KERP價值Demo供應(yīng)鏈財務(wù)篇

1、1會計學(xué)KERP價值價值Demo供應(yīng)鏈財務(wù)篇供應(yīng)鏈財務(wù)篇目錄目錄nKIS專業(yè)版V11.0產(chǎn)品安裝nKIS專業(yè)版V11.0初始化nKIS專業(yè)版V11.0易用優(yōu)化nKIS專業(yè)版V11.0業(yè)務(wù)部分nKIS專業(yè)版V11.0財務(wù)部分賬務(wù)處理報表與分析出 納 管 理應(yīng) 收 應(yīng) 付固 定 資 產(chǎn)存 貨 核 算工 資生 產(chǎn) 管 理n憑證新增基本操作n憑證新增相關(guān)選項n憑證錄入工作是會計日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)n在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。n靈活運用可以幫助操使用人員便捷操作、加強嚴緊性控制。n模式憑證:n將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以

2、設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率。各類型業(yè)務(wù)的憑證處理各類型業(yè)務(wù)的憑證處理外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來核算+核算項目業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：跳轉(zhuǎn)：在當前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量流量：實現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法計算器：計算器：回添計算結(jié)果外幣業(yè)務(wù)處理數(shù)量金額業(yè)務(wù)處理輔助核算往來業(yè)務(wù)編號n多個快捷鍵方便錄入nF7(或鼠標雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢nSPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額nF11計算器(關(guān)閉后自動回填金額)，F(xiàn)4新增；F12保存；SHIFT+F12復(fù)原；F6現(xiàn)金流量nF

3、9：憑證錄入時，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細科目n預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測、事中控制、事后分析n多強度多維度控制，如:處理客戶的費用控制，借款等；n顯示最新余額預(yù)算額，如:實時看到往來賬戶的余額n賬簿連查(如付款時，查詢應(yīng)付款明細)n兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定n模式憑證n憑證選項功能強大n初始化，憑證錄入同步進行n摘要支持指定對應(yīng)會計科目；可以建立常用摘要庫n憑證審核n單張審核n成批審核n憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點)n審

4、核人與制單人為不同的人n控制出納復(fù)核先于審核，未審核的憑證才能進行出納復(fù)核，符合會計上的要求。（10.0新增加控制）審核與復(fù)核處理不只可標錯，還可加批注n憑證報告（檢查憑證的總體信息）n查詢原始單據(jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))n憑證整理(亮點)n業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點)n方便的沖銷和復(fù)制(亮點)n證賬表正查反查（亮點）n憑證過賬n憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成n反過賬必須在憑證管理處完成n憑證作廢/反作廢n成批刪除憑證n前提：n必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中這個選項，否則【往來核銷】這個功能不可用n往來憑證必須過賬n可以按金額和數(shù)量進行核銷n支持部分核銷和內(nèi)部沖銷n支持自動核銷和手工核銷n提供核銷日志n

5、可以進行反核銷n不進行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時查詢往來對賬單n 在沒有進行往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明細賬的查詢一樣。n進行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時查詢往來對賬單n 在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進行匯總，可以查詢出未核銷的資料。n賬齡分析表作用賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個核算項目的組合查詢。n不核銷方式下的賬齡的計算原理不核銷方式下的賬齡的計算原理 在這種情況下，賬齡的計算是基

6、于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進行計算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項目無法實現(xiàn)賬齡的分段計算，只能進行一個賬齡的簡單計算。n核銷方式下賬齡計算原理核銷方式下賬齡計算原理在這種賬齡計算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項目不同的業(yè)務(wù)編號進行分段匯總，同一核算項目可以有多個賬齡顯示。n 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向（反方向以負數(shù)顯示），可以實現(xiàn)部分核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動匯總為了總結(jié)某一會計期間為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。結(jié)的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用

7、，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，KIS專專業(yè)版提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的業(yè)版提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額發(fā)生額”、“余額余額”、“最新發(fā)生最新發(fā)生額額”、“最新余額最新余額”等項數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報表或等項數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報表或EXCEL表取數(shù)并生成會計憑表取數(shù)并生成會計憑證的功能證的功能 。自動轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置n自動轉(zhuǎn)賬自動實現(xiàn)核算項目

8、的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)賬自動實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項目類別，且一方指定具體核算項目，另一方轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項目類別，且一方指定具體核算項目，另一方未指定具體核算項目的情況下，在不具體指定核算項目的情況下，實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)未指定具體核算項目的情況下，在不具體指定核算項目的情況下，實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)出科目可以為非明細科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細科目轉(zhuǎn)出科目可以為非明細科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細科目可表間取數(shù)，公式取數(shù)可表間取數(shù)，公式取數(shù)可設(shè)置是否參與多欄賬計算可設(shè)置是否參與多欄賬計算n只有在“會計科目”中設(shè)定為的科目才會進行期末調(diào)匯處理

