福州關(guān)于成立電動車車橋公司可行性研究報告（模板范本）

1、泓域咨詢 /福州關(guān)于成立電動車車橋公司可行性研究報告福州關(guān)于成立電動車車橋公司可行性研究報告xx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財務(wù)會計制度23第三章 項目建設(shè)背景、必要性30一、 行業(yè)壁壘30二、 行

2、業(yè)基本風(fēng)險特征32三、 行業(yè)競爭格局33第四章 行業(yè)發(fā)展分析35一、 國家產(chǎn)業(yè)政策支持35二、 國家產(chǎn)業(yè)政策支持36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 項目選址分析54一、 項目選址原則54二、 建設(shè)區(qū)基本情況54三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展56四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)59五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向61六、 項目選址綜合評價63第八章 項目風(fēng)險評估64一、 項目風(fēng)險分析64二、 公司競爭劣勢69第九章 項目環(huán)保分析70一、 環(huán)境保護綜述70二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析70三、 建設(shè)期水

3、環(huán)境影響分析73四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73六、 營運期環(huán)境影響74七、 環(huán)境影響綜合評價75第十章 投資計劃76一、 投資估算的依據(jù)和說明76二、 建設(shè)投資估算77建設(shè)投資估算表79三、 建設(shè)期利息79建設(shè)期利息估算表79四、 流動資金80流動資金估算表81五、 總投資82總投資及構(gòu)成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十一章 進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十二章 經(jīng)濟效益評價87一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估

4、算表88固定資產(chǎn)折舊費估算表89無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表90利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十三章 項目總結(jié)98第十四章 附表附錄100主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一

5、覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114報告說明近年來，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升。汽車零部件行業(yè)自20世紀(jì)90年代以來，已經(jīng)形成全球生產(chǎn)、全球采購的體系。整車商按照QCDS或QCDD（Quality、Cost、Delivery、Service或Design）的原則在全球范圍內(nèi)對汽車零部件實行統(tǒng)一采購，也使汽車成為了典型的國際化產(chǎn)品。而基于汽車零部件本身的專業(yè)性與復(fù)雜性，使整車廠的自制率受到了約束，更多的是尋求外部獨立零部件供應(yīng)商的供貨，從而產(chǎn)生了金字塔式的多層供應(yīng)商體系。中國作為汽車產(chǎn)業(yè)供給體系的重要一環(huán)，汽車零部件行業(yè)也得以大力發(fā)展。規(guī)模以上企

6、業(yè)數(shù)從2011年的8396家上升到了2016年的12723家，復(fù)合增長率高達8.69%。總產(chǎn)值從2011年的20568億元以平均每年13.49%的增長速度上升至了38455億元。xx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資79.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xx有限公司出資711萬元，占xx投資管理公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13965.46萬元，其中：建設(shè)投資11404.99萬元，占項目總投資的81.67%；建設(shè)期利息167.47萬元，占項目總投資的1.20%；流動資金2393.00萬元，占項目總投資的17.1

7、4%。項目正常運營每年營業(yè)收入22900.00萬元，綜合總成本費用18102.28萬元，凈利潤3510.41萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.19%，財務(wù)凈現(xiàn)值5761.41萬元，全部投資回收期5.64年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確

8、保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本790萬元三、 注冊地址福州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電動車車橋相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，

9、補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4826.813861.453620.11負(fù)債總額2025.981620.781519.49股東權(quán)益合計2800

10、.832240.662100.62公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13634.2710907.4210225.70營業(yè)利潤2965.842372.672224.38利潤總額2400.531920.421800.40凈利潤1800.401404.311296.29歸屬于母公司所有者的凈利潤1800.401404.311296.29（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司

11、戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資

12、產(chǎn)總額4826.813861.453620.11負(fù)債總額2025.981620.781519.49股東權(quán)益合計2800.832240.662100.62公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13634.2710907.4210225.70營業(yè)利潤2965.842372.672224.38利潤總額2400.531920.421800.40凈利潤1800.401404.311296.29歸屬于母公司所有者的凈利潤1800.401404.311296.29六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立電動車車橋公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理

