楚頌社區(qū)文化傳播有限公司

1、L/O/G/O天黎杯決賽項(xiàng)目展示天黎杯決賽項(xiàng)目展示 楚頌社區(qū)文化傳播有限公司楚頌社區(qū)文化傳播有限公司目錄目錄項(xiàng)目簡介項(xiàng)目簡介公司主體公司主體營銷策略營銷策略運(yùn)營管理運(yùn)營管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析市場分析市場分析項(xiàng)目簡介項(xiàng)目簡介此部分將介紹：此部分將介紹：1.公司的基本情況公司的基本情況2.主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)3.業(yè)務(wù)盈利模式業(yè)務(wù)盈利模式公司簡介公司簡介公司簡述：公司簡述： 楚頌社區(qū)文化傳播有限公司是一個(gè)提議中的公司，它將目標(biāo)市楚頌社區(qū)文化傳播有限公司是一個(gè)提議中的公司，它將目標(biāo)市場定位于大中型城市場定位于大中型城市中高檔中高檔社區(qū)社區(qū)內(nèi)的內(nèi)的文化文化類商業(yè)類商業(yè)。提倡。提倡“企業(yè)與政企業(yè)與政

2、府合作引領(lǐng)健康和諧的府合作引領(lǐng)健康和諧的社區(qū)文化社區(qū)文化”的社區(qū)文化建設(shè)理念，的社區(qū)文化建設(shè)理念，致力于打致力于打造社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，總部初定于武漢。造社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，總部初定于武漢。公司名稱：楚頌社區(qū)文化傳播有限公司。公司名稱：楚頌社區(qū)文化傳播有限公司。企業(yè)宗旨企業(yè)宗旨：“以建設(shè)使居民倍感身心和諧的社區(qū)文化為己任以建設(shè)使居民倍感身心和諧的社區(qū)文化為己任”。關(guān)鍵詞：社區(qū)文化類商業(yè)。關(guān)鍵詞：社區(qū)文化類商業(yè)。主營業(yè)務(wù)介紹主營業(yè)務(wù)介紹 主題書吧主題書吧兒童托管所兒童托管所快樂生活俱樂部快樂生活俱樂部中小型健身房中小型健身房公司主營業(yè)務(wù)包括實(shí)體經(jīng)營和產(chǎn)品兩大塊，公司主營業(yè)務(wù)包括實(shí)體經(jīng)營和產(chǎn)品兩大

3、塊，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展順序?yàn)橄葘?shí)體經(jīng)營后產(chǎn)品。公司的業(yè)務(wù)發(fā)展順序?yàn)橄葘?shí)體經(jīng)營后產(chǎn)品。社區(qū)文化站點(diǎn)社區(qū)文化站點(diǎn)社區(qū)文化建設(shè)建議性方案社區(qū)文化建設(shè)建議性方案實(shí)體經(jīng)營實(shí)體經(jīng)營 產(chǎn)品產(chǎn)品業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介書籍租售書籍租售收入收入咖啡、茶水咖啡、茶水等飲料收入等飲料收入初始投資初始投資+運(yùn)營成本運(yùn)營成本書吧書吧是又一新生事物，著力于讀書氛圍的營造，它兼具書店和是又一新生事物，著力于讀書氛圍的營造，它兼具書店和咖啡館的特點(diǎn)和功能，致力于打造社區(qū)的文化氣息?？Х瑞^的特點(diǎn)和功能，致力于打造社區(qū)的文化氣息。書吧采取現(xiàn)金收費(fèi)方式，用讀書卡作為標(biāo)示以供確認(rèn)租書人。書吧采取現(xiàn)金收費(fèi)方式，用讀書卡

4、作為標(biāo)示以供確認(rèn)租書人。盈利盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入初始投資初始投資+運(yùn)營成本運(yùn)營成本兒童托管所兒童托管所服務(wù)內(nèi)容包括接送、午晚餐、午休、課程輔導(dǎo)。服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容包括接送、午晚餐、午休、課程輔導(dǎo)。服務(wù)產(chǎn)品組合為午托、午晚托、假期全托三種，按每人每月某服務(wù)組合收費(fèi)。組合為午托、午晚托、假期全托三種，按每人每月某服務(wù)組合收費(fèi)。盈利盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入初始投資初始投資+運(yùn)營成本運(yùn)營成本健身房健身房采取傳統(tǒng)的收費(fèi)方式，包括現(xiàn)金和會(huì)員制消費(fèi)。主要為會(huì)員制采取傳統(tǒng)的收費(fèi)方式，包括現(xiàn)金和會(huì)員制消費(fèi)。主要為會(huì)員制消費(fèi)。消費(fèi)。

