KERP價(jià)值Demo供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)篇

1、1會(huì)計(jì)學(xué)KERP價(jià)值價(jià)值Demo供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)篇供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)篇目錄目錄nKIS專業(yè)版V11.0產(chǎn)品安裝nKIS專業(yè)版V11.0初始化nKIS專業(yè)版V11.0易用優(yōu)化nKIS專業(yè)版V11.0業(yè)務(wù)部分nKIS專業(yè)版V11.0財(cái)務(wù)部分賬務(wù)處理報(bào)表與分析出 納 管 理應(yīng) 收 應(yīng) 付固 定 資 產(chǎn)存 貨 核 算工 資生 產(chǎn) 管 理n憑證新增基本操作n憑證新增相關(guān)選項(xiàng)n憑證錄入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)n在錄入過(guò)程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。n靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。n模式憑證:n將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以

2、設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時(shí)直接引用，簡(jiǎn)化憑證制作工作，提高效率。各類型業(yè)務(wù)的憑證處理各類型業(yè)務(wù)的憑證處理外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來(lái)核算+核算項(xiàng)目業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開(kāi)某張憑證 流量流量：實(shí)現(xiàn)通過(guò)憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法計(jì)算器：計(jì)算器：回添計(jì)算結(jié)果外幣業(yè)務(wù)處理數(shù)量金額業(yè)務(wù)處理輔助核算往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)n多個(gè)快捷鍵方便錄入nF7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢nSPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額nF11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額)，F(xiàn)4新增；F12保存；SHIFT+F12復(fù)原；F6現(xiàn)金流量nF

3、9：憑證錄入時(shí)，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細(xì)科目n預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析n多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等；n顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時(shí)看到往來(lái)賬戶的余額n賬簿連查(如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì))n兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過(guò)T型賬指定n模式憑證n憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大n初始化，憑證錄入同步進(jìn)行n摘要支持指定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫(kù)n憑證審核n單張審核n成批審核n憑證審核+批注，批注是審核沒(méi)通過(guò)時(shí)，審核人寫給制單人的審核意見(jiàn)，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點(diǎn))n審

4、核人與制單人為不同的人n控制出納復(fù)核先于審核，未審核的憑證才能進(jìn)行出納復(fù)核，符合會(huì)計(jì)上的要求。（10.0新增加控制）審核與復(fù)核處理不只可標(biāo)錯(cuò)，還可加批注n憑證報(bào)告（檢查憑證的總體信息）n查詢?cè)紗螕?jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))n憑證整理(亮點(diǎn))n業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點(diǎn))n方便的沖銷和復(fù)制(亮點(diǎn))n證賬表正查反查（亮點(diǎn)）n憑證過(guò)賬n憑證過(guò)賬可以在憑證過(guò)賬及憑證管理處完成n反過(guò)賬必須在憑證管理處完成n憑證作廢/反作廢n成批刪除憑證n前提：n必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中這個(gè)選項(xiàng)，否則【往來(lái)核銷】這個(gè)功能不可用n往來(lái)憑證必須過(guò)賬n可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷n支持部分核銷和內(nèi)部沖銷n支持自動(dòng)核銷和手工核銷n提供核銷日志n

5、可以進(jìn)行反核銷n不進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單n 在沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷時(shí)，往來(lái)對(duì)賬單的查詢同普通的核銷項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢一樣。n進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單n 在采用了核銷的方式，對(duì)往來(lái)對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。n賬齡分析表作用賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來(lái)對(duì)往來(lái)核算科目的往來(lái)款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來(lái)核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來(lái)。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合查詢。n不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基

6、于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間來(lái)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行一個(gè)賬齡的簡(jiǎn)單計(jì)算。n核銷方式下賬齡計(jì)算原理核銷方式下賬齡計(jì)算原理在這種賬齡計(jì)算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項(xiàng)目不同的業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行分段匯總，同一核算項(xiàng)目可以有多個(gè)賬齡顯示。n 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向（反方向以負(fù)數(shù)顯示），可以實(shí)現(xiàn)部分核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用

