ManagerERP財(cái)務(wù)管理

1、 MANAGER ERP財(cái)務(wù)管理一、 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)單據(jù)的關(guān)聯(lián)二、 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)三、 信用額度四、 成本管理五、 收付款及票據(jù)管理六、 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)單據(jù)的關(guān)聯(lián)一、本次講解涉及到的模組列示如下：物流管理： 采購管理銷售管理庫存管理 財(cái)務(wù)管理： 總賬系統(tǒng)收付賬款賬戶收支固定資產(chǎn)生產(chǎn)管理： MRP計(jì)劃生產(chǎn)（為例）二、財(cái)務(wù)基本要素設(shè)置點(diǎn)：1、 會(huì)計(jì)科目：核算項(xiàng)目 往來賬款對應(yīng)會(huì)計(jì)科目取單位往來核算項(xiàng)目管制與對象別明細(xì)（匯總）表的關(guān)系管制科目（永續(xù)、年度結(jié)轉(zhuǎn)、MRP） 永續(xù)與銷售成本切制憑證（永續(xù)）的關(guān)系； 年度結(jié)轉(zhuǎn)與年度結(jié)轉(zhuǎn)憑證的關(guān)系；年度結(jié)轉(zhuǎn)其它科目之現(xiàn)金科目與憑證錄入屬性“現(xiàn)金科目是否自動(dòng)產(chǎn)生”的關(guān)

2、系類別設(shè)定類別設(shè)定與報(bào)表制作之制表公式的關(guān)系2、銀行賬戶資料設(shè)置² 帳戶對應(yīng)會(huì)計(jì)科目3、幣別（略）4、憑證模板（總賬統(tǒng)領(lǐng)各模塊的橋梁）5、營業(yè)人資料設(shè)定：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）1、 憑證是否立即產(chǎn)生（是或否在賬務(wù)處理上的異同？）2、 MRP在制部分參與費(fèi)用分?jǐn)偡瘢浚ê怂阍谥茣r(shí)才設(shè)置）三、企業(yè)各項(xiàng)賬務(wù)處理方式的不同決定了營業(yè)人資料設(shè)定之會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生是否勾選，由些導(dǎo)致：各模塊與總賬截然不同的兩種相關(guān)聯(lián)的方式：1、 總賬與日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆同步并行（憑證：業(yè)務(wù)單據(jù)=1：1）實(shí)現(xiàn)條件：一、憑證模板已設(shè)定 二、營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生勾選 三、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑

3、證模板選擇相應(yīng)的模板代號，立賬方式選擇單張立賬2、 到月底，總賬與其它模塊批次相關(guān)聯(lián)（憑證：業(yè)務(wù)單據(jù)=1：多） 實(shí)現(xiàn)條件：一、憑證模板已設(shè)定二、營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生不勾選三、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑證模板選擇相應(yīng)的模板代號，立賬方式選擇單張立賬四、月底，通過憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行多張業(yè)務(wù)單據(jù)批次切制單張憑證 這兩種切制憑證的模式分別適合什么樣的企業(yè)？為什么？ 第二種切制憑證的模式所生產(chǎn)的憑證與業(yè)務(wù)單據(jù)不是一對一的關(guān)系，是否混亂？還能否做到物流與資金流的清晰明了？ 請結(jié)合第四點(diǎn)、物流與財(cái)務(wù)的關(guān)系詳細(xì)描述部分對照理解四、物流與財(cái)務(wù)的關(guān)系 1、 業(yè)務(wù)立即影響往來賬與總賬前提：一、憑證模板已設(shè)

4、定 二、營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）各模塊立即產(chǎn)生憑證勾選 三、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑證模板選擇相應(yīng)的模板代號，立賬方式選擇單張立賬采購管理 付款模塊 總賬系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)示意圖：影響付款模塊，同時(shí)影響總賬系統(tǒng)銷售管理 收款模塊 總賬系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)示意圖：影響收款模塊，同時(shí)影響總賬系統(tǒng)2、 第一種情形（業(yè)務(wù)立即影響總賬，暫不影響往來賬） 前提：一、憑證模板已設(shè)定 二、營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）各模塊立即產(chǎn)生憑證勾選 三、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑證模板選擇相應(yīng)的模板代號，立賬方式選擇收到發(fā)票才立賬采購管理 付款模塊 總賬系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)示意圖：暫不影響付款模塊，只影響總賬系統(tǒng)銷售管理 收款模塊 總賬系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)示意圖：暫

5、不影響收款模塊，只影響總賬系統(tǒng)如何通過進(jìn)一步處理，使進(jìn)銷業(yè)務(wù)最終與往來賬也關(guān)聯(lián)起來？進(jìn)貨業(yè)務(wù)通過立賬收票作業(yè)銷貨業(yè)務(wù)則通過立賬開票作業(yè) 3、第二種情形（業(yè)務(wù)立即影響往來賬，暫不影響總賬） 前提： 一、營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生勾選 二、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑證模板選擇相應(yīng)的模板代號三、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭立賬方式選擇單張立賬 以上三項(xiàng)不同時(shí)具備，缺少其中之一或多個(gè)條件之情形，歸納如下：A、 營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生不勾選；業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑證模板選擇相應(yīng)的模板代號；業(yè)務(wù)單據(jù)表頭立賬方式選擇單張立賬。B、 營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生勾選；業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑證模板為

6、空；業(yè)務(wù)單據(jù)表頭立賬方式選擇單張立賬。采購管理 付款模塊 總賬系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)示意圖：暫不影響總賬系統(tǒng)，只影響付款模塊銷售管理 收款模塊 總賬系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)示意圖：暫不影響總賬系統(tǒng)，只影響收款模塊如何通過進(jìn)一步處理，使進(jìn)銷業(yè)務(wù)最終與總賬也關(guān)聯(lián)起來？A、 通過憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)處理B、 將業(yè)務(wù)單據(jù)表頭的憑證模板補(bǔ)上即可補(bǔ)切憑證4、三者均不關(guān)聯(lián)-第一種情形前提：一、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭立賬方式選擇不立賬即可?。ㄈP決定） 此時(shí)，并不受：營業(yè)人資料設(shè)定之憑證是否立即產(chǎn)生勾選與否的影響。采購銷售管理 收付款模塊 總賬系統(tǒng) 小精靈：物流不必影響資金流通常在何種情形下采用？ 采購時(shí)的備品，及銷售時(shí)的額外贈(zèng)送或提供免費(fèi)樣品 此

7、時(shí)，只是增加或減少庫存數(shù)，使盤點(diǎn)數(shù)正確，并使庫存成本正確即可，并不產(chǎn)生應(yīng)收或應(yīng)付賬款，也不影響總賬。5、三者均不關(guān)聯(lián)-第二種情形 前提：一、營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）各模塊立即產(chǎn)生憑證不勾選二、業(yè)務(wù)單據(jù)表頭立賬方式選擇收到發(fā)票才立賬此時(shí)，并不受：業(yè)務(wù)單據(jù)表頭憑證模板是否為空影響。采購銷售管理 收付款模塊 總賬系統(tǒng) 五、生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的關(guān)系生產(chǎn)成本的處理過程（料、工、費(fèi)）1、 料-生產(chǎn)領(lǐng)料（退補(bǔ)）借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸：原材料2、 費(fèi)-發(fā)生制造費(fèi)用（固定資產(chǎn)模塊批次計(jì)提折舊、賬戶收支單與總賬的關(guān)聯(lián)）借：制造費(fèi)用-水電、折舊、租金等 貸：累計(jì)折舊銀行存款應(yīng)付賬款3、 工-發(fā)生人工費(fèi)用借：制造

