倉儲物資管理辦法物資入庫、發(fā)料、退庫、盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、倉儲物資管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)公司倉儲物資管理，確保物資供應(yīng)，充分利用倉儲設(shè)施，實現(xiàn)庫存管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，有效降低庫存費(fèi)用，更好地為經(jīng)營管理服務(wù)。特制定本辦法。第二章 適用范圍第二條 本辦法適用于本公司所屬原材料、低值易耗品、自制半成品、產(chǎn)成品等物資管理。第三章 職責(zé)與分工第三條 采購中心是物資管理的主要職能部門。第四條 負(fù)責(zé)做好物資出入庫工作，包括物資收發(fā)、存儲、處理各環(huán)節(jié)。第五條 負(fù)責(zé)做好物資的明細(xì)賬，盤點(diǎn)工作。第六條 負(fù)責(zé)做好物資保管工作，防止呆、廢物資的產(chǎn)生，有效開展庫存賬齡分析。第七條 負(fù)責(zé)做好物資的安全保衛(wèi)工作，保證物資安全，完整。第四章 物資入庫管理第

2、八條 物資送達(dá)倉庫后，倉管人員依據(jù)采購訂單、購貨合同、送貨清單核對物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，檢查包裝是否完好。通知IQC人員現(xiàn)場檢驗，合格后簽收入庫。第九條 單貨不符、包裝破損、物資品質(zhì)不合格等情況，倉庫拒絕收貨。第十條 來料品質(zhì)不良，生產(chǎn)過程中的不良退料，通知采購責(zé)任人及時聯(lián)系供應(yīng)商退換，如已入庫的及時做賬務(wù)處理，第十一條 對來料數(shù)量時常不足的，以一罰十或退回處理。同時報相對應(yīng)采購主管，對該供應(yīng)商重新評審。第十二條 保持與采購、財務(wù)部及時溝通和及時的單證傳遞第十三條 委外加工物料送回倉庫后，IQC人員現(xiàn)場檢驗合格后，倉庫按實收數(shù)量入庫，根據(jù)加工要求，如有材料需返還，追回對應(yīng)欠缺材料。第十四

3、條 物流送達(dá)的物料，由采購中心相關(guān)采購人員負(fù)責(zé)送達(dá)倉庫，并做好單貨交接手續(xù)。第十五條 退庫物資經(jīng)IQC人員檢驗，或公司組織人員鑒定后，可分為“直接可用”、“修復(fù)后可用”、“申請報廢”、“待進(jìn)一步鑒定”。倉庫做相應(yīng)賬務(wù)處理。第十六條 生產(chǎn)車間或油漆組成品入庫時，成品管理員依據(jù)成品檢驗報告單（必要時需提供圖紙）告知施工人員按指定位置進(jìn)行入庫作業(yè)，并做好標(biāo)識。第十七條 產(chǎn)成品入庫原則小產(chǎn)品按臺套，大產(chǎn)品按部件入庫。第十八條 施工人員進(jìn)行入庫作業(yè)時，應(yīng)嚴(yán)格按崗位職責(zé)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。第十九條 成品庫管理員依據(jù)現(xiàn)場完成入庫的數(shù)量、對應(yīng)合同及產(chǎn)品部件進(jìn)行清點(diǎn)，核對無誤后，開據(jù)產(chǎn)品入庫單。第五章 物資出庫管理

4、第二十條 車間核算員根據(jù)班組派工單、生產(chǎn)投料單，結(jié)合班組生產(chǎn)需求開據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單。第二十一條 核對領(lǐng)料單的物料名稱、規(guī)格、單位、審批手續(xù)等，準(zhǔn)確無誤發(fā)料。第二十二條 當(dāng)日開出的領(lǐng)料單，生產(chǎn)班組必須次日前領(lǐng)完材料。第二十三條 委外加工材料倉庫根據(jù)委外訂單要求做出庫手續(xù)。第二十四條退庫材料，需通知IQC現(xiàn)場檢驗合格后，倉庫核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等對應(yīng)合同辦理退庫手續(xù)，開據(jù)紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。第二十五條易耗品材料領(lǐng)用，無生產(chǎn)投料下達(dá)的，領(lǐng)料單據(jù)需生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)人或指定專人簽字批準(zhǔn)，工具類領(lǐng)料單需生產(chǎn)中心設(shè)備科負(fù)責(zé)簽發(fā)，并收回舊件。第二十六條 倉庫無權(quán)將物資借出，如有特殊情況，需公司高管簽字批準(zhǔn)后發(fā)料，并在

