萬噸綠色大米加工改建項目投資可研報告

1、第一章 總 論111項目概要51.2可行性研究報告編制依據(jù)61.3綜合評價7第二章 項目背景及必要性82.1項目建設(shè)背景82.2項目的必要性及目的意義9第三章項目建設(shè)條件123.1項目區(qū)概況123.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析14第四章建設(shè)單位基本情況174概況174.2研發(fā)能力174.3公司財務狀況184.4法人代表基本情況18第五章市場分析與銷售方案195.1市場分析195.2銷售策略、方案和營銷模式225.3市場風險分析22第六章項目建設(shè)方案246.1建設(shè)任務和規(guī)模246.2項目規(guī)劃和布局246.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程256.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容276.5項目實施進度安排29第七章

2、投資估算與資金籌措317.1投資估算依據(jù)317.2項目建設(shè)投資估算317.3資金來源327.4資金使用和管理32第八章 財務評價348.1財務評價依據(jù)348.2銷售收入、銷售稅金及附加估算348.3總成本及經(jīng)營成本估算358.4財務效益分析368.5不確定性分析368.6財務評價結(jié)論38第九章 環(huán)境影響評價399.1環(huán)境狀況399.2環(huán)境保護與治理措施399.3環(huán)評與審批40第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價4110.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營4110.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價4310.3其他社會影響44第十一章 項目組織與管理4511.1組織機構(gòu)與職能劃分4511.2項目經(jīng)營管理模式4511.3經(jīng)

3、營管理措施4611.4技術(shù)培訓4711.5勞動保護、安全衛(wèi)生與消防47第十二章 結(jié)論與建議4812.1可行性研究結(jié)論4812.2存在的問題與建議49附錄、附表：附表1:可研報告編寫人員情況表46附表2:固定資產(chǎn)投資估算表47附表21: 土建工程投資明細表48附表22:設(shè)備投資明細表49附表2-3:無償資金使用明細表55附表3:流動資金估算表56附表4:投資計劃與資金籌措表57附表5:總成本費用估算表58附表51:單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表59附表6:固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表60附表7:利潤及利潤分配表61附表71:產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表62附表8:財務現(xiàn)金流量表（增量全部

4、投資）63附表9:借款（含財政有償資金）還本付息計算表64其他附表：其他附表1:主要經(jīng)濟效益指標匯總表67二、附圖附圖1:廠區(qū)現(xiàn)狀圖68附圖2:廠區(qū)規(guī)劃圖69附圖2:工藝流程圖70三、附件附件1：建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件72附件2: 2005年公司財務報表73附件3: 2006年公司財務報表76附件4:企業(yè)銀行資信等級證明93附件5:龍頭企業(yè)證明94附件6: 土地管理部門關(guān)于項目用地審批文件96附件7:環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評估意見98其他附件：其他附件1:公司更名證明121其他附件2:增資協(xié)議122其他附件2:認證證書123其他附件3:贊助合同129第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單

5、位基本情況項目建設(shè)單位：吉林市綠孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司所有制形式：有限責任公司財務狀況：公司成立于2005年。2005年公司資產(chǎn)總計658.94 萬元，固定資產(chǎn)凈值148.89萬元，利潤23.37萬元；2006年公司 資產(chǎn)總計1297.50萬元，固定資產(chǎn)141.01萬元，凈利潤246.03萬 元。銀行信用等級a級。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：萬噸綠色大米加工改建項目建設(shè)性質(zhì)：改建建設(shè)地點：吉林市豐滿區(qū)前二道鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模：利用原有1200m2廠房，改造原有大米生產(chǎn)線。建設(shè)內(nèi)容：改建項目生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工藝設(shè)備等。1.1.3項目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進性：由吉林市農(nóng)科院、項目單位、佐竹機械 （蘇州

6、）有限公司提供，國內(nèi)先進的綠色稻谷加工技術(shù)。進度安排：1年，2007年11月2008年10月。市場營銷方案：采用建立品牌形象、提升服務質(zhì)量、發(fā)展顧客 關(guān)系，提高顧客“忠誠度"模式。產(chǎn)品的銷售渠道主要是國內(nèi)大中城市超市。組織管理方案：公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行經(jīng)理領(lǐng) 導下的逐級分工責任制，嚴格執(zhí)行haccp-ec-01食品安全管理 體系要求和is09001: 2000國際質(zhì)量認證標準。1.1.4投資概算及資金來源1.141投資概算項目總投資516.35萬元，其中:定資產(chǎn)投資433.16萬元，建設(shè)期財政有償資金占用費5.52萬元，流動資金77.67萬元。1.1.4.2資金來源項目

7、申請中央財政資金200萬元（其中：無償資金50萬元），省級財政配套資金80萬元（其中：無償資金20萬元），縣級財政 配套資金20萬元，企業(yè)自籌資金216.35萬元。1丄5主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表1-1。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.12007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告 編寫大綱及編制的有關(guān)要求；1.2.2投資項目可行性研究指南國家計辦投資2002 15號；123建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版；1.2.4項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元516.352固定資產(chǎn)投資萬元433.16冇償資金山用費萬元5.5

8、23流動資金萬元77.67達產(chǎn)年份4產(chǎn)品銷售收入萬元7550.46各年平均值5利潤總額萬元201.56各年平均值6總投資收益率%39.477財政有償償還期年28盈虧平衡點%47.19達產(chǎn)年值9所得稅前投資回收期年3.7610所得稅前凈現(xiàn)值萬元976.96ic=10%11所得稅前財務內(nèi)部收益率%45.58增量1.3綜合評價131項目建設(shè)的必要性.可行性本項目是充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將吉林市的水稻資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，加速農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，對解決“三農(nóng)訂可題 具有積極促進作用。年可為公司增收201.56萬元，農(nóng)民增收851.20萬 元，具有良好的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益，因此項目可行。本項目選

