用友軟件U8完美教程

1、用友軟件ERP-U8操作教程1 用友軟件安裝1.1 用友ERP-U8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： 硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶(hù)端內(nèi)存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盤(pán)空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盤(pán)空間4GB以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU頻率 1GHz以上、磁盤(pán)空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤(pán)空間20GB以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盤(pán)空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤(pán)空間10GB以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Win NT 4

2、.0、Win 2000、Win XP(簡(jiǎn)體中/英文版)，建議使用Win 2000、Win XP。數(shù)據(jù)庫(kù)MS SQL 2000, MSDE 2000 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、Named Pipe1.2 用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝1.2.1安裝模式用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即邏輯上分為數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶(hù)端。（1）單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶(hù)端安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。（2）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上，而將客戶(hù)端安裝在另一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。（3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶(hù)端分別安裝在不

3、同的三臺(tái)計(jì)算機(jī)上。1.2.2 安裝步驟：這里介紹第一種安裝模式的安裝步驟。建議學(xué)員采用此種安裝模式。第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫(kù)SQL Server2000，最好是個(gè)人版，此版在多個(gè)操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動(dòng)SQL Server 服務(wù)管理器。第二步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。（1）將用友ERP-U8管理軟件光盤(pán)放入服務(wù)器的共享光盤(pán)中，打開(kāi)光盤(pán)目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。 圖1-1 ERP-U8管理軟件安裝-歡迎界面（2）單擊【下一步】進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面，如圖1-2所示。圖1-2 U8管理軟件安裝-許

4、可證協(xié)議界面（3）單擊【是】，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶(hù)信息確認(rèn)”界面，如圖1-3所示。圖1-3 U8管理軟件安裝-客戶(hù)信息界面（4）輸入用戶(hù)名和公司名稱(chēng)，用戶(hù)名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇目的地位置”界面，如圖1-4所示。圖1-4 U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇安裝類(lèi)型”界面，如圖1-5所示。圖1-5 U8管理軟件安裝-選擇安裝類(lèi)型界面（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類(lèi)型，含義如下：u 數(shù)據(jù)服務(wù)器：只安裝數(shù)據(jù)服務(wù)器相關(guān)文件。系統(tǒng)自動(dòng)將系統(tǒng)服務(wù)功能安裝在此機(jī)器上。u 完全：安裝服務(wù)器和客

5、戶(hù)端所有文件。u 應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。u 應(yīng)用客戶(hù)端：只安裝應(yīng)用客戶(hù)端相關(guān)文件。u 自定義：如果上述安裝都不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求時(shí)，用戶(hù)可自定義選擇安裝產(chǎn)品。此種安裝模式要選擇“完全”安裝。（7）重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。安裝完成后，系統(tǒng)都會(huì)提示已安裝成功，是否需要立即啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，建議您選擇“是，立即重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)”。重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)進(jìn)入Windows操作平臺(tái)，系統(tǒng)提示輸入U(xiǎn)8數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員密碼，如圖1-6（a），單擊【確定】后在圖1-6（b）界面輸入數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器名稱(chēng)和SA密碼（此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)輸入的SA密碼,如果計(jì)算機(jī)中以前已經(jīng)安裝SQL數(shù)據(jù)庫(kù)并設(shè)置SA密碼,則輸入以前的SA

6、密碼,首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)SA密碼為空）。如果安裝成功，在右下角任務(wù)欄顯示表示SQL Sever 服務(wù)管理器安裝成功，顯示表示U8服務(wù)管理器安裝成功。 圖1-6（a） 圖1-6（b）3安裝注意事項(xiàng)：為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項(xiàng)：機(jī)器名不能帶“-”字符，不能是中文字符。專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用。安裝U8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運(yùn)行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。檢查硬盤(pán)空間，無(wú)論應(yīng)用程序安裝在哪個(gè)路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤(pán)符200MB空間。安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否則有些文件無(wú)法寫(xiě)入。2 系統(tǒng)管理模塊2.1 建立賬套：藍(lán)夢(mèng)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)藍(lán)夢(mèng)公司，賬套號(hào)666)，賬套啟用日

7、期：2010年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號(hào)；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：master；稅號(hào)：110108200711077； 該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營(yíng)與推廣活動(dòng)。記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類(lèi)型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶(hù)、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類(lèi)，有外幣核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)則：會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222；客戶(hù)權(quán)限組級(jí)次234；客戶(hù)分類(lèi)編碼級(jí)次124；部門(mén)編碼級(jí)次122；結(jié)算方式編碼級(jí)次12。數(shù)據(jù)精度：存貨與開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位為4，其余為2.不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。操作提示：以A