9、。n所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。n調(diào)匯憑證生成設(shè)置n參與期末調(diào)匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目n自動生成匯總損益憑證，自動生成匯率調(diào)整表（亮點）n期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨生成”n歷史調(diào)匯記錄中查詢n憑證整理功能，能實現(xiàn)憑證重新排號，滿足憑證連續(xù)性的要求。n憑證審核時可以進行批注。n憑證錄入時能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時查看現(xiàn)金流量表，隨時了解資金的流動情況。n靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準確地進行賬齡分析。n豐富的賬簿報表幫助您多角度的分析公司財務(wù)狀況。賬務(wù)處理亮點功能基礎(chǔ)資

10、料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理期末處理卡 片 新 增卡 片 變 動卡 片 清 理生成總賬憑證計提折舊統(tǒng)計管理報表與總賬對賬n基礎(chǔ)設(shè)置n固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入n新增（支持自動編號）、其他變動n清理n部分清理的可錄入清理數(shù)量n清理記錄刪除時，需要再次點清理按鈕在清理記錄中刪除n支持批量變動，批量清理，批量審核n每張卡片一個月只能變動一次n支持卡片打印n計提折舊n工作量法支持批量修改工作量n本期已計提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計提n本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)n憑證管理n維護KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證n可以按單或匯總生成憑證n可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證n與總賬對賬n固定

11、資產(chǎn)報表查詢注意過濾條件n固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入導(dǎo)出n標準卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入-標準卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入工具n歷史資料導(dǎo)出導(dǎo)入-系統(tǒng)工具n固定資產(chǎn)清單n提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項進行匯總。 n固定資產(chǎn)變動情況表n用于查詢各項固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準備在指定期間的變化情況。n固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表n反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計量單位）及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動后的信息。 n固定資產(chǎn)到期提示表n反映按使用壽命計算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。 n固定資產(chǎn)處理情況表n反映固定資產(chǎn)因各種原

12、因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進行多級匯總。 n附屬設(shè)備明細表n用于統(tǒng)計固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點、金額等信息。 n折舊費用分配表n用于查詢一個或多個會計期間，固定資產(chǎn)折舊計提后折舊費用分攤及核算的詳細情況，可以按類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進行多級匯總。 n可作為計提折舊記賬憑證的附件.n固定資產(chǎn)明細賬 n按卡片過濾可以實現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.n固定資產(chǎn)其他報表n可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、

13、變動、報廢、清理等業(yè)務(wù)。n支持固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理。n可以實現(xiàn)自動計提折舊和固定資產(chǎn)減值準備。n所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。n靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強數(shù)據(jù)的擴展性。固定資產(chǎn)亮點功能工資計算基礎(chǔ)資料工資項目和公式設(shè)置設(shè)置日常處理期末處理工資錄入所得稅計算統(tǒng)計管理報表費用分配職員變動n工資管理是在工資類別下進行的，不同的工資類別相互獨立，工資項目、公式等信息可共用n多類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進行分類管理。n工資計算功能，可以根據(jù)計算公式快速進行工資的計算。n強大靈活的費用分配功能，可以計提各種費

14、用和進行費用分配，并能自動生成憑證到總賬n設(shè)置類別n部門職員n可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)n可手工錄入(不能引出到總賬)n已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過變動處理處理n銀行n用于生成銀行代發(fā)文件n工資項目n邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，不能參與計算n固定項目可復(fù)制到下期n變動項目不能復(fù)制到下期n公式n所有公式中涉及到小數(shù)計算或乘除計算的，都建議使用Roundx(計算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)）的函數(shù)，如Roundx(基本工資*.01,2)n否則在工資報表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異 進行所得稅計進行所得稅計算后直接引入算后直接引入n過濾器n應(yīng)

15、包含選擇公式中的所有項目，否則提示項目未定義n可設(shè)置過濾條件與排序n支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入n數(shù)據(jù)錄入n支持工資引入（.DBF，.MDB，.XLS)n支持查找職員(“定位”)n支持數(shù)據(jù)的批量修改(“計算器”)n支持扣零n支持所得稅計算n可將固定項目復(fù)制到下期n工資條套打n工資條套打信息，在活動文本中直接錄入n要打印的信息，必須在過濾條件中被選中一般情況下，企業(yè)需要對個人所得稅進行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個人所得稅的處理功能。在進行所得稅計算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對個人所得稅計算進行初始項目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項目、所得計算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等所得稅

