出納個人轉正工作總結范文

1、精品文檔出納個人轉正工作總結范文-word文檔，下載后可編輯修改-下面是小編收集整理的范本，歡迎您借鑒參考閱讀和下載，侵刪。您的努力 學習是為了更美好的未來！出納個人轉正工作總結范文一、工作方面：（一）財務方面的工作我認為財務工作是簡單的事情重復做， 從小事做起，從細心做起，不斷總結 經驗才能把工作做得更好。1、記賬：出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已 經付了的單據都要在其上面蓋好現金付訖的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑 證，每筆已經發(fā)生的業(yè)務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的 工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。 記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體 科目

2、，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。2、記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證 定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。 剛開始登 錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫， 在出現錯誤和問題的時候我及時改 正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務 的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。 年初和月初記現金日記 賬和銀行存款日記賬時，我也從 xx年的賬本上學到了不少

3、經驗?，F金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行 的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據發(fā)生銀行的不同而登錄。 目前公司的開戶行是建行市中 支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農行和農信主要是稅金 方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單。日滿月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。3、做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明(1)財務收付存報表：每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。 此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好， 并根據審核無誤記賬憑證和現金、 銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表 打印。

4、剛開始因為對此項工作不是很熟悉， 經常出現賬目不準和不平衡，且備注 中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變 化而變動。經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現了。每周一，將報表傳給 王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發(fā)郵件 之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和 現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與 現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。4、其它細節(jié)方面的工作(1)票據：目前主要開的單據有

5、現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四 種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加 蓋作廢章。(2)支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒 大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經過一個多月的熟悉，規(guī) 范此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的 各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名 稱一致，一個字都不能漏寫。4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入 賬。(5)稅務：對于發(fā)票審

6、核和交稅金有了初步的認識。(6)關于增zh shu發(fā)票的開據：此項工作有一點小小的了解。(二)其它工作(1)每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓 劉經理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。(2)相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構 年審、工商年檢等等。二、學習方面雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同， 但是我并沒有感到灰心和氣餒， 不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的 企業(yè)所得稅 財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識。

7、三、思想方面工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正 自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與 同事之間的相處非常融洽。以上是這三個月的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的 不足：1、知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不 斷的加強。2、記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤， 更改時比較麻煩，在業(yè)務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現率也越來越少。 偶 爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張， 但隨著業(yè)務的熟練以及檢查，出錯率 逐漸減少。3、單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的

8、小問題，如填寫不規(guī)范、 蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現。以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫 助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更 多的相關業(yè)務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。出納個人轉正工作總結范文一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。自到公司上班以來，我能 嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系， 從不因個人原 因請假或耽誤公司的正常工作；同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度 團結同事，積極合作；二、能夠做好本職財務工作。作為一名房地產企業(yè)成本會計，我深知成

9、本管 理是財務工作中重要的一項工作內容， 在前任成本會計王霆的指導下，我認真學 習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務 處理、產值的處理等，特別是合同付款審核工作，是否在本月資金計劃內、是否 符合合同付款條件，審核一定要細心嚴格，付款信息、產值信息等相關內容及時 登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數據；三、合同印花稅稅金計提工作。每月月末能夠及時把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計馬昱，確保稅金及時繳納 ；四、做好其他日常事務。已批未付準確管理，每天早上把最新的數據匯總完 畢后報給出納，其他各項報表及時更新。兩個月來，我盡管圍繞自身工作職責做了一定

10、的努力，取得了一定的成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距， 在工作中也存在不足之處。主 要表現在：一、自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時做出反應， 做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入，我會做得更好。二、自身的業(yè)務知識和能力還有欠缺，需要不斷地學習和提高。針對上述不足，今后的工作中，我會不斷加強財務專業(yè)知識學習， 提高自己 的業(yè)務水平，在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。 希望在我成為公司一 名正式員工之后能更好的一起工作，團結協(xié)作，共同努力，為公司的發(fā)展而努力。出納個人轉正工作總結范文轉眼間

11、，進入公司已經快6個月了，在這6個月中，我收獲了很多，成長了 很多，也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任。首先，是完成了從學生到一名公司員工的角色轉變，告別昔日的校園生活， 告別昔日慵懶的學生時代，通過對企業(yè)文化以及企業(yè)精神的學習， 通過總公司在 舉行的培訓，我從一個剛畢業(yè)的大學生逐漸適應了工作的環(huán)境、 工作的崗位，逐 漸的找到了自己的位置，逐漸的融入了 *這個溫暖的大集體。其次，在工作上，主要經歷了三個階段，第一個階段是學習整理憑證的階段。 對于整理裝訂憑證，需要在 oracle系統(tǒng)中導出當月相關的收付款數據，逐一的 將系統(tǒng)中的數據與財務聯(lián)和銀行回單進行核對， 務必做到賬賬相符，對于拆分入 賬

12、或者不入賬的操作，應該有具體的相關說明，勾兌完成并將原始憑證整齊有序 的粘貼好后，即可以開始裝訂憑證。整理并裝訂憑證的過程不復雜，卻是對細心 與耐心的磨練，也讓我明白對于經手的單證一定要整理整齊， 這是為了方便以后 對憑證的相關查詢，也是自身工作態(tài)度的一種體現， 同時透過對憑證的整理，我 看到了公司會計核算的基本的流程，雖然沒有真正的接觸到賬務的處理，但是卻 為之后的進一步學習奠定了一定的基礎。 第二階段，是在出納室開始學習付款處 理的階段。這是第一次，接觸到真實的業(yè)務操作系統(tǒng)，雖然在學校的時候，也學 習過用友和金蝶的財務軟件，但是這些都只是實驗室中的操作， 如果做錯了，馬 上可以從頭來過，甚

13、至可以重新建一個賬套，這一次，卻不是，一切都是真實的， 一切都是沒有辦法從頭來過的，因此，任何細節(jié)上的錯誤都是不被允許的， 謹慎 性原則必須滲透在每一個步驟，對于付款，首先應該對理賠部送過來的賠案進行 審查，檢查信息是否完備，證件是否齊全，然后根據賠案號在收付系統(tǒng)中進行查 詢并選擇相應的賬戶進行提交付款；在入賬之后，則需要在網上銀行中進行付款 操作，只是簡單的操作，卻涉及到了真實的貨幣的進出， 每一個用戶名都必須正 確，每一個賬號都務必精確，這樣細致的工作，讓我進一步認識到一名會計人員 在公司的重要職責以及肩負的重要責任。第三階段，是進入自己工作角色的階段。我的工作主要是進行收款的相關操作處理， 對于見費出單保費的收取，如果 是現金的則進行posm的刷卡，如果是網上銀行轉賬或者銀行匯款則做支票登記， 再在收付系統(tǒng)中進行特殊業(yè)務的比配。從承保系統(tǒng)的單證錄入到收付系統(tǒng)的收款 確認，環(huán)環(huán)相接，環(huán)環(huán)相扣；對于非見費出單的保費，在銀行拿到回單以后，則 需要在應收賬款中找出相應保單的保單號和財務聯(lián)，再進行匹配；對于遠程出單點相關財務聯(lián)的收集與管理，隨著遠程出單點業(yè)務的不斷增加，出單點的個數不 斷的擴張，財務聯(lián)的回收成了困難，在摸石頭過河的逐漸摸索中，也暫時形成了 一套體系，讓工作開始變