8、DMIN（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理1. 開(kāi)始程序用友系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理，系統(tǒng)注冊(cè)，操作員為ADMIN。2. 賬套建立（1）選擇“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”“注冊(cè)”，以“admin”的身份完成：（2）選擇“賬套”“建立”賬套信息：賬套號(hào)：100; 賬套名稱(chēng)：甲公司； 啟用會(huì)計(jì)期；2008年01月核算類(lèi)型： 企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目基礎(chǔ)信息： 無(wú)存貨分類(lèi);無(wú)客戶(hù)分類(lèi)；無(wú)供應(yīng)商分類(lèi)；無(wú)外幣核算分類(lèi)編碼方案：將會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級(jí)次使用默認(rèn)值系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：(1) 01趙達(dá)權(quán)限：

9、賬套主管。(2) 02 錢(qián)有財(cái)權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(3) 03孫淑芬權(quán)限：具有采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(4) 04 李納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。操作提示：增加操作員：權(quán)限用戶(hù)增加 設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。選擇“權(quán)限”“用戶(hù)”選擇“權(quán)限”“權(quán)限” 2.3 輸出賬套：在電腦的E盤(pán)下新建一個(gè)以自己名稱(chēng)命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提示：賬套輸出4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提示：賬套引入5、修改賬套：以賬套主

10、管的身份登錄系統(tǒng)管理，對(duì)賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱(chēng)更改為“北京藍(lán)夢(mèng)有限公司”。操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套修改。一、 總賬模塊中的期初相關(guān)設(shè)置：操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)：開(kāi)始程序用友企業(yè)門(mén)戶(hù)1. 系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂每傎~、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。操作提示：設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用2、設(shè)置部門(mén)檔案及職員檔案：表1 部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)1企劃部2財(cái)務(wù)部3制作部4市場(chǎng)部操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)檔案表2 職員檔案編號(hào)職員姓名所屬部門(mén)職員屬性編號(hào)職員姓名所屬部門(mén)職員屬性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國(guó)制作部部門(mén)經(jīng)理102李煜企劃部行政

11、秘書(shū)302孔俊杰制作部開(kāi)發(fā)主管201趙達(dá)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管303馮結(jié)制作部開(kāi)發(fā)主管202錢(qián)有財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)401李斯奇市場(chǎng)部部門(mén)經(jīng)理203孫淑芬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)402付海濤市場(chǎng)部銷(xiāo)售204李納財(cái)務(wù)部出納403梅眉市場(chǎng)部市場(chǎng)推廣操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案3、設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、客戶(hù)檔案與供應(yīng)商檔案：表3 客戶(hù)分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)1 代理商101 一級(jí)代理102 二級(jí)代理9零散客戶(hù)操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶(hù)分類(lèi)表4 地區(qū)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)編碼地區(qū)分類(lèi)名稱(chēng)01東北地區(qū)01001黑龍江省01002吉林省01003遼寧省02華北地區(qū)02001北京市02002天津市02003山西省020

12、04河北省02005內(nèi)蒙古99其他操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位地區(qū)分類(lèi)表5 客戶(hù)檔案客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)郵編開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)001北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)業(yè)902001事業(yè)單位100077工行123456002天津海達(dá)公司海達(dá)10102002商業(yè)200088工行234567003北京翰博書(shū)店翰博10202001事業(yè)單位100088工行345678操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶(hù)檔案表6 供應(yīng)商分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位供應(yīng)商分類(lèi)表7 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)電話0

13、01北京益眾科技公司益眾0102001商業(yè)工行456002北京螢火蟲(chóng)軟件公司螢火蟲(chóng)0202001商業(yè)工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事業(yè)工行6784、設(shè)置存貨分類(lèi)、計(jì)量單位及存貨檔案：表8 存貨分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01自制產(chǎn)品02外購(gòu)產(chǎn)品操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類(lèi)表9 存貨計(jì)量單位計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱(chēng)計(jì)量單位組類(lèi)別計(jì)量單位編碼計(jì)量單位名稱(chēng)01無(wú)換算無(wú)換算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位表10 存貨檔案存貨編碼存貨名稱(chēng)計(jì)量單位是否銷(xiāo)售是否外購(gòu)是否自制是否生產(chǎn)耗用計(jì)劃價(jià)售價(jià)參考成本參考售價(jià)最低售價(jià)最新成本00

