分公司管理細(xì)則范文

1、分公司管理細(xì)則范文 分公司管理細(xì)則 分公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則 第一章、總則 1.為保證分公司經(jīng)營各流程環(huán)節(jié)反映的真實(shí)、精確、準(zhǔn)時(shí)、完整,保障分公司資產(chǎn)運(yùn)營的安全、有效,明確各分公司財(cái)務(wù)代表崗位職責(zé),正確履行財(cái)務(wù)代表業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理職能,特制定本細(xì)則條例。 第二章、財(cái)務(wù)代表崗位職責(zé)的劃定及實(shí)施 各分公司的財(cái)務(wù)代表屬總部直接派遣,業(yè)務(wù)上由總部營銷財(cái)務(wù)部直接負(fù)責(zé),其崗位職責(zé)的確定、履行狀況考評(píng)、升降級(jí)及獎(jiǎng)懲主要由營銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施,財(cái)務(wù)代表只在日常行政管理事務(wù)上接受分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理管轄。 各分公司財(cái)務(wù)代表工作崗位職責(zé)主要有以下幾大類: *財(cái)務(wù)職能 資金收、付、存的管理及核算分公司各項(xiàng)費(fèi)用審核、報(bào)

2、銷及核算庫存收、發(fā)、存的管理及核算增值稅專用發(fā)票的開具分公司資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控工商、稅務(wù)、銀行、外部審計(jì)事宜的專項(xiàng)處理 *銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能 銷售流程的操作及業(yè)務(wù)監(jiān)督倉儲(chǔ)及物流配送的管理及監(jiān)控 *行政輔助職能 第一節(jié)、財(cái)務(wù)代表財(cái)務(wù)職能 1.資金收、付、存的管理及核算 此處資金收、付:系指各分公司貨款回收及其他專項(xiàng)結(jié)算帳戶的資金收、付業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則,詳細(xì)包括的日常操作內(nèi)容如下: 1.1銷售貨款的回收 1.1.1財(cái)務(wù)代表每月直接與客戶進(jìn)行對(duì)賬,監(jiān)督銷售回款的進(jìn)度。 日常銷售應(yīng)收款回收應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的客戶結(jié)算操作規(guī)定執(zhí)行。 全部銷售回款必需由客戶匯入分公司指定銀行賬戶,分公司任

3、何人員不得以分公司日常內(nèi)務(wù)事宜分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)代表休假期職責(zé)暫代的過渡分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)代表職務(wù)交接中的清算分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦事宜 現(xiàn)金形式收取客戶貨款。 1.1.2確認(rèn)回款后應(yīng)按總部下達(dá)的會(huì)計(jì)核算規(guī)范進(jìn)行帳務(wù)處理。 1.2匯付貨款回籠 1.2.1財(cái)務(wù)代表根據(jù)總部制定的貨款回籠操作規(guī)定,準(zhǔn)時(shí)將貨款交付(或匯付)總公司,每天對(duì)銀行賬戶資金進(jìn)行跟蹤,當(dāng)銀行存款資金累計(jì)達(dá)到5萬元時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)匯付總公司。 月底軋帳日止必需將資金全部匯入總公司賬戶,賬戶余額不得超過5000元(只指現(xiàn)金、銀行存款,不含稅務(wù)專戶留存余額),確因臨時(shí)大額費(fèi)用開支需超額留存資金的,必需由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)代表共同提

4、請(qǐng)報(bào)告上報(bào)總部審批后超額留存。 1.2.2資金匯付總部賬戶后準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,每月與總部營銷財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金往來賬戶的對(duì)賬。 1.3分公司資金的調(diào)配使用 由財(cái)務(wù)代表統(tǒng)籌分公司資金需求,每月20日之前提交次月資金需求計(jì)劃,交總部營銷財(cái)務(wù)部審核,由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行分公司資金需求的撥付,資金需求用于開支分公司房(倉)租、分公司運(yùn)營費(fèi)用、市內(nèi)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸費(fèi)及力資費(fèi)、業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、稅金等。 1.4費(fèi)用開支 1.4.1各分公司的日常運(yùn)營費(fèi)用(包括分公司水電費(fèi)、辦公費(fèi)費(fèi)、款待費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話費(fèi)等等),由財(cái)務(wù)代表按總公司制定的相關(guān)費(fèi)用定額進(jìn)行審核,交分公司經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)銷支付,超標(biāo)費(fèi)用不予報(bào)銷。 1.4

