GS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作說(shuō)明書(管理員)

1、 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 2頁(yè)/共 202頁(yè) GS 財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作說(shuō)明書 編寫： 日期：2012 年 07 月 版本：V5.0 批準(zhǔn)： XX 集團(tuán) . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 第一章 系統(tǒng)安裝 . 12 一、 客戶端安裝 . 12 二、 客戶端配置 . 16 三、 客戶端登錄界面 . 18 第二章公用設(shè)置 . 19 一、 系統(tǒng)管理 . 20 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 3頁(yè)/共 202頁(yè) 1. 職責(zé)定義 . 20 2. 崗位定義 . 21 3. 用戶定義 .

2、23 4. 系統(tǒng)鎖管理 . 24 5. 安全審計(jì) . 25 6. 在線用戶監(jiān)控 . 25 二、 基礎(chǔ)模塊 . 25 1. 貨幣定義 . 25 2. 結(jié)算方式 . 26 3. 組織定義 . 26 4. 往來(lái)單位 . 27 5. 公共設(shè)置 . 29 6. 單位啟用 . 33 7. 初始下年 . 35 三、 總賬模塊 . 36 1. 科目定義 . 36 2. 科目核算關(guān)系定義 . 37 3. 科目定義權(quán)限 . 38 四、 輔助模塊 . 38 1. 專項(xiàng)核算 . 38 五、 工資模塊 . 41 1. 工資類別 . 41 2. 銀行代發(fā) . 41 3. 所得稅率 . 41 4. 公共員工信息 . 44

3、5. 公共工資項(xiàng)目 . 44 第三章 總賬管理 . 44 一、 初始設(shè)置 . 46 1. 系統(tǒng)設(shè)置 . 47 2. 組織部門定義 . 52 3. 普通公司往來(lái)單位定義 . 53 4. 員工定義 . 53 5. 普通公司科目定義 . 54 6. 私有科目核算關(guān)系定義 . 56 7. 余額初始 . 57 8. 憑證類型定義 . 59 9. 原始憑證定義 . 60 10. 輸出格式定義 . 60 二、 憑證處理 . 62 1. 制單 . 62 2. 審核 . 64 3. 記賬 . 65 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 4頁(yè)/共 202頁(yè) 4. 憑證查詢 . 66 5

4、. 憑證打印 . 66 6. 憑證匯總表 . 67 7. 對(duì)方科目匯總表 . 67 三、 賬表查詢 . 68 1. 科目余額表 . 68 2. 二維余額表 . 69 3. 總賬 . 70 4. 三欄式明細(xì)賬 . 70 5. 多欄式明細(xì)賬 . 71 6. 序時(shí)賬 . 71 7. 其它日記賬 . 72 四、 正式賬頁(yè) . 72 1. 賬務(wù)賬頁(yè) . 72 五、 出納管理 . 73 1. 現(xiàn)金日記賬 . 74 2. 銀行日記賬 . 74 3. 資金日?qǐng)?bào)表 . 75 4. 結(jié)算號(hào)錄入 . 75 5. 銀行對(duì)賬 . 75 六、 期末處理 . 76 1. 規(guī)則憑證定義 . 76 2. 規(guī)則憑證生成 . 78

5、 3. 結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義 . 78 4. 結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成 . 79 5. 平衡檢查 . 79 6. 月末結(jié)轉(zhuǎn) . 79 7. 年末結(jié)轉(zhuǎn) . 80 8. 會(huì)計(jì)期間維護(hù) . 81 第四章 輔助管理 . 83 一、 專項(xiàng)核算賬表查詢 . 83 1. 項(xiàng)目余額表 . 83 2. 收支明細(xì)表 . 84 3. 項(xiàng)目三欄賬 . 86 4. 分析項(xiàng)目多欄賬 . 88 5. 分析科目多欄賬 . 89 6. 任意余額表 . 91 7. 任意三欄賬 . 96 8. 任意多欄賬 . 98 二、部門核算賬表查詢 . 101 1. 部門余額表 . 101 2. 部門科目余額表 . 102 3. 部門二維余額表 . 102 4.

6、 部門收支明細(xì)表 . 103 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 5頁(yè)/共 202頁(yè) 5. 部門三欄賬 . 104 6. 分析部門多欄賬 . 104 7. 分析科目多欄賬 . 105 8. 部門屬性余額表 . 105 9. 部門屬性三欄賬 . 106 第五章 往來(lái)管理 . 106 一、 個(gè)人往來(lái)賬表查詢 . 107 1. 個(gè)人余額表 . 107 2. 個(gè)人三欄賬 . 107 3. 分析個(gè)人多欄賬 . 108 4. 分析科目多欄賬 . 108 5. 個(gè)人屬性三欄賬 . 109 6. 個(gè)人屬性余額表 . 110 二、 單位往來(lái)賬表查詢 . 110 1. 賬齡分析表 .

7、 110 2. 單位余額表 . 112 3. 單位二維余額表 . 112 4. 單位三欄賬 . 113 5. 關(guān)聯(lián)單位查詢 . 114 6. 分析單位多欄賬 . 115 7. 分析科目多欄賬 . 115 三、 往來(lái)賬核銷 . 116 1. 往來(lái)單據(jù)初始 . 117 2. 往來(lái)單位啟用 . 118 3. 往來(lái)業(yè)務(wù)核銷 . 120 4. 核銷記錄查詢 . 122 5. 余額構(gòu)成分析 . 123 第六章 報(bào)表管理 . 127 一、 報(bào)表管理 . 128 1. 新建報(bào)表 . 128 2. 打開報(bào)表 . 130 3. 報(bào)表啟封封存 . 131 4. 報(bào)表刪除 . 131 二、 報(bào)表字典管理 . 132

8、1. 報(bào)表類別定義 . 132 2. 報(bào)表類別劃分 . 132 3. 數(shù)據(jù)類別定義 . 133 4. 數(shù)據(jù)單元定義 . 133 5. 劃分?jǐn)?shù)據(jù)單元 . 134 6. 報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) . 135 三、 報(bào)表內(nèi)部操作 . 135 1. 報(bào)表屬性 . 135 2. 格式另存為 . 136 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 6頁(yè)/共 202頁(yè) 3. 打印設(shè)置 . 136 4. 打印區(qū)域 . 137 5. 視圖 . 137 6. 單元格 . 138 7. 報(bào)表校驗(yàn) . 139 四、 報(bào)表公式處理 . 140 1. 公式定義的規(guī)則 . 140 2. 計(jì)算公式 . 145 3.

