資金調(diào)度使用的申請(qǐng)報(bào)告

1、資金調(diào)度使用的申請(qǐng)報(bào)告工業(yè)生產(chǎn)調(diào)度資金申報(bào)表單位：萬元、人2企業(yè)基本情況表項(xiàng)目基本情況表企業(yè)基本情況表項(xiàng)目基本情況表3企業(yè)能源管理情況 企業(yè)能源管理目標(biāo)利用最先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)，以最少的能源生產(chǎn)最多的產(chǎn) 品，將能源指標(biāo)將到同行業(yè)最低，真正做到能源的充分合 理利用。企業(yè)能源管理組織結(jié)構(gòu)、人員及職責(zé)圖3-1企業(yè)能源管理組織結(jié)構(gòu)示意圖聊城市宋氏永安管業(yè)制造有限公司為深入持續(xù)地推進(jìn) 企業(yè)的節(jié)能工作，做好蓄熱式步進(jìn)加熱爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng) 目，特設(shè)立節(jié)能辦公室。節(jié)能辦公室主要由公司總工程師主管。節(jié)能辦牽頭設(shè)立本次改造工作小組，公司總工人組 長(zhǎng)，其主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)管理企業(yè)能源管理工作的開展。 具體如企業(yè)中長(zhǎng)期能源

2、管理規(guī)劃方案、年度能源管理工作計(jì)劃、能源管理規(guī)章制度草案調(diào)查和起草制訂、落實(shí)和考核；定期組織召開企業(yè)節(jié)能工作周例會(huì)，研究解決能源管理問題和完成節(jié)能指標(biāo)，對(duì)口負(fù)責(zé)政府能源管理部 門安排的能源管理工作，分解本次改造工程的各項(xiàng)工作并 落實(shí)到部門，監(jiān)督管理各項(xiàng)工作完成情況。組長(zhǎng)下設(shè)副組 長(zhǎng)，由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。主要職責(zé)是監(jiān)督完成分解到本 部門的各項(xiàng)工作，執(zhí)行公司節(jié)能辦公室會(huì)議上的各項(xiàng)決定。 另外，各部門抽調(diào)1至2名職員擔(dān)任節(jié)能辦公室辦事員，具 體負(fù)責(zé)劃到本部門各項(xiàng)工作。企業(yè)能源管理規(guī)章制度1、水供、用水系統(tǒng)管路及設(shè)備，如閥門、水泵、冷卻設(shè) 備、儲(chǔ)水設(shè)備、水處理設(shè)施及計(jì)量?jī)x表等，均應(yīng)選擇節(jié)能 型產(chǎn)品或按

3、國(guó)家有關(guān)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)、制造、 安裝。企業(yè)內(nèi)各用水部門，由本企業(yè)安裝計(jì)量分水表，車間 用水計(jì)量率應(yīng)達(dá)到100%,設(shè)備用水計(jì)量率不低于9 0%。 并保證計(jì)量水表的完好率、檢定率。在給水系統(tǒng)中應(yīng)采用良好的閥門，減少水資源的跑冒 滴漏。根據(jù)我國(guó)供水情況，應(yīng)用內(nèi)壁光滑的供水管材，減 少管道沿程水頭損失；降低供水能耗。生產(chǎn)凈循環(huán)水循環(huán)使用，減少?gòu)U水排放，節(jié)約水資源。 同時(shí)根據(jù)季節(jié)變化、機(jī)組生產(chǎn)情況及時(shí)調(diào)節(jié)機(jī)組冷卻水用 量大小，降低消耗量。采用節(jié)水型衛(wèi)生器具以減少供水量，同時(shí)也就減少了供水能耗。湖北省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)度資金管理暫行辦法第一章總則第一條為緩解地方重點(diǎn)企業(yè)流動(dòng)資金緊張的矛盾，支 持企業(yè)

