自來水廠可研

1、精品文檔密級：機密編號：某某供水項目可行性研究報告北京某某股份有限公司投資發(fā)展部2002年 1月精品文檔目錄第一章某某市城市和經(jīng)濟概況0第一節(jié)某某市概況0第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項目0第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃1第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃2第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況2第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃3第三章某某市自來水公司概況5第一節(jié)自來水公司機構(gòu)和管理體制5第二節(jié)現(xiàn)有三個水廠的現(xiàn)狀47第三節(jié)某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況48第四章水量和水價54第一節(jié)供水范圍和供水量54第二節(jié)供水價格60第五章自來水公司財務(wù)及制水成本63第一節(jié)自來水公司財務(wù)分析63第二節(jié)制水成本66附件70精品文檔第一章

2、某某市城市和經(jīng)濟概況第一節(jié)某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長江，是安徽東大門，也是個國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。 1956 年 10 月，經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名， 為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展， 全市現(xiàn)轄當涂縣和花山、雨山、金家莊、向山 4 個區(qū)，總面積 1684 平方公里，人口 118 萬，其中市區(qū)面積 286平方公里，人口 55 萬。 某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠現(xiàn)有裝機容量萬千瓦。 大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團）公司 10 萬人， 中國冶金建設(shè)分公司91.82 萬人。2001 年國內(nèi)生產(chǎn)總值為 126 億元，財政收入 18.4 億元

3、，增長率 8.7% ，城市居民人均可支配收入 6904 元，農(nóng)民人均純收入 2683 元，主要經(jīng)濟指標人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。 2001 年某某市比上年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 8% ，實現(xiàn)計劃目標；全市工業(yè)增加值增長 7.8% 。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長 97.3% ，虧損企業(yè)虧損額下降 57.4% 。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7 萬人，離退休職工3.3 萬人。自 1958 年 8月 1 日成立以來，經(jīng)過四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬噸生鐵、 450 萬噸鋼、420 萬噸材生產(chǎn)能力的特

4、大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)， 馬鋼集團現(xiàn)有總資產(chǎn) 220 億元。19971999 年累計向國家上繳稅金 24.62 億元。第二節(jié)2002 年城市主要建設(shè)項目2002 計劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2000 輛專汽、豐原 4 萬噸檸檬酸等項目。青啤 10 萬噸項目力爭年內(nèi)達產(chǎn)，并實施 20 萬噸擴建，中橡公司再投資 1.84精品文檔億元建設(shè) 3.5 萬噸炭黑項目。 增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點住宅工程建設(shè)進度，抓好其它 10 個小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積 100 萬平方米，竣工 50 萬平方米以上。第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟總量國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長 9% 左右；

5、到 2005 年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達到 1.5 萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財政收入與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長，財政收支基本平衡。全社會固定資產(chǎn)投資年均增長 10% 。.二、 1996 年-2010 年城市化人口發(fā)展計劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和） ：1995 年 48.7 萬； 2000 年 58.8 萬； 2010 年 77 萬。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口： 1999 年 38 萬； 2000 年 46 萬； 2010 年 67 萬。（3）市區(qū)流動人口： 2000 年 15 萬；2010 年 22 萬。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000 年

6、10 萬； 2010 年 15 萬。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000 年 56 萬；2010年82萬。三、某某鋼鐵集團發(fā)展計劃從 2001 年的銷售收入 100 億增加到 2005 年銷售收入 125 億元，各項技術(shù)經(jīng)濟指標達到行業(yè)中上游水平。 到 2010 年，年人均產(chǎn)鋼 500 噸，實現(xiàn)銷售收入 190 億元，部分指標國內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2005 年，營業(yè)收入達到 20 億元。精品文檔第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力280 萬噸，供水主管道400 多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達到96% 和 99% 。取水

7、水源主要來自長江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為 250 萬 m3/d。 其他獨立的供水企業(yè)有某某市自來水公司， 某某港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。 其它大的用水大的單位還有兩個電廠， 電廠供水能力為 88m3/d。最小的五家總供水能力為 8.14 萬 m3/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表 1 某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè) /民用制水能力售水量供水范圍某某市自來水工業(yè)和民用33.5 萬噸20.4 萬噸城區(qū)主要企事公司業(yè)單位、居民馬鋼集團供排工業(yè)和民用250 萬噸220 萬噸馬鋼,部分城水公司區(qū)居民、郊區(qū)居民某某港務(wù)局水工業(yè)和民用1 萬噸

