企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告 (3)

1、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告 012年5月底最新工作計(jì)劃總結(jié)類生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告 一、我州電力建設(shè)情況我州已投產(chǎn)運(yùn)行的電站有73座，全州累計(jì)總裝機(jī)達(dá)58.97萬kw，發(fā)電量9.5億度；已簽訂協(xié)議、正在開工建設(shè)的有22座電站；已完成河流規(guī)劃，但未簽訂開發(fā)協(xié)議的有2條（德欽巴東河電站、陽拉羊河電站，總裝機(jī)1.6萬kw）；具備開發(fā)條件，尚未開展河流規(guī)劃的有5條（西魯河、五十一河、美麗石河、茂頂河、更中河）。預(yù)計(jì)到xx年，全州水電裝機(jī)總量可望達(dá)到16xx年發(fā)電量為1.9億kw/h，公司現(xiàn)有在冊職工人數(shù)為xx年承擔(dān)內(nèi)退人員各種費(fèi)用達(dá)227多萬元。截止xx年3月3xx年取得了國家iso9xx年來，由于氣候變化雨量減

2、少致使發(fā)電的水量不足，而導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備出力不足。公司除每年要上繳各種稅費(fèi)，要承擔(dān)在冊職工的工資等各種費(fèi)用外，每年要支付8xx年起到期逾期貸款無力償還，導(dǎo)致公司銀行授信從a+降至無法評定授信。致使銀行利息在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上調(diào)5xx年上升4xx年起著著手對三廠進(jìn)行技術(shù)改造，到目前共投入技改資金達(dá)6xx年來的生產(chǎn)經(jīng)營情況 （一）xx年6月成立后至12月份，完成發(fā)電量1.24億kw/h，完成銷售收入（不含稅）1419萬元，上繳稅金xx年自成立至年底共計(jì)虧損371萬元。 （二）xx年度共完成發(fā)電量1.93億kw/h，完成銷售收入（不含稅）2475萬元，上繳稅金4xx年度公司實(shí)現(xiàn)利潤6萬元。 （三）xx年

3、度共完成發(fā)電量1.62億kw，完成銷售收入（不含稅）1989萬元，上繳稅金338萬元，發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本1127萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加費(fèi)17萬元，管理費(fèi)用638萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）654萬元，營業(yè)外支出2萬元，xx年度公司虧損449萬萬元。 （四）xx年度完成發(fā)電量1.585xx年度虧損345萬元。 （五）xx年完成上網(wǎng)電量1.99萬kw/h，實(shí)現(xiàn)銷售收入及其它收入329xx年盈利118萬元。 四、公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及借款情況*州發(fā)電有限責(zé)任公司是州內(nèi)發(fā)電行業(yè)里唯一的國有獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)登記的注冊資本金為21xx年代全州人民投工投勞建設(shè)的電站項(xiàng)目，已無負(fù)債。資產(chǎn)負(fù)債中銀行借款部分主要是吉仁河電站建設(shè)期

4、所發(fā)生的資金。吉仁河電站建設(shè)項(xiàng)目于1997年經(jīng)省計(jì)委批準(zhǔn)建設(shè)，電站裝機(jī)3萬kw，總投資16，3xx 年1xx年12月止，已運(yùn)行8年。共計(jì)歸還貸款2*xx年第一筆貸款發(fā)放到現(xiàn)在累計(jì)償還貸款，與評估報(bào)告中的年還款額度相比差距較大。原因： 1、是當(dāng)時(shí)評估時(shí)的評估電價(jià)過高（是廠網(wǎng)不分，發(fā)電公司直接向用電單位實(shí)際收取的綜合電價(jià)）評估電價(jià)為xx年銷售收入5，xx年償還貸款能力在3，xx年12月止，公司逾期借款66xx年州發(fā)電有限責(zé)任公司成立以前固定資產(chǎn)投入所形成的，致使我公司在銀行難以評級授信，造成借款利率上浮5xx年公司在農(nóng)行征信系統(tǒng)中自動(dòng)被認(rèn)為c級不良企業(yè)客戶，按照該系統(tǒng)政策規(guī)定，c級企業(yè)借款利率在執(zhí)

5、行的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮15%5xx年承擔(dān)利息為782萬元，比往年增加1xx年承擔(dān)利息為1，xx年增加34xx年第二季度利息計(jì)付通知，所有貸款利息已上浮5xx年來共計(jì)支付內(nèi)退人員工資等費(fèi)用1135萬元，支付貸款本息3292萬元，上繳稅費(fèi)1832萬元。 （二）我國的電力體制改革廠網(wǎng)分開始于xx年底，并確立了電力最終由市場定價(jià)的改革方向。歷時(shí)5年之后，廠網(wǎng)分開基本完成。但是電力市場化仍然有許多工作要做。特別在我州電力竟價(jià)上網(wǎng)的工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒開始。電力可持續(xù)發(fā)展所需要的體制和機(jī)制仍未改革到位。電力市場化改革發(fā)端于英美等國供大于求的情況下，在需要降低電力成本和用戶價(jià)格的目標(biāo)下展開。可是中國的電力改革卻開始