16、可以通過公式設(shè)置完成也可以利用軟件中的所得稅功能設(shè)置 n工資錄入窗口-設(shè)置按鈕n設(shè)置扣零項目、扣零標準，扣零后項目n扣零按鈕，完成扣零處理n發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放四、扣零設(shè)置企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時，經(jīng)常需要對發(fā)放工資的零頭進行特殊的處理，如對于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時十分不方便，因此需要將零頭進行累積達到一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 對于發(fā)放現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能n多工資類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。n實現(xiàn)標準工資的核算，利用公式設(shè)置變通解決簡單的計時計件工資n完善的所得稅設(shè)置和計算功能，讓您輕松

17、完成所得稅的計算和申報。n方便的銀行代發(fā)工資功能。n靈活的工資扣零n自由的費用分配n強大的工資報表與分析n滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。工資核算亮點功能n報表與分析三大特點:n系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表（資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表）n系統(tǒng)提供靈活強大的自定義報表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。n報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強。n財務(wù)三大報表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會計科目體系引入常用的資產(chǎn)負債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。自定義報表 系

18、統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。n錄入固定內(nèi)容n斜線/刪除斜線n融合/解融n設(shè)置表屬性n報表行列數(shù)n頁眉頁腳-對齊方式“|”，RPTDATEn設(shè)置取數(shù)公式nACCT賬上取數(shù)（金蝶KIS技術(shù)周刊_第200805期 ）nACCTEXT 按日期憑證信息取數(shù)n進銷存取數(shù)nSUMn設(shè)置單元格式nF9：報表數(shù)據(jù)重算n報表附注取數(shù)公式格式：&取數(shù)公式或&單元n報表表頭年月日取數(shù)：&RPTDATE(YYYY年MM月DD日)n可聯(lián)查科目賬薄n多表頁管理n憑證未過賬查詢報表n報表連查賬簿n圖表分析n批量填充工具n舍位平衡n報表審

19、核n.n報表分析n系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！n通過操作-模板，確認會計科目體系n先設(shè)置報表取數(shù)公式，再進行數(shù)據(jù)分析n現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表項目和附表項目2、憑證錄入時只指定現(xiàn)金流量表主表項目3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表n以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。n現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤為起點，通過一些調(diào)整項目來進行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量的數(shù)值；

20、 n附表二編制原理1、與利潤相關(guān)，同時也與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、與利潤相關(guān)，與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不相關(guān)。 沒有現(xiàn)金的流動，但是與利潤相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤無關(guān)，但與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量有關(guān)。 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤不相關(guān)，與經(jīng)營活動不相關(guān)的現(xiàn)金流量。 在主表中不需要進行處理，但在附表中不需要進行處理。另外，對于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的項目，同時也和損益無關(guān)的項目，但是在附表項目中需要填列，具體項目有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個項目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項目

21、用戶可進行增加。n主表 n現(xiàn)金流量的凈增加額 = 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 + 匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量nT型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等nT型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額。n附表附表的凈利潤+附表項目=主表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。附表的凈利潤=利潤表中凈利潤。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。n主表與附表主表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=附表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量n現(xiàn)金流量表與賬務(wù)主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈額 = 補充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物

22、凈增加額。補充資料3中的各項數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表。n系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表（資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表）n系統(tǒng)提供靈活強大的自定義報表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。n報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強。報表與分析亮點功能總賬科目及余額未達賬款現(xiàn)金日記賬期末結(jié)賬總賬手工錄入外部銀行初始化日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金對賬現(xiàn)金盤點銀行日記賬銀行對賬單銀行對賬支票管理銀行存款與總賬對賬出納管理系統(tǒng)是金蝶KIS專業(yè)版的組成部分之一。它既可同賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可

23、單獨提供給出納人員使用。出納管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護等內(nèi)容。n現(xiàn)金科目銀行科目 引入的會計科目模板都設(shè)置了默認的1001現(xiàn)金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目，并科目屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行科目或現(xiàn)金等價物 注意：銀行或現(xiàn)金類科目不能設(shè)置核算項目，需將核算項目改設(shè)為明細科目，否則初始數(shù)據(jù)的引入將不正確n自動生成對方科目日記賬 在現(xiàn)金日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時，自動生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時，也自動生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬；當發(fā)生現(xiàn)金存