5、.2各分公司發(fā)生的支線運(yùn)費(fèi)(承運(yùn)商至客戶)由客戶自行擔(dān)當(dāng),公司只擔(dān)當(dāng)公司至中轉(zhuǎn)地的市內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用及相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用,詳細(xì)參見分公司運(yùn)費(fèi)開支管理方法 1.4.3各分公司發(fā)生的房(倉)租費(fèi)用必需取得正規(guī)發(fā)票(可由各地稅務(wù)機(jī)關(guān)代開房租發(fā)票),否則財(cái)務(wù)代表有權(quán)拒絕報(bào)銷。 1.4.4業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫執(zhí)行目前營銷中心差旅費(fèi)管理制度的規(guī)定,如有調(diào)整另行通知。 差旅費(fèi)仍采取備用金的方式,原省區(qū)經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行報(bào)銷與核算。 1.4.5分公司人員工資及嘉獎(jiǎng)等由財(cái)務(wù)代表統(tǒng)一核算,提交總部營銷財(cái)務(wù)審核,各職能部門審批后,由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心單獨(dú)撥付資金,分公司方可支付。 1.4.6經(jīng)手人填制報(bào)銷單,須填寫清楚,事由

6、交待清晰,附件齊全,審核手續(xù)完備。 詳細(xì)參見分公司費(fèi)用開支管理規(guī)定 1.5零星借支 1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款,費(fèi)用發(fā)生后必需馬上報(bào)銷。 非正式員工不得借支。 1.5.2各分公司業(yè)務(wù)人員違反公司財(cái)經(jīng)管理?xiàng)l例,向客戶借支的,財(cái)務(wù)代表不得默認(rèn)抵沖客戶貨款,并應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)總部主管部門進(jìn)行處理。 1.6資金核對(duì)及保管 1.6.1對(duì)于客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算辦理業(yè)務(wù)往來結(jié)算的,必需在客戶使用的銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式到達(dá)期限 內(nèi)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行查詢、確認(rèn);對(duì)使用支票結(jié)算的,還應(yīng)通過“倒進(jìn)帳”的方法進(jìn)行貨款確認(rèn)。 1.6.2分公司現(xiàn)金庫存余額原則上不得超過2000元。 現(xiàn)金及支票必需放入分公司保險(xiǎn)柜進(jìn)行保

7、管,保險(xiǎn)柜密碼由財(cái)務(wù)代表把握。 凡違反資金留存規(guī)定造成現(xiàn)金或支票被盜、遺失的,一律由財(cái)務(wù)代表擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)損失。 1.6.3財(cái)務(wù)代表必需做好現(xiàn)金及銀行日記賬,每月底與銀行賬單進(jìn)行對(duì)賬,做好銀行余額調(diào)整表。 1.7財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表的填制、保管及審計(jì) 1.7.1財(cái)務(wù)代表根據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的財(cái)務(wù)核算規(guī)范進(jìn)行分公司各種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理, 1.7.2財(cái)務(wù)代表按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表,做好財(cái)務(wù)分析,對(duì)外供應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表必需經(jīng)過總部營銷財(cái)務(wù)審核方可對(duì)外報(bào)送。 1.7.3總部營銷財(cái)務(wù)部或集團(tuán)財(cái)務(wù)中心將定期和不定期對(duì)分公司財(cái)務(wù)核算和各種報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)查詢。 2.庫存收、發(fā)、存 此處的庫存收、發(fā):系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售

8、發(fā)貨。 各分公司財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)總公司發(fā)往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗(yàn);分公司發(fā)往本業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶貨品的核發(fā)。 詳細(xì)包括的日常操作及核算內(nèi)容如下: 2.1貨物驗(yàn)收 2.1.1各分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)總公司物流部門銷售出庫單上注明的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等與實(shí)際收到入庫實(shí)物進(jìn)行專心核對(duì),并k3分銷系統(tǒng)里辦理入庫手續(xù),準(zhǔn)時(shí)更新“存貨明細(xì)帳”。 2.1.2如發(fā)覺實(shí)際驗(yàn)收入庫的貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額與發(fā)貨結(jié)算單有差異時(shí),應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)總部有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理,同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)總部相關(guān)主管部門。 2.2銷售發(fā)貨 2.2.1各分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)分公司業(yè)務(wù)區(qū)域各客戶的“貨物需求訂單”,根據(jù)銷售管

