公司報(bào)銷制度及流程

1、公司費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程第一章總則第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條：本制度根據(jù)本公司公司的實(shí)際情況而定第三條：本制度適用公司各部門第二章費(fèi)用報(bào)銷基本制度及流程：1.報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2.報(bào)銷單據(jù)一律用碳水黑筆或簽字筆填寫3.費(fèi)用報(bào)銷單上必須填寫好部門、日期、費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用類別、金額報(bào)銷、金額合計(jì)大寫及報(bào)銷人簽名；4.報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷原始單據(jù)，如：發(fā)票、收據(jù)、送貨單、入庫單、快遞單、網(wǎng)購無發(fā)票或單據(jù)的需要把付款截圖打印出來等，原始單據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)粘貼到原始憑證單粘貼單上5.報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小

2、一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好）；6.按公司費(fèi)用審批流程，審批過后提交到財(cái)務(wù)出納并提供收款信息資料（可填寫在費(fèi)用報(bào)銷單背面）7.出納付款后通知費(fèi)用報(bào)銷人，確認(rèn)收款情況8費(fèi)用報(bào)銷的一般流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)一須辦.理申請或出入單手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后申請單或出入單一部門經(jīng)理審批簽字一財(cái)務(wù)部復(fù)核 f 總經(jīng)理審批f 到出納處報(bào)銷。（金額過大須由董事長審批簽字，按公司授權(quán)表執(zhí)行）第三章具體費(fèi)用項(xiàng)目報(bào)銷需要的單據(jù)說明：單據(jù)類型業(yè)務(wù)類型原始單據(jù)附件1、 OA審批過采購申請單，2、 采購合同復(fù)印件（小金額單次采購若未簽訂采購合同無需提供）3、 發(fā)票（

3、若無法提供發(fā)票，須詳細(xì)說明）采購付款4、 蓋有供應(yīng)商公章的銷售清單5、 入庫單（或倉管簽收的送貨單）6、 按授權(quán)表簽字或OA簽呈付款單1、運(yùn)輸協(xié)議（運(yùn)輸合同）復(fù)印件2、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細(xì)說明）物流公司運(yùn)費(fèi)3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、項(xiàng)目造價(jià)單2、合同復(fù)印件項(xiàng)目工程備注如無法對(duì)公匯款，提供對(duì)供應(yīng)商委托收款證明及受托人身份證明、戶名相同的賬戶資料。3、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細(xì)說明）4、相關(guān)責(zé)任人驗(yàn)收合格單5、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、項(xiàng)目造價(jià)單2、合同復(fù)印件預(yù)付項(xiàng)目3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、繳費(fèi)清單2、發(fā)票蒸汽費(fèi)3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、中國石油公司預(yù)收款憑證單2、發(fā)票油卡

4、充值3、自制油卡充值分配明細(xì)表4、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細(xì)說明）修理、修配2、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細(xì)說明）其他付款單2、大金額的采購需提供采購合同或合作協(xié)議復(fù)印件3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈借款未還者原則上不得再次借款，逾期未借款單員工因公借支1、OA 審批過借款申請單還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回1、出差申請單2、發(fā)票（如：住宿發(fā)票、機(jī)票（指行程按公司規(guī)定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報(bào)銷單，登機(jī)牌無效）、高鐵票、出租車執(zhí)行票、公交地鐵票，含機(jī)打電子發(fā)票3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須注明原因，費(fèi)用報(bào)銷提供對(duì)方開具的蓋有公章的收款收據(jù)；單次報(bào)銷超過 1000業(yè)務(wù)招待費(fèi)無法提供收據(jù)，需備注提供受禮對(duì)象）兀，須董事長審批單2、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（比如：油票、住宿、旅游、交通油補(bǔ)、工資補(bǔ)類發(fā)票等）按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷2、按授權(quán)表簽字或OA付款申請簽呈1、發(fā)票其他費(fèi)用報(bào)銷按授權(quán)表簽字或OA付款申請簽呈2、銀行自動(dòng)各類稅費(fèi)1、取得完稅憑證扣款2、OA付款申請簽呈1、自制繳納社醫(yī)保明細(xì)表（表頭包括：部門、姓名、公司繳納金額及個(gè)人繳納金社醫(yī)保額等信息）2、OA付款申請簽呈1、發(fā)票電費(fèi)OA付款申請簽呈2、1、發(fā)票其他水費(fèi)OA付款申請簽呈2、1、發(fā)票其他OA付款申請簽呈2、說明：所以業(yè)務(wù)