8、約1萬噸主要洗船、港廠口居民某某向硫礦水工業(yè)和民用2 萬噸0.7 萬噸礦山和當?shù)鼐訌S民兩個電廠工業(yè)88 萬噸88 萬噸自用硫酸廠工業(yè)和民用4.8 萬噸采石化肥廠0.21 萬噸慈湖酒廠0.13 萬噸精品文檔其中某某市自來水公司和馬鋼集團供排水公司是當?shù)刈畲蟮膬蓚€供排水企業(yè)。某某市自來水公司的詳細情況在第三章將由詳細介紹。關(guān)于馬鋼集團供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：某某鋼鐵集團公司供排水公司：固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水）， 生活用水 16 萬噸（售水）， 有一個污水處理廠， 5 個生活用水制水廠， 和煉鋼，

9、煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬噸。水價與某某自來水公司執(zhí)行的水價相同，有供水管網(wǎng)， 收費等系統(tǒng)。 因為是馬鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨核算。某某市自來水公司：資產(chǎn)： 1.3 億元 , 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸， 3 個給水處理廠，有供水和收費的系統(tǒng)。 目前沒有污水處理廠。某某市當?shù)匾呀?jīng)建成了一個污水處理廠， 為 6000 噸/ 日。由建委下屬的市政處負責運營和管理。第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標：生活用水：規(guī)劃 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市生活用水普及率

10、 100 ，2010 城市生活用水普及率 100 。2000 年城市供水人口 56 萬， 2010 年城市供水人口 81 萬， 2000 年生活用水量 16.8 萬噸 /日， 2010 年生活用水量 27.9 萬噸/ 日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2000 年工業(yè)用水11.2 萬噸 /精品文檔日，其他用水 6.0 萬噸 /日。 2010 年工業(yè)用水 18.0 萬噸 /日，其他用水 9.3 萬噸 /日。日變化系數(shù)規(guī)劃為1.2最高日供水量：2000 年 35.5 萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決） ；2010 年 67 萬噸。二、自來水廠規(guī)模及布局：表 2 市

11、屬自來水廠規(guī)劃表現(xiàn)有規(guī)模2000 年規(guī)2010 年規(guī)廠名模（萬噸 /廠址取水口（萬噸 /日）模(萬噸/日)日）一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5 （船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合 計20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。精品文檔第三章某某市自來水公司概況第一節(jié)自來水公司機構(gòu)和管理體制一、 概況某某市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個水廠、營來所、管

12、道維修中心、水質(zhì)化驗中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測網(wǎng)某某檢測站，已通過國家二級計量認證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計室等多個綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工 648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人）。其中各類專業(yè)技術(shù)人員 109 人，具有中高級以上職稱 40 余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級核算，各水廠屬公司二級部門。某某市自來水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負四百三十四萬。 固定資產(chǎn)合計為 1.29 億， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當中， 流動資產(chǎn)為五千一百萬。某某市自來水公司水費收繳情況不好， 累計三千三百萬水費欠交，到目前財務(wù)處理為應(yīng)

13、收帳款。管道漏水率為 27% 。二、某某自來水公司黨委組織圖黨委書記紀組工團武雙檢宣會委裝退室科部辦1 人4 人5 人1 人2 人1 人注：黨支部人數(shù)19 人。精品文檔三、 某某市自來水公司組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書記）副經(jīng)理物生材經(jīng)工財節(jié)供勞供一信凈水水營管供四二一二三車設(shè)業(yè)料理程務(wù)水水資水戶息水表質(zhì)業(yè)道水水污水水水隊計公產(chǎn)科辦科產(chǎn)科稽培管一管劑檢化所維工廠廠廠廠廠22室司技8公496查訓(xùn)理表理廠定驗53修程籌籌69153人59人室人人人科科科21中3站中人中公建建人0人人人術(shù)6536人心人14心心司辦處3科人人人人3人645集34人人人人體人人1390人人注：此表合計人數(shù)為

