內(nèi)部對(duì)賬單模板

1、中建五局資金結(jié)算中心對(duì)賬單（通知聯(lián)）第 1 頁/ 共 2 頁內(nèi)部單位名稱：局財(cái)務(wù)部對(duì)賬截止日期： 2012 年 01 月 31 日科目名稱賬號(hào)項(xiàng)目名稱幣種余額核對(duì)結(jié)果一、結(jié)算戶存款11007 局財(cái)務(wù)部人民幣-543,103,161.87 相符不相符合計(jì)-543,103,161.87 相符不相符二、保證金存款賬號(hào)幣種余額相符不相符1、預(yù)付款保證金人民幣0.00 相符不相符2、投標(biāo)保證金人民幣0.00 相符不相符3、履約保證金人民幣0.00 相符不相符4、農(nóng)民工工資保證金人民幣0.00 相符不相符合計(jì)0.00 相符不相符三、預(yù)留稅金帳號(hào)幣種余額核對(duì)結(jié)果相符不相符合計(jì)0.00 相符不相符四、應(yīng)收保函

2、手續(xù)費(fèi)幣種余額核對(duì)結(jié)果人民幣0.00 相符不相符五、上繳管理費(fèi)幣種發(fā)生額核對(duì)結(jié)果人民幣0.00 相符不相符1、核對(duì)上列金額。核對(duì)相符的，請(qǐng)?jiān)诤藢?duì)結(jié)果欄“相符“內(nèi)打“”，不符的在“不相符”內(nèi)打“” ，并列明不符款項(xiàng)。2、 “結(jié)算戶存款” “預(yù)留稅金”要求按項(xiàng)目明細(xì)填列；“保證金存款”要求按保證金存款類型填列，“上繳管理費(fèi)”僅填列通過結(jié)算中心劃扣或繳納資金的本年累計(jì)發(fā)生額，不包含往來款抵上繳數(shù)。3、以上科目均需按項(xiàng)目附對(duì)賬明細(xì)單4、不論是否相符，請(qǐng)于對(duì)賬截止日期后7 日內(nèi)將對(duì)賬原件寄回結(jié)算中心經(jīng)辦人 : 結(jié)算中心名稱：集團(tuán)結(jié)算中心中建五局資金結(jié)算中心余額調(diào)節(jié)表第 2 頁/ 共2 頁內(nèi)部單位名稱：局

3、財(cái)務(wù)部對(duì)賬截止日期：2012 年 01 月 31 日結(jié)算中心對(duì)賬單余額：-543,103,161.87 開戶單位日記賬余額：1 結(jié)算戶存款余額-543,103,161.87 1 結(jié)算戶存款余額2 保證金存款余額0.00 2 保證金存款余額3 預(yù)留稅金余額0.00 3 預(yù)留稅金余額4 應(yīng)收保函手續(xù)費(fèi)0.00 4 應(yīng)付保函手續(xù)費(fèi)結(jié)算中心對(duì)賬單發(fā)生額：0.00 開戶單位賬面發(fā)生額：1 上繳管理費(fèi)發(fā)生額0.00 1 上繳管理費(fèi)發(fā)生額使用說明：1、一式兩份，按對(duì)賬對(duì)象打印，用于資金結(jié)算中心與開戶單位各賬戶余額的核對(duì)，第一份，對(duì)賬對(duì)象留存；第二份，對(duì)賬對(duì)象對(duì)蓋章后返還結(jié)算中心。經(jīng)辦人：2、不符款項(xiàng)欄不敷列示時(shí)，請(qǐng)另附清單。開戶單位名稱： （加蓋預(yù)留印鑒章）茲 將 不 符 款 項(xiàng) 列 示 如 下科目名稱賬號(hào)項(xiàng)目名稱發(fā)生日期我單位賬上無以下款項(xiàng)你行賬上無以下款項(xiàng)借方貸方借方貸方、一、結(jié)算戶存款調(diào)整