公司物流管理制度

1、公司物流管理制度1目的 為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使采購(gòu)物 資入庫(kù)及領(lǐng)用、 產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化， 避免發(fā)生不必要的損失， 特制定本規(guī)定。2范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、 材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。3物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致 并根據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物 資應(yīng)及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù)。產(chǎn)成品產(chǎn)成品的入庫(kù) 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填寫“產(chǎn) 成品入庫(kù)單” ，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名 稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車間主 任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“

2、檢驗(yàn)合格”章后，倉(cāng)庫(kù)管理員 核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì) 于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫(kù)。術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。3. 1. 1. 1. 2入庫(kù)單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）3. 1. 1. 1. 1產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技價(jià)格填寫。驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合 理、牢固、整齊、安全不超高。產(chǎn)成品出庫(kù)產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后， 銷售人員填寫產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單,財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開出門證，收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng) 庫(kù)核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉(cāng)庫(kù)保管員接到通知后，在

3、倉(cāng)庫(kù)查看 產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫(kù) 單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單 到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證；第四 步倉(cāng)庫(kù)見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。對(duì)于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低于公司 規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。 發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手 續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字,有質(zhì)量問(wèn)題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告 單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。 對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā) 貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服

4、務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回 舊產(chǎn)品，并辦理退庫(kù)手續(xù)。所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲 在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理 并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。委托加工材料出庫(kù) 應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料 類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。領(lǐng)料單一式三份,倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉(cāng)庫(kù)見出門證提貨聯(lián) 方可發(fā)貨。委托加工材料完工入庫(kù)入庫(kù)程序同材料入庫(kù)程序相同，同時(shí)按入庫(kù)數(shù)量減少委托 加工材料數(shù)量， 倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核

5、對(duì)原出庫(kù)數(shù)量，完工返回入庫(kù)的數(shù)量 與出庫(kù)數(shù)量不符時(shí),屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工 賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫(kù)單、受 托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。委托加工的成品入庫(kù)價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別 注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理 委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年 終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確 認(rèn)。采購(gòu)物資采購(gòu)物資入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購(gòu)物資 驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫入庫(kù)單，要求分清 類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)

6、格 (采購(gòu)員提供)辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入 庫(kù)”，交采購(gòu)員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注 明“沖X年X月X日暫估”，再辦理正式入庫(kù)。采購(gòu)物資出庫(kù) 生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用， 注明用途，認(rèn) 真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保 管員方可發(fā)料。主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉(cāng)庫(kù)不能存放的情況下，需存放生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，由車間代保管，購(gòu)進(jìn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)同領(lǐng)用車 間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，車間核算員 按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù)，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料( )領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)車間未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 對(duì)外銷售的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單， 按賬面價(jià)格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng) 理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。4考核辦法 倉(cāng)庫(kù)人員沒按要求驗(yàn)收入庫(kù)的,每次考核10元。 產(chǎn)品及材料出庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。 售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核 當(dāng)事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品