2020公司財務的下半年工作計劃

1、2020公司財務的下半年工作計劃對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工 作計劃，就會用到“工作計劃”這種公文。下面是XX整理的關于公司財務的下半年工作計劃，歡迎閱讀參考。下半年工作計劃（一）今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公 司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服 務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本 公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財 務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化 的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定下半年財務工作計 劃。一、指導思想財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)

2、信息系統(tǒng)”的作用，為公 司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真 實、可靠的會計信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、 其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算， 并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn) 經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務 預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作， 提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標和任務（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作 效率1. 嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關會計 法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)

3、部會計 管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。2. 完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管 理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。3做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本 核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時 編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀 行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) ；嚴格支票領用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理

4、1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3. 調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集 中使用。4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1. 制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議， 為公司領導決策當好參謀。2. 按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利 用效率。（四）嚴格落實財務控制工作1. 嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制 等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預 算，實現(xiàn)公司總體目標。2. 實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公

5、司組織管理的各個層次、 生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)， 覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。（五）財務分析及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采 用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成 果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效 控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大 的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的 法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財 的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨 的方針政策，自覺遵守法律、法

6、規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不 正之風。2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓， 更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強 計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同 時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面， 提高理論和實際操作水平。3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重 要方面。通過交流可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng) 驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培 養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計 信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司各部門各項 工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點與難

7、點XX增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。 根據(jù)我司 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 XX年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。 在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資 渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和 難點。五、建議和措施1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付（如銷售返利）。2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價米購工作，控制米購成本升高，努力 降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費用支出：（1）要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入

8、而 出。（2）期間費用（管理費用等）要制定一定措施，要有一套 嚴謹?shù)膱箐N制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多 事。下半年工作計劃（二）時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入 20xx年7月份，回顧上半年， 財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司 賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：一、加強會計核算工作目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎 上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手 工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中 的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重 復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作

9、建設，從票據(jù)粘 貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核 原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行 自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符， 使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財 務人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務核 算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相 關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務 籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領 導層決策提供可靠依據(jù)。二、增強財務監(jiān)督職能在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理 制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。 在報

10、銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí) 行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使 有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。三、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的 分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié) 算網(wǎng)絡；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。 庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和 各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目 在下

11、半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公 司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。 為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還 舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件 優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到 期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平 臺。四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅 收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī) 的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別 關注的是省直地稅

12、上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部 門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策 依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足 公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯 偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜 合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習 財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等 對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工 作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的 方法對財務人員進行

13、在崗培訓。進一步完善財務人員知識結(jié) 構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的 復合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅 的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過 各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算， 做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工 作重點也是難點。3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項

14、，重點關注甲 方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一 次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟 利益。4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔 案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記， 做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅 持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面 完成下半年的指標任務而努力。下半年工作計劃（三）公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真 貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公 司預算管理體系；加

15、強資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解 財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展 ；以現(xiàn)代化財務管理為目的， 全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設。20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命 線。二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng) 營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮 經(jīng)濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成 本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重 要工作來抓，牢固樹立成本管

16、理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、 項目建設和融資成本。1、 降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費用 必須控制在預算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健 全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設 前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資 金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃 的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降 低融資成本。三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng) 建設提供財務支持進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，

17、在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充 分發(fā)揮XX財務公司XX業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的 效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信， 選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設提供財務支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務 工作順利進行認真研究財政部關于電力企業(yè)重組工作中有關資產(chǎn)財 務劃分問題的通知和其 XX有關政策，做好廠網(wǎng)分開過程 中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務關系。 對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決辦法。要積 極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問 題。五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管 理現(xiàn)代化2

18、0xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、 系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理 與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門 和南寧供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段 中要配合項目實施，確保項目順利完成。六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng) 營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農(nóng) 網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查，進一步摸清 代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦 法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作今年，受*中央組織

19、部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng) 進行20xx年財務收支和領導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配 合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認 真配合審計部門做好檢查工作。九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公 司的發(fā)展要求積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識 結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意 識的復合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì) 的財務管理隊伍。下半年工作計劃（四）20xx年，在局黨組的正確領導下， 在各科室的大力支持 下，以部門預算為核心、以項目預算編制和資金監(jiān)督管理為 重點，較好地完成了各項目標任務，現(xiàn)將上半年工作完成情 況匯報如下