5、五個工作日內(nèi)補(bǔ)完相關(guān)手續(xù)。第二十七條 倉庫無權(quán)處理任何物資。第二十八條 倉庫按先進(jìn)先出原則發(fā)料。第二十九條 成品管理員接到發(fā)貨通知后，核對產(chǎn)品合同、部件、數(shù)量，存儲位置等確認(rèn)無誤后進(jìn)行發(fā)貨。第三十條 倉庫當(dāng)日單據(jù)需及時整理，并做到日結(jié)月清。生產(chǎn)中心每天下班前1小時領(lǐng)完材料。第三十一條 代用材料，更改BOM單后再開據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)料。第三十二條 出現(xiàn)多發(fā)，錯發(fā)，漏發(fā)等現(xiàn)象，追究到具體責(zé)任人。第三十三條 廢舊物資處理遵照廢舊物資管理辦法執(zhí)行。第六章 物資退庫管理第三十四條 凡有現(xiàn)場材料退回的，由工程管理部負(fù)責(zé)填寫退庫通知單。通知單上需注明具體的項目、退庫原因，以及所退材料的具體名稱，規(guī)格、數(shù)量。退庫單上

6、有工程管理部，采購中心，安質(zhì)部，風(fēng)險內(nèi)控部等部門簽字確認(rèn)。第三十五條 退庫物資質(zhì)檢評定分為可繼續(xù)使用；需返修后使用；改作它用；不能使用或報廢。倉庫根據(jù)質(zhì)檢結(jié)論分別入庫，并貼上標(biāo)簽，嚴(yán)禁混放。（一） 可繼續(xù)使用的物資。倉庫對合格物資需及時辦理退庫入賬手續(xù)，以便在下一個合同中再次使用。（二） 需返修后使用的。（1） 制作件返修。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)返修后，IQC人員檢驗合格后，倉庫辦理退庫入賬手續(xù)。（2） 外購件返修。 采購中心負(fù)責(zé)交涉供應(yīng)商返修后，IQC人員檢驗合格后，倉庫辦理退庫入賬手續(xù)。（三）改作它用物資 技術(shù)中心負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計或編制材料清單時考慮使用。（四）不能使用或報廢的物資，公司鑒定小組提出處

7、理結(jié)論，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交于相關(guān)部門處理。第三十六條 退回物資因供應(yīng)商本身質(zhì)量問題，采購專員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商賠償或更換該物資。第七章 物資存儲管理第三十七條 物資管理五項基本原則：大不壓小 重不壓輕 標(biāo)簽朝外 堆碼整齊 捆扎牢固第三十八條 貨位管理 采用定位管理，充分利用倉庫容積，合理安排存儲空間，按照物料的特點(diǎn)、規(guī)格、性能實行分類編碼、分區(qū)存放。材料堆碼是五五堆放、符合力學(xué)原理、保持美觀和整體性為原則。第三十九條 定期或不定期清理整頓。確保有效庫容能滿足生產(chǎn)經(jīng)營過程中物資存儲、流通運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。及時發(fā)現(xiàn)并清理呆滯物料。第四十條 按照5S要求實施現(xiàn)場管理。物資堆放整齊、標(biāo)識清楚，保持倉庫通道順暢，每

8、次作業(yè)后要清理現(xiàn)場，保持庫容整潔美觀。第四十一條 注意倉庫防火、防盜、防潮、防蟲、防爆、防漏電工作，確保物料安全完整、品質(zhì)良好。并要了解消防器材的使用知識。第四十二條 定期或不定期盤點(diǎn)物資，確保賬卡物相符，對長期不用或有效期的物資分類報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實應(yīng)對措施，提高庫存有效利用率，以達(dá)降本增效。第四十三條 每月單據(jù)分類裝訂，做好各項單據(jù)的保管工作。第四十四條 協(xié)助做好物料控制、采購計劃、呆廢物料的處理工作。降低庫存。提高資金與貨位空間的使用效率。第四十五條 易燃易爆品單獨(dú)存儲。第八章 物資盤點(diǎn)管理第四十六條 每月定期或不定期對庫存物資盤點(diǎn)，確保賬、卡、物相符。第四十七條 每季度對盤點(diǎn)物資

