項目公司成立方案

1、1項目公司組建計劃1.1項目公司組建時間：合同簽訂之日起30日內(nèi)設(shè)立項目公司。1.2項目公司注冊資本：不少于1000萬元。1.3項目公司注冊地點：鄭州市。1.4項目公司經(jīng)營范圍：項目公司為具有獨立法人資格的公司，負責組織拆遷、設(shè)計、監(jiān)理、招標代理、土地征地拆遷補給及建設(shè)等工作，項目建設(shè)期內(nèi)，負責本項目建設(shè)所需資金的投融資及項目建設(shè)管理工作。1.5項目公司董事長及其他主要領(lǐng)導成員：董事長：總經(jīng)理：財務總監(jiān)：總工程師：副總經(jīng)理：總經(jīng)濟師：項目公司的機構(gòu)設(shè)置根據(jù)我國基本建設(shè)程序和有關(guān)法規(guī)，對企業(yè)投資項目全面實施“法人負責、政府服務、行業(yè)監(jiān)管、依法行政”的建設(shè)管理模式，“XXXX項目公司”（以下簡稱公

2、司）是項目工程的項目法人，負責投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理，項目公司將與招標人合作建設(shè)本項目，并共同組建“XXXX項目管理公司”（以下簡稱管理公司），具體負責項目建設(shè)初期工程的實施。項目建設(shè)階段，項目公司與管理公司將實行“一門兩牌，合署辦公”。項目公司機構(gòu)設(shè)置分建設(shè)期與運營期兩個階段，機構(gòu)與職責分別如下。2.1項目建設(shè)管理公司構(gòu)成：項目公司下設(shè)工程技術(shù)部、質(zhì)量檢查部、綜合管理部、安全監(jiān)察部、合約商務部、資金財務部等部門，項目公司組織機構(gòu)見下圖：2.2項目建設(shè)管理公司職責：項目公司為具有獨立法人資格的公司，項目建設(shè)期內(nèi)，項目公司承擔項目建設(shè)單位職責，負責本項目建設(shè)所需資金的投融資及項目建設(shè)管理工作，主

3、要如下：1編制本項目實施計劃和年度計劃，并組織實施；2負責項目建設(shè)資金的籌措和管理；3負責對接地方政府和相關(guān)行業(yè)主管部門，依約辦理與本項目有關(guān)的建設(shè)、管理等手續(xù)；4負責施工組織設(shè)計、重要施工工藝的審查，對工程質(zhì)量、進度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護進行全過程監(jiān)督管理，與相關(guān)單位依法履行合同；5按時報送本項目建設(shè)有關(guān)信息、資料、報表等，按國家檔案管理規(guī)定建立健全本項目所有檔案；6及時組織工程驗收，按規(guī)定組織項目后評價，提出項目后評價報告；7負責按特許權(quán)協(xié)議約定，按時辦理項目的移交工作。2.3主要機構(gòu)職責1）董事會職責（1） 負責向股東報告工作；（2） 執(zhí)行股東的決定；（3） 決定公司的經(jīng)營方針和投資

4、、融資方案；（4） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5） 制訂公司的利潤分配方案等；（6） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7） 決定公司的人事、勞資、財務、資金、計劃、物資設(shè)備、合同、質(zhì)量、安全、環(huán)保、廉政、招標、驗工計價、變更設(shè)計、總經(jīng)理班子考核等基本管理制度；（8） 決定聘任或著解聘公司總經(jīng)理，以及根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師、公司財務負責人，對上述人員進行考核，并決定上述人員的報酬事項；（9） 審議決定項目投資建設(shè)過程中的重大事項。2）總經(jīng)理職責（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資、融

5、資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定公司的人事、勞資、財務、資金、計劃、物資設(shè)備、合同、質(zhì)量、安全、環(huán)保、廉政、招標、驗工計價、變更設(shè)計、總經(jīng)理班子考核等基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師；（7）決定聘任或者解聘應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）定期向董事會匯報工作；（9）執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強制性標準，依據(jù)批準的設(shè)計文件組織項目建設(shè)，就工程質(zhì)量、安全、工期、投資、環(huán)保、廉政等全過程對董事會負責，對工程質(zhì)量總負責，并組織完成項目建設(shè)過程中的相關(guān)工作。3)副總經(jīng)理職責（1）經(jīng)項