14、01CD-RW光盤(pán)片片90608075700002CD-R光盤(pán)片片1572012800033.5軟盤(pán)盒30202828120004多媒體教程套32280000005電子商務(wù)講座套25200000006多媒體開(kāi)發(fā)工具套8 0006 5000000007網(wǎng)頁(yè)制作工具套1 2008000000008多媒體課件套58350000009101軟件產(chǎn)品套100 00080 0000000010網(wǎng)站內(nèi)容部分60 00045 0000000011101軟件培訓(xùn)工具套7838000注：增值稅稅率17%。操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案2.4 調(diào)整會(huì)計(jì)科目： 操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，選擇設(shè)置

15、選項(xiàng)卡，基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改。注意：表11 2008年12月會(huì)計(jì)科目體系科目名稱(chēng)賬類(lèi)方向幣別/計(jì)量庫(kù)存現(xiàn)金(1001)日記借銀行存款(1002)借 人民幣戶(hù)(100201)銀行日記借美元戶(hù)(100202)銀行日記借借美元應(yīng)收票據(jù)(1121)客戶(hù)往來(lái)借應(yīng)收賬款(1122)客戶(hù)往來(lái)借預(yù)付賬款(1123)供應(yīng)商往來(lái)借其他應(yīng)收款(1221)借 備用金(122101)部門(mén)核算借 應(yīng)收個(gè)人款(122102)個(gè)人往來(lái)借壞賬準(zhǔn)備(1231)貸材料采購(gòu)(1401)借原材料(1403)借 CD-RW光盤(pán)片(140301)數(shù)量金額借借張 CD-R光盤(pán)片(140302)數(shù)量金額借借張 軟盤(pán)

16、(140303)數(shù)量金額借借盒庫(kù)存商品(1405)借 多媒體教程(140501)數(shù)量金額借借套 電子商務(wù)講座(140502)數(shù)量金額借借套 多媒體開(kāi)發(fā)工具(140503)數(shù)量金額借借套 網(wǎng)頁(yè)制作工具(140504)數(shù)量金額借借套 多媒體課件(140505)數(shù)量金額借借套固定資產(chǎn)(1601)借累計(jì)折舊(1602)貸固定資產(chǎn)清理(1606)借無(wú)形資產(chǎn)(1701)借累計(jì)攤銷(xiāo)(1702)貸短期借款(2001)貸應(yīng)付票據(jù)(2201)供應(yīng)商往來(lái)貸應(yīng)付賬款(2202)供應(yīng)商往來(lái)貸預(yù)收賬款(2203)客戶(hù)往來(lái)貸應(yīng)付職工薪酬(2211)貸工資(221101)貸職工福利(221102)貸社會(huì)保險(xiǎn)(221103)貸

17、應(yīng)交稅費(fèi)(2221)貸 應(yīng)交增值稅(222101)貸 進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(22210102)貸 轉(zhuǎn)出多交增值稅(22210103)貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅(22210104)貸 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅(222102)貸 應(yīng)交城建稅(222103)貸 應(yīng)交所得稅(222104)貸 未交增值稅(222105)貸應(yīng)交個(gè)人所得稅(222106)貸應(yīng)付利息（2231）貸其他應(yīng)付款(2241)貸實(shí)收資本(4001)貸資本公積(4002)貸盈余公積(4101)貸本年利潤(rùn)(4103)貸利潤(rùn)分配(4104)貸 提取盈余公積(410401)貸 應(yīng)付股利(410402)貸 未分配利潤(rùn)(410403)貸生產(chǎn)成本(

18、5001)借 直接材料(500101)項(xiàng)目核算借 直接工資(500102)項(xiàng)目核算借 制造費(fèi)用(500103)項(xiàng)目核算借 生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(5101)借 工資費(fèi)用(510101)項(xiàng)目核算借 折舊費(fèi)用(510102)項(xiàng)目核算借 其他費(fèi)用(510103)項(xiàng)目核算借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6001)貸多媒體教程(600101)數(shù)量金額貸電子商務(wù)講座(600102)數(shù)量金額貸多媒體開(kāi)發(fā)工具(600103)數(shù)量金額貸網(wǎng)頁(yè)制作工具(600104)數(shù)量金額貸多媒體課件(600105)數(shù)量金額貸其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸營(yíng)業(yè)外收入(6301)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)借多媒體教程(6401

