海倫哲關(guān)于使用部分超募資金增資控股長基洋消防車輛有限公司的可行性報告

1、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金增資控股長春基洋消防車輛有限公司的可行性報告二一二年三月一、項目背景2011 年 4 月 7 日，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海倫哲”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。公司是國內(nèi)處領(lǐng)袖地位的高空作業(yè)車產(chǎn)品及服務(wù)提供商，公司主營產(chǎn)品包括高空作業(yè)車、電源車、工程搶修車、旁路帶電作業(yè)車（組）、軍用搶修車等專用車輛，其中高空作業(yè)車產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)。公司在電力、石化、通信等高空作業(yè)車高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域市場占有率位居行業(yè)第一；在路燈、園林等行業(yè)市場占有率位居行業(yè)第二；是國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式最豐富、產(chǎn)品作業(yè)高度最大的高空作業(yè)車產(chǎn)品及服務(wù)提供商

2、。公司上市后，資本實力大為增強，不但獲得了未來發(fā)展所急需的資金，而且借助資本市場平臺，公司進入到了一個全新的發(fā)展階段。公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及對市場發(fā)展的預(yù)測，為實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速擴張，提升整體競爭力，計劃利用資本優(yōu)勢，選擇消防車行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上高起點進入消防車行業(yè)，擴大公司發(fā)展空間。長春基洋消防車輛有限公司（以下簡稱“長春基洋”）作為消防車行業(yè)知名企業(yè)和中國人民解放軍總裝備部裝備承制單位，具有軍品生產(chǎn)資質(zhì)和良好的品牌效應(yīng)；同時該企業(yè)具有組織機構(gòu)健全、產(chǎn)品品種豐富、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢。雙方均認(rèn)為通過本次戰(zhàn)略合作可以發(fā)揮各自優(yōu)勢，強強聯(lián)合，提高消防車產(chǎn)品的技術(shù)水平，增強企業(yè)的綜

3、合競爭實力，加快企業(yè)更快更好地發(fā)展，實現(xiàn)客戶、員工、股東的共贏。公司作為新股東對長春基洋進行投資，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，可進一步提高公司行業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，促使募集資金盡快產(chǎn)生效益，提高公司的資產(chǎn)回報率，實現(xiàn)股東價值最大化；同時投資也將促進長春基洋自身加快發(fā)展，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。通過此次合作，長春基洋將瞄準(zhǔn)消防車的中高端市場，加大技術(shù)投入，提升自主創(chuàng)新能力和制造水平，以研發(fā)、推出能替代進口的消防車為目標(biāo)，充分利用海倫哲舉高類產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)和制造經(jīng)驗，重點發(fā)展舉高噴射消防車、登高平臺消防車、搶險救援車、特種消防車等，不斷增強企業(yè)市場競爭力。二、項目簡介海倫哲擬通過增資擴股的方式，取得長春基洋 8

4、0%的股權(quán)，以實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提升公司整體競爭力。三、投資標(biāo)的介紹（一）長春基洋概況1、企業(yè)名稱：長春基洋消防車輛有限公司2、注冊資本：900 萬元3、法定代表人： 郭建偉4、成立時間：2004 年 6 月 29 日5、注冊地址：吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)硅谷大街 4177 號6、主營業(yè)務(wù)：消防器材、消防車研究、開發(fā)，消防車輛生產(chǎn)（二）股權(quán)及控制情況郭建偉，出資 810 萬元，占總股本的 90%，郭建偉為長春基洋實際控制人；郭璐，出資 90 萬元，占總股本的 10%。郭璐為實際控制人郭建偉之子。（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營情況長春基洋是具有國家消防車產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和中國人民解放軍總裝備部的裝備承制單位；該

5、企業(yè)是在長春消防器材總廠基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，長春消防器材總廠成立于 1958 年，屬公安部定點生產(chǎn)消防器材的國有企業(yè)，2004 年改制為自然人持股的有限責(zé)任公司；該企業(yè)長期從事各種消防產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，具有較高的知名度，是通過公安部國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證(cccf)的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)；其主要產(chǎn)品是各類消防車，包括水罐消防車、器材消防車、泡沫消防車、搶險救援消防車、通訊指揮消防車、舉高噴射消防車、干粉消防車、排煙照明消防車、化學(xué)事故搶險救援消防車等，有 22 個單元 40 余個品種的消防車輛獲得公安部消防產(chǎn)品合格評定中心的認(rèn)證。該企業(yè)現(xiàn)有員工 241 人，其中大專以上學(xué)歷人員 63 人，人員素質(zhì)相對較高；企

