甲供材料采購供應(yīng)管理辦法制度

1、甲供材料采購供應(yīng)管理辦法制度1、范圍本制度規(guī)定了甲供材的選購、進貨、驗收和付款等要求。本制度適用于公司甲供材的選購供給管理。2、管理職責2.1 方案管理部負責甲供材的選購、進貨、及交接手續(xù)；2.2 總工程師辦公室負責提出相關(guān)材料、設(shè)備的規(guī)格、性能要求；2.3 工程管理部負責組織甲供材的進貨驗收；2.4 財務(wù)管理部負責對收料單、領(lǐng)料單的審核及支付貨款。3、管理要求1總工辦依據(jù)設(shè)計要求向方案部提出裝飾材料、特種材料和設(shè)備的規(guī)格、性能要求;2方案部預(yù)決算員依據(jù)施工圖紙、及總工辦供應(yīng)的相關(guān)要求計算出各項甲供材料的品種、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及型號等各項參數(shù)指標，交總工辦會簽?？偣まk具體復(fù)合簽字認可后，交方案

2、部材料員以此作為選購方案的根據(jù);3方案部材料員根據(jù)上述資料、列出選購清單報方案部經(jīng)理審核，交總工辦會簽確認3.2 方案部根據(jù)會簽確認的選購清單，準時選擇供給商，會同總工辦、工程部考察各供給商的資質(zhì)及生產(chǎn)力量、產(chǎn)品質(zhì)量等綜合狀況，經(jīng)貨比三家后，會簽上報公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批，落實供給商詳細操作見本公司制定的“工程招標管理方法。3.3 方案部依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批看法，與供給商簽定供給合同，并商定對方的違約責任。同時將合同復(fù)印件交工程部備查；工程部應(yīng)準時通知施工單位做好承受甲供材的預(yù)備工作。3.4 材料的進貨時間，由工程部依據(jù)工程實際進度，在一個月前向方案部提出進貨時間及數(shù)量要求特別狀況臨時商定，方案部負責與

3、供貨廠商聯(lián)絡(luò)按要求進貨。如不能按要求進貨，責任由方案部負責。3.5 現(xiàn)場驗收工作由工程部負責組織；凡進場的材料設(shè)備必需出具正式出廠合格證，準用證明，質(zhì)量證明書，材質(zhì)化驗單等有關(guān)文件資料。方案部應(yīng)催促供給單位按規(guī)定準時將上述文件資料提交工程部；凡需進展現(xiàn)場檢驗的，由工程部催促監(jiān)理單位、施工單位即時進展取樣檢驗，在未獲得檢驗結(jié)果以前，不得用法該材料設(shè)備，施工單位應(yīng)將試驗報告提交監(jiān)理單位、工程部。工程部依據(jù)合同要求驗收質(zhì)量，并簽署驗收結(jié)論;方案部依據(jù)實際到貨品種、規(guī)格和數(shù)量辦理入庫手續(xù)，施工單位辦理收料、領(lǐng)用手續(xù)，如數(shù)點收到方案部填制領(lǐng)用單并加蓋施工單位鑒章；其收料、領(lǐng)用兩聯(lián)單交方案部及財務(wù)部留存，

4、如質(zhì)量不合格或數(shù)量缺少，由材料員負責與供貨商聯(lián)絡(luò)換貨或補缺。方案部據(jù)此及工程部出具的材料驗收看法并對比合同作為結(jié)算根據(jù)，并在材料月報表后附上該工程的收料單、領(lǐng)料單和材料驗收看法。3.6 合同履約后，將以下兩種狀況分別對待1如供給方為分包單位，由方案部監(jiān)視其進場時間，工程部負責協(xié)調(diào)分包單位與土建或其它單位的關(guān)系，催促其按期完成工作任務(wù)，并由監(jiān)理按質(zhì)監(jiān)部門要求通知分包單位辦理各種檢測認定手續(xù)，最終組織有關(guān)部門共同驗收，并完善驗收手續(xù)。方案部根據(jù)驗收數(shù)量進展復(fù)核并按實決算，最終將決算書交財務(wù)部備案待查。同時，財務(wù)部應(yīng)在涉及甲方代墊材料的施工單位的工程進度付款中，扣除當期領(lǐng)用的材料款。2) 乙方為僅供材料的供貨商，其進貨、驗收按3.4、3.5條規(guī)定施行，如材料質(zhì)量違背合同商定，可以拒收其甲供材，并提出書面看法，方案部按照合同商定的內(nèi)容追究其違約責任。3.7 財務(wù)部審核收料單的數(shù)量與金額無誤后，再對比合同支付其款項。如有疑義必需馬上暫停支付款項，直至核實精確后再行支付。3.8 財務(wù)部依據(jù)施工工程整理匯總各項甲供材收料狀況，作為單項工程本錢掌握與分析的資料根據(jù)。在單項工程決算前與方案部核對應(yīng)扣款額，如屬甲方代墊材料款，那么由財務(wù)部在支付工程進度款時，扣回該材料的墊付款或