公司物資采購管理制度_公司物資采購管理制度范文

1、公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度范文為加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，應(yīng)制定規(guī)范的公司物資 采購管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)公司物資采購管理制度的范文，希望對大家有 幫助。第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng) 營的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司的有關(guān)文件規(guī)定特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要林料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等 均屬于本制度規(guī)范范圍第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原料、輔

2、助材料、包裝物、工器具、修理用備件 （包括化驗室用的藥品、 試劑和玻璃器皿等） 均由生產(chǎn)部提出采購計劃， 經(jīng)項目公司總經(jīng)理 審核后，由生產(chǎn)部負責(zé)采購;日常生活和后勤用物資及辦公用品由行政人事部提出采購計劃, 經(jīng)項目公司總經(jīng)理審核后，由行政人事部負責(zé)采購,:特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指 定專人進行專項物資的采購第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確 保質(zhì)優(yōu)價廉，供貨及時，第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的 損失由采購人員負責(zé)。第八條實行

3、比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所購物資質(zhì)優(yōu)價廉,:大宗物資 采購須報請上級主管部門審批，建議實行招投標(biāo)制度。第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職 而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng) 查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴(yán)肅處理:第三章物資登錄入賬及付款程序第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如 下：1原料、輔助材料、包裝物等生產(chǎn)用物資由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，其它物資由行政 人事部資料員辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)，入庫 信息由相關(guān)

4、人員報財務(wù)室錄入電腦,，2.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供 貨單位筈要素。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位, 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款審批程序如下：經(jīng)辦人填寫付款申請單、部門主管簽字、財務(wù)會計審核、總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字、 出納辦理付款手續(xù)為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購 工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。1、憔礦自購物資由隼團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的

5、采 購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)憔礦基建的 宗旨，忠于職守，廉潔自律。2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行 為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。3、收隼公司基建所需的物資、設(shè)備（公司隼中控制的）采購需求，編制各期采購計劃, 上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供 采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工 單位的意見，改進不足。5、 積極參與

6、隼團公司，憔礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。6、 采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，隼團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時 組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié) 議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式筈必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合

7、公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可握作性，避免不確定的法律和 經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng) 營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所裾的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等 均屬于本制度規(guī)范范圍，第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原材料由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物 由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后

8、勤部負責(zé)采購。特殊情況下, 經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進行專項物資的采購第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確 保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的 損失由采購人員負責(zé)。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上 乘C第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職 而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)

9、 查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴(yán)肅處理:第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如 下：1.原材料、輔助材料、包裝物入庫由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)4采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法 性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊悄況下肅預(yù)付款的單位, 經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)，:4.第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條 線分步逬行的形丸具體程序如下：1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù) 有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出 納處辦理匯款經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