出納管理的主要功能與日常業(yè)務(wù)

1、Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8出納管理出納管理4.8.1 實驗內(nèi)容實驗內(nèi)容出納業(yè)務(wù)初始化出納業(yè)務(wù)初始化出納日常業(yè)務(wù)出納日常業(yè)務(wù)出納報表出納報表票據(jù)管理票據(jù)管理期末處理期末處理注意：以出納員的身份操作注意：以出納員的身份操作Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2 實驗過程實驗過程4.8.2.1 出納管理的主要功能出納管理的主要功能出納管理的主要功能構(gòu)成，如圖出納管理的

2、主要功能構(gòu)成，如圖Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.2 出納業(yè)務(wù)初始化出納業(yè)務(wù)初始化（1） 選擇選擇“出納管理出納管理” “銀行存款初始余額銀行存款初始余額”，輸入啟用期初銀行存，輸入啟用期初銀行存款余額（銀行日記賬中的啟用期初原幣余額）款余額（銀行日記賬中的啟用期初原幣余額）335000以及試驗資料中的銀以及試驗資料中的銀行最賬單余額（銀行對賬單中的啟用原幣余額）行最賬單余額（銀行對賬單中的啟用原幣余額）344500.如圖如圖Copyright1993-2007 Kingd

3、ee International Software Group Company Limited（2）單擊）單擊“企業(yè)未達企業(yè)未達”按鈕打開銀行對賬單，單擊按鈕打開銀行對賬單，單擊“新增新增”按鈕輸入實驗按鈕輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)，如圖，資料中的數(shù)據(jù)，如圖，（3）選擇）選擇“銀行未達銀行未達”按鈕打開銀行日記賬，單擊按鈕打開銀行日記賬，單擊“新增新增”按鈕輸入實驗按鈕輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)，如圖，資料中的數(shù)據(jù)，如圖，Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.3 出納日常業(yè)務(wù)出納日常業(yè)務(wù)（1

4、）錄入銀行對賬單）錄入銀行對賬單選擇選擇“出納管理出納管理” “銀行對賬單銀行對賬單”，單擊，單擊“確定確定”按鈕，進入銀行對賬按鈕，進入銀行對賬單，單擊單，單擊“增加增加”按鈕，根據(jù)試驗資料輸入相關(guān)數(shù)據(jù)按鈕，根據(jù)試驗資料輸入相關(guān)數(shù)據(jù)銀行對賬單，如圖銀行對賬單，如圖Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited（2）銀行日記賬）銀行日記賬選擇選擇“銀行日記賬銀

5、行日記賬”，打開，打開“文件文件”菜單，選擇菜單，選擇“從憑證引入銀行日記賬從憑證引入銀行日記賬”選項，如圖選項，如圖Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited操作提示：如果未能引入銀行帳，一般有以下原因操作提示：如果未能引入銀行帳，一般有以下原因a.在帳套選項中，未在出納（高級配置選項）中選擇在帳套選項中，未在出納（高級配置選項）中選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬可以從憑證引入銀行存款日記賬”的選項，這時的選項，這時候的現(xiàn)象是：上面的菜單中不出現(xiàn)相關(guān)的引入功能候的現(xiàn)象是：上面的菜單中不出現(xiàn)相

6、關(guān)的引入功能菜單。菜單。b.菜單中顯示的功能不可用，原因是操作者沒有該權(quán)菜單中顯示的功能不可用，原因是操作者沒有該權(quán)限，需要進行授權(quán)。限，需要進行授權(quán)。c.全線中斷額授權(quán)范圍設(shè)置不正確。即全線中斷額授權(quán)范圍設(shè)置不正確。即“所有用戶所有用戶”、“本組用戶本組用戶”、“當前用戶當前用戶”沒有正確設(shè)置。如果沒有正確設(shè)置。如果是多人錄入的銀行帳，則此處需要有是多人錄入的銀行帳，則此處需要有“本組用戶本組用戶”或或“所有用戶所有用戶”授權(quán)范圍才能進行。授權(quán)范圍才能進行。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limi

7、ted銀行日記賬銀行日記賬Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.4 出納報表出納報表單擊單擊“出納管理出納管理”，在右邊課選擇各種出納報表，如圖，在右邊課選擇各種出納報表，如圖Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.5 銀行存款對賬單銀行存款對賬單選擇選擇“出納管理出納管理” “銀行存款對賬銀行存款對賬”，打開勾對未達賬界面，選擇對應(yīng)，打開勾對未達賬界面，選擇對應(yīng)的業(yè)

8、務(wù)進行勾對。注意，勾對過后最后在余額調(diào)節(jié)表中應(yīng)該平衡。的業(yè)務(wù)進行勾對。注意，勾對過后最后在余額調(diào)節(jié)表中應(yīng)該平衡。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited選擇選擇“自動對賬自動對賬”進行勾對進行勾對Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright

9、1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited選擇選擇“出納管理出納管理” “銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表”生成銀行余額調(diào)節(jié)表生成銀行余額調(diào)節(jié)表手工對賬將光標移動到要勾對的未達賬項上，分別在銀行日記賬和銀行對手工對賬將光標移動到要勾對的未達賬項上，分別在銀行日記賬和銀行對賬單中選中對應(yīng)的記錄后雙擊鼠標左鍵，勾對欄中就會出現(xiàn)賬單中選中對應(yīng)的記錄后雙擊鼠標左鍵，勾對欄中就會出現(xiàn)“*”，此時再，此時再單擊單擊“手工對賬手工對賬”按鈕即可。按鈕即可。Copyright1993-2007 Kingdee Interna

10、tional Software Group Company Limited4.8.2.6 票據(jù)管理票據(jù)管理選擇選擇“出納管理出納管理”中的中的“支票登記支票登記”、“領(lǐng)用及報銷領(lǐng)用及報銷”、“支票核銷支票核銷”可可對票據(jù)進行添加、核銷管理等工作。對票據(jù)進行添加、核銷管理等工作。4.8.2.6 期末處理期末處理 出納扎帳是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余出納扎帳是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余額及銀行對賬單未達賬項資料等結(jié)轉(zhuǎn)，并對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注額及銀行對賬單未達賬項資料等結(jié)轉(zhuǎn)，并對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注發(fā)生額。發(fā)生額。 選擇選擇“出納管理出納管理” “出納軋帳出納軋帳”進行期末處理，如將修改軋帳日進行期末處理，如將修改軋帳日期設(shè)置為期設(shè)置為2008年年1月月31，單擊，單擊“完成完