201X財務(wù)部工作計劃

1、201X財務(wù)部工作計劃201X財務(wù)部工作計劃為全面搞好XX年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作（一）根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工 作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息 相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費用預(yù)算指 導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算 治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達(dá)的各項指 標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn) 得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著嚴(yán)

2、、深、細(xì)、實的原則，全面強(qiáng)化責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上， 千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，圍繞盤活資產(chǎn)， 對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真 正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好財會基礎(chǔ)工 作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)治理的作用就越突出。所 著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這 一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國電力資料網(wǎng) 會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一

3、步加強(qiáng)檢 查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。 總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支 持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署 和安排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更 重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進(jìn)取， 開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā) 展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！附送：201X財務(wù)部工作計劃范文201X財務(wù)部工作計劃范文一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會 計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、

4、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計， 并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計， 提咼資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工 作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真 審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。 做到三及時：第2頁共5頁即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門 ; 及時裝訂會計憑 證; 及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制 度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)

5、算業(yè)務(wù) ; 及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬， 做到日清月結(jié) ; 嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展 空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動 等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè) 務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 ceo 臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ; 對有關(guān)設(shè)備的

6、完好性進(jìn)行檢查，若有隱患， 及時處理并向上反映 ; 及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理 工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷 主電源; 對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙 頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處 理并向上匯報。三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人 員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正 常進(jìn)行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平

7、提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度， 根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員 工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能 做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān) 的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn) 一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào) 發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落 實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額 使用資金。 四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)

8、 隨著后勤集團(tuán)的不斷 壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日 顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有 關(guān)的財務(wù)制度 ,提高會計人員的法制觀念 , 加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德 ,樹 立牢固地依法理財?shù)挠^念 ,做到有法必依 , 執(zhí)法必嚴(yán),違法必究, 貫徹執(zhí) 行黨的方針政策 ,自覺遵守法律、法規(guī) , 維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律 ,抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) , 提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) , 更新業(yè)務(wù)知 識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時 , 加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí) ,以適 應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時 , 認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性 知識 , 以拓展知識面 , 提高理論和實際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通 過撰寫論文 ,可促進(jìn)理論知識 ,有利于總