9、理流程專心辦理相關(guān)校驗(yàn)手續(xù),校驗(yàn)發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等,做到手續(xù)完備,真實(shí)精確。 2.2.2對(duì)于前期留有大額應(yīng)收款而無法按公司規(guī)定予以清結(jié)的客戶訂單,財(cái)務(wù)代表應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)總部下達(dá)的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行掌握貨物配發(fā)處理。 2.2.3對(duì)于已經(jīng)開具銷售出庫單,并進(jìn)行了銷售核算的客戶訂單,財(cái)務(wù)代表必需準(zhǔn)時(shí)辦理貨物出庫手續(xù),不得以任何借口留庫不發(fā)、任意調(diào)換。 2.3客戶退、換貨 2.3.1客戶退換貨必需經(jīng)過總部相關(guān)部門核準(zhǔn),經(jīng)總部核準(zhǔn)同意接受的客戶退、換貨,財(cái)務(wù)代表應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行清點(diǎn),并盡可能進(jìn)行配袋、配箱、更新配件等修理、修復(fù)工作。 2.3.2對(duì)于質(zhì)量已完全破損

10、的貨物,財(cái)務(wù)代表應(yīng)準(zhǔn)時(shí)按總部的有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行殘次品的核算、登記、分類保管處理。 2.3.3對(duì)于在清點(diǎn)驗(yàn)收過程中發(fā)覺的非分公司貨物,一律不得認(rèn)同沖抵客戶應(yīng)收款項(xiàng),并準(zhǔn)時(shí)告之客戶。 2.3.4全部客戶的退、換貨都必需嚴(yán)格根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定,扣除客戶前期已享受的各種優(yōu)待、返利政策。 2.4各分公司之間調(diào)換貨 2.4.1各分公司之間如確有需要可以進(jìn)行調(diào)、換貨,但必需經(jīng)過總部審批同意方可進(jìn)行,不得私自協(xié)商自主處理。 2.5貨物盤存 2.5.1各分公司財(cái)務(wù)代表應(yīng)對(duì)分公司倉庫在庫貨物進(jìn)行定期與不定期盤存,對(duì)庫存品種、規(guī)格、數(shù)量做到胸中有數(shù),準(zhǔn)時(shí)把握存貨結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化,并為分公司的貨物訂單上報(bào)供應(yīng)依據(jù)。 每月

11、終了定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn),并編制庫存商品盤存報(bào)告表,對(duì)短少、殘次品、退回貨品、樣品等按總部統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行填報(bào)匯總統(tǒng)計(jì),在盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)中要注明殘次、銷貨退回、樣品等非正常存貨數(shù)量,確保存貨的安全與完整。 2.5.2對(duì)帳:倉庫帳目須日清月結(jié)。 依據(jù)收貨發(fā)貨單據(jù)隨收隨入庫,隨發(fā)隨銷庫,準(zhǔn)時(shí)登帳,并準(zhǔn)時(shí)結(jié)出余額,定期將實(shí)存與帳存清查核對(duì),收、發(fā)、存與總公司帳務(wù)進(jìn)行核對(duì)。 2.5.3各分公司發(fā)生的貨物盤虧、短少等損失,經(jīng)核實(shí)查證的,無條件由財(cái)務(wù)代表擔(dān)當(dāng)80%,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理擔(dān)當(dāng)20%的連帶責(zé)任 2.5.4總部營銷財(cái)務(wù)部將定期和不定期對(duì)分公司在庫貨物進(jìn)行實(shí)地抽查,帳實(shí)核對(duì),發(fā)覺異常將根據(jù)2.5.3條進(jìn)行懲罰。 3

