年度述職報(bào)告(公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部)與年度述職報(bào)告(公司計(jì)劃部)合集

1、年度述職報(bào)告（公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部）與年度述職報(bào)告（公司計(jì)劃部）合集年度述職報(bào)告（公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部）各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：20*年是公司發(fā)展的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 經(jīng)營財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰(zhàn)略方針和“市場化、科學(xué) 化、國際化”的發(fā)展理念，展開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了 本年度工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、20*年度工作回顧1、積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現(xiàn)在：完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù) 核算工作，及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息。在公司會計(jì)人員不足的情況下，互相協(xié)作，努 力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，多解釋、多理解，同時(shí)嚴(yán)

2、格 按有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，按程序和審批權(quán)限辦 理。 加強(qiáng)公司現(xiàn)金、銀行存款管理，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司基建經(jīng)營狀況。 按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。2、根據(jù)中國大唐集團(tuán)公司管理要求，不斷加強(qiáng)和完善會計(jì)管理基礎(chǔ)工作 逐步健全和完善公司財(cái)務(wù)制度公司內(nèi)部監(jiān)督、約束機(jī)制。按中國大唐集團(tuán)公 司下發(fā)的各項(xiàng)管理制度制定適合本公司需要的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如預(yù)算管理辦法、 資金使用管理審批制度、財(cái)務(wù)檔案管理辦法、內(nèi)部會計(jì)管理制度、會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī) 范等，使公司的財(cái)務(wù)工作逐步走向規(guī)范化、制度化。 修改和完善會計(jì)科目體系和核算辦法，以適應(yīng)工程建設(shè)管理的需要; 不

3、斷提高會計(jì)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。以各種形式促進(jìn)部門人員不斷學(xué)習(xí)，促 進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理整體水平的逐步提高。 實(shí)現(xiàn)和完善了異地財(cái)務(wù)核算，提高了辦事效率，確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、及時(shí)。3、努力把好費(fèi)用開支審核、控制關(guān)，做好公司20*年預(yù)算執(zhí)行情況分析。認(rèn)真 編制20*年度財(cái)務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。做到事前有計(jì)劃、事中有控制、事后有總結(jié)有清理。4、參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時(shí)了解有關(guān)合同的內(nèi)容，以使合 同執(zhí)行到位；5、積極落實(shí)項(xiàng)目資金，確保工程需要20*年是電力體制改革年，公司股東會、 董事會等均不能按時(shí)召開，股東資本金不能按期到位，為確保工程建設(shè)資金的需要， 我們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計(jì)到位銀行貸

4、款資金21000萬元，其中開行 長貸11000萬元，短貸4000萬元，建行短貸20*萬元，中行3000萬元，工行短貸展 期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進(jìn)度對資金的需求。6、及時(shí)辦理 工程保險(xiǎn)，降低工程風(fēng)險(xiǎn)03年4月經(jīng)與多家保險(xiǎn)公司商談，最終與天安保險(xiǎn)股份有 限公司西安分公司簽定了陜西漢江喜河水電站工程保險(xiǎn)協(xié)議，為工程的順利建設(shè) 及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險(xiǎn)公司 進(jìn)行索賠，共計(jì)取得工程損失保險(xiǎn)賠償20.6萬元。7、加強(qiáng)與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通，多匯報(bào)，多交流，爭取各方對財(cái)務(wù)工 作的理解和支持。同時(shí)搞好部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，增強(qiáng)凝聚力，從全

