物資管理實(shí)施細(xì)則

1、物資管理實(shí)施細(xì)則1 總則1.1 鑒于物資管理在項(xiàng)目成本管理中的重要作用，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù) 總公司和局相關(guān)管理要求，為規(guī)范公司物資管理，有效降低物資成本，提高管理 效益，特制定公司物資管理實(shí)施細(xì)則。1.2 本實(shí)施細(xì)則適用于全公司范圍內(nèi)的二級(jí)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目物資管理工作的全過(guò) 程。1.3 本實(shí)施細(xì)則旨在規(guī)范公司物資（含設(shè)備租賃）計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、消耗 核算、調(diào)撥、回收、處置等日常工作，是公司物資管理人員的工作指南。2 物資管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1 公司法律事務(wù)部歸口管理全公司物資相關(guān)業(yè)務(wù)，設(shè)分管副部長(zhǎng)一名、資 產(chǎn)及物資內(nèi)業(yè)主管一名。2.2分公司設(shè)物資部，編制為23人，崗位為部門(mén)經(jīng)理、內(nèi)業(yè)管理員、采

2、購(gòu) 管理員，各分公司根據(jù)規(guī)模情況設(shè)定。2.3 總承包項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)采購(gòu)部，一般項(xiàng)目設(shè)采購(gòu)工程師、助理工程師12人，具體以項(xiàng)目組建時(shí)審批人數(shù)為準(zhǔn)。2.4 公司 、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部物資主管部門(mén)職責(zé)，詳見(jiàn)管理手冊(cè)。2.5 項(xiàng)目采購(gòu)員職責(zé)2.5.1 根據(jù)物資需用計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)資源調(diào)研和詢價(jià)。2.5.2 牽頭供方的現(xiàn)場(chǎng)考察、招議標(biāo)、推薦、選擇、評(píng)價(jià)。2.5.3 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、評(píng)審、簽訂工作，組織采購(gòu)合同交底工作，負(fù) 責(zé)公司和分公司集中采購(gòu)合同在項(xiàng)目的實(shí)施，建立采購(gòu)合同臺(tái)帳和物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái) 帳。2.5.4 根據(jù)物資需用計(jì)劃和工程進(jìn)度組織材料進(jìn)場(chǎng)和供應(yīng)，牽頭工程用材料 的資料提交和監(jiān)理業(yè)主認(rèn)可工作。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好取樣送檢工作。2.5.5 負(fù)責(zé)材料限額領(lǐng)料、材料盤(pán)點(diǎn)、材料耗量分析、材料報(bào)表、材料成本 分析工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資設(shè)備信息化工作。2.5.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程中可周轉(zhuǎn)物資設(shè)施的管理與調(diào)撥，剩余材料的回收、調(diào) 撥、廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)。2.5.7 負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備的計(jì)劃和供應(yīng)管理，及時(shí)與業(yè)主方核對(duì)確認(rèn)數(shù)量和 價(jià)格；負(fù)責(zé)對(duì)分包單位提供的主要材料設(shè)備的備案驗(yàn)收工作。2.6 項(xiàng)目收料員職責(zé)2.6.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有進(jìn)場(chǎng)物資的實(shí)物驗(yàn)收工作。2.6.2 根據(jù)采購(gòu)合同和材料驗(yàn)收規(guī)程的要求，會(huì)同工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全 部門(mén)對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。2.6.3 會(huì)同采購(gòu)員、工程部、分包隊(duì)伍材料人員認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及

4、時(shí)辦理物 資驗(yàn)收憑證。2.6.4 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放。2.6.5 負(fù)責(zé)對(duì)供方的物資設(shè)備采購(gòu)（租賃）結(jié)算工作，及時(shí)核對(duì)和回收相關(guān) 簽收單據(jù)。2.6.6 建立物資進(jìn)銷(xiāo)存帳，定期進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)，填報(bào)相關(guān)報(bào)表，參與耗量對(duì) 比分析、材料報(bào)表、成本分析。2.6.7 負(fù)責(zé)物資設(shè)備的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確錄入工作。3 物資分類(lèi)3.1 根據(jù)局物資管理辦法和信息化管理的要求，所有物資統(tǒng)一分為主要原材 料、低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料三大類(lèi)。其中主要原材料包括鋼材、有色金屬、商品 砼、砂漿、水泥及摻料、地材、玻璃制品、木材、裝飾材料、空調(diào)通風(fēng)材料、水 衛(wèi)、電氣、結(jié)構(gòu)件、五金、機(jī)配、油料、化工、AB填料、其它材料等

5、十九類(lèi)；低值易耗品包括機(jī)具、工具、勞保等三類(lèi)；周轉(zhuǎn)材料包括木方、模板、架管扣件、 竹架板、活動(dòng)板房、其它周轉(zhuǎn)材料等六類(lèi)。3.2 各類(lèi)材料主要內(nèi)容：3.2.1 鋼材：鋼筋、型鋼、鋼板、鋼管等。3.2.2 有色金屬：鋁板、各種鋁型材、不銹鋼管、銅管等。3.2.3 水泥及摻料：包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、礦粉、原粉、 粉煤灰、纖維、葡萄糖酸鈉、各種外加劑等。3.2.4 商品砼：泵送和非泵送各種商品砼。3.2.5 砂漿：商品砂漿、干粉砂漿、抗裂砂漿。3.2.6 玻璃制品：中空玻璃、夾膠玻璃、單玻璃、鋼化玻璃、防火玻璃、異 型玻璃、裝飾玻璃、夾絲玻璃、聲光熱控玻璃等。3.2.7 地材：石灰、砂

6、、石子、片石、麻石、粘土磚、水泥磚、頁(yè)巖磚、砼 砌塊、加氣砼砌塊、陶粒磚、爐渣砌塊、耐火磚、輕集料空心砌塊、各種瓦、石 灰精、砂漿王等。3.2.8 木材：杉原條、杉原木、松原木、松板、杉板等。3.2.9 裝飾材料：各種裝飾石材、瓷磚、墻地磚、馬賽克、廣場(chǎng)磚、地毯、 地板、石膏板、壁紙、墻紙、貼紙、夾板、鋁塑板、礦棉板、各種龍骨、纖維、 海綿、擠塑板、隔斷、門(mén)窗、鋁合金方板、格柵、各種線條等。3.2.10 空調(diào)通風(fēng)材料： 靜壓箱、 冷卻器、 防塵器、冷卻塔、 冷水機(jī)組、 風(fēng)機(jī)、 風(fēng)機(jī)箱、調(diào)節(jié)閥、風(fēng)口、散流器、消聲器、空調(diào)器、過(guò)濾器、風(fēng)管、空調(diào)機(jī)組、3.2.11 水衛(wèi)材料： 衛(wèi)生潔具、 水箱、水泵