6、業(yè)設(shè)有財務(wù)、供應(yīng)銷售、動力、研究所（含技術(shù)部、開發(fā)部）、質(zhì)檢、生產(chǎn)、保衛(wèi)、辦公室等部門，生產(chǎn)部下屬鈑金、機加工、總裝三個生產(chǎn)車間，組織機構(gòu)相對健全；企業(yè)建立了質(zhì)量管理體系，2009 年取得 iso9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證；企業(yè)作為長期從事消防車產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，知名度高，具有良好的品牌效應(yīng)；企業(yè)作為解放軍總裝備部裝備承制單位，每年都能獲得百余臺軍品訂單，銷售較為穩(wěn)定。截止到 2 月底，尚有待履行的合同 113 臺，其中軍品 100 臺，合同額 2505 萬元，出口 10 臺，合同額 64.671 萬美元。該企業(yè)原注冊資本 2000 萬元，后經(jīng)過減資、分立，現(xiàn)有注冊資本 900 萬元。2011 年

7、 12 月 13 日，長春基洋召開股東會，會議決定公司以派生分立的形式，分立出長春基海消防車輛有限公司（以下簡稱長春基海）。公司分立后的注冊資本和實收資本減少至 900 萬元，其中：郭建偉出資 810 萬元，占注冊資本的 90%；郭璐出資 90 萬元，占注冊資本的 10%。長春基海的注冊資本和實收資本均為 100 萬元，郭建偉出資 90 萬元，占注冊資本的 90%；郭璐出資 10 萬元，占注冊資本的 10%，均于 2012 年 2 月 14 日繳足。公司分立后，兩公司的法定代表人均為郭建偉，長春基洋分立前的債權(quán)、債務(wù)全部由長春基海承擔(dān)。長春基洋在 2010 年提出“退城進區(qū)”的申請，擬整體搬遷

8、進入長春國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長東北區(qū)域，該申請在 2010 年 11月 10 日 獲 長 春 市 工 業(yè) 強 市 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 辦 公 室 （ 長 工 業(yè) 強 市 辦201017 號）批準(zhǔn)；2012 年 2 月 10 日，長春基洋向長春市高新區(qū)管委會、土地收儲中心作出關(guān)于長春基洋消防車輛有限公司申 請 土 地 收 儲 的 請 示 ， 申 請 盡 快 將 位 于 硅 谷 大 街 4177 號 的129,575 平方米土地由長春市高新開發(fā)區(qū)土地收儲中心收儲，享受“退城進區(qū)”政策；2012 年 3 月 16 日，長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)先進裝備制造產(chǎn)業(yè)投資促進局出具說明，長春基洋消防車輛有限公司

9、“退城進區(qū)”整體搬遷項目位于長春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)，甲四路以南，乙五街以東，占地面積 10 萬平方米。該項目已繳納 1920 萬元土地保證金，另外還繳納了配套費 136 萬元。各項有關(guān)建設(shè)、摘牌等手續(xù)正在辦理中。基于上述原因，長春基洋目前經(jīng)評估的總資產(chǎn) 5665.09 萬元，其中流動資產(chǎn) 3252.05 萬元，固定資產(chǎn) 2413.04 萬元，負(fù)債 3638.30萬元，所有者權(quán)益 2026.79 萬元。其中。最近三年銷售收入和利潤情況如下：年度銷售收入（萬元）利潤（萬元）2009 年2010 年2011 年11,15712,0098,2541,3981,4821,103四、交易方案（一）增資定

10、價原則本次增資相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)價值以經(jīng)過具有證券從業(yè)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告確認(rèn)的評估值為依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告（中水致遠(yuǎn)評報字2012第 1021 號），截止 2012 年 2 月 29 日，長春基洋所有者權(quán)益的評估值為 2026.79 萬元。（二）增資方案海倫哲擬使用公司首次公開發(fā)行股票募集資金中“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的運營資金” 8,000 萬元增資長春基洋，增資后我公司將達到 80%的持股比例，增資后郭建偉及郭璐持股比例為 20%。增資后，各方股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號12股東名稱/姓名徐州海倫哲專用車輛股份有限公司郭建偉股權(quán)比例（%）80183合郭

