立中集團2021年二季度財務(wù)分析報告

1、立中集團2021年二季度財務(wù)分析報告二、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：發(fā)行人是由河北四通新型金屬材料有限公司整體變更發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。根 據(jù)立信會計師事務(wù)所于2010年12月20日出具的信會師報字2010第80913號審計報告， 以2010年11月30日為審計基準日。四通有限以2010年11月30日經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn) 102,474, 849. 08元為基礎(chǔ)，折股6, 000萬股。2011年1月4日，立信會計師事務(wù)所出具的信會 師報字2011第80019號驗資報告，對發(fā)起人出資予以審驗。2011年3月24 b,公司在 保定市工商行政管理局登記注冊，并領(lǐng)取了注冊號為13062200000088

2、9的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí) 照，注冊資本6, 000萬元。主營業(yè)務(wù)：中間合金類功能性合金新材料的研發(fā)、制造和銷售。經(jīng)營范圍：其他有色金屬壓延加工。鋁基中間合金、銅基中間合金、鐵基中間合金、鐐基中間 合金、鋅基中間合金、鉛基中間合金及特殊合金材料的制造、銷售；金屬添加劑、金屬熔劑（不含危險品）制造銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需機械設(shè)備、零配件、 原輔材料的進口業(yè)務(wù)；新型金屬材料的研究、開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批 準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）二、財務(wù)報表分析（-）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020

3、-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬元）450, 908. 92414, 543. 77445, 969. 48671, 173. 65130, 710. 79140, 089. 85244. 97%8. 77%收到的稅 費返還（萬元）6, 327. 8810,391.05-326.7310,216.216, 117.24,617. 833. 44%-39. 10%收到其他-16, 032. 4226, 780. 97-29, 784. 7841,735. 121,048. 472, 738. 332021-06-302021-03-312020-12

4、-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬1元）1629. 12%159. 86%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）441,204. 38451,715. 79415, 857. 97723, 124. 99137, 876. 46147, 446.0220. 00%-2. 33%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）385, 355. 22413, 555.8352,699. 62647, 193. 1692,346.28108, 227.61317. 29%-6. 82%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬元）24, 63

5、8. 2824, 599. 8522, 605. 4421,302.5613,552.416, 383. 1881.80%0. 16%支付的各 項稅費（萬 元）20, 648. 1717,499. 9610,892.8630, 550. 224, 428. 026, 283.91366.31%17.99%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）-1,562. 8930, 034. 275, 804. 9844, 667. 976, 601. 394, 508. 52-123. 68%105. 20%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬元）429, 078. 78485, 689. 88392,002

6、.91743,713.91116, 928. 09135, 403. 23266. 96%-11.66%經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）12, 125.6-33, 974. 0923, 855. 06-20, 588. 9320, 948. 3712,042.78-42. 12%135. 69%收回投資 收到的現(xiàn) 金（萬元）90, 544. 7338,563.19", 299. 0510, 435.092, 840. 015,220.0-2.47%134.80%取得投資 收益收到 的現(xiàn)金（萬元）1,614. 85412. 021,398. 44782. 32198. 1240

7、6. 19715. 07%291.94%處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）187.9192. 11400. 01-24. 63197. 97506.3-5. 08%104.00%2021-06-302021-03-312020-12-;312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬1元）89, 042. 242,372.6172, 097. 2214, 124. 9793, 264. 3716, 172.21-4.53%110. 14%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬元）20,

8、 556. 717,745.6813,709. 1614, 701.859, 971.879, 850. 44106. 15%15. 84%支付其他 與投資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-8. 43335. 17-4,418. 294, 229. 39193. 790.4-104. 35%102.52%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）73, 068. 07:56,510.7888,199.2424,700.5110, 205. 669, 850. 84-33. 70%29. 30%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）15,974. 14-14, 138. 17-16, 102. 02-10

9、, 575. 52-16, 941.296, 321.37-194. 29%212. 99%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）172, 142. 31138, 985. 52131,110. 33194, 736. 89119, 243. 5754, 262. 1244. 36%23. 86%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）171,405.511140, 385. 52|130, 400.51206,918. 23109, 454. 4664, 168. 0356. 60%22.10%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）199, 635. 5796, 885. 99114, 778. 62176, 1

10、45. 8268, 263. 5245,135. 12192. 45%106. 05%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）10, 162. 463, 948. 177, 437. 027, 233. 128, 205. 781, 732. 0523. 85%157. 40%支付其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-6, 662. 367, 644. 2330, 932. 35-22, 559. 2526, 685. 451, 384. 28-124. 97%187. 16%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬203,135. 68108,478. 39153, 148.0160,8