6、目公司總經(jīng)理授權(quán)，負責實現(xiàn)項目建設(shè)管理、進度、質(zhì)量、安全和文明工地的目標；（2）協(xié)助總經(jīng)理解決日常管理中的各類問題；（3）負責建設(shè)項目質(zhì)量管理體系和安全管理體系并組織實施；（4）負責項目建設(shè)施工階段及竣工驗收合同階段的組織、指揮和調(diào)度工作；（5）組織制定與工程建設(shè)有關(guān)的管理制度，主持、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門日常管理工作。（6）兼任黨委負責人，分管項目公司黨團，勞動、人事、檢查和工會工作。4）總工程師職責（1）經(jīng)型母公司總經(jīng)理授權(quán)，負責工程建設(shè)、運營的技術(shù)管理和質(zhì)量控制；（2）協(xié)助副總經(jīng)理建立項目質(zhì)量管理體系和安全管理體系，并組織實施；（3）組織、論證、確定設(shè)計方案和初步設(shè)計的評審、施工圖紙的會審，及

7、對工程設(shè)計工作進行管理；（4）負責組織施工組織設(shè)計，重大施工方案和重大變更的審核工作，負責現(xiàn)場重大質(zhì)量、進度問題的處理；（5）組織“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”的推廣及應用工作，組織優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建工作；（6）負責對監(jiān)理單位、施工技術(shù)單位管理的監(jiān)督檢查工作。5）總經(jīng)濟師職責（1）經(jīng)項目公司總經(jīng)理授權(quán)，負責項目建設(shè)成本的控制；（2）負責項目公司的各項經(jīng)濟指標制定、計量支付管理、工程結(jié)算、決定和項目建設(shè)成本管理工作；（3）根據(jù)年度投資計劃，負責編制并下達年度、季度和月計劃，根據(jù)執(zhí)行情況進行動態(tài)調(diào)整并制定相應的糾偏措施；（4）負責組織與工程建設(shè)有關(guān)的各類招標和工程合同文件的起草工作；（5）負責工程

8、設(shè)計變更等審核；（6）負責工程造價及成本控制，配合財務資金部的資金管理工作；（7）負責工程結(jié)算審核、決算報告編制及設(shè)計概算調(diào)整的初審與報批工作；6）財務總監(jiān)職責（1）經(jīng)項目公司總經(jīng)理授權(quán)，負責項目公司的財務管理、融投資管理及工程審計工作；（2）負責編制項目公司的財務報表、財務計劃和預算方案；（3）負責編制項目資金整體使用計劃和現(xiàn)金流量表，根據(jù)項目建設(shè)、運營計劃編制相應年度、季度和月資金使用計劃；（4）跟蹤并落實項目公司銀行貸款到位和使用情況；（5）負責工程外審的報送和配合工作，并根據(jù)審核結(jié)果，向總經(jīng)理提交解決方案；（6）主持項目內(nèi)部的審核工作。7）工程技術(shù)部職責(1)負責工程建設(shè)相關(guān)手續(xù)的辦理

9、；（2）負責工程質(zhì)量、安全、進度和文明工地建設(shè)的組織與管理，制定相應的考核辦法；（3）負責編制、下達項目總體和階段進度計劃和目標并組織貫徹實施；（4）負責組織交樁、圖紙會審及設(shè)計交底工作；（5）組織審核各個標段的施工組織設(shè)計和重大施工方案；（6）負責工程施工變更立項，協(xié)助工程變更和計量等合同管理工作；（7）負責對總承包和監(jiān)理單位的日常管理工作；（8）負責概算調(diào)整和優(yōu)化方案的初步審查工作；（9）負責新技術(shù)、新工藝、新材料和新技術(shù)的科研及推廣應用工作；（10）負責組織交工和竣工驗收工作及工程檔案管理。8）質(zhì)量檢查部職責（1）具體編寫并組織修訂手冊、程序文件、及其他質(zhì)量體系文件；（2）擬訂并執(zhí)行年度