4、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，省財(cái)政廳設(shè)立了縣 域經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)度資金。為加強(qiáng)調(diào)度資金管理，確保資金安 全、規(guī)范和高效使用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政財(cái)務(wù) 制度規(guī)定，特制定本辦法。第二條調(diào)度資金是指省級(jí)財(cái)政利用財(cái)政間歇資金，年 初通過調(diào)度方式借給市、州、縣財(cái)政，市縣財(cái)政再借給重 點(diǎn)企業(yè)短期周轉(zhuǎn)，年底收回的財(cái)政資金。第三條省財(cái)政廳負(fù)責(zé)調(diào)度資金管理制度制定、調(diào)度資金分配、撥付、回收、調(diào)度資金的使用情況監(jiān)督檢查、績(jī) 效評(píng)價(jià)等。市縣政府是調(diào)度資金使用管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)統(tǒng)一借款、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一歸還。包括：出具使用調(diào)度資金承 諾函、確定支持方向和支持重點(diǎn)、審批資金安排方案、組 織歸還調(diào)度資金借款等。市縣財(cái)政部

5、門是調(diào)度資金主管部門，負(fù)責(zé)調(diào)度資金使 用、回收、監(jiān)督管理等日常工作。包括：制定本地調(diào)度資 金管理實(shí)施細(xì)則；代辦使用調(diào)度資金承諾函；提出調(diào)度資 金使用方案，報(bào)當(dāng)?shù)卣畬徟?；與企業(yè)辦理資金借款手續(xù);撥付、回收資金；調(diào)度資金使用情況監(jiān)督檢查、信息匯總、 上報(bào)；調(diào)度資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)等。第四條調(diào)度資金安排使用原則：1、突出重點(diǎn)、扶優(yōu)扶強(qiáng)原則。調(diào)度資金重點(diǎn)支持包括 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)在內(nèi)的有潛力、有市場(chǎng)、有效益、可持續(xù) 的工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群、重點(diǎn)企業(yè)以及擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知名 品牌企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。2、統(tǒng)籌兼顧、持續(xù)發(fā)展原則。調(diào)度資金安排充分考慮 地方政府的財(cái)力狀況、債務(wù)負(fù)擔(dān)率以及相關(guān)企業(yè)的償

6、債能 力，不影響地方財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、公開透明、客觀公正原則。調(diào)度資金分配程序、方 法公開，增強(qiáng)資金分配的科學(xué)性、規(guī)范性和公正性。4、?？顚Ｓ?、安全高效原則。調(diào)度資金專項(xiàng)用于解決 重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)短期流動(dòng)資金不足，不得用于城市、產(chǎn) 業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)及地方投融資平臺(tái)等。 第二章資金支持方式及范圍第五條省財(cái)政廳分配調(diào)度資金采用因素法計(jì)算確定，切塊下達(dá)。即：按照各地上一年度地區(qū)生產(chǎn)總值、規(guī)模工 業(yè)增加值、地方一般公共預(yù)算收入等指標(biāo)，結(jié)合各地政府 債務(wù)率及上年度資金使用、回收情況測(cè)算確定各地資金額 度。對(duì)全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣市或經(jīng)過努力有可能進(jìn)入全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì) 百?gòu)?qiáng)的縣適當(dāng)傾斜。第六條調(diào)度資金支持方式

7、：流動(dòng)資金借款。主要用于地方重點(diǎn)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。短期周轉(zhuǎn)。主要用于地方部分重點(diǎn)企業(yè)新、老銀行流 動(dòng)資金貸款間隙的臨時(shí)周轉(zhuǎn)，即“過橋”資金。用于“過 橋”的資金額度，不超過當(dāng)?shù)厥“才拍甓日{(diào)度資金總額的 30%,循環(huán)使用。單筆“過橋”資金最長(zhǎng)期限不得超過3 0 天，且能保證在年底前回收。第七條調(diào)度資金支持范圍：擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、知名品牌的重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)；具有地方特色的其他重點(diǎn)企業(yè)。第八條使用調(diào)度資金的企業(yè)必須同時(shí)符合以下條件：注冊(cè)地、納稅地在湖北省轄內(nèi)，具有獨(dú)立的法人資格, 成立一年以上；符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排政策；在全省或本地具有輻射帶動(dòng)作用，發(fā)展?jié)摿Υ?、產(chǎn)

