外貿(mào)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化方案(doc 49)

1、外貿(mào)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化方案1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)21.2系統(tǒng)管理31.3外貿(mào)業(yè)務(wù)部分41.3.1合同管理41.3.2儲(chǔ)運(yùn)管理261.3.3信用證管理401.3.4手冊(cè)管理451.3.5業(yè)務(wù)查詢統(tǒng)計(jì)491.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在整個(gè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的共享，包括：公司信息、部門、人員、商品、客戶、供應(yīng)商、國(guó)家/地區(qū)、城市、港口、匯率等等；1.2 系統(tǒng)管理權(quán)限管理、審批管理、系統(tǒng)缺省設(shè)置；其中：ü 費(fèi)用設(shè)置中對(duì)不同費(fèi)用類型定義了分?jǐn)偡绞剑?#252; 進(jìn)程環(huán)節(jié)設(shè)置中定義了不同業(yè)務(wù)類型下的進(jìn)程環(huán)節(jié)；1.3 外貿(mào)業(yè)務(wù)部分1.3.1 合同管理l 報(bào)價(jià)管理、詢價(jià)管理ü 包括報(bào)價(jià)、詢價(jià)信息的維護(hù)

2、、打印、復(fù)制等基本功能；ü 提供了價(jià)格工具，幫助業(yè)務(wù)員快速定價(jià)；ü 提供盈虧分析工具，可以計(jì)算詢/報(bào)價(jià)的盈虧情況；ü 查詢功能包括對(duì)同一報(bào)盤號(hào)的查詢、歷史報(bào)盤查詢（最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)提示）、歷史成交價(jià)格查詢、報(bào)價(jià)單查詢（提供按照商品明細(xì)展開(kāi)）等；詢價(jià)單：報(bào)價(jià)單：l 合同管理ü 管理的合同類型有：出口合同、進(jìn)口合同、國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同、國(guó)內(nèi)銷售合同、來(lái)料加工合同、進(jìn)料合同、國(guó)內(nèi)委托加工合同、進(jìn)料加工復(fù)出口合同、代理協(xié)議、代理進(jìn)口合同、代理出口合同；ü 系統(tǒng)中管理了合同的詳細(xì)信息，并提供合同不同模版的打印、導(dǎo)出（Word文檔）功能；并可以進(jìn)行合同復(fù)制

3、、從詢/報(bào)價(jià)中導(dǎo)入；ü 系統(tǒng)提供了合同版本管理，記錄了合同修訂的歷史信息；ü 根據(jù)審批流程定義，進(jìn)行合同審批管理；ü 系統(tǒng)提供了針對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程的成本預(yù)算體系，從報(bào)價(jià)、合同、出運(yùn)到財(cái)務(wù)核算，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)業(yè)務(wù)成本跟蹤管理；ü 系統(tǒng)同時(shí)提供了更為強(qiáng)大的合同查詢功能，包括：對(duì)報(bào)價(jià)查詢、成交價(jià)查詢（提供最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)信息、查詢時(shí)默認(rèn)條件的考慮）、往來(lái)查詢（包括財(cái)務(wù)往來(lái)、業(yè)務(wù)預(yù)期往來(lái)）、合同進(jìn)程查詢（記錄方式、字段表現(xiàn)）、采購(gòu)查詢（提供按商品明細(xì)展開(kāi)）、歷史業(yè)務(wù)查詢（合同查詢-包括已執(zhí)行、未執(zhí)行）、版本查詢、庫(kù)存查詢自營(yíng)出口合同：國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同：進(jìn)口合同：進(jìn)料

4、合同：進(jìn)料復(fù)出口合同：來(lái)料加工合同：委托加工合同：l 合同進(jìn)程維護(hù)與查詢根據(jù)在系統(tǒng)維護(hù)中對(duì)不同業(yè)務(wù)類型定義的進(jìn)程環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)程的維護(hù)與查詢。系統(tǒng)可以按照合同、進(jìn)程環(huán)節(jié)兩種角度進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)程與實(shí)際進(jìn)程的比較查詢，以方便業(yè)務(wù)員直觀掌握業(yè)務(wù)進(jìn)行狀態(tài)。1.3.2 儲(chǔ)運(yùn)管理l 運(yùn)單管理ü 根據(jù)合同、信用證等信息，針對(duì)每次出運(yùn)建立運(yùn)單信息，從而建立了出運(yùn)（發(fā)票）與合同的多對(duì)多關(guān)聯(lián)，以及與信用證的關(guān)聯(lián)；系統(tǒng)統(tǒng)一維護(hù)了托運(yùn)的主要信息，在單證制作與出運(yùn)臺(tái)賬中，只要統(tǒng)一調(diào)用此處的信息即可，極大的提高了托運(yùn)環(huán)節(jié)的操作效率；ü 系統(tǒng)提供了對(duì)運(yùn)單進(jìn)行新建、導(dǎo)入（從合同導(dǎo)入）、重新導(dǎo)入、修改、刪除等