19、01)數(shù)量金額借電子商務(wù)講座(640102)數(shù)量金額借多媒體開(kāi)發(fā)工具(640103)數(shù)量金額借網(wǎng)頁(yè)制作工具(640104)數(shù)量金額借多媒體課件(640105)數(shù)量金額借其他業(yè)務(wù)成本(6402)借營(yíng)業(yè)稅金及附加(6403)借銷(xiāo)售費(fèi)用(6601)借 工資費(fèi)用(660101)借 折舊費(fèi)用(660102)借 辦公費(fèi)用(660103)借 其他費(fèi)用(660104)借管理費(fèi)用(6602)借 工資費(fèi)用(660201)部門(mén)核算借 折舊費(fèi)用(660202)部門(mén)核算借 辦公費(fèi)用(660203)部門(mén)核算借 業(yè)務(wù)招待費(fèi)(660204)部門(mén)核算借 其他費(fèi)用(660205)部門(mén)核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)借 利息支出(660

20、301)借 銀行手續(xù)費(fèi)(660302)借資產(chǎn)減值損失（6701）借 計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備（670101）借營(yíng)業(yè)外支出(6711)借所得稅費(fèi)用(6801)借（延伸練習(xí)：分別指定現(xiàn)金、銀行科目，）操作提示：編輯指定科目總賬中“設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目”“編輯”“指定科目”將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款”指定為銀行總賬科目“設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目”“增加”在“1243庫(kù)存商品”科目下增加以下明細(xì)科目注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。2.5 設(shè)置憑證類(lèi)別：將憑證類(lèi)別設(shè)置成記賬憑證。操作提示：基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類(lèi)別。 （延伸練習(xí)：將憑證類(lèi)別設(shè)置為：）表12，憑證類(lèi)別設(shè)置類(lèi)別字類(lèi)別名稱(chēng)限制類(lèi)型限制科目

21、收收款憑證借方必有1001，100201，100202付付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，1002022.6 外幣設(shè)置：幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725操作提示：基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置，按要求輸入既可。2.7 設(shè)置結(jié)算方式操作提示：基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即可表14 結(jié)算方式一覽表結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3銀行匯票否4商業(yè)匯票否401商業(yè)承兌匯票否402銀行承兌匯票否5其他否2.8設(shè)置開(kāi)戶(hù)銀行： 工行海淀支行，賬號(hào)：08091001。操作提示：

22、基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算開(kāi)戶(hù)銀行3總賬模塊中期初設(shè)置3.1錄入期初余額操作提示：以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)：選擇“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，賬務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置期初余額注意：表15 2009年12月會(huì)計(jì)科目體系及余額表科目名稱(chēng)方向幣別/計(jì)量期初余額庫(kù)存現(xiàn)金(1001)借7 417.70銀行存款(1002)借194 598.83 人民幣戶(hù)(100201)借194 598.83美元戶(hù)(100202)借0.00借美元0.00應(yīng)收票據(jù)(1121)借0.00應(yīng)收賬款(1122)借160 000.00預(yù)付賬款(1123)借0.00其他應(yīng)收款(1221)借3 800.00 備用金(122101)借2 000.00 應(yīng)收個(gè)人款(12

23、2102)借1 800.00壞賬準(zhǔn)備(1231)貸800.00材料采購(gòu)(1401)借0.00原材料(1403)借2 050.00 CD-RW光盤(pán)片(140301)借400.00借張5.00 CD-R光盤(pán)片(140302)借450.00借張30.00 軟盤(pán)(140303)借1 200.00借盒40.00庫(kù)存商品(1405)借200 000.00 多媒體教程(140501)借28 000.00借套1 000.00 電子商務(wù)講座(140502)借21 000.00借套1050.00 多媒體開(kāi)發(fā)工具(140503)借40 000.00借套5.00 網(wǎng)頁(yè)制作工具(140504)借6 000.00借套5.

24、00 多媒體課件(140505)借105 000.00借套3 000.00固定資產(chǎn)(1601)借260 680.00累計(jì)折舊(1602)貸12 512.64固定資產(chǎn)清理(1606)借0.00無(wú)形資產(chǎn)(1701)借58 500.00累計(jì)攤銷(xiāo)(1702)貸5 878.06短期借款(2001)貸200 000.00應(yīng)付票據(jù)(2201)貸0.00應(yīng)付賬款(2202)貸222 300.00預(yù)收賬款(2203)貸0.00應(yīng)付職工薪酬(2211)貸8 400.00工資(221101)貸0.00職工福利(221102)貸8 400.00社會(huì)保險(xiǎn)(221103)貸0.00應(yīng)交稅費(fèi)(2221)貸-17 000.0