11、計璐2100（三）增資資金來源公司擬使用首次公開發(fā)行股票募集資金中“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的運營資金”8,000 萬元用于對長春基洋的增資，鑒于上述原因，本次增資擴股事項尚待海倫哲董事會、股東大會通過后方可實施。（四）價款支付我公司股東大會通過該議案后 2 日內(nèi)，投資款項 8,000 萬元支付到長春基洋的驗資賬戶上。（五）經(jīng)營管理本次增資擴股完成后，長春基洋將召開股東會，選舉新一屆董事會。新一屆董事會由五名董事組成，其中我公司委派董事 4名，董事長擬由長春基洋的現(xiàn)任董事長郭建偉先生繼續(xù)擔(dān)任。增資后的長春基洋設(shè)監(jiān)事一名，由我公司委派。增資后的長春基洋總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人由我公司提名，董事會聘請。長春基

12、洋將在現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)上，圍繞戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理、項目管理、企業(yè)文化等方面，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立健全營銷體系、預(yù)算管理制度、薪酬及考核制度等，進一步提高企業(yè)管理水平。企業(yè)將充分利用海倫哲的技術(shù)優(yōu)勢，以市場需求為前提，通過挖掘與引導(dǎo)，不斷推出科技含量高、附加值高的新產(chǎn)品。長春基洋在各方投資到位后，將積極推進新基地的建設(shè)，爭取在今年年底前完成建設(shè)項目并投入運營。五、項目市場分析（一）消防車生產(chǎn)資質(zhì)要求消防車輛的生產(chǎn)經(jīng)營，必須按照國家工信部工產(chǎn)業(yè)【2009】第 45 號 專用汽車和掛車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則和國家公安部“消防車輛生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入管理實施規(guī)則”的要求，向工信部和公安部提出生產(chǎn)準(zhǔn)入申請，經(jīng)兩

13、部批準(zhǔn)后具備生產(chǎn)準(zhǔn)入資格，然后產(chǎn)品還要根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委cnca-02c-023:2002/a1 機動車輛類強制性認(rèn)證實施規(guī)則 汽車消防車產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)品cccf 強制認(rèn)證證書。（二）消防車行業(yè)現(xiàn)狀及市場需求我國是個自然災(zāi)害嚴(yán)重、重大突發(fā)事件頻發(fā)的國家,每年因此死亡約 20 萬人,經(jīng)濟損失約占我國 gdp 總量的 6%。為了降低災(zāi)害事故的損失程度，消防用戶均急需配備適應(yīng)當(dāng)?shù)叵捞攸c的消防車輛和各類消防器材與設(shè)備。國內(nèi)消防車市場即消防用戶主要包括：公安消防部隊、地方或企業(yè)專職消防隊及解放軍的專職消防隊等三大塊。公安消防屬于解放軍的現(xiàn)役體制，包括全國各地的消防總隊、消防支隊及消防特勤大隊和消防站

14、等；地方或企業(yè)專職消防隊主要包括油田、石化、油庫、煤礦、鋼廠、煙草、糧庫、紡織廠、發(fā)電廠、儲運集團、化工集團、港務(wù)局、民航機場等消防隊；解放軍專職消防隊，包括陸?？詹筷牭臋C場、坦克部隊、軍用倉庫、基地、油庫等的消防班排。消防部隊作為專業(yè)的救援部隊，它的使命早已超出了救火的范圍，被賦予了更多的使命。國務(wù)院關(guān)于進一步加強消防工作的意見文件明確指出，“公安消防隊在地方各級人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，除完成火災(zāi)撲救任務(wù)外，要積極參加以搶救人員生命為主的危險化學(xué)品泄漏、道路交通事故、地震及其次生災(zāi)害、建筑坍塌、重大安全生產(chǎn)事故、空難、爆炸及恐怖事件和群眾遇險事件的救援工作，并參與配合處臵水旱災(zāi)害、氣象災(zāi)害、地質(zhì)

15、災(zāi)害、森林、草原火災(zāi)等自然災(zāi)害，礦山、水上事故，重大環(huán)境污染、核與輻射事故和突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。當(dāng)前，隨著改革的推進和經(jīng)濟社會發(fā)展，緊緊圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)任務(wù)，對新時期消防工作提出了新的更高要求，消防工作也成為新時期的新的政治任務(wù)。消防車作為專用車是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，它將機械、電子、液壓、化工等各領(lǐng)域的相關(guān)先進技術(shù)模塊化地集成在一輛專用車底盤上，從而去實現(xiàn)它的特定功能。據(jù)有關(guān)資料分析，世界上一些發(fā)達國家的消防隊，大約 23名消防隊員就擁有一輛消防車，而我國大約 78 名消防員能擁有一輛消防車。從我國消防車需求情況看，年需求 23 萬臺，但受財政預(yù)算支出的限制，其采購能力不