12、.增值稅專用發(fā)票的開具 詳細(xì)參見增值稅發(fā)票管理規(guī)定 4.資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控 各分公司財(cái)務(wù)代表資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控所涉及的范圍為:資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管;資產(chǎn)的報(bào)廢及更新。 此處資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管:系指各分公司經(jīng)總部核準(zhǔn)發(fā)生的大額資產(chǎn)購置開支(資產(chǎn)單價(jià)在500元以上或批次500元以上的)以及資產(chǎn)的日常使用、維護(hù)、保管責(zé)任的落實(shí)。 詳細(xì)包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下: 4.1資產(chǎn)的購置 4.1.1各分公司的資產(chǎn)購置發(fā)生按總部下達(dá)的專項(xiàng)管理規(guī)定進(jìn)行操作,凡未經(jīng)核準(zhǔn)的不得支出。 4.1.2對(duì)添置的資產(chǎn)必需按總部統(tǒng)一規(guī)定分類做好資產(chǎn)登記,并以正式的發(fā)票作為報(bào)銷入帳核算的依據(jù)。 在發(fā)票背面

13、必需注明購置經(jīng)辦人、數(shù)量、品名、單價(jià)、實(shí)際購置時(shí)間,否則一律視同無票報(bào)銷處理。 4.2資產(chǎn)的領(lǐng)用、維護(hù)、保管 4.2.1屬于公用性質(zhì)的辦公、生活類資產(chǎn)(如微機(jī)及外設(shè)設(shè)備、傳真機(jī)、空調(diào)、電視、熱水器、灶具、餐5.2專項(xiàng)工商、稅務(wù)事宜的辦理 此處的專項(xiàng)工商、稅務(wù)事宜的辦理:系指各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊(cè)資本、電話、銀行帳號(hào)、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜;以及因工商、稅務(wù)專項(xiàng)審查事宜的辦理。 詳細(xì)包括的日常操作內(nèi)容如下: 5.2.1各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊(cè)資本、電話、銀行帳號(hào)、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事

14、宜,由分公司財(cái)務(wù)代表按總部的統(tǒng)一部署計(jì)劃及國家有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行辦理。 5.2.2工商、稅務(wù)、外部審計(jì)專項(xiàng)審查事宜的辦理。 由各分公司財(cái)務(wù)代表與總部營銷財(cái)務(wù)部取得聯(lián)系后,按統(tǒng)一的部署進(jìn)行處理。 第二節(jié)、銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能 1.倉庫產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)制定 1.1倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的確定 1.1.1分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)分公司負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售狀況、產(chǎn)品調(diào)撥周期等因素確定分公司倉庫產(chǎn)品庫存 標(biāo)準(zhǔn)。 1.1.2分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)代表確定的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。 1.1.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)審批后的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。 1.2倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的變更 1.2.1分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)實(shí)際需求可

15、對(duì)分公司倉庫的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更,分公司財(cái)務(wù)代表填寫倉庫庫 存標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)報(bào)告,由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核。 1.2.2分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)審批后的新的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。 2.倉庫租賃及承運(yùn)商選購 2.1分公司倉庫租賃 2.1.1分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)庫存標(biāo)精確定倉庫需求面積。 2.1.2分公司財(cái)務(wù)代表結(jié)合當(dāng)?shù)匚锪鞅憷约敖?jīng)濟(jì)性等原則為分公司倉庫進(jìn)行選址。 2.1.3分公司財(cái)務(wù)代表組織倉庫租賃的議價(jià)、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)倉庫。 2.1.4分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)倉庫地址、倉庫租賃價(jià)格、倉庫租用合同等進(jìn)行審核。 2.1.5分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分

16、公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)總部審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽 訂及倉庫使用等工作。 2.2承運(yùn)商選購 2.2.1分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)實(shí)際發(fā)貨需求篩選承運(yùn)商。 2.2.2分公司財(cái)務(wù)代表組織承運(yùn)商選購的議價(jià)、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)承運(yùn)商。 2.2.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)輸合同等進(jìn)行審核。 2.2.4分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽訂及 發(fā)貨等工作。 2.3搬運(yùn)工選購 2.3.1分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選購當(dāng)?shù)匕徇\(yùn)工。 2.3.2分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)搬運(yùn)工的勞資費(fèi)進(jìn)行審核。 2.3.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)總部審批后