5、操作。通過(guò)導(dǎo)入功能，在具體商品明細(xì)上實(shí)現(xiàn)了外銷發(fā)票號(hào)與合同之間的多對(duì)多的關(guān)聯(lián)；重新導(dǎo)入功能解決了合同修訂后的合同與出運(yùn)不一致的問(wèn)題。ü 根據(jù)運(yùn)單生成出庫(kù)單、外銷發(fā)票（財(cái)務(wù)用）；入庫(kù)單出庫(kù)單外銷發(fā)票托運(yùn)單自動(dòng)勾稽財(cái)務(wù)人員進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)分批認(rèn)定通過(guò)采購(gòu)發(fā)票認(rèn)定1：N1：1l 單證制作ü 根據(jù)要求，讀取運(yùn)單中的信息，自動(dòng)生成不同的單證；ü 系統(tǒng)提供了對(duì)單證的新建、更新、修改、復(fù)制、打印、刪除、審單等功能；ü 單證生成（讀取運(yùn)單中的所需信息）后，可以對(duì)信息進(jìn)行修改；ü 針對(duì)同一類型單證，系統(tǒng)可以制作并保存多個(gè)版本；ü 根據(jù)客戶要求可以對(duì)同一

6、單證按照不同打印模版打印與套打，并可導(dǎo)出到WORD；ü 對(duì)于不是在單證系統(tǒng)中制作，從外部接收的單證，系統(tǒng)提供統(tǒng)一管理，并可保存掃描件；ü 系統(tǒng)提供方便的查詢功能，可以查詢所有制作與接收到的單證信息；ü 系統(tǒng)中可以制作的單證類型有：外銷發(fā)票、匯票、D/P匯票、出口貨物報(bào)關(guān)申請(qǐng)單、集裝箱托運(yùn)單、散貨托運(yùn)單、裝箱單、裝船通知、原產(chǎn)地證、原產(chǎn)地申請(qǐng)、FORM A、普惠制申請(qǐng)、出口收匯核銷單、貨物代理報(bào)關(guān)委托書(shū)、商檢單、出口運(yùn)輸險(xiǎn)投保單、新西蘭發(fā)票、加拿大發(fā)票、美國(guó)發(fā)票；l 儲(chǔ)運(yùn)事務(wù)管理ü 根據(jù)建立的運(yùn)單，對(duì)每次托運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的事務(wù)進(jìn)行記錄、管理。ü 主

7、要包括主體信息、收付款計(jì)劃、出/入庫(kù)信息、盈虧預(yù)決算對(duì)照、貨代信息、報(bào)關(guān)信息、手冊(cè)核銷、商檢信息、保險(xiǎn)信息、財(cái)務(wù)信息、銀行信息、附件信息。ü 根據(jù)每次出運(yùn)，制定收付款計(jì)劃，其中付款計(jì)劃可以根據(jù)在系統(tǒng)設(shè)置中的計(jì)劃日期設(shè)定，自動(dòng)生成缺省的計(jì)劃付款項(xiàng)以及計(jì)劃付款日期；ü 可以進(jìn)行出運(yùn)階段的盈虧測(cè)算，可明細(xì)到商品。ü 其中手冊(cè)核銷內(nèi)容為可選項(xiàng)，在加工貿(mào)易的成品出運(yùn)時(shí)進(jìn)行維護(hù)。ü 在附件信息中，將全面管理出運(yùn)中所有接收到的來(lái)自于系統(tǒng)外的單證信息，并提供單證掃描件的鏈接；如果用戶在貨代信息、報(bào)關(guān)信息、商檢信息、保險(xiǎn)信息中輸入了相應(yīng)的單據(jù)信息，則在此處默認(rèn)跟出，只要選

8、擇鏈接文件即可。l 儲(chǔ)運(yùn)查詢ü 主要提供了針對(duì)運(yùn)單信息、單證的模糊查詢，同時(shí)可以查看合同進(jìn)程信息。其中，在單證查詢中，可以根據(jù)單證類型、單證名稱、生成/提交日期、運(yùn)編號(hào)、合同號(hào)等實(shí)現(xiàn)模糊查詢，查詢范圍包括系統(tǒng)制作的單證以及掃描的單證。1.3.3 信用證管理l 進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)、審批、付匯登記查詢l 出口到證登記、領(lǐng)用、審證/改證、收匯登記查詢l 信用證信息、使用余額查詢、到證情況查詢（可查詢未到證的合同，以方便業(yè)務(wù)員催證）；1.3.4 手冊(cè)管理l 手冊(cè)備案ü 在手冊(cè)備案中，管理了在申領(lǐng)手冊(cè)后的手冊(cè)基本信息、進(jìn)口料件、出口成品、單耗等信息的備案登記。l 手冊(cè)使用ü 手冊(cè)使用主要包括了在料件進(jìn)口、成品出口兩個(gè)環(huán)節(jié)上的報(bào)關(guān)與核銷信息的登記。l 手冊(cè)修改ü 系統(tǒng)還對(duì)手冊(cè)使用過(guò)程中出現(xiàn)的手冊(cè)修改情況加以管理，記錄了改冊(cè)日期以及改冊(cè)人等信息；l 手冊(cè)流轉(zhuǎn)登記ü 登記手冊(cè)本身的流轉(zhuǎn)過(guò)程，避免了因手冊(cè)外借帶來(lái)的管理上的問(wèn)題；l 手冊(cè)查詢ü 手冊(cè)查詢功能主要包括：海關(guān)手冊(cè)匯總查詢、進(jìn)出口合同臺(tái)帳、進(jìn)料明細(xì)、撥料明細(xì)、采購(gòu)明細(xì)、成品明細(xì)查詢、料件明細(xì)查詢、手冊(cè)狀態(tài)查詢、改冊(cè)記錄等。1.3.5 業(yè)務(wù)查詢統(tǒng)計(jì)l 在系統(tǒng)各個(gè)功能模