8、費(fèi)用-人工貸：應(yīng)付工資繳庫 核對在制 約當(dāng)產(chǎn)量 人工及制費(fèi)分?jǐn)?成本計(jì)算4、 成品繳庫批次切制憑證-結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本貨：制造費(fèi)用-水電、折舊、租金等貨：制造費(fèi)用-人工生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用-水電、折舊、租金、制造費(fèi)用-人工還有一部份借方余額未被結(jié)轉(zhuǎn)掉的，即是在制部分應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~。六、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn) 銷貨成本切制憑證（永續(xù)） 為什么一定要做銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)？（會(huì)計(jì)配比原則）七、單獨(dú)講解訂金和費(fèi)用的處理（以付出訂金及費(fèi)用支出為例） 采購單（訂金） 單廠商付款（預(yù)付可沖應(yīng)付） 總賬模塊切憑證營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生勾選采購單（訂金）與單廠

9、商付款（預(yù)付）與總賬切制預(yù)付訂金之憑證三者關(guān)聯(lián)營業(yè)人資料會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料（三）憑證是否立即產(chǎn)生不勾選采購單（訂金）與單廠商付款（預(yù)付）二者關(guān)聯(lián)最終通過憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)可將采購單（訂金）也與總賬切制預(yù)付訂金之憑證關(guān)聯(lián)起來進(jìn)貨入庫單（費(fèi)用支出） 單廠商付款（費(fèi)用支出） 總賬模塊切憑證進(jìn)貨入庫單（費(fèi)用支出）與單廠商付款與總賬模塊三者即時(shí)關(guān)聯(lián)進(jìn)貨入庫單（費(fèi)用支出）與單廠商付款二者即時(shí)關(guān)聯(lián)進(jìn)貨入庫單（費(fèi)用支出）與單廠商付款及總賬模塊均不關(guān)聯(lián)事后如何關(guān)聯(lián)？進(jìn)貨入庫單選擇收到發(fā)票才立賬，事后進(jìn)行進(jìn)貨立賬收票作業(yè)，使進(jìn)貨入庫單與單廠商付款二者關(guān)聯(lián)，若營業(yè)人資料設(shè)定進(jìn)貨開票立即產(chǎn)生憑證，則事后三者相關(guān)聯(lián)，否則，通過憑證

10、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)將進(jìn)貨入庫單與總賬關(guān)聯(lián)。 費(fèi)用收入及收取訂金同上模塊，請參照！不另詳細(xì)講解！ 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一、 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)部分1. 會(huì)計(jì)科目2. 帳戶資料設(shè)置3. 營業(yè)人資料設(shè)置以上同財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)單據(jù)關(guān)聯(lián)部分的基礎(chǔ)設(shè)置點(diǎn)二、 開賬數(shù)據(jù)錄入 1. 期初應(yīng)收/付帳款 整理開賬前的應(yīng)收/付賬款，錄入在此單據(jù)中，單據(jù)日期選擇為開賬日期2. 期初應(yīng)收/付票據(jù)整理開賬前未兌現(xiàn)的票據(jù)，錄入在此單據(jù)中，其中票據(jù)形態(tài)選擇開賬票3. 期初帳戶輸入整理每個(gè)帳戶的余額，錄入在此單據(jù)中，其中帳戶類別為期初4. 期初開賬憑證整理開賬前的科目余額，錄入所有的科目余額，并且保證借貸相等；其中D為借，C為貸 *以上為財(cái)務(wù)開賬前需要準(zhǔn)備的工作，

11、在作完后，檢查科目的每個(gè)余額錄入的是否準(zhǔn)確，并且查看期初的資產(chǎn)負(fù)債是否平衡。三、 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程1. 當(dāng)營業(yè)人資料中的憑證過賬方式為自動(dòng)過賬 當(dāng)過賬方式為自動(dòng)過賬時(shí)，登打完憑證，憑證就自動(dòng)登賬，可以查看相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表2. 當(dāng)營業(yè)人資料中的憑證過賬方式為不自動(dòng)過賬時(shí) 憑證輸入 憑證審核 憑證過賬 1.憑證輸入 憑證可以有業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生（具體的產(chǎn)生察看財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)單據(jù)關(guān)聯(lián)部分），也可以手工錄入憑證。相關(guān)屬性如下：【是否連續(xù)增加】：如果確定劃勾可以在做完此張一般憑證之後自動(dòng)帶出一張空白憑證。主要是做完本單時(shí)，點(diǎn)保存，不用點(diǎn)新增，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出一張新的空白單據(jù)出來。 【新增完是否立即打印】:如果確定劃勾可以

12、在新增憑證完保存時(shí)有打印套版出現(xiàn)。主要是對新增完的單據(jù)進(jìn)行存盤時(shí)，不需要點(diǎn)打印，直接出現(xiàn)是否打印畫面。 【取對像別摘要否】:如果確定劃勾首先在會(huì)計(jì)科目設(shè)置里設(shè)置好對像管制科目。然後根據(jù)不同的對像管制科目，在憑證中的摘要欄內(nèi)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出不同的對像管制內(nèi)容摘要。然後在對像別管制明細(xì)表中帶出相應(yīng)的對像管制摘要內(nèi)容。分錄帳中也會(huì)帶出此摘要內(nèi)容。如果有其他模組產(chǎn)生的憑證不需要取對像別摘要，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成整張憑證的內(nèi)容。 【外幣允許輸入負(fù)值否】:因?yàn)樵趹{證制作過程中有錯(cuò)帳的，需要做紅字沖帳的部分，一般用負(fù)值來做憑證。所以如果確定劃勾可以在憑證外幣金額欄輸入負(fù)值.然後在明細(xì)帳的雙幣別明細(xì)帳中外幣欄內(nèi)帶出輸

13、入的外幣負(fù)值。雙幣現(xiàn)金明細(xì)帳的條件中的現(xiàn)金科目代號中選定該外幣科目，那 在雙幣現(xiàn)金明細(xì)帳中就會(huì)帶出此筆外幣負(fù)值。在分錄帳中也會(huì)帶出此外幣借貸方金額。在日記表中帶出外幣本期變動(dòng)借方或者貸方金額。 【對像別管制科目檢測否】:如果確定劃勾在設(shè)定好管制科目管制的同時(shí),按照設(shè)置好的管制科目做完憑證之後,存檔時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示輸入對像別代號（對像別管制科目內(nèi)容）。須選擇管制科目內(nèi)容。其他模塊生成的憑證，不需要選擇對像別管制科目檢查，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出整張憑證。 【摘要允許為空否】:如果確定劃勾制作憑證時(shí)摘要欄可以省略不填.那 在日記帳，總帳，明細(xì)帳，分錄帳中摘要欄是空的。其他模塊生成的憑證不需要設(shè)置摘要允許為空，系