7、、減震裝置、 熱水器、井蓋、地漏、 法蘭、閥門(mén)、管材、管件、水處理儀、軟接頭、伸縮節(jié)、波紋管、水表、壓力表、 溝蓋板、銅管件、瑪鋼管件、溝槽管件、鑄鐵管件、不銹鋼管件、鋼塑管件、沖 壓管件、消防水暖器材、風(fēng)管及配件等。3.2.12 電氣材料：電線電纜、橋架、電器元件、配線管及管件、燈具、開(kāi)關(guān) 插座、配電箱、鍍鋅金屬軟管、銅鼻子、消防電子產(chǎn)品、其它電氣材料等。3.2.13 結(jié)構(gòu)件：水泥管、鋼筋砼管、預(yù)制空心板、水泥電桿、橋隧構(gòu)件等。3.2.14 五金：鉛絲、釘子、電焊條、鋼絲繩、繩卡、卸扣、鋼絲網(wǎng)、直螺紋 套筒、開(kāi)口銷(xiāo)、螺栓、螺絲螺帽、墊片、鎖、插銷(xiāo)、拉手、鉸鏈、合頁(yè)、傳動(dòng)桿、 其它五金件。3.

8、2.15 機(jī)配：密封件、 裝載機(jī)配件、 攪拌站配件、 攪拌機(jī)配件、 輸送泵配件、 施工電梯配件、車(chē)輛配件、塔吊配件、沖擊夯配件、對(duì)焊機(jī)配件、水泵配件、傳 動(dòng)帶、砂漿機(jī)配件、油封、油管、軸承、三角帶、碎石機(jī)配件等。3.2.16 油料：柴油、汽油、機(jī)油、潤(rùn)滑油、液壓油、齒輪油、變壓器油、瀝 青油等。3.2.17 化工：油漆、涂料、稀釋劑、 保溫材料、 膠及膠水、 防水及填堵材料、 其它化工產(chǎn)品等。3.2.18 AB填料：AB填料3.2.19 其它材料：不干膠、 砂布砂紙、標(biāo)識(shí)牌、筆、紙、繩、掃把、線、 布、 展板等。3.2.20 機(jī)具：電鉆、電錘、電機(jī)、水泵、砂漿機(jī)、電焊機(jī)、 切割機(jī)、打夯機(jī)、 電

9、鋸、空壓機(jī)、磨光機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、清洗機(jī)、振動(dòng)棒等。3.2.21 工具：鉗、尺、規(guī)、銼、螺絲刀、鉆頭、絲錐、扳手、切割片、砂輪 片、刀、錘、鉸板和板牙、錨、鎬、刷、抹子、桶、葫蘆、電筆、電筒、鋸、鋸 片、割刀、氣焊工具、槍、鏟、柄、線錘、梯、儀器儀表、秤、試驗(yàn)工具等。3.2.22 勞保：手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼鏡、雨衣、防寒服、工具 包、口罩、毛巾、電焊鏡片、肥皂、傘、電焊面罩、安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、繩等。3.2.23 木枋：杉木枋、松木枋、舊木枋等。等。等。等。3.2.24 模板：木模板、竹膠板、鋼模板、圓柱鋼模、玻璃鋼圓柱模、舊模板3.2.25 架管扣件：架管、碗扣架、門(mén)字架、扣件、早

10、拆頭、鋼頂柱、步步緊3.2.26 竹架板：竹架板、竹籬笆、木跳板、舊竹架板、舊竹籬笆、舊木跳板3.2.27 活動(dòng)板房：活動(dòng)板房、活動(dòng)崗?fù)さ取?.2.28 其它周轉(zhuǎn)材料：卸料平臺(tái)、安全防護(hù)門(mén)、活動(dòng)圍檔等。4 物資計(jì)劃管理4.1 計(jì)劃必須準(zhǔn)確，先計(jì)劃后采購(gòu)，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，力爭(zhēng)零庫(kù)存管理。4.2 物資總需用計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理部成立一個(gè)月內(nèi)由項(xiàng)目總工編制物資總需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理 審核后提交分公司物資部，物資部和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分公司物資現(xiàn)狀 3日內(nèi)給予審批 分公司物資部根據(jù)總需用計(jì)劃控制項(xiàng)目物資總量，建立預(yù)警機(jī)制。對(duì)超出總需用 計(jì)劃的物資需查明原因后方可對(duì)總計(jì)劃進(jìn)行增補(bǔ)。4.3 物資月需用計(jì)劃項(xiàng)目總工每月

11、 28日前編制次月物資月需用計(jì)劃，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理復(fù)核和項(xiàng)目 經(jīng)理審核后交分公司物資部于每月 30日前給予審批返回項(xiàng)目采購(gòu)部落實(shí)，如遇特 殊情況，每月增補(bǔ)不超過(guò) 2次；項(xiàng)目限額領(lǐng)料參照物資月需用計(jì)劃執(zhí)行。4.4 物資采購(gòu)計(jì)劃 收料員提供物資庫(kù)存情況，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)物資月需用計(jì)劃編制物資采 購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理審批后交采購(gòu)部催辦，原則上不允許超計(jì)劃采購(gòu)。5 物資采購(gòu)管理5.1 采購(gòu)分工5.1.1 公司：所有物資采購(gòu)由公司法律事務(wù)部監(jiān)督。鋼材由公司集中采購(gòu)、 集中支付，項(xiàng)目部填報(bào)鋼材總需用計(jì)劃并提供主合同付款條件和擬采用的支付方 式，經(jīng)公司審批通過(guò)后選擇合適的供應(yīng)商；木枋、模板、架扣、活動(dòng)板房、電線 電纜