11、19. 7103, 154. 7548,251.4596. 92%87. 26%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-31,730. 1631,907. 13-22, 747. 4846, 098. 536, 299. 7115,916. 58-603.68%199. 45%匯率變動 對現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價 物的影響-1,573. 33239. 32-2, 357. 38-381.99629. 17323. 62-350.07%757. 43%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物

12、凈增加額-5, 203. 76-15, 965. 81-17, 351. 8214, 552. 0910, 935. 9634, 604. 35-147. 58%-67.41%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）142,816. 14158, 781.95174, 637. 87113, 624.01102, 680. 9668,076.6139. 09%-10. 06%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）137,612. 37142,816. 14158, 471.67174, 637. 87113, 624.01102,680. 9621. 11%-3. 64%利潤分析：2021年二季度利

13、潤總額為17809. 52萬元，與2020年二季度的5571. 59萬元相比, 增長219. 65%；環(huán)比2021年一季度的18162. 06萬元相比,增長t. 94%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬元）450, 908. 92414, 543. 77445, 969. 48671, 173. 65130, 710. 79140, 089. 85244. 97%8. 77%收到的稅 費返還（萬 元）6, 327.

14、8810, 391.05-326. 7310,216.216, 117.24,617. 833.44%-39. 10%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）-16, 032. 4226, 780. 97-29, 784. 7841,735. 121,048. 472, 738. 331629. 12%159. 86%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）441,204. 38451,715. 79l15,857. 97723, 124. 99137, 876. 46147, 446.0220. 00%-2. 33%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）385, 355. 22413, 5

15、55.8352,699. 62647, 193. 1692, 346. 28108, 227.61317. 29%-6. 82%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬元）24, 638. 2824, 599. 8522, 605. 4421,302.5613,552.416, 383. 1881.80%0. 16%支付的各 項稅費（萬 元）20, 648. 1717,499. 9610, 892. 8630, 550. 224, 428. 026, 283.91366. 31%17.99%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-1,562. 8930, 034. 275, 804. 9

16、844, 667. 976, 601. 394, 508. 52-123.68%105. 20%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）429, 078. 78485, 689. 88392, 002. 91743,713.91116, 928. 09135, 403. 23266. 96%-11.66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）12, 125.6-33, 974. 0923, 855. 06-20, 588. 9320, 948. 3712,042.78-4

17、2. 12%135. 69%收回投資 收到的現(xiàn) 金（萬元）90,544.7338, 563. 1973, 299. 0510,435.092, 840. 015,220.0-2. 47%134. 80%取得投資 收益收到 的現(xiàn)金（萬元）1,614. 85412. 021,398. 44782. 32198. 12406. 19715. 07%291.94%,t , .187.9192. 11400. 01-24. 63197. 97506.3-5. 08%104. 00%處直口 資產(chǎn)、 形資尸 其他t 資產(chǎn)4 的現(xiàn)w 額（萬axe 無 上和 ，期 攵回 冬凈 元）投資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬

18、元）89, 042. 242,372.6172, 097. 2214, 124. 9793, 264. 3716, 172.21-4.53%110. 14%購建& 資產(chǎn)、 形資尸 其他t 資產(chǎn)j 的現(xiàn)谷元:園定 無 比和 £期 曰寸 e（萬20, 556. 717, 745. 6813,709. 1614, 701.859, 971.879, 850. 44106. 15%15.84%支付其他 與投資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-8.43335. 17-4,418. 294, 229. 39193. 790.4-104. 35%102.52%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）

19、73, 068. 0756,510. 7888, 199. 2424, 700. 5110, 205. 669, 850. 84-33. 70%29. 30%投資y 產(chǎn)生白 金流專 額（萬舌動 勺現(xiàn) 宣凈 元）15,974. 14-14, 138. 17-16, 102. 02-10, 575. 52-16, 941.296, 321.37-194. 29%212. 99%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）172, 142. 31138,985. 52131,110.33194, 736. 89119, 243. 5754, 262. 1244. 36%23. 86%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬1

20、71,405. 51140, 385. 52130,400. 51206,918. 23109, 454. 4664, 168.0356.60%22. 10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）199, 635. 5796, 885. 99114,778. 62176,145.8268, 263. 5245, 135. 12192. 45%106. 05%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）10, 162. 463, 948. 177, 437. 027

21、, 233. 128, 205. 781, 732. 0523. 85%157. 40%支付其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-6, 662. 367, 644. 2330, 932. 35-22, 559. 2526, 685. 451,384. 28-124. 97%187. 16%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）203, 135. 68108,478. 39153, 148.0160,819. 7103, 154. 7548,251.4596. 92%87. 26%籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-31,730. 1631,907. 13-22, 747. 4846, 0

