金蝶固定資產(chǎn)培訓(xùn)

1、技術(shù)支持部整理技術(shù)支持部整理 2015年年2月月n 固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)n 賬套數(shù)據(jù)處理實(shí)例基礎(chǔ)資料表t_faaltermode(t_faaltermode(變動(dòng)方式類別表變動(dòng)方式類別表),t_fastatus(),t_fastatus(使用狀態(tài)類別表使用狀態(tài)類別表), ),t_FADeprMethod(t_FADeprMethod(折舊方法定義表折舊方法定義表), ),t_fagroup(t_fagroup(卡片類別表卡片類別表),t_falocation(),t_falocation(存放地點(diǎn)表存放地點(diǎn)表) )卡片基本概貌卡片基本概貌卡片基本概貌變動(dòng)相關(guān)表變動(dòng)基本表和變動(dòng)相關(guān)表的關(guān)系變動(dòng)基

2、本表的使用下圖為某賬套的固定資產(chǎn)變動(dòng)基本表的記錄：下圖為某賬套的固定資產(chǎn)變動(dòng)基本表的記錄： 圖中，內(nèi)碼為1的固定資產(chǎn)有兩條記錄。其中，期間為2000年0期的記錄是初始化錄入該固定資產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的。在結(jié)束初始化后，系統(tǒng)進(jìn)入2000年第1期，然后做了一次變動(dòng)，故此又產(chǎn)生了第二條記錄，但該記錄期間和變動(dòng)FAlterID 與第1條都不同。內(nèi)碼為2的固定資產(chǎn)在2000年第1期錄入，在第2期進(jìn)行了一次變動(dòng)，可以看出，兩條記錄的期間、變動(dòng)FAlterID都不同。由此，我們可以總結(jié)出固定資產(chǎn)變動(dòng)基本表T_FAAlter記錄的規(guī)則：變動(dòng)基本表的使用n卡片每變動(dòng)一次（包括新增），即產(chǎn)生一條變動(dòng)基本記錄，固定資產(chǎn)做每一

3、次變動(dòng)，變動(dòng)ID FalterID依次加1，每期每個(gè)固定資產(chǎn)只能變動(dòng)一次。n當(dāng)卡片新增或變動(dòng)時(shí)，T_FAAlter變動(dòng)基本表插入一條新記錄；它記錄了固定資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)的基本要素，如固定資產(chǎn)的內(nèi)碼，期間，變動(dòng)ID等等。與此同時(shí)，卡片變動(dòng)相關(guān)表也會(huì)以該記錄的變動(dòng)ID為主鍵，各自生成一條新的記錄，記錄各自的固定資產(chǎn)相關(guān)信息。 卡片基本信息表卡片基本信息表T_FACardT_FACard原值原幣表原值原幣表T_FAOrgForT_FAOrgFor固定資產(chǎn)部門分?jǐn)偙砉潭ㄙY產(chǎn)部門分?jǐn)偙鞹_FADeptT_FADept折舊費(fèi)用分?jǐn)偙鞹_FAExpenses附屬設(shè)備表T_FADevice變動(dòng)相關(guān)表的情況 1) 1

4、) 自定義卡片項(xiàng)目表自定義卡片項(xiàng)目表T_FACardItemT_FACardItem： 該表初始時(shí)只有一個(gè)字段FalterID。當(dāng)該賬套無論任何一個(gè)類別的卡片定義了自定義卡片項(xiàng)目時(shí)，該表就會(huì)以“F+自定義項(xiàng)目的內(nèi)碼”為字段名，動(dòng)態(tài)增加相應(yīng)的字段，整個(gè)系統(tǒng)中有幾個(gè)自定義項(xiàng)目，就增加幾個(gè)字段。存儲(chǔ)時(shí)，對于每個(gè)字段，如果該卡片具有該自定義項(xiàng)目，則存入相應(yīng)的值，否則該字段值為Null。 自定義卡片項(xiàng)目自定義卡片項(xiàng)目變動(dòng)相關(guān)表的關(guān)系圖示變動(dòng)基本表T_FAAlter卡片基本信息表T_FACard原值原幣表T_FAOrgFor固定資產(chǎn)部門分?jǐn)偙鞹_FADept折舊費(fèi)用分?jǐn)偙鞹_FAExpenses自定義卡片