9、項正確，原材料供應充足，產(chǎn)品市場前景廣闊，工藝技 術(shù)水平高，具有很好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。有較強的抗 風險能力。從財務評價結(jié)果看，各項指標均較好。因此，本項目建設(shè) 是可行的。建議承建單位抓緊落實建設(shè)資金，使項目得以盡快實施。第二章 項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景豐滿區(qū)二道鄉(xiāng)是一個以水稻種植為主的農(nóng)業(yè)大鄉(xiāng)。近年來，地 方政府為了實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟第三次飛躍和可持續(xù)發(fā)展，以全省“水稻高 效示范方式”和現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)建設(shè)為契機，加大科技投入， 發(fā)展綠色水稻種植為主，對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進行了戰(zhàn)略性調(diào)整。至2005年, 全鄉(xiāng)共發(fā)展綠色水稻2000公頃，形成了“四高”水稻產(chǎn)品，即科技含 量高，質(zhì)量檔

10、次高，市場價位高，利潤高。加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè), 加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資建設(shè)力度。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)基本達到了“五化” 標準，即農(nóng)田林網(wǎng)化、栽培科學化、品種良種化，排灌泵站標準化, 主要道路黑色化。由于缺乏具有一定規(guī)模的龍頭企業(yè)的帶動，全鄉(xiāng)綠色水稻生產(chǎn) 沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，統(tǒng)一存儲、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一經(jīng)營。水稻初級產(chǎn) 品的深加工不夠，綠色水稻的貯藏、加工、包裝技術(shù)既不能滿足國 內(nèi)不同層次消費者的需求，也不能在國際市場形成較大的競爭優(yōu)勢。 農(nóng)民在水稻產(chǎn)品的銷售上處于散兵游勇的狀態(tài)，基于此，吉林市綠 孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司提出建設(shè)年產(chǎn)2萬噸綠色優(yōu)質(zhì)稻米加工改建項 目。吉林市綠孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司主要以綠色水稻生產(chǎn)、加

11、工、銷 售為主，實施品牌戰(zhàn)略，采取緊密型的公司加農(nóng)戶的運行機制，公 司2006年就發(fā)展訂單緊密型合作生產(chǎn)戶3000戶。鑒于公司所產(chǎn)生 的社會效益較大，根據(jù)我國綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和要求，吉林市 綠孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司與豐滿區(qū)、二道鄉(xiāng)兩級政府共同提出，以吉 林市綠孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司為龍頭，對優(yōu)質(zhì)綠色食品水稻進行產(chǎn)業(yè) 化開發(fā)。本項目提出后，得到了省、市有關(guān)部門和領(lǐng)導的重視和支持， 豐滿區(qū)政府和二道鄉(xiāng)政府組織農(nóng)業(yè)方面的專家對種植基地進行了規(guī) 劃，2006年劃出了 3000公頃a級，100公頃aa級水田面積作為公 司的原料基地。使綠色水稻原料從根本上得到了保證。與此同時， 進行了資源調(diào)查、市場調(diào)查，對生

12、產(chǎn)工藝和技術(shù)進行談判，并完成 了有關(guān)技術(shù)設(shè)備的詢價、報價。2.2項目的必要性及目的意義2.2.1項目的必要性2.2.1.1本項目的建設(shè)是提高農(nóng)產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力及附加值， 提高農(nóng)業(yè)整體效益，解決“三農(nóng)”問題，實現(xiàn)廣大農(nóng)民奔小康的需要我國是農(nóng)業(yè)大國，吉林省又是農(nóng)業(yè)大省。因此，入世以后吉林 省的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟形勢面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，如何迎接挑戰(zhàn)，解決“三農(nóng)”問 題是我省面臨的重要課題。農(nóng)業(yè)及其綠色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)正以其不容 忽視的位置和發(fā)展速度受到人們的關(guān)注。積極促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟 結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整是非常重要的，有著廣闊的市場前景。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈 的互補對提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率和國際市場的占有率具有更為重要 的現(xiàn)實意

13、義。2.2.1.2本項目實施可滿足市場需求，造福百姓2006年公司產(chǎn)品產(chǎn)銷率達到100%。據(jù)調(diào)查，2006年8個主要 直銷大城市缺口在40%左右，致使該企業(yè)產(chǎn)品供不應求。預計2008 年本項目達產(chǎn)后，仍將是產(chǎn)品供不應求的局面。2.2.1.3本項目是充分發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將我省的 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展的需要農(nóng)業(yè)部等八部委在2000年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)的意見的通知”中強調(diào)，龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，擔負著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導和組織基地 建設(shè)生產(chǎn)與農(nóng)戶經(jīng)營的重任，是推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào) 整的重要力量。它的

14、興衰不僅影響公司自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。公司為了保證原料的來源及產(chǎn)品質(zhì) 量，負責從種苗提供、技術(shù)服務、產(chǎn)品保護價回收、加工銷售一條 龍服務，可直接帶動5600戶種植水稻，年可為公司增收201.56萬 元，農(nóng)民增收851.20萬元，調(diào)動了農(nóng)民積極性，起到龍頭企業(yè)帶動 作用。同時該綠色大米加工項目的建設(shè)，還可帶動當?shù)匕b、養(yǎng)殖、 運輸?shù)刃袠I(yè)共同發(fā)展。項目的建設(shè)，有利于通過龍頭企業(yè)示范帶動 作用，促進我省綠色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)由小生產(chǎn)、低層次經(jīng)營到大產(chǎn)業(yè)、 高效益的整體跨越。2.2.2目的意義本項目是將當?shù)鼐G色稻谷資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，走“工業(yè) 化思維謀劃農(nóng)業(yè)”的發(fā)展思路，

