600006東風(fēng)汽車第一季度季報(bào)

1、東風(fēng)汽車股份有限公司6000062011 年第一季度報(bào)告1234600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告目錄重要提示. 2公司基本情況. 2重要事項(xiàng). 3附錄. 61600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名公司總經(jīng)理會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名徐平盧鋒危雯公司負(fù)責(zé)人徐平、公司總經(jīng)

2、理盧鋒及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）危雯聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末比上本報(bào)告期末上年度期末年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）19,789,143,978.766,086,891,936.883.043418,824,274,523.865,892,698,131.712.94635.133.303.30年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）報(bào)告期-25,671,567.65

3、-0.0128年初至報(bào)告期期末-105.13-105.13本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）190,483,305.170.09520.09510.09523.083.07190,483,305.170.09520.09510.09523.083.072.172.173.902.17減少 0.19 個(gè)百分點(diǎn)減少 0.14 個(gè)百分點(diǎn)2600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金

4、額：?jiǎn)挝唬涸?幣種:人民幣項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）債務(wù)重組損益除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)金額-347,769.842,116,492.23-314,290.69-917,056.52-922,507.83161,653.43551,847.42328,368.202.2 報(bào)告期末股東總

5、人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況185,627股東名稱（全稱）東風(fēng)汽車有限公司全國(guó)社?；鹨涣愣M合海通證券交行海通海藍(lán)內(nèi)需價(jià)值優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅005lfh002 滬中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司興全滬深300 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(lof)交通銀行國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券投資基金吉糧期貨經(jīng)紀(jì)有限公司北京紐森特投資有限公司聯(lián)博有限公司聯(lián)博中國(guó)投資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量1,202,000,00017,151,2798,526,4026,999,98

6、95,771,0955,009,8614,316,2203,776,5833,753,5283,363,900種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因說明3600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告單位；元項(xiàng)目交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款固定資產(chǎn)清理短期借款應(yīng)付職工薪酬2011 年 3 月 31 日38,782,599.971,035,865,507.31513,859,58

7、3.98188,555,597.694,962,703.004,063,220.72150,787,667.762010 年 12 月 31 日237,310.00707,546,572.64276,058,728.3889,596,305.723,742,884.2416,769,408.14225,926,378.72增減比例16242.59%46.40%86.14%110.45%32.59%-75.77%-33.26%1、公司交易性金融資產(chǎn)較年初增加主要原因是本期子公司-上海嘉華增加基金投資 1526 萬元，股票投資2280 萬；2、公司應(yīng)收賬款較年初增加主要原因：2.1 子公司-旅行車

8、因底盤商務(wù)政策增加應(yīng)收 1.82 億元；2.2 子公司-鄭州日產(chǎn)因銷量增加而增加應(yīng)收 0.99 億元；3、公司預(yù)付賬款較年初增加主要原因：子公司-鄭州日產(chǎn)因儲(chǔ)備鋼材增加預(yù)付款 1.48 億元；4、其他應(yīng)收款增加主要原因是公司本期新增待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 6971 萬元；5、固定資產(chǎn)清理增加主要原因是本期子公司-鄭州日產(chǎn)增加待審批處理且無使用價(jià)值的設(shè)備；6、短期借款減少的原因是本期償還銀行借款所致；7、應(yīng)付職工薪酬減少的主要原因是公司本期兌付上年度超挑戰(zhàn)職工獎(jiǎng)勵(lì)。利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因說明單位；元項(xiàng)目營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)總成本其中： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加期間費(fèi)用資產(chǎn)減值損失公允價(jià)值變動(dòng)損

9、益投資收益營(yíng)業(yè)外收支凈額凈利潤(rùn)2011 年 1-3 月5,426,733,531.755,390,061,521.224,414,303,065.00416,324,277.6897,884,337.33433,477,947.6928,071,893.52-794,432.24183,711,858.66536,271.49210,685,112.312010 年 1-3 月4,537,389,705.174,502,587,424.003,764,369,798.47230,384,694.2962,034,609.48412,267,534.1333,530,787.63244,637.