10、質(zhì)量工作計劃；（3）擬定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量檢查審核；（4）組織各部門負責人執(zhí)行管理評審后的糾正、預防措施，并進行跟蹤和驗證；（5）具體分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督其糾正；（6）收集、分析、傳遞與處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集；（7）監(jiān)測、測量裝置的管理與調(diào)校；（8）委托相關(guān)人員進行進料檢驗；（9）協(xié)助配合相關(guān)部門的質(zhì)量工作的推展；（10）本部文件發(fā)放、處理、歸檔；（11）負責提供與項目有關(guān)的技術(shù)文檔資料建立、保管；9）安全監(jiān)察部職責（1）宣傳和貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的標準。（2）編制并適時更新公司安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施；（3）組織或參與公司生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編制及演練

11、。（4）組織開展安全教育培訓與交流；（5）協(xié)調(diào)配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員。（6）制定項目公司安全生產(chǎn)檢查計劃并組織實施；（7）監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用。（8）參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會；（9）通報在建項目違規(guī)違章查處情況；（10）組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先表彰工作；（11）建立項目公司在建項目安全生產(chǎn)管理檔案；（12）考核評價分包單位安全生產(chǎn)業(yè)績及項目安全生產(chǎn)管理情況；（13）參加生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理工作；（14）負責公司已完成工程項目的內(nèi)部安全審核工作。10）綜合管理部職責（1）負責文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案的整理工作；（2）負責綜合性文件、工作報告、會議紀要、

12、工作計劃、規(guī)章制度的起草工作；（3）負責總經(jīng)理會議、項目公司綜合性工作會議的籌備和大型活動的組織工作，協(xié)調(diào)各部門的工作；（4）負責承辦、督辦和檢查總經(jīng)理辦公會作出的決議、決定和布置的各項工作任務的執(zhí)行情況；（5）負責與各級政府、行政主管單位業(yè)務往來單位的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、接待等公共關(guān)系工作；（6）負責政府調(diào)研、法律咨詢、宣傳報告和精神文明工作；（7）具體負責黨委、勞動人事、監(jiān)察和工會工作；（8）負責項目公司機關(guān)行政后勤安全保障工作；（9）負責項目公司領(lǐng)導交辦的其他工作。11）合約商務部職責（1）負責項目公司各類合同文件的管理工作，包括合同文本文件管理，合同履約檢查，信息、檔案資料管理；（2）負責組織

13、實施與工程建設(shè)有關(guān)的招標活動及合同文件的編制；（3）負責工程變更與索賠的審查與確認；（4）負責工程造價及成本控制，實現(xiàn)工程造價控制目標；（5）負責編制上報和下達總體、年度、季度和月計劃，根據(jù)執(zhí)行情況進行動態(tài)調(diào)整；（6）負責審查各類工程付款的申請并提出初審意見；（7）負責辦理工程結(jié)算、決算報告等編制工作，設(shè)計概算調(diào)整的初審與報批工作；（8）負責項目參建單位的履約檢查。12）資金財務部職責（1）根據(jù)總體投資計劃、年度計劃，向財務總監(jiān)和總經(jīng)理提交項目資本金使用計劃，并負責項目建設(shè)資金的融資工作；（2）監(jiān)督參建單位建設(shè)資金的使用，保證建設(shè)資金?？顚Ｓ茫槐慌沧魉?；（3）負責執(zhí)行工程預算和用款計劃，申

14、請和管理項目賬戶內(nèi)資金，辦理工程款支付手續(xù)；（4）審計報銷項目部日常（非工程建設(shè)類）費用支出；（5）負責項目成本與費用的管理，開展財務分析，努力降低工程成本；（6）參與合同管理，參加招標、評標和采購合同的談判及經(jīng)濟合約的簽訂； (7)負責項目代扣代做稅收以及工程保險理賠的具體工作；（8）負責項目公司固定資產(chǎn)核算、盤點、清查等管理工作；（9）負責工程竣工決算的財務工作，參與竣工驗收報告的編制。13）設(shè)備物資部職責（1）熟知各種設(shè)備物資的性能、價格、產(chǎn)地、用途，對項目建設(shè)所需物資進行質(zhì)量監(jiān)控；（2）掌握好主要物資的市場動態(tài)，采購物資應貨比三家，價比三處；（3）對零星物資定期檢查，督促整理歸堆，杜絕