9、 校驗(yàn)公式 . 150 五、 報(bào)表數(shù)據(jù)處理 . 150 1. 報(bào)表計(jì)算 . 150 2. 報(bào)表審核 . 151 3. 報(bào)表匯總 . 151 4. 報(bào)表調(diào)整 . 152 5. 定義自動(dòng)計(jì)算 . 152 六、 報(bào)表財(cái)務(wù)函數(shù) . 153 1. 科目函數(shù) . 153 2. 部門函數(shù) . 154 3. 個(gè)人往來(lái)函數(shù) . 155 4. 往來(lái)單位函數(shù) . 156 5. 專項(xiàng)核算函數(shù) . 157 6. 產(chǎn)品函數(shù) . 158 7. 憑證合計(jì)函數(shù) . 159 七、 報(bào)表分析 . 161 1. 報(bào)表趨勢(shì)分析 . 161 2. 報(bào)表底稿分析 . 162 3. 報(bào)表構(gòu)成分析 . 163 4. 報(bào)表任意分析 . 164

10、八、 普通公司報(bào)表日常操作 . 164 1. 報(bào)表計(jì)算 . 164 2. 報(bào)表審核 . 164 3. 鎖定本級(jí)報(bào)表 . 165 4. 私有報(bào)表定義 . 165 九、 合并公司報(bào)表日常操作 . 165 1. 查看子公司報(bào)表數(shù)據(jù) . 165 2. 執(zhí)行上級(jí)鎖定 . 166 3. 報(bào)表匯總 . 166 第七章 工資管理 . 166 一、 集團(tuán)總部初始 . 166 二、 普通公司初始 . 166 1. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 . 166 2. 工資類別 . 166 3. 分類員工信息 . 168 4. 員工檔案維護(hù) . 168 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 7頁(yè)/共 202頁(yè)

11、 5. 分類工資項(xiàng)目 . 169 6. 自定義目錄 . 173 7. 工資類別啟用 . 173 8. 多次發(fā)放設(shè)置 . 174 9. 項(xiàng)目修改 . 175 三、 日常業(yè)務(wù) . 175 1. 更換工資類別 . 175 2. 工資錄入 . 176 3. 工資導(dǎo)入 . 177 4. 銀行代發(fā) . 179 5. 個(gè)人所得稅 . 179 6. 工資條打印 . 180 四、 發(fā)放 . 180 1. 工資條 . 180 2. 發(fā)放表 . 180 3. 匯總表 . 180 4. 年度匯總表 . 180 5. 員工檔案查詢 . 180 6. 員工臺(tái)賬查詢 . 181 第八章 固定資產(chǎn) . 181 一、 集團(tuán)總部

12、初始 . 182 1. 資產(chǎn)項(xiàng)目定義 . 182 2. 資產(chǎn)類別定義 . 183 3. 資產(chǎn)來(lái)源定義 . 183 4. 資產(chǎn)用途定義 . 183 5. 資產(chǎn)狀態(tài)定義 . 184 6. 變更類型 . 184 7. 減少原因定義 . 185 8. 折舊方法定義 . 185 二、 普通公司初始 . 186 1. 單位使用項(xiàng)目 . 186 2. 資產(chǎn)卡片維護(hù) . 186 3. 減值清單維護(hù) . 187 4. 資產(chǎn)編號(hào)生成規(guī)則定義 . 187 5. 平衡檢查定義 . 188 三、 日常業(yè)務(wù)處理 . 188 1. 資產(chǎn)增加 . 188 2. 資產(chǎn)減少 . 189 3. 資產(chǎn)清理 . 189 4. 資產(chǎn)變賣

13、 . 189 5. 減值準(zhǔn)備 . 190 6. 減值準(zhǔn)備審核 . 191 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 8頁(yè)/共 202頁(yè) 7. 資產(chǎn)調(diào)出清單 . 191 8. 大修理記錄 . 191 9. 資產(chǎn)變更 . 192 四、 月末 . 193 1. 工作量輸入 . 193 2. 計(jì)提折舊 . 193 3. 部門占用量輸入 . 193 4. 折舊分?jǐn)?. 194 5. 月結(jié) . 194 6. 年結(jié) . 194 五、 報(bào)表查詢 . 195 1. 資產(chǎn)明細(xì)余額表查詢 . 195 2. 資產(chǎn)折舊明細(xì)表查詢 . 195 3. 資產(chǎn)折舊匯總表查詢 . 195 4. 資產(chǎn)折舊任

14、意匯總表 . 196 5. 部門資產(chǎn)明細(xì)表 . 196 6. 部門折舊明細(xì)表 . 196 7. 資產(chǎn)卡片 . 196 8. 資產(chǎn)明細(xì)賬 . 196 9. 資產(chǎn)明細(xì)賬輸出 . 196 10. 逾齡資產(chǎn) . 197 11. 資產(chǎn)附屬設(shè)備 . 197 12. 類別部門匯總表 . 197 13. 資產(chǎn)總賬 . 198 六、 單據(jù)查詢 . 198 1. 資產(chǎn)增加記錄 . 198 2. 資產(chǎn)減少記錄 . 198 3. 資產(chǎn)變更記錄 . 198 4. 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備清單記錄 . 199 5. 大修理記錄 . 199 6. 資產(chǎn)調(diào)撥查詢 . 199 七、 分析 . 199 1. 資產(chǎn)部門分析 . 199 2.

15、資產(chǎn)狀態(tài)分析 . 200 3. 資產(chǎn)用途分析 . 200 4. 資產(chǎn)來(lái)源分析 . 200 5. 資產(chǎn)類別分析 . 200 6. 資產(chǎn)價(jià)值分析 . 201 7. 資產(chǎn)單位分析 . 201 8. 資產(chǎn)折舊預(yù)測(cè)分析 . 201浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 總述 集中式財(cái)務(wù)浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，面向集團(tuán)企事業(yè)單位的集中核算，提供多會(huì) 計(jì)實(shí)體、多單位的集中處理。財(cái)務(wù)結(jié)合了國(guó)外大型財(cái)務(wù)的特點(diǎn)，提供多會(huì)計(jì)實(shí)體、 多會(huì)計(jì)日歷、多科目體系、多賬集核算、并賬等處理特點(diǎn)，并支持新會(huì)計(jì)制度。 集中式財(cái)務(wù)管理往往數(shù)據(jù)量大，用戶多，針對(duì)這些特點(diǎn)，財(cái)務(wù)提供多數(shù)據(jù)庫(kù)、多 服務(wù)器分布、多應(yīng)用服務(wù)器負(fù)

16、載平衡等解決方案，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率。 系統(tǒng)特色： 基于角色管理在國(guó)產(chǎn)軟件中，大部分仍然采取用戶管理方式，對(duì)用戶進(jìn)行 權(quán)限管理。而在 BSBS 財(cái)務(wù)中采用基于角色的管理：職責(zé)管理。一個(gè)用戶可以有多 個(gè)職責(zé)，職責(zé)是確定擁有的功能和權(quán)限， 而用戶只有具有了這種職責(zé)，才能具有 相應(yīng)業(yè)務(wù)處理的權(quán)限，這種方式與實(shí)際的業(yè)務(wù)更加相近。 多會(huì)計(jì)日歷 系統(tǒng)提供多種會(huì)計(jì)日歷供選擇，不同的單位可以使用不同的會(huì) 計(jì)日歷。 多科目體系 提供多科目體系，允許不同單位由于行業(yè)的差別，使用不同的 科目體系，并且每個(gè)單位在公有科目基礎(chǔ)上可以增加自己的私有科目。 多賬集 賬集是指一組相同的核算性質(zhì)，包括會(huì)計(jì)日歷、本位幣、科目體系