7、，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶，等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶，KIS專專業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額發(fā)生額”、“余額余額”、“最新發(fā)生最新發(fā)生額額”、“最新余額最新余額”等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或EXCEL表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑證的功能證的功能 。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置n自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目

8、的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目可表間取數(shù)，公式取數(shù)可表間取數(shù)，公式取數(shù)可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算n只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理

9、。n所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過(guò)賬。n調(diào)匯憑證生成設(shè)置n參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目n自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)）n期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨(dú)生成”n歷史調(diào)匯記錄中查詢n憑證整理功能，能實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。n憑證審核時(shí)可以進(jìn)行批注。n憑證錄入時(shí)能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時(shí)查看現(xiàn)金流量表，隨時(shí)了解資金的流動(dòng)情況。n靈活的往來(lái)核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準(zhǔn)確地進(jìn)行賬齡分析。n豐富的賬簿報(bào)表幫助您多角度的分析公司財(cái)務(wù)狀況。賬務(wù)處理亮點(diǎn)功能基礎(chǔ)資

10、料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理期末處理卡 片 新 增卡 片 變 動(dòng)卡 片 清 理生成總賬憑證計(jì)提折舊統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表與總賬對(duì)賬n基礎(chǔ)設(shè)置n固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)錄入n新增（支持自動(dòng)編號(hào)）、其他變動(dòng)n清理n部分清理的可錄入清理數(shù)量n清理記錄刪除時(shí)，需要再次點(diǎn)清理按鈕在清理記錄中刪除n支持批量變動(dòng)，批量清理，批量審核n每張卡片一個(gè)月只能變動(dòng)一次n支持卡片打印n計(jì)提折舊n工作量法支持批量修改工作量n本期已計(jì)提折舊且未過(guò)賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計(jì)提n本期折舊憑證過(guò)賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)n憑證管理n維護(hù)KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證n可以按單或匯總生成憑證n可在序時(shí)簿中操作計(jì)提折舊生成的憑證n與總賬對(duì)賬n固定

11、資產(chǎn)報(bào)表查詢注意過(guò)濾條件n固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入導(dǎo)出n標(biāo)準(zhǔn)卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入工具n歷史資料導(dǎo)出導(dǎo)入-系統(tǒng)工具n固定資產(chǎn)清單n提供對(duì)指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總。 n固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表n用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。n固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表n反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計(jì)量單位）及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動(dòng)后的信息。 n固定資產(chǎn)到期提示表n反映按使用壽命計(jì)算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時(shí)間、到期時(shí)間、原值、折舊等信息。 n固定資產(chǎn)處理情況表n反映固定資產(chǎn)因各種原

12、因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 n附屬設(shè)備明細(xì)表n用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。 n折舊費(fèi)用分配表n用于查詢一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期間，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提后折舊費(fèi)用分?jǐn)偧昂怂愕脑敿?xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 n可作為計(jì)提折舊記賬憑證的附件.n固定資產(chǎn)明細(xì)賬 n按卡片過(guò)濾可以實(shí)現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.n固定資產(chǎn)其他報(bào)表n可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、

13、變動(dòng)、報(bào)廢、清理等業(yè)務(wù)。n支持固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理。n可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。n所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對(duì)賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。n靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強(qiáng)數(shù)據(jù)的擴(kuò)展性。固定資產(chǎn)亮點(diǎn)功能工資計(jì)算基礎(chǔ)資料工資項(xiàng)目和公式設(shè)置設(shè)置日常處理期末處理工資錄入所得稅計(jì)算統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表費(fèi)用分配職員變動(dòng)n工資管理是在工資類別下進(jìn)行的，不同的工資類別相互獨(dú)立，工資項(xiàng)目、公式等信息可共用n多類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進(jìn)行分類管理。n工資計(jì)算功能，可以根據(jù)計(jì)算公式快速進(jìn)行工資的計(jì)算。n強(qiáng)大靈活的費(fèi)用分配功能，可以計(jì)提各種費(fèi)