14、536 人 。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹），525 人（員工調(diào)查表）和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自來水公司核實。精品文檔四、主要高級管理者簡歷男， 1956 年 3 月出生， 1974 年 9 月參加工作， 1988 年 12 月加入中國共產(chǎn)黨，本科學歷，高級工程師職稱。曾任市自來水公司生產(chǎn)科副科長，技術(shù)科科長。 1991 年 2 月任市自來水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理?，F(xiàn)為自來水公司黨委委員。男， 1958 年出生， 1976 年參加工作， 1982 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。曾任市建委辦公室副

15、主任，組宣科副科長、科長；城建科科長。1993 年7 月任建委副處長級調(diào)研員。 1996 年 2 月任市自來水公司黨委書記。 1997 年 12 月起任市自來水公司經(jīng)理、黨委委員。男， 1952 年 1 月出生， 1969 年 1 月參加工作， 1986 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷，經(jīng)濟師職稱。曾任市自來水公司一水廠副廠長，生產(chǎn)技術(shù)科副科長，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠支部書記，副廠長，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。 1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。1994 年起任市自來水公司副經(jīng)理。男， 1956 年 4 月出生， 1975 年參加工作， 1985 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大

16、專學歷。曾任市自來水公司黨委辦公室主任， 工會副主席。營業(yè)所黨支部書記、主任。勞動服務(wù)公司經(jīng)理。 1993 年任市自來水公司經(jīng)理助理。 1998 年 4 月起任市自來水公司副經(jīng)理。男，1947 年 10 月出生， 1964 年 9 月參加工作， 1980 年 11 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。曾任市自來水公司一水廠副廠長，二水廠廠長，生產(chǎn)技術(shù)科科長，安?？瓶崎L。 1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。2000 年 5 月起任市自來水公司工會主席。男， 1947 年 2 月出生， 1964 年 12 月參加工作， 1967 年 4 月加入中國共產(chǎn)黨，中專學歷，政工師職稱。曾任市自來水公司組

17、宣科科長。 1996 年 5 月起任市自來水公司紀委書記。男， 1963 年 1 月出生， 1984 年 7 月參加工作。 1983 年 10 月加入中國共產(chǎn)黨，本科學歷。 1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。 1988精品文檔年 12 月調(diào)到市建委。曾任市建委團委副書記，團工委書記。建一公司掛職副經(jīng)理， 1998 年 7 月起任自來水公司副經(jīng)理。1994年9月到市五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出， 大中專人員占 25% ，總高級職稱人員占 7. 4% 。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31% ，一晚至一萬五千元占 59% ， 一萬五千元到兩萬元占

18、9% 。 沒有兩萬元以上收入人員精品文檔表 3 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表學歷結(jié)構(gòu)職稱結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計本專中專其他高級中初管技普在退2020-330-40- 50科科級級理術(shù)通職休04050第一水廠-4362-2-6769-1152225669第二水廠210586-133496103-2827417103第三水廠-8144-4344653-141819253管網(wǎng)-6336-113-4245-71420445第三產(chǎn)業(yè)39811876103854-162014454其他31317-1232113118-3043396118自來水公司本部2031202225372847883151-193524

19、5234合計2881573336514867410525151112917918234676精品文檔第二節(jié)現(xiàn)有三個水廠的現(xiàn)狀某某市自來水公司現(xiàn)有城市水廠三座，沿長江自上而下南、中、北分布，總供水能力為 33.5 萬。某某市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當規(guī)模， 共輔設(shè)清水輸配水管道總長約 230km ，最大供水管徑達 DN1600 。城市供水普及率達 95.2 。某某自來水公司日供水能力達 33.5 萬噸，目前實際日供水 20 多萬噸 ，所屬三個水廠情況如下：1、一水廠供水能力為6.5 萬噸 /日，占全市總供水能力的19，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長江3.6 公里，

20、以一電廠尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工68 人。 1964年改造后，設(shè)計供水能力為 5 萬， 1972 年又擴建 2.5 萬 ，由于濾池不配套，實際供水能力為 6.5 萬 ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負荷運行狀態(tài)。一水廠現(xiàn)有 6.5 萬 m3/d 一級泵房一座， 2.5 萬 m3/d 平流沉淀池二座， 2.5 萬 m3/d 斜管沉淀池一座， 6.5 萬 m3/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座， 3000m3清水池一座， 10 萬 m3/d 二級泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加