17、、 輔助核算；具有相同賬集的單位使用相同的核算性質(zhì)?？梢栽O(shè)立多個(gè)賬集， 不同 的單位使用不同的核算設(shè)置。 多單位核算的統(tǒng)一控制 通過(guò)賬集控制各個(gè)單位的核算，實(shí)現(xiàn)多單位的核 算統(tǒng)一控制。 集中管理共享數(shù)據(jù) 對(duì)于各個(gè)模塊，各個(gè)單位的共享數(shù)據(jù)集中管理，有利于 降低冗余，提高系統(tǒng)的擴(kuò)展，與其他系統(tǒng)的對(duì)接能力。 合并系統(tǒng)采用并賬方法 采用合并單位的組織機(jī)構(gòu)，使得并賬實(shí)現(xiàn)合并系統(tǒng) 簡(jiǎn)單易行，并賬有效地解決了并表周期長(zhǎng)、編制復(fù)雜、數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題，并 且并賬可以即時(shí)查詢合并后的結(jié)果。 實(shí)時(shí)查詢各個(gè)單位的賬頁(yè)及余額 任何一級(jí)的合并單位都可以實(shí)時(shí)查詢其 余額、賬頁(yè)、憑證；對(duì)于應(yīng)用不同科目體系、不同會(huì)計(jì)日歷、不

18、同幣種的單位， 系統(tǒng)根據(jù)其映射關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 mspur 潮 第 11頁(yè)/共 202頁(yè) 自定義函數(shù)擴(kuò)展報(bào)表的函數(shù)支持自由定制方式，而不需要更改程序代碼。 這對(duì)于新的系統(tǒng)擴(kuò)充將非常簡(jiǎn)單有效，甚至可以從其他開發(fā)商提供的模塊中取 數(shù)。 分析公式系統(tǒng)提供的分析公式將為其他系統(tǒng)的查詢表提供解決方案，通 過(guò)報(bào)表與分析公式的結(jié)合，可以快捷產(chǎn)生其他系統(tǒng)的報(bào)表，減少開發(fā)工作量。 支持?jǐn)?shù)據(jù)的多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫(kù)存貯各個(gè)單位的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行多服務(wù)器多 數(shù)據(jù)庫(kù)的任意分隔，提高系統(tǒng)的可靠性，響應(yīng)能力。 模塊組成 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)主要由公共設(shè)置模塊、賬務(wù)模塊（包括輔助模塊、往來(lái)

19、模 塊）、報(bào)表模塊、工資管理、固定資產(chǎn)模塊、內(nèi)部交易。 公共設(shè)置 報(bào)表管理 接口 I占I定資產(chǎn) 工資管理 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 冊(cè) ispu浪潮 第 12頁(yè)/共 202頁(yè) 第一章系統(tǒng)安裝 一、客戶端安裝 1.11.1 在 IEIE 窗口中直接輸入 XXXX 集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)地址，如下面： 通過(guò)指定的地址鏈接 9/cwbase9/cwbase 下載客戶端程序進(jìn)行安 裝。下面通過(guò)舉例來(lái)說(shuō)明安裝步驟： 第一步：如圖 .1 所示，在 IEIE 瀏覽器地址欄里輸入下載客戶端的地址： 2J 圖 1.1.11

20、.1.1 客戶端提供兩種安裝模式，一種是在線安裝，一種是下載到本地后安裝。在 線安裝適用于網(wǎng)絡(luò)條件比較好的環(huán)境，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境一般時(shí)，選擇下載到本地后安裝， 推薦使用此模式?？蛻艨筛鶕?jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不同進(jìn)行選擇，網(wǎng)絡(luò)速度測(cè)試可通過(guò)點(diǎn)擊 【測(cè)試網(wǎng)速】來(lái)進(jìn)行。在線安裝根據(jù)下載內(nèi)容的不同，分為在線最小化安裝和在 線完整安裝。在線最小化安裝只安裝必須的應(yīng)用環(huán)境，其他的組件只有在用到時(shí) 才下載，做到隨需下載。如果您用的模塊不多， 胃權(quán)下菠軒產(chǎn) fei Mt LI 時(shí)頃我和師理恥濃鉉時(shí), KtW-WW hrjr 加 4L lipi; fiturvJ F 盛處汕腳.輸 mspur gxl 疊它遷軟樣-Hluraul E

21、x) )i-laEpr 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 冊(cè) ispur 舉潮 第 13頁(yè)/共 202頁(yè) 可使用該種方式。在線完整安裝 除了安裝必須的應(yīng)用環(huán)境，還將業(yè)務(wù)組件下載到本地，此后不再需要下載。如果 您用到所有模塊，可以使用該種方式。點(diǎn)擊【在線最小化安裝】 ，就可以進(jìn)行客浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 冊(cè) ispur 舉潮 第 14頁(yè)/共 202頁(yè) 戶端程序下載并安裝，在首次安裝，并且您的機(jī)器內(nèi)沒(méi)有安裝.NET Framework 2.0.NET Framework 2.0 時(shí)，會(huì)提示您安裝.NET Framework 2.0.NET Framework 2.

22、0.【在線安裝】系統(tǒng)會(huì)在后臺(tái)為您進(jìn)行系 統(tǒng)安裝，安裝后出現(xiàn)如下界面：圖 .2 圖 .2 點(diǎn)【點(diǎn)擊登錄】，出現(xiàn)以下界面：圖 .3 圖 .3第二步：如果您不希望【在線安裝】，可以采用普通下載方式安裝，將最小 化安裝包，或者完整安裝包，或者.NetFramework 2.0.NetFramework 2.0 文件下載到本地進(jìn)行安裝。 下面將分別介紹.NET .NET 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 /spur 艱潮 第 15頁(yè)/共 202頁(yè) Framework2.0Framework2.0 和 GS5.0GS5.0 的客戶

23、端程序的安裝過(guò)程。 浪潮 ERPERP- -GSGS 是基于.NET.NET 環(huán)境運(yùn)行，客戶端需要.NET Framework 2.0.NET Framework 2.0，如果 您是首次安裝 GSGS 客戶端，需要安裝.NETFramework2.0.NETFramework2.0，以下為.NET Framework2.0.NET Framework2.0 的安裝過(guò)程： 將下載的文件存放在本地硬盤的某個(gè)位置，我們雙擊 dot netfx.dot netfx.rarrar 文件， 解壓縮后運(yùn)行 dotnetfx.exe, dotnetfx.exe, 如圖 1.1.4:1.1.4: 圖 1.1.4

24、1.1.4 點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖 .5浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 初 ispur 浪潮 第 16頁(yè)/共 202頁(yè) 圖 .5 選中【我接受許可協(xié)議中的條款】，然后點(diǎn)擊【安裝】按鈕，開始“ .Net.Net Framework 2.0 Framework 2.0 ”的安裝，安裝過(guò)程如下圖所示，此安裝過(guò)程需要耐心等待一段 時(shí)間。 圖 .6浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 /spur 艱潮 第 17頁(yè)/共 202頁(yè) “.Net Framework 2.0 .Net Framework 2.0 ”安裝完成后，出

25、現(xiàn)如圖 .7 所示界面，點(diǎn)擊【完 成】即可。 第三步：客戶端程序無(wú)需安裝，把從服務(wù)器上下載的壓縮包解壓后，將 GSFramework.exeGSFramework.exe 文件發(fā)送到桌面后，重命名為“ GS V5.0GS V5.0”即可。 客戶端安裝好后，桌面上會(huì)顯示如圖 .1 所示圖標(biāo): 圖 .1 初次雙擊打開該圖標(biāo)，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖 .2 所示界面; ;客戶端配置 圖 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 18頁(yè)/共 202頁(yè) 圖 .2 第一步：程序自動(dòng)加載完成后會(huì)彈出如圖 .3 所示