5、項(xiàng)目表T_FACardItem附屬設(shè)備表T_FADevice通過通過faalteridfaalterid與其他表相連與其他表相連余額表和余額相關(guān)表余額相關(guān)表關(guān)系余額表余額表 t_FABalancet_FABalance結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)余額相關(guān)表關(guān)系余額相關(guān)表關(guān)系余額相關(guān)表結(jié)構(gòu)說明1. 1.以以t_faexpenset_faexpense表為例表為例, ,說明余額相關(guān)表結(jié)構(gòu)說明余額相關(guān)表結(jié)構(gòu)其結(jié)構(gòu)與變動(dòng)相關(guān)表的同名報(bào)表一樣其結(jié)構(gòu)與變動(dòng)相關(guān)表的同名報(bào)表一樣, ,只是將只是將falteridfalterid換為了換為了fbalid.fbalid.余額相關(guān)表關(guān)系圖示余額表余額表t_FABalancet_FAB

6、alance卡片每期狀況表 t_FABalCard 附屬設(shè)備每期狀況表 t_FABalDevice 原值原幣每期狀況表 t_FABalOrgFor 部門每期分配情況表 t_FABalDept 折舊費(fèi)用每期分配情況表 t_FABalExpense 卡片自定義項(xiàng)目每期狀況表 t_FABalCardItem通過通過FabalidFabalid字段與其他表相連字段與其他表相連變動(dòng)基本表與余額表相連變動(dòng)基本表變動(dòng)基本表 T_FAAlterT_FAAlter余額表余額表 T_FABalanceT_FABalance通過通過FAAssetidFAAssetid相連相連其他相關(guān)表報(bào)廢清理表（T_FAClear

7、）憑證對照表（T_FAVoucher）報(bào)廢清理表T_FAClear和憑證對照表T_FAVoucher。固定資產(chǎn)發(fā)生報(bào)廢清理后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一條變動(dòng)記錄。憑證對照表則為記錄變動(dòng)與相應(yīng)憑證的對應(yīng)關(guān)系，便于管理。這兩個(gè)表也是通過變動(dòng)ID即FalterID和變動(dòng)基本表關(guān)聯(lián)。當(dāng)固定資產(chǎn)清理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先做一個(gè)變動(dòng)記錄，把該固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊等清零，并且在該變動(dòng)記錄的“是否已清理Fcleared”字段和該固定資產(chǎn)當(dāng)期的余額表記錄的“是否清理Fcleared”字段置1；然后在報(bào)廢清理表中增加一條記錄。 報(bào)廢清理表（T_FAClear）憑證對照表（T_FAVoucher)固定資產(chǎn)常用功能程序原理講解折

8、舊公式說明折舊程序處理流程折舊程序處理流程折舊程序處理流程折舊程序處理流程計(jì)算本期應(yīng)提折舊額 折舊要素（字段）折舊要素（字段）所屬表所屬表含義及取值含義及取值FstatusIDFABalcard使用狀態(tài)FdeprMethodIDFABalance折舊方法 0不計(jì)提折舊 1 平均年限法(基于入賬原值和入賬預(yù)計(jì)使用期間) 2平均年限法(基于入賬凈值和入賬剩余使用期間) 3工作量法 4年數(shù)總和法 5 雙倍余額遞減法 6 動(dòng)態(tài)平均法(基于變動(dòng)后要素)ForgValPFABalance固定資產(chǎn)原值(賬面值)FResidueVal FABalcard預(yù)計(jì)凈殘值FaccumDeprPFABalance期初累

9、計(jì)折舊FDecPreP FABalance減值準(zhǔn)備原值 FlifePeriodsFABalcard（用于折舊計(jì)算）預(yù)計(jì)使用期間數(shù)FperiodsUsedFABalcard（用于折舊計(jì)算）入賬前已使用期間數(shù) FDeprPeriods FABalance（用于折舊計(jì)算）已提折舊期間 FDeprShouldLP FABalance最后一個(gè)期間應(yīng)提折舊額FDeprShouldFABalance本期應(yīng)提折舊額FDepr FABalance本期計(jì)提折舊額FWorkLoadFABalance本期工作量PeriodPerYear T_SystemProfile一個(gè)會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)期間數(shù)（一般為12）計(jì)算本期應(yīng)提