15、以科技為依托，以綠色水稻種苗繁 育、種植基地為后盾，使水稻作物在生產(chǎn)過程的不斷開發(fā)，拓寬、 提高企業(yè)的整體市場競爭能力。同時，進一步促進當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工 業(yè)健康有序發(fā)展，使農(nóng)民脫貧致富，增加國家、地方財政收入，具 有良好的經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益。隨著經(jīng)濟全球化的趨勢和“入世”進程的加快，研究發(fā)展綠色產(chǎn) 業(yè)已成為經(jīng)濟發(fā)展的大趨勢，是中國走可持續(xù)發(fā)展的必由之路。依 據(jù)吉林省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五”規(guī)劃中提出的把我省建設(shè)成為 糧食大省畜牧業(yè)大省，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)大省的跨世紀目標；同時依據(jù) 溫家寶總理在2004年政府工作報告中所提出的，“要推進農(nóng)業(yè)和農(nóng) 村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)揮優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生

16、態(tài)、安全 農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力；要推進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)， 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營”的戰(zhàn)略方針。21世紀以綠色、高科技為主調(diào)，農(nóng)村將以綠色農(nóng)業(yè)為主，并 以此培植成新的產(chǎn)業(yè)。專家斷言，綠色食品是21世紀的主導產(chǎn)品, 隨著我國加入wto和對外開放的擴大，以及人民生活水平的提高, 人民健康意識的增強，綠色食品在國內(nèi)外市場必將有更加廣闊的市 場空間，而非綠色食品入市將受到嚴格的限制，在新的形勢下，把 握住市場經(jīng)濟脈搏，洞察國際經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，依據(jù)區(qū)內(nèi)的水、土、 氣資源和a級水稻產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢，建設(shè)綠色水稻基地、配套倉儲、 加工、銷售。搞綠色大米和有機大米的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，帶動地區(qū)農(nóng)村 經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)品牌戰(zhàn)

17、略，完全符合產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的方向，對發(fā)展效 益農(nóng)業(yè)，出口創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)具有重要意義。第三章 項目建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況 3.1.1地理位置及區(qū)域范圍吉林市是吉林省第二大城市，位于吉林省中部偏東，松遼平原東部，松花江流域地區(qū)，東經(jīng)125。40，127。56目匕緯42。31，44。40，° 西距長春120公里，北至哈爾濱250公里。全市總幅員2.71萬平 方公里，市區(qū)1513平方公里，總?cè)丝?422.8萬。3.1.2自然資源狀況吉林市自然資源豐富，特產(chǎn)豐饒。土地、水利、礦產(chǎn)、森林、 野生動植物資源均高于全國平均水平，特別是水力資源蘊藏較大， 是全國少有的不缺水城市之一，人均水資源量達3679立方

18、米。 吉林市屬中溫帶濕潤溫和氣候，季節(jié)變化明顯，四季分明，冬季 漫長寒冷，春季多風少雨，夏季炎熱多雨，秋季涼爽濕潤。處于 半濕潤半干旱過渡區(qū)，常年主導風向為西南風，年平均氣溫4.85°c, 年平均降水量690mm，地震基本裂度vii度。3.1.3社會經(jīng)濟狀況經(jīng)過50多年的發(fā)展，吉林市已經(jīng)成為以化工、電力等行業(yè)為 主，基礎(chǔ)雄厚、門類齊全的現(xiàn)代化工業(yè)城市，2005年實現(xiàn)工業(yè)總 產(chǎn)值453億元（鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上）;吉林市還是全國主要商品糧基地之一, 糧食總產(chǎn)量達到261萬噸；市場流通日益繁榮，全市共有各類專業(yè) 市場230個，商業(yè)網(wǎng)點近10萬個，社會消費品零售總額達157億 yg ©吉林

19、市所轄農(nóng)村地區(qū)現(xiàn)有耕地66.6萬公頃，農(nóng)村人口 239萬 人，農(nóng)業(yè)勞動力872790人。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別占 34.72%, 44.96%, 20.32%。國內(nèi)生產(chǎn)總值為6429930萬元，全口 徑財政收入59188萬元，地方財政收入25878萬元，農(nóng)民人均純收 入3118元。3.1.4項目建設(shè)地點選擇項目廠址選擇在吉林市豐滿區(qū)前二道鄉(xiāng)，建在省級特色農(nóng)業(yè)經(jīng) 濟區(qū)里內(nèi)。改建項目占地24680平方米，地勢平坦，公用工程條件 較好，距吉林市區(qū)10公里，且有山脈相隔，項目區(qū)交通四通八達, 十分便利。項目的選址主要考慮以下幾個方面的因素：基地位于吉林市 近郊，環(huán)境污染小，便于原料的運輸。吉林

20、市年產(chǎn)稻谷近100萬噸, 項目單位改建后每年需增加耗用綠色水稻3.08萬噸，公路運輸最 佳半徑是120公里以內(nèi)，合理半徑在150公里以內(nèi)。因此項目所處 的位置可以輻射到江北區(qū)以及周邊地區(qū)，可以滿足項目所需原料的 運輸需要。廠區(qū)離吉林火車站相對較近，距離貨場30公里，便 于成品的發(fā)運（企業(yè)的成品銷售現(xiàn)以鐵路運輸為主）。同時公路運輸 也四通八達，長圖、沈吉、吉哈線3條國省干道和38條縣鄉(xiāng)公路 交織縱橫全境，公路運輸距離長春120公里。建設(shè)項目不會對項 目區(qū)造成環(huán)境污染，同時可以保護環(huán)境，符合國家環(huán)保要求。項目選址符合城市工業(yè)規(guī)劃，周無敏感點。3.1.5項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀吉林市下轄四區(qū)、五縣（3

21、5個鎮(zhèn)）。行政區(qū)域土地面積為27100平方公里。有永吉縣、舒蘭縣、磐石縣、蛟河縣、樺甸縣。吉林市 中心城區(qū)（市區(qū)）被第二松花江分為江北、江南兩個區(qū)域。吉林市水稻資源豐富，年產(chǎn)量近100萬噸，是項目區(qū)的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。吉林灌區(qū)是東北四大灌區(qū)之一，農(nóng)民種植水平較高。但由于 計劃經(jīng)濟，保護價收購，導致水稻種植品種轉(zhuǎn)換較慢，市場競爭力 差。項目區(qū)的稻谷加工停留在低水平、分散經(jīng)營的狀態(tài)，項目區(qū)的 資源優(yōu)勢沒有得到發(fā)揮。本項目的實施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu) 勢，實現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植、加工的規(guī)模化經(jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品 的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。通過示范帶動作用，將會促進 項目區(qū)綠色大米深加工業(yè)的進步。通過訂