26、的初始化界面，在該窗 口中輸入要登錄的應(yīng)用服務(wù)器 IPIP 地址: 圖 .3 當(dāng)初始完成后， 系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖 .4 所示登錄界面， 此時(shí)即表明客戶端已 安裝完畢。此時(shí)便可以正常登錄系統(tǒng)。浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 19頁(yè)/共 202頁(yè) 圖 .4 三、 客戶端登錄界面 下面對(duì)登陸界面中的各個(gè)項(xiàng)目做一下說(shuō)明： 應(yīng)用實(shí)例：這里顯示已安裝的數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例名稱，如果在服務(wù)器上建了多個(gè)實(shí) 例，要在這里選擇需要登錄的實(shí)例名稱。 業(yè)務(wù)日期：這里選擇登錄系統(tǒng)時(shí)的業(yè)務(wù)日期。 用戶名：在這里輸入登錄用戶的編號(hào)。 口令：輸入用戶密碼。 【確定】：選擇好

27、應(yīng)用實(shí)例和業(yè)務(wù)日期，輸入正確的用戶名和密碼后，點(diǎn)擊 此按鈕即可登錄系統(tǒng)。 【取消】：取消登錄系統(tǒng)，退出客戶端登錄窗口。 【高級(jí)】：點(diǎn)擊此按鈕后，登錄界面如圖 .1 所示：浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 如 spu艱潮 第 20頁(yè)/共 202頁(yè) 圖 .1 第二章 公用設(shè)置 本章節(jié)主要是集團(tuán)公司進(jìn)行操作，普通公司可以不必閱讀 基本概念 集團(tuán)公司：集團(tuán)公司就是指 XXXX 集團(tuán)有限公司（合并公司）而不是指集團(tuán)財(cái) 務(wù)部 普通公司：指 XXXX 集團(tuán)公司有實(shí)際業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)實(shí)體公司 組織：集團(tuán)公司的組織是指本次項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的 XXXX 集團(tuán)有限公司和子分 公司

28、及其合并公司 系統(tǒng)管理員：指各 XXXX 集團(tuán)系統(tǒng)管理維護(hù)人員以及普通公司系統(tǒng)管理員。針 對(duì) XXXX 集團(tuán)來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)管理員主要完成職責(zé)維護(hù)、崗位維護(hù)、用戶維護(hù)以及公有 設(shè)置和公有數(shù)據(jù)的建立。針對(duì)普通公司來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)管理員主要完成崗位維護(hù)、用 戶維護(hù)以及在線用戶監(jiān)控等責(zé)任。 合并公司操作員：指各集團(tuán)公司完成合并報(bào)表工作的操作員以及有權(quán)查詢集 團(tuán)內(nèi)各普通公司賬表的操作員，合并公司用于定義集團(tuán)內(nèi)科目核算體系及集團(tuán)私 有科目定義，除此不能定義其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，只能實(shí)現(xiàn)查詢功能。 普通公司操作員：指各實(shí)體公司的操作員完成日常業(yè)務(wù)的操作用戶， 這些操浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 21頁(yè)/共

29、 202頁(yè) 作員可以在 GSGS 中定義本企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、私有科目以及私有科目核算關(guān)系 抵銷公司操作員：與普通公司操作員類似，主要完成抵銷業(yè)務(wù)的處理，包括 抵銷范圍的定義以及數(shù)據(jù)來(lái)源的定義以及抵銷報(bào)表的形成。 說(shuō)明：以下操作說(shuō)明按功能點(diǎn)結(jié)合不同操作員（即，系統(tǒng)管理員、合并公 司操作員、普通公司操作員、抵銷公司操作員）進(jìn)行說(shuō)明。 一、 系統(tǒng)管理 1. 職責(zé)定義 （以系統(tǒng)管理員身份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -系統(tǒng)管理- -系統(tǒng)管理- -職責(zé)維護(hù)，如下圖 .1 中注為“ 1 1 的位置 圖 .1 職責(zé)定義操作步驟: 的窗口，在這一窗口中定義職責(zé)的基本信息， 職責(zé)編碼

30、為“模塊點(diǎn)簡(jiǎn)拼+ +流水 碼”，如“BB01BB01代表報(bào)表模板的一個(gè)職責(zé)，職責(zé)名稱為所對(duì)應(yīng)的功能點(diǎn)名稱 即可；再次，點(diǎn)擊“組織范圍”，即“6 6”窗口，在這個(gè)窗口里勾選上“全局 職責(zé)”；最后，點(diǎn)擊“授 景僦唆 眼M護(hù) 惆包健護(hù) 用Fit護(hù) 職囲囑覽 用F甘戲護(hù) 冃尸衽時(shí)審批 k -.事筑和第 丁阪裁般控 応竝 6+ S 7在蜒用尸 曲劇啟汁 k斗W童 * 工作平tr 卜懿齋立喪干占 荃陵左 酥JI平音 魁:巴！二麵利10 皆 蜩迥I X 昭!：於I子攤權(quán)1型 7 1崖孫D換 AaUlidSE）上件I叵無(wú)幣理百芮 開朋日期 M 空 曲 il) 曲 il) 單位!9爭(zhēng) (1) 新增職責(zé)：首先，點(diǎn)

31、擊圖 .1 中標(biāo)注為“2 2”的“新增”按鈕，彈出“5 5” 差本信IB aoifl-ia-g 3011-7-6 3011-7-6 3011-76 2011-7-6 2011-76 2011-76 2011-7-6 2U11-7-6 営理貫 営理員 舶茍IA驀 営理貫 舶尊IA驀 営理貫 SDlfl 孕!9 r*1醐湘幀 E毆努 -1 改期豪 5999 7777 ESH M- admri 吧丹可岡雄曲 ff 說(shuō)麗陽(yáng) 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 如 spu艱潮 第 22頁(yè)/共 202頁(yè) 權(quán)崗位”，即“7 7”窗口，在這個(gè)窗口里定義，該職責(zé) 分配給哪些職責(zé)浪潮 E

32、RP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 23頁(yè)/共 202頁(yè) (2)(2) 編輯職責(zé)：點(diǎn)擊圖 .1 中標(biāo)注為“ 3 3”的“編輯”按鈕，將彈出“ 5 5” 的窗口，可對(duì)其進(jìn)行修改，也可修改“ 7 7”窗口中的內(nèi)容。 (3)(3) 職責(zé)授權(quán)：點(diǎn)擊圖 .1 中標(biāo)注為“ 4 4”的“授權(quán)”按鈕，將彈出下圖的 窗口，職責(zé)授權(quán)按功能點(diǎn)細(xì)化，這樣在崗位授權(quán)時(shí)，可以明細(xì)權(quán)限。 圖 .2 注：職責(zé)一般只在建賬之初把所有用到的功能創(chuàng)建職責(zé)， 之后，只有啟用新的功 能點(diǎn)時(shí)，才需要維護(hù)，圖 .2。 2. 崗位定義 (以系統(tǒng)管理員身份登錄) 功能點(diǎn)：基