9、進(jìn)行賬齡分析，列出2年以上、3年以上未使用呆滯物資，編制積壓庫存物資匯總表，并以電子表形式報相關(guān)部門，同時抄報公司領(lǐng)導(dǎo)。第四十八條 每年對所有物資集中全面盤點(diǎn) ，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異匯總表，并對盤點(diǎn)有差異的查明原因后，編制盤盈盤虧報告。第四十九條 盤點(diǎn)遵循見物盤點(diǎn)原則。按順序見貨盤點(diǎn)，不準(zhǔn)跳躍式盤點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤、有意漏盤、抄盤，減少人為的盤點(diǎn)差錯；第五十條 倉庫管理員負(fù)責(zé)具體盤點(diǎn)工作，生產(chǎn)中心配合盤點(diǎn)。第五十一條 財務(wù)部參與物資監(jiān)盤和稽查。第五十二條 安全質(zhì)量部參與物資鑒定工作。第五十三條 風(fēng)險內(nèi)控部監(jiān)督物資盤點(diǎn)工作，有權(quán)提出考核意見。第五十四條 倉庫盤點(diǎn)確認(rèn)所缺少的物資，由倉庫保管員全額賠

10、償，情節(jié)嚴(yán)重的追究刑事責(zé)任。第九章 倉管員工作要求及紀(jì)律第五十五條 嚴(yán)格出入庫程序。無采購訂單進(jìn)料且采購人員未確認(rèn)，倉庫有權(quán)拒收。過期無效領(lǐng)料單、審批手續(xù)不健全的出入庫作業(yè)要求，倉管員有權(quán)拒絕辦理，并及時上報。第五十六條 嚴(yán)格保密制度，對庫存物資金額、價格、單據(jù)、供應(yīng)商等資料倉管員需要做到安全保密。第五十七條 嚴(yán)格工作交接程序。倉管員工作交接需要辦理移交手續(xù)，由倉庫主管監(jiān)交，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。未盡事宜、未落實單證，在移交表上填寫清楚并說明原因，并經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)。第五十八條 做好或監(jiān)督做好文明裝卸、安全搬運(yùn)工作。第五十九條 四查（1） 上班檢查庫門有無異常，物資有無丟失。（2） 下班檢

11、查是否鎖門、拉閘斷電，或存在其他安全隱患。（3） 定期檢查倉庫濕度，通風(fēng)情況。（4） 定期檢查特殊物料是否過保質(zhì)期 。第六十條 八嚴(yán)禁（1） 嚴(yán)禁上班喝酒或酒后值班。（2） 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，或在倉庫內(nèi)談笑、打鬧聊天。（3） 嚴(yán)禁隨意涂改賬冊。（4） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物、私人物品。（5） 嚴(yán)禁吸煙、用火、擅自動倉庫消防器材、堵塞消防通道。（6） 嚴(yán)禁在倉庫私拉亂接電線。（7） 嚴(yán)禁倉庫員工上班時間擅自離開工作崗位。（8） 嚴(yán)禁在通道內(nèi)久置物料，造成通道不暢。第十章 附則第六十一條 本辦法由公司采購中心負(fù)責(zé)解釋。第六十二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：倉庫作業(yè)流程圖倉 庫 作 業(yè) 流 程 圖技術(shù)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)投料單（BOM單）編制生產(chǎn)計劃部根據(jù)BOM單下達(dá)相應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)及物料的采購申請采購中心根據(jù)相應(yīng)的采購申請單按時間節(jié)點(diǎn)做相應(yīng)的采購訂單并采購物料退回供應(yīng)商物資送達(dá)倉庫，采購主管通知相關(guān)檢驗人員，質(zhì)檢員檢驗物資N綜合部監(jiān)督入庫噸位