12、、配電箱由公司集中采購(gòu)，暫由分公司集中支付，項(xiàng)目具體使用供方由公司 協(xié)調(diào)分公司物資部指定，如當(dāng)?shù)貐^(qū)域不能使用公司集中采購(gòu)供方，必須報(bào)公司審 批通過(guò)。5.1.2 分公司：型材、商品砼、水泥、砌體材料、砂石、腳手架板、安全防 護(hù)用品、設(shè)備租賃及其它大宗物資（標(biāo)的額 10萬(wàn)元以上）由公司授權(quán)分公司按年 度集中招議標(biāo)采購(gòu)，項(xiàng)目部參與。5.1.3 項(xiàng)目部：公司和分公司集中采購(gòu)以外的物資由項(xiàng)目部采用招議標(biāo)方式 采購(gòu)，分公司物資部參與指導(dǎo)。5.1.4 公司授權(quán)的合同采購(gòu)（租賃）物資設(shè)備由分公司組織合同評(píng)審；非合 同采購(gòu)物資，由分公司物資部核價(jià)。5.2 采購(gòu)原則5.2.1 批量 5萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)，由分

13、公司物資部采用招議標(biāo)方式比價(jià) 定點(diǎn)采購(gòu)。5.2.2 項(xiàng)目采購(gòu)部根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)活動(dòng)，分公司物資部經(jīng)理和項(xiàng) 目經(jīng)理全程參與；所有大宗物資均要求在合格物資設(shè)備分供方名冊(cè)中選擇入 圍供方，否則需進(jìn)行供方考察評(píng)價(jià)，供方考察評(píng)價(jià)工作由分公司物資部組織，分 公司生產(chǎn)副總和相關(guān)部門(mén)參加，供方的確定嚴(yán)格按照招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則采用 招標(biāo)（議標(biāo)）方式選擇。5.2.3 分包合同中明確由分包單位自購(gòu)的材料 , 項(xiàng)目部不得采購(gòu)，特殊情況需 征得分公司物資部的同意方可代購(gòu)，且項(xiàng)目部要向分包單位開(kāi)具調(diào)撥單并經(jīng)對(duì)方 授權(quán)人員簽章確認(rèn)（交合約部一份），在分包結(jié)算中扣除。5.3 采購(gòu)權(quán)限和程序5.3.1 標(biāo)的總額在 10萬(wàn)

14、元以內(nèi)的供方選擇可采用議標(biāo)方式。遠(yuǎn)離分公司的項(xiàng) 目，零星輔助材料采購(gòu)前，采購(gòu)員應(yīng)按項(xiàng)目就近原則，對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行摸底，選 出價(jià)格低、服務(wù)好、實(shí)力強(qiáng)的供方，經(jīng)項(xiàng)目部同意后按程序報(bào)分公司評(píng)審并簽訂 供貨協(xié)議。5.3.2 標(biāo)的總額 10萬(wàn)元以上、 300萬(wàn)元以內(nèi)的供方選擇應(yīng)采用招標(biāo)方式，如擬 選用議標(biāo)方式須報(bào)分公司分管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采用。5.3.3 標(biāo)的總額 300萬(wàn)元以上的供方選擇必須采用招標(biāo)方式，如擬選用議標(biāo)方 式必須報(bào)公司法律事務(wù)部，經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)后方可采用。5.3.4 有特殊要求的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織工程部（機(jī)電部）、技術(shù)部、安 全部、業(yè)主或監(jiān)理以及相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行論證，集體決策后方可

15、采購(gòu)，以免造成嚴(yán)重 損失。5.3.5 設(shè)備租賃原則上要求帶人出租，可采用議標(biāo)方式選擇分供商，大型設(shè) 備的出租單位必須是有資質(zhì)的設(shè)備租賃公司。5.3.6 特殊情況，由于當(dāng)?shù)刭Y源缺乏或?qū)＠a(chǎn)品，可采用獨(dú)家議標(biāo)或非法人 單位，但必須確保物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。5.4 采購(gòu)合同的評(píng)審5.4.1 集中采購(gòu)合同由招標(biāo)單位組織合同評(píng)審；項(xiàng)目部合同采購(gòu)的物資，由 項(xiàng)目部提供經(jīng)過(guò)考察、市場(chǎng)調(diào)查、談判的有關(guān)采購(gòu)資料或經(jīng)招標(biāo)（議標(biāo)）方式確 定的分供商的有關(guān)資料交分公司物資部?jī)?nèi)業(yè)管理員，物資部組織合同評(píng)審。5.4.2 分公司物資部組織商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供貨能 力、社會(huì)信譽(yù)、付款條件、違約風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)

16、行評(píng)審。5.5 采購(gòu)合同的簽定和備案評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同 （ 采購(gòu)合同范本另附 ） ，項(xiàng)目采購(gòu)物資由項(xiàng)目經(jīng)理簽名，分 公司集中采購(gòu)合同由分公司總經(jīng)理簽名，蓋分公司公章，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，采 購(gòu)合同由項(xiàng)目采購(gòu)員向項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行合同交底。項(xiàng)目采購(gòu)員及時(shí)建立物資 采購(gòu)合同臺(tái)帳，按月報(bào)分公司物資部備案；年度集中采購(gòu)合同和 300萬(wàn)元以上的 物資采購(gòu)（含租賃）合同經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須報(bào)公司評(píng)審并經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師批 準(zhǔn)，合同簽訂后報(bào)合同復(fù)印件回公司法律事務(wù)部備案。6 物資驗(yàn)收管理6.1 項(xiàng)目部在開(kāi)工前由項(xiàng)目經(jīng)理組織與收料員和施工員簽訂崗位成本責(zé)任書(shū)， 明確材料數(shù)量控制的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲措施。勞務(wù)分包合同中要盡

17、可能約定材料 損耗指標(biāo)、節(jié)約分成措施。6.2 物資質(zhì)量的驗(yàn)證和檢驗(yàn)物資進(jìn)場(chǎng)后， 采購(gòu)部、工程部、 供應(yīng)商共同檢驗(yàn)物資的外觀質(zhì)量、 規(guī)格型號(hào)、 生產(chǎn)廠家（品牌）是否符合采購(gòu)合同（采購(gòu)計(jì)劃）和設(shè)計(jì)的要求，需要報(bào)驗(yàn)的物 資及時(shí)通知監(jiān)理工程師和業(yè)主參與驗(yàn)收，同時(shí)要求供應(yīng)商必須隨貨提供質(zhì)量證明 文件（材質(zhì)書(shū)、出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告等）；需送檢的物資，收料員及時(shí)填寫(xiě)物 資取樣送檢通知單通知試驗(yàn)員送檢或復(fù)檢，嚴(yán)格遵照先檢后用的程序，如有不 符或不合格品應(yīng)及時(shí)組織退貨或拒收，業(yè)主提供的材料要及時(shí)將情況反饋 , 填寫(xiě) 不合格物資處置記錄（見(jiàn)技術(shù)細(xì)則）。6.3 驗(yàn)收入庫(kù)6.3.1 門(mén)衛(wèi)建立 物資運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳

18、，物資出場(chǎng)必須憑出門(mén)證放行， 每月末分別裝訂成冊(cè)交項(xiàng)目綜合辦公室保存?zhèn)洳椤?.3.2 必須采用實(shí)物驗(yàn)收， 嚴(yán)禁憑單驗(yàn)收。 采購(gòu)部、 工程部、分包隊(duì)伍代表、 供應(yīng)商代表共同清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅驗(yàn)證，并在送貨單或收料單上共同簽字，送貨單 或收料單為三聯(lián)單，收料員、分包隊(duì)伍、供應(yīng)商各保存一聯(lián)，此單據(jù)也作為與分 包隊(duì)伍結(jié)算時(shí)核算材料損耗指標(biāo)的依據(jù)。收料單的內(nèi)容（收料時(shí)間、物資名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家 / 供應(yīng)商、質(zhì)量等級(jí)；特別強(qiáng)調(diào)：檢尺的鋼 材和木材規(guī)格、根數(shù)、每根長(zhǎng)度）必須填寫(xiě)清楚完整，數(shù)量要求有大小寫(xiě)，大小 寫(xiě)數(shù)量一致。分包方代表僅參加庫(kù)外材料驗(yàn)收，并與材料消耗獎(jiǎng)罰掛鉤。6.3.3 進(jìn)

19、場(chǎng)驗(yàn)證合格的物資由收料員及相關(guān)驗(yàn)證人員簽收收料單或送貨單， 辦理入庫(kù)手續(xù)。每月2528日由收料員根據(jù)簽收的送貨單或收料單填寫(xiě)物資驗(yàn) 收憑證，相關(guān)人員均應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收料單或送貨單無(wú)誤后簽字（成本會(huì)計(jì)在物資 進(jìn)銷(xiāo)存帳上簽字或蓋章行使財(cái)務(wù)稽核職能），四聯(lián)單連同收料單或送貨單的第一 聯(lián)一起交分公司物資部核價(jià)并簽字。單價(jià)不能確定的，必須及時(shí)辦理暫估驗(yàn)收， 待收到發(fā)票后補(bǔ)辦正式驗(yàn)收手續(xù)。6.3.4 物資驗(yàn)收憑證一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同收料單的第一聯(lián)存分公司物 資部；第二聯(lián)成本會(huì)計(jì)存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)；第四聯(lián)收料員 存。6.4 物資驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目收料員根據(jù)簽收的收料單或送貨單記錄物資進(jìn) 出場(chǎng)臺(tái)帳

20、 ，將質(zhì)量證明文件及時(shí)移交項(xiàng)目資料員。 分公司根據(jù)物資驗(yàn)收憑證 按季度編制主材采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表報(bào)公司法律事務(wù)部。6.5 收料員按月根據(jù)物資驗(yàn)收憑證 和耗料單等登記物資進(jìn)銷(xiāo)存帳， 項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)定期對(duì)物資進(jìn)銷(xiāo)存帳進(jìn)行稽核。每月底項(xiàng)目收料員對(duì)當(dāng)月發(fā)生 的業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總并編制物資收發(fā)存臺(tái)帳，項(xiàng)目合約部根據(jù)施工圖預(yù)算和物資 運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳對(duì)當(dāng)月驗(yàn)收數(shù)量和耗用數(shù)量進(jìn)行核查無(wú)誤后在物資收發(fā)存 臺(tái)帳上簽字，發(fā)現(xiàn)有較大出入時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和上級(jí)機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)。7 材料款結(jié)算和支付管理7.1 材料款結(jié)算7.1.1 結(jié)算時(shí)間：斷帳時(shí)間與項(xiàng)目工程報(bào)量同步，為每月 25日， 25 28日為 項(xiàng)目與分供商結(jié)算時(shí)間 ,

21、 結(jié)算時(shí)依據(jù)簽收的收料單或送貨單進(jìn)行對(duì)賬，雙方簽字確 認(rèn)，同時(shí)項(xiàng)目收回送貨單或收料單的結(jié)算聯(lián)。7.1.2 采購(gòu)員憑物資驗(yàn)收憑證第三聯(lián)附送貨單或收貨單第三聯(lián)，經(jīng)相關(guān) 部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷(xiāo)掛帳。7.2 材料款支付7.2.1 項(xiàng)目采購(gòu)部每月底根據(jù)采購(gòu)合同、材料款支付臺(tái)帳和項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、 項(xiàng)目經(jīng)理一起編制項(xiàng)目月度資金使用計(jì)劃（見(jiàn)財(cái)務(wù)細(xì)則），經(jīng)分公司相關(guān)部 門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審核后生效。7.2.2 項(xiàng)目采購(gòu)部依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目月度資金使用計(jì)劃支付金額填制項(xiàng) 目款項(xiàng)付款申請(qǐng)單 （見(jiàn)財(cái)務(wù)細(xì)則） ，經(jīng)項(xiàng)目部和分公司相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 由財(cái)務(wù)按規(guī)定支付，收款單位必須與合同收款單位和發(fā)票單位名稱(chēng)相同。7.2.3 采用承兌匯

22、票支付，項(xiàng)目采購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě)銀行承兌匯票支付審批表 并辦理相關(guān)審批手續(xù)后由財(cái)務(wù)支付。7.2.4 使用現(xiàn)金的零星采購(gòu)，采購(gòu)員填寫(xiě)付款憑證附物資驗(yàn)收憑證第三 聯(lián)和供應(yīng)商開(kāi)具的同金額發(fā)票，經(jīng)項(xiàng)目部和分公司相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái) 務(wù)現(xiàn)金支付。7.2.5 合同約定需支付預(yù)付款的，項(xiàng)目采購(gòu)部按規(guī)定程序?qū)徟笥韶?cái)務(wù)支付， 預(yù)付款比例最高不得超過(guò)合同總額的 30%，結(jié)算支付時(shí)扣回，分批結(jié)算的可按比例 批次扣回。7.2.6 采購(gòu)員應(yīng)按月建立材料款支付臺(tái)帳并報(bào)分公司物資部備案。8 物資貯存管理8.1 項(xiàng)目部應(yīng)提供合適的物資貯存環(huán)境以確保物資的安全和可用性。8.1.1 物資堆場(chǎng)和庫(kù)房必須地面平整并硬化、排水暢通。8