5、局出發(fā)，自覺維護(hù) 安定團(tuán)結(jié)；8、聘請了會計(jì)師事務(wù)所對公司的有關(guān)業(yè)務(wù)定期進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題， 消除工作中存在的隱患。9、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會“三個(gè)代表”的精神實(shí)質(zhì)，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了 “三項(xiàng)責(zé)任制”分解落實(shí)責(zé)任書，年內(nèi)沒有違規(guī)違紀(jì)的情況。10、及時(shí)做好工程結(jié)算，按時(shí)辦理各項(xiàng)付款。沒有因工程款項(xiàng)支付影響工程進(jìn)度 的現(xiàn)象發(fā)生。11、做好部門年度工作總結(jié)，吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，使工作能得到不 斷改進(jìn)和提高。12、開展了經(jīng)濟(jì)活動分析，及時(shí)找出差距，解決問題。13、及時(shí)完 成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。二、意見和建議喜河工程尚需進(jìn)一步完善工程結(jié)算，費(fèi)用審批程序，明確職責(zé) 與分工，并力求簡

6、化手續(xù)，縮短結(jié)算時(shí)間。如旬陽、蜀河前期費(fèi)用支出的審批、喜河 工程結(jié)算等。加強(qiáng)公司預(yù)算執(zhí)行的力度和剛性，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用，精打細(xì)算，力 求使工程投資控制在預(yù)算之內(nèi)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提髙人員綜合素質(zhì)。目前財(cái)務(wù) 人員嚴(yán)重不足，無精力進(jìn)行其他工作，請求公司配備增加經(jīng)營管理人員和財(cái)務(wù)人員， 使財(cái)務(wù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。三、20*年主要工作20*年公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體 戰(zhàn)略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實(shí)銀行借款及股東資本金，做好工 程結(jié)算和項(xiàng)目前期費(fèi)用結(jié)算工作，嚴(yán)格按工程年度計(jì)劃及預(yù)算控制工程支出及公司管 理費(fèi)用，降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實(shí)現(xiàn)使工程投資控制在

7、預(yù)算以內(nèi) 的目標(biāo)?？傊诮衲旯ぷ髦?，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，同時(shí)還有很多急需改進(jìn)的地 方，在明年的工作中，經(jīng)營財(cái)務(wù)部的全體人員定會精誠團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)一致與其他各部一 起為完成公司全年工作計(jì)劃而努力奮斗。年度述職報(bào)告12內(nèi)容。年度述職報(bào)告（公司計(jì)劃部）各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：首先，我誠摯的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)在20*年給我的關(guān)懷和幫 助。對計(jì)劃投資部五位同仁一年來給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。二00 三年，是漢江公司立足喜河之年，開拓蜀河之年，也是志在漢江、發(fā)展壯大的一年。 在公司領(lǐng)導(dǎo)“抓大事、抓關(guān)鍵、抓落實(shí)”的理念指引下，計(jì)劃投資部貫徹“流域、 梯級、滾動、綜合”的開發(fā)方針，走“市場化、科學(xué)化、國際化”之路

8、，按照集團(tuán) 公司的統(tǒng)一部署，以全新的理念，全新的方法和全新的管理，克服“非典”對工作 的影響，千方百計(jì)促使喜河項(xiàng)目可研報(bào)告和開工報(bào)告的批復(fù)，克服重重困難推進(jìn)蜀河 電站前期工作，拼搏進(jìn)取，扎實(shí)工作，取得令人矚目的成績。一、催批喜河可研報(bào)告 努力實(shí)現(xiàn)6月開工20*年公司成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)以超 常規(guī)的思路推動喜河水電站的前期工作和蜀河電站的開發(fā)。因種種原因，喜河項(xiàng)目可 研報(bào)告20*年9月報(bào)到國家計(jì)委，一直到去年底還沒有完成會簽，投資司明確告訴我 們，這個(gè)項(xiàng)目指標(biāo)不太好，暫時(shí)不能批。怎么辦，面對國家項(xiàng)目審批最高機(jī)關(guān)的態(tài) 度，困難和壓力是可想而知的。我們知道，喜河項(xiàng)目是公司的立足項(xiàng)目，是公司發(fā)展 的基礎(chǔ)

