公司運營成本控制

1、精品* 裝飾工程有限公司前期投入及運營成本分析一、前期投入1.注冊公司投入一般投資應(yīng)在5000 元（含注冊掛牌，辦證，申辦資質(zhì)，)2.店面裝修費用投入一般投資應(yīng)在20000元（含軟硬裝修及配飾)3.公固定資產(chǎn)投入一般投資應(yīng)在95000 元辦公家具費用一般投資應(yīng)在25000元（含前臺一個，辦公桌5 套，談單茶臺兩套，會議桌兩套，沙發(fā)茶幾 1 套，書柜 1 套，文件柜2 套，活動帳篷一套，桌椅若干)辦公電器費用一般投資應(yīng)在20000元（含立式空調(diào) 1臺，臺式電腦5 臺，大型漏油器及交換機各 1臺，投影設(shè)備 1 套，飲水機 1 臺，大型打印機 1 臺，打卡機1 套，保險柜1 個，電動裝訂機 1 套

2、)辦公軟件費用一般投資應(yīng)在6000元（含辦公軟件費用2800 元，網(wǎng)站建設(shè) 2500 元)辦公用品費用一般投資應(yīng)在4000元交通工具費用一般投資應(yīng)在30000元（含 1 輛完稅掛牌面包車 )4.前期流動資金一般投資應(yīng)在60000 元（主要用于前期房租及扎點等）總計 前期投入現(xiàn)金約合180000元以上公司前期投入固定資產(chǎn)約合12 萬元，暫按2.5 年使用周期計算，2.5 年后折現(xiàn)約4.2 萬（其中公司資質(zhì) 0.5 萬，裝修歸零，辦公固定資產(chǎn)2 萬，車輛 1.7 萬）總折舊7.8 萬，月平均折舊約2600 元（ 7.8 萬/30月）感謝下載載精品二、運營成本分析一、經(jīng)營成本(詳見公司月經(jīng)營成本預(yù)算

3、表）1.固定支出一般每月在9000元以上(房租物業(yè)6000 元 / 月，電話網(wǎng)費500 元 / 月，裝修，車輛及辦公設(shè)備折舊 2600 元 / 月 )2.壞帳準(zhǔn)備一般每月需準(zhǔn)備1%2% 壞帳準(zhǔn)備金，理想標(biāo)準(zhǔn)是在0.5%3.交通費用一般每月在1800 元以上（含維修保養(yǎng)，保險，加油，違章1300 元 / 月，其他車費補貼500 元/ 月）4. 廣告費用一般每月投資應(yīng)在 6300 元以上。（含所有實體廣告，網(wǎng)絡(luò)媒體廣告，扎點費，及公關(guān)費 )5.日常開支一般每月在1400 元以上（水電暖費，辦公耗材，文化用品，日用雜物，網(wǎng)站維護。)6. 其他費用一般月投資應(yīng)在 2200 元以上。 (含網(wǎng)站維護，員工

4、培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，員工福利，公司活動及計劃外費用。 )二、人員薪資成本( 詳見公司薪資預(yù)算表）1. 市場部控制在 8.6% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在 8% 以內(nèi)2. 設(shè)計部控制在 8.8% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在 8% 以內(nèi)感謝下載載精品3. 工程部控制在 2% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在 2% 以內(nèi)4. 運營部控制在 4% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在 0.5%5.總體工資控制在24% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在22% 以內(nèi)總成本比例項目20 萬業(yè)績30 萬業(yè)績40 萬業(yè)績50 萬業(yè)績備注總成本費用72850528006240074000所占比例36.43%17.6%15.6%14.8%五、公司利潤率項目20 萬業(yè)績30 萬業(yè)績40 萬業(yè)績50 萬業(yè)績正常團購平均正常團購平均正常團購平均正常團購平均暫訂利潤率32%25%27%32%25%27%32%25%27%32%25%27%公司成本22.522.522.517.617.617.615.6%15.615.614.814.814.8%純利率9.5%2.5%4.5