5、盈利盈利業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介業(yè)務(wù)細(xì)談及盈利模式簡介業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入初始投資初始投資+運(yùn)營成本運(yùn)營成本快樂生活俱樂部快樂生活俱樂部是專門為社區(qū)中的女性和老年人舉辦娛樂活動(dòng)和相關(guān)是專門為社區(qū)中的女性和老年人舉辦娛樂活動(dòng)和相關(guān)課程培訓(xùn)的部門，采取會(huì)員制和現(xiàn)金消費(fèi)兩種收費(fèi)方式。課程培訓(xùn)的部門，采取會(huì)員制和現(xiàn)金消費(fèi)兩種收費(fèi)方式。盈利盈利產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡介產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡介站點(diǎn)銷售站點(diǎn)銷售收入收入初始投資初始投資+運(yùn)營成本運(yùn)營成本社區(qū)文化站點(diǎn)社區(qū)文化站點(diǎn)是公司為社區(qū)專門開發(fā)的文化網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)，承擔(dān)作為社區(qū)是公司為社區(qū)專門開發(fā)的文化網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)，承擔(dān)作為社區(qū)居民進(jìn)行交流和公司的宣傳以及小型電子商務(wù)平臺(tái)的作

6、用。居民進(jìn)行交流和公司的宣傳以及小型電子商務(wù)平臺(tái)的作用。在公司進(jìn)駐的社區(qū)，此站點(diǎn)將作為一個(gè)市場推廣產(chǎn)品，而對于未進(jìn)駐在公司進(jìn)駐的社區(qū)，此站點(diǎn)將作為一個(gè)市場推廣產(chǎn)品，而對于未進(jìn)駐的社區(qū)此站點(diǎn)將作為一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。目標(biāo)客戶為物業(yè)企業(yè)及能夠的社區(qū)此站點(diǎn)將作為一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。目標(biāo)客戶為物業(yè)企業(yè)及能夠代表業(yè)主的自發(fā)成立的組織。代表業(yè)主的自發(fā)成立的組織。盈利盈利產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡介產(chǎn)品細(xì)談及盈利模式簡介文案銷售文案銷售收入收入投資投資社區(qū)文化建設(shè)方案社區(qū)文化建設(shè)方案是公司在發(fā)展到一定程度，所駐社區(qū)文化得到一定是公司在發(fā)展到一定程度，所駐社區(qū)文化得到一定發(fā)展并有有效的結(jié)果反饋后推出的一個(gè)產(chǎn)品，目標(biāo)客戶

7、是房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)展并有有效的結(jié)果反饋后推出的一個(gè)產(chǎn)品，目標(biāo)客戶是房地產(chǎn)開發(fā)公司和物業(yè)企業(yè)。公司和物業(yè)企業(yè)。盈利盈利業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之書吧書吧現(xiàn)金制現(xiàn)金制香濃意大利咖啡10元/杯奶沫咖啡10元/杯湖北綠茶5元/杯烏龍茶8元/杯迷你小蛋糕3元/個(gè)書籍出租押金為略低于書籍定價(jià)，收費(fèi)為0.5元每本每天。書籍出售書籍定價(jià)。會(huì)員制會(huì)員制會(huì)員種類會(huì)員種類入會(huì)方式入會(huì)方式優(yōu)惠優(yōu)惠書生卡預(yù)存100元、小票累計(jì)滿100元或一次性消費(fèi)滿80元。書籍購買、飲料副食消費(fèi)均可憑卡享受9.5折優(yōu)惠，可免費(fèi)租書一次2本一個(gè)月。秀才卡預(yù)存200元、小票累計(jì)滿200元或一次性消費(fèi)滿150元。書籍購買、飲料副食消費(fèi)

8、均可憑卡享受9折優(yōu)惠，可免費(fèi)租書一次3本一個(gè)月。業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之兒童托管所兒童托管所收費(fèi)方式收費(fèi)方式服務(wù)組合服務(wù)組合內(nèi)容內(nèi)容價(jià)格價(jià)格午托接送、營養(yǎng)午餐、午休、作業(yè)解疑、小游戲。300/月午晚托接送、營養(yǎng)午餐、晚餐、午休、作業(yè)解疑與輔導(dǎo)、益智游戲。500/月假期托接送、營養(yǎng)早、中、晚餐、作業(yè)全程輔導(dǎo)、益智游戲與成長教育。800/假期業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之快樂生活俱樂部快樂生活俱樂部會(huì)員制會(huì)員制會(huì)員卡分類會(huì)員卡分類辦卡形式辦卡形式優(yōu)惠優(yōu)惠月卡月卡預(yù)存100元一個(gè)月內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。季度卡季度卡預(yù)存200元一個(gè)季度（3個(gè)月）內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。半年