9、，是公司全體員工的命運(yùn)和未來所在。我們沒有灰心喪氣，而是知難而上。按 照公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，首先狠抓設(shè)計(jì)的龍頭作用，發(fā)揮設(shè)計(jì)院在人才上的優(yōu)勢，把 新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用到工程設(shè)計(jì)之中，優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低工程造價(jià)；其次充分 考慮省政府優(yōu)惠政策的支持對工程積極作用；我們委托北京國電公司重新編制了可行 性研究報(bào)告（經(jīng)濟(jì)評價(jià)）的補(bǔ)充報(bào)告，并得到了水規(guī)總院領(lǐng)導(dǎo)的支持和及時(shí)評審。喜 河工程審定的總投資由13.78億元下降到12億元，上網(wǎng)電價(jià)由0.361元千瓦時(shí)下降為0.258元千瓦 時(shí)。2月19 h,水規(guī)總院印發(fā)了關(guān)于喜河水電站可行性研究階段經(jīng)濟(jì)評價(jià)補(bǔ)充報(bào)告 的評審意見；2月25日，國家開發(fā)銀行給喜河項(xiàng)目

10、出具了 5億元人民貸款承諾；2 月28日，喜河水電站可行性研究報(bào)告批復(fù)文件完成司局會簽；5月13 0,國務(wù)院辦 公會議通過了喜河項(xiàng)目可研報(bào)告。3月5日，集團(tuán)公司與周總簽定了前期工作責(zé)任 書，責(zé)任書要求喜河水電站務(wù)必于上半年實(shí)現(xiàn)開工。5月下旬，可研報(bào)告批復(fù)文件 下發(fā)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)死命令，一定要拿到國家發(fā)改委的開工批復(fù)文件，確保上半 年實(shí)現(xiàn)開工。我們明白，開工報(bào)告的批復(fù)，是重點(diǎn)工程能否開工的關(guān)鍵所在。此時(shí)， 正是“非典”肆虐祖國大地的時(shí)候，從歸整資料到編寫開工報(bào)告；從呈報(bào)集團(tuán)公司到 呈報(bào)省計(jì)委；從西安出發(fā)到北京，夜以繼日，分秒必爭。當(dāng)開工報(bào)告呈報(bào)到國家發(fā)改 委時(shí)，獲悉集團(tuán)公司翟總決定親往工地，

11、參加開工儀式，更使公司員工上下深受鼓 舞，信心倍增，斗志昂揚(yáng)。6月20日，謝崇文在國家發(fā)改委門前等候近7個(gè)小時(shí)，真 是工夫不負(fù)有心人，終于得到了開工批復(fù)文件，圓滿地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給我們的光 榮任務(wù)。至此，喜河工程各種程序批復(fù)文件完全具備，6月26日，集團(tuán)公司和省政府 成功地舉辦了開工儀式，喜河水電站成為集團(tuán)公司成立以來的第一個(gè)開工項(xiàng)目。二、按照省長辦公會議紀(jì)要精神，抓優(yōu)惠政策的落實(shí).20*年11月9日，陜西 省副省長賈治邦召開省長辦公會第30次會議，提出省上將給8000萬元的優(yōu)惠政策， 推動漢江梯級開發(fā)。為此，我們在公司的部署下，將優(yōu)惠政策落實(shí)作為部門的工作難 點(diǎn)。我們通過密切聯(lián)系省計(jì)委、安

12、康市計(jì)委，采取多匯報(bào)、多請示，爭取優(yōu)惠政策。 代省長賈治邦在第18次省長辦公會議上作出重大決定，喜河水電站工程水庫移民搬 遷中漢江公司只需出資9000萬元，其余約9748萬元由地方政府籌措解決。20*年3 月2日，喜河水電站水庫淹沒移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議在北京簽字，集團(tuán)公司翟 總經(jīng)理和賈省長參加了簽字儀式，這充分體現(xiàn)了政府對漢江梯級開發(fā)的支持，體現(xiàn)了 集團(tuán)公司對漢江梯級開發(fā)帶動陜南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心，同時(shí)為我公司的發(fā)展壯大帶來了 難得的機(jī)遇。三、順應(yīng)電力體制改革，及時(shí)和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系 在喜河水電站前期工程 的緊張施工之時(shí)，我公司迎來了電力深化改革，中國大唐集團(tuán)公司于20*年元月20 日2