14、統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出整張憑證。 【審核後摘要允許修改】:如果確定劃勾則首先設(shè)置好審核流程,做完憑證,進(jìn)行審核,最後再回到一般憑證，點(diǎn)速查此憑證，可以看到已審核的此張憑證，可以修改摘要欄 任意內(nèi)容。開帳憑證，由進(jìn)貨單或銷貨單等其他單據(jù)切制的憑證，因?yàn)槭窍到y(tǒng)切制的，不能更改的所以不需要此項(xiàng)功能。 【檢測憑證號碼重號】:首先由於制作憑證動(dòng)了憑證號碼或者系統(tǒng)反應(yīng)問題會(huì)出現(xiàn)憑證的號碼重號的現(xiàn)像。如果確定劃勾則如果有出現(xiàn)憑證號碼與以前憑證號碼 重號現(xiàn)像可以在制作憑證完，點(diǎn)保存時(shí)，提示憑證號碼重復(fù)。進(jìn)貨單、銷貨單切制的憑證是系統(tǒng)自動(dòng)切制的，如果有此現(xiàn)像，應(yīng)該到總帳憑證合并中憑證號碼重排欄位中進(jìn)行憑證號碼重排。 【允

15、許借貸方金額為零】：如果確定劃勾則在制作憑證時(shí)可以使借或貸方為零存盤。 【超預(yù)算】： l 提示：首先在科目預(yù)算中設(shè)置好該科目的年度預(yù)算金額和月預(yù)算金額。如果選擇了提示，作憑證時(shí)如果該科金額超出了本月預(yù)算的金額，則會(huì)提示科目已超出預(yù)算，是否繼續(xù)。 l 管制：如果選擇了管制，作憑證時(shí)如果該科目金額超出了本月預(yù)算的金額，則會(huì)警告該科目已超出預(yù)算。 l 不管制：如果選擇了不管制，作憑證時(shí)如果該科目金額超出了本月預(yù)算的金額，則可以完成此憑證存盤。 【可修改有來源單號的金額】：如果確定劃勾首先設(shè)置好審核流程。制作一張進(jìn)貨/銷貨單/等單據(jù)，再切制成憑證，審核之後在一般憑證里點(diǎn)速查此張憑證。再確定此項(xiàng)劃勾，再

16、到進(jìn)貨單/銷貨單等有來源單據(jù)的憑證里可以修改其金額并可以存盤。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示憑證是否重新切制。，如果點(diǎn)是，那 系統(tǒng)會(huì)重新切制成修改過的金額。2.憑證審核： 該程式是用於非自動(dòng)過帳或批次過帳的憑證，當(dāng)需要過帳時(shí)，有專人在此審核無誤後，才可過入總帳中。憑證審核是用於非自動(dòng)過帳及進(jìn)行批次過帳的操作。它的運(yùn)用前提是：在建帳的時(shí)候，在營業(yè)人資料建檔中設(shè)定憑證不立即過帳；密碼資料檔中分別設(shè)定人員的審核權(quán)限資料，并且審核人與制單人不能為同一個(gè)人。相關(guān)屬性如下：【審核后是否立即過帳】：如果打勾，點(diǎn)擊審核後，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行審核及過帳的動(dòng)作，并將審核人的代號顯示在審核人及過帳人欄位，同時(shí)產(chǎn)生憑證號碼。3.憑證過賬

17、 所謂過帳，即是把一般憑證中的每一張單的數(shù)據(jù)歸集、匯總在帳薄中，在本系統(tǒng)中，憑證過帳是否過帳是通過“憑證號碼”來確認(rèn)的。如果憑證已過帳，則每一張憑證均會(huì)對應(yīng)一個(gè)憑證號碼。前提：在 營業(yè)人資料 設(shè)定中，憑證是否立即過帳不打勾。4.憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 所謂憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，即是對單據(jù)進(jìn)行成批產(chǎn)生憑證。該程式是將單據(jù)批次切成憑證之用，前提是在建帳時(shí)定義憑證立即產(chǎn)生否時(shí)設(shè)定為否，那 在進(jìn)銷存或其它系統(tǒng)中產(chǎn)生的單據(jù)將不能馬上產(chǎn)生憑證，當(dāng)然也不能過帳到總分類帳中去，如果需要將單據(jù)切成憑證并執(zhí)行過帳作業(yè)時(shí)，就需要運(yùn)用該程式。在該程式中，你可以一次性將所需切憑證的單據(jù)進(jìn)行定義，然後成批地將它們切成憑證。相關(guān)屬性： 【憑

18、證的批次自動(dòng)切制】：首先要設(shè)置審核流程，然後在相應(yīng)的單據(jù)里進(jìn)行制單，設(shè)置好憑證模版，保存，進(jìn)行審核，過帳之後。再到憑自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)中的憑證自動(dòng)切制欄位下進(jìn)行憑證的切制。 【是否連續(xù)新增】：如果劃勾，則在完成部分憑證切制之後，接著不用點(diǎn)新增，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)一張新增的憑證批次自動(dòng)切制畫面。 【檢測其他人在使用】：主要是網(wǎng)絡(luò)版的客戶端及服務(wù)端的使用切制憑證方面。單機(jī)版的不需要選擇之。如果劃勾，客戶端和服務(wù)端都同時(shí)對一張單據(jù)進(jìn)行憑證的切制時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示。四、 月結(jié)轉(zhuǎn)憑證 每月月底需要將費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，月結(jié)轉(zhuǎn)在系統(tǒng)中，首先設(shè)置模版，也就是結(jié)轉(zhuǎn)公式，即將那些科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。模版欄位：【DC】： D代

19、表借方，C代表貸方【會(huì)計(jì)科目】：產(chǎn)生憑證后顯示的科目名稱【部門】：顯示的部門【來源】：抓取那個(gè)科目的值，注：對本年利潤科目取借貸差額【部門展開否】：費(fèi)用發(fā)生在多個(gè)部門，若選擇多個(gè)部門，系統(tǒng)會(huì)分部門顯示【對象別展開否】：若科目設(shè)置了對象管制，并且選擇按照對象別展開，產(chǎn)生的憑證按照對象別展開 設(shè)定好模版后，每月月底只需要選擇模版，按F12結(jié)轉(zhuǎn)就可以了五、 年度結(jié)轉(zhuǎn)所謂年度結(jié)帳，即是將本年度的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，作為下一年度的期初數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的數(shù)據(jù)是以下一年度開帳憑證的形式體現(xiàn)的。此菜單是年終時(shí)才運(yùn)用的。操作方法：A>進(jìn)入年度結(jié)轉(zhuǎn)憑證,確定結(jié)帳年度。B>確定是否要將不同部門的

20、科目余額在開帳憑證中分別體現(xiàn)，如是則打勾。C>確定是否在執(zhí)行完結(jié)帳后就將當(dāng)前年度的總帳數(shù)據(jù)關(guān)帳？如是則打勾。D>點(diǎn)擊執(zhí)行即可.六、 制表公式設(shè)置 在本系統(tǒng)內(nèi)，除了日記報(bào)表和試算報(bào)表外，制表公式是做其它會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。為了方便用戶的使用，系統(tǒng)都為您設(shè)定好了制表公式，您只需在會(huì)計(jì)科目中的 類別 中設(shè)定好相應(yīng)的科目代號，制表公式就自動(dòng)生成了，那 當(dāng)你要制作報(bào)表時(shí)，只需將相關(guān)的制表公式選定就可以了。根據(jù)您所采用的會(huì)計(jì)制度決定所使用的報(bào)表公式即可。這里我們以損益表為例，來看看其制表公式長得什 樣，如何去判斷此公式的涵義，這時(shí)您看到的制表公式是系統(tǒng)自動(dòng)為您生成的。欄位設(shè)置：【項(xiàng)】：指報(bào)表的項(xiàng)次