9、卡半年卡預(yù)存350元半年內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)。年卡年卡預(yù)存600元一年內(nèi)免費(fèi)參加俱樂部舉行的活動(dòng)?，F(xiàn)金消費(fèi)現(xiàn)金消費(fèi)30元元/次活動(dòng)次活動(dòng)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格圖表之健身房健身房會(huì)員卡會(huì)員卡 月卡150元 季度卡350元 半年卡550元 年卡850元現(xiàn)金消費(fèi)10元/小時(shí)套餐消費(fèi)套餐消費(fèi) 跆拳道套餐300元/月 瑜伽套餐250元/月產(chǎn)品收費(fèi)價(jià)格產(chǎn)品收費(fèi)價(jià)格 文化站點(diǎn) 50008000元/個(gè) 社區(qū)文化建設(shè)方案文本 800010000元/份業(yè)務(wù)成長設(shè)想業(yè)務(wù)成長設(shè)想實(shí)體經(jīng)營實(shí)體經(jīng)營產(chǎn)品產(chǎn)品二者相結(jié)合二者相結(jié)合公司的業(yè)務(wù)成長設(shè)想是首先從事實(shí)體經(jīng)營，成立初期不發(fā)展產(chǎn)品端業(yè)務(wù)，等公司發(fā)展到一定程

10、度并凸顯先行業(yè)務(wù)的初步成果后再發(fā)展，而到公司后期，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)將成為支撐公司發(fā)展的兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，或同時(shí)在一個(gè)社區(qū)進(jìn)行，或分別有不同的客戶對象。公司主體公司主體 此部分將介紹：此部分將介紹：公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)SWOT分析分析戰(zhàn)略設(shè)想戰(zhàn)略設(shè)想SWOT分析分析外部外部內(nèi)部內(nèi)部優(yōu)勢：優(yōu)勢：1. 政策支持；政策支持；2.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)媒體關(guān)注度較高；大學(xué)生創(chuàng)業(yè)媒體關(guān)注度較高；3.大學(xué)生自身素質(zhì)較高。大學(xué)生自身素質(zhì)較高。劣勢：劣勢：1.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足；大學(xué)生創(chuàng)業(yè)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足；2.缺乏資金來源，資金周轉(zhuǎn)可能有問題。缺乏資金來源，資金周轉(zhuǎn)可能有問題。機(jī)會(huì)：機(jī)會(huì)：1. 良好的市場前景；良好的市場前

11、景；2. 社區(qū)的居民追求良好生活質(zhì)量的需求；社區(qū)的居民追求良好生活質(zhì)量的需求；3.市場有一定空間。市場有一定空間。威脅：威脅：1.商業(yè)模式可能被仿用，市場上可能出現(xiàn)強(qiáng)勁商業(yè)模式可能被仿用，市場上可能出現(xiàn)強(qiáng)勁對手；對手；2.公司面臨著被收購的危險(xiǎn)。公司面臨著被收購的危險(xiǎn)。公司初期組織結(jié)構(gòu)公司初期組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)董事會(huì)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部統(tǒng)管社區(qū)統(tǒng)管社區(qū)分部分部加盟社區(qū)加盟社區(qū)分部分部市場部市場部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部公司戰(zhàn)略預(yù)想公司戰(zhàn)略預(yù)想采用擴(kuò)張性戰(zhàn)略，在發(fā)展好實(shí)體經(jīng)營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上開始發(fā)展第二產(chǎn)品業(yè)務(wù)并推出相應(yīng)創(chuàng)意服務(wù)，水平一體化，購并小型對手、參股大型對手，加快公司成長速度。采用集中發(fā)展戰(zhàn)略，集中發(fā)展實(shí)體經(jīng)營業(yè)

