600568中珠控股第三季度季報

1、中珠控股股份有限公司6005682011 年第三季度報告（全文）1234600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄重要提示. 2公司基本情況. 2重要事項. 3附錄. 51600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名葉繼革羅淑李劍公

2、司負(fù)責(zé)人葉繼革、主管會計工作負(fù)責(zé)人羅淑及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李劍聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報告期末比上本報告期末上年度期末年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,416,904,213.54918,753,801.215.522,124,524,706.09742,770,737.424.3813.7623.6926.03年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告

3、期（79 月）-48,526,958.54-0.29年初至報告期期末（19 月）2.002.00本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）177,667,034.481.071.0671.072121189,884,650.241.141.1411.142323236.04234.37244.19234.37增加 14 個百分點(diǎn)增加 14 個百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目除上述各項之外的其他

4、營業(yè)外收入和支出合計2年初至報告期期末金額（19 月）-146,219.16-146,219.16600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況11,294股東名稱（全稱）湖北省潛江市制藥廠中融國際信托有限公司融新 163號資金信托合同中融國際信托有限公司融裕 27 號中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司新股信貸資產(chǎn) a24付方賢舒玲琍張進(jìn)友郭燕明黎偉堅黃影嫻期末持有無限售條件流通股的數(shù)量5,764,6802,253,2011,845,4031,255,3001,000

5、,000897,414879,300873,200860,054799,260種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項目應(yīng)收票據(jù)預(yù)付款項其他應(yīng)收款存貨長期待攤費(fèi)用短期借款應(yīng)付票據(jù)預(yù)收款項其他應(yīng)付款期末余額8,918,766.06414,948,167.96130,499,949.131,229,833,590.041,967,297.21244,900,000.00120,417,000.00410,313,47

6、2.8193,261,719.48年初余額2,106,572.14678,982,365.7648,531,555.63780,262,466.521,130,064.81187,500,000.00172,250,000.00156,137,150.92286,545,694.93增減比例323.38%-38.89%168.90%57.62%74.09%30.61%-30.09%162.79%-67.45%增減原因說明主要系營業(yè)收入增加致應(yīng)收票據(jù)增加主要系部分房地產(chǎn)項目預(yù)付帳款轉(zhuǎn)至開發(fā)成本主要系往來款項未進(jìn)行結(jié)算主要系房地產(chǎn)項目開發(fā)所致主要系待攤銷裝修費(fèi)用增加所致主要系經(jīng)營性銀行借款增加所致

7、主要系部分應(yīng)付票據(jù)已到期結(jié)算主要系房地產(chǎn)項目銷售所致主要系部分往來款項已結(jié)算所致二、損益表項目營業(yè)稅金及附加財務(wù)費(fèi)用投資收益營業(yè)外收入年初至報告期期末金額（1-9 月）9,374,051.1612,041,624.91188,159,668.20413,661.27上年年初至報告期期末金額（1-9 月）15,594,917.597,844,034.891,875,935.623,455,825.84增減比例-39.89%53.51%9930.18%-88.03%原因說明收入同比下降致使相應(yīng)稅費(fèi)減少銀行貸款同比有所增加致使財務(wù)費(fèi)用增加本期確認(rèn)北京世紀(jì)中珠股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益所致去年同期子公司獲當(dāng)?shù)卣?/p>

8、政補(bǔ)貼所致3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3股改承諾6005683.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告承諾事項承諾內(nèi)容履行情況根據(jù)公司股權(quán)分制改革方案，公司非流通股股東持有的股份在獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份 公司、股東及實總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過 際控制人嚴(yán)格遵百分之十。2009 年 8 月 10 日，珠海中珠股份有限公司，西安東盛集 守承諾事項。團(tuán)有限公司所持中珠控股的

9、股份限售期滿全部解除限售，截至目前均暫未辦理限售股份上市流通。收購報告書或權(quán) 權(quán)益變動報告書中，中珠股份承諾：在上市公司中所擁有的權(quán)益及 公司、股東及實益變動報告書中 權(quán)益對應(yīng)的股份，在本次權(quán)益變動完成后一年內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。收購 際控制人嚴(yán)格遵所作承諾報告書承諾在本次收購?fù)瓿珊笏止煞萑陜?nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。在資產(chǎn)重組報告書中，中珠股份承諾：上市公司 2009 年、2010 年和2011 年實現(xiàn)的經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)額分別不低守承諾事項。于凈利潤預(yù)測數(shù) 14,584.49 萬元、16，696.84 萬元和 8，614.11 萬資產(chǎn)置換時所作 元。否則：1.中珠股份將在上市公司公告 20