20、：一、依法征管，嚴格執(zhí)法，確保各項資金及時足額上繳加強收費入庫管理。按國庫集中支付制度要求， 堅持“征收部門開票，銀行代收，財政管理”，確保專項資金及時、 就地、全額入庫，提高入庫率。截至6月底，共收取各項規(guī)費XX元，其中：采礦權價款 XX萬元，地州級管理費 XX萬 元，土地出讓金 XX萬元，采礦權使用費 XX萬元。礦產(chǎn)資源補償費征收管理不斷規(guī)范，通過建立完善的征 收制度和工作程序，確保了礦產(chǎn)資源補償費的及時足額征 收，截至6月底，共征收礦產(chǎn)資源補償費XX萬元，比上年同期增長XX%（上年6月XX萬元）。征收20XX年-20XX年煤 炭資源開發(fā)特別調(diào)節(jié)費萬元，都按規(guī)定足額上繳自治區(qū)征收 辦，確保

21、應收盡收，足額上繳，無截留、挪用、坐支現(xiàn)象。二、加強對專項資金的監(jiān)督管理、跟蹤問效，提高資金 的使用效率1、加強土地開發(fā)整理項目資金的使用管理，加大監(jiān)管 力度。20xx年一20xx年xx區(qū)共下達xx縣一市xx個土地整 理項目資金XX萬元，項目資金嚴格按照XXX（新財建【20XX】 12號）文件執(zhí)行，嚴格執(zhí)行基本建設資金的撥付程序和 專項資金管理各項規(guī)章制度，及時辦理下?lián)軐ｍ椯Y金，對項 目資金實行全程管理和監(jiān)督。在資金撥付上，對土地開發(fā)整 理項目合同與項目預算進行核實確認，規(guī)范相關審批程序， 按項目預算、施工合同和工程進度直接將款項撥付到工程施 工單位，已按合同工期撥付xx縣一市9個土地整理項目

22、資金，共計XX萬元;資金撥付做到不耽誤工期，不違反規(guī)定。2、為確保重大項目征地工作順利實施，自收到xxxx高速公路xx段、xx高速公路、英買力潛山油藏地面工程等各 項征地等補償費，及時請示領導，在第一時間內(nèi)全額撥付到 各縣（市）國土資源局，并要求各縣（市）嚴格按照國家重點 項目補償標準落實各項補償費，及時發(fā)放到農(nóng)民手中，依 法維護國家、集體和個人的切身利益，保障征地工作的順利 完成。截至6月底，共撥付各項征地補償費xx億元，撥付測量標志設置工作經(jīng) xx萬元，沒有擠占、挪用、滯留資金的 現(xiàn)象，保證了項目資金?？顚Ｓ茫_保資金和項目發(fā)揮正常 效率。三、嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，做好日常

23、工作1、按時完成20xx年度財政部門決算、土地開發(fā)整理收 入支出財務決算，完成礦產(chǎn)資源補償費專用票據(jù)和決算報表 的編制、審核、匯總、上報工作。2、按照財政部門預算、國庫集中支付和“收支兩條線” 的要求，按時申報用款計劃，及時掌握本局工作經(jīng)費使用情 況，安排好各項工作經(jīng)費，每月與財政、銀行及時對帳，并 按項目支出進度合理使用資金。3、完成土地整理項目資金、礦產(chǎn)資源補償費征收、零 余額和基本戶、工會戶四套賬目的會計核算工作，按月裝訂成冊。如實反映經(jīng)費往來和收支情況，及時處理各類收入、 支出，做到財務憑證合法合規(guī)、賬務記載清晰，為領導決策 提供真實、可靠的依據(jù)。4、完成日常財務報銷、工資以及各項津貼