33、礎(chǔ)管理- -系統(tǒng)管理- -系統(tǒng)管理- -崗位維護(hù)，如下圖中標(biāo)注為“1 1”的 位置。 此功能由各企業(yè)管理員負(fù)責(zé)，分別定義各自企業(yè)內(nèi)的崗位，對(duì)于三精、中藥、 醫(yī)藥公司三家公司，下屬分子公司的崗位如何增加，可根據(jù)自己的企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn) 行制定規(guī)則。如圖 2.1.3 2.1.3 。浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 insp”舉潮 第 24頁(yè)/共 202頁(yè) 圖 .3 崗位定義操作步驟： （1 1） 新增崗位：首先，點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為“ 2 2”的“新增”按鈕，彈出“ 5 5” 的窗口，在這一窗口中定義崗位的基本信息， 崗位編碼為“企業(yè)簡(jiǎn)碼+ +崗位簡(jiǎn) 拼”， 如“ SJJTGLG

34、SJJTGLG代表“三精集團(tuán)管理崗”；再次，點(diǎn)擊“授權(quán)用戶”，即 “6 6”窗口， 在這個(gè)窗口里點(diǎn)擊“添加”按鈕， 將彈出“崗位用戶選擇”窗口， 即“7 7”窗口，在這個(gè)窗口里定義該哪些操作員具備該崗位的權(quán)限。 （2 2） 編輯崗位：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為“ 3 3”的“編輯”按鈕，將彈出“ 5 5 ”的窗 口，可對(duì)其進(jìn)行修改，也可修改“ 6 6”窗口中的內(nèi)容。 （3 3） 數(shù)據(jù)授權(quán)：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為“ 4 4”的“數(shù)據(jù)授權(quán)”按鈕，將彈出下圖的 窗口，崗位數(shù)據(jù)授權(quán)是指該崗位可對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行操作， 如現(xiàn)在有 1010 個(gè)部門， 哪么這個(gè)崗位是所有部分的數(shù)據(jù)都可以操作還是只能操作其中的一部分，數(shù) 據(jù)授權(quán)

35、是對(duì)職責(zé)的細(xì)化，具有同一職責(zé)的崗位，由于數(shù)據(jù)權(quán)限不同，那么所 能操作的數(shù)據(jù)就會(huì)不會(huì)。 S1WS 呼耳折音覩 開性堆護(hù) Ifl尸堪薩 睜賊 .冃戶曲矣帽護(hù) 用尸注冊(cè)司It *罩刪fil %瑕曲審 *H 在限用戶 運(yùn)厲擁濟(jì) 卜衛(wèi)空全 靜工年平色 梓皴廉立妄平臺(tái) 9- 債 T 斑昨據(jù) 裡隣平廿 l!1盤福* |柵巳口 1 Wt M1 收卒 旳（D- 5 科磔垃 尹運(yùn)用tt氓冊(cè)住 Z iP S1tS 如冊(cè)皿 jjisjwase 沏加 負(fù)員 ZfiUBfflUJTnS 53JTCLG 西戶満號(hào) 斷 AM. 主局重咗間位 全局理加惆蝕 全劇妖 tt|垃 Vif 系迂崗便 91 BJ3 - T 舊強(qiáng)営題口

36、0 ：Sffi.P 域 E5BJ5 3O1M-9 U3ffS 3O11-7-H WWfilfl 5E04 Wl 打開并農(nóng)“貴 E 審拗哨匚 J igNCrRT 也胖豐川 A 5（制 Q B iwajj 黜 am 枕;總 | 躋： 昭4-iir- 蘭底打并功住:崗巨#1 護(hù)（惦時(shí)* 蓋本價(jià)IB 三鄲痂則鼻王音血 c sjzsmj st?s 戶 隔帕： 餐閒 甲的割吐肇期命廉骨節(jié)限 9口 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 ifisptf 隈潮 第 25頁(yè)/共 202頁(yè) 其中的數(shù)據(jù)權(quán)限窗口如下圖 2.1.4 2.1.4 0浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 ifisptf 隈潮

37、 第 26頁(yè)/共 202頁(yè) 圖 .4 3. 用戶定義 （以系統(tǒng)管理員身份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -系統(tǒng)管理- -系統(tǒng)管理- -用戶維護(hù)，如下圖中標(biāo)注為“1 1”的 位置。 此功能由各企業(yè)管理員負(fù)責(zé)，分別定義各自企業(yè)內(nèi)的操作人員，對(duì)于三精、 中藥、醫(yī)藥公司三家公司，下屬分子公司的用戶如何增加， 可根據(jù)自己的企業(yè)的 特點(diǎn)進(jìn)行制定規(guī)則如圖 1.5。 wv h&j 4 刊亶 KZ *： 口畫礎(chǔ)口 - AM 1 iM i 瞬 KE t J= -3 7 i i & L( S電滬HE； Uh - UtB f 1E mi i : *珂 H砂用 gr wms K

38、U _ Wn晝 * 羅 VMM M*CE !f *1 ITBi Ell w 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 ifisptf 隈潮 第 27頁(yè)/共 202頁(yè) 圖 .5 用戶定義操作步驟： （1 1） 新增用戶：首先，點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為“ 2 2”的“新增”按鈕，彈出“ 6 6” 的窗口，在這一窗口中定義用戶的基本信息，用戶編碼為“ 4 4 位企業(yè)簡(jiǎn)碼+3+3 位流水碼”，如“ ZYZC001ZYZC001 代表“總廠操作員編號(hào)”；再次，點(diǎn)擊“身份驗(yàn)證”， 即“7 7”窗口，在這個(gè)窗口里定義用戶密碼，密碼長(zhǎng)度最少為 6 6 位；點(diǎn)擊“登浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具

39、 V5.0 第 28頁(yè)/共 202頁(yè) 錄限制”，即“8 8”窗口，限制登錄時(shí)間控制，默認(rèn)為“不限制”；最后，點(diǎn)擊 “授權(quán)崗位”，即“9 9”窗口，在此窗口中定義，該用戶具有哪些崗位權(quán)限， 一個(gè)用戶可以有多個(gè)崗位權(quán)限。 （2 2） 編輯用戶：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為“ 3 3”的“編輯”按鈕，將彈出“ 6 6”的窗 口，可對(duì)其進(jìn)行修改，也可修改“ 6 6”、“7 7”、“8 8”、“9 9”窗口中的內(nèi)容。 （3 3） 用戶鎖定/ /解鎖： 操作用戶在登錄軟件時(shí)，如果密碼輸入錯(cuò)誤三次后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)該用戶進(jìn)行鎖 定，2 2 個(gè)小時(shí)后自動(dòng)解鎖，也可通知管理員通過(guò)用戶解鎖功能快速解鎖。通過(guò)點(diǎn) 擊上圖中“鎖定/

40、 /解鎖”按鈕，即“ 5 5”功能實(shí)現(xiàn)。被鎖定的用戶在上圖中的“鎖 定狀態(tài)”一欄中列示為紅色標(biāo)記，如上圖中標(biāo)“ 1010”的位置。 （4 4） 設(shè)置密碼：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為“ 4 4”的“設(shè)置密碼”按鈕，將彈出下圖的 窗口，設(shè)置新密碼，如果各企業(yè)操作人員忘記密碼可與管理員溝通， 重新設(shè)置口 令，但原密碼無(wú)法找回如圖 .6。 圖 .6 4. 系統(tǒng)鎖管理 （以系統(tǒng)管理員份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -系統(tǒng)管理- -系統(tǒng)監(jiān)控- -鎖管理 提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時(shí)，為避免訪問(wèn)沖突， 要自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號(hào)時(shí)，生成某些編碼的內(nèi)碼時(shí)，打開報(bào)表