21、氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗樓、維修樓等。2、二水廠原設(shè)計供水能力為5 萬噸 /日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。設(shè)計供水能力為 5.0 萬 ，以長江水為水源，經(jīng)過多次擴建后，特別是近年來，日供水 10 萬噸擴建改造后使供水能力達 23 萬噸 /日，目前該廠實際供水為 11 萬多噸 /日，職工 110 人，是自來水公司的主力水廠，設(shè)備設(shè)施新且技術(shù)先進，運行良好，供水量占全市水廠供水能力 50以上。二水廠設(shè)施包括 50 萬 m3/d 水源廠（包括取水頭）一座，13 萬 m3/d 一級

22、泵房（包精品文檔括取水頭）一座，5.0m3/d 斜管沉淀池一座， 7.0 萬 m3/d 斜管沉淀池二座， 5.0 萬 m3/d 普通快濾池一座， 8.0 萬 m3/d 普通快濾池一座， 10 萬 m3/d 氣水反沖濾池一座，反沖洗泵房、反沖水塔， 23 萬 m3/d 二級泵房一座， 5000m3清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。3、三水廠建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。以長江水為水源， 設(shè)計能力為 5 萬噸 /日，由于工藝等方面的原因，實際供水能力為 4 萬噸 /

23、日，占全市供水能力 10 ，。由于設(shè)計運行參數(shù)取值過高，工藝流程存在著種種問題，實際達不到設(shè)計負荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工 54 人。經(jīng)過十多年的生產(chǎn)運行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。三水廠設(shè)施包括 5.0 萬 m3/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。第三節(jié)某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況一.概況某某市自來水公司2001 年度業(yè)務(wù)主營收入為 3500萬元， 利潤總額為負 434萬元。 固定資產(chǎn)合計為1.29 億元， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當中， 流動資產(chǎn)為 5100萬。某某市自來水公司水費收繳情況不是太好，累計欠交水費 330

24、0 萬元， 到目前財務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為 27% 。 1999 、2000和 2001 年的資產(chǎn)損益表，負債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表見附表。自來水公司所屬土地共有12 塊， 具體情況見表 4 所示：表 4自來水公司土地一覽表序號土地位置1一水廠廠區(qū)2公司住宅區(qū)3公司十一棟4二水廠廠區(qū)5二水廠住宅區(qū)6一水廠一級泵房7慈湖加壓站8小雙崗加壓站9二水廠原水泵房10二水廠一級泵房11佳山加壓站12珍珠園加壓站精品文檔面積（ m 2）備注72958.31包括公司辦公、職工住宅區(qū)1993.3712.12326549.84296.7255.641010.43349.141733360100015

25、00目前自來水公司的主要資產(chǎn)有三個水廠，管網(wǎng)， 自來水公司所在地的辦公樓等。詳細資產(chǎn)狀況見表5:精品文檔表 5 資產(chǎn)狀況調(diào)查表 ( 萬元 )項目流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)原值：機器設(shè)備房屋建筑物固定資產(chǎn)凈值：機器設(shè)備房屋建筑物無形資產(chǎn)原值無形資產(chǎn)凈值遞延資產(chǎn)原值遞延資產(chǎn)凈值資產(chǎn)合計流動負債長期負債負債合計資產(chǎn)凈值一水廠二水廠三水廠管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計 (萬元 )51379589219493937493498717272221840384207464286346347812110072721912232381250448014634注：該數(shù)據(jù)是由某某市自來水公司提供的， 可能與財務(wù)報表有些出入

26、， 主要差別在于報表和此表填充的日期不同， 但財務(wù)報表沒有提供詳細的固定資產(chǎn)分類細項。三、自來水公司沒有通過相關(guān)的質(zhì)量認證，公司與所屬部門簽署目標責任合同如下：1、與三個水廠簽訂的目標責任成本合同2、與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費率、費用責任書3、與維修中心簽訂的目標費用包干責任制4、與下屬獨立核算實體簽訂的利潤目標5、與相關(guān)科室簽訂的工作目標責任書精品文檔四、對外擔保、債務(wù)情況說明：對外擔保對象： 均為市建委下屬的企事業(yè)單位，建管處、城建開發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當涂縣自來水公司。所有擔保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)， 安排制自來水公司提供擔保?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額