10、82180,663,197.553,970,184.09215,886,140.23增減額889,343,826.58887,474,097.22649,933,266.53185,939,583.3935,849,727.8521,210,413.56-5,458,894.11-1,039,070.063,048,661.11-3,433,912.60-5,201,027.92增減比例19.60%19.71%17.27%80.71%57.79%5.14%-16.28%-424.74%1.69%-86.49%-2.41%歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)190,483,305.17186,437,39

11、4.964,045,910.212.17%2011 年 1-3 月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 542,673.35 萬元，較上年同期增加 19.60%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司的凈利潤(rùn)）19,048.33 萬元，比上年同期增加了 2.17%。1、營(yíng)業(yè)總收入較上年同期增加主要原因是：本期汽車銷量較上年同期增長(zhǎng) 17.73%，其中輕卡銷量較上年同期增長(zhǎng) 9.09%；皮卡銷量較上年同期增長(zhǎng) 24.95%；suv 及 mpv 銷量較上年同期增長(zhǎng) 65.22%；2、營(yíng)業(yè)總成本較上年同期增加主要是由于營(yíng)業(yè)總收入的同步增加；3、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加較上年同期增加主要是因 suv 及 mpv 銷量大幅增長(zhǎng)，相應(yīng)的消

12、費(fèi)稅等稅費(fèi)同步增加所致；4600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告4、公允價(jià)值變動(dòng)損益較上年同期減少主要是公司本期持有股票市值下跌所致；5、營(yíng)業(yè)外收支凈額較上年同期減少主要原因是:5.1 本期收到政府補(bǔ)貼較上年同期減少 190 萬元；5.2 本期捐贈(zèng)支出較上年同期增加 99 萬元?，F(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因說明單位：元項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2011 年 1-3 月-25,671,567.65-167,947,314.94-409,478,594.962010 年 1-3 月500,779,041.76-267,340

13、,186.90-92,323,697.67增減額-526,450,609.4199,392,871.96-317,154,897.29增減比例-105.13%37.18%-343.52%1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少主要原因是：本期支付的稅費(fèi)較上年同期增加 4.38 億元,其中上繳消費(fèi)稅較上年同期增加 3.13 億元；2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加的主要原因是：固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)投資支付所支付的現(xiàn)金較上年同期減少 0.78 億元；3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少的主要原因是：本期較上年同期增加受限貨幣資金-銀行承兌匯票保證金和信用證保證金 2.91 億元。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)

14、展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明適用 不適用3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司于 2011 年 3 月 24 日召開了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議并通過了以下議案：擬按 2010 年末總股本 20 億股為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.2 元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 2.4 億元。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司 2010 年度股東大會(huì)將于 2011 年 4 月 26 日召開并審議該議案。東風(fēng)汽車股份有

15、限公司法定代表人:徐平2011 年 4 月 23 日5600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 3 月 31 日編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣

16、資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)6期末余額3,829,060,639.0338,782,599.975,008,111,811.061,035,865,507.31513,859,583.986,028,960.29188,555,597.692,829,209,663.4513,449,474,362.78100,300,000.0050,000.001,646,425,738.4920,157,196.352,857,463,021.59685,368,589.784,962,703.00449,337,726.9369,039,498.31309,868,490.50年初余額4,031,582,

17、337.54237,310.005,040,620,287.64707,546,572.64276,058,728.389,425,203.89163,091.1489,596,305.722,725,024,713.4712,880,254,550.42103,450,000.001,439,754,319.2120,373,898.002,863,077,005.09541,032,205.783,742,884.24419,064,014.0768,082,315.61309,868,490.50600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流

18、動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備7689,735.54196,006,915.496,339,669,615.9819,789,143,978.764,

19、063,220.724,544,820,270.735,543,205,492.05691,480,562.54150,787,667.76177,391,881.561,028,451,166.0112,140,200,261.3747,739,058.1732,954,545.2488,619,452.52169,313,055.9312,309,513,317.302,000,000,000.00714,149,357.73507,488.88175,067,352.065,944,019,973.4418,824,274,523.8616,769,408.144,577,631,907

20、.394,686,439,558.16745,241,323.99225,926,378.72170,770,148.88972,900,406.3611,395,679,131.6441,665,482.4632,878,915.8688,815,944.75163,360,343.0711,559,039,474.712,000,000,000.00710,438,857.73600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)676,550,652.972,696,

21、191,926.186,086,891,936.881,392,738,724.587,479,630,661.4619,789,143,978.76676,550,652.972,505,708,621.015,892,698,131.711,372,536,917.447,265,235,049.1518,824,274,523.86法定代表人：徐平總經(jīng)理：盧鋒會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：危雯母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 3 月 31 日編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一

22、年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)8期末余額2,210,634,616.22599,500.001,806,005,531.11789,331,474.1559,908,652.274,919,271.0048,387,672.27772,926,592.655,692,713,309.67207,404,500.003,074,391,761.541,127,071,242.06340,241,199.66182,158,198.