22、單農(nóng)業(yè)，將會帶動種植業(yè)、 深加工業(yè)快速發(fā)展，同時本項目還能夠促進當?shù)匕b、養(yǎng)殖等多個 行業(yè)的同步發(fā)展。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境享受吉林市招商引資優(yōu)惠政策、振興東北老工業(yè)基地政策等優(yōu) 惠政策等。所有這些優(yōu)惠政策，為如期完成本項目提供了強大的政 策優(yōu)勢。322資源優(yōu)勢吉林省種植水稻始于唐初（公元9世紀），現(xiàn)有水田800萬畝 左右，年產(chǎn)稻谷近600萬噸。吉林市是我省主要稻米產(chǎn)區(qū)，土肥水 美，土壤多為潛育化草甸土、草甸沼澤土和泥炭土等，有機質(zhì)含量 高。自然條件十分適合綠色水稻種植，所產(chǎn)大米因硬度強、品質(zhì)佳、 黏性好、晶瑩如玉、堊白米率低、香軟可口而聞名全國，其境內(nèi)的 松花江上游流

23、域水質(zhì)好、無污染。3.2.3市場優(yōu)勢項目單位從事綠色大米加工、銷售有近兩年的歷史，具有較強 的科研、生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗。公司有一支成熟的銷售隊伍，市場 網(wǎng)絡較為健全；公司在山東、浙江沿海一帶已經(jīng)形成了區(qū)域性的強 勢品牌，2006年底又與日本、韓國等國家客商達成意向銷售協(xié)議。 3.2.4科技研發(fā)能力該公司擁有實踐經(jīng)驗豐富的農(nóng)學、水利、機械、土肥、銷售、 管理業(yè)務學科中高級技術(shù)人才組成的一批強有力的高科技隊伍，并 以農(nóng)科院為技術(shù)依托單位，工藝設(shè)備國際一流水平，控測化驗設(shè)備 完善，綠色食品操作規(guī)程標準化，為種植、生產(chǎn)加工一流的綠色優(yōu) 質(zhì)大米創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)條件。作為豐滿區(qū)特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟區(qū)重點扶持的龍頭

24、企業(yè)，集科研、生 產(chǎn)、加工、銷售于一體，公司注意產(chǎn)業(yè)化鏈條式發(fā)展，從基地建設(shè) 抓起，突出產(chǎn)品質(zhì)量和市場效益，2006年先后申報了 iso 14001國 際環(huán)境管理體系認證，1s09001-2000國際產(chǎn)品質(zhì)量體系認證，獲得 了國家綠色食品發(fā)展中心綠色食品認證，并被評為吉林市綠色食品 水稻先進基地，吉林市市級農(nóng)業(yè)訂單單位和市級重點產(chǎn)業(yè)化龍頭企 業(yè)。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件本項目建在省級特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，廠區(qū)道路、公用工程、生 活福利設(shè)施、綠化以及規(guī)劃均已完成，本次項目改建需新增部分為 綠色大米加工設(shè)施等，公用工程能滿足改建后生產(chǎn)需要。3.2.6主要障礙因素及解決方案3.2.6.1主要障礙因素重大自

25、然災害的發(fā)生，如風災、干旱、洪澇等自然災害的發(fā)生 將造成本項目原料的減產(chǎn)和品質(zhì)的下降。項目生產(chǎn)過程中有一定量的粉塵產(chǎn)生，排放量較大。3.2.6.2解決方案對人類不可抗拒的重大自然災害，如風災、干旱、洪澇等將造 成本項目原料的減產(chǎn)和品質(zhì)的下降，本項目采取擴大輻射種植、收 購區(qū)域。因此本項目原料來源完全可以滿足生產(chǎn)需要。在資金方面，希望國家給與扶持的同時，建設(shè)單位要準備一定 數(shù)量的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如期完成。采用環(huán)保部門推薦的除塵設(shè)備，嚴格按照國家環(huán)保規(guī)定進行治 理，達標排放。公司在設(shè)備選型上訂購佐竹成套設(shè)備，為項目實施 有效的除塵奠定了堅實的基礎(chǔ)。第四章建設(shè)單位基本情況4.

26、1概況吉林市綠孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司（原來名稱是吉林市香禾米業(yè)有 限公司，在工商核準前即開始使用該名稱,后工商核準未通過,2006 年改用吉林市綠孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司）為民營股份制企業(yè)，2005 年成立，2006年公司位于吉林市豐滿區(qū)前二道鄉(xiāng)，以綠色優(yōu)質(zhì)稻 米種植生產(chǎn)、加工、銷售及綠色作物品種研究、良種繁育與銷售為 主營。廠區(qū)占地面積24680平方米，廠房、原糧庫等建筑物占地面 積7383平方米。公司下設(shè)六個分公司（廠）及職能部門：綠色有 機水稻生產(chǎn)部基地、綠色作物研究所、稻米加工車間、市場營銷分 公司、財務計劃部、企業(yè)綜合部。公司現(xiàn)有員工60人，具有大中 專以上學歷人員占50%,專業(yè)技術(shù)人員18人

27、，高級管理人員7人。2006年先后申報了 iso 14001國際環(huán)境管理體系認證， is09001-2000國際產(chǎn)品質(zhì)量體系認證，獲得了國家綠色食品發(fā)展 中心綠色食品認證，并被評為吉林市綠色食品水稻先進基地，吉林 市市級農(nóng)業(yè)訂單單位和市級重點產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。4.2研發(fā)能力公司設(shè)置綠色作物研究所、綠色優(yōu)質(zhì)稻種試驗基地、產(chǎn)品檢驗 室等科研機構(gòu)，由享受國務院特殊津貼的水稻專家、研究員高級農(nóng) 藝師等技術(shù)人員組成一支的科技發(fā)展隊伍，為新品種的研制開發(fā)奠 定了堅實的基礎(chǔ)。公司在加大科研力度的同時強化了檢測手段，從 稻種到精米加工，提高了對優(yōu)質(zhì)米的質(zhì)量要求，使之逐漸向有機米 方向發(fā)展。計劃2007年末，開始