23、.1.2 針對(duì)不同產(chǎn)品存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防漏、防塵、 防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲(chóng)、防毒措施。8.1.3 貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特別標(biāo)識(shí)并安排專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)保管。8.1.4 合理堆碼、整齊規(guī)范，庫(kù)外物資要支墊、齊頭、分層堆放，散料要成 堆成丁。8.2 收料員負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)或加工場(chǎng)地及庫(kù)房物資的標(biāo)識(shí)并始終保持標(biāo)識(shí) 完好。庫(kù)內(nèi)物資使用標(biāo)簽、室外物資使用統(tǒng)一標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資名稱(chēng)、 出廠時(shí)間、質(zhì)保期限、檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。8.2.1 砂、石、砌塊等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標(biāo)識(shí)的物資， 可不做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，只做待檢、已檢合格標(biāo)識(shí)。8.2.2 水泥、外加劑、防水材

24、料等不做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，只做保質(zhì)期限、待檢、已 檢合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容要注明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)。8.2.3 鋼筋應(yīng)做產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 應(yīng)注明材質(zhì)、 規(guī)格、待檢或已檢合格標(biāo)識(shí)。8.2.4 委托加工的預(yù)制構(gòu)件、 鋼構(gòu)件均在實(shí)物上懸掛標(biāo)識(shí)， 注明型號(hào)、 規(guī)格、 待檢或已檢合格標(biāo)識(shí)。8.2.5 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，采購(gòu)員向收料員做好標(biāo)識(shí)交接，物資發(fā)放時(shí)，收料 員向領(lǐng)用人員做好標(biāo)識(shí)交接。9 物資發(fā)放使用管理9.1 物資的發(fā)放應(yīng)按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行，收料員根據(jù)限額領(lǐng)料單辦理發(fā)料 手續(xù)，領(lǐng)料人核實(shí)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后在領(lǐng)料單上簽字，分包單位領(lǐng) 料人員必須有書(shū)面委托和身份證明。項(xiàng)目采購(gòu)部、工程部應(yīng)對(duì)耗料進(jìn)行審核，并

25、在耗料單據(jù)上簽字。9.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理是限額領(lǐng)料工作的第一責(zé)任人，應(yīng)在崗位責(zé)任成本分解時(shí)明 確相關(guān)人員的職責(zé)及獎(jiǎng)罰措施，施工員須準(zhǔn)確地計(jì)算各施工部位的材料用量報(bào)項(xiàng) 目經(jīng)理審批，制定限額指標(biāo)，落實(shí)到人 , 商品砼和砌體材料必須實(shí)施限額領(lǐng)料。9.1.2 分部分項(xiàng)工程或具體施工部位施工完畢，采購(gòu)部會(huì)同工程部根據(jù)限額 領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)對(duì)主要材料消耗進(jìn)行對(duì)比分析，總結(jié)節(jié)約和浪費(fèi)的原因，制定整改 措施指導(dǎo)后續(xù)工作，加強(qiáng)使用過(guò)程的物料消耗控制。9.1.3 庫(kù)內(nèi)物資依據(jù)限額領(lǐng)料單發(fā)放，用多少耗多少；庫(kù)外物資每月 25日進(jìn) 行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)收料單或送貨單及實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，參考商務(wù)工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表開(kāi) 具領(lǐng)料單。9.1.4

26、 收料員發(fā)放物資完畢，應(yīng)及時(shí)登記帳冊(cè)，做到日清月結(jié)，帳物相符。9.1.5 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入材料庫(kù)房，對(duì)于需要進(jìn)入庫(kù)房的人員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)管理 員編制的出入庫(kù)房人員登記簿上簽字，注明出入庫(kù)房的人名、時(shí)間和摘要。9.2 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)收料員存（用于登記臺(tái)帳），第二聯(lián)成本 會(huì)計(jì)存（用于財(cái)務(wù)記賬），第三聯(lián)分包隊(duì)伍存（用于分包結(jié)算）。9.3 產(chǎn)品有保質(zhì)期限要求的，根據(jù)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間先進(jìn)先出，過(guò)期或變質(zhì)的物資， 收料員要及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，同時(shí)填寫(xiě)物資取樣送檢通知單取樣送檢，確 定能否使用。不能繼續(xù)使用的應(yīng)及時(shí)做好不合格標(biāo)識(shí)，通知工程部降級(jí)使用或報(bào) 告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作報(bào)廢處理，填寫(xiě)不合格物資處置記錄 （ 見(jiàn)技術(shù)細(xì)

27、則 ）。10 業(yè)主和分包單位提供材料管理10.1 業(yè)主提供材料10.1.1 業(yè)主提供物資總需用計(jì)劃由項(xiàng)目部按合同規(guī)定的途徑和期限報(bào)業(yè) 主有關(guān)部門(mén)確認(rèn)，根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃編制業(yè)主提供物資月需用計(jì)劃，按 主合同約定組織材料進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用管理，不合格物資及時(shí)反饋、 處置。10.1.2 項(xiàng)目部按主合同要求核對(duì)業(yè)主提供材料的名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、 樣品、數(shù)量、價(jià)格，及時(shí)辦理價(jià)格簽證確認(rèn)手續(xù)，按合同約定對(duì)賬，辦理相應(yīng)的 結(jié)算手續(xù)。10.1.3 項(xiàng)目部應(yīng)跟蹤、掌握為業(yè)主提供材料供應(yīng)商對(duì)計(jì)劃的落實(shí)情況，發(fā)生 因材料供應(yīng)影響施工進(jìn)度的，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)簽證。10.2 分包單位提供材料10.2.