27、有 3800 萬元。五、收費和欠費情況：水費收費體制：價格：城市供水價格由物價部門根據(jù)企業(yè)實際成本發(fā)生情況審核并認定，考慮成本費用新增因素，制訂供水價格調(diào)整方案，按照國家計委城市供水價格管理辦法的有關(guān)規(guī)定，召開價格聽證會論證，通過后上報市政府批準執(zhí)行。收費：三個水廠供水進網(wǎng)后， 由公司所屬二級部門營業(yè)所負責全市工業(yè)及居民生活用水戶收費工作，實現(xiàn)微機化管理，營業(yè)所收費系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費由銀行代扣、代收，企、事單位用水費由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費。由于某某市部分地方企業(yè)受市場經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響， 經(jīng)濟效益低下，拖欠水費現(xiàn)象十分嚴重，截止到去年年底，欠費自來水公司金額達到累計 330

28、0 萬元。 不計算累計欠費， 去年水費回收率為 94% 。 主要欠費單位名單和金額如下：表 6 主要欠費單位欠費大戶欠費金額 (萬元 )欠費大戶欠費金額 (萬元 )馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5市新型節(jié)能耐火材料廠83.1十七冶機械化公司81.0十七冶一公司72.1市化肥廠63.6市耐磨公司63.2市搬運公司56.8慈湖肉聯(lián)廠55.3市無線電廠52.9馬鋼花山所52.0市賓館50.9市太白酒廠二分廠50.2合計853.9精品文檔目前， 某某市共有大院表9000 塊， 一戶一表 11000 塊。 實行一戶一表以后，用水量有下降。欠費原因主要有： 1）有些單位的經(jīng)營狀況不景氣， 關(guān)閉或停

29、產(chǎn)， 欠費不能回繳。2）水費收繳有時由單位收繳， 挪作他用。 3）自來水公司以前管理力度不夠。 4）個別單位和個人惡意欠費。六、 關(guān)于漏水從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在27% 。這一數(shù)值偏高。為此專門和管網(wǎng)維修部張精力訪談的情況，可以得到以下信息：1） 自來水公司擁有較為先進的設(shè)備用于測漏。2） 在兩個水廠出水沒有計量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計算。3） 漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時檢修但沒有量化考核指標。4） 對于明漏有要求，對于暗漏沒有要求。5） 前兩年管網(wǎng)維修費用是每年50 多萬到 60 萬元。6） 今年檢測出的漏水量為50.6 萬立方米。7） 公司計

30、劃成立單獨的檢測漏部門，加大管理力度。七、管網(wǎng)城市供水主管道 247 公里， 截止到 2001 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬元。 2000 年主要投資為： 江東大道一期工程， 投資 661.28 萬元，紅旗南路， 174.29 萬元， 湖北東路工程等。 2001 年管網(wǎng)改擴建情況如下：表 7 2001 年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴建）一覽表序號管道敷設(shè)地段管道口徑及敷設(shè)長度工程造價（萬元）1江東大道二期（雨山路 - 印山DN800mm L=1000m200路）2湖西南路（雨山路 - 采向路）DN800mm L=1400m280精品文檔3雨山路（紅旗路 - 朱然路）DN800mm L=4

31、50m1204紅旗南路（采向路 _雨山路）DN800mm L=400m1005采向路（湖東路 - 江東大道）DN600mm L=1100m1206開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)DN600-500mm L=15000-2000m3007向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng)DN400mm L=800m508向山鎮(zhèn)泵房、清水池2009二水廠 - 江邊DN800mm L=2200m48010采向路（花園路口）DN1000mm40合計1890八、第四水廠建設(shè)投資情況根據(jù)某某市城市總體規(guī)劃和某某市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對置供水的經(jīng)濟合理的城市供水

32、方式。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)， 在城市北部的慈湖地區(qū)， 面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十數(shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺灣中橡整體收購市碳黑廠， 3.5 萬噸新碳黑項目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴建成為全國最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地 110 畝，設(shè)計供水能力為 20 萬噸 /日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為 10 萬噸 /日，項目總投資 2.33 億元，其中一期 1.59 元，目前