28、籌建占地50萬平方米的高科技綠 色生態(tài)基地，該基地的建設(shè)，既為產(chǎn)業(yè)化科學試驗奠定了基礎(chǔ)，也 為我省發(fā)展“綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)”闖出了一 條新路，同時也為農(nóng)民增加了收入，為企業(yè)增添了活力。4.3公司財務狀況2005年該公司資產(chǎn)總計658.94萬元，固定資產(chǎn)148.89萬元， 所有者權(quán)益275.66萬元，主營業(yè)務收入229.38萬元，利潤23.37 萬元，銷售利潤率10.19%,資產(chǎn)負債率5& 17%。2006年該公司資產(chǎn)總計1297.50萬元，固定資產(chǎn)141.01萬元， 所有者權(quán)益506.03萬元，實收資本260.00萬元，實現(xiàn)銷售收入 1954.07萬元，利潤246.

29、03萬元，銷售利潤率12.59%,資產(chǎn)負債率 61.00%,銀行信用等級a級。公司無拖欠工資、社會保險等問題。4.4法人代表基本情況張猛，男，漢族，1970年1月出生，研究生學歷。1986年參 加工作，吉林市郊區(qū)農(nóng)電局安裝公司任技術(shù)員、吉林市城區(qū)農(nóng)電局 安裝公司部門經(jīng)理、吉林市廣記實業(yè)有限公司任副總經(jīng)理、吉林省 吉林市正邦電氣安裝工程有限公司任總經(jīng)理，2006年3月至今吉 林市綠孚生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司任總經(jīng)理，吉林市豐滿區(qū)人大代表。公 司無銀行欠資情況發(fā)生。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀大米是我國和亞洲許多國家人民的主食，是人體熱量和各種營 養(yǎng)素的主要來源。最近美

30、國和西歐也掀起食用米及米制品的熱潮， 主要原因是大米的熱量低于面食，可防止熱量過多而產(chǎn)生肥胖。2005年度世界稻米產(chǎn)量預計增長3%,達到39740萬噸，不過 這一數(shù)據(jù)低于早先預期的40180萬噸。大米產(chǎn)量下降的主要原因在 于印度和孟加拉產(chǎn)量下降。聯(lián)合國糧農(nóng)組織認為，今后幾年內(nèi)，世 界大米消費量將超過稻米產(chǎn)量。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006年中國大米產(chǎn)量比上年小幅增長 0.3%,達到13190萬噸，而稻谷產(chǎn)量增長0.1%,達到18074萬噸。 其中東北大米產(chǎn)量達2000萬噸。我國是一個擁有13億人口的大國，水稻種植歷史悠久，同時 大米在國民生活中也占有了很大的份額。目前，從國際國內(nèi)的市場 行情來看，

31、糧食生產(chǎn)銷售勢頭發(fā)生了新的變化，特別是品質(zhì)較低的 雜米，市場需求量銳減，而品質(zhì)上乘的綠色、有機大米卻深受市民 關(guān)注，價格一路攀升。目前市場優(yōu)質(zhì)大米的供求矛盾日趨尖銳，出 觀供不應求現(xiàn)象。本項目生產(chǎn)的綠色大米正符合這一市場發(fā)展潮 流，市場潛力巨大。而我國是全球最大的大米消費國，年消費大米達1.38億噸左 右，東北地區(qū)的粳米，生長期長，口感好，深得人們喜愛，特別是 綠色大米，由于它具有無污染、無公害、有營養(yǎng)、利于健康等特點, 盡管銷售價格比普通大米高（有的高一倍甚至更多），仍受到廣大 消費者的青睞，銷售數(shù)量呈逐年明顯增長的趨勢。目前，吉林省大 米不僅在南方市場熱銷，而且正逐漸受到西北地區(qū)消費者的歡

32、迎。 5.1.2市場前景分析據(jù)預測，我國加入wto后對我國農(nóng)產(chǎn)品出口提出了新的挑戰(zhàn)。 專家分析，今后綠色食品產(chǎn)業(yè)的競爭，將成為農(nóng)業(yè)競爭焦點，目前, 世界上大多數(shù)國家都非常重視進口食品的安全性，對藥殘等檢測指 標的限制十分嚴格，檢驗手段已經(jīng)從單純檢測產(chǎn)品發(fā)展到驗收種植 基地。而隨著消費水平的不斷提高，人們的飲食觀念正發(fā)生變化， 已從溫飽過渡到了重視營養(yǎng)和健康，綠色、有機食品逐漸受到青睞。 特別是人們對一日三餐的主食大米質(zhì)量安全要求會更高。過去5年全球大米交易量從每年1500萬噸增加到3000萬噸。 隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展，取消關(guān)稅壁壘后，大米交易量將以每年 10-15%速度遞增，大米價格每年也會以2

33、5-35%上漲。目前大米出 口市場主要集中在泰國、印度、中國、越南、巴基斯坦等少數(shù)亞洲 國家和美國。本項目生產(chǎn)的綠色大米，純天然、無污染，完全符合現(xiàn)代人的 消費時尚，滿足出口綠色大米的要求，銷售市場前景廣闊。預測項 目實施后，項目產(chǎn)品綠色大米國內(nèi)市場占有份額將達到0.23%o（2006年我國大米總產(chǎn)量達到13190萬噸，交易量在50-70%左右）。銷售方向立足國內(nèi)市場，不斷開拓國外市場，國內(nèi)市場由現(xiàn)在 上海、北京、廣東等20多個省、市的基礎(chǔ)上，鞏固并擴大銷售量。 積極開拓國外市場，尤其注重開拓俄羅斯、日本及東歐市場。不斷 提高國外市場銷售比例。銷售量比例由現(xiàn)在的5%增加到10%以上。據(jù)市場調(diào)查