23、8669,039,498.31年初余額2,645,011,093.25117,940.001,535,326,631.09414,573,106.7131,322,530.566,956,764.4815,843,842.11771,825,529.245,420,977,437.44204,749,500.002,890,097,879.051,153,862,354.15240,301,669.65149,999,514.4068,082,315.61600006長(zhǎng)期待攤費(fèi)用東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交

24、易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)33,730,909.585,034,037,310.0110,726,750,619.684,063,220.722,556,924,501.832,331,996,657.6165,768,680.2

25、646,551,988.4926,613,360.00161,823,003.145,193,741,412.0585,119,452.5285,119,452.525,278,860,864.572,000,000,000.00638,761,573.64676,550,652.972,132,577,528.505,447,889,755.1110,726,750,619.6835,146,450.884,742,239,683.7410,163,217,121.1816,769,408.142,782,334,855.081,727,177,066.0260,758,353.6498,6

26、15,954.71-15,138,762.26148,574,388.664,819,091,263.9985,315,944.7585,315,944.754,904,407,208.742,000,000,000.00631,761,573.64676,550,652.971,950,497,685.835,258,809,912.4410,163,217,121.18法定代表人：徐平總經(jīng)理：盧鋒9會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：危雯600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告4.2合并利潤(rùn)表2011 年 13 月編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目

27、一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失本期金額5,426,733,531.755,426,733,531.755,390,061,521.224,830,627,342.6897,884,337.33273,742,714.28180,591,855.76-20,856,622.3528,071,893.52上期金額4,537,389,705.174,537,389,705.174,502,587,424.003

28、,994,754,492.7662,034,609.48248,798,237.35179,639,971.55-16,170,674.7733,530,787.63列）加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填投資收益（損失以“”號(hào)填列）-794,432.24183,711,858.66244,637.82180,663,197.55其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益

29、六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益10219,589,436.952,566,762.572,030,491.08220,125,708.449,440,596.13210,685,112.31190,483,305.1720,201,807.140.09520.0952215,710,116.544,370,792.24400,608.15219,680,300.633,794,160.40215,886,140.23186,437,394.9629,448,745.270.09320.0932600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告七、其他綜合收益八、綜合

30、收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-3,289,500.00207,395,612.31187,193,805.1720,201,807.145,141,000.00221,027,140.23191,578,394.9629,448,745.27法定代表人：徐平總經(jīng)理：盧鋒會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：危雯母公司利潤(rùn)表2011 年 13 月編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失本期金額2,481,544,916.132,291,920,310.914,100,

31、108.9582,442,192.2176,154,192.06-7,690,732.3044,506,986.43上期金額2,574,924,338.332,378,263,494.324,357,707.85106,909,561.4771,091,613.81-9,455,813.2617,859,708.06列）加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填投資收益（損失以“”號(hào)填列）-92,025.00191,427,417.490.00179,011,329.01其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總

32、額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額181,447,250.362,355,887.95307,754.34183,495,383.971,415,541.30182,079,842.670.09100.0910182,079,842.67184,909,395.09992,714.4515,840.28185,886,269.26-1,908,826.45187,795,095.710.09390.0939187,795,095.71法定代表人：徐平總經(jīng)理：盧鋒11會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)

33、責(zé)人：危雯600006東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 13 月編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加

34、額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金12本期金額5,716,707,626.4929,188,969.43297,681,665.296,043,5

35、78,261.214,759,577,428.10296,219,089.92614,433,343.82399,019,967.026,069,249,828.86-25,671,567.65153,177,968.191,812,762.62755,311.2014,096,798.58169,842,840.59114,746,183.44222,298,507.30上期金額4,663,160,303.6339,838,377.10101,759,695.144,804,758,375.873,570,548,158.51219,954,851.98176,249,976.81337,2

36、26,346.814,303,979,334.11500,779,041.7666,240,568.064,866,300.00400,000.006,779,286.7178,286,154.77192,424,270.35152,823,333.69600006質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額東風(fēng)汽車股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：745,464.79337,790,155.53-167,947,314.94378,737.63345,626,341.67-26

37、7,340,186.90吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金800,000.00800,000.0066,000,625.0113,056,488.05籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額66,800,625.0112,614,289.43463,

38、664,930.54476,279,219.97-409,478,594.962,948,949.58-600,148,527.973,283,496,290.722,683,347,762.7513,056,488.05105,380,185.72105,380,185.72-92,323,697.67289,125.10141,404,282.293,595,553,954.783,736,958,237.07法定代表人：徐平總經(jīng)理：盧鋒會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：危雯母公司現(xiàn)金流量表2011 年 13 月編制單位: 東風(fēng)汽車股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他