11月公司財務工作計劃

1、11月公司財務工作計劃為全面搞好xx年全面預算管理與財務管理工作，我們 計劃重點抓好以下幾個方面的工作：（一）根據(jù)公司目標， 進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重 要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當 中，要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與 預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全 面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應 有的作用。（二）認真研究市場，結合開發(fā)產品和市場的需 求，搞好iso90 00 , isol40 00質量認證。公司已走上了良 性發(fā)展的快車道，產品經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到 進一步凈化與整合，可以進一走優(yōu)化資

2、本結構。從我們公 司的第七年末資產負債表可以看出，其資產負債率在36o 52 %,對于一個制造業(yè)企業(yè)來說，是一個負債偏低的結構， 這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。再從其 負債結構分析，流動負債91 0萬元，占負債總額的39o 06%, 長期負債1420萬元，占負債總額的60o 9 4%0由此可以看 出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債 能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短 期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，并且 能夠循環(huán)使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么, 較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保

3、持一個適當?shù)谋壤?，過多 的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。 所以，公司在以后的一年發(fā)展里，準備適當?shù)奶岣叨唐谪?債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現(xiàn)充分利用到短 期負債和長期負債的好處，揚長避短。（三）減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,費用按預算分解到各部門?？厥菄栏耦A算管理，超過預算 的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、 超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用, 每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制 度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使 各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。（四）會計核算要更落實。一 是

4、摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產、清資、清債” 活動，對現(xiàn)有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄 弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會 計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、 用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考 核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理 職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗 收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。（五）審計 監(jiān)督要更加嚴格。加強審計監(jiān)督，審查公司的資金、商品、 財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門 經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、 潛虧掛帳、虛開發(fā)票等

5、違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、 假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī) 范化、制度化、透明化。（六）不斷提高人員素質在思想素 質上，通過學習會計法、審計法，強化會計人員實 事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強 會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務素質上， 學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂 法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理 財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、 微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對 會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提 高會計人員素質。總之，來年的任務更重，壓力更大，我 們財務科全體成員在