28、1 分包單位提供材料的試驗(yàn)檢測(cè)工作由分包單位負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)結(jié)果必須報(bào) 項(xiàng)目采購(gòu)部備案，需要報(bào)業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料品牌、數(shù)量、價(jià)格等資料經(jīng)項(xiàng) 目部審核后統(tǒng)一報(bào)出。10.2.2 分包單位提供的大宗材料、架料、機(jī)械設(shè)備數(shù)量要報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)部核實(shí) 備案，質(zhì)量按合同約定抽檢，便于督促分包單位按施工進(jìn)度及時(shí)提供滿足施工需 要的材料和施工機(jī)具。11 周轉(zhuǎn)材料管理11.1 周轉(zhuǎn)材料指鋼架管、扣件、碗扣架、門(mén)字架、早拆頭、定型鋼模板及相 配套的配件、木枋、模板、活動(dòng)板房、工具式的安全防護(hù)用品和 CI 用品等。11.1.1 木枋、模板、活動(dòng)板房及其它周轉(zhuǎn)材料由公司或分公司采用招議標(biāo)方 式集中采購(gòu)，項(xiàng)目按照總需用量和主體

29、產(chǎn)值完成比例 （或砼方量、 模板接觸面積） 分月攤銷(xiāo)成本。11.1.2 鋼架管、扣件、碗扣架、門(mén)字架、早拆頭、定型鋼模板及相配套的配 件等租賃周轉(zhuǎn)材料由公司或分公司采用招議標(biāo)方式集中租賃，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行租賃 合同，合同執(zhí)行過(guò)程中有異議的，由項(xiàng)目采購(gòu)部報(bào)分公司物資部協(xié)調(diào)處理。11.1.3 活動(dòng)板房及其它周轉(zhuǎn)材料由公司或分公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行集中采 購(gòu)、租賃、調(diào)配，項(xiàng)目不得擅自采購(gòu)和改做它用，分公司自有的，項(xiàng)目使用時(shí)租 賃費(fèi)參照市場(chǎng)同期價(jià)格按月進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。11.2 項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料的使用管理要責(zé)任到人， 做好日常的巡視、 防盜檢查工作， 嚴(yán)禁亂鋸、亂割、亂堆碼；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、施工員有責(zé)任對(duì)周轉(zhuǎn)材料的使

30、用過(guò)程 進(jìn)行管理。11.3 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)收必須在施工現(xiàn)場(chǎng)，由不同崗位人員和分包單位授權(quán) 人員參與。收料員及時(shí)登記物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳，每月 25日與供應(yīng)商結(jié)算周轉(zhuǎn)材料租 金，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后交成本會(huì)計(jì)。分公司根據(jù)周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單按季度編制周轉(zhuǎn) 材料租賃價(jià)格統(tǒng)計(jì)表報(bào)公司法律事務(wù)部。12 物資調(diào)撥回收和廢舊物資處理管理12.1 分公司物資部具體管理廢舊物資設(shè)施處理工作，分公司必須設(shè)庫(kù)房和專(zhuān) 人對(duì)可周轉(zhuǎn)的物資設(shè)施進(jìn)行管理。項(xiàng)目施工過(guò)程中及完工后，剩余和廢舊物資處 理的審批權(quán)在分公司物資部，項(xiàng)目不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓材料。12.2 項(xiàng)目建立可周轉(zhuǎn)的物資設(shè)施動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，按季度交分公司形成季度報(bào)表經(jīng) 分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

31、審批后報(bào)公司法律事務(wù)部，分公司根據(jù)實(shí)際情況安排項(xiàng)目周轉(zhuǎn)使 用。在不影響項(xiàng)目施工和工程質(zhì)量的前提下，任何項(xiàng)目須無(wú)條件優(yōu)先使用分公司 范圍內(nèi)庫(kù)存和廢舊物資，項(xiàng)目之間有償調(diào)拔并及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)。12.3 剩余和廢舊物資優(yōu)先在分公司范圍內(nèi)自營(yíng)項(xiàng)目之間調(diào)撥，調(diào)入調(diào)出項(xiàng)目 之間相互協(xié)商調(diào)撥價(jià)格，如有爭(zhēng)議，由分公司物資部仲裁。自營(yíng)與聯(lián)合經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 之間調(diào)撥時(shí)，由分公司物資部和項(xiàng)目部共同做價(jià)值評(píng)估， 盡量采用現(xiàn)金出售方式， 特殊情況經(jīng)分公司同意后可以采取通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳扣款方式。分公司倉(cāng)庫(kù)物資由分 公司物資部和商務(wù)部共同做價(jià)值評(píng)估。12.4 項(xiàng)目采購(gòu)部在分公司物資部領(lǐng)導(dǎo)下全過(guò)程負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的廢舊物資的處 理。項(xiàng)目采購(gòu)

32、部應(yīng)把握施工現(xiàn)場(chǎng)情況和物資可充分利用情況積極主動(dòng)地對(duì)廢舊物 資的處理按季度提出申請(qǐng)， 由項(xiàng)目經(jīng)理審核并上報(bào)分公司， 分公司物資部接到 項(xiàng) 目廢舊物資處置申請(qǐng)表后應(yīng)到項(xiàng)目實(shí)地了解，根據(jù)分公司生產(chǎn)狀況，安排項(xiàng)目 之間調(diào)撥周轉(zhuǎn)，確實(shí)無(wú)法調(diào)劑的，三天內(nèi)做出審批意見(jiàn)并上報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，方可對(duì)外轉(zhuǎn)讓。12.5 轉(zhuǎn)讓采用招議標(biāo)方式確定受讓方，參與競(jìng)標(biāo)的受讓方不得少于三家，按 “價(jià)高者得，現(xiàn)款現(xiàn)貨”的原則選擇并簽訂轉(zhuǎn)讓合同。12.6 廢舊物資處理的計(jì)量 （過(guò)磅）應(yīng)有項(xiàng)目采購(gòu)部和合約部的共同確認(rèn)簽字。 處理回收的款項(xiàng)交分公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部開(kāi)具收據(jù)，分公司物資部、項(xiàng)目部分 別留底，以便于項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)對(duì)賬

33、。物資部設(shè)專(zhuān)門(mén)臺(tái)帳，分項(xiàng)目對(duì)廢舊物資處理 情況進(jìn)行登記，必須保證資料清楚、真實(shí)、可追溯。12.7 不可回收利用的廢舊物資由項(xiàng)目部按照環(huán)境管理要求處置。13 物資盤(pán)點(diǎn)和成本核算管理13.1 每季度或特殊要求的節(jié)點(diǎn)、年終對(duì)項(xiàng)目各類(lèi)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，年終盤(pán)點(diǎn)由 公司和分公司制定統(tǒng)一的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)由項(xiàng)目部組織，項(xiàng)目采購(gòu)部、合約 部、分公司物資部參與；分公司倉(cāng)庫(kù)由分公司物資部組織，由內(nèi)業(yè)管理員、物資 部經(jīng)理參與。參與盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)記錄上簽名，并保留原始盤(pán)點(diǎn)資料。13.2 盤(pán)點(diǎn)完成后，項(xiàng)目收料員應(yīng)將當(dāng)期發(fā)生的材料收發(fā)分類(lèi)計(jì)入臺(tái)帳并做出 材料收支盤(pán)存報(bào)表經(jīng)采購(gòu)部主任、合約部主任、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核并