25、0 應(yīng)交增值稅(222101)貸0.00 進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)貸0.00 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(22210102)貸0.00 轉(zhuǎn)出多交增值稅(22210103)貸0.00 轉(zhuǎn)出未交增值稅(22210104)貸0.00 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅(222102)貸0.00 應(yīng)交城建稅(222103)貸0.00 應(yīng)交所得稅(222104)貸0.00 未交增值稅(222105)貸-17 000.00應(yīng)交個(gè)人所得稅(222106)貸0.00應(yīng)付利息（2231）貸0.00其他應(yīng)付款(2241)貸2 100.00實(shí)收資本(4001)貸500 000.00資本公積(4002)貸0.00盈余公積(4101)貸0.00本年利潤(rùn)(4

26、103)貸0.00利潤(rùn)分配(4104)貸-30 778.43 提取盈余公積(410401)貸0.00 應(yīng)付股利(410402)貸0.00 未分配利潤(rùn)(410403)貸-30 778.43生產(chǎn)成本(5001)借17 165.74 直接材料(500101)借155.00 直接工資(500102)借15 000.00 制造費(fèi)用(500103)借2 010.74 生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)借0.00制造費(fèi)用(5101)借0.00 工資費(fèi)用(510101)借0.00 折舊費(fèi)用(510102)借0.00 其他費(fèi)用(510103)借0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6001)貸0.00多媒體教程(600101)貸0.

27、00電子商務(wù)講座(600102)貸0.00多媒體開(kāi)發(fā)工具(600103)貸0.00網(wǎng)頁(yè)制作工具(600104)貸0.00多媒體課件(600105)貸0.00其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸0.00營(yíng)業(yè)外收入(6301)貸0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)借0.00多媒體教程(640101)借0.00電子商務(wù)講座(640102)借0.00多媒體開(kāi)發(fā)工具(640103)借0.00網(wǎng)頁(yè)制作工具(640104)借0.00多媒體課件(640105)借0.00其他業(yè)務(wù)成本(6402)借0.00營(yíng)業(yè)稅金及附加(6403)借0.00銷(xiāo)售費(fèi)用(6601)借0.00 工資費(fèi)用(660101)借0.00 折舊費(fèi)用(6601

28、02)借0.00 辦公費(fèi)用(660103)借0.00 其他費(fèi)用(660104)借0.00管理費(fèi)用(6602)借0.00 工資費(fèi)用(660201)借0.00 折舊費(fèi)用(660202)借0.00 辦公費(fèi)用(660203)借0.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi)(660204)借0.00 其他費(fèi)用(660205)借0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)借0.00 利息支出(660301)借0.00 銀行手續(xù)費(fèi)(660302)借0.00資產(chǎn)減值損失（6701）借0.00 計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備（670101）借0.00營(yíng)業(yè)外支出(6711)借0.00所得稅費(fèi)用(6801)借0.00項(xiàng)目核算的期初余額均為“多媒體學(xué)習(xí)光盤(pán)”項(xiàng)目余額。表16

29、 2010年1月份其他應(yīng)收款(部門(mén)核算)期初余額一覽表部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)方 向本幣期初余額4市場(chǎng)部借2 000合計(jì)借2 000表17 2010年1月份其他應(yīng)收款(個(gè)人核算)期初余額一覽表日期憑證號(hào)數(shù)部門(mén)名稱(chēng)個(gè)人名稱(chēng)摘 要方向本幣期初余額2009.12.31記-18市場(chǎng)部付海濤出差借款借1 800合計(jì)借1 800表18 2010年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表會(huì)計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 160 000元單據(jù)類(lèi)型單據(jù)編號(hào)單據(jù)日期客戶(hù)科目摘 要方向金額部門(mén)業(yè)務(wù)員普通發(fā)票P(pán)11112009-10-24創(chuàng)業(yè)1122銷(xiāo)售101軟件產(chǎn)品1套借100 000.00市場(chǎng)部付海濤專(zhuān)用發(fā)票Z11112009

30、-11-10海達(dá)1122銷(xiāo)售網(wǎng)站內(nèi)容1部分借60 000.00市場(chǎng)部付海濤表19 2010年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表會(huì)計(jì)科目：2202 應(yīng)付賬款 余額：貸 222 300 元單據(jù)類(lèi)型單據(jù)編號(hào)單據(jù)日期供應(yīng)商科目摘 要方向金額部門(mén)業(yè)務(wù)員專(zhuān)用發(fā)票C33332008-09-19益眾2202購(gòu)買(mǎi)CD-RW光盤(pán)片3705片貸222 300.00市場(chǎng)部李斯奇藍(lán)夢(mèng)公司會(huì)計(jì)核算的憑證類(lèi)型直接采用記賬憑證。3.2總賬模塊中的憑證處理部分：3.2.1填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，填制如下憑證：操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來(lái)增加憑證 銀行賬科目