21、。公式中定義為第幾項(xiàng)，則在報(bào)表中也為第幾項(xiàng)?！久Q】：指報(bào)表的欄位名稱，即該欄位統(tǒng)計(jì)的是哪些內(nèi)容 【功能】：指該報(bào)表欄位所取的數(shù)字是根據(jù)什 得來的，在此有三種選擇：數(shù)據(jù)、算式、報(bào)表。如果該欄位是根據(jù)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額得來，則在此就要選擇數(shù)據(jù)，同時(shí)在下面的起止科目中給出會(huì)計(jì)科目的范圍；如果該欄位所擷取的數(shù)據(jù)是根據(jù)其他報(bào)表中轉(zhuǎn)入的，則在此您不需給出會(huì)計(jì)科目的范圍（與會(huì)計(jì)科目已無關(guān)系），而是在下面的報(bào)表欄中給定報(bào)表代號即可；如果此欄位的功能是算式時(shí)，則表示該欄位是通過上面的各欄位計(jì)算出來的，因此您只需在下面的算式欄中給出算式即可。 【起科】：指會(huì)計(jì)科目的起始代號。 【止科】：指會(huì)計(jì)科目的截止代號。 【

22、期】：指該欄位所取數(shù)據(jù)是屬於哪一個(gè)期間。在此有三個(gè)選擇：期初、本期、期未。 【報(bào)表】：指與功能欄所對應(yīng)的報(bào)表代號。您可點(diǎn)開此欄的小窗口進(jìn)行擷取。 【常數(shù)】：當(dāng)您所作的報(bào)表有一欄位與其他欄位均無關(guān)系，它代表的可能只是一個(gè)比率或一個(gè)常數(shù)，并且在下面的算式中會(huì)運(yùn)用到，則在此你就要定義一個(gè)數(shù)據(jù)，同時(shí)給出欄位名稱，其馀項(xiàng)空白。 【算式】：是與前面功能欄相對應(yīng)的計(jì)算公式。 操作說明：1. 總帳系統(tǒng) 報(bào)表制作 制表公式 2. 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置:當(dāng)您設(shè)定起止會(huì)計(jì)科目時(shí)，可以分別給定第一個(gè)會(huì)計(jì)科目及最後一個(gè)會(huì)計(jì)科目代號，如果您能確認(rèn)某一個(gè)數(shù)字開頭的代號均屬於同類性比如4開頭的會(huì)計(jì)科目都是銷貨收入科目，則在起始科目

23、中可給定為4，截止科目則可以4ZZZZ來表示，意為4開頭的科目均屬於銷貨收入的范圍內(nèi)。如果在設(shè)定某一欄位時(shí)，其會(huì)計(jì)科目并不連號，中間還有其它類型的科目，那 在設(shè)定時(shí)，您可以另起一欄，前面各欄位不需再設(shè)，只需在起止科目欄位給出科目代號即可。 3. 報(bào)表明細(xì)資料的列示：這里您要清楚，當(dāng)我們在設(shè)定欄位名稱時(shí)，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抓出一個(gè)總額，比如銷售費(fèi)用（5101-5401代號）的總額數(shù)，如果在報(bào)表中你想列示銷售費(fèi)用的明細(xì)數(shù)據(jù)資料，則在該欄位名稱處您不要定義，讓它為空白，這樣系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)將明細(xì)資料抓出。 4. 如何在制表公式中插入自定義的一項(xiàng)欄位:其實(shí)本系統(tǒng)中，表單中插入欄位的使用方法是一樣的，即使用Ct

24、rl+I或鍵盤上的Insert鍵即可。 5. 擷取報(bào)表時(shí)應(yīng)注意：從系統(tǒng)自動(dòng)生成的制表公式中您可看到，不同的盤存制度及不同的行業(yè)，其使用的公式也是不一樣的，因此，在擷取報(bào)表時(shí)，一定注意要一一對應(yīng)，否則將會(huì)影響到報(bào)表的準(zhǔn)確性，如采用實(shí)地盤存制的買賣業(yè)，其損益表（第41號）所對應(yīng)的銷貨成本報(bào)表就是第51號。 6. 如果要制作一個(gè)系統(tǒng)沒有帶的制表公式:其制作方法是一樣的，只是每一個(gè)欄都需要你親身親力去完成，每一個(gè)欄位的名稱自己輸入，所屬功能、起止科目、期別、報(bào)表自己選定，輸入計(jì)算公式。選定欄位內(nèi)容時(shí)，您可點(diǎn)開小窗口來選定；或點(diǎn)擊一下該欄位，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)給出提示信息。好了，至此您已完成制表公式的設(shè)定，當(dāng)您

25、制作報(bào)表時(shí)，按下F3鍵，設(shè)定制表?xiàng)l件(包括公式代號)，然後按F8鍵系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)做好這張報(bào)表。 收付款及票據(jù)管理一. 收付帳款基本資料設(shè)定部門代號設(shè)定 幣別設(shè)定 客戶/廠商資料的設(shè)定 會(huì)計(jì)科目設(shè)定 銀行資料設(shè)定 帳戶資料設(shè)定 期初帳款/票據(jù)/賬款輸入 1.幣別設(shè)定 就是外幣種類設(shè)定，本位幣不用在此輸入。因?yàn)樵诒鞠到y(tǒng)中，幣別為空白時(shí)，默認(rèn)為本位幣。欄位說明：【外幣代號】：用以進(jìn)行外幣管理的代號，不能重復(fù)；【外幣名稱】：外幣的全稱；【預(yù)設(shè)匯率】：外幣與本位幣的兌換比率； 2. 銀行資料設(shè)定銀行資料是建立帳號資料的必須條件。故若要建立帳號資料，必須建立各帳號所屬的銀行的全部資料。欄位說明:【銀行代號】

26、：銀行資料的代號，使用者可根據(jù)使用的方便或企業(yè)編碼的原則進(jìn)行編制，但一定要輸入，且不能重復(fù)；【銀行名稱】：銀行的全稱或簡稱均可，只要使用者能看得明白即可； 3.賬戶資料設(shè)定A>帳戶資料指的是公司在銀行所開設(shè)的帳戶。用于辦理日常存取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳結(jié)算的業(yè)是務(wù)。而將企業(yè)銀行帳戶資料予以分門別類的建檔，能夠使管理人員清楚了解、快速查詢到所有相關(guān)銀行帳戶的資料。B>欄位說明：【帳戶代號】：作為系統(tǒng)識別帳戶的一個(gè)代號，使用者可根據(jù)使用的方便或企業(yè)編碼的原則進(jìn)行編制，但不能重復(fù)；【帳戶類別】：可分為現(xiàn)金帳戶與銀行帳戶；【現(xiàn)金帳戶】：現(xiàn)金帳戶是企業(yè)為了方便管理，把企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金按用途分類，比如零用金

27、帳戶、?？顚Ｓ脦舻龋滑F(xiàn)金帳戶并不是企業(yè)真正的銀行帳戶；【銀行帳戶】：銀行帳戶與現(xiàn)金帳戶本質(zhì)上是完全不同的，銀行帳戶是金融機(jī)構(gòu)設(shè)的，比如資本金帳戶、美金帳戶、福利金帳戶等；【所屬銀行】：由開設(shè)帳戶的銀行；現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄，因?yàn)楝F(xiàn)金帳戶并不需要在銀行內(nèi)部開設(shè)的；【銀行帳號】：帳戶的真正帳號；現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位；【存款類別】：是指在銀行開設(shè)的帳戶，對企業(yè)來說是屬于哪種存款類別；現(xiàn)金帳戶不需輸入此欄位；【部門】：帳戶所屬的部門，增設(shè)部門欄位能夠使企業(yè)對各部門資金的流動(dòng)有著明確的了解；【會(huì)計(jì)科目】：是指帳戶所對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目；【起止使用日】：指帳戶的開戶日期；【幣別】：當(dāng)此帳戶的幣別與本位幣一樣