13、4時(shí)，正式接受了發(fā)電公司等單位。盡快確定漢江公司的歸屬問題，落實(shí)工程建 設(shè)資金，確保喜河項(xiàng)目20*年正式開工，繼續(xù)作好蜀河、旬陽水電站前期工作，已是 迫在眉睫。元月25日，周總親自到集團(tuán)公司匯報(bào)工作。2月11日，我部主動向集團(tuán) 公司發(fā)展計(jì)劃部呈報(bào)了關(guān)于陜西漢江喜河水電站工程有關(guān)問題的請示；2月14日，集團(tuán)公司印發(fā)了第一個(gè)主送漢江公司的文件關(guān)于陜西漢江喜河水電站有關(guān)問題 的意見，文中明確表示“集團(tuán)公司將開發(fā)漢江流域，投資建設(shè)喜河電站及梯級電 站”。這是集團(tuán)公司對我公司成立以來所做工作的充分肯定，是集團(tuán)公司對開發(fā)漢江 梯級電站的宣言，是集團(tuán)公司正式接受漢江公司的重大決策，這一文件的下發(fā)有著十 分重

14、要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。計(jì)劃投資部成為我公司最早和集團(tuán)公司建立業(yè) 務(wù)對口聯(lián)系的部門。四、以造價(jià)控制為核心，加快喜河工程建設(shè)進(jìn)度1、招標(biāo)管理 按照中國大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法和工程部5月26日 下發(fā)的關(guān)于規(guī)范喜河水電站招投標(biāo)管理程序的通知精神，喜河項(xiàng)目的主體工程和 安全觀測的施工單位，主機(jī)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)制造、主材等物資的供貨商，都是通過公 開招標(biāo)方式確定的。從“國家電力信息網(wǎng)”上發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件開始，到 成立評標(biāo)委員會、編制評標(biāo)辦法、舉行公開開標(biāo)儀式、組織評標(biāo)工作、編寫評標(biāo)報(bào) 告、提出合同談判順序的的整個(gè)過程，都作到了 “公平、公開、公正”，截止年底， 招投標(biāo)的投訴率為“0”

15、，受到了集團(tuán)公司工程部和公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。喜河工程的招 標(biāo)工作管理有序，進(jìn)展良好，做到了可控、再控。2、造價(jià)控制的現(xiàn)狀為了降低工程造價(jià)，充分發(fā)揮集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢，我公司 委托中國水利電力物資有限公司對喜河工程的設(shè)備采購進(jìn)行招標(biāo)代理，排除了 20* 年以來主機(jī)設(shè)備和鋼材價(jià)格上漲因素的影響，已簽定的采購合同價(jià)格全部低于概算數(shù) 值。例如網(wǎng)上發(fā)布金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造招標(biāo)公告后，有20個(gè)制造廠商投標(biāo)，競爭非常 激烈，目前談判工作已經(jīng)結(jié)束，合同價(jià)格為7409萬元，低于概算數(shù)值249萬元；水 輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備的合同價(jià)格為12650萬元三臺套，低于概算數(shù)值1254萬 元；喜河的施工輔助工程已基本結(jié)束，概算數(shù)

16、值為13729萬元，實(shí)際完成投資為 12189萬元，低于概算1603萬元，為今后工程建設(shè)管理的造價(jià)控制創(chuàng)造了較好的條 件。3、造價(jià)控制的難點(diǎn)喜河工程可研概算是按照20*年上半年價(jià)格水平編制的。 經(jīng)初步調(diào)查，與批準(zhǔn)概算相比，機(jī)電設(shè)備價(jià)格上漲約10%,鋼材上漲約39. 5%,油料上漲約15%。依據(jù)設(shè)計(jì)用量測算，上述三項(xiàng)將物資釆購將增加投資約2084. 46萬元。另 外，按照設(shè)計(jì)和招標(biāo)文件給定的參考工程量，雖然已簽定的建筑承包合同總價(jià)低于概 算數(shù)值，但基本上都是單價(jià)合同。因廠房和大壩部分還沒有完全開挖，地質(zhì)構(gòu)造的不 可預(yù)見性依然存在，工程量增加導(dǎo)致突破合同總價(jià)是有可能的。五、順應(yīng)市場供需形勢變化，及