12、務(wù)，目標(biāo)市場的導(dǎo)入及拓展時(shí)第一核心事業(yè)。采用混合型戰(zhàn)略，成為華中地區(qū)此類公司的旗艦，多樣化服務(wù)種類，有條件將采取A股上市以融資向全國市場進(jìn)發(fā)。市場分析市場分析此部分將介紹：此部分將介紹：團(tuán)隊(duì)市場調(diào)查結(jié)果團(tuán)隊(duì)市場調(diào)查結(jié)果機(jī)會(huì)分析機(jī)會(huì)分析競爭分析競爭分析市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.10%5%60%25%Text in hereText in hereText in hereText in here Your text in

13、 here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in hereClick to add Text Your text in here Your text in here Your text in here競爭分析競爭分析10%60%30% Your text in here Your text in here Your text in here Your text in hereText in here Your text in h

14、ere Your text in hereText in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in hereText in hereClick to add TextThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.營銷策略營銷策略 此部分將介紹：此部分將介紹：公司的營銷策略公司的營銷策略實(shí)際經(jīng)營營銷策略之實(shí)際經(jīng)營營銷策略之書吧書吧1.經(jīng)典書籍經(jīng)典書籍2.暢銷書籍

15、暢銷書籍3.時(shí)尚雜志時(shí)尚雜志4.兒童讀物兒童讀物5.課輔書籍課輔書籍1.新書推薦表新書推薦表2.暢銷書排行榜暢銷書排行榜3.主題書柜主題書柜4.味道音樂味道音樂5.意見收集渠道意見收集渠道書籍書籍策略策略推廣推廣策略策略服務(wù)服務(wù)策略策略書吧的營銷目標(biāo)為使得書吧具有穩(wěn)定的客戶源，從而使書吧的營業(yè)書吧的營銷目標(biāo)為使得書吧具有穩(wěn)定的客戶源，從而使書吧的營業(yè)額能穩(wěn)中有升，保證其的生存和發(fā)展。同時(shí)可以使得書吧真正成為額能穩(wěn)中有升，保證其的生存和發(fā)展。同時(shí)可以使得書吧真正成為社區(qū)的文化中心，就如居民的第二書房。社區(qū)的文化中心，就如居民的第二書房。1.開業(yè)活動(dòng)開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳媒體宣傳3.“最愛的一本書最

16、愛的一本書”評評選活動(dòng)選活動(dòng)4.“楚頌楚頌”杯作文賽杯作文賽5.網(wǎng)絡(luò)造勢網(wǎng)絡(luò)造勢6.紙面廣告紙面廣告7.感情推廣感情推廣實(shí)體經(jīng)營營銷策略之實(shí)體經(jīng)營營銷策略之快樂生活俱樂部快樂生活俱樂部活動(dòng)種類策略服務(wù)策略推廣策略 活動(dòng)種類策略活動(dòng)種類策略1.女性喜愛的如花卉修剪、瑜伽教女性喜愛的如花卉修剪、瑜伽教學(xué)、烹飪教學(xué)、舞蹈教學(xué)等學(xué)、烹飪教學(xué)、舞蹈教學(xué)等2.老人喜愛的如劍術(shù)教學(xué)、太極拳老人喜愛的如劍術(shù)教學(xué)、太極拳教學(xué)、棋牌類教學(xué)及比賽等教學(xué)、棋牌類教學(xué)及比賽等3.居民喜愛的娛樂活動(dòng)、想聽的講居民喜愛的娛樂活動(dòng)、想聽的講座座 服務(wù)策略服務(wù)策略1.1.優(yōu)質(zhì)教學(xué)優(yōu)質(zhì)教學(xué)2.2.顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向3.3.微笑服務(wù)

17、微笑服務(wù)推廣策略推廣策略1.開業(yè)活動(dòng)開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳媒體宣傳3.“最受歡迎的一項(xiàng)活動(dòng)最受歡迎的一項(xiàng)活動(dòng)”評選評選4.相關(guān)比賽及鼓勵(lì)相關(guān)比賽及鼓勵(lì)5.紙面廣告紙面廣告6.感情推廣感情推廣俱樂部的營銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)定的俱樂部的營銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)定的客戶，并使其生產(chǎn)和發(fā)展，同時(shí)客戶，并使其生產(chǎn)和發(fā)展，同時(shí)和社區(qū)居民形成較好的感情，和社區(qū)居民形成較好的感情，使得它成為居民活動(dòng)的首選。使得它成為居民活動(dòng)的首選。實(shí)體經(jīng)營營銷策略之實(shí)體經(jīng)營營銷策略之兒童托管所兒童托管所產(chǎn)品策略：產(chǎn)品策略：1.符合社區(qū)居民需符合社區(qū)居民需求的產(chǎn)品及組合。求的產(chǎn)品及組合。2.午托、午晚托、午托、午晚托、假期全托。假期全