10、折舊額計(jì)算本期應(yīng)提折舊額計(jì)算本期應(yīng)提折舊額計(jì)算本期應(yīng)提折舊額計(jì)算本期應(yīng)提折舊額分配折舊費(fèi)用到科目，并生成憑證 分配折舊費(fèi)用到科目，并生成憑證固資折舊總流程n根據(jù)以上所述固定資產(chǎn)折舊所涉及的方法及計(jì)算，實(shí)際計(jì)提根據(jù)以上所述固定資產(chǎn)折舊所涉及的方法及計(jì)算，實(shí)際計(jì)提折舊時(shí)，程序按以下步驟進(jìn)行處理：折舊時(shí)，程序按以下步驟進(jìn)行處理：n檢查數(shù)據(jù)無誤之后檢查數(shù)據(jù)無誤之后, ,將首先替換將首先替換t_fabalcardt_fabalcard與與t_fabalexpenset_fabalexpense表表, ,將將FamountFamount字段設(shè)為字段設(shè)為0 0。n檢查檢查t_accountt_account

11、表與表與t_itemt_item以及以及t_itemdetailv t_itemdetailv 。測試應(yīng)計(jì)。測試應(yīng)計(jì)提折舊的卡片所設(shè)置的折舊費(fèi)用科目、核算項(xiàng)目、固定資產(chǎn)提折舊的卡片所設(shè)置的折舊費(fèi)用科目、核算項(xiàng)目、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目是否正確，是否與科目表、核算項(xiàng)目表科目、累計(jì)折舊科目是否正確，是否與科目表、核算項(xiàng)目表、及核算項(xiàng)目明細(xì)表相匹配。、及核算項(xiàng)目明細(xì)表相匹配。n程序按以上所述的折舊計(jì)算方法一張一張卡片按順序進(jìn)行本程序按以上所述的折舊計(jì)算方法一張一張卡片按順序進(jìn)行本期折舊金額計(jì)算。期折舊金額計(jì)算。固資折舊總流程n根據(jù)計(jì)算的結(jié)果替換根據(jù)計(jì)算的結(jié)果替換t_FaBalDeptt_FaBa

12、lDept和和t_FaBalExpenset_FaBalExpense和和t_FaBalancet_FaBalance。n以下為計(jì)算以下為計(jì)算20012001年年3 3期的折舊，如：期的折舊，如：nUpdate t_FaBalDept set FAmount=659.72 Where Fbalid=122 Update t_FaBalDept set FAmount=659.72 Where Fbalid=122 and Fitemclsid=2 And FItemid=128 and Fitemclsid=2 And FItemid=128 n Update t_FaBalExpense s

13、et FAmount=989.58 Where Update t_FaBalExpense set FAmount=989.58 Where Fbalid=122 And FAcctid=1301 and FDetailId=20 and Fbalid=122 And FAcctid=1301 and FDetailId=20 and FDeptID=119FDeptID=119n Update t_FaBalance set Update t_FaBalance set Fdeprshould=597.03,FDepr=597.03,FDeprRate=5.89951828063Fdeprs

14、hould=597.03,FDepr=597.03,FDeprRate=5.89951828063241E-03 where FassetId=27 And Fyear=2001 And Fperiod=3 241E-03 where FassetId=27 And Fyear=2001 And Fperiod=3 固資折舊總流程最后一期折舊的處理 最后一期折舊的處理卡片新增的程序處理卡片新增的程序處理卡片變動(dòng)的程序處理卡片變動(dòng)的程序處理卡片清理的程序處理卡片清理的程序處理常用報(bào)表取數(shù)機(jī)制常用報(bào)表取數(shù)機(jī)制常用報(bào)表取數(shù)機(jī)制固定資產(chǎn)自動(dòng)對賬固定資產(chǎn)自動(dòng)對賬固定資產(chǎn)自動(dòng)對賬固定資產(chǎn)自動(dòng)對賬固定資產(chǎn)自

15、動(dòng)對賬固定資產(chǎn)自動(dòng)對賬固定資產(chǎn)自動(dòng)對賬圖示賬套數(shù)據(jù)處理實(shí)例1 1、提折舊時(shí)提示：、提折舊時(shí)提示：“進(jìn)行卡片調(diào)整進(jìn)行卡片調(diào)整”，不能正常進(jìn)行卡片調(diào)，不能正常進(jìn)行卡片調(diào)整，所以提折舊失敗。整，所以提折舊失敗。賬套：稀土高科賬套：稀土高科處理方法：處理方法：提示需要調(diào)整的卡片是指核算項(xiàng)目不為空提示需要調(diào)整的卡片是指核算項(xiàng)目不為空, ,而部門為空的卡片而部門為空的卡片. .通過以下通過以下SQLSQL可以查詢出來可以查詢出來. .select select * * from t_facard where falterid in (SELECT from t_facard where falterid