6、于電力“饑渴”時(shí)期。機(jī)組滿發(fā)甚至超發(fā)才能勉強(qiáng)滿足用戶需求，沒有竟價(jià)上網(wǎng)。因此為了保證持續(xù)、安全的發(fā)供電，其改革的選擇只能采取試點(diǎn)的方法，逐步推進(jìn)。縱觀*州電力體制改革五年來的實(shí)踐，州發(fā)電公司處在這種特殊的改革前沿，公司的現(xiàn)行體制不合理，電價(jià)改革不到位。與我州電力體制改革時(shí)的初衷差距較大，根本沒有達(dá)到電力體制改革的目的。而由于電價(jià)機(jī)制沒有建立，是電力市場化沒有形成，只是簡單的實(shí)行了廠網(wǎng)分離，而由于沒有建立起市場配置資源的機(jī)制，而導(dǎo)致廠網(wǎng)之間利益空間嚴(yán)重違背了電力體制改革的目標(biāo)?，F(xiàn)行電價(jià)體制和調(diào)控方式是成本補(bǔ)償性的機(jī)制，不適應(yīng)市場供需的變化，極不利于電源點(diǎn)基于市場基礎(chǔ)上的利益調(diào)整，從而導(dǎo)致發(fā)電公司

7、越來越虧損的尷尬局面。就我州現(xiàn)行電價(jià)而言，與滇西鄰近麗江、大理、怒江相對比仍然處于最低水平。我州現(xiàn) 行上網(wǎng)電價(jià)。豐期為xx年，州發(fā)電公司的生產(chǎn)經(jīng)營主要受來水量、地質(zhì)災(zāi)害和機(jī)器設(shè)備老化陳舊等的制約，發(fā)電量受到影響，加之電價(jià)低影響到銷售收入，基本上是負(fù)債經(jīng)營。在風(fēng)調(diào)雨順、設(shè)備出力良好的年度，如xx年，發(fā)電量在1.99億kw/h，在電價(jià)低的情況下銷售收入達(dá)到329xx年1-3月份公司的各發(fā)電廠限負(fù)荷達(dá)36xx年的上網(wǎng)電量，我公司已深深的感受到金融危機(jī)帶來的嚴(yán)重影響。 六、結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀要求提幾點(diǎn)建議隨著全州水電開發(fā)的不斷加快，各個(gè)大公司、大集團(tuán)入駐*，各個(gè)發(fā)電公司的生存空間越來越小。在這種情

8、況下，*州發(fā)電公司3.6萬kw裝機(jī)實(shí)在太小。但是公司下轄的湯滿河電站、維西新樂電站均建設(shè)于7xx年代，曾經(jīng)為我州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定做出過貢獻(xiàn)。吉仁河電站也是建設(shè)于國家禁伐天然林時(shí)期，為我州實(shí)現(xiàn)以電代柴、保護(hù)天然林發(fā)揮了重要的作用。目前吉仁河電站仍然屬于我州的骨干電源點(diǎn)之一。我州處于金沙江上游生態(tài)比較脆弱，退耕還林區(qū)和三江并流世界自然保護(hù)區(qū)，結(jié)合*州發(fā)電有限責(zé)任公司人員多、負(fù)債高、裝機(jī)容量小的現(xiàn)狀，爭取州、省有關(guān)部門的資金支持（包括政府貼息貸款），從而降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，確保國有資產(chǎn)保值增值。 （一）從全州電站裝機(jī)容量看，我公司下轄電站總裝機(jī)容量僅為3.6萬kw/h，占全州裝機(jī)

9、容量的份量較小，但是每年要承擔(dān)近千萬元的貸款利息和稅收，支付xx年受全球金融危機(jī)的影響，機(jī)組處于半運(yùn)行狀態(tài)，*州發(fā)電公司今年1-3月份的上網(wǎng)電量與去年同期相比已損失75萬元。為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，要求州委州政府將公司現(xiàn)有內(nèi)退人員51人中，女45歲、男5xx年的時(shí)間，由于體制不合理，發(fā)電公司沒有得到上級部門的資金資助，公司經(jīng)營舉步維艱。加之州投資公司控股范圍較大，已無法顧及發(fā)電公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，如繼續(xù)按目前的體制經(jīng)營，公司將越來越困難。 2、要求將同屬州國投公司的拉嘎洛電站劃歸州發(fā)電公司統(tǒng)一經(jīng)營。 3、按電力體制改革的方向，德欽發(fā)電公司本屬我公司，要求州政府劃歸州發(fā)電公司統(tǒng)一管理。該公司xx年底被

10、*州電網(wǎng)供電有限公司下屬公司收購。這一行為已嚴(yán)重違反我州電力體制改革（廠網(wǎng)分開）的初衷，違背了市 場經(jīng)濟(jì)下的公平競爭和要求。如果電網(wǎng)可以繼續(xù)經(jīng)營發(fā)電企業(yè)，又何必走原先的廠網(wǎng)分開之路。希望州委州政府繼續(xù)理順電力體制，重新整合重組我州國有發(fā)電企業(yè)，從而使發(fā)電公司形成初具規(guī)模的國有獨(dú)資集團(tuán)企業(yè)，使我州國有發(fā)電企業(yè)從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，更加符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。 （三）為盡快把我州豐富的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，清理圈占而不開發(fā)的河流。根據(jù)我州屬天然林保護(hù)區(qū)和三江并流世界自然遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)，建議向國家爭取把我州立為“以電代燃料”工程實(shí)施區(qū)域，爭取國家5xx年代久遠(yuǎn)，每年投入的電機(jī)設(shè)備改造、設(shè)備維修維護(hù)都是不可低估的支出，僅今年湯滿河電廠高壓室無油化技術(shù)改造和吉仁河電廠綜合自動(dòng)化二期改造就支出19xx年來齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，取得了一些成績