公司物流管理制度

1、公司物流管理制度1目的 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物 資入庫及領用、 產(chǎn)品出入庫規(guī)范化， 避免發(fā)生不必要的損失， 特制定本規(guī)定。2范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、 材料領用出庫的相關(guān)管理。3物流管理的要求所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致 并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物 資應及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。產(chǎn)成品產(chǎn)成品的入庫 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn) 成品入庫單” ，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名 稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主 任簽字批準，檢驗部門加蓋“

2、檢驗合格”章后，倉庫管理員 核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對 于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。術(shù)部提供的標準填寫。3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值（不含稅）3. 1. 1. 1. 1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技價格填寫。驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合 理、牢固、整齊、安全不超高。產(chǎn)成品出庫產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后， 銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉 庫核對后返財務部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在

3、倉庫查看 產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫 單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單 到財務部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四 步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司 規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。 發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手 續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應根據(jù)質(zhì)檢報告 單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務帳務處理。 對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā) 貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服

4、務人員要在當月負責追回 舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲 在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理 并負責委托加工材料的收回。委托加工材料出庫 應填領料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領料單位、時間、材料 類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。 領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián) 方可發(fā)貨。委托加工材料完工入庫入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托 加工材料數(shù)量， 倉庫辦理入庫時，應核

5、對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量 與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工 賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受 托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別 注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理 委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年 終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確 認。采購物資采購物資入庫倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資 驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清 類別，內(nèi)容完整，準確無誤。無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價

6、格 (采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入 庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注 明“沖X年X月X日暫估”，再辦理正式入庫。采購物資出庫 生產(chǎn)物資由領料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領用， 注明用途，認 真填寫領料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保 管員方可發(fā)料。主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生 產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車 間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員 按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料( )領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領料單，發(fā) 現(xiàn)問題及時向領導匯報。 對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單， 按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經(jīng)主管經(jīng) 理批準后，方可發(fā)貨。4考核辦法 倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。 產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。 售后服務發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核 當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品