33、項目前期各項準備就緒，年內(nèi)完成項目征地、 “三通一平”，明年全面開工建設(shè)。有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：1、與某某鋼鐵設(shè)計研究院簽定的設(shè)計合同，總價230 萬元人民幣；2、與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購的商務(wù)、技術(shù)合同，總價 498 萬美元；費用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用15 萬元。精品文檔第四章水量和水價第一節(jié)供水范圍和供水量一 .供水范圍某某市自來水公司現(xiàn)有三個水廠，沿長江分南、北、中分布，其中一水廠供水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水； 二

34、水廠供水范圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠為船上水廠，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。根據(jù) 1996-2010 年的某某市城市總體規(guī)劃 （下簡稱“總體規(guī)劃” ），某某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展， 向東以向山、 霍里一線為主， 向南以沿 205 國道的梅山、銀黃、當涂縣城一線，供水范圍將達到 77 平方公里。目前城區(qū)內(nèi)供水除自來水公司外，還有一些獨立的供水廠， 主要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。馬鋼供排水廠供水規(guī)模為 230 萬噸 /天(主要用于鋼鐵生產(chǎn) )，其中生活用水為 16 萬噸 /天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內(nèi)的居民生

35、活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠有五個制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬噸 /天以上。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門分開的，成為獨立的兩個供水系統(tǒng)。一.水量1. 歷史供水量、售水量及用水結(jié)構(gòu)某某市自來水公司 自 1997 以來的歷史供水量、售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見下表1精品文檔所示。表 8某某市自來水公司供水范圍內(nèi) 城市水量19971998199920002001供水量 (萬噸 )7112.827342.227303.147655.477408.81售水量 (萬噸

36、)6575.86207.415950.385541.525300.26工業(yè)用水量2691.462164.841958.321577.841600.41生活用水量3275.633051.702990.832948.782735.70商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26漏損率7.6%15.5%18.5%27.6%28.5%售水量增減率-5.6%-4.1%-6.9%-4.4%備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約3左右；三廠不含廠區(qū)自用水。圖 1 繪出了某某市歷年的供水量和售水量。

37、)8000供水量7000售水量6000噸5000萬4000(量3000水200010000年1997 1998 1999 2000 2001圖 1歷史供水量、售水量比較圖從上述圖、表中可見：1) 自 1997年來，某某市 自來水公司供水范圍內(nèi)的年供水量基本維持穩(wěn)定在精品文檔7300 萬噸左右，平均每年的增長率為 1左右。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢， 平均每年下降率為 5.4% 。到目前為止還沒有止滑的跡象，但下滑幅度開始減少。2) 某某市 自來水公司供水范圍內(nèi) 的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說明某某市自來水公司存在管理上的問題，從我們的訪談中也側(cè)面證實了這點。3) 自來水公司在 2

38、000 年和 2001 年的漏水率都超過 27 ，這是相當驚人的數(shù)字，遠遠高于 20左右的漏水率平均水平。一般來講，城市的漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成。而某某市自97 年來，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān)。迄今為止，還沒有采取十分有效可行的措施來減少漏水現(xiàn)象。如雖然自來水公司有檢漏小組，承擔城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒有具體的考核指標。對城市的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水，也沒有進行跟蹤和定量的考察，一般的做法是每年和這些政府部門進行開會協(xié)商，確

39、定大致的收費額。顯然在對漏水問題的管理上， 自來水公司還有諸多需要改進和完善的地方。 自來水公司已經(jīng)認識到漏水問題的嚴重性，已經(jīng)在考慮如何落實管理和實施有效的措施。如自來水公司計劃今年成立檢漏公司，明確職責，考核指標和工資獎金掛鉤。4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時水價較低，單位和居民對所抄表數(shù)還不大在乎。5) 工業(yè)用水量自 97 年來，年年下滑，但到 2001 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢。這種變化趨勢是和我國國民經(jīng)濟的宏觀調(diào)整緊密聯(lián)系的。自98年亞洲金融風波到目前為止，我國一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)