17、的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)裝 卸及搬運(yùn)工作。 3.產(chǎn)品調(diào)撥 3.1由公司總部至分公司倉庫的產(chǎn)品調(diào)撥 3.1.1總部倉庫至各分公司倉庫產(chǎn)品調(diào)撥起運(yùn)量:銷售強(qiáng)勢(shì)地區(qū)為600件,銷售弱勢(shì)地區(qū)為400件。 3.1.2分公司財(cái)務(wù)代表結(jié)合分公司輻射區(qū)域的銷售狀況、分公司倉庫產(chǎn)品庫存狀況、公司的各種營銷政 策對(duì)將來銷售走勢(shì)的影響等因素向總部上報(bào)產(chǎn)品需求計(jì)劃。 3.1.3總部依據(jù)各分公司倉庫存標(biāo)準(zhǔn)、總倉庫存及近期的生產(chǎn)計(jì)劃等因素對(duì)分倉所下達(dá)的需求計(jì)劃進(jìn)行 審核。 3.1.4總部審核后,由基地物流部支配車輛運(yùn)輸并制定對(duì)應(yīng)的流轉(zhuǎn)單據(jù)。 3.2分倉之間的產(chǎn)品調(diào)撥 3.2.1各分公司由于相互之間的業(yè)務(wù)需求需要對(duì)分公司倉庫的產(chǎn)品進(jìn)

18、行調(diào)撥時(shí),由需求方分公司財(cái)務(wù)代 表下達(dá)需求計(jì)劃。 3.2.2需求方分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核。 3.2.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,并將指令傳達(dá)至供應(yīng)方分公司財(cái)務(wù)代表。 3.2.4供應(yīng)方分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)指令組織發(fā)貨。 3.2.5業(yè)務(wù)發(fā)生后,雙方分公司財(cái)務(wù)代表在k3系統(tǒng)上進(jìn)行出、入庫的賬務(wù)處理。 4.收貨及入庫管理 4.1貨物驗(yàn)收 4.1.1分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)出入庫單據(jù)上的產(chǎn)品品種、數(shù)量等與實(shí)際到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)。 4.1.2分公司財(cái)務(wù)代表核對(duì)確認(rèn)后,簽收相關(guān)單據(jù)。 4.2貨物入庫管理 4.2.1分公司財(cái)務(wù)代表完成貨物驗(yàn)收手續(xù)后,組織搬運(yùn)工報(bào)關(guān)員等將來貨按類別存儲(chǔ)到對(duì)應(yīng)區(qū)域。

19、4.2.2產(chǎn)品實(shí)物入庫后,分公司財(cái)務(wù)代表在k3系統(tǒng)辦理相關(guān)的入庫手續(xù),并登記倉庫產(chǎn)品入庫明細(xì)臺(tái)賬。 5.庫存管理 5.1倉庫儲(chǔ)位布局 5.1.1分公司財(cái)務(wù)代表存儲(chǔ)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,合理支配產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)域。 5.1.2分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)倉庫結(jié)構(gòu),倉庫面積,設(shè)計(jì)消防安全通道及裝卸通道。 5.1.3統(tǒng)籌支配,提高倉庫單位面積利用率。 5.2盤點(diǎn) 5.2.1分公司財(cái)務(wù)代表不定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。 5.2.2盤點(diǎn)結(jié)束后,填寫盤點(diǎn)結(jié)果分析表。 5.2.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢核。 5.2.4分公司財(cái)務(wù)代表積極協(xié)作總部組織的年終盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)工作。 5.3庫存周轉(zhuǎn)率掌握 5.3.1分公司財(cái)務(wù)代表每月底對(duì)

20、倉庫產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析,并將分析結(jié)果報(bào)總部。 5.3.2總部對(duì)分公司倉庫的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行匯總備案,并提出相應(yīng)的改進(jìn)方案。 5.3.3分公司財(cái)務(wù)代表積極協(xié)作總部及其他相關(guān)部門,提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率。 6.訂單業(yè)務(wù)及客戶管理 6.1客戶管理 6.1.1分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理開發(fā)新客戶后,客戶資料報(bào)總部審批。 6.1.2總部審批后,由總部客戶部將客戶資料錄入k3系統(tǒng)。 6.2訂單業(yè)務(wù) 6.2.1分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶訂單傳至分公司財(cái)務(wù)代表。 6.2.2分公司財(cái)務(wù)代表將客戶訂單錄入k3系統(tǒng),并進(jìn)行庫存審核及下推。 6.2.3分倉財(cái)務(wù)代表協(xié)作銷售部門需求,變更訂單需求。 7.發(fā)貨、運(yùn)輸跟蹤、運(yùn)費(fèi)結(jié)算及臺(tái)賬登錄 7.