31、會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。 當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時(shí)，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。 摘要不能為空 科目必須是最末一級(jí)明細(xì)科目 借貸方金額必須相等 金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分 直接增加會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前填制的憑證。3.2.2 審核憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)， 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證審核憑證。注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。單擊“審核”憑證會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一張憑證。審核的快捷鍵是“F2” 3.2.3 查詢(xún)憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，查詢(xún)標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢(xún)憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。）操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)

32、會(huì)計(jì)總賬憑證查詢(xún)憑證，選擇“有錯(cuò)憑證”，點(diǎn)擊“確定”，顯示出憑證后，點(diǎn)擊“預(yù)覽”。3.2.4 修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)用（660203） 100 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（1001） 100操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證，在原錯(cuò)誤憑證上進(jìn)行修改，保存即可。注意：憑證填制人與修改人需為同一人。3.2.5 作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，對(duì)上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單作廢。注意：執(zhí)行記賬

33、工作時(shí)不會(huì)對(duì)作廢的憑證進(jìn)行記賬。3.2.6 刪除作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，對(duì)上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證填制憑證，制單整理憑證。3.2.7 執(zhí)行出納簽字：以04操作員登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，對(duì)所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證出納簽字。3.2.8 執(zhí)行主管簽字： 操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證主管簽字。3.2.9 對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：以01操作的身份對(duì)所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。操作提示：以01操作員的身份登錄企

34、業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證科目匯總，選擇“未記賬憑證”，確定。3.2.10 設(shè)置常用摘要操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他常用摘要。3.2.11 設(shè)置常用憑證： 操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證常用憑證，點(diǎn)擊“增加”，分別設(shè)置“編碼、說(shuō)明、憑證類(lèi)別與附單據(jù)數(shù)”，設(shè)置完成后再點(diǎn)擊“詳細(xì)”，再設(shè)置借、貸方科目。3.2.13 以01操作員確認(rèn)將所有憑證審核通過(guò)，并進(jìn)行記賬。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證記賬。注意：未審核的憑證不能進(jìn)行記賬已經(jīng)記賬的憑證不能進(jìn)行修改第一次記賬時(shí)會(huì)檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能

35、進(jìn)行記賬。4 期末結(jié)轉(zhuǎn)4.1“期末”“轉(zhuǎn)賬定義” “期間損益”4.2“期末”“轉(zhuǎn)賬生成”生成轉(zhuǎn)賬憑證4.3 “期末”“結(jié)賬”5 UFO報(bào)表模塊5.1 基本路徑選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“UFO報(bào)表”以“賬套主管”的身份編制并生成報(bào)表格式狀態(tài)：填寫(xiě)編制單位：甲公司數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字” “錄入”數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“計(jì)算時(shí)提示選擇帳套” “表頁(yè)重算”5.2 舉例講解一下資產(chǎn)負(fù)債表的制作全過(guò)程：5.21 新建一個(gè)報(bào)表文檔，保存為名叫“海洋培訓(xùn)資產(chǎn)負(fù)債表”5.22 在總賬系統(tǒng)中將會(huì)計(jì)科目導(dǎo)出為一份EXCEL格式的文檔，然后將資產(chǎn)負(fù)債表所需要用到的科目拷貝到UFO電子表格中（注意：此時(shí)在UFO報(bào)表中應(yīng)選

36、擇在“格式”狀態(tài)下），這樣可以節(jié)省手工錄入科目的時(shí)間，如下圖所示：5.23對(duì)拷貝過(guò)來(lái)的的科目進(jìn)行排版，做成一張資產(chǎn)負(fù)債表的樣式，如下圖示：5.2.4設(shè)置數(shù)據(jù)提取公式：這里專(zhuān)門(mén)講述現(xiàn)金科目的取數(shù)公式設(shè)置過(guò)程，其它科目取數(shù)公式的設(shè)置也基本相同：1、 在格式編輯狀態(tài)下，選擇現(xiàn)金科目對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元格，然后選擇編輯公式菜單項(xiàng)下的“單元公式”，如下圖示：2、 在“定義公式”界面中選擇“函數(shù)向?qū)А?，在函?shù)分類(lèi)列表中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”項(xiàng)，在函數(shù)名分稱(chēng)列表中選擇“期末QM”項(xiàng)，意思表示將從用友總賬系統(tǒng)中提取科目的期末余額數(shù)，圖示如下：3、 選擇好上面的參數(shù)選項(xiàng)后點(diǎn)擊“下一步”，會(huì)出現(xiàn)“用友賬務(wù)函數(shù)”的錄入對(duì)話