14、用和進(jìn)行費(fèi)用分配，并能自動(dòng)生成憑證到總賬n設(shè)置類別n部門職員n可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)n可手工錄入(不能引出到總賬)n已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過(guò)變動(dòng)處理處理n銀行n用于生成銀行代發(fā)文件n工資項(xiàng)目n邏輯、文本型的只能作為判斷條件時(shí)使用，不能參與計(jì)算n固定項(xiàng)目可復(fù)制到下期n變動(dòng)項(xiàng)目不能復(fù)制到下期n公式n所有公式中涉及到小數(shù)計(jì)算或乘除計(jì)算的，都建議使用Roundx(計(jì)算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)）的函數(shù)，如Roundx(基本工資*.01,2)n否則在工資報(bào)表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異 進(jìn)行所得稅計(jì)進(jìn)行所得稅計(jì)算后直接引入算后直接引入n過(guò)濾器n應(yīng)

15、包含選擇公式中的所有項(xiàng)目，否則提示項(xiàng)目未定義n可設(shè)置過(guò)濾條件與排序n支持過(guò)濾器復(fù)制和導(dǎo)入n數(shù)據(jù)錄入n支持工資引入（.DBF，.MDB，.XLS)n支持查找職員(“定位”)n支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量修改(“計(jì)算器”)n支持扣零n支持所得稅計(jì)算n可將固定項(xiàng)目復(fù)制到下期n工資條套打n工資條套打信息，在活動(dòng)文本中直接錄入n要打印的信息，必須在過(guò)濾條件中被選中一般情況下，企業(yè)需要對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個(gè)人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計(jì)算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對(duì)個(gè)人所得稅計(jì)算進(jìn)行初始項(xiàng)目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項(xiàng)目、所得計(jì)算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等所得稅

16、可以通過(guò)公式設(shè)置完成也可以利用軟件中的所得稅功能設(shè)置 n工資錄入窗口-設(shè)置按鈕n設(shè)置扣零項(xiàng)目、扣零標(biāo)準(zhǔn)，扣零后項(xiàng)目n扣零按鈕，完成扣零處理n發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放四、扣零設(shè)置企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時(shí)，經(jīng)常需要對(duì)發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對(duì)于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時(shí)十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 對(duì)于發(fā)放現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能n多工資類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。n實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資的核算，利用公式設(shè)置變通解決簡(jiǎn)單的計(jì)時(shí)計(jì)件工資n完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算功能，讓您輕松

17、完成所得稅的計(jì)算和申報(bào)。n方便的銀行代發(fā)工資功能。n靈活的工資扣零n自由的費(fèi)用分配n強(qiáng)大的工資報(bào)表與分析n滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。工資核算亮點(diǎn)功能n報(bào)表與分析三大特點(diǎn):n系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）n系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁(yè)的管理。n報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。n財(cái)務(wù)三大報(bào)表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及利潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。自定義報(bào)表 系

18、統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁(yè)，靈活方便。n錄入固定內(nèi)容n斜線/刪除斜線n融合/解融n設(shè)置表屬性n報(bào)表行列數(shù)n頁(yè)眉頁(yè)腳-對(duì)齊方式“|”，RPTDATEn設(shè)置取數(shù)公式nACCT賬上取數(shù)（金蝶KIS技術(shù)周刊_第200805期 ）nACCTEXT 按日期憑證信息取數(shù)n進(jìn)銷存取數(shù)nSUMn設(shè)置單元格式nF9：報(bào)表數(shù)據(jù)重算n報(bào)表附注取數(shù)公式格式：&取數(shù)公式或&單元n報(bào)表表頭年月日取數(shù)：&RPTDATE(YYYY年MM月DD日)n可聯(lián)查科目賬薄n多表頁(yè)管理n憑證未過(guò)賬查詢報(bào)表n報(bào)表連查賬簿n圖表分析n批量填充工具n舍位平衡n報(bào)表審

19、核n.n報(bào)表分析n系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來(lái)，非常直觀！n通過(guò)操作-模板，確認(rèn)會(huì)計(jì)科目體系n先設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式，再進(jìn)行數(shù)據(jù)分析n現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目2、憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目3、通過(guò)T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表n以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來(lái)確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡(jiǎn)單，但編制時(shí)業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。n現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤(rùn)為起點(diǎn)，通過(guò)一些調(diào)整項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值；