21、1發(fā)貨原則 7.1.1單個(gè)客戶單次發(fā)貨批量大于200件(含200件)的,由武漢總倉直接發(fā)往客戶。 7.1.2單個(gè)客戶單次發(fā)貨批量小于200件的,由對(duì)應(yīng)分倉組織發(fā)貨。 7.2接單及發(fā)貨 7.2.1分公司財(cái)務(wù)代表在每日在k3系統(tǒng)中查詢發(fā)貨通知單。 7.2.2分公司財(cái)務(wù)代表打印單據(jù),并支配車輛運(yùn)輸。 7.2.3貨物裝車后,制定對(duì)應(yīng)的運(yùn)費(fèi)結(jié)算單,并登錄臺(tái)賬。 7.2.4發(fā)貨業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生后,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理在k3系統(tǒng)上作出庫賬務(wù)處理。 7.3運(yùn)輸在途時(shí)間及運(yùn)輸狀況跟蹤 7.3.1運(yùn)輸在途時(shí)間:市內(nèi)運(yùn)輸在途時(shí)間為24小時(shí),周邊城市運(yùn)輸在途時(shí)間為48小時(shí),部分偏遠(yuǎn)地區(qū) 運(yùn)輸在途時(shí)間為72小時(shí)。 7.3.2分公

22、司財(cái)務(wù)代表對(duì)運(yùn)輸狀況進(jìn)行跟蹤,準(zhǔn)時(shí)處理運(yùn)輸過程中的異常狀況。 7.4月度報(bào)表及臺(tái)賬核對(duì) 7.4.1分公司財(cái)務(wù)代表準(zhǔn)時(shí)登錄倉庫收發(fā)存報(bào)表、運(yùn)輸臺(tái)賬,并定期將報(bào)表傳至總部進(jìn)行審核。 7.4.2分公司財(cái)務(wù)代表在月底與總部進(jìn)行各類報(bào)表的核對(duì)工作。 8.客戶退換貨及后續(xù)處理 8.1客戶退換貨 8.1.1分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)總部相關(guān)報(bào)告及單據(jù)支配客戶退換貨工作。 8.1.2分公司財(cái)務(wù)代表依據(jù)單據(jù)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收、整理。 8.1.3退換貨工作完成后,在k3系統(tǒng)上作出入庫賬務(wù)處理。 8.2后續(xù)處理 8.2.1由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)其他客戶消化處理。 8.2.2由分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)調(diào)退回總倉進(jìn)行返工處理。 8.2.

23、3由分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他倉庫由其他區(qū)域客戶進(jìn)行消化處理。 第三節(jié)、行政輔助支持 各分公司財(cái)務(wù)代表行政輔助事宜所涉及的范圍為: 1.內(nèi)務(wù)職責(zé) 此處的內(nèi)務(wù)系指各分公司勤雜人員的事務(wù)管理、工作支配及分公司生活資產(chǎn)的使用、管理、人員的考勤記錄。 各分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)助經(jīng)理解決分公司內(nèi)勤事務(wù)的支配。 1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經(jīng)理進(jìn)行,財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)與分公司經(jīng)理共同提請(qǐng)申請(qǐng)報(bào)告,上報(bào)總部核準(zhǔn)后執(zhí)行。 勤雜人員的聘用待遇按總部的統(tǒng)一核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 勤雜人員日常工作范圍、要求準(zhǔn)時(shí)間由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理依據(jù)總部的統(tǒng)一要求進(jìn)行支配;財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)與其核對(duì)分公司人員日常生活開支帳目。 1.2分公司生活資產(chǎn)的使用、管理按資產(chǎn)領(lǐng)用、保管的責(zé)任劃分進(jìn)行管理,財(cái)務(wù)代表擔(dān)當(dāng)日常管理督促職責(zé)。 1.