13、由汽車工業(yè)有著穩(wěn)定的分工協(xié)作體系，整車制造企業(yè)特別是全球知名品牌的合資企業(yè)對進入其供應(yīng)商體系的零部件制造企業(yè)認(rèn)證考核時間較長，要求嚴(yán)格，整車制造企業(yè)會從供應(yīng)商歷史交付業(yè)績、質(zhì)量管理、生產(chǎn)能力控制的角度考慮，傾向于保持現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)量和供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進入者的重要壁壘。打造先行之區(qū)、創(chuàng)業(yè)之都、生態(tài)之城、幸福之州，建設(shè)更具實力、更富活力、更有魅力的現(xiàn)代化新福州。凸顯福州“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”獨特優(yōu)勢，充分發(fā)揮政策疊加效應(yīng)和人才、項目、資金聚攏效應(yīng)，加快推進具有福州特色國家級新區(qū)開發(fā)建設(shè)，打造兩岸交流合作重要承載區(qū)、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地、改

14、革創(chuàng)新示范區(qū)和生態(tài)文明先行區(qū)。加強制度創(chuàng)新和技術(shù)進步，推動制造業(yè)智能化、服務(wù)業(yè)科技化、產(chǎn)業(yè)綠色化，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，將福州建成創(chuàng)新驅(qū)動、智慧便捷、綠色發(fā)展的宜業(yè)福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質(zhì)，積極創(chuàng)建生態(tài)文明先行示范區(qū)，推進國家生態(tài)市建設(shè)和美麗福州建設(shè)，將福州建成環(huán)境秀美、清新宜居的濱江濱海生態(tài)園林城市。堅持?；?、補短板、兜底線、惠民生，推動學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約31.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交

15、通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千件電動車車橋的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積38014.81，其中：生產(chǎn)工程22415.42，倉儲工程9766.89，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3314.07，公共工程2518.43。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13965.46萬元，其中：建設(shè)投資11404.99萬元，占項目總投資的81.67%；建設(shè)期利息167.47萬元，占項目總投資的1.20%；流動資金2393.00萬元，占項目總投資的17.14%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：22900.

16、00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：18102.28萬元。3、凈利潤（NP）：3510.41萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.64年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.19%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：5761.41萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一

17、流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在

18、國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電動車車橋行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成

19、立。其中：xx（集團）有限公司出資79.00萬元，占xx投資管理公司10%股份；xx有限公司出資711萬元，占xx投資管理公司90%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式

20、批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工

21、培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行

22、。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集

23、、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和

24、催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支

25、，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、林xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、夏xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、邵xx

26、，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、徐xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、馬xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行

27、董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。20

28、17年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅

29、后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公

30、司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時

31、間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資

32、金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法

33、滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利

34、潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違

35、規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先

36、通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)壁壘1、人才壁壘汽車零配件作為中高端工業(yè)制造業(yè)，部分汽車零配件制造具有較高的技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝制約，需要相當(dāng)數(shù)量的技術(shù)研發(fā)人才、產(chǎn)品設(shè)計人才以及熟練的技術(shù)工人。因此，專業(yè)人才的培養(yǎng)和挖掘成為進入該行業(yè)和實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展不可忽視的壁壘。2、客戶資源壁壘汽車工業(yè)有著穩(wěn)定的分工協(xié)作體系，整車制造企業(yè)特別是全球知名品牌的合資企業(yè)對進入其供應(yīng)商體系的零部件制造企業(yè)認(rèn)證考核時間較長，要求嚴(yán)格，整車制造企業(yè)會從供應(yīng)商歷史交付業(yè)績、