18、托。推廣策略推廣策略1.開業(yè)活動(dòng)開業(yè)活動(dòng)2.媒體宣傳媒體宣傳3.紙面廣告紙面廣告4.感情推廣感情推廣兒童托管所的營銷目標(biāo)是使其有穩(wěn)定的客戶源以保證生存和發(fā)展。兒童托管所的營銷目標(biāo)是使其有穩(wěn)定的客戶源以保證生存和發(fā)展。服務(wù)策略：服務(wù)策略：1.細(xì)致周到細(xì)致周到2.保證安全保證安全3.微笑貼心微笑貼心實(shí)體經(jīng)營營銷策略之實(shí)體經(jīng)營營銷策略之健身房健身房產(chǎn)品策略：產(chǎn)品策略：1.最新產(chǎn)品；最新產(chǎn)品；2.良好裝飾；良好裝飾；3.多種套餐多種套餐服務(wù)策略：服務(wù)策略：1.專業(yè)指導(dǎo)；專業(yè)指導(dǎo)；2.微笑服務(wù)微笑服務(wù)推廣策略：推廣策略：1.開業(yè)活動(dòng)；開業(yè)活動(dòng)；2.媒體宣傳；媒體宣傳；3.紙面廣告；紙面廣告；4.感情推廣

19、感情推廣健身房的營銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)中有上的客戶源以保證其生存和發(fā)展，健身房的營銷目標(biāo)是使得其有穩(wěn)中有上的客戶源以保證其生存和發(fā)展，同時(shí)使它成為社區(qū)居民健身樂意去的地方。同時(shí)使它成為社區(qū)居民健身樂意去的地方。1.優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)2.信息量大，親和力強(qiáng)信息量大，親和力強(qiáng)3.實(shí)用性娛樂性兼具實(shí)用性娛樂性兼具產(chǎn)品營銷策略之產(chǎn)品營銷策略之社區(qū)文化站點(diǎn)社區(qū)文化站點(diǎn)產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營相輔相成與實(shí)體經(jīng)營相輔相成2.大型網(wǎng)站鏈接大型網(wǎng)站鏈接3.QQ群、電子郵件推廣群、電子郵件推廣推廣策略推廣策略社區(qū)文化站點(diǎn)的營銷目標(biāo)是使其成為公司發(fā)展的一個(gè)有效助推社區(qū)文化站點(diǎn)的營銷目標(biāo)是使其成為公司發(fā)展的一個(gè)有效助推工具

20、，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤增長點(diǎn)。工具，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤增長點(diǎn)。1.優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)2.顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向產(chǎn)品營銷策略之產(chǎn)品營銷策略之社區(qū)文化建設(shè)方案文本社區(qū)文化建設(shè)方案文本產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略1.與實(shí)體經(jīng)營相輔相成與實(shí)體經(jīng)營相輔相成2.媒體、廣告推廣媒體、廣告推廣推廣策略推廣策略社區(qū)文化建設(shè)方案文本銷售的營銷目標(biāo)同樣是使其成為公司發(fā)社區(qū)文化建設(shè)方案文本銷售的營銷目標(biāo)同樣是使其成為公司發(fā)展的一個(gè)有效助推工具，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤增長展的一個(gè)有效助推工具，同時(shí)也使其成為公司的一個(gè)利潤增長點(diǎn)。點(diǎn)。運(yùn)營管理運(yùn)營管理此部分將介紹：此部分將介紹：公司布局公司布局業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程公司人員組成公司

21、人員組成公司選址公司選址 公司從事的是社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，因此公司將選址于社公司從事的是社區(qū)商業(yè)中的文化鏈，因此公司將選址于社區(qū)內(nèi)部，以租房的形式獲得營業(yè)地點(diǎn)，租房面積初定區(qū)內(nèi)部，以租房的形式獲得營業(yè)地點(diǎn)，租房面積初定300平米。平米。公司組成示意公司組成示意細(xì)致布局之細(xì)致布局之書吧和兒童托管所書吧和兒童托管所書吧兒童托管所門吧臺(tái)書架桌門床書桌廚房餐桌細(xì)致布局之細(xì)致布局之俱樂部和健身房俱樂部和健身房俱樂部健身房女性活動(dòng)室老年人活動(dòng)室老年人培訓(xùn)室女性培訓(xùn)室器械室跆拳道室跑步機(jī)自行車等實(shí)體店工作流程實(shí)體店工作流程業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)：客戶接待客戶接待 服務(wù)服務(wù) 收銀收銀 定期財(cái)務(wù)結(jié)算定期財(cái)務(wù)結(jié)算人事：人事：

