù) 收支審批程序。6、加強清欠和審計工作一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定， 參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和 對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān) 察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半 年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財 務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整 改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬， 動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度

16、，及時分析公司應(yīng)收款項 回收指標完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工 作直接管理較多外，其他項目基木處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目 了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日 常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及 時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公 司需要向局上繳XXXX萬元，需要歸還局借款XXXXX萬元，需要支付 兩級管理費XXXX萬元，需要支付拖欠設(shè)備款XXX多萬元，另外我們 投標需要資金，以上共計需資金X。X億元，公司資金極度緊張，如 果不加以疏導(dǎo)和分析