41、時(shí)， 都要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行加鎖，通過(guò)查看鎖的時(shí)間可以了解鎖的性能。 有一些因?yàn)橄到y(tǒng)非 正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法清除，可人工清除。 根據(jù)登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)單位，確定可以維護(hù)的鎖的范圍。浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 29頁(yè)/共 202頁(yè) 5. 安全審計(jì) （以系統(tǒng)管理員份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -系統(tǒng)管理- -系統(tǒng)監(jiān)控- -安全審計(jì) 系統(tǒng)對(duì)每一功能的進(jìn)入進(jìn)出時(shí)間都進(jìn)行記錄，并且對(duì)操作的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記 錄?？梢酝ㄟ^(guò)設(shè)置查詢?nèi)掌?、時(shí)間、用戶、職責(zé)進(jìn)行查詢。 通過(guò)運(yùn)行記錄查看，可以追蹤某些功能數(shù)據(jù)的操作情況， 以及是否存在一些 非正常的維護(hù)操作。 6. 在線用戶監(jiān)控 （以系統(tǒng)管理員

42、份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -系統(tǒng)管理- -系統(tǒng)監(jiān)控- -在線用戶 系統(tǒng)管理員可以監(jiān)控當(dāng)前在線的用戶、 他們正在操作的功能，以及 IPIP 地址、 機(jī)器名等信息?？梢詫?duì)非法的站點(diǎn)進(jìn)行注銷、禁止登錄等控制。 二、 基礎(chǔ)模塊 按照系統(tǒng)初始化流程操作，完成系統(tǒng)的啟用。 定義系統(tǒng)使用的各種外幣、本位幣，幣種的精度。在本系統(tǒng)中，本位幣是相 對(duì)的，對(duì)于某單位是本位幣，而對(duì)于另一單位則可能是外幣。 1. 貨幣定義 （以系統(tǒng)管理員身份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -財(cái)務(wù)信息- -幣種定義 項(xiàng)目說(shuō)明： 【幣種編號(hào)】：表示貨幣的唯一標(biāo)識(shí)。如 RMB USD HKDRMB USD HKD 等，不允許重

43、復(fù)。 【幣種名稱】：表示貨幣的名稱。 【幣種符號(hào)】：貨幣表示符?？凇?”、“Y”等。 【精度】：該幣種金額的存儲(chǔ)與顯示精度。 在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)可能使用的貨幣幣種都要在這里定義。普通公司有外幣業(yè) 務(wù)必須上報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一增加。浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 30頁(yè)/共 202頁(yè) 2. 結(jié)算方式 （以系統(tǒng)管理員身份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -財(cái)務(wù)信息- -結(jié)算方式 結(jié)算方式指支票、匯票、電匯等各種資金結(jié)算的方法。此處另外一個(gè)設(shè)置選 項(xiàng)，是否需要支票管理。設(shè)置為支票管理后，需要進(jìn)行支票領(lǐng)用登記，核銷等功 在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)可能使用的結(jié)算方式都要在這里定義。普通公司有外幣業(yè) 務(wù)必

44、須上報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一增加。 3. 組織定義 （以系統(tǒng)管理員身份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -組織- -單位定義 定義整個(gè)集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，我們知道單位的上下級(jí)之間是一個(gè)樹形的結(jié)構(gòu)， 葉子結(jié)點(diǎn)上的是普通單位，有具體的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，例輸入憑證，銀行對(duì)賬等，而它 的上級(jí)單位，則是一個(gè)合并單位，它是一個(gè)將所有下級(jí)單位合并在一起的一個(gè)虛 擬單位，它沒(méi)有具體的憑證業(yè)務(wù)，因?yàn)樗皇且粋€(gè)法人實(shí)體。實(shí)際上是將行政管 理單位分成兩個(gè)單位，一個(gè)是虛擬的合并單位，一個(gè)是其下級(jí)的母單位，母單位 只是核算母單位本身的業(yè)務(wù)。 通過(guò)以上解釋我們知道的單位的性質(zhì)，有：合并單位，母單位和普通單位， 另外還有一種單位類型是抵

45、消單位，由于合并單位在將所有下級(jí)單位匯總時(shí)， 會(huì) 產(chǎn)生虛增的部分，這部分業(yè)務(wù)就需要在合并單位進(jìn)行抵消， 只有將合并單位的所 有下級(jí)單位加上抵消單位的數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)。 對(duì)于母單位在處理時(shí)與普通單 位是同等對(duì)待的，因此單位分為：普通單位，抵消單位，合并單位三種類型。 組織結(jié)構(gòu)定義了集團(tuán)的單位之間的上下級(jí)所屬關(guān)系，這種關(guān)系反映的是單位 間的控股關(guān)系。 項(xiàng)目說(shuō)明： 【編號(hào)】：?jiǎn)挝坏木幪?hào)，編號(hào)長(zhǎng)度不超過(guò) 3030 個(gè)字符。在整個(gè)組織中，編號(hào)不 可以重復(fù)浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 31頁(yè)/共 202頁(yè) 【名稱】：?jiǎn)挝坏拿Q?？梢匀我廨斎耄辉试S為空。 【單位性質(zhì)】：有三種選擇，

46、合并單位、抵消單位、普通單位。若是一個(gè)合 并單位，則不能進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，其會(huì)計(jì)信息由它的下屬單位合并而來(lái)；若 是一個(gè)抵消單位，則用于記錄同屬于一個(gè)合并單位的所有單位的內(nèi)部交易科目的 余額，主要是來(lái)抵消合并單位的余額表及其它報(bào)表。一個(gè)抵消單位可以同普通單 位一樣進(jìn)行憑證處理、記賬等，但它主要的數(shù)據(jù)來(lái)源是普通單位的內(nèi)部交易，根 據(jù)內(nèi)部交易產(chǎn)生記賬憑證；若是一個(gè)普通單位，則可以進(jìn)行各種業(yè)務(wù)的處理。 【是否為母單位】：該選項(xiàng)用于確定單位是否為母單位。 【所屬賬集】：顯示該單位的所屬賬集。只顯示，不允許修改。賬集的確定 是在“單位啟用”中定義的。 只有合并單位才可以增加下級(jí)單位。 合并單位是個(gè)虛擬的

47、上級(jí)單位，沒(méi)有業(yè)務(wù)，只可查詢下級(jí)單位的賬頁(yè)。 母單位有自己的業(yè)務(wù)，作為普通單位處理。母單位作為單位本部，在業(yè) 務(wù)關(guān)系上和其他子單位處于平級(jí)。 所有新增單位必須上報(bào)集團(tuán)公司由集團(tuán)統(tǒng)一增加。 4. 往來(lái)單位 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -往來(lái) （1 1） 往來(lái)單位地區(qū)（以系統(tǒng)管理員身份登錄）。地區(qū)類別是對(duì)往來(lái)單位按 地區(qū)的一種分類，并且是分級(jí)的，在余額查詢時(shí)可以根據(jù)地區(qū)類別進(jìn)行 查詢。在編碼幫助時(shí)，也可以根據(jù)地區(qū)類別進(jìn)行幫助。 （2 2） 往來(lái)單位類別（以系統(tǒng)管理員身份登錄）。單位類別是對(duì)往來(lái)單位的 一種分類，并且是分級(jí)的，在余額查詢時(shí)可以根據(jù)單位類別進(jìn)行查詢。 在編碼幫助時(shí)，也可以根據(jù)單位