22、98. 536, 299. 7115,916. 58-603.68%199. 45%匯率變動 對現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價 物的影響-1,573. 33239. 32-2, 357. 38-381.99629. 17323. 62-350.07%757. 43%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額-5,203. 76-15,965.81-17, 351.8214,552.0910,935.9634, 604. 35-147. 58%-67.41%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額 （萬元）142,816. 14158, 781.95174,637. 87113, 624.01102, 680. 9668,076.61

23、39. 09%-10. 06%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）137,612. 37142,816. 14158, 471.67174, 637. 87113, 624. 01102, 680. 9621. 11%-3. 64%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為137612. 37萬元，與2020年二季度 的113624.01萬元相比,增長21. 11%；環(huán)比2021年一季度的142816. 14萬元相比,增長- 3. 64%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)

24、比貨幣資 金（萬元）142, 114. 97151,412. 85163, 637. 47176, 564. 23151,817. 96104, 377. 87-6.39%-6.14%交易性 金融資 產(chǎn)（萬元）9,915. 2245, 428. 7550,716. 4639, 833. 9638,399. 6631,070.93-74. 18%-78.17%應(yīng)收票 據(jù)（萬元）2, 496. 972, 224. 321,870.23, 361.281,093. 093, 543. 5128.43%12.26%應(yīng)收賬 款（萬元）266, 237. 75265, 843. 39266, 124. 3

25、6226, 870. 0283, 460. 7799, 062. 76219.00%0. 15%預(yù)付款 項（萬 元）16, 175. 8421,526. 2218, 746. 5731,987.35, 493. 96, 228. 89194. 43%-24. 86%其他簽 收款|（萬元）|18,833. 6719,435.0516, 300. 13i24, 679. 463,031.625, 112. 66521.24%-3. 09%存貨（萬元）248, 249. 18225, 150. 05202,813. 15185, 944. 45120,911.09110, 574. 95105. 3

26、2%10.26%其他流 動資產(chǎn) （萬元）15,007. 5720, 443. 2315,471.7712, 226. 358, 549. 0111,662. 1175.55%-26. 59%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）812, 328. 42845, 731.03800, 080. 73772, 148. 35436,758. 98405, 385. 0685. 99%-3. 95%長期股 權(quán)投資 （萬元）7, 654. 637, 745. 895,212. 435, 208. 8611,845.6112,077.41-35. 38%-1. 18%投資性 房地產(chǎn) （萬元）1, 140. 531,

27、130. 081, 182. 252,912. 421,910. 771,930. 78-40. 31%0. 92%固定資 產(chǎn)（萬:元）209, 487. 51209, 116.8213, 779. 17201,639.0171,956. 66175, 369. 4221.83%0. 18%在建工 程（萬 元）42, 488. 1740,001.8236, 878. 6339, 443. 2936,886.0127,967.8715.19%6. 22%無形資 產(chǎn)（萬 元）52, 303. 652,900.7153, 501.9351,061.739, 079. 1239, 053. 7633.

28、84%-1. 13%商譽（萬元）3, 387. 853, 448. 193, 368. 643, 948. 863, 929. 333, 949. 76-13. 78%-1.75%長期待915. 5|699. 23boi855. 18331. 7i205. 49%30.94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比攤費用（萬元）遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬元）6, 356. 756, 457. 496,417. 584, 753. 752, 743. 82,691.47131.68%-1.56%其他非 流動資 產(chǎn)

29、（萬元）26,227.4112,387.28, 570. 56, 723. 6311,021.099, 239. 18137. 97%111.73%非流動 資產(chǎn)合 計（萬元）356, 383. 37340, 435.81329, 642. 75316, 548. 67279, 672. 1272,611.427. 43%4. 68%資產(chǎn)總 計（萬元）1, 168,711.791, 186, 166. 831, 129, 723. 481,088, 697. 02716, 431. 08677, 996. 4563. 13%-1.47%短期借 款（萬 元）326, 246. 74364,910.

30、4336,812.61326,617. 25187, 166. 75127, 364. 9874.31%-10. 60%應(yīng)付票 據(jù)（萬元）50, 590. 1644,160. 0345, 448. 7242, 990. 2422, 400. 0242, 172. 55125. 85%14.56%應(yīng)付賬 款（萬 元）75, 028. 7877,370.8479, 622. 7670, 027. 7238, 722. 5637,917.9493.76%-3. 03%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）10, 382. 8610, 958. 013,514.4510,413. 136, 520. 716, 75

31、2. 4359. 23%-5. 25%應(yīng)交稅 費（萬元）7, 523. 289, 229. 018, 840. 86, 928. 98949.272, 227. 1692.53%-18. 48%其他應(yīng) 付款 （萬元）16, 793. 9516,854. 2615,936. 5819, 438. 853,251.442, 923. 14416.51%-0.36%一年內(nèi) 到期的 非流動 負債（萬元）47,930.2152,680.3562,691.648, 375. 195,277.516, 549. 91808.20%-9.02%流動負 債合計 （萬元）544, 672. 55582, 771.