28、時(shí)，幣別欄不用輸入；若為外幣帳戶時(shí)則要錄入外幣名稱；【本位幣】：此欄位顯示的是帳戶的本位幣余額數(shù)；【外幣金額】：如果帳戶有輸入幣別時(shí)，證明此帳戶是外幣帳戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)外幣的金額余額；4. 期初帳款輸入A> 期初應(yīng)收帳款期初的應(yīng)收帳就在本單中輸入, 使用開帳，即表示在使用本系統(tǒng)前各結(jié)余數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。主要欄位說明:【收入日期】：即是登打開帳單的日期。此日期并非一定要與系統(tǒng)的開帳日期相同，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷為是期初值?！臼杖雴翁枴浚杭词窃撻_帳單的單據(jù)號。【收入部門】：即要收該款項(xiàng)的部門。一般可認(rèn)定為是總公司即可?！窘?jīng)辦人】：即輸入該單據(jù)的作業(yè)人員。【收入項(xiàng)目】：即因什么而收款，在此可以編輯其內(nèi)容

29、?！径悇e】：即是該筆款項(xiàng)所屬的稅別。【匯率】：若是用外幣收款，這里會(huì)帶出外幣匯率?！臼杖腠?xiàng)目】: 對該帳款的說明。 【收款對象】: 客戶資料檔中選取. 【幣別】: 如果該對象的交易是涉及到外幣，則使用者可以在幣別欄位選取相應(yīng)的外幣，系統(tǒng)自動(dòng)帶出其匯率。注意：期初開帳，稅別一般可以選擇“不計(jì)稅”當(dāng)為外幣帳款時(shí)，金額欄位顯示的是“外幣金額”，外幣金額均是保留4位小數(shù)。B> 期初應(yīng)付賬款 期初的應(yīng)付帳從此單錄入,主要欄位說明參考期初應(yīng)收帳款的錄入。5. 期初票據(jù)的錄入 A>應(yīng)收票據(jù)主要是處理期初尚未變動(dòng)的應(yīng)收票據(jù)的資料. 主要欄位說明:【收票日期】: 輸入收到該票據(jù)時(shí)的日期。不輸入時(shí)，系

30、統(tǒng)自動(dòng)帶出當(dāng)天的日期，同時(shí)表身自動(dòng)帶出票況、變動(dòng)日、變動(dòng)人的信息?！緛碓磫翁枴浚河捎谑侵苯虞斎肫睋?jù)資料，而不是由其它業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的，因此這里沒有來源單號，來源單號即是指單據(jù)的號碼?！酒睋?jù)形態(tài)】: 選擇“開帳票”, 期初開帳的票據(jù)資料的意思.【票別】:可以選擇該張票據(jù)的類型: 支票, 本票, 匯票, 支票, LC(信用卡)【票況】:票據(jù)形態(tài)為開帳票時(shí)，應(yīng)收票據(jù)的初況有三種，收票、托收、質(zhì)押。使用者可以根據(jù)所收票據(jù)的實(shí)際狀況進(jìn)行選擇?！究蛻艉喎Q】:選擇開出該票據(jù)的客戶代號【部門】:指收到該票據(jù)的部門。系統(tǒng)缺省為最高部門（總公司）?！井悇?dòng)帳戶】:本公司的收款帳戶。【收款銀行】:錄入的是票據(jù)中所記錄的

31、收款銀行?！镜狡谌掌凇浚褐钙睋?jù)的有效日期。若此單是從別的單轉(zhuǎn)過來的，則必須在原單據(jù)中輸入日期，否則傳過來時(shí)日期不對?！绢A(yù)兌日】：本欄位是自動(dòng)換算的，依據(jù)“到期日+銀行檔中設(shè)定的票據(jù)交換天數(shù)”?！酒睋?jù)金額】:輸入該票據(jù)的票面金額。注意：當(dāng)該票據(jù)是本位幣金額時(shí)，票據(jù)金額與旁邊本位幣欄位的金額是一致的。當(dāng)該票據(jù)是外幣時(shí)，則需點(diǎn)擊幣別欄位，選擇該票據(jù)的幣種，然后這時(shí)票據(jù)金額欄位體現(xiàn)的是外幣金額，而折算后的本位幣金額是記錄在本位幣欄位中。由于該票據(jù)是屬于“開帳票”，因此在表身中的“憑證模版”欄位沒有模版，這里不需產(chǎn)生憑證。B>期初應(yīng)付票據(jù) 期初的應(yīng)付票據(jù)從此單錄入,主要欄位說明參考期初應(yīng)收票據(jù)的錄

32、入。6. 期初帳戶輸入帳戶期初數(shù)據(jù)的錄入是用來反映一個(gè)企業(yè)的銀行、現(xiàn)金帳戶的期初情況或首次使用本系統(tǒng)時(shí)帳戶情況。主要欄位說明:【變動(dòng)日期】:制單日期【帳戶類別】:選擇期初【變動(dòng)帳戶】:輸入要變動(dòng)的帳號，回車后根據(jù)帳戶資料設(shè)定，自動(dòng)帶出該帳戶所歸屬的會(huì)計(jì)科目代號、部門代號及貨幣的幣別.【】:+號表示帳戶的收入，號表示帳戶的支出。這里選+，輸入帳戶的期初余額?！静块T】:輸入帳戶收支所發(fā)生的部門，它與表頭的部門不同，表頭的部門是指帳戶的所屬部門比如總部、財(cái)務(wù)部門，而表身部分的部門則是指使帳戶收支發(fā)生變化的部門。比如業(yè)務(wù)部、后勤部等?！臼罩Ы痤~】:如果帳戶是本位幣賬號則在本位幣欄輸入，如果是外幣帳戶，

33、則在相應(yīng)的外幣欄輸入。兩個(gè)欄位只能輸入其中一個(gè)，輸入了外幣金額后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出本位幣金額?！緯?huì)計(jì)科目】:欄輸入使用資金的會(huì)計(jì)科目，比如向客戶收款，則在此欄填入應(yīng)收賬款或應(yīng)收票據(jù)，它與表身會(huì)計(jì)科目相對應(yīng)，用來產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。 開帳時(shí)請款人與會(huì)計(jì)科目欄不用輸入不需再制作憑證。二. 收付帳款日常作業(yè)流程其它費(fèi)用收入(支出) 單客戶收款進(jìn)銷存單據(jù)立帳 單廠商付款 帳戶收支調(diào)撥 帳戶異動(dòng) 應(yīng)收(付)票據(jù) 票據(jù)異動(dòng) 1. 單客戶收款對于期初的應(yīng)收帳款或是由銷貨系統(tǒng)立帳轉(zhuǎn)入的帳款，最終都會(huì)反映到單客戶收款中，在對應(yīng)收帳款進(jìn)行沖銷后，就會(huì)產(chǎn)生一張單客戶收款單，反映該帳款的沖銷情況。A>應(yīng)收帳款的立帳來

