財務工作總結和工作計劃

1、財務工作總結和工作計劃20xx年財務工作總結和20xx年工作計劃財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提 供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工 作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資 金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在20xx年做了大量細 致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職 責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法 規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認 真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的 操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編

2、制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務 會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金 計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財 務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真 執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的 及時性、準確性。二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務 部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手 進行了 er p項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管 理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等 基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計 和銷售時發(fā)現(xiàn)

3、的問題和不足進行了改進和完善。女口：設置 “存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操 作；設置普通釆購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè) 務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部 門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資 產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了 erp系統(tǒng)庫存管理模 塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月 初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計 模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相 關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理 確認

4、各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進 行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。 在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收 入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析 經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強 經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定, 在油品生產(chǎn)與銷本文來源：http:/售方面需要占用大量的 資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨 款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后 緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配 合資金部安排融

5、資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng) 營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實 際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計 信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系, 包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部 控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員 的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間 及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做 了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領 導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通

6、過開展定期或不定期的交流會，解決前 期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各 項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、 程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳 的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx 年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了 關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對 已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的 財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做 了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改

7、, 降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務 人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論， 及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對 內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知 識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入 的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了 各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務部提出了全面預算管

8、理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟 責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立 起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了 20x x年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾 個方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合 理地降低各項稅務風險。2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的 執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審 核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實 現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查, 加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支 的絕不超支。4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的 工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項