32、62567, 521.43530, 637. 02265, 772. 27227, 654. 58104. 94%-6.54%長期借 款（萬元）74, 103. 9460, 086. 8235, 198.0720, 607. 9743,461.5445, 785. 9770. 50%23. 33%遞延所928. 84913. 66946. 64612. 94608.51639. 9852.64%1.66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比得稅負 債（萬 元）非流動 負債合 計（萬元）140, 809.

33、 62126, 400. 7897,937.91112, 935. 3358, 388. 8560, 747. 6141. 16%11.40%負債合 計（萬元）685, 482. 17709, 172.41665, 459. 34643, 572. 35324, 161. 11288, 402. 18111.46%-3. 34%實收資 本（或 股本）（萬 元）59, 975. 3959, 975. 3957, 836. 9357, 836. 9357, 836. 9357, 836. 933. 70%0. 00%資本公 積金"（萬元）106, 764.81106, 579. 7281

34、,275.8379, 952. 26145, 161. 11145, 068. 23-26. 45%0. 17%專項儲 備（萬 1元）.5, 883. 275, 883. 595, 573. 615, 577. 875, 098. 424, 874. 8615.39%-0.01%盈余公 積金（萬元）7, 487. 617,487.617, 487. 616,317. 726,317. 726,317. 7218.52%0. 00%未分配 利潤（萬元）282,693. 13273, 505.81260, 184. 44247, 156. 36168,016. 55168, 137. 7668.2

35、5%3. 36%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計 （萬元）463, 295. 68456, 308. 22417, 666. 02400, 629. 56389, 907. 21387, 377. 5618.82%1.53%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）19,933. 9420,686.2146, 598. 1244, 495. 122, 362. 752,216.71743. 67%-3. 64%股東權(quán) 益合計 （萬元）483, 229. 62476, 994. 43464, 264. 14445, 124. 68392,269.97389,594. 2723. 19%1.31%負債和 股東權(quán) 益合

36、計1, 168,711.791, 186, 166. 831, 129, 723. 481,088, 697. 02716, 431. 08677,996. 4563. 13%-1.47%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為1168711. 79萬元，與2020年二季度的716431.08萬元相 比,增長63. 13%；環(huán)比2021年一季度的1186166. 83萬元相比,增長-1.47%。負債分析：2021年二季度負債總計為685482. 17萬元，與2020年二季度的324161. 11萬元相 比，增長111.46%；環(huán)比2021年一季度的709172. 41萬元相比,增長-3.34%。(

37、四) 財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 240. 220. 250.210. 080. 130. 150. 02扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(萬元)11,716. 7611,020. 039, 966. 8910, 668. 442, 963. 537,513.018753.23696. 72經(jīng)營活動凈收益 (萬元)11, 194. 0511,914. 4913, 751.2717,211. 112, 027. 067, 576. 629166. 99720. 4

38、4價值變動凈收益 (萬元)1,323. 88665.41,748. 671, 134. 53291.87-540.591032.01658. 48凈資產(chǎn)收益率r0e(%)3.093. 053.473. 031.261.991.83i 0.04凈資產(chǎn)收益率(扣 除非經(jīng)常損益)(%)2. 552. 522. 442.70. 761.951. 790. 03總資產(chǎn)凈利率 roa(%)1.241.311.431.470.711. 130. 53-0.07銷售凈利率(%)3. 33|3. 523. 653. 594.宙5.93-1.52-0. 19銷售毛利率(%)10.34：9. 257. 3712.3120.0720. 2|-9.731.09營業(yè)總成本/營業(yè) 總收入(%)97. 4497.2296. 8396. 3398.0194. 14-0.570. 22營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入(%)4. 084. 244. 354.25. 466. 85-1.38-0. 16凈利潤/營業(yè)總收 入(%)3. 333. 523.653. 594. 855. 93-1.52-0. 19營業(yè)費用/營業(yè)總 收入(%)0.980.97-1.762. 195.85. 04-4. 820.01管理費用/營業(yè)總 收入(%)1.841.841.661.824. 163. 17-2. 320. 00財務(wù)費用/營業(yè)總