22、人事招聘人事招聘 培訓(xùn)培訓(xùn) 考核考核 職位調(diào)整職位調(diào)整人員組成人員組成總經(jīng)理總經(jīng)理 1人人財(cái)務(wù)部包括財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部包括財(cái)務(wù)經(jīng)理1人、會(huì)計(jì)人、會(huì)計(jì)1人、出納人、出納1人。人。業(yè)務(wù)部包括業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部包括業(yè)務(wù)經(jīng)理1人、物流專員人、物流專員1人、基層服務(wù)人員人、基層服務(wù)人員15。市場部包括市場經(jīng)理市場部包括市場經(jīng)理1人、員工人、員工2人。人。人數(shù)總計(jì)：人數(shù)總計(jì)：24人。人。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析此部分將介紹：此部分將介紹：公司的有關(guān)報(bào)表公司的有關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本100萬元股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源股本來源股本規(guī)模股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)始人集

23、資創(chuàng)始人集資金金 額額7070萬元萬元3030萬元萬元比比 例例70%70%30%30%凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量 NPV(凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值) 分析分析 (取折年現(xiàn)率為取折年現(xiàn)率為10%）投資凈現(xiàn)值投資凈現(xiàn)值 NPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=83.28(萬元) t=1 NPV是凈現(xiàn)值，CI是各年收益，CO是各年支出，t是指時(shí)間，i是基準(zhǔn)收益率，Cl-CO是指凈現(xiàn)值流量； 考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i取10%（下同），此時(shí)，NPV=83.28（萬元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。 投資回收期投資回收期 通過凈現(xiàn)金流量、

24、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為3.45年，投資方案可行。 回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值) =M+第M年尚未回收額/第（M+1）年的現(xiàn)金凈流量內(nèi)含報(bào)酬率內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下： nNPV（IRR）= （CI-CO）t（1+IRR）-t=0 t=1 IRR=30.06% 內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到30.06%，遠(yuǎn)大于資金成本率，主，遠(yuǎn)大于資金成本率，主要因?yàn)楸竟痉?wù)到位，有專業(yè)的社區(qū)文化策劃要因?yàn)楸竟痉?wù)到位，有專業(yè)的社區(qū)文化策劃與建設(shè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，使得營業(yè)利潤率較高，而且，與建設(shè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，使得營業(yè)利潤率較高，而且，目前針對于社區(qū)

25、文化策劃與建設(shè)服務(wù)的公司較少目前針對于社區(qū)文化策劃與建設(shè)服務(wù)的公司較少，競爭整體態(tài)勢較為寬松，前，競爭整體態(tài)勢較為寬松，前5年內(nèi)市場增長性年內(nèi)市場增長性很好。很好。項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng)目敏感性分析 公司在營業(yè)收入、投資、經(jīng)營成本上存在來自各方面的不確定因素，我們對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算投資回收期和內(nèi)含報(bào)酬率。（見下表：） 項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng)項(xiàng) 目目投資投資經(jīng)營成本經(jīng)營成本營業(yè)收入營業(yè)收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%內(nèi)含報(bào)酬率內(nèi)含報(bào)酬率（%）34.4726.7141.3313.11小于小于044.26投資回收期投資回收期（年）（年）3

26、.263.642.974.72大于大于52.86項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng)目敏感性分析 公司對營業(yè)收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。在變化10的范圍內(nèi)，大多數(shù)情況下（除營業(yè)收入降低超過10%這種情況），內(nèi)含報(bào)酬率都高達(dá)10%，說明能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定可靠性。投資回報(bào)投資回報(bào) 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測（見財(cái)務(wù)指標(biāo)分析），公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此，公司前兩年不分紅，第三年以后每年按凈利潤的30%分紅。會(huì)計(jì)報(bào)表及附表會(huì)計(jì)報(bào)表及附表 報(bào)表中的項(xiàng)目說明： 實(shí)收資本100萬來源：風(fēng)險(xiǎn)投資70萬，創(chuàng)始人集資30萬。 固定資產(chǎn)的原值為66.67 萬。每年按直線法計(jì)提折舊，期末無殘值。使用壽命為7年。