34、和公司在主要大城市簽訂的銷售意向協(xié)議表明： 2007年需向各主要大城市提供優(yōu)質(zhì)精制大米達1.5-2.0萬噸，其中， 上海年要求供貨1000噸左右，北京市長年要求供貨6000噸左右， 南京市場要求供貨5000噸，深圳市場要求供貨2000噸，大連市場 要求供貨3000噸，廣州市場要求供貨3000噸左右。從上看出，國內(nèi)市場前景非常廣闊，該產(chǎn)品是長期不能滿足需 求的短線產(chǎn)品。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析公司為保證市場競爭力，首先從提高產(chǎn)品質(zhì)量源頭抓起，繼續(xù) 改建綠色稻谷生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)良品種；在大米加工上，采 用國際先進工藝和設(shè)備，生產(chǎn)綠色大米，利用吉林地區(qū)資源優(yōu)勢， 土質(zhì)、氣候適宜優(yōu)質(zhì)

35、米生產(chǎn)，同樣品種稻谷，在本地生產(chǎn)的大米， 其質(zhì)量優(yōu)于其他地方生產(chǎn)的大米，無形中也降低了成本。因此，本 地產(chǎn)品有較強的競爭力。同時公司部分產(chǎn)品采用高檔紙筒包裝，以 面向不同消費群體，產(chǎn)品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。我國大米價格已與國際大米價格基本持平，我國大米有一定競 爭力。因為我國大米含有氨基酸組成的蛋白質(zhì)，可降低膽固醇，預防高血脂，吃大米的外國人不斷增加，大米將會出現(xiàn)供不應求。5.2銷售策略、方案和營銷模式產(chǎn)品銷售策略突出綠色、中等售價，一是企業(yè)在全面了解市場 消費者需求的基礎(chǔ)上進行市場分析，應把目標市場定在大中城市， 在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。二是企業(yè)首先從市 場消

36、費需求出發(fā)，研究消費者的消費心理和消費習慣，使本企業(yè)的 產(chǎn)品形成系列化、多品位、多風格，以適應市場變化的需求。三是 促銷是現(xiàn)代化企業(yè)的新產(chǎn)品打入市場關(guān)鍵的一環(huán)。營銷模式采用建立品牌形象、提升服務質(zhì)量、發(fā)展顧客關(guān)系， 提高顧客“忠誠度”。公司產(chǎn)品的銷售渠道主要有兩個渠道，一是 國內(nèi)市場；在現(xiàn)有銷售網(wǎng)點的基礎(chǔ)上，在全國各大中城市增設(shè)直 銷網(wǎng)點30個，代銷網(wǎng)點100個。二是國外市場，通過公司現(xiàn)有的出 口合作伙伴，充分利用公司的自主出口經(jīng)營權(quán)，逐步打開項目產(chǎn) 品的出口渠道；主要是俄羅斯、日本、東歐等國家。5.3市場風險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目主要風險因素包括災害、市場、融資等方面的

37、風險因素。 災害方面主要是重大自然災害及爆炸、火災等，公司應加強管理， 提高員工安全意識，可以規(guī)避一定風險；市場方面主要指產(chǎn)品價格、 競爭力、生產(chǎn)負荷等，公司產(chǎn)品與市場同類產(chǎn)品對比價格適中，質(zhì) 量高，技術(shù)先進，單位能耗低，具有較強的競爭力。項目達產(chǎn)年盈 虧平衡點為47.19%,對市場的適應性較強；融資方面指項目實施 所需資金，從公司近幾年的經(jīng)營情況看具有一定的融資能力。5.3.2防范和降低風險對策對于可能發(fā)生的重大自然災害及爆炸、火災等災害，本項目一 方面應采取投保的方式進行解決，另一方面應加強管理，提高員工 安全意識，盡量較少損失；對于市場方面應通過有效的管理，降低 成本，以具有競爭力的產(chǎn)品

38、市場價格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，同時加 大產(chǎn)品宣傳力度，以確立在目標市場上與國內(nèi)外同類產(chǎn)品競爭中占 據(jù)有利地位；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建 設(shè)單位要準備一定的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃 如其完成。第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務本項目是將1200m2廠房改造，新增年產(chǎn)2萬噸綠色大米加工 生產(chǎn)線1條，其他輔助工程、公用工程、生活福利設(shè)施工程等全部 利舊，可以滿足本項目需要。6.1.2項目建設(shè)規(guī)模利用原有1200m2廠房，新增年產(chǎn)2萬噸綠色大米加工生產(chǎn)線1條。6.2項目規(guī)劃和布局6.2.1綠色水稻種植基地根據(jù)豐滿區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)實際情況，按綠

39、色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要 求，實施萬公頃綠色水稻基地工程，擬在現(xiàn)已建成的3000公頃a級 綠色水稻基地基礎(chǔ)上加大科技投資力度，計劃2008年完成8000公 頃a級綠色水稻基地的建設(shè)，并計劃改造3000公頃a級為aa級 綠色水稻基地，同時完成有機水稻面積達100公頃。該綠色水稻基地分布在豐滿區(qū)內(nèi)的前二道鄉(xiāng)、小白山鄉(xiāng)及周邊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)的40多個鄉(xiāng)村內(nèi)，并以此為中心向外輻射。6.2.1總平面布置項目規(guī)劃在廠區(qū)的北側(cè)改建1200m2生產(chǎn)車間，新上一條大米生產(chǎn)線。廠區(qū)總平面布置已形成，并留有余量。項目規(guī)劃和布局主 要依據(jù)工藝流程、生產(chǎn)特點、運輸要求以及風向等因素進行布置。詳見廠區(qū)工程規(guī)劃布置圖。6.2.2豎向布f廠區(qū)地