37、質(zhì)量管理、生產(chǎn)能力控制的角度考慮，傾向于保持現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)量和供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進入者的重要壁壘。3、技術(shù)壁壘隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造企業(yè)對零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高，在選擇供應(yīng)商時技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。汽車零部件行業(yè)涉及到材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、汽車電子、產(chǎn)品檢測等一系列跨學(xué)科的知識和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻，企業(yè)需要有深厚的技術(shù)積累和優(yōu)秀的研發(fā)團隊支持，才能制造出質(zhì)量達到客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。近年來，汽車車型的更新?lián)Q代周期逐步縮短，各大整車制造企業(yè)為了保證市場競爭力，往往要求

38、供應(yīng)商參與到整車產(chǎn)品的同步開發(fā)過程中，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級，這就要求汽車零部件制造企業(yè)具備較強的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化能力。只有那些具有較強技術(shù)能力的企業(yè)，才有能力根據(jù)整車制造企業(yè)提供的要求來進行設(shè)計及工藝技術(shù)開發(fā)。這類汽車零部件制造企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨特的生產(chǎn)工藝技術(shù)，這些生產(chǎn)工藝技術(shù)在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本等方面具備獨特的競爭優(yōu)勢。因此，汽車零部件行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。4、資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，前期需投入大量資金購置國內(nèi)外先進的鑄造和機械加工生產(chǎn)設(shè)備、實驗設(shè)備、檢測儀器設(shè)備及各種工程軟件等，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的模具設(shè)計

39、開發(fā)及制造、產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、樣品試制和檢測的成本也較高。同時，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中又需要墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經(jīng)營活動的開展。因此，較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。5、嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證整車廠商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商過程中，往往建立有一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，汽車零部件供應(yīng)商通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核后方可成為整車廠商的候選供應(yīng)商；然后，整車廠商按照各自建立的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對零部件供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場制造工藝審核和打分審核；最后，在相關(guān)配套零部件進行批量生產(chǎn)前還需要履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量試生

40、產(chǎn)、檢測和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，并經(jīng)過反復(fù)的試裝車驗證。二、 行業(yè)基本風(fēng)險特征1、市場需求風(fēng)險整車市場是汽車零部件行業(yè)的主要用戶，整車市場雖然整體上前景非常樂觀，規(guī)模巨大，但是對于汽車零部件行業(yè)仍然存在著市場需求的風(fēng)險。汽車零部件行業(yè)是競爭性行業(yè)，中小型企業(yè)數(shù)量眾多，供大于求的矛盾始終存在，同時還要獨自承擔(dān)因車型停產(chǎn)帶來的市場需求損失，再加上大型整車企業(yè)給零部件企業(yè)的利潤空間比較少，對于長期配套型的零部件企業(yè)仍然存在一定的風(fēng)險。2、市場競爭風(fēng)險目前，汽車零部件制造業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)企業(yè)規(guī)模小、企業(yè)數(shù)量多，市場集中度低的特點。雖然國內(nèi)汽車零部件制造商在中低端產(chǎn)品上具有一定的成本優(yōu)勢，但是

41、整體利潤率較低。3、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險我國汽車零部件制造業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，專業(yè)人才也相對缺乏，加之目前國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)產(chǎn)品定位集中于中低端，利潤空間有限，技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的投入有限，因此在技術(shù)開發(fā)上仍然存在一定的風(fēng)險。三、 行業(yè)競爭格局1、行業(yè)競爭加劇近年來，雖然汽車市場需求的不斷增加，但是汽車制造業(yè)企業(yè)和汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也在不斷的增加。據(jù)統(tǒng)計，2015年汽車零部件企業(yè)數(shù)量12093家，由于起步晚，規(guī)模較小，技術(shù)實力較弱，不但要面對國內(nèi)企業(yè)的競爭，而且要在國際知名汽車零部件企業(yè)的競爭壓力下求發(fā)展。另外，下游整車的競爭也在不斷加大，整車面臨著不斷降低成本的方式來增加競爭力，這必然要求