15、物資浪費；（4）每月月底將本月所有的收料單收回、分類結(jié)算后、交總經(jīng)理審批、物資部長復核，交予會計處掛賬；（5）采購物資應遵循優(yōu)質(zhì)價廉的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質(zhì)物資；（6）必須服從總經(jīng)理的安排，服從物資科長監(jiān)督；（7）做好物資成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查物資的用量及消耗、損耗情況；2.4、項目運營階段設(shè)置根據(jù)本項目運營階段收費、路政以及維修等方面的管理需要，并結(jié)合行業(yè)管理的有關(guān)要求，項目公司在運營階段設(shè)總經(jīng)理1人，常務副總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理三人（工程技術(shù)1人、收費1人、行政及黨政工團1人），總工程師1人（由分管工程技術(shù)的副總兼任）。公司下

16、設(shè)收費站、路政中隊、綜合辦公室、勞動人事部、財務部，其中路政中隊由交通行政主管部門組建。3項目公司人員安排序號職務姓名到位具體時間備注1董事長合同簽訂之日起30日內(nèi)2總經(jīng)理合同簽訂之日起30日內(nèi)3副總經(jīng)理合同簽訂之日起30日內(nèi)4總工程師合同簽訂之日起30日內(nèi)5總經(jīng)濟師合同簽訂之日起30日內(nèi)6財務總監(jiān)合同簽訂之日起30日內(nèi)7工程技術(shù)部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)8工程技術(shù)部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)9質(zhì)量檢查部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)10質(zhì)量檢查部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)11合約商務部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)12合約商務部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)13財務部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)1

17、4財務部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)15設(shè)備物質(zhì)部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)16設(shè)備物質(zhì)部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)17綜合管理部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)18綜合管理部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)19安全監(jiān)察部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)20安全監(jiān)察部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)21安全檢查部職員合同簽訂之日起30日內(nèi)22安全檢查部職員合同簽訂之日起30日內(nèi)23項目施工管理部部長合同簽訂之日起30日內(nèi)24項目施工管理部副部長合同簽訂之日起30日內(nèi)25項目施工管理部職員合同簽訂之日起30日內(nèi)26項目施工管理部職員合同簽訂之日起30日內(nèi)4投標人認為必要的內(nèi)容4.1項目公司管理原則1）依據(jù)公司法，

18、嚴格合同管理，按時完成所承擔的責任和義務，維護自己的權(quán)利；2）執(zhí)行各種管理程序，規(guī)范項目公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總承包單位的行為，使各單位嚴格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章；3）通過定期、不定期的安全、文明施工檢查，糾正違章操作確保項目達到安全、文明工地標準。通過定期、不定期的進度檢查，評估施工進度，及時調(diào)整施工計劃和資源配置確保工程按里程碑事件實施。通過定期、不定期的質(zhì)量檢查，評估工程質(zhì)量，調(diào)整施工措施、方案、方法、材料、人員、機具確保工程質(zhì)量合格，爭創(chuàng)市優(yōu)工程。4）支持監(jiān)理工作，充分發(fā)揮監(jiān)理在工程建設(shè)中四控、兩管、一協(xié)調(diào)的作用。4.2項目公司財務管理與運營1）項目公司的財務行為，會計核算符合中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則、企業(yè)會計報告條例、企業(yè)財務通則、施工企業(yè)會計制度、企業(yè)會計具體準則、行業(yè)會計制度；2）制定資金使用計劃，并根據(jù)資金使用計劃制定貸款計劃；3）項目公司設(shè)立相應的財務會計機構(gòu)，配足相應的會計人員，對企業(yè)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算和會計監(jiān)督；4）做好財務預算收支計劃、控制、核算、分析和考核工作；5）依法合理籌資，合理有效的使用資金，提高資金使用效果。向招標人、投資者提供真實、完整的財務會計信息；6）做好還貸和工程結(jié)算工作；7）項目公司董事會定期檢查項目公司財務工作，提高資金使用率。4.3項目公司人事管理1）項目公司的人事管理符合因事設(shè)崗、精簡高效的