16、到 6000 臺/年，裝備配備到位率不到發(fā)達國家的 20%。目前，我國的消防車保有量約為 2.3 萬臺，近三年新增和更新消防車近 10000 臺。但我國的消防車車型結(jié)構(gòu)不盡合理，特種車比例過低，水罐消防車約占總量的 70，而特種車（除水罐、干粉、泡沫以外的車輛，如登高平臺車、搶險救援車等）僅占 10，且技術(shù)和性能與發(fā)達國家有很大的差距。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展及國家對生命及財產(chǎn)安全的日益重視，加之消防部隊擴編、各地消防站的增加而增加新的需求，特別是近幾年北京、上海、大連等多地發(fā)生火災(zāi)后，中央和各地政府更加重視消防裝備建設(shè)，甚至出現(xiàn)臨時追加財政預(yù)算，突擊添臵大量消防車的現(xiàn)象。因此，我國消防車市場正進入

17、一個高增長的階段，據(jù)預(yù)測，未來五年，消防車年需求量增長率將達 15%-20%；據(jù)不完全統(tǒng)計，2011 年我國消防車采購額已達到 80 億元，其中進口高端裝備達到 30 億元，預(yù)計 2016 年采購額將達到 160 億元。從消防車行業(yè)看，一是企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，行業(yè)整體生產(chǎn)水平與國外差距大，尚未形成技術(shù)含量高、附加值大、性能優(yōu)異的國際知名品牌；二是部分企業(yè)沒有完全形成現(xiàn)代企業(yè)管理制度，在一定程度上影響了行業(yè)發(fā)展；三是行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，沒有形成完善的研發(fā)體系，新產(chǎn)品開發(fā)和推廣跟不上市場的需求；四是消防車行業(yè)市場集中度不高；五是長期以來高端產(chǎn)品被少數(shù)國外公司壟斷。（三）消防車發(fā)展趨勢1

18、、消防車輛類型將不斷增多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理。國內(nèi)消防車輛將向重型化和輕型化兩個方向發(fā)展，一方面隨著我國公路網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展，使得消防部隊遠(yuǎn)距離、多裝備滅火和搶險救援更為便捷，這就要求作戰(zhàn)車輛必須具備大功率、高速、重載、高效等特點，重型化車輛必是首選；另一方面，隨著城市交通的日益擁堵和滅火技術(shù)的不斷發(fā)展，上裝高效滅火設(shè)備或多用途的輕型消防車輛憑借其體積小巧，機動性強的特點，將更加適應(yīng)城市滅火和搶險救援任務(wù)。重型化和輕型化消防車輛各有其獨特的優(yōu)勢，既可以滿足各自不同環(huán)境和區(qū)域的消防需要，也可以在實戰(zhàn)中兩者可以相互補充，發(fā)揮其最佳配臵效能。2、節(jié)水高效滅火系統(tǒng)將逐步替代傳統(tǒng)的水滅火系統(tǒng)在各類滅火劑中，

19、水是最主要也是最重要的滅火劑，但隨著水資源的日益緊張和國家節(jié)能中長期專項規(guī)劃的實施，節(jié)水高效滅火系統(tǒng)將逐步替代傳統(tǒng)的水滅火系統(tǒng)。當(dāng)今世界較為先進的空氣壓縮泡沫滅火系統(tǒng)和細(xì)水噴霧滅火系統(tǒng)會有較大需求。3、上裝專勤系統(tǒng)的消防車輛需求不斷增加專勤系統(tǒng)是指完成某項或多項消防專業(yè)技術(shù)作業(yè)的系統(tǒng)，如舉高系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)、防化系統(tǒng)等。隨著近幾年消防部隊火災(zāi)和搶險救援任務(wù)的復(fù)雜化、多樣化、專業(yè)化，各種上裝專勤系統(tǒng)的消防車輛也相應(yīng)得到了快速發(fā)展。國內(nèi)專勤消防車輛的發(fā)展應(yīng)以“多功能、專業(yè)性、實戰(zhàn)性”為原則，大力倡導(dǎo)“模塊化、系列化、通用化”設(shè)計理念，強調(diào)上裝系統(tǒng)的實戰(zhàn)性、可靠性、持久性。舉高、照明、排煙、