42、上游的汽車零部件企業(yè)不斷降低成本，從而壓縮了汽車零部件企業(yè)的利潤空間。2、環(huán)保、交通問題日益突出社會經(jīng)濟的發(fā)展使得汽車普及率不斷提高，汽車數(shù)量的增加帶來日益嚴(yán)重的環(huán)保和交通問題。在大城市，甚至中小城市，由于城市規(guī)劃不合理，面對汽車數(shù)量的迅猛增加，交通擁堵問題嚴(yán)重。另外，由于汽車數(shù)量的增加和交通擁堵問題，汽車尾氣排放造成嚴(yán)重的環(huán)境問題，霧霾問題頻繁出現(xiàn)。為了整治交通擁堵和環(huán)境污染問題，近年來政府出臺政策提高尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)和限發(fā)牌照等政策，制約了汽車行業(yè)的需求，同時也不利于汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 國家產(chǎn)業(yè)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，而汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展

43、的基礎(chǔ)，對國家經(jīng)濟的發(fā)展和社會就業(yè)具有重大的促進作用，國家出臺一系列政策支持和促進汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。近年來，在國家政策的支持下，汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，圍繞整車配套和國際市場全國形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個國家級汽車零部件出口基地。汽車零配件銷售收入和出口金額穩(wěn)步增加。為了響應(yīng)環(huán)保節(jié)能，減少廢氣排放，商務(wù)部、發(fā)改委、公安部和環(huán)境保護部于2016年聯(lián)合公布機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，規(guī)定了各類機動車的“退休”年限，對已注冊機動車應(yīng)當(dāng)強制報廢的情況進行了詳細(xì)說明；同年，環(huán)保部發(fā)布關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，規(guī)定除

44、農(nóng)用機械外，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得不裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機。這意味著將有700萬臺非道路移動機械會被強制報廢。2016年8月，交通部頒發(fā)了修訂后的超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定，強調(diào)了超限認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，要求各地交通運輸主管部門在超限超載治理工作中要嚴(yán)格按照規(guī)定的超限認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。我國對重卡工程車荷栽標(biāo)準(zhǔn)為31噸，但過去普遍超載達100噸；新的規(guī)定頒布后，嚴(yán)格規(guī)定了載重標(biāo)準(zhǔn)和超載處罰標(biāo)準(zhǔn)，使得卡車按荷載情況越來越規(guī)范，超載情況有所控制，從而使得工程車的需求增長也大幅提升。二、 國家產(chǎn)業(yè)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，而汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對

45、國家經(jīng)濟的發(fā)展和社會就業(yè)具有重大的促進作用，國家出臺一系列政策支持和促進汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。近年來，在國家政策的支持下，汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，圍繞整車配套和國際市場全國形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個國家級汽車零部件出口基地。汽車零配件銷售收入和出口金額穩(wěn)步增加。為了響應(yīng)環(huán)保節(jié)能，減少廢氣排放，商務(wù)部、發(fā)改委、公安部和環(huán)境保護部于2016年聯(lián)合公布機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，規(guī)定了各類機動車的“退休”年限，對已注冊機動車應(yīng)當(dāng)強制報廢的情況進行了詳細(xì)說明；同年，環(huán)保部發(fā)布關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，規(guī)定除農(nóng)用機械外

46、，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得不裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機。這意味著將有700萬臺非道路移動機械會被強制報廢。2016年8月，交通部頒發(fā)了修訂后的超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定，強調(diào)了超限認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，要求各地交通運輸主管部門在超限超載治理工作中要嚴(yán)格按照規(guī)定的超限認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。我國對重卡工程車荷栽標(biāo)準(zhǔn)為31噸，但過去普遍超載達100噸；新的規(guī)定頒布后，嚴(yán)格規(guī)定了載重標(biāo)準(zhǔn)和超載處罰標(biāo)準(zhǔn)，使得卡車按荷載情況越來越規(guī)范，超載情況有所控制，從而使得工程車的需求增長也大幅提升。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行

47、為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

48、財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院

49、撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前

50、兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)

51、當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1

52、名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制

53、訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。

54、董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)

55、生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知

56、方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以