34、源：受訂單中的訂金、銷貨、借出還是借出還回、銷貨退回、銷貨折讓等B>單客戶收款的運(yùn)用過程：首先選擇客戶代號后回車，先查詢出該客戶的所有應(yīng)收帳款的情況,然后根據(jù)實(shí)際收款的情況進(jìn)行沖帳處理。 C>主要欄位說明:【日期】：若此收款單的款是從別的單轉(zhuǎn)過來的，則此日期與原單據(jù)產(chǎn)生立帳單時(shí)的日期一致，若是新增，則系統(tǒng)缺省為當(dāng)前的收款日期?！締翁枴浚褐冈撌湛顔蔚膯螕?jù)號碼，系統(tǒng)會(huì)按日期和編碼原則進(jìn)行自動(dòng)編號.【部門】：即此筆應(yīng)收帳款是屬于哪一個(gè)部門，如無確定，則選擇為總公司即可?！編艅e】：即所收款項(xiàng)所屬的幣種。如無設(shè)定時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為是本位幣交易?！粳F(xiàn)金/帳戶】：若以現(xiàn)金方式收款，則在此輸入/顯

35、示所收的金額及其帳戶。【銀行/帳戶】：若以銀行存款方式收款，則在此輸入/顯示所收金額及其帳戶。【票據(jù)/號碼】：若以票據(jù)方式收款，則可點(diǎn)擊該按鈕，在出現(xiàn)的票據(jù)窗口中寫入新票據(jù)，確定后則在該欄顯示收的金額。【其他/科目】：指除以上貨幣資金、票據(jù)等收款方式以外的其他收款方式?？颇渴菫楫a(chǎn)生憑證而設(shè)，切憑證時(shí)會(huì)自動(dòng)抓取該科目?！緫?yīng)付帳款抵收】：(在收款單中)如果你與客戶既有買又有賣的交易，而且不是立即結(jié)清貨款的方式而是立帳的方式，則當(dāng)要結(jié)清貨款的時(shí)候，你可用以前應(yīng)付給該客戶的應(yīng)付款來抵銷你應(yīng)收的部分貨款。按右邊按鈕可調(diào)出該客戶的應(yīng)付款。【預(yù)收款】：指從銷貨單中轉(zhuǎn)入的預(yù)收款額。點(diǎn)擊此欄位，可查詢到可作沖銷

36、的預(yù)收款的情況?！菊浚杭磳υ搯螕?jù)的說明?！臼穷A(yù)收款】：打勾，表明此筆款項(xiàng)屬于預(yù)收性質(zhì)，這是預(yù)收款與一般帳款的主要區(qū)別所在?！竞聦倏蛻簟浚杭催x擇是否要將該客戶的下屬客戶的帳款納入查詢及沖帳范圍?！玖翁枴浚核^立帳，即是產(chǎn)生應(yīng)收帳款，此單號是系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的，使用者可以在報(bào)表中根據(jù)“立帳單號”來查詢數(shù)據(jù)?！玖碓础浚杭串a(chǎn)生該帳款的單據(jù)來源?！窘灰兹?應(yīng)結(jié)帳日/發(fā)票號碼】：是系統(tǒng)從來源單據(jù)中的交易方式自動(dòng)帶入?！颈敬螞_銷】：在這張收款單在執(zhí)行沖銷后，其沖銷金額顯示在此?！疚礇_余額】：是指該客戶尚未被沖銷的金額。該金額隨著帳款沖銷的變化會(huì)將回寫到原來的收款單中。當(dāng)該客戶的所有帳款被沖完時(shí)，該

37、欄位無值。【收款總額】：指在本單收取的貨款總額?！颈締螞_銷】：指在本單中沖銷的總金額。每條立帳單的本次沖銷的和為其金額。【應(yīng)收總額】：指該客戶的應(yīng)收款總金額。D>屬性說明:【是否立即沖帳】：打勾，表示立即沖帳，即當(dāng)使用者在輸入收到的金額后，系統(tǒng)自動(dòng)作沖銷，并將金額自動(dòng)顯示于本次沖銷欄位。反之，則不會(huì)作立即沖帳，需使用者點(diǎn)擊功能鍵<沖帳>來完成沖銷作業(yè)?！編ぴ凑J(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)】：若選擇立帳未沖完,則凡是立帳的單據(jù)，其應(yīng)收帳款的相關(guān)數(shù)據(jù)均可在此單中體現(xiàn)，即在輸入客戶代號后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出所有的應(yīng)收帳款。選擇采購受訂結(jié)案：即只顯示受訂單已結(jié)案的立帳單據(jù)。這里主要是針對受訂后，未全部出貨的情況

38、，其帳款是否體現(xiàn)的決策。在本系統(tǒng)中，我們知道，當(dāng)受訂單的數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)入到銷貨單后，受訂單會(huì)自動(dòng)結(jié)案，如果只是銷售受訂數(shù)量的一部分，則該受訂單不會(huì)結(jié)案，而這里的控制就針對此情形下，銷貨的部分是否立帳。如果打勾，當(dāng)使用者輸入客戶代號后，系統(tǒng)則只會(huì)將根據(jù)受訂單全部出完貨的銷貨單（即受訂單已結(jié)案）立帳于表身?！竞吹浇Y(jié)帳日的帳源】：在立帳的時(shí)候，交易方式中有結(jié)帳期，則此條件即是選擇登打收款單時(shí)，需不需要列示出未到結(jié)帳日的帳款。E>沖帳處理包括:現(xiàn)金沖賬,銀行存款沖帳,票據(jù)沖帳,其它收款方式?jīng)_帳(如證券)等。其它/科目欄位還有其它的用途：當(dāng)使用者在收款時(shí)，遇到溢收或少收的情況，比如立帳時(shí)帳款可能會(huì)有

39、尾數(shù)，但在收款時(shí)，尾數(shù)不收，則使用者可以在此欄位輸入其差額，從而沖平該帳款。當(dāng)收款額大于立帳金額時(shí)，在現(xiàn)金/銀行欄位輸入實(shí)際收到的款額，然后在其它欄位輸入差額（負(fù)數(shù)），當(dāng)收款額小于立帳金額時(shí)，在其它欄輸入差額（正數(shù)）即可。當(dāng)收到訂金時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生預(yù)收款于單客戶收款單中，其稅金部分是以負(fù)數(shù)的形式體現(xiàn)于其它/科目欄位。F>預(yù)收款的處理預(yù)收款來源于受訂單中收取的訂金，在受訂單中所收取的訂金會(huì)記錄于單客戶收款單中，點(diǎn)擊速查鍵，可以將該筆預(yù)收款找出來。在這張收款單上，有來源單號“SO*”，且在是預(yù)收款欄位是打勾的。如果沒有通過受訂單，而是直接收到客戶付來的預(yù)收款，在單客戶收款中，將是預(yù)收款欄位打