40、勢較為平坦，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有統(tǒng)一排水管網(wǎng)，廠區(qū)地形北高南低，坡度為1%左右，坡向指向南側(cè)，地面排水形式采用暗管排水。通過廠區(qū)道路及排水井把雨水導出廠區(qū)，匯入開發(fā)區(qū)雨水排水管網(wǎng)。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 6.3.1技術(shù)方案稻谷加工技術(shù)由吉林市農(nóng)科院、項目單位、佐竹機械（蘇州） 有限公司提供，國內(nèi)先進的綠色稻谷加工技術(shù)。本項目實際生產(chǎn)需3.08萬噸綠色稻谷，出米率達65%,碎米 出品率9%,稻糠出品率7%,稻殼出品率18%,色選精度達99%， 技術(shù)可靠成熟。6.3.2產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案詳見表6-2。6.3.3綠色大米生產(chǎn)工藝流程圖61綠色大米生產(chǎn)工藝流程圖米糠稻殼_稻谷-i預清理1-1箱谷清理冷蓊谷糙

41、券離it碾米成品 <檢驗 庖裝|<|色選|<拋光 <白米分級整理碎米、米犧表6-1產(chǎn)品方案表序號項目名稱數(shù)址價格（幣噸）備注*綠色丿咪20000 噸出米率65%1大盒包2000 噸5000100000匍年，4ffi/盒，5公斤/桶2小盒包裝米2000 噸8000200000 的，4剝盒，2.5公斤/袋3人袋包裝米6400 噸2900256000袋/年，25公斤/袋4小袋包裝米9600 噸3200960000剝年，10公斤/袋二碎米2772 噸出米率9%1人碎米1255 噸200050200袋/年，25公斤/袋2中碎米963噸180038520袋/年，25公斤7袋3小碎米

42、554噸160022160袋/年，25公斤7袋三稻糠2156 噸900出品率7%, 43120袋/年，50公斤/袋，因稻糠 公司口用，包裝用燃料編織袋nj周轉(zhuǎn)使用四稻殼5544 噸60出品率18%, 221760袋/年，25公斤/袋，因稻 殼當?shù)爻鍪?，購買者口帶包裝袋6.3.4綠色大米生產(chǎn)工藝簡述6.3.4.1稻谷初清工段初清工段設(shè)置了圓筒初清篩、振動清理篩（配垂直風道）和原糧秤，原糧經(jīng)提升機至圓筒初清篩，首先去除特大雜質(zhì)，然后進入振 動篩清理進一步去除大、中、小雜質(zhì)和輕雜。6.3.4.2稻谷清理除雜工段低溫倉儲庫中貯存的稻谷經(jīng)膠帶輸送入車間清理工段，提升至 流量秤，稱量后由平面回轉(zhuǎn)清理篩去除

43、大、小雜質(zhì)，經(jīng)垂直風道去 除輕雜質(zhì)和癟谷，再經(jīng)去石機去石，最后經(jīng)永磁筒去除金屬雜質(zhì)后 進入凈谷倉。6.3.4.3薯谷、谷殼分離、谷糙分離工段碧谷機具有自動分離功能，能夠?qū)⒉诿?、稻殼自動分離。碧谷 機上設(shè)置一定容量的凈谷倉，以穩(wěn)定生產(chǎn)、調(diào)節(jié)流量。稻谷經(jīng)薯谷 機脫殼、谷糙分離后，稻殼經(jīng)著谷機吸風口吸出。63.4.4糙米分級糙米分級采用厚度分級機，可有效分離糙米中的未成熟粒及個別小粒型糙米，確保糙米質(zhì)量。6345碾米和大米拋光工段碾米采用多機輕碾的先進碾米工藝。拋光機采用電腦自動加濕，加長拋光室進行摩擦熱拋光。6346白米整理工段達到精度的白米，經(jīng)白米分級篩、長度分級機進行白米分級，可分為整米，大碎

44、米，小碎米及米犧。63.4.7色選工段本項目采用的是色選機，選出成品米中黃、微黃，堊白、病斑 等多種異色粒及碎玻璃等雜質(zhì)。6348成品包裝白米經(jīng)色選后進行打包，包裝形式：盒、袋式包裝；碎米、稻 糠、稻殼用編織袋包裝。6.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標準原糧執(zhí)行：中華人民共和國國家標準稻谷gb13501999;綠色大米執(zhí)行：中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準：綠色食品大米 ny/t4192006o6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1 土建本項目為改建項目，利用原有1200m2 （75mxl6m=1200m高 10m, 一層，框架結(jié)構(gòu)）廠房改造、設(shè)備基礎(chǔ)，刮涂墻面，粉刷棚 頂?shù)取?.4.2.

45、2 設(shè)備本項目采用國內(nèi)最先進生產(chǎn)設(shè)備，在設(shè)備選型上力求技術(shù)先進 以降低生產(chǎn)能源消耗、降低產(chǎn)品成本，以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益、增 加產(chǎn)品的競爭能力。1、項目設(shè)備投資明細表見附表2-2。2、項目配套輔助設(shè)備表6-2配套輔助設(shè)備簡表（其他如辦公、鍋爐、消防等利舊）序號乞補；型號數(shù)量（臺）備注-檢測設(shè)備其他見附表22：設(shè)備投資明細表1測鮮儀rfdm1a12試驗川碾米機tm05c13米粒測量儀ra-60b14碎米測量儀trg05b1二運輸車輛1卡車f-201三其他1變壓器300kva12配電柜66.4.23科技措施項目從立項開始，從原材料到產(chǎn)成品都嚴格按照國家及國際同 類標準執(zhí)行。堅持推行1s09001.