24、行、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)時，可避免重復(fù)錄入n與總賬對賬期末余額不等時不允許結(jié)賬 出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應(yīng)科目和幣別的余額是否相等，只有相等的情況下才允許結(jié)賬n允許從總賬引入日記賬 選此參數(shù)，則表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；否則不可引入n會計科目引入 會計科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用 在初始數(shù)據(jù)錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，則連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目 另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了

25、有核算所有幣別的科目，會將該科目每個幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進行管理n現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時引入外，還可以單獨從總賬引入，或者手工錄入；在進行科目數(shù)據(jù)引入操作時現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入n引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置銀行賬號和名稱。并且在企業(yè)未達和銀行未達中錄入期初的未達賬項，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡n啟用出納后新增科目的引入和數(shù)據(jù)錄入出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時還需要通過操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目n現(xiàn)金日記賬l手工錄入時可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時只能一

26、筆一筆的進行，選中時通過表格快速錄入l如在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關(guān)記錄l在從總賬引入日記賬的過濾界面可以進行相關(guān)科目的選擇，以及是否按對方科目展開引入憑證的日期等條件設(shè)置。引入憑證后可聯(lián)查相關(guān)憑證n銀行存款日記賬 銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬的錄入方法基本一樣，也分 為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時還要錄 入結(jié)算方式和結(jié)算號n銀行對賬單 銀行對賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬基本相同，只是銀行對賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例n支票的購置實際是對新購置的支票進行登記，在支票管理窗 口可

27、以購置、領(lǐng)用支票n購置支票時，支票號碼規(guī)則不是必錄項，但是如果要錄入支票 號碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)則n對已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進行修改或刪除操作n錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對方n單位均可以通過F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對方單位及領(lǐng)用限額 為非必錄項n支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進行報銷n通過打開選項可以設(shè)置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報銷、作廢等條件進行過濾 n各賬表的用途和取數(shù)來源n主要報表l現(xiàn)金日報表 主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l銀行日報表 主要反映銀行日記

28、賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l余額調(diào)節(jié)表 是體現(xiàn)企業(yè)日記賬和銀行對賬單對賬平衡后企業(yè)未達和銀行未達情況的報表l長期未達賬 反映企業(yè)上一月份沒有收到的企業(yè)未達和銀行未達業(yè)務(wù)，是銀行對賬沒有勾對掉的部分l資金頭寸表 用于查一定期間的所有資金（現(xiàn)金和銀行存款）收、發(fā)及余額等情況n日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇n現(xiàn)金盤點簡單實用n銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效n銀行對賬高效嚴謹n余額調(diào)節(jié)表自動編制n強大的支票管理和套打n支票管理中的銀行信息，來源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款n與總賬系統(tǒng)可拆可合，聯(lián)合使用時可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度共享。n強大的盤點對賬功能可以實現(xiàn)賬實、賬賬相對，保證數(shù)據(jù)的完整與準確。

29、n完善的支票管理功能幫助出納人員隨時查看支票的使用狀況。n豐富的出納報表可靈活地按日按月查詢各種資金報表，幫助出納人員快速、規(guī)范、高效的進行工作。出納管理亮點功能將部分功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁，同時顯示多張報表加入了表頭表尾，美化了報表將部分功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁，同時顯示多張報表加入了表頭表尾，美化了報表n名稱變更匯總n所在模塊n原功能名稱n變更后名稱n應(yīng)收應(yīng)付n生成憑證n應(yīng)收應(yīng)付生成憑證n存貨核算n生成憑證n業(yè)務(wù)生成憑證n固定資產(chǎn)n憑證管理n固定資產(chǎn)生成憑證n應(yīng)收應(yīng)付n往來核銷n核銷單n存貨核算n與總賬對賬n業(yè)務(wù)與總賬對賬n固定資產(chǎn)n與總賬對賬n固定資產(chǎn)與總賬

30、對賬n存貨核算n期末結(jié)賬n業(yè)務(wù)期末結(jié)賬n賬務(wù)處理n期末結(jié)賬n財務(wù)期末結(jié)賬n應(yīng)收應(yīng)付n往來對賬單n業(yè)務(wù)往來對賬單n賬務(wù)處理n賬齡分析表n財務(wù)賬齡分析表n應(yīng)收應(yīng)付n憑證管理n業(yè)務(wù)憑證序時薄n存貨核算n憑證管理n業(yè)務(wù)憑證序時薄n倉存管理n外購入庫n采購入庫n倉存管理n盤點報告單n盤盈入庫單n倉存管理n盤點報告單n盤虧毀損單謝 謝! !沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDO

31、WS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標。Citrix、Citrix 徽標、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World W