20、防化、通訊指揮、軌道提升、空氣呼吸器充裝、無線遙控、吊裝、自動裝卸等系統(tǒng)，將是今后多功能專勤車輛使用較為頻繁的上裝部分。4、消防車向輕型化、智能化方向發(fā)展輕型化是降低油耗，增加有效上裝質(zhì)量，提高運載效率和操控安全性的重要途徑之一，是當(dāng)前國內(nèi)外消防車輛追求的新目標(biāo)。輕量化材料應(yīng)用較多的有鋁合金、鎂合金、高強度鋼、塑料及復(fù)合材料等。根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)汽車制造業(yè)的水平推測，消防車輛在發(fā)動機、車架和車廂、車身板件和覆蓋件、滅火劑容器等部分大量使用上述輕量化材料將是衡量消防車輛生產(chǎn)技術(shù)是否先進的重要標(biāo)準(zhǔn)。智能控制和信息系統(tǒng)裝備，包括車輛底盤發(fā)動機管理、保養(yǎng)和維修、換擋、制動，以及穩(wěn)定控制、后從動尾橋及橫搖控制

21、等系統(tǒng)，實現(xiàn)了底盤智能化、自動化和優(yōu)異的動力性、經(jīng)濟性、安全性及長使用壽命。上裝部分電子定位導(dǎo)航系統(tǒng)和車輛行駛記錄儀，舉高車的車體平衡和工作斗自動保護系統(tǒng)，紅外熱成相、熱尋的與無線傳輸、電子控制結(jié)合系統(tǒng)等。這些應(yīng)用電子信息技術(shù)、傳感技術(shù)、自動控制技術(shù)、機電一體化技術(shù)等高新技術(shù)的專用裝臵，提高了消防車輛的智能化水平，增加了車輛的附加值，縮小了與國外產(chǎn)品的差距。在當(dāng)前消防部隊任務(wù)量大、人員短缺的條件下，提高消防車輛智能化水平，是節(jié)約人力、增強部隊?wèi)?zhàn)斗力最有效的途徑。六、項目實施的必要性與可行性（一）消防車行業(yè)屬于國家優(yōu)先扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，市場前景廣闊2011 年是“十二五”的開局之年，“十二五”規(guī)劃

22、綱要明確提出了“增強消防等防災(zāi)能力”，并多次提出加強應(yīng)急能力建設(shè)，建立各種應(yīng)急體系，為消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的契機。2011 年2 月，公安部消防局下發(fā)通知，頒布實施公安消防部隊滅火救援裝備管理規(guī)定，規(guī)定中，明確了裝備采購可由政府采購部門統(tǒng)一組織實施或由政府采購監(jiān)督管理部門委托采購，明確要求加強裝備經(jīng)費的績效考核工作。根據(jù) 2006 年修訂實施的城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，所有城市均應(yīng)設(shè)立一級普通消防站；地級以上城市以及經(jīng)濟較發(fā)達的縣級城市應(yīng)設(shè)特勤消防站；城市建成區(qū)內(nèi)設(shè)臵一級普通消防站確有困難的區(qū)域可設(shè)二級普通消防站。一級普通消防站配備消防車數(shù)量為 46 輛；二級普通消防站配備消防車數(shù)量為 23 輛；

23、特勤消防站配備消防車數(shù)量為 710 輛。標(biāo)準(zhǔn)還對消防車輛的種類進行了規(guī)范，優(yōu)化和擴展了消防車的配備范圍，確定了必配和選配的車輛種類，以便各地結(jié)合實際情況選配相適應(yīng)的車輛。在“十一五”期間，全國范圍內(nèi)消防站建設(shè)尚不完善，消防車輛采購有限。在“十二五”期間，各級政府必將加大對消防站建設(shè)投入，車輛裝備的采購量也將隨之增加，“十二五”期間消防車輛市場將實現(xiàn)快速發(fā)展。（二）強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)共贏長春基洋是消防車行業(yè)知名企業(yè)，有良好的品牌效應(yīng)；又是解放軍總裝備部裝備承制單位，具備軍品生產(chǎn)資質(zhì)；加之其人員素質(zhì)高、組織機構(gòu)健全、管理規(guī)范、產(chǎn)品品種豐富、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢。與其合作，充分利用長春基洋的優(yōu)勢，發(fā)