34、 在封頁(yè)和匯總表上簽字后報(bào)分公司物資部復(fù)核，并對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析，參 與盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)庫(kù)存的物資設(shè)備要根據(jù)實(shí)際情況作出價(jià)值評(píng)估，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查 明原因，盤(pán)盈盤(pán)虧物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后和財(cái)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬面調(diào)整，確保賬目清晰、 帳物相符。材料收支盤(pán)存報(bào)表交成本會(huì)計(jì)、分公司物資部各一份。13.3 每月 25日后，參照商務(wù)工程報(bào)量，根據(jù)收料和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況，收料 員對(duì)當(dāng)月耗用的物資根據(jù)受益對(duì)象編入 材料收支盤(pán)存報(bào)表 ，按類(lèi)別進(jìn)行匯總， 材料收支盤(pán)存報(bào)表內(nèi)容打印時(shí)可根據(jù)需要進(jìn)行取舍。13.4 每月末，項(xiàng)目采購(gòu)員根據(jù)當(dāng)月周轉(zhuǎn)材料和設(shè)備的使用情況編制周轉(zhuǎn)材 料租賃匯總表、設(shè)備租賃匯總表，在次月 5日前報(bào)分公司物

35、資部。13.5 每月末，項(xiàng)目收料員對(duì)當(dāng)月物資收、支、結(jié)存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，該表具有 連續(xù)性，本月的期末余額即為下月的期初余額，交成本會(huì)計(jì)和分公司物資部?jī)?nèi)業(yè) 員核對(duì)。13.6 分公司物資部每月末對(duì)各項(xiàng)目物資耗用、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備租金進(jìn)行匯總 統(tǒng)計(jì)，對(duì)照項(xiàng)目工程報(bào)量會(huì)同商務(wù)部進(jìn)行物資成本分析。每季度或特殊要求的節(jié) 點(diǎn)、年度將匯總表報(bào)公司法律事務(wù)部備案。14 物資帳務(wù)和資料管理14.1 物資管理資料包括：簽收小票（砌體、砂石、商品砼等）、送貨單或收 料單、材料對(duì)賬單、驗(yàn)收憑證、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、限額領(lǐng)料單等按月裝訂；物資 設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同、合同評(píng)審表、采購(gòu)合同臺(tái)帳、物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳、物資進(jìn) 銷(xiāo)存賬、物資收

36、發(fā)存臺(tái)帳、材料款支付臺(tái)帳、周轉(zhuǎn)材料和設(shè)備租賃匯總表、材料 收支盤(pán)存報(bào)表。14.2 項(xiàng)目物資管理人員應(yīng)在日常工作中積累相關(guān)資料，并在工程完工后一個(gè) 月內(nèi)向分公司物資部移交全部物資管理資料。分公司物資部應(yīng)按項(xiàng)目保存所有資 料和物資部的匯總管理資料并整理歸檔。在項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算付款完成、內(nèi)部審計(jì)完 成2年后由分公司物資部組織集中銷(xiāo)毀。15 供應(yīng)商管理15.1 供方分類(lèi) 根據(jù)供方對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境職業(yè)健康及生產(chǎn)成本的影響程度， 將供方分為關(guān)鍵供方、重要供方、一般供方和臨時(shí)供方四類(lèi)。關(guān)鍵供方包括鋼材 供方；重要供方包括混凝土及水泥、模板木枋、架管扣件等供方（安裝、裝飾等 專(zhuān)業(yè)主材）；臨時(shí)供方是指占

37、生產(chǎn)成本較小且對(duì)工程履約各方面無(wú)實(shí)質(zhì)性影響的 供方，包括零星材料和小型機(jī)具設(shè)備供方：一般供方：以上三類(lèi)以外的供方均為 一般供方。15.2 供方考察審查 分公司應(yīng)積極尋找合格供方名冊(cè)以外的優(yōu)質(zhì)資源，保證施工項(xiàng)目的資源供應(yīng)， 加強(qiáng)供應(yīng)商的良性競(jìng)爭(zhēng)，降低采購(gòu)成本。對(duì)新的資源考察審查內(nèi)容包括：是否取 得經(jīng)營(yíng)資格，擁有資質(zhì)情況，是否取得相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)許可證和當(dāng)?shù)卣?求的市場(chǎng)準(zhǔn)入手續(xù)，生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）規(guī)模及供應(yīng)服務(wù)能力，企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)境 管理體系，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和企業(yè)信譽(yù)等。15.3 供方考核評(píng)價(jià)15.3.1 所有在冊(cè)和新增供方進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)，按其綜合得分情況評(píng)定為優(yōu) 秀、合格、基本合格和不合格四

38、個(gè)等級(jí)。其中綜合得分90分為優(yōu)秀；70分w綜 合得分v 90分為合格；60分w綜合得分v 70分的為基本合格；綜合得分V 60分的 為不合格。首次使用且合同尚未完成的供方以及在合作過(guò)程中供方雖然存在一定 問(wèn)題，但仍可繼續(xù)觀察使用的分供方均列為基本合格。15.3.2 項(xiàng)目部每半年對(duì)所有分供商進(jìn)行一次綜合評(píng)分工作，填寫(xiě)材料供方 考核評(píng)定表報(bào)分公司物資部。分公司物資部每年年末組織商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、機(jī) 電部、工程部對(duì)所有分供方進(jìn)行考核評(píng)定，填寫(xiě)材料供方考核評(píng)定表，交分 公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后報(bào)公司法律事務(wù)部。15.3.3 公司每年更新一次物資設(shè)備合格分供方名錄。分公司物資部每年 12月31日前將經(jīng)本