10、09 年年度年報之日起的承諾 三個月內(nèi)以現(xiàn)金補(bǔ)足 2009 年應(yīng)實現(xiàn)的差額；2.在此基礎(chǔ)上，若上市公司 2009 年實際利潤數(shù)或 2009 年、2010 年和 2011 年三年匯總的實公司、股東及實際控制人嚴(yán)格遵守承諾事項。際利潤數(shù)沒有達(dá)到預(yù)測利潤數(shù)，且中珠股份在約定期限內(nèi)未能全額現(xiàn)金補(bǔ)足，則中珠股份將向上市公司全部其他股東贈送送股。3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況1、公司利潤分配政策為：1)、公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報。2)、公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配

11、股利，公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。公司分配現(xiàn)金股利須滿足以下條件：（1)、分配當(dāng)期實現(xiàn)盈利；（2)、分配當(dāng)期不存在未彌補(bǔ)的以前年度虧損。公司連續(xù)兩個會計年度滿足上述條件時必須至少進(jìn)行一次現(xiàn)金股利分配，公司每次以現(xiàn)金方式分配的利潤不得低于當(dāng)期實現(xiàn)的可分配利潤的 10%。若公司在符合分配現(xiàn)金股利條件的年份未進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配，公司董事會應(yīng)在定期報告中說明不進(jìn)行分配的原因，以及未分配利潤的用途和使用計劃。3)、公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見；公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配的，不得向社會公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東

12、配售股份。4)、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。2、本報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅實施情況。中珠控股股份有限公司法定代表人:葉繼革2011 年 10 月 28 日4600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告4 附錄合并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 中珠控股股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合

13、計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計期末余額205,230,232.971,488,003.998,918,766.0697,990,936.41414,948,167.96130,499,949.131,229,833,590.042,088,909,646.56121,591,493.33151,002,074.8540,808,558.3110,667,139.45405,000.001,9

14、67,297.211,553,003.83327,994,566.982,416,904,213.54年初余額191,954,068.28998,003.992,106,572.1477,650,634.34678,982,365.7648,531,555.63780,262,466.521,780,485,666.66133,854,982.13150,553,480.1645,501,507.8910,876,116.12405,0001,130,064.811,717,888.32344,039,039.432,124,524,706.09公司法定代表人: 葉繼革主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅淑

15、5會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李劍600568編制單位: 中珠控股股份有限公司中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告合并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股

16、東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計期末余額244,900,000.00120,417,000.00158,338,604.74410,313,472.813,459,009.3242,109,091.5193,261,719.481,072,798,897.86399,000,000.0013,387,052.85412,387,052.851,485,185,950.71166,466,600.00333,218,709.4114,205,446.4640

17、4,863,045.34918,753,801.2112,964,461.62931,718,262.832,416,904,213.54年初余額187,500,000.00172,250,000.00159,899,211.21156,137,150.923,062,299.9241,455,905.73286,545,694.934,800,000.001,011,650,262.71354,300,000.0015,803,705.96370,103,705.961,381,753,968.67166,466,600.00333,218,709.4114,205,446.46214,98

18、2,750.01728,873,505.8813,897,231.54742,770,737.422,124,524,706.09公司法定代表人: 葉繼革主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅淑6會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李劍600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 中珠控股股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在

19、建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計期末余額4,276,697.6633,430.00522,238,670.871,384,820.24527,933,618.77747,129,112.8238,150.00939,874.34748,107,137.161,276,040,755.93年初余額87,886,204.88957,099.61432,638,953.4384,820.24521,867,078.13786,351,347.3138,007.34786,389,354.651,308,

20、256,432.78公司法定代表人: 葉繼革主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅淑7會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李劍600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 中珠控股股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余

21、公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計期末余額59,500,000.004,000,000.0013,193,767.92456,861,850.41533,555,618.33533,555,618.33166,466,600.00426,266,571.7513,572,887.09136,179,078.76742,485,137.61,276,040,755.93年初余額119,500,000108,090,00013,190,543.11499,373,870.714,800,000.00744,954,413.82744,954,4