16、in (SELECT distinct FAlterID FROM t_FAExpense WHERE FDeptID=0)-distinct FAlterID FROM t_FAExpense WHERE FDeptID=0)- -需調(diào)整的卡片需調(diào)整的卡片檢查這些卡片檢查這些卡片, ,將丟失的部門代碼數(shù)據(jù)補(bǔ)上就可以將丟失的部門代碼數(shù)據(jù)補(bǔ)上就可以. .實(shí)例請解可以運(yùn)行以下可以運(yùn)行以下SQLSQL進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整: :請運(yùn)行以下請運(yùn)行以下SQLSQLupdate a set a.fdeptid=x.fitemid from t_FAbalexpense a, update a set a

17、.fdeptid=x.fitemid from t_FAbalexpense a, t_FABalDept x where a.fbalid=x.fbalid t_FABalDept x where a.fbalid=x.fbalid and a.fbalid in (select fbalid from (select and a.fbalid in (select fbalid from (select a.fitemid,a.fbalid,b.fdeptid from t_FABalDept a left join a.fitemid,a.fbalid,b.fdeptid from t_

18、FABalDept a left join t_FAbalexpense b on a.fbalid=b.fbalid and t_FAbalexpense b on a.fbalid=b.fbalid and a.fitemid=b.fdeptid) c where fdeptid is null)a.fitemid=b.fdeptid) c where fdeptid is null)update a set a.fdeptid=x.fitemid from t_FAexpense update a set a.fdeptid=x.fitemid from t_FAexpense a,t_

19、FADept x where a.falterid=x.falterid a,t_FADept x where a.falterid=x.falterid and a.falterid in (select falterid from (select and a.falterid in (select falterid from (select a.fitemid,a.falterid,b.fdeptid from t_FADept a left join a.fitemid,a.falterid,b.fdeptid from t_FADept a left join t_FAexpense

20、b on a.falterid=b.falterid and t_FAexpense b on a.falterid=b.falterid and a.fitemid=b.fdeptid) c where fdeptid is null)a.fitemid=b.fdeptid) c where fdeptid is null)因?yàn)橐驗(yàn)閠_faexpenset_faexpense及及t_fabalexpenset_fabalexpense表中的部門雖然丟失了，但表中的部門雖然丟失了，但是與之相對應(yīng)的是與之相對應(yīng)的t_fadeptt_fadept表及表及t_fabaldeptt_fabaldept

21、表中的部門數(shù)據(jù)卻沒表中的部門數(shù)據(jù)卻沒有丟失，所以可以將之替換到與之相對應(yīng)的表內(nèi)。有丟失，所以可以將之替換到與之相對應(yīng)的表內(nèi)。實(shí)例請解2 2、固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)20032003年年1010期與總賬對賬，期初累計(jì)折舊金額有差期與總賬對賬，期初累計(jì)折舊金額有差異，但是查詢異，但是查詢20032003年年9 9月與總賬對賬期末累計(jì)折舊是正確，也月與總賬對賬期末累計(jì)折舊是正確，也就是：就是：9 9月期末累計(jì)折舊金額不等于月期末累計(jì)折舊金額不等于1010期初累計(jì)折舊金額。期初累計(jì)折舊金額。賬套：廈門金達(dá)威賬套：廈門金達(dá)威處理方法：處理方法：此問題是由于在第九期你做清理之前沒有先記提折舊此問題是由于在第九期

22、你做清理之前沒有先記提折舊, ,所以此所以此三張卡片做了清理之后在數(shù)據(jù)庫里存儲(chǔ)有誤三張卡片做了清理之后在數(shù)據(jù)庫里存儲(chǔ)有誤, ,當(dāng)結(jié)到下一個(gè)期當(dāng)結(jié)到下一個(gè)期間后就顯示出來了間后就顯示出來了. .實(shí)例請解如果更改數(shù)據(jù)庫如果更改數(shù)據(jù)庫, ,雖能解決此問題雖能解決此問題, ,但是已生成的相對應(yīng)的總但是已生成的相對應(yīng)的總賬憑證卻是錯(cuò)的。賬憑證卻是錯(cuò)的。所以徹底的解決辦法是所以徹底的解決辦法是: :反結(jié)到第九期反結(jié)到第九期, ,將此三張清理卡片刪除掉將此三張清理卡片刪除掉, ,然后重新記提折舊然后重新記提折舊之后再清理之后再清理. .這樣結(jié)到下期之后將不會(huì)再發(fā)生這種情況這樣結(jié)到下期之后將不會(huì)再發(fā)生這種情況. .實(shí)例請解3 3、固定資產(chǎn)不能計(jì)提折舊，、固定資產(chǎn)不能計(jì)提折舊