39、單位綜合評(píng)價(jià)的合格分供方名錄及基礎(chǔ)資料報(bào)公司，公司法律 事務(wù)部組織對(duì)物資設(shè)備分供方進(jìn)行核查，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于次 年元月31日前由公司匯總發(fā)布。16 獎(jiǎng)罰規(guī)定16.1 計(jì)劃外采購(gòu)或計(jì)劃超出實(shí)際需用量的 5%，導(dǎo)致物資積壓 3月以上（含 3月）， 由責(zé)任人賠償相應(yīng)占用資金的銀行同期貸款利息。16.2 采購(gòu)不合格物資或分公司有庫(kù)存的物資，由責(zé)任人負(fù)責(zé)退還或降級(jí)使用， 并賠償損失的 20%。超越權(quán)限采購(gòu)，由責(zé)任人賠償采購(gòu)價(jià)款的 10%。未經(jīng)物資部同 意采購(gòu)分包合同中明確由勞務(wù)隊(duì)自購(gòu)的材料、代購(gòu)勞務(wù)隊(duì)自購(gòu)的材料未開(kāi)具調(diào)撥 單并扣回材料款，由責(zé)任人賠償所采購(gòu)的材料價(jià)款。16.3 物資驗(yàn)收按

40、崗位成本責(zé)任書(shū)的約定獎(jiǎng)罰，如無(wú)約定，則由責(zé)任人賠償驗(yàn)收數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量量差（合理?yè)p耗除外，周轉(zhuǎn)材料為進(jìn)退場(chǎng)量差）對(duì)應(yīng)的材 料價(jià)款的 20%。接收不符合采購(gòu)合同質(zhì)量要求的物資進(jìn)場(chǎng)，由責(zé)任人賠償直接經(jīng)濟(jì) 損失的510%造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，終止責(zé)任人勞動(dòng)合同關(guān)系，有 違法行為的，追究法律責(zé)任。在驗(yàn)收過(guò)程中與供應(yīng)商串通弄虛作假給公司造成損 失的，由責(zé)任人追回或賠償損失，并給予主要責(zé)任人 20%、相關(guān)責(zé)任人員 10%的罰 款。周轉(zhuǎn)材料損耗超出正常范圍的，要查明原因，分清責(zé)任，用書(shū)面報(bào)告報(bào)分公 司處理，屬于現(xiàn)場(chǎng)管理不到位造成的，生產(chǎn)經(jīng)理和施工員賠償50%，其它相關(guān)責(zé)任人賠償 50%。16.4

41、 超額支付材料款，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用，如追不回， 則由相關(guān)責(zé)任人賠償。16.5 物資保管不當(dāng)， 導(dǎo)致丟失、損壞，由相關(guān)責(zé)任人賠償相應(yīng)部分價(jià)款的 20%。16.6 項(xiàng)目部對(duì)廢舊物資產(chǎn)生原因未作分析的，商務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效 薪減半發(fā)放。未經(jīng)分公司物資部核定擅自處置廢舊物資和私自收取廢舊物資處理 款不入賬的，除收繳全部款項(xiàng)外，按對(duì)應(yīng)款項(xiàng)的雙倍沖抵項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)獎(jiǎng)；發(fā)生二次 以上的，停止經(jīng)辦人工作，并解除其勞動(dòng)合同關(guān)系；有貪污行為的，追究法律責(zé) 任。16.7 與分包單位有關(guān)于材料數(shù)量控制指標(biāo)約定，其超出部分未按分包合同約 定處以違約金的，或因未通知分包單位確認(rèn)造成收取違約金權(quán)力喪失的，

42、按應(yīng)收 違約金數(shù)額的雙倍沖抵項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)獎(jiǎng)。17 附則本實(shí)施細(xì)則由公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。附表 SW-06-01中建五局第三建設(shè)有限公司物資總需用計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)：編號(hào):物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量 單位數(shù)量質(zhì)量 要求需用時(shí)間意見(jiàn)分公司物資部分管領(lǐng)導(dǎo)年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃

43、年 月新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃分管領(lǐng)導(dǎo)：分公司物資部：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總工：編制日期：第頁(yè)注：實(shí)體材料、措施材料、甲供材料、設(shè)備租賃、小型設(shè)備分頁(yè)填寫(xiě)。附表 SW-06-02中建五局第三建設(shè)有限公司年月物資需用計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)：編號(hào):物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量 單位數(shù)量質(zhì)量要求使用部位分公司物資部意見(jiàn)新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃新購(gòu)調(diào)撥租賃分公司物資部：項(xiàng)目經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目總工：編制日期：第頁(yè)附表 SW-06-03中建五局第三建設(shè)有限公司物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位需用數(shù)量利庫(kù)數(shù)量調(diào)入數(shù)量采購(gòu)數(shù)

44、量需用時(shí)間質(zhì)量要求備注物資采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)：編號(hào):生產(chǎn)經(jīng)理（編制）：日期:第頁(yè)項(xiàng)目經(jīng)理：收料員：注：生產(chǎn)經(jīng)理編制，收料員填寫(xiě)利庫(kù)數(shù)量。附表 SW-06-04收料單收料單位：收料日期：年 月 日編號(hào):供應(yīng)單位生產(chǎn)廠家物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位實(shí)收數(shù)量備注小寫(xiě)大寫(xiě)運(yùn)輸車(chē)號(hào)材質(zhì)書(shū)及相 關(guān)證明資料技術(shù)部或工程部：采購(gòu)部：分包隊(duì)伍：供應(yīng)商：注：本表一式三聯(lián)，采購(gòu)部、分包隊(duì)伍、供貨商各保存一聯(lián)，表右端分別注明第X聯(lián)和留存人員附表 SW-06-05中建五局第三建設(shè)有限公司物資驗(yàn)收憑證物資類(lèi)別物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總金額備注發(fā)票（送貨單）號(hào)碼合計(jì)供應(yīng)單位: 收發(fā)類(lèi)別收料單位: 驗(yàn)收日期:憑證號(hào)： 單據(jù)編號(hào):成本會(huì)計(jì):物資部:材料主管:收料員:項(xiàng)目經(jīng)理:附表 SW-06-06中建五局第三建設(shè)有限公司 限額領(lǐng)料單分包隊(duì)伍：年 月 日編號(hào):物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位施工部位定額用量 （不含損耗、含施工用量限額指標(biāo) （施工用量加合理?yè)p耗作實(shí)際用量備注變更）基數(shù)進(jìn)行限額）項(xiàng)目經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）：施工員：分包隊(duì)伍：收料員：注：1、本表一份，復(fù)印四份（收料員留原件、項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、施工員、分包隊(duì)伍各一份）。2、本表由施工員編制，預(yù)算員填寫(xiě)定額用量，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)限額指標(biāo)，收料員填寫(xiě)實(shí)際用量。3 、施工用量：