37、框，由于不是非常了解函數(shù)，因此我們都選擇“參照”的方式來(lái)錄入相應(yīng)的參數(shù)，然后會(huì)出現(xiàn)參照對(duì)話框，如下圖所示：4、 對(duì)賬務(wù)函數(shù)中的選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，賬套號(hào)與會(huì)計(jì)年度既可以采用按默認(rèn)的方式，也可以為其指定賬套號(hào)與會(huì)計(jì)年度，如果一個(gè)公司有多套賬而又共用一個(gè)UFO報(bào)表模板來(lái)生成報(bào)表，則可能需要指定賬套號(hào)?？颇窟x擇相應(yīng)的取數(shù)科目，這里為現(xiàn)金科目對(duì)應(yīng)總賬系統(tǒng)中的“101”現(xiàn)金科目，期間選為月，方向按默認(rèn)即可。然后點(diǎn)擊“確定”即可把取數(shù)公式自動(dòng)填入單元格中，如下圖所示：5、 其它科目的取數(shù)公式也可按以上方法一一填入，當(dāng)然，你也可以采用復(fù)制與粘貼的方式，將前面的公式粘貼到后面的單元格中，然后將相應(yīng)的科目代碼做相應(yīng)的

38、修改（只要雙擊單元格就能出現(xiàn)修改的對(duì)話框），例如把固定資產(chǎn)的科目代碼改為“161”，如下圖所示：5.2.5編輯匯總合計(jì)數(shù)公式如要計(jì)算出資產(chǎn)的合計(jì)數(shù)，在資產(chǎn)合計(jì)一欄對(duì)應(yīng)的單元格“C22”中進(jìn)行“單元公式”的編輯，在公式錄入框中錄入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者錄入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函數(shù)名稱(chēng)有些不同（在EXCEL中函數(shù)名為SUM），設(shè)置如下所示：其它合計(jì)數(shù)公式也按照以上的方式或加或減即可設(shè)置完整個(gè)報(bào)表的計(jì)算公式了5.2.6 給表頭設(shè)置日期：1、先

39、將光標(biāo)位到表頭正中的適當(dāng)位置，然后從數(shù)據(jù)菜單項(xiàng)中選擇“關(guān)鍵字”下的“設(shè)置”子項(xiàng)，進(jìn)入“設(shè)置關(guān)鍵字”的選擇界面，如下圖所示：2、然后分別選取“年”“月”“日”三個(gè)關(guān)鍵字（一次只能設(shè)置一個(gè)關(guān)鍵字），選取后結(jié)果如下圖所示： 3、從以上可以看出，三個(gè)關(guān)鍵字是重疊在一趣的，所以需設(shè)置關(guān)鍵字的“偏移”值，在關(guān)鍵字下的偏移設(shè)置中，分別對(duì)“月”“日”兩個(gè)關(guān)鍵字的偏移值設(shè)為“30”和“60”，設(shè)置好后如下圖所示：5.2.7 全表數(shù)據(jù)重算在“格式”狀態(tài)下通過(guò)以上的表格布局、取數(shù)公式的設(shè)置及關(guān)鍵字的設(shè)置操作，一張完整的資產(chǎn)負(fù)債表格式就已設(shè)置好了，只要點(diǎn)擊“格式”處，就能轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，并會(huì)提示是否進(jìn)行全表數(shù)據(jù)重

40、算，這里的意思就是是否需要重新進(jìn)行取數(shù)和相關(guān)的數(shù)據(jù)計(jì)算，選擇“是”各個(gè)科目對(duì)應(yīng)的公式欄就會(huì)自動(dòng)填入相應(yīng)的數(shù)值，再點(diǎn)擊工具欄中的“錄入關(guān)鍵字”即可在表頭生成報(bào)表的編制會(huì)計(jì)日期（日期可進(jìn)行修改），為了將報(bào)表做得更漂亮些，還可以在“格式”狀態(tài)下對(duì)表格的字體、數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男揎棧ㄈ鐚?duì)數(shù)字進(jìn)行分位顯示），完整的資產(chǎn)負(fù)債表如下圖所示：6 應(yīng)收賬款模塊6.1基本設(shè)置：（以02操作員登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)）操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理A、選項(xiàng)設(shè)置：應(yīng)收款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)·應(yīng)收款核銷(xiāo)方式：按單據(jù);·單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期;·匯兌損益方式：月末處理;