40、上勾即可。同時(shí)如果要生成憑證，則在憑證模版欄位輸入模版代號即可。G>可使用預(yù)收款沖銷應(yīng)收帳款 用<預(yù)收款>按鈕可進(jìn)入預(yù)收沖帳畫面, 所列示的單據(jù)正是由受訂單收到訂金產(chǎn)生的收款單,當(dāng)使用者不是將全部預(yù)收款作沖帳時(shí)，可以對它進(jìn)行修改，修改時(shí)，用鼠標(biāo)左鍵單擊沖帳金額欄位，使之處于編輯狀態(tài)，在沖帳金額欄位輸入本次實(shí)際沖銷的金額即可。 H>外幣的沖銷 選擇適用幣別后,系統(tǒng)自動(dòng)抓取采用該幣別交易產(chǎn)生的應(yīng)收帳款于表身，其金額同時(shí)顯示的也是外幣金額，當(dāng)使用者點(diǎn)擊外欄位時(shí)，其帳款可以在國幣與外幣間互相切換, 根據(jù)收款的情況，輸入外幣金額作沖帳.當(dāng)使用外幣沖銷帳款后，生成的憑證如要產(chǎn)生外幣

41、金額，則沖銷帳戶對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在會(huì)計(jì)科目中的設(shè)定一定要設(shè)幣別，且在憑證模版中對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目也作了幣別的設(shè)定。I>下屬客戶的帳款沖銷 是指與子公司客戶交易的帳款，不是向子公司收款，而是向母公司收款的情形. 只要在表頭的含下屬客戶欄位打勾,其它沖帳作業(yè)方式與不含所屬是一樣操作的.2. 單廠商付款對于期初的應(yīng)付帳款或是由進(jìn)貨系統(tǒng)立帳轉(zhuǎn)入的帳款，最終都會(huì)反映到單客戶付款中，在對應(yīng)付帳款進(jìn)行沖銷后，就會(huì)產(chǎn)生一張單廠商付款單，反映該帳款的沖銷情況。A>應(yīng)付帳款的立帳來源：采購單中的訂金、進(jìn)貨、借入還是借入還出、進(jìn)貨退回、進(jìn)貨折讓等，MRP中托外加工單的訂金, 托外加工繳回單,凡是有付款的動(dòng)作或

42、有作“立帳”，則都會(huì)在單廠商付款單中記錄其事實(shí)，本系統(tǒng)提供單廠商付款和多廠商付款兩種付款形式，不論哪種形式都有付款和沖帳兩種功能。B>單廠商付款的欄位,屬性,功能與單客戶收款類似, 這里不再詳述. 3. 帳戶收支帳戶收支是用來反映一個(gè)企業(yè)的銀行、現(xiàn)金帳戶的收入與支出情況，收入為“+”支出為“-”。企業(yè)的資金流向，使用狀況均可在此得到反應(yīng)。日常的帳戶收支單一般來說不用直接輸入，而是由其它涉及帳戶收支的單據(jù)產(chǎn)生而來，比如收、付款單，費(fèi)用收入、支出單等。如下圖這筆支出單就是由向廠商付款的付款單得來。表頭的來源單號一欄中有一個(gè)付款單號。雙擊該單號，則彈出產(chǎn)生該支出單的付款單直接輸入平時(shí)的帳戶收支

43、單與開賬帳戶資料的的輸入相似, 這里不再詳述.4. 帳戶調(diào)撥 帳戶調(diào)拔是用來實(shí)現(xiàn)兩個(gè)兩個(gè)以上的帳戶之間的資金調(diào)動(dòng)，比如領(lǐng)取備用金等。 欄位說明:【拔出日期】:輸入帳戶發(fā)生調(diào)動(dòng)的日期。【拔出帳戶】:欄輸入拔出資金的帳戶?！居囝~】:用來查詢拔出帳戶余額的。輸入拔出帳戶并回車后，其中本位幣將自動(dòng)更改成該賬號所用的幣種名稱，點(diǎn)擊該欄位，帶出該帳戶的余額。 【外幣金額】：如果是該帳戶是外幣帳戶，則可在此欄輸入外幣拔出的金額,本位幣帳戶則不可。當(dāng)確定外幣的幣種后，外幣金額幾個(gè)字將更換成該幣種的幣別，【本位幣】：指拔出本位幣的金額。該欄位無論是本位幣帳戶或是外幣帳戶均可在輸入。【差額科目】：指拔出帳戶與拔入

44、帳戶之間有差額時(shí)作賬所反映差額的會(huì)計(jì)科目，一般為財(cái)務(wù)費(fèi)用，差額的主要來源是轉(zhuǎn)賬時(shí)幣別差異帶來的差額、手續(xù)費(fèi)等。【調(diào)拔差額】：指拔入拔出帳戶金額的差額，本欄位的值是系統(tǒng)根據(jù)拔入帳戶與拔出帳戶之間的金額差異自動(dòng)計(jì)算出來的。注: 如果在使用系統(tǒng)的過程中，發(fā)現(xiàn)帳戶的數(shù)據(jù)不正確，比如報(bào)表數(shù)據(jù)與單據(jù)數(shù)據(jù)不符，報(bào)表跑出的最終結(jié)果與帳戶余額不符等不正常情況,可利用帳戶重整程序?qū)τ嘘P(guān)帳戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新整理，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性.5. 應(yīng)收票據(jù)A> 在日常的業(yè)務(wù)中，很多時(shí)候均會(huì)使用到票據(jù)，因此在本系統(tǒng)中的票據(jù)處理來源廣泛。一般票據(jù)的產(chǎn)生可由其它單據(jù)產(chǎn)生，如果使用者未購買其它系統(tǒng)，則一樣可以在收付款系統(tǒng)中進(jìn)行票

45、據(jù)的新增，從而達(dá)到對票據(jù)的連續(xù)、全面的管理。B> 票況的變化是在票據(jù)異動(dòng)中處理的，每增加的一張應(yīng)收票據(jù)，均可在票據(jù)異動(dòng)查詢出來，其數(shù)據(jù)是相互連貫的。同時(shí)票據(jù)異動(dòng)中票據(jù)的每一步變化均會(huì)在應(yīng)收票據(jù)中自動(dòng)記錄，因此應(yīng)收票據(jù)實(shí)際上也是票據(jù)異動(dòng)中應(yīng)收票據(jù)票況變動(dòng)的明細(xì)窗口。C> 產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)的來源：受訂單、采購?fù)嘶貑危核鶓?yīng)收的訂金。銷貨單、進(jìn)貨退回單、進(jìn)貨折讓單：交易時(shí)所應(yīng)收的貨款。借出單、借出還回單：交易時(shí)所收取的租金。D> 所收的票據(jù)均會(huì)以收款的形式記錄于單客戶收款單中，即在收款單中體現(xiàn)“已經(jīng)收到該票據(jù)”；票據(jù)的初始資料及以后的變動(dòng)將會(huì)于應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行管理.E> 應(yīng)收票據(jù)的新增

46、，其處理方法同期初應(yīng)收票據(jù)，使用者可以參考“期初應(yīng)收票據(jù)的處理”中的說明，不過要注意的是在票據(jù)形態(tài)欄位選項(xiàng)一定要選擇一般票即可。6. 應(yīng)付票據(jù)產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)的來源：采購單、受訂退回單、托外加工單：所應(yīng)付的訂金。進(jìn)貨單、進(jìn)貨退回單、進(jìn)貨折讓單,托外加工繳回單：交易時(shí)所應(yīng)付的貨款。借入單、借入還出單：交易時(shí)所支付的租金。這些單據(jù)是產(chǎn)生票據(jù)的源頭，而所付的票據(jù)均會(huì)以付款的形式記錄于單廠商付款單中，即在付款單中體現(xiàn)“已開出該應(yīng)付票據(jù)”；票據(jù)的初始資料及以后的變動(dòng)將會(huì)于應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行管理。操作方法參考應(yīng)收票據(jù)或期初應(yīng)收票據(jù).7. 票據(jù)異動(dòng)作業(yè)A>應(yīng)收票據(jù)還是應(yīng)付票據(jù)，均是在票據(jù)異動(dòng)中進(jìn)行處理。這里處理