20、 n附表二編制原理1、與利潤(rùn)相關(guān)，同時(shí)也與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、與利潤(rùn)相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)。 沒(méi)有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤(rùn)相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤(rùn)無(wú)關(guān)，但與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)。 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤(rùn)不相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量。 在主表中不需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。另外，對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，同時(shí)也和損益無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，但是在附表項(xiàng)目中需要填列，具體項(xiàng)目有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個(gè)項(xiàng)目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項(xiàng)目

21、用戶可進(jìn)行增加。n主表 n現(xiàn)金流量的凈增加額 = 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量nT型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等nT型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。n附表附表的凈利潤(rùn)+附表項(xiàng)目=主表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。附表的凈利潤(rùn)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計(jì)算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。n主表與附表主表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=附表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量n現(xiàn)金流量表與賬務(wù)主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈額 = 補(bǔ)充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物

22、凈增加額。補(bǔ)充資料3中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表。n系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）n系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁(yè)的管理。n報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。報(bào)表與分析亮點(diǎn)功能總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬期末結(jié)賬總賬手工錄入外部銀行初始化日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行日記賬銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬支票管理銀行存款與總賬對(duì)賬出納管理系統(tǒng)是金蝶KIS專業(yè)版的組成部分之一。它既可同賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，也可

23、單獨(dú)提供給出納人員使用。出納管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。n現(xiàn)金科目銀行科目 引入的會(huì)計(jì)科目模板都設(shè)置了默認(rèn)的1001現(xiàn)金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目，并科目屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行科目或現(xiàn)金等價(jià)物 注意：銀行或現(xiàn)金類科目不能設(shè)置核算項(xiàng)目，需將核算項(xiàng)目改設(shè)為明細(xì)科目，否則初始數(shù)據(jù)的引入將不正確n自動(dòng)生成對(duì)方科目日記賬 在現(xiàn)金日記賬中新增，對(duì)方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時(shí)，自動(dòng)生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對(duì)方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時(shí)，也自動(dòng)生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬；當(dāng)發(fā)生現(xiàn)金存

24、行、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)時(shí)，可避免重復(fù)錄入n與總賬對(duì)賬期末余額不等時(shí)不允許結(jié)賬 出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對(duì)應(yīng)科目和幣別的余額是否相等，只有相等的情況下才允許結(jié)賬n允許從總賬引入日記賬 選此參數(shù)，則表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；否則不可引入n會(huì)計(jì)科目引入 會(huì)計(jì)科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用 在初始數(shù)據(jù)錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，則連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目 另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了

25、有核算所有幣別的科目，會(huì)將該科目每個(gè)幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進(jìn)行管理n現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時(shí)引入外，還可以單獨(dú)從總賬引入，或者手工錄入；在進(jìn)行科目數(shù)據(jù)引入操作時(shí)現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入n引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置銀行賬號(hào)和名稱。并且在企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)中錄入期初的未達(dá)賬項(xiàng)，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡n啟用出納后新增科目的引入和數(shù)據(jù)錄入出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時(shí)還需要通過(guò)操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目n現(xiàn)金日記賬l手工錄入時(shí)可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒(méi)有選中時(shí)只能一

26、筆一筆的進(jìn)行，選中時(shí)通過(guò)表格快速錄入l如在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關(guān)記錄l在從總賬引入日記賬的過(guò)濾界面可以進(jìn)行相關(guān)科目的選擇，以及是否按對(duì)方科目展開(kāi)引入憑證的日期等條件設(shè)置。引入憑證后可聯(lián)查相關(guān)憑證n銀行存款日記賬 銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬的錄入方法基本一樣，也分 為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時(shí)還要錄 入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)n銀行對(duì)賬單 銀行對(duì)賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬基本相同，只是銀行對(duì)賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對(duì)引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例n支票的購(gòu)置實(shí)際是對(duì)新購(gòu)置的支票進(jìn)行登記，在支票管理窗 口可