22、13.82166,466,600426,266,571.7513,572,887.09-43,004,039.88563,302,018.961,308,256,432.78公司法定代表人: 葉繼革主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅淑8會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李劍600568編制單位: 中珠控股股份有限公司中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告合并利潤表單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9月）上年年初至報告期期末金額（1-9 月）一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入77,645,425.91 208,53

23、7,594.06 295,499,725.75 382,936,473.9777,645,425.91 208,537,594.06 295,499,725.75 382,936,473.97二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本81,111,454.9960,558,531.61152,567,741.13129,623,450.23288,066,477.08232,573,853.82307,088,180.3243,061,641.98利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用1,121,102.377,031,43

24、5.547,721,815.194,678,570.287,533,012.223,924,822.337,259,341.74,227,114.659,374,051.1613,200,332.3720,876,614.8212,041,624.9115,594,917.5916,628,952.2423,958,633.67,844,034.89資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損投資收益（損失以“” 186,360,476.14其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營匯兌收益（損失以“”188,159,668.201,875,935.62三、營業(yè)利潤（虧損以“” 182,894,447.06 55,969

25、,852.93195,592,916.8777,724,229.29加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出8,045.61106,803.8837,721.96-27,151.31413,661.27559,880.433,455,825.84745,385.52其中：非流動資產(chǎn)處置損四、利潤總額（虧損總額 182,795,688.7956,034,726.20195,446,697.7180,434,669.61減：所得稅費(fèi)用5,300,674.912,542,833.166,427,913.455,188,507.15五、凈利潤（凈虧損以“” 177,495,013.88歸屬于母公司所有者的凈 17

26、7,667,034.4853,491,893.0452,870,007.22189,018,784.26189,884,650.2475,246,162.4674,757,079.05少數(shù)股東損益-172,020.60621,885.82-865,865.98489,083.41六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益1.071.070.320.321.141.140.450.45七、其他綜合收益八、綜合收益總額177,495,013.8853,491,893.04189,018,784.2675,246,162.46歸屬于母公司所有者的綜 177,667,034.4852,870,

27、007.22189,884,650.2474,757,079.05歸屬于少數(shù)股東的綜合收-172,020.60621,885.82-865,865.98489,083.41公司法定代表人: 葉繼革主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅淑9會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李劍600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司利潤表編制單位: 中珠控股股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9月）上年年初至報告期期末金額（1-9 月）一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用1,328,729.131,733,9

28、14.22711,111.883,853,269.494,089,028.904,869,215.232,811,348.066,949,847.12資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）186,350,489.45188,149,681.511,955,180.7其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）183,287,846.10-4,564,381.37179,191,437.38-7,806,014.48加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出157.18,318.743,500.7其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以

29、“”號填列）183,287,846.10-4,564,538.47179,183,118.64-7,809,515.18減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）183,287,846.10-4,564,538.47179,183,118.64-7,809,515.18五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益1.11.1-0.027-0.0271.081.08-0.04-0.04六、其他綜合收益七、綜合收益總額183,287,846.10-4,564,538.47179,183,118.64-7,809,515.18公司法定代表人: 葉繼革主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅淑10會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

30、人:李劍項目600568編制單位: 中珠控股股份有限公司中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

31、經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與

32、投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額534,836,515.1159,621,844.05594,458,359.164

33、45,026,773.9817,052,878.2326,138,719.34154,766,946.15642,985,317.70-48,526,958.549,986.69215,709.00225,695.693,074,116.693,610,384.006,684,500.69-6,458,805.00258,100,000.00258,100,000.0091,000,000.0029,044,060.0469,794,011.73189,838,071.7768,261,928.2313,276,164.69191,954,068.28205,230,232.97325,227

34、,390.49399,948,385.05725,175,775.54250,588,086.4317,159,746.6625,885,537.56481,064,087.53774,697,458.18-49,521,682.642,915,108.002,915,108.007,065,835.197,065,835.19-4,150,727.19224,800,00080,787,934.8305,587,934.8141,000,00015,791,570.9469,840,000226,631,570.9478,956,363.8625,283,954.03118,056,712.39143,340,666.42公司法定代表人: 葉繼革主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅淑11會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李劍項目600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司現(xiàn)金流量表2011 年 19