47、的是票據(jù)的各種變化。凡是票據(jù)的歷次變動(dòng)，都應(yīng)在此進(jìn)行記錄，票據(jù)異動(dòng)后也會(huì)自動(dòng)將此變化情況記錄于應(yīng)收票據(jù)或應(yīng)收票據(jù)中。票據(jù)在作異動(dòng)后，其數(shù)據(jù)均可在相關(guān)報(bào)表中查詢出來。票況變動(dòng)包括下列幾種:應(yīng)收票據(jù)的托收、貼現(xiàn)、兌現(xiàn)、轉(zhuǎn)收、撤票、退票、作廢、呆帳、質(zhì)押、還票。應(yīng)付票據(jù)的兌現(xiàn)、注銷、押票。B>欄位說明:【過濾條件】:進(jìn)入票據(jù)異動(dòng)作業(yè), 先選過濾條件, 過濾出需做變動(dòng)的單據(jù).【票況】：即所要進(jìn)行異動(dòng)處理的票據(jù)目前所處的狀態(tài)，點(diǎn)擊右邊的下拉菜單可以進(jìn)行選擇，目的是可以縮小查詢范圍?！绢A(yù)兌日】：此欄位是與設(shè)定中的條件對應(yīng)，如在設(shè)定中確定的票據(jù)期間是依預(yù)兌日，則這里將會(huì)對應(yīng)顯示是預(yù)兌日的期間條件。所謂

48、預(yù)兌日，即票據(jù)可以兌現(xiàn)的日期。定義其范圍，可以將票據(jù)的查詢范圍確定在某一段預(yù)兌日期間?！編ぬ枴浚杭磸脑搹埰睋?jù)所記錄的收款帳號角度，來過濾出票據(jù)的范圍?！究蛻簟浚杭磸拈_出該張票據(jù)的是哪家客戶角度，來過濾出票據(jù)范圍。使用者可以通過定義，從而過濾出關(guān)于某客戶的應(yīng)收票據(jù)的數(shù)據(jù)?！九巍浚号c表頭的批次托收 對應(yīng)，如果使用者進(jìn)行了批次托收，則系統(tǒng)自動(dòng)將托收的信息記錄在此欄位?！酒睕r】：即當(dāng)前該票據(jù)所處的狀態(tài)，其內(nèi)容是系統(tǒng)自動(dòng)抓取應(yīng)收票據(jù)中的票況。【變動(dòng)日】：與票況對應(yīng)，即該票據(jù)何時(shí)變成該狀態(tài)的日期，此內(nèi)容是系統(tǒng)自動(dòng)抓取過來的。【收票日期】：即應(yīng)收票據(jù)中記錄的收票日期。【到期日】：即該票據(jù)的有效到期日，其內(nèi)

49、容是系統(tǒng)自動(dòng)抓取應(yīng)收票據(jù)中的到期日?！绢A(yù)兌日】：即票據(jù)可兌現(xiàn)的日期。依據(jù)“到期日+收款銀行檔中設(shè)定的票據(jù)交換天數(shù)”而得出，此欄位的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)從 應(yīng)收票據(jù)中抓取而來。通過選中票據(jù)行, 點(diǎn)取屏幕上方的操作按鈕, 可進(jìn)行票況的變動(dòng)作業(yè).8. 其它費(fèi)用收入其它費(fèi)用收入是用來記錄正常業(yè)務(wù)發(fā)生而產(chǎn)生的收入之外的其它收入，例如：營業(yè)外收入，租金收入等。它是企業(yè)正常經(jīng)營之外的其它經(jīng)濟(jì)來源的反映。與其它許多單據(jù)一樣，其它費(fèi)用收入的單據(jù)的產(chǎn)生也有兩種方法：一是通過其它單據(jù)產(chǎn)生，一是直接產(chǎn)生。主要欄位說明:【收入日期】：即是登打其它費(fèi)用收入單的日期。系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期。【收入單號】：即是該單的單據(jù)號?！臼杖氩块T

50、】：即要收該款項(xiàng)的部門。一般可認(rèn)定為是總公司。【來源單號】：如果該筆單據(jù)是由其它單據(jù)產(chǎn)生（比如銷貨單），則在此欄出現(xiàn)產(chǎn)生該單的源單號。【經(jīng)辦人】：即輸入該單據(jù)的作業(yè)人員?！臼杖腠?xiàng)目】：即因什么而收款，它的數(shù)據(jù)來源為貨品中類，在此也可以編輯該收入項(xiàng)目。該項(xiàng)內(nèi)容在憑證的摘要位置體現(xiàn)?！景l(fā)票號碼】：收款時(shí)所開的發(fā)票號碼?！緯?huì)計(jì)科目】：憑證產(chǎn)生時(shí)的貸方會(huì)計(jì)科目，不同的收入項(xiàng)目可為不同的會(huì)計(jì)科目。憑證的產(chǎn)生將以表身的會(huì)計(jì)科目優(yōu)先，即表身有科目，則憑證帶表身科目，表身無科目，則帶憑證模版科目。9. 其它費(fèi)用支出 其它費(fèi)用支出是用來記錄正常業(yè)務(wù)發(fā)生而產(chǎn)生的支出之外的其它支出，例如：營業(yè)外支出，租金支出、運(yùn)費(fèi)

51、支出等。它是企業(yè)正常經(jīng)營之外的其它資金耗用的反映。與其它許多單據(jù)一樣，其它費(fèi)用支出的單據(jù)的產(chǎn)生也有兩種方法：一是通過其它單據(jù)產(chǎn)生，一是直接產(chǎn)生。 欄位說明與其它費(fèi)用收入類似, 這里不再詳述. 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模塊簡介在企業(yè)里會(huì)有著各種各樣的固定資產(chǎn)，如何對這些資產(chǎn)進(jìn)行管理呢？這時(shí)候就需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行管理（如下圖），下面就對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)說明。一、固定資產(chǎn)變動(dòng)概述：當(dāng)您的固定資產(chǎn)發(fā)生折舊或出售等變動(dòng)時(shí)，需要在固定資產(chǎn)變動(dòng)程式上進(jìn)行處理，該變動(dòng)包括改良、折舊、出售、報(bào)廢、交換、征收、減值、清理八種，還提供后退、歷史、批次折舊等功能。資產(chǎn)在出售、報(bào)廢、和征收之前，必須先作清理。清理后的資產(chǎn)也只能作出售、報(bào)廢、和征收的變動(dòng)。 出售、報(bào)廢、 和 征收 的相關(guān)控制，資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、預(yù)留殘值等值的變化情況也作了改變。原先 出售、報(bào)廢、 和 征收 所影響的數(shù)據(jù)變化現(xiàn)在是改在清理中發(fā)生影響，而 出售、報(bào)廢、 和 征收 變動(dòng)后是改變資產(chǎn)的 已轉(zhuǎn)清理數(shù)量 ( 原值 )注 ：對發(fā)生的清理費(fèi)用、出售、報(bào)廢中產(chǎn)生的帳款可以通過對應(yīng)的立賬按鈕和帳款進(jìn)行關(guān)聯(lián)主要欄位說明1、設(shè)定：在此可以采用多種排序方式顯示過濾出來的資產(chǎn)。2