27、以購(gòu)置、領(lǐng)用支票n購(gòu)置支票時(shí)，支票號(hào)碼規(guī)則不是必錄項(xiàng)，但是如果要錄入支票 號(hào)碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購(gòu)置新增界面的提示來(lái)設(shè)定支票規(guī)則n對(duì)已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進(jìn)行修改或刪除操作n錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對(duì)方n單位均可以通過(guò)F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對(duì)方單位及領(lǐng)用限額 為非必錄項(xiàng)n支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進(jìn)行報(bào)銷n通過(guò)打開(kāi)選項(xiàng)可以設(shè)置過(guò)濾條件查看支票，可以通過(guò)是否核銷、使用、報(bào)銷、作廢等條件進(jìn)行過(guò)濾 n各賬表的用途和取數(shù)來(lái)源n主要報(bào)表l現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l銀行日?qǐng)?bào)表 主要反映銀行日記

28、賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l余額調(diào)節(jié)表 是體現(xiàn)企業(yè)日記賬和銀行對(duì)賬單對(duì)賬平衡后企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)情況的報(bào)表l長(zhǎng)期未達(dá)賬 反映企業(yè)上一月份沒(méi)有收到的企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)業(yè)務(wù)，是銀行對(duì)賬沒(méi)有勾對(duì)掉的部分l資金頭寸表 用于查一定期間的所有資金（現(xiàn)金和銀行存款）收、發(fā)及余額等情況n日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇n現(xiàn)金盤點(diǎn)簡(jiǎn)單實(shí)用n銀行對(duì)賬單外部引入靈活定義，簡(jiǎn)單高效n銀行對(duì)賬高效嚴(yán)謹(jǐn)n余額調(diào)節(jié)表自動(dòng)編制n強(qiáng)大的支票管理和套打n支票管理中的銀行信息，來(lái)源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款n與總賬系統(tǒng)可拆可合，聯(lián)合使用時(shí)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度共享。n強(qiáng)大的盤點(diǎn)對(duì)賬功能可以實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬相對(duì)，保證數(shù)據(jù)的完整與準(zhǔn)確。

29、n完善的支票管理功能幫助出納人員隨時(shí)查看支票的使用狀況。n豐富的出納報(bào)表可靈活地按日按月查詢各種資金報(bào)表，幫助出納人員快速、規(guī)范、高效的進(jìn)行工作。出納管理亮點(diǎn)功能將部分功能放出來(lái)，并加上文字更直觀可插入表頁(yè)，同時(shí)顯示多張報(bào)表加入了表頭表尾，美化了報(bào)表將部分功能放出來(lái)，并加上文字更直觀可插入表頁(yè)，同時(shí)顯示多張報(bào)表加入了表頭表尾，美化了報(bào)表n名稱變更匯總n所在模塊n原功能名稱n變更后名稱n應(yīng)收應(yīng)付n生成憑證n應(yīng)收應(yīng)付生成憑證n存貨核算n生成憑證n業(yè)務(wù)生成憑證n固定資產(chǎn)n憑證管理n固定資產(chǎn)生成憑證n應(yīng)收應(yīng)付n往來(lái)核銷n核銷單n存貨核算n與總賬對(duì)賬n業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬n固定資產(chǎn)n與總賬對(duì)賬n固定資產(chǎn)與總賬

30、對(duì)賬n存貨核算n期末結(jié)賬n業(yè)務(wù)期末結(jié)賬n賬務(wù)處理n期末結(jié)賬n財(cái)務(wù)期末結(jié)賬n應(yīng)收應(yīng)付n往來(lái)對(duì)賬單n業(yè)務(wù)往來(lái)對(duì)賬單n賬務(wù)處理n賬齡分析表n財(cái)務(wù)賬齡分析表n應(yīng)收應(yīng)付n憑證管理n業(yè)務(wù)憑證序時(shí)薄n存貨核算n憑證管理n業(yè)務(wù)憑證序時(shí)薄n倉(cāng)存管理n外購(gòu)入庫(kù)n采購(gòu)入庫(kù)n倉(cāng)存管理n盤點(diǎn)報(bào)告單n盤盈入庫(kù)單n倉(cāng)存管理n盤點(diǎn)報(bào)告單n盤虧毀損單謝 謝! !沒(méi)有金蝶軟件（中國(guó)）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDO

31、WS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動(dòng)態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo)。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World W