17、時(shí)調(diào)整建設(shè)管理模式20*年10月21 0,喜河 水電站工程總承包（epc）合同正式簽字。進(jìn)入到20*年以后，國內(nèi)機(jī)電設(shè)備和建筑 材料價(jià)格上漲加速，物資采購的風(fēng)險(xiǎn)增大。北京國電公司第一次總承包喜河樞紐這么 大的工程項(xiàng)目，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力有限。20*年5月，北京國電公司提出將總承包范 圍內(nèi)的物資采購工作移交給漢江公司，為此雙方簽署備忘錄，總承包的內(nèi)涵開始發(fā)生 改變。8月12日和9月1日，北京國電公司分別給我公司發(fā)函，提出建設(shè)管理模式的 調(diào)整問題。隨著施工輔助工程的陸續(xù)結(jié)束和主體工程的逐步展開，從今年6月份開 始，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們及時(shí)和浙江陽光律師事務(wù)所進(jìn)行信息溝通，依靠他們 的法律服務(wù)，按照

18、可控、再控的思路，對自己的工程負(fù)責(zé)，對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。20*年11月1日，現(xiàn)場的建設(shè)管理工作轉(zhuǎn)化為以漢江公司力量為主。12月5 日，我公司與中國水利水電工程咨詢北京公司簽定了 “喜河水電站建設(shè)監(jiān)理合同”。 漢江公司成功地實(shí)現(xiàn)了喜河工程的建設(shè)管理模式完善。六、投資完成情況（截止20*年12月底）截至20*年12月30日，喜河水電 站投資完成14843萬元，是年度投資調(diào)整計(jì)劃15371萬元的97%,投資完成情況良 好。喜河工程的主要工程形象進(jìn)度施工輔助工程完成；11月16日一期圍堰合龍； 12月24日澆筑主廠房第一罐混凝土； 12月22至24日召開了第一次水輪發(fā)電機(jī)組 及其附屬設(shè)備設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會；全年完

19、成土石方開挖87萬3 , 土石方填筑57萬3 , 澆筑混凝土 127193 ,鋼筋制安1070 t ；七、蜀河水電站的前期工作。按照流 域公司的特點(diǎn)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)提出“建設(shè)一個(gè)電站，籌備一個(gè)電站，儲備一個(gè)電 站”的思路，我部積極向集團(tuán)公司申請開展蜀河前期工作。3月5日，集團(tuán)公司正式 印發(fā)文件，委托我公司開展蜀河水電站前期工作。西北勘測設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行了 “溢流式”廠房的實(shí)驗(yàn)研究。將蜀河水電站樞紐布置，由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，僅主體工程就節(jié)約投資5. 47億元，上網(wǎng)電價(jià)下降到0.255元千瓦時(shí)。4月26 日，完成預(yù)可報(bào)告的審查意見；8月27日，項(xiàng)目建議書呈報(bào)集團(tuán)公司；12月5日， 環(huán)境影響評價(jià)大綱通過審查；12月25日，水庫淹沒實(shí)物調(diào)查外業(yè)工作結(jié)束；12月26 日，集團(tuán)公司大唐集團(tuán)計(jì)442號文件關(guān)于下達(dá)集團(tuán)公司直接投資項(xiàng)目前期工作費(fèi)計(jì) 劃的通知印發(fā)，安排蜀河水電站工程項(xiàng)目前期工作費(fèi)用821萬元；1