24、揮我公司舉高類技術(shù)優(yōu)勢、營銷網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和區(qū)位優(yōu)勢等，提高消防車產(chǎn)品的技術(shù)水平，增強企業(yè)的綜合競爭實力，加快企業(yè)更快更好地發(fā)展，實現(xiàn)客戶、員工、股東的共贏。（三）有利于企業(yè)做大做強公司自成立以來，致力于以高空作業(yè)車為主的專用車輛的研發(fā)、制造，根據(jù)高空作業(yè)車產(chǎn)品和市場特點，公司確定了“技術(shù)領(lǐng)先型的差異化”發(fā)展戰(zhàn)略和“技術(shù)外延型”的產(chǎn)品開發(fā)策略，大力發(fā)展以高空作業(yè)車為主導(dǎo)產(chǎn)品兼顧其它專用車輛的研發(fā)，企業(yè)一直處于較快發(fā)展?fàn)顟B(tài)，高空作業(yè)車產(chǎn)品市場占有率已位居國內(nèi)同行業(yè)第一位，考慮到高空作業(yè)車的市場容量有限，企業(yè)要繼續(xù)快速做強做大，發(fā)展其它專用車輛成為必然選擇，而消防車在現(xiàn)階段呈高速增長態(tài)勢，市場需求較大

25、且生產(chǎn)較為分散，是公司整合資源，進入該領(lǐng)域的最佳時機。（四）有利于提高資產(chǎn)的盈利能力公司上市后，存在超募資金，如果不把資金優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)營優(yōu)勢，就會造成資金浪費，從而影響股東收益。將部分超募資金投入到該項目，可較快獲得經(jīng)濟效益，從而提高整體資產(chǎn)的盈利能力。（五）項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：公司致力于以高空作業(yè)車為主的專用車輛行業(yè)，堅持“技術(shù)領(lǐng)先型的差異化”發(fā)展戰(zhàn)略和以市場需求為導(dǎo)向、以研發(fā)創(chuàng)新為基礎(chǔ)、以差異化設(shè)計定制為核心、以柔性制造為支撐、以精細(xì)化服務(wù)為保障的獨特經(jīng)營模式，緊跟國際先進技術(shù)，立足于自主創(chuàng)新，引領(lǐng)國內(nèi)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者；堅持客戶外延和技術(shù)外延的產(chǎn)品開發(fā)策

26、略，豐富企業(yè)產(chǎn)品線。消防車與高空作業(yè)車等專用車輛同屬改裝車，共性技術(shù)較多，發(fā)展消防車是技術(shù)外延產(chǎn)品開發(fā)策略的具體體現(xiàn)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。（六）可以實現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢的疊加效應(yīng)公司長期從事以高空作業(yè)車為主的專用車輛的研發(fā)，積累了豐富的經(jīng)驗，在專用車輛領(lǐng)域已申請及取得專利 137 項，其中發(fā)明專利 13 項。公司將充分發(fā)揮突破關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)的能力較強、滿足差異化需求的整體設(shè)計能力突出等優(yōu)勢，把高空作業(yè)技術(shù)優(yōu)勢拓展到消防車方面，大力發(fā)展系列舉高噴射消防車、登高平臺消防車、搶險救援車、特種消防車等技術(shù)含量高、附加值大、市場急需的產(chǎn)品，實現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢的疊加效應(yīng)。（七）可以發(fā)揮現(xiàn)有經(jīng)營優(yōu)勢，推動消防車行業(yè)健康發(fā)展公司以市場需求為前提，首創(chuàng)了“以研發(fā)創(chuàng)新為基礎(chǔ)、以差異化設(shè)計定制為核心、以柔性制造為支撐、以精細(xì)化服務(wù)為保障”的獨特經(jīng)營模式。公司可以把這種經(jīng)營優(yōu)勢應(yīng)用到消防車行業(yè)，特別是精細(xì)化服務(wù)，利用現(xiàn)有高空作業(yè)車維修服務(wù)網(wǎng)點，通過用戶培訓(xùn)、主動服務(wù)與維修、收集反饋信息、改進設(shè)計、引導(dǎo)消費等舉措，快速進入消防車行業(yè)市場并取得競爭優(yōu)勢。七、項目效益分析(一)五年盈利預(yù)測項目/年份2012 年 4-12 月2013 年2014 年2015 年2016 年一、營業(yè)收入營業(yè)成本銷售費用營業(yè)稅金及附加二、營業(yè)利潤管理費用財務(wù)費用三、利潤總額所得稅