(完整版)公司物品采購(gòu)管理規(guī)定

1、1采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，明確部門(mén)職責(zé)，監(jiān)督和控制 不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，制定本制度。第一條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采 購(gòu)、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種 廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。第二條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí) 行。具體規(guī)定如下：1. 總部外派采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司各類(lèi)工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公 用品的采購(gòu)工作，并及時(shí)協(xié)調(diào)跟進(jìn)由總部采購(gòu)的物資物品。2. 公司辦公室負(fù)責(zé)公司所有物資及物品采購(gòu)的庫(kù)房管理，以及廣告 和展示設(shè)計(jì)、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的米購(gòu)。3. 總部外派財(cái)務(wù)人員

2、負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、報(bào)銷(xiāo)和賬務(wù)處理工作。4. 其他上述未包括的采購(gòu)全部由公司指定部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三條采購(gòu)申請(qǐng)1. 當(dāng)部門(mén)所需物資物品時(shí)，先與倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)庫(kù)內(nèi)有無(wú)所需物資 物品。若無(wú)，則一律填寫(xiě)公司印制的物資采購(gòu)申請(qǐng)表，寫(xiě)清所購(gòu)物資 名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和單位，有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。2. 需緊急采購(gòu)的，在備注欄內(nèi)注明“緊急采購(gòu)”，以便及時(shí)處理。3. 采購(gòu)申請(qǐng)表須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字和總 經(jīng)理審批簽字后，方可交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。4. 物資米購(gòu)申請(qǐng)表一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申購(gòu)部門(mén)留存，二聯(lián)交米 購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。5. 若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。 第四條米購(gòu)實(shí)

3、施1.采購(gòu)人員接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處 購(gòu)買(mǎi)，如指定的供應(yīng)商無(wú)貨供2應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1 千元以上的物品，應(yīng)貨比三家，做好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)保管好市場(chǎng) 詢(xún)價(jià)記錄表，以供以后參考和審核，保管期限為一年。2. 市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表中應(yīng)列明所詢(xún)價(jià)比價(jià)的單位、價(jià)格和聯(lián)系電 話(huà)，正常情況下應(yīng)不低于三家，并注明擬選定的單位。3. 市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，向供應(yīng)商下 單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。4市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表一式兩聯(lián)，一聯(lián)由采購(gòu)員留存（核對(duì)用）， 一聯(lián)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)憑審批完成的采購(gòu)單（或采購(gòu)合同）為采購(gòu)員辦理借款、 打款手續(xù)（指需要現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)

4、或支付一定預(yù)付款的；后付款的，一律憑入庫(kù) 單、發(fā)票辦理）。5.重要物資、大宗物資的采購(gòu)，應(yīng)一律簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，走合同評(píng)審 程序，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。第五條驗(yàn)收入庫(kù)1. 所有采購(gòu)到的物資物品必須辦理入庫(kù)手續(xù)， 一律填寫(xiě) 物資入庫(kù) 單 ，由倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收合格簽字，或倉(cāng)庫(kù)管理員和使用部門(mén)人員共同驗(yàn) 收合格簽字。2. 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查驗(yàn)物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否和申請(qǐng)的一致， 以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的，一律按不超計(jì)劃量的實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)；存在品名、規(guī)格型號(hào)不符的，以及質(zhì)量問(wèn)題的，一律拒收。3. 物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（入賬、對(duì)賬用），一 聯(lián)由采購(gòu)員留存（對(duì)賬用），一聯(lián)由

5、采購(gòu)員附于報(bào)銷(xiāo)單據(jù)中，以便財(cái)務(wù)核 賬所用。4. 當(dāng)所采購(gòu)物資物品與計(jì)劃存在出入時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并 協(xié)調(diào)物資物品申購(gòu)部門(mén)，共同協(xié)商解決。第六條物資物品發(fā)放1.物資物品采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)取，并 辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫(xiě)領(lǐng)料單，雙方均簽字認(rèn)可。32. 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由領(lǐng) 料部門(mén)保管（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)（核算成本, 沖減庫(kù)存用）。3. 各部門(mén)應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，逐級(jí)建立物資物品管理臺(tái)賬，尤其是固 定資產(chǎn)類(lèi)，逐級(jí)落實(shí)管理責(zé)任人。第七條付款方式1. 物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可

6、報(bào)銷(xiāo)。2. 物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單，或有我司開(kāi)出的入庫(kù) 單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。第八條采購(gòu)評(píng)審管理1. 單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車(chē)和配件采購(gòu)及整車(chē)供應(yīng)商指定的采 購(gòu)除外）采購(gòu)金額超過(guò) 10 萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)會(huì)同有 關(guān)采購(gòu)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和辦公室進(jìn)行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu) 部門(mén)應(yīng)會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢(xún)價(jià)記錄或招投 標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)等相關(guān)資料。2. 辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，做好 市場(chǎng)信息調(diào)查記錄，對(duì)前期購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總 經(jīng)理參考。3. 采購(gòu)價(jià)格

7、選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在 5000 元以上或采購(gòu)合同 金額在 5000 元以上的，或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有 3 次以上）應(yīng)與 供貨商簽定采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。4. 采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén)對(duì)合同的內(nèi)容和條 款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果 負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。5. 參加合同會(huì)簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、采購(gòu)部門(mén)、辦公室、財(cái)務(wù) 部門(mén)、相關(guān)部門(mén)（如工程部）。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)部門(mén)責(zé)任人。46. 采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)人員應(yīng)將采購(gòu)合同原件交辦公室存檔，留 復(fù)印件在財(cái)務(wù)備案，合同原件

8、保管時(shí)限為 3 年。7. 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn),由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。8. 每年年初，由辦公室組織，對(duì)上年度的各類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì) 價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評(píng)審人員 為：總經(jīng)理、辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門(mén)責(zé)任人。第九條日常管理職責(zé)采購(gòu)、保管和財(cái)務(wù)等人員，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)濟(jì)南中海集團(tuán)的相關(guān)要求和 制度規(guī)定。1.采購(gòu)員：做好采購(gòu)市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查；建立供應(yīng)商資料與價(jià) 格記錄；做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理員（含工程部工地的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)）：嚴(yán)格落實(shí)履行物資驗(yàn) 收、出入庫(kù)手續(xù)；建立物資物品倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)賬，做到賬物相符，數(shù)量一致; 做好日常物資物品衛(wèi)生整潔、有序擺放；堅(jiān)持每月一查一清工作。3.財(cái)務(wù)人員：凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采