24、補貼的發(fā)放 工作。定期對基本公用支出情況進行公示，做到財務支出公 開透明、各項支出有依有據(jù)。5、嚴格按照部門預算的管理原則，收入合法合規(guī)，支 出安排體現(xiàn)厲行節(jié)約、反對浪費、勤儉辦事的方針，做好年 度歷行節(jié)約上報工作。6、按照要求完成了對新舊固定資產(chǎn)使用人的確認及固 定資產(chǎn)卡片上報工作，提高了固定資產(chǎn)使用效益。7、完成了收費許可證、組織機構(gòu)代碼證、開戶許可證 的年檢換證工作；財政供養(yǎng)人員數(shù)據(jù)庫錄入、國有土地收支 統(tǒng)計報表、行政事業(yè)單位公務用車能源消費、勞動工資、政 府采購信息系統(tǒng)月報、季報等各項財務統(tǒng)計報表，確保數(shù)據(jù) 的準確性和完整性。&為保證各項工作的正常運轉(zhuǎn)及全局干部的切身利益， 積

25、極協(xié)調(diào)與社保局、住房公積金管理中心等相關單位的關 系，完成了年度內(nèi)住房公積金、社會保障費年基數(shù)、個人所 得稅的計算、變更調(diào)整和代扣補繳工作。及時辦理綜合醫(yī)療 保險和團體意外傷害保險，調(diào)入、退休人員工資、公積金、 社保費資金的轉(zhuǎn)入、提取、合并、補繳手續(xù)，確保職工個人公積金、社保賬戶正常使用。9、認真做好防治“小金庫”長效機制日常管理工作。 加大自查自糾力度；配合相關單位做好“治理小金庫”專項 檢查工作。10、加強與財政、國庫、審計，以及各科室之間的溝通 和協(xié)調(diào)，切實解決項目預算和財務管理過程中存在的問題， 努力提高國土資源管理部門項目預算和財務管理工作水平。11、積極完成領導交辦的其他工作。四、

26、存在的不足，今后努力的方向通過半年的努力，在局黨組和同志們的關心指導下，雖 然做了大量的工作，在思想認識上也都有了一定的提高，但 在工作上還需要進一步的擴展，工作中時有浮燥情緒有待進 一步提高和改進：1、由于今年項目資金量大，對專項資金的監(jiān)督力度還 不夠，有待進一步加強。2、與其它科室的溝通和協(xié)作還不夠。五、下半年工作思路1、嚴格執(zhí)行收費政策，確保各項收費應收盡收，按規(guī) 定足額上繳。2、嚴格財務管理，強化制約意識一是認真編制和執(zhí)行部門預算 ；二是嚴格按照資金的性 質(zhì)和用途對各類資金分類核算，并及時上繳下?lián)?；三是加強專項資金的使用管理，確保專款專用，杜絕截留、挪用和擠 占專項資金的行為。3、按照

27、會計制度的要求記賬、報賬，做到手續(xù)完備， 日清月結(jié)，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，編報及時。4、加強外部聯(lián)系，力爭得到支持。為了保證我局各項 工作的正常運轉(zhuǎn)及全局干部的切身利益，積極做好協(xié)調(diào)工 作，以保障干部職工應該享受的福利待遇能夠得到保障。5、繼續(xù)做好定期財務公開工作，按時上報各類財務報表，做到數(shù)據(jù)真實、可靠。6、認真做好20xx年財政部門預算上報工作。7、做好重大項目資金的績效評價工作。&積極完成領導交辦的其他工作。下半年工作計劃（五）光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這 個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收 獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的

28、工作檢查與 倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務管 理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不 可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益 管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念， 徹底轉(zhuǎn)變觀念， 從全新的角度審視和重整自身工作，下面就工作計劃與思路 向大會作一匯報：一、完善公司內(nèi)部管理制度部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地 方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結(jié)合集團管 理的要求，與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分 工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領 導之間相互信

29、任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容 加強責任考核力度，做到獎罰分明 ；二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務部門的 力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的 突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點，一方面將 對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù) 加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟 悉，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì) 的提高，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)，管理員的電腦操作水平還 有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管 理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管 理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實 施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān) 督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。四、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真 細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效， 幫助條線人員解決問題， 充分發(fā)揮團隊的合作精神， 學先進、 趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動， 發(fā)揮團隊的力量， 擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三