46、is014001管理體系，實行質(zhì)量 一票否決權(quán)。公司為開發(fā)高科技產(chǎn)品，與吉林農(nóng)科院等大專院校和科研機構(gòu)合作，運用高科技手段進行生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)。6.4.2.4原輔材料及燃料動力消耗表65主要原輔材料及燃料動力年消耗表序號項目規(guī)格卩位消耗備注主要原輔材料1綠色稻谷噸30800包裝材料1大紙盒4桶/盒萬個10.21大紙桶5kg/桶萬個40. s2小紙盒4袋/盒丿j個20.42小紙袋2.5kg/袋萬個si.63大包裝袋25kg/ 袋萬個26.1124小包裝袋10kg/袋丿j個97.925碎米袋丿j個i 1.36稻糠袋（周轉(zhuǎn)）丿j個4.40三燃料、動力消耗1水噸5252電萬度s03煤噸2334汽

47、油噸16.425場內(nèi)外運輸本項目全廠年總運輸量為62036噸，其中運入量為31166噸， 運出量為30870噸。原輔材料運入、運出需新購置10噸卡車1臺。 運力不足部分，向當?shù)剡\輸部門租賃解決。6.5項目實施進度安排本建設(shè)項目計劃建設(shè)時間為2007年11月至2008年10月，建設(shè)工期1年。具體時間安排如下:表66全年運輸量表序號貨物名稱來處和去處運輸量（t/a）備注運入311661稻谷省內(nèi)308002包裝物省內(nèi)1333煤省內(nèi)233二運出308701成品省內(nèi)、省外308002爐渣省內(nèi)70三合計62036表67項目建設(shè)進度計劃表序 號項目2007 年1112月2008 年12月2008 年必月20

48、08 年s6月2008 年7$月2008 年940月2008-2019 年1編制初步可研及 立項批復2編制科研、批復 及前期工作3初步設(shè)計4施工圖設(shè)計預算5土建及設(shè)備購置6設(shè)備安裝、調(diào)試7工程竣工驗收、 試車8正式生產(chǎn)第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)7.1.12007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告 編寫大綱及編制的有關(guān)要求；7.1.2國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大 綱農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231號；7.1.3投資項目可行性研究指南國家計辦投資2002 15號；7.1.4建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版；7.1.5國家及地方有關(guān)規(guī)定；7.1.6國內(nèi)設(shè)備

49、購置依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設(shè)備運雜費、 安裝工程費及建筑工程費依據(jù)吉林省建筑工程預算定額。7.2項目建設(shè)投資估算7.2.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資433.16萬元，詳見附表2固定資產(chǎn)估算表。 具體構(gòu)成如下：土建工程費36.00萬元；設(shè)備購置費300.68萬元； 安裝工程費13.01萬元；其它工程費44.09萬元；基本預備費39.38 萬兀。7.2.2流動資金流動資金77.67萬元。詳見附表3流動資金估算表。7.2.3資金占用費 建設(shè)期財政有償資金占用費5.52萬元。7.3資金來源7.3.1中央財政資金項目申請中央財政資金200萬元，其中：有償資金150萬元， 無償資金50萬元。7.3.2地方

50、財政配套資金省級配套資金80萬元，其中：有償資金60萬元，無償資金 20萬元?？h級配套資金20萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金216.35萬元。根據(jù)2005-2006年企業(yè)審計報表分 析，參考2007年企業(yè)盈利情況，自籌資金企業(yè)完全有能力解決（詳 見附錄股東增資協(xié)議）。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用與管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理有償資金擬用于建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、其他 費用的投資。以企業(yè)原有固定資產(chǎn)作為抵押擔保（詳見附件8）。 抵押的資產(chǎn)符合中華人民共和國擔保法的規(guī)定。計劃從借款之年起，第五年開始還款，第六年還清。將利用未 分配利潤、折舊及攤銷來

51、償還本金及利息。詳見附表9借款還本付息計算表。企業(yè)將嚴格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法， 設(shè)置專門財務會計機構(gòu)或?qū)Ｈ?，建立帳戶，嚴格財務會計管理。?建立健全財務會計制度，設(shè)立正規(guī)的帳簿，加強核算，做到帳帳相 符，帳表相符，帳實相符。7.4.1.2財政無償資金使用和管理項目無償資金70萬元，主要用于技術(shù)培訓10萬元，項目前期 工作費（編制可研、勘察設(shè)計、項目評估）9萬元，檢測儀器53 萬兀。財政無償資金的使用實行縣級報賬制。項目實施單位要嚴格按 照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié) 算，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。第八章財務評價8.1財務評價依據(jù)依據(jù)相關(guān)法規(guī)，各專業(yè)提

52、供的設(shè)計數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ) 資料；根據(jù)國務院令1993第134號中華人民共和國增值稅暫行條例 有關(guān)規(guī)定；根據(jù)中華人民共和國主席令第63號中華人民共和國企業(yè)所 得稅法第二十七條規(guī)定，所得稅率按25%計算。本項目資金占用費率為2.4%;本項目為加工項目，財務基準收益率定為10%。項目計算期為12年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期為11年。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入表81銷售收入明細表產(chǎn)品方案單位銷售量單價（元）收入（萬元）大盒包裝米噸20004000800. 00小盒包裝米噸200074701494. 00大袋包裝米噸640028501824. 00小袋血裝米噸96002

53、9502832. 00人碎米噸12552000251.00中碎米噸9631800173. 34小碎米噸554160088. 64稻糠噸2156900194.04稻殼噸55446033. 26合計7690. 28經(jīng)估算，達產(chǎn)年產(chǎn)品銷售收入為7690.28萬元。8.2.2銷售稅金及附加根據(jù)國家增值稅暫行條列規(guī)定估算，本項目平均年銷售稅 金及附加為1.25萬元（含增值稅）。詳見附表7-1產(chǎn)品銷售收入 和銷售稅金及附加估算表。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本本項目所需原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場價格。外購原材料、燃料動力為7283.86萬元。企業(yè)職工年工資總額56.64萬元。福利費按工資總額的14 %計 取。年工資及福利費64.57萬元。固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按5 %計，折 舊年限分別為：房屋及建筑20年，機器設(shè)備10年，正常年折舊額 35.63萬元。無形及遞延資產(chǎn)攤年限分別按10年、5年攤銷，正常 年攤銷費為8.82萬元。詳見附表5固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷估算表。832項目總成本估算計算期年平均總成本為7316.50萬元。8