48、類別進(jìn)行幫助。 （3 3） 往來(lái)單位定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）。往來(lái)單位集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)， 由集團(tuán)管理員在此功能中統(tǒng)一增加，而各普通公司，以 普通公司操作員 登錄，也在此功能中，進(jìn)行實(shí)現(xiàn)引入公有往來(lái)單位操作。浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 32頁(yè)/共 202頁(yè) 項(xiàng)目說(shuō)明： 【單位類別】：選擇在“往來(lái)單位類別”中定義的類別。 【往來(lái)單位編號(hào)】：往來(lái)單位的編號(hào)。 【往來(lái)單位名稱】：往來(lái)單位的名稱。 【簡(jiǎn)稱】：往來(lái)單位的簡(jiǎn)稱。 【所屬地區(qū)】：選擇在“往來(lái)單位地區(qū)”中定義的地區(qū)。 【所有者類型】：可以選擇國(guó)有企業(yè)、集團(tuán)所有制企業(yè)、全民所有制企業(yè)、 聯(lián)營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè)、有限責(zé)任制企業(yè)、

49、三資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、其他等。 【內(nèi)部單位編號(hào)】：選擇“內(nèi)部單位否”，則可以對(duì)應(yīng)“內(nèi)部單位編號(hào)”，該 幫助列示出在“組織定義”中輸入的內(nèi)部單位。 該對(duì)應(yīng)關(guān)系用于生成抵消分錄， 進(jìn)行并賬處理。 【關(guān)聯(lián)單位否】：用于披露各關(guān)聯(lián)單位的內(nèi)部交易。在某些查詢的時(shí)候可以 進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的查詢。 【其他輔助信息】：其他一些對(duì)該單位的描述信息。包括：開戶銀行、銀行 賬號(hào)、稅號(hào)、聯(lián)系人、地址、E E- -MAILMAIL、主頁(yè)。 如果往來(lái)單位不再使用，但已經(jīng)用于制單，系統(tǒng)提供“作廢”功能，將該 單位停用，在以后的往來(lái)單位幫助字典中將不會(huì)出現(xiàn)該單位的名稱，但是可以 查詢到該單位的數(shù)據(jù)。如果今后希望使用該往來(lái)單位，可以

50、使用“啟用”功能， 繼續(xù)使用該往來(lái)單位，往來(lái)單位的啟用和停用是系統(tǒng)中各核算主體單位控制的， 互不影響。 （4 4） 往來(lái)單位查詢： 如果是以系統(tǒng)管理員登錄， 則可以查詢集團(tuán)內(nèi)所有 往來(lái)單位，并可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出 EXCELEXCEL 操作，如果以普通公司操作員登錄，則 可查詢本企業(yè)引入的所有往來(lái)單位，并可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出 EXCELEXCEL 操作圖 .7浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 如 spur 艱潮 即 lR* 第 33頁(yè)/共 202頁(yè) 公司： 圖 .1 在查詢條件界面里根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行條件篩選后進(jìn)入到查詢結(jié)果界面， 可通 過(guò)“另存為”按鈕將查詢結(jié)果存為 E

51、XCELEXCEL 中。 注：導(dǎo)入范圍中一定要選擇“全部頁(yè)”，因?yàn)椴樵兘Y(jié)果可能會(huì)在幾頁(yè)中顯示， 只有選擇“全部頁(yè)”即圖中標(biāo)為2 2的位置，才可將完善的界面結(jié)果導(dǎo)出圖 2.1.8 2.1.8 。 X *TW 1球 矗 10* h L - 1 廠基本條件 廠便用新控件顯示 輔助條件 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 如 spur 艱潮 即 lR* 第 34頁(yè)/共 202頁(yè) LPirm 圖 .2 5. 公共設(shè)置 （以系統(tǒng)管理員身份登錄） 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -設(shè)置- -公有設(shè)置DLOQOOQI mow ISBI 浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0

52、第 35頁(yè)/共 202頁(yè) 公共設(shè)置中主要定義各種輔助核算的編碼結(jié)構(gòu)和其他一些參數(shù)圖 .9 圖 .3 （1 1） 【字典結(jié)構(gòu)】：可以定義部門編碼結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類別結(jié)構(gòu)、往來(lái)類 別結(jié)構(gòu)、地區(qū)編碼結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目編碼結(jié)構(gòu)、資金中心結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目編號(hào)長(zhǎng)度。字典結(jié) 構(gòu)代表編碼方案，例如部門編碼結(jié)構(gòu)“ 33333333”表示部門分 4 4 級(jí)，每一級(jí)長(zhǎng)度都是 3 3 位字符。 （2 2） 【其他】 ： 可以定義數(shù)量核算項(xiàng)目的標(biāo)題以及往來(lái)單位參數(shù)及編 碼長(zhǎng)度。 【數(shù)量核算項(xiàng)目標(biāo)題一】、【數(shù)量核算項(xiàng)目標(biāo)題二】、【數(shù)量核算項(xiàng) 目標(biāo)題三】：對(duì)數(shù)量核算項(xiàng)目標(biāo)題進(jìn)行設(shè)置，主要用于用于科目字典定義，若

53、科 目進(jìn)行數(shù)量核算，則可定義這三項(xiàng)的內(nèi)容。 【核算項(xiàng)目是否分單位控制】：核算項(xiàng)目如果分開控制，每個(gè)普 通公司都擁有自己的核算項(xiàng)目；如果不分開控制，則只共用一套核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 若分單位控制，則各個(gè)單位只能使用本公司維護(hù)的或集團(tuán)用戶定義的項(xiàng)目； 否則 所有項(xiàng)目都能使用。 【是否允許普通公司增加往來(lái)單位】 ： 如果允許普通公司增加往 來(lái)單位，則普通公司可以自己增加往來(lái)單位； 如果不允許，普通公司只能引入集 團(tuán)公司統(tǒng)一定義的往來(lái)單位。 【是否根據(jù)稅號(hào)唯一識(shí)別往來(lái)單位】：選擇是，則往來(lái)單位稅號(hào) 不允許重復(fù)。L- 卜筆數(shù)分類 供應(yīng)穩(wěn)參數(shù) 固定資產(chǎn)琴數(shù) 產(chǎn)品類別結(jié)構(gòu): 地國(guó)編碼結(jié)構(gòu): 項(xiàng)目編號(hào)枚度: 浪潮

54、ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 36頁(yè)/共 202頁(yè) 【同級(jí)科目名稱不允許重復(fù)】：選擇是，同級(jí)別的科目名稱不允 許重復(fù)。 【保存核算關(guān)系下發(fā)給下級(jí)科目時(shí)是否提示】：選擇是，在下發(fā) 給下級(jí)科目時(shí)會(huì)提示確認(rèn)。 【新增項(xiàng)目時(shí)，在該類別下檢查所有項(xiàng)目是否有重復(fù)名稱】：選 擇是，在新增項(xiàng)目保存時(shí)會(huì)進(jìn)行重名檢查。 【往來(lái)單位名稱不允許重復(fù)】：選擇是，往來(lái)單位名稱不允許重 復(fù)。 【引入的往來(lái)單位是否允許修改基本信息】：選擇是，普通公司 引入的集團(tuán)公司定義的往來(lái)單位，基本信息可以修改。 【已使用往來(lái)單位的基本信息是否允許修改】：選擇是，已經(jīng)用 過(guò)的往來(lái)單位的基本信息不允許修改。 ? ?【使用數(shù)據(jù)權(quán)