8、品 有市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)效益好；企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)信息準(zhǔn)確完整，銀行信 用良好；當(dāng)?shù)丶{稅大戶。第九條調(diào)度資金實(shí)行免費(fèi)使用，不得對(duì)企業(yè)收取任何 資金占用費(fèi)。第三章資金使用程序及風(fēng)險(xiǎn)控制第十條省財(cái)政廳根據(jù)省政府決策，測(cè)算確定當(dāng)年市縣 支持額度，報(bào)經(jīng)省政府批準(zhǔn)后，下達(dá)市縣調(diào)度資金使用計(jì) 劃，省不指定安排具體項(xiàng)目和企業(yè)。第十一條市縣財(cái)政部門要按照“效益與安全”并重的原則，建立調(diào)度資金使用評(píng)價(jià)體系，主要包括企業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況、盈利能力、稅收貢獻(xiàn)、銀行信用等 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，增強(qiáng)資金分配的科學(xué)性，避免和減少行政干預(yù)。 第十二條市縣財(cái)政部門應(yīng)依據(jù)調(diào)度資金相關(guān)管理辦法以及 調(diào)度資金使用評(píng)價(jià)體系，提前做好調(diào)度資

9、金分配前期準(zhǔn)備 工作，將對(duì)本地經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)力強(qiáng)、財(cái)政貢獻(xiàn)大的重點(diǎn)龍頭骨 干企業(yè)納入支持范圍，建立調(diào)度資金使用項(xiàng)目庫。有條件 的地方，應(yīng)加快資金周轉(zhuǎn)，放大資金使用效益。第十三條市縣財(cái)政部門根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)的調(diào)度資金 計(jì)劃，向當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)、辦理申請(qǐng)使用調(diào)度資金承諾函。 同時(shí)，從本地調(diào)度資金使用項(xiàng)目庫中，篩選確定支持企業(yè), 報(bào)同級(jí)政府批準(zhǔn)，并將支持企業(yè)以及每個(gè)企業(yè)的資金安排 額度報(bào)省財(cái)政廳備案。第十四條市縣財(cái)政部門在收到省調(diào)度資金30個(gè)工作日 內(nèi)將資金落實(shí)到借款企業(yè)，并與借款企業(yè)辦理借款手續(xù)， 簽訂借款合同。第十五條借款企業(yè)必須按借款合同約定使用期限歸還 調(diào)度資金借款。如果不按時(shí)足額歸還借款的，第二年取

10、消其使用調(diào)度資金資格。第十六條市縣財(cái)政部門應(yīng)建立企業(yè)還款保障機(jī)制，通 過銀行保函、銀行承兌匯票抵押、擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵 押、納入人民銀行征信系統(tǒng)管理等方式辦理資金撥付手續(xù), 確保企業(yè)按時(shí)、足額還款，切實(shí)防范、控制資金風(fēng)險(xiǎn)。第 十七條省財(cái)政廳對(duì)各地調(diào)度資金于當(dāng)年年底前通過國(guó)庫調(diào) 度方式扣回。第四章監(jiān)督管理第十八條省財(cái)政廳對(duì)調(diào)度資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)管,定期檢查調(diào)度資金落實(shí)到位及管理使用情況，對(duì)未將調(diào)度 資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付到企業(yè)或不按規(guī)定使用的市縣，將 如數(shù)收回調(diào)度資金，并取消或減少其以后年度調(diào)度資金額 度。第十九條市縣財(cái)政部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)資金的 管理，及時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和調(diào)度資金使用情況。建立資金安全預(yù)警和控制機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)資金安全隱患, 要及時(shí)采取措施化解風(fēng)險(xiǎn)直至提前收回借款，確保資金使 用效益和資金安全。第二十條市縣財(cái)政部門應(yīng)在每年7月、次年元月30日 前，向省財(cái)政廳報(bào)送上半年、全年的調(diào)度資金使用效益情 況以及分析報(bào)告，包括資金使用的成效、存在的主要問題 及建議。各地調(diào)度資金報(bào)送相關(guān)資料情況將作為以后年度 調(diào)度資金安排的重要參考因素。借款企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向當(dāng)?shù)刎?cái)政部門報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)