40、整中。具體表現(xiàn)在某某市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產(chǎn)，如17 冶、合力公司等經(jīng)濟效益不好，破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模，減少了工業(yè)生產(chǎn)用水。目前某某市的工業(yè)用水已開始出現(xiàn)回升趨勢，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進行年產(chǎn) 50 萬噸的軋鋼技改，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達6 億元。精品文檔2. 歷史用水結(jié)構(gòu)某某市自來水公司供水范圍內(nèi) 的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。表 9某某市自來水公司供水范圍內(nèi) 用水結(jié)構(gòu)項目19971998199920002001工業(yè)用水比例 (%)40.934.932.928.530.2生活用水比例 (%)49.849.250.353.251.6

41、商業(yè)用水比例 (%)7.37.37.08.27.7行政用水比例 (%)2.08.79.810.110.5合計 (%)1001001001001003. 水量預(yù)測1) 方法一：供水規(guī)劃根據(jù) 1996 年某某市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改中） ，對未來 15 年某某市的供水進行了規(guī)劃預(yù)測，預(yù)計 2000 年、 2010 年供水人口分別為 56 萬人、 82 萬人，生活用水分布為 300 升/日和 340 升 /日。根據(jù)該規(guī)劃， 2000 年生活用水量為 16.8 萬噸 /日，工業(yè)用水 11.2 萬噸 /日，其他用水 6.0 萬噸 /日。2010 年生活用水量為 27.9 萬噸

42、/日，工業(yè)用水 18.0 萬噸/日，其他用水 9.3 萬噸 /日，總用水量為 55.2 萬噸 /日。2) 方法二：供水規(guī)劃進行校正該方法采用某某市的 “十五總體規(guī)劃” 中的供水規(guī)劃數(shù)據(jù)， 考慮到供水規(guī)劃數(shù)據(jù)一般都偏大，需要進行校正。具體公式如下：Q2010 預(yù)測 K2010 Q2010 規(guī)劃(1)上式中 Q2010 預(yù)測 為預(yù)測的 2010 年的用水量；用水量； K2010 為 2010 年的用水量校正系數(shù)，位于Q2010 01規(guī)劃為供水規(guī)劃中的間， K2010 可以參考2010K2000年的值。精品文檔K2000 Q2000 實際 /Q 2000 規(guī)劃(2)Q2010 Q2000 x(1+

43、I )10(3)根據(jù)前面某某市給水規(guī)劃數(shù)據(jù)， Q2000 規(guī)劃 =34 萬噸 /日， Q2010 規(guī)劃 =55.2 萬噸 /日，該規(guī)劃數(shù)據(jù)可和 2000 年的實際用水情況相對比， 2000 年實際的居民生活用水 8.1 萬噸/日，工業(yè)用水 4.3 萬噸 /日，其他用水 2.7 萬噸 /日，總共用水量為 15.2 萬噸 /日，即 Q2000 實際 實際為 15.2 ，由此可得：K2000 0.45根據(jù)我國目前經(jīng)濟的宏觀發(fā)展，如消費指數(shù)已呈上升趨勢， 某某市的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，并考慮到未來生產(chǎn)生活用水的適度增加，假設(shè)2010 的用水量校正系數(shù)K2010 為0.55 ，根據(jù)公式 (1) 可以估算出 20

44、10 年的用水量 Q2010 預(yù)測 約為 30 萬噸 /日。則平均每年的售水量增長率 I 約為 7%。因此保守估計，今后10 年內(nèi)每年的售水量增長率可定為5% 左右。3) 方法三：比例相關(guān)法所謂比例相關(guān)法， 即采用綜合生活用水量指標和規(guī)劃人口， 得出生活用水量， 按生活用水量和工業(yè)用水量的比例，計算工業(yè)用水量，來進行售水量需求預(yù)測。工業(yè)用水受大的經(jīng)濟環(huán)境的影響較大， 其在需求上可能會表現(xiàn)為突然性地大幅下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢。在測算中，將主要依據(jù)如下的公式來進行分析：Q 年用水量 =Q 年生活用水量 + Q 年非生活用水量(4)其中，Q 年生活用水量 供應(yīng)人口數(shù) *日均生活用水量 *365 天(5)Q 年非生活用水量 KQ 年生活用水量(6)精品文檔K 為比例系數(shù)， K=非生活用水比例 /生活用水比例根據(jù)某某市的總體規(guī)劃，到 2010 年城市供水人口要達到 82 萬人 (城市非農(nóng)業(yè)人口和暫住人口之和 )，城市的總體發(fā)展水平達到中等發(fā)達國家水