41、3;壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比;·代墊費(fèi)用類(lèi)型：其他應(yīng)收單;·應(yīng)收賬款核算類(lèi)型：詳細(xì)核算;·是否自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣：;·是否登記支票：；·核銷(xiāo)是否生成憑證：。操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置選項(xiàng)，點(diǎn)擊“編輯”，然后按要求設(shè)置即可。B、初始設(shè)置：（1）應(yīng)收款系統(tǒng)的常用科目·應(yīng)收科目： 1122；·預(yù)收科目： 2203；·應(yīng)交增值稅科目： 22210102；·銀行承兌科目： 1121；·票據(jù)利息科目： 660301；·票據(jù)費(fèi)用科目： 660302。操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初

42、始設(shè)置基本科目設(shè)置（2）應(yīng)收款系統(tǒng)的結(jié)算方式科目表20 結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表結(jié)算方式幣 種科 目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫(kù)存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫(kù)存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款人民幣戶(hù))銀行匯票人民幣100201(銀行存款人民幣戶(hù))操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置（3）應(yīng)收款系統(tǒng)的壞賬準(zhǔn)備相關(guān)參數(shù)·提取比率：0.5%；·壞賬準(zhǔn)備期初余額：800；·壞賬準(zhǔn)備科目:1231(壞賬準(zhǔn)備)；·對(duì)方科目:670101（資產(chǎn)減值損失計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備）。操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。（4）

43、應(yīng)收款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表21 賬齡區(qū)間一覽表序號(hào)起 止 天 數(shù)總天數(shù)01030300231606003619090049112012005121以上 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置（5）應(yīng)收款系統(tǒng)的報(bào)警級(jí)別表22 報(bào)警級(jí)別一覽表序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱(chēng)010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%100%100D05100%以上E操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置6.2發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)收單據(jù)并進(jìn)行審核 A、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：12日，市場(chǎng)部付海濤向北京翰博書(shū)店售出電子商務(wù)講座600套，單價(jià)25元，開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，

44、貨稅款尚未收到（開(kāi)戶(hù)銀行：工行豐臺(tái)支行，賬號(hào)345678），稅率17%。操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入。按業(yè)務(wù)情況輸入完成以后，保存，再單擊“審核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對(duì)應(yīng)下題對(duì)憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。注意：稅率17%，直接輸入17即可。 備注要寫(xiě)上，生成憑證時(shí)摘要即是備注的內(nèi)容。 B、對(duì)以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：應(yīng)收賬款（1122） 17 550貸：主管業(yè)務(wù)收入電子商務(wù)講座（600102） 15 000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（22210102）2 550 A、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：14日

45、，市場(chǎng)部付海濤向天津海達(dá)公司銷(xiāo)售商品一批：多媒體課件50套，單價(jià)58元；多媒體開(kāi)發(fā)工具1套，單價(jià)8000元；網(wǎng)頁(yè)制作工具1套，單價(jià)1200元；多媒體教程50套，單價(jià)32元。開(kāi)具普通銷(xiāo)售發(fā)票，貨稅款以不帶息商業(yè)承兌匯票方式結(jié)算（票號(hào)：8806；期限，三個(gè)月），稅率17%。 B、對(duì)以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：借：應(yīng)收賬款（1122） 16 029 貸：主管業(yè)務(wù)收入多媒體課件（600105） 2 900 主管業(yè)務(wù)收入多媒體開(kāi)發(fā)工具（600103） 8 000主管業(yè)務(wù)收入網(wǎng)頁(yè)制作工具（600104） 1 200主管業(yè)務(wù)收入多媒體教程（600101） 1 600應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（22210102） 329 C、針對(duì)以上業(yè)務(wù)增加一張商業(yè)承兌匯票6.3 收到應(yīng)收賬款，填制收款單據(jù)與審核A、按以下信息錄入收款單據(jù)：16日市場(chǎng)部付海濤收到北京翰博書(shū)店用于償還電子商務(wù)講座貨款17550元的轉(zhuǎn)賬支票一張。操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，點(diǎn)擊“增加”根據(jù)以上信息錄入，保存，點(diǎn)擊“審核”，提示“是否立即制單”選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對(duì)應(yīng)下題對(duì)憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。 B、對(duì)以上