55、限限制往來(lái)單位類別】：選擇是，則可以按往來(lái)單 位類別限制數(shù)據(jù)權(quán)限。 ? ?【往來(lái)單位編號(hào)最小長(zhǎng)度】和【往來(lái)單位編號(hào)最大長(zhǎng)度】：用于 控制往來(lái)單位編碼長(zhǎng)度的范圍。 （3 3） 【郵件發(fā)送參數(shù)】：可以定義郵件發(fā)送參數(shù)設(shè)置，主要用于一些 支持郵件通知的功能：比如工資條、財(cái)務(wù)分析預(yù)警等。 （4 4） 【年度啟用】：可以定義本年年度啟用標(biāo)志，在初始完基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 后，選擇此選項(xiàng)，才能打開本年的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行賬務(wù)處理或者上年度進(jìn)行賬務(wù)年 結(jié)。 （5 5） 【系統(tǒng)用戶設(shè)置】：設(shè)置“用戶登陸是否可沖掉已在線同一用 戶”、“用戶界面不顯示菜單工具條”。 （6 6） 【總賬】:定義有關(guān)總賬的相關(guān)的參數(shù)。 【憑證實(shí)時(shí)記賬

56、】：憑證錄入時(shí)記實(shí)時(shí)賬，用來(lái)在報(bào)表中查看實(shí) 時(shí)報(bào)表。 【不允許保存多借多貸憑證】：選擇是，憑證保存時(shí)不允許出現(xiàn) 多借多貸憑證。 【刪除憑證時(shí)編號(hào)不變】：選擇是，則憑證刪除時(shí)系統(tǒng)不重新為浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 37頁(yè)/共 202頁(yè) 整理憑證編號(hào)。 【輔助摘要跟隨分錄變化】：選擇是，憑證輔助摘要隨分錄摘要 的變化而變化。 【憑證翻頁(yè)時(shí)不跨類型】 :選擇是，憑證翻頁(yè)只在當(dāng)前憑證類型 中進(jìn)行。 【憑證上顯示專項(xiàng)編號(hào)】 :選擇是，在憑證輔助分錄中顯示專項(xiàng) 編號(hào)。 （7 7） 【報(bào)表】:定義有關(guān)報(bào)表的相關(guān)的參數(shù)。 （8 8） 【工資】：可以定義是否允許普通公司增加工資類別，是否控

57、制 部門權(quán)限。 （9 9） 【固定資產(chǎn)參數(shù)】：定義固定資產(chǎn)中用到的各種參數(shù)。 【數(shù)量精度】：固定資產(chǎn)中涉及數(shù)量時(shí)的小數(shù)位數(shù)。 【金額精度】：固定資產(chǎn)中涉及金額時(shí)的小數(shù)位數(shù)。 【資產(chǎn)類別編碼結(jié)構(gòu)】：固定資產(chǎn)的類別編碼結(jié)構(gòu)。 【項(xiàng)目明細(xì)編碼結(jié)構(gòu)】：自定義的固定資產(chǎn)項(xiàng)目需要定義編碼時(shí) 的編碼結(jié)構(gòu)。 【折舊率精度】：固定資產(chǎn)中涉及折舊率時(shí)的小數(shù)位數(shù)。 【比率精度】：固定資產(chǎn)中涉及比率時(shí)的小數(shù)位數(shù)。 【是否一物一卡】：選擇是，一張固定資產(chǎn)卡片只能錄入 i i 件資 產(chǎn)，即一張卡片一個(gè)資產(chǎn)。 【控制類別權(quán)限】：選擇是，僅能查看當(dāng)前職責(zé)擁有查詢權(quán)限的 資產(chǎn)類別及該類別下的資產(chǎn)。 【控制部門權(quán)限】：選擇是，僅

58、能查看當(dāng)前職責(zé)擁有查詢權(quán)限的浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 第 38頁(yè)/共 202頁(yè) 資產(chǎn)所屬部門及該所屬部門下的資產(chǎn)。 【控制使用部門權(quán)限】：僅能查看當(dāng)前職責(zé)擁有查詢權(quán)限的資產(chǎn) 使用部門及該使用部門下的資產(chǎn)。 ? ?【新增資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提折舊】：選擇是，新增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月允 許計(jì)提折舊。 ? ?【減少資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提折舊】：選擇是，減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月允許 計(jì)提折舊。 ? ?【已提減值準(zhǔn)備不能沖回】：選擇是，已經(jīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定 資產(chǎn)不能被取消減值。 ? ?【到期資產(chǎn)是否全額計(jì)提折舊】：選擇是，到期的資產(chǎn)是否將剩 余金額全部計(jì)提為折舊。 ? ?【賬套間同步資產(chǎn)卡片】：選擇是，多賬套間

59、同步固定資產(chǎn)內(nèi)容。 （1010）【內(nèi)部交易】：定義有關(guān)內(nèi)部交易的相關(guān)參數(shù)。 【未達(dá)賬項(xiàng)超出指定天數(shù)】：設(shè)置當(dāng)未達(dá)賬項(xiàng)超出指定天數(shù)時(shí)的 處理方式。 【未達(dá)賬項(xiàng)超出一定金額】：設(shè)置當(dāng)未達(dá)賬項(xiàng)超出一定金額時(shí)的 處理方式。 【金額不等時(shí)，確認(rèn)金額取】：設(shè)置當(dāng)主次交易方金額不等時(shí)， 確認(rèn)金額取較大金額還是較小金額。 【內(nèi)部交易的啟用年度】：設(shè)置內(nèi)部交易模塊的啟用年度。 【內(nèi)部交易啟用的期間】：設(shè)置內(nèi)部交易模塊的啟用期間。 【業(yè)務(wù)憑證確認(rèn)，只在最小合并主體中生成抵消】：設(shè)置抵消數(shù) 據(jù)生成憑證的核算主體。 6. 單位啟用 （以系統(tǒng)管理員身份登錄）浪潮 ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具 V5.0 如 spur 舉

60、潮 第 39頁(yè)/共 202頁(yè) 功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理- -基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -設(shè)置- -單位啟用 新建立的內(nèi)部單位在使用之前，必須先啟用。內(nèi)部單位啟用時(shí)，要確定所屬 的賬集、啟用的模塊。需要注意啟用的年度，即為當(dāng)前登錄年度圖 2.2.4 2.2.4 o 圖 .4 項(xiàng)目說(shuō)明 【單位編號(hào)】：顯示所選單位的單位編號(hào)，只顯示，不允許修改 【單位名稱】：顯示所選單位的單位名稱，只顯示，不允許修改。 【所屬賬集】：指該單位所使用的賬集。 【賬簿】：如果設(shè)置了多賬簿，在此選擇相應(yīng)的賬簿。 【啟用日期】：指該單位開始處理業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)期間。 【會(huì)計(jì)年度】：指該單位的啟用年度，即開始處理業(yè)務(wù)的年度。該年度是在 